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个股公告正文

乐山电力:2013年年度股东大会会议资料

日期:2014-03-25附件下载

乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料
                   乐山电力股份有限公司
                                       600644
                     2013 年年度股东大会
                          会议资料
                            二〇一四年四月二日乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料
                          乐山电力股份有限公司
                        2013 年年度股东大会须知
      一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。
      二、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行。
      三、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 3 月25 日在上海证券交易所指定的网站披露,报告人对议案的报告要突出主题,力求简明扼要。
      四、集中发言期间,每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟,发言者提出问题,在得到大会解释后,若有疑问,可以要求进行第二次发言,第二次发言时间不超过 2 分钟,有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。
      五、请各位参会人员遵守会场秩序。
                                                 2014 年 4 月 2 日乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料
                          乐山电力股份有限公司
                      2013 年年度股东大会议程表时间:2014 年 4 月 2 日上午 10:00地点:乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室主持人:董事长廖政权会议议程:
    序       号                  议                          程               报告人
      1        宣布会议到会情况和股东大会须知,会议开始                    廖政权
      2        议案一:关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案              廖政权
      3        议案二:关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案              杜品春
      4        议案三:关于公司 2013 年度计提资产减值准备的议案            白瑰蓉
      5        议案四:关于公司 2013 年度资产核销的议案                    白瑰蓉
      6        议案五:关于公司 2013 年度财务决算报告的议案                白瑰蓉
               议案六:关于公司 2013 年度利润分配或资本公积金转增股本方
      7                                                                    魏晓天
               案的议案
      8        议案七:关于预计公司 2014 年度日常经营关联交易的议案        祝攀峰
               议案八:关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2014 年
      9                                                                     吉利
               度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
    10         议案九:关于公司 2013 年年度报告全文及其摘要的议案          魏晓天
    11         议案十:关于公司 2014 年度基建、技改计划(一)的议案        祝攀峰
    12         议案十一:关于修改公司《章程》的议案                         王迅
               议案十二:关于控股子公司乐山市燃气有限责任公司和乐山市自
    13                                                                     白瑰蓉
               来水有限责任公司申请流动资金借款并向其提供担保的议案
    14         听取独立董事的述职报告                                     独立董事
    15         股东发言提问及回答                                         参会股东
               投票表决(推选股东代表,监事代表、工作人员和见证律师组成
    16                                                                     廖政权
               发票、监票、唱票、计票、统票小组)
    17         宣布表决结果                                                杜品春
                                                                          廖政权、
    18         宣读股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会决议上签字
                                                                          见证律师
