金融界首页>行情中心>西藏矿业>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

西藏矿业:2013年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

日期:2014-03-28附件下载

                西藏矿业发展股份有限公司
                         2013 年度
           募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
    索引                                             页码鉴证报告
    关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告    1-6
                                                北京市东城区朝阳门北大街        联系电话: +86(010)6554 2288
                 信永中和会计师事务所           8号 富 华 大 厦 A座 9层         telephone: +86(010)6554 2288
                                               9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
                                               No. 8, Chaoyangm en Beidaj ie,
                  ShineWing                    Dongcheng District, Beijing,     传真:      +86(010)6554 7190
                  certified public accountants 100027, P. R. China              facsimile: +86(010)6554 7190
                募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
                                                                 XYZH/2013CDA5034-1-2西藏矿业发展股份有限公司全体股东:
    我们对后附的西藏矿业发展股份有限公司(以下简称西藏矿业公司)关于募集资金2013 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。
    西藏矿业公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,西藏矿业公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了西藏矿业公司 2013 年度募集资金的实际存放与使用情况。
    本鉴证报告仅供西藏矿业公司 2013 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:何勇
                                         中国注册会计师:李建府
           中国    北京                  二○一四年三月二十六日西藏矿业发展股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
                         西藏矿业发展股份有限公司
           关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    (一) 募集资金金额及到位时间
    本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]381 号)核准、《关于同意西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票方案的批复》(藏国资发[2010]282 号)同意,通过主承销商安信证券股份有限公司于 2010 年 4 月 26 日以非公开发行方式向 8 家特定投资者发行了 41,615,335 股人民币普通股(A 股),发行价格为每股人民币 29.18 元。根据信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具(XYZH/2010CDA4007-4)《验资报告》验证,截至 2011 年 4 月 27 日止,本公司实际已非公开发行人民币普通股 41,615,335 股,募集资金总额为人民币1,214,335,475.30 元,扣除相关发行费用人民币 40,179,071.05 元,实际募集资金净额为人民币 1,174,156,404.25 元。本公司及子公司分别与保荐机构安信证券股份有限公司、中国银行及中国建设银行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金已采取了专户存储管理。
    (二) 募集资金以前年度使用金额
    募集资金 2011 年度使用金额为 13,501.40 万元(含尼木铜业 5000 吨电解铜项目应用募集资金置换而尚未置换金额 4,651.80 万元,本年实际置换投入资金为 5,053.98 万元),利息收入 636.02 万元,2011 年年末余额为 109,201.96 万元。
    募集资金 2012 年度使用金额为 2,455.68 万元,本年完成了对尼木县铜业开发有限责任公司的增资,使用募集资金置换了预先投入尼木铜业 5000 吨电解铜项目的自筹资金4,651.80 万元,利息收入 2,534.54 万元,2012 年年末余额为 104,629.02 万元。
    (三) 募集资金本年度使用金额及年末余额
    募集资金 2013 年度使用金额为 22,877.30 万元,其中:募投项目使用 2,877.30 万元,闲置募集资金补充流动资金使用 20,000.00 万元,利息收入 2,605.89 万元,2013 年年末余额为 84,357.61 万元。西藏矿业发展股份股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
    二、募集资金管理情况
       (一) 募集资金的管理情况
       公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》的相关规定制定了《西藏矿业发展股份有限公司募集资金使用管理制度》。公司设立 8 个专项账户管理募集资金,为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2008 年修订)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定,公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》,具体如下:
       2011 年 6 月,公司会同保荐机构安信证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行签订《募集资金三方监管协议》。
       2011 年 9 月,公司会同保荐机构安信证券股份有限公司同中国银行康昂多路支行签订《募集资金三方监管协议》。
       2012 年 7 月,因募集资金账号发生变更,公司会同保荐机构安信证券股份有限公司同中国银行康昂多路支行重新签订《募集资金三方监管协议》。
       三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
       (二)募集资金专户存储情况
       截至 2013 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:
                                                                  金额单位:人民币元
                                                           余额
       开户银行             银行账号
                                         募集资金        利息收入           合计
    建行城西支行(专     5400102363604900
    户)                 8069
    建行城西支行(专     5400102363605900
                                          2,367,443.39                     2,367,443.39
    户)                 8069
    建行城西支行(定     5400102363604900
                                         40,668,456.61   19,331,543.39    60,000,000.00
    期三个月)           8069
    建行城西支行(定     5400102363604901
                                        167,887,365.81   12,112,634.19   180,000,000.00
    期三、六个月)       5331*000*1
    建行城西支行(七     5400102363604901
                                         30,000,000.00                    30,000,000.00
    天通知)             5331*000*2
    建行城西支行(专     5400102363605301
                                          1,668,031.69                     1,668,031.69
    户)                 5331西藏矿业发展股份股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
                                                               余额
    开户银行                银行账号
                                         募集资金            利息收入           合计白银扎布耶二期募
    投工程项目库存现                                 4,752.00                          4,752.00金中行康多支行(专
                     138804743410                                  656.26              656.26户)中行康多支行(专
                     138804743602             5,342,483.93                     5,342,483.93户)中行康多支行(定
                     138804539641        136,661,673.00       9,371,452.00   146,033,125.00期三个月)西藏扎布耶盐湖二
    期募投工程项目库                                49,443.72                         49,443.72存现金
    建行城西支行(专      5400102363605301
                                              3,107,380.26                     3,107,380.26
