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个股公告正文

西藏矿业:关于公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

日期:2014-03-28附件下载

                西藏矿业发展股份有限公司
                        2013 年度
           控股股东及其他关联方资金占用情况的
                        专项说明
    索引                                            页码专项说明
    —控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表         1-2
                  信永中和会计师事务所                   北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
                                                         8号富华大厦A座9层                   telephone +86(010)6554 2288
                                                                                                :
                                                9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
                                                No. 8, Chaoyangm en Beidaj ie,
                   ShineWing                    D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:      +86(010)6554 7190
                   certified public accountants 100027, P. R. China                                 facsimile: +86(010)6554 7190
               关于西藏矿业发展股份有限公司
    2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
                                                                                     XYZH/2013CDA5034-1-3西藏矿业发展股份有限公司全体股东:
    我们按照中国注册会计师审计准则审计了西藏矿业发展股份有限公司(以下简称西藏矿业公司)2013 年度财务报表,包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2014 年 3 月 26 日出具了 XYZH/2013CDA5034-1-1 号无保留意见的审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文),以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求,西藏矿业公司编制了本专项说明所附的西藏矿业公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。
    编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是西藏矿业公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计西藏矿业公司 2013 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
    除对西藏矿业公司 2013 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计西藏矿业公司 2013 年度财务报表时西藏矿业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
                  信永中和会计师事务所                  北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
                                                        8号富华大厦A座9层                   telephone +86(010)6554 2288
                                                                                               :
                                               9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
                                               No. 8, Chaoyangm en Beidaj ie,
                  ShineWing                    D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:      +86(010)6554 7190
                  certified public accountants 100027, P. R. China                                 facsimile: +86(010)6554 7190
    为了更好地理解西藏矿业公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
    本专项说明仅供西藏矿业公司为 2013 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)                     中国注册会计师:何勇
                                                         中国注册会计师:李建府
           中国     北京                                 二○一四年三月二十六日附件一
                                            2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
    上市公司名称:西藏矿业发展股份有限公司                                                                                                                    单位:人民币元
                                                                              2013 年度占用
                                                  上市公司                                     2013 年
    资金占用                        占用方与上市公              2013 年初占用    累计发生金额                2013 年度偿还    2013 年末占用
              资金占用方名称                      核算的会                                     度占用资                                     占用形成原因      占用性质
    方类别                            司的关联关系                资金余额       (不含占用利                累计发生金额       资金余额
                                                    计科目                                     金的利息
                                                                                  息)控股股东、实际
    控制人及   西藏矿业发展总公司   本公司之母公司   应收账款         6,685.00        17,732.00                   24,417.00                -   住宿餐饮款       经营性占用其附属企
    业
    小计                                                            6,685.00        17,732.00                   24,417.00
            尼木县铜业开发有限                    其他应收
                                 本公司之子公司               32,350,177.84    87,778,881.39               46,253,153.62    73,875,905.61   往来款          非经营性占用
            责任公司                              款
            尼木县铜业开发有限
                                 本公司之子公司   应收账款    10,000,000.00                                10,000,000.00                    勘探费用         经营性占用
            责任公司
            西藏新鼎矿业大酒店                    其他应收
                                 本公司之子公司               20,516,783.67    13,452,127.77               17,871,908.15    16,097,003.29   往来款          非经营性占用
            有限公司                              款
                                                                                                                                            代付油料款,
            西藏阿里聂尔错硼业                    其他应收
                                 本公司之子公司                 312,725.28                                                    312,725.28    维修费及业务    非经营性占用
            发展有限公司                          款
                                                                                                                                            招待费上市公司
                                                  其他应收
    的子公司   白银扎布耶锂业公司   本公司之子公司               33,987,991.98                                                 55,797,311.82   往来款          非经营性占用
                                                  款                          130,811,995.88              109,002,676.04及其附属
    企业     西藏润恒矿产品销售                    其他应收
                                 本公司之子公司                                                                            303,621,300.05   往来款          非经营性占用
            有限公司                              款         180,941,108.52   746,840,523.70              624,160,332.17
                                                                                                                                            代付油料款,
            西藏贡觉县矿业综合                    其他应收
                                 清算整顿子公司                4,126,468.06                                                  4,126,468.06   维修费及业务    非经营性占用
            开发有限公司                          款
                                                                                                                                            招待费
                                                                                                                                            代付油料款,
            西藏贡觉县矿业综合
                                 清算整顿子公司   应收账款     3,858,905.98                                                  3,858,905.98   维修费及业务    非经营性占用
            开发有限公司
                                                                                                                                            招待费
            成都易华信息技术开                    其他应收                                                                                  借款及代付各
                                 清算整顿子公司                1,568,868.28                                                  1,568,868.28                   非经营性占用
            发有限公司                            款                                                                                        项零星费用
    小计                                                      287,663,029.61   978,883,528.74              807,288,069.98   459,258,488.37关联自然人及其控制的法人
    小计
           福州扎布耶锂业有限   本公司子公司之   其他应收
                                                                                                                                往来款       非经营性占用
           公司                 联营企业         款         2,300,000.00
           西藏兴旺矿业有限责   本公司之联营企   其他应收
    其他关联                                                      462,027.46                                         462,027.46     代垫开办费   非经营性占用
           任公司               业               款人及其附
           西藏永兴工程建设有   本公司之联营企
    属企业                                           预付款项                    5,237,253.10     1,155,575.00     8,196,478.10     预付工程款    经营性占用
           限公司               业                          4,114,800.00
           西藏永兴工程建设有   本公司之合营企
                                                 应收账款               -      164,664.00       164,664.00                 -    住宿餐饮款    经营性占用
           限公司               业
    小计                                                        4,576,827.46     5,401,917.10     1,320,239.00     8,658,505.56
    总计                                                      292,246,542.07   984,303,177.84   808,632,725.98   467,916,993.93
    注:福州扎布耶锂业有限公司股权转让已完成,不属于关联方。
    法定代表人: 曾泰                                              主管会计工作负责人: 蒋红伍                               会计机构负责人:张丽

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