    19         宣布会议结束                                                廖政权乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料议案一:
                         乐山电力股份有限公司
                        2013 年度董事会工作报告各位股东:
    2013 年,公司董事会坚持以十八大精神为指导,以科学发展观统揽全局,紧紧围绕“抓机遇、控风险、调结构、强管理”的经营方针,以建设“三优两型”上市公司的发展理念,深化管理创新,加大结构调整力度,促使公司稳定健康发展,基本完成了董事会下达的目标任务。
    2013 年度,公司完成发电量 4.24 亿千瓦时,完成董事会目标 4 亿千瓦时的106.05%,比上年同期下降 17.46%;完成售电量 19.32 亿千瓦时,完成董事会目标 20 亿千瓦时的 96.59%,比上年同期增长 1.18%;因停产技改,本年多晶硅无产量;完成售气量 9000 万立方米,完成董事会目标 9100 万立方米的 98.9%,比上年同期增长 0.18%;完成售水量 2258 万立方米,完成董事会目标 2100 万立方米的 107.54%,比上年同期增长 4.50%;煤炭产量 23.93 万吨,完成董事会目标32 万吨的 74.78%,比上年同期下降 48.54%。综合线损率 11.07%,高于董事会目标(10.4%)0.67 个百分点;自来水产销差 15.38%,低于董事会目标(15.60%)0.22 个百分点;燃气输差 5.35%低于董事会目标(6.80%)1.45 个百分点。实现营业收入 146270 万元,同比增长 0.87%;实现利润总额-61716 万元,归属于母公司所有者净利润-29859 万元。2013 年公司上缴国家税费 25795 万元,比上年25148 万元增加 647 万元,增长 2.57%。
    一、2013 年主要工作回顾
    2013 年,公司董事会把狠抓机遇、严控风险、加快发展放在重要位置,在全体股东、监事会和经营层的大力支持下,主要完成了以下工作:
    (一)认真贯彻落实股东大会决议
    公司于 2013 年 2 月 4 日召开了 2013 年第一次临时股东大会、2013 年 6 月21 日召开了 2012 年年度股东大会、2013 年 10 月 25 日召开了 2013 年度第二次乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料临时股东大会、2013 年 12 月 27 日召开了 2013 年度第三次临时股东大会。在 2012年年度股东大会上审议通过了公司 2012 年度董事会工作报告、监事会工作报告、计提减值准备、资产核销、财务决算报告、利润分配或资本公积金转增股本方案、2013 年度日常经营关联交易、2012 年年度报告及摘要等议案;在 2013 年第一次、第二次、第三次临时股东大会上审议通过了关于短期融资券发行方案、关于非公开发行股票相关议案、关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构、关于公司董事会换届选举、监事会换届选举的等共计 25 项议案。董事会依照《公司法》和《公司章程》有关规定,认真贯彻执行股东大会审议通过的决议,积极推进各项决议事宜,促进公司稳定发展。
    公司按照年度股东大会对 2012 年利润分配决议,于 2013 年 7 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了公司 2012 年度分红派息实施公告。2013 年 8 月 7 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向全体股东实施完成了每 10 股派发 0.50 元(含税)的利润分配,共计分配现金 1632.40 万元。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和公司《章程》对现金分配股利的政策。通过 2012 年利润分配,公司已连续九年向全体股东进行了现金分配,共计分配现金 18698.88 万元,切实维护了全体股东的利益。
    (二)全力推进董事会决议事项的实施
    为确保全年经营目标完成,董事会督促经营班子层层分解落实考核指标,切实完成公司的年度生产经营任务。一年来,公司董事会经常与监事会、经营层保持沟通和联系,及时了解生产经营情况和听取经营层在生产经营中面临的困难与问题,多次深入生产现场,解决实际困难,全力推进决议事项的实施。
    1、积极面对复杂多变的经营环境,完成公司短期融资券发行。
    2013 年,面对复杂多变的内外部环境,公司遇到前所未有的困难和挑战。为保证公司经营的可持续发展,防控经营风险,公司积极拓宽融资渠道,于 2013年 2 月 4 日召开的第一次临时股东大会审议通过了公司《关于短期融资券发行方乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料案的议案》,并在中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具。公司持续跟进短期融资券发行工作,并于 2013 年 10 月 21 日成功完成公司 2013 年度第一期短期融资券发行,募集资金 2 亿元,有效缓解了公司的资金压力。
    2、积极引进战略投资者,做好公司非公开发行股票相关工作。
    2013 年 12 月 6 日,公司第八届董事会第一次临时会议审议通过了《关于非公开发行股票的预案》及相关事项等议案。2013 年 12 月 27 日,公司通过现场和网络投票相结合方式召开 2013 年第三次临时股东大会,审议通过了非公开发行股票相关议案。公司积极开展相关工作,与乐山市国有资产经营有限公司、天津中环电子信息集团有限公司、天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司签订了股份认购协议,聘请了保荐机构、律师事务所开展了本次非公开发行股票相关事项的尽职调查。目前,公司完成非公开发行股票的申报材料,并已获中国证监会受理审核。
    3、积极推进《战略合作协议》落实,加快整合地方电力资源
    按照省电力公司与乐山市政府签署的《战略合作协议》精神,公司全力推进资源整合,做大做强公司的电力业务。为进一步加快整合地方电力资源,增强公司服务地方经济发展的能力,发挥公司在电网建设、电力经营、企业管理上的优势, 2013 年 12 月 24 日,公司第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于参与公开竞买乐山川犍电力有限责任公司 100%股权的议案》,并于 2014 年 1 月 9日召开的股东大会审议通过了该议案。目前,因委托人原因,乐山川犍电力有限责任公司 100%股权公开转让的交易程序因故中止。公司将加快推进对犍为、峨边等电力资源的整合工作,推动电网的升级发展,进一步提升公司服务地方经济发展的能力。