    户)                 5355
    建行城西支行(定      5400102363604301
                                        398,051,798.48       16,948,201.52   415,000,000.00
    期)                 5355尼木铜业 5000 吨电
    解铜募投工程项目                                 2,776.56                          2,776.56库存现金
    合     计                           785,811,605.45       57,764,487.36   843,576,092.81
    三、本年度募集资金的实际使用情况西藏矿业发展股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
                                                                 募集资金使用情况表单位:人民币万元
    募集资金总额                                                    117,415.64
                                                                               本年度使用募集资金总额                                                 22,877.30报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额
                                                                               已累计使用募集资金总额                                                 38,834.38累计变更用途的募集资金总额比例
                         是否已变更     募集资金                                   截至期末    截至期末投       项目达到预      本年度              项目可行性
                                                    调整后投 本年度投                                                                    是否达到
    承诺投资项目        项目(含部     承诺投资                                   累计投入    资进度(%)      定可使用状      实现的              是否发生重
                                                    资总额(1) 入金额                                                                   预计效益
                           分变更)       总额                                     金额(2)       (3)=(2)/(1)     态日期          效益                大变化
    扎布耶一期技改工程         否           8,587.95     8,587.95          0.39        8,587.95          100.00    2013 年 12 月                           否
    扎布耶盐湖二期工程         否          33,910.45    33,910.45     1,139.08         2,566.69            7.57    2015 年 5 月                            否
    白银扎布耶二期工程         否          27,165.19    27,165.19         43.76           43.99            0.16    2015 年 11 月                           否
    尼木铜矿项目               否          47,752.05    47,752.05     1,694.07         7,635.75           15.99    2015 年 3 月                            否
    承诺投资项目小计                     117,415.64    117,415.64     2,877.30        18,834.38用闲置募集资金暂时补
                                                                  20,000.00        20,000.00          100.00充流动资金
          合计                        117,415.64    117,415.64    22,877.30        38,834.38未达到计划进度或预计收益的情况和原因
    项目可行性发生重大变化的情况说明                                 本年度项目可行性未发生重大变化。
    募集资金投资项目实施地点变更情况                                 本年度募集资金投资项目实施地点未发生变更。
    项目可行性发生重大变化的情况说明                                 无
    募集资金投资项目实施地点变更情况                                 本年度募集资金投资项目实施地点未发生变更。西藏矿业发展股份股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
    募集资金投资项目实施方式调整情况                          无
                                                           各募集资金投资项目开始至 2011 年 6 月 20 日,共计投入 14,480.90 万元,其中不需置换
                                                           4,775.12 万元,其余 9,705.78 万元用募集资金置换前期投入资金(至 2011 年 12 月 31 日实
    募集资金投资项目先期投入及置换情况                        际用募集资金置换前期投入资金为 5,053.98 万元,2012 年使用募集资金置换了预先投入尼
                                                           木铜业 5000 吨电解铜项目的自筹资金 4,651.80 万元,至 2012 年 12 月 31 日累计用募集资
                                                           金置换前期投入资金为 9,705.78 万元)。
                                                           为提高公司募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,公司于 2013 年 3 月 15 日召开的
                                                           2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议
                                                           案》,同意公司在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金 20,000.00
                                                           万元用于补充公司生产经营所需的流动资金,使用期限为公司股东大会审议批准之日起不
                                                           超过 12 个月。公司于 2013 年 3 月 19 日从本部建行城西支行(专户)54001023636049008069
                                                           转款 5,000.00 万元至白银扎布耶锂业有限公司基本户中国银行股份有限公司白银分行营业用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                                           部(基本户)104529831391;于 2013 年 5 月 1 日从本部建行城西支行(专户)
                                                           54001023636049008069 转款 2,140.00 万元至西藏润恒矿产品销售有限公司中国银行康昂多
                                                           路分行(基本户)138801537319;于 2013 年 6 月 21 日、2013 年 6 月 26 日、2013 年 7 月
                                                           29 日、2013 年 8 月 13 日、2013 年 9 月 2 日、2013 年 10 月 25 日从本部建行城西支行(专
                                                           户)54001023636049008069 共转款 12,860.00 万元至本部中行康多支行(基本户)
                                                           138803335457。项目实施出现募集资金结余的金额及原因
                                                           西藏矿业各募投项目尚未使用的募集资金存放募集资金专户,明细见二、募集资金管理情尚未使用的募集资金用途及去向
                                                           况(二)募集资金专户存储情况。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                  无
    注1:2014年2月12日,公司将用于补充流动资金的闲置募集资金20,000.00万元全部归还至募集资金本部建行城西支行(专户)54001023636049008069。
    注2:本公司未对截至期末的投入金额进行承诺。西藏矿业发展股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    本年度不存在变更募集资金项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
                                                      西藏矿业发展股份有限公司董事会
                                                          二〇一四年三月二十六日

关闭