    4、顺利完成公司董事会换届选举工作
    2013 年,公司第七届董事会任期届满,为确保董事会工作的顺利衔接和正常运转,董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定,进行了第八届董事会董事候选人推荐和换届选举工乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料作。本次换届选举,公司董事会依法进行了股东推荐、任职资格审查、董事会审议、股东大会审议等程序,经 2013 年第二次临时股东大会审议,选举产生了公司第八届董事会董事。同日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《公司第八届董事会各专门委员会人员组成的议案》,公司董事会根据董事的专业特长,选举了董事会各专业委员会的委员,并选举产生了公司新一届经营层人员。公司第八届董事会换届选举工作顺利完成,保证了公司董事会合法有效运行。
    5、不断完善战略规划,优化产业结构。
    为把握住区域经济结构调整机遇、明确发展方向和重点、突破制约公司发展的瓶颈,公司深入分析研判当前经济形势,加强与地方政府的沟通和汇报,根据政府部门规划修编情况,及时调整公司规划。抓住乐山市打造“双百城市”的契机,在现有电、气、水网规划的基础上,重点开展并完成了电网、气网、水网“十二五”规划滚动修编,确保公司电、水、气等业务规划建设与地方社会经济发展有机结合,获得了地方政府的大力支持。
    (三)以推进董事会建设为核心,不断完善法人治理结构
    董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和上市公司治理规范性文件的要求,继续完善公司的法人治理结构。股东大会、董事会、监事会和经营层按照《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》等规范性文件要求,严格执行公司《章程》和议事规则,各司其职,规范运作。
    1、股东和股东大会方面:根据公司《章程》、《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定,2013 年公司董事会召集召开股东大会 4 次,股东大会的召集、召开和议事程序符合规定。在股东大会召开期间,对每个提案都安排了合理的讨论时间,让股东充分行使自己的表决权,并有律师现场见证,确保股东的合法权益,特别是中小股东能与大股东享有平等地位和充分行使自己乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料的权利。
    2、控股股东与上市公司方面:坚持与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到“五分开”,保障了公司具有独立完整的业务及自主经营能力,不存在控股股东损害公司利益和其他股东权益的情形。
    3、董事与董事会方面:一年来,公司董事能够严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》和相关法律法规规定,认真负责、勤勉诚信出席董事会和股东大会,认真审议议案;熟悉相关法律法规,了解董事的权利和义务,积极维护公司的整体利益和全体股东的利益,切实履行职责。独立董事能够独立履行职责,对重大事项独立判断,提出建设性意见,并在公司重大经营决策、对外投资、高级管理人员的提名及其薪酬与考核、内部审计方面,发挥了指导、督促作用。公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会等专业委员会,独立董事在各专门委员会中占有二分之一以上的比例,并由相关专业领域的独立董事担任主任委员,行使董事会授予的职权。各委员会均能按工作细则履行相应职责,定期召开专门委员会会议,对公司重大事项认真分析、有效监控,为董事会决策提供重要支持。
    4、监事与监事会方面:公司监事和监事会能够按照公司《章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规规定,认真履行自己的职责,能够本着为股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性与合规性进行监督。
    (四)持续开展公司内控制度建设,为公司发展提供制度保障
    公司持续加强和改进各项内部控制制度,有效防范各种风险。2013 年,公司组织建立并修改完善公司内控制度 33 个,其中包括公司募集资金管理办法、基建技改管理办法、货款回收管理办法、营销责任事故追究办法等多项公司重要基本管理制度。公司内控制度已涵盖公司主要生产、经营管理等领域,尤其是制定一批公司重要基本管理制度,对公司防控风险、规范化管理奠定了重要基础。同时,公司加强内控培训,增强了各级管理人员的素质;加强多种形式的专项检查和审计工作,对存在的管理缺陷加大整改力度,及时找差消差。通过持续有效乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料的内控制度建设,促进了公司管理水平的提升。
    (五)继续加强投资者关系管理工作,维护投资者权益
    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关规定,2013 年第三次临时股东大会,公司对《章程》进行了修订,针对利润分配政策的具体内容、履行程序、听取意见等进行了完善。公司严格执行相关制度规定,最大程度地维护投资者的权益。
    公司继续加强投资者关系管理。积极参与上交所“上证 e 互动”网络平台的测试和启用;同时继续加强公司网站建设,及时更新相关资料,增进投资者对公司的了解;积极组织公司参加四川省上市公司协会举办的“上市公司集体接待日”活动、“践行四川资本市场中国梦——切实保护投资者合法权益”主题活动、“董秘值班周”活动,进一步加强了公司与投资者的良性互动,提高公司透明度。
    (六)切实履行社会责任,提升公司形象
    公司坚持以人为本、科学发展,不断为股东创造价值,同时也对国家和社会的全面发展、自然环境和资源,以及股东、债权人、职工、客户、社区等利益相关方承担相应的社会责任,实现公司与社会的和谐、协调、统一、可持续发展。2013 年,公司积极履行社会责任,持续致力于基础设施建设、环境保护、捐资扶贫助学及民生发展等方面回馈社会。迄今为止, 公司已连续七年开展“圆梦大学爱在乐电”扶贫助学活动,先后投入资金 154.25 万元,帮助了 257 名贫困大学生圆了大学梦;“4.20”雅安芦山地震,公司全体员工发扬“一方有难,八方支援”的中华传统美德,向灾区群众伸出援助之手,共捐款 30 万元,以实际行动支援灾区抗震救灾,帮助灾区群众尽快渡过难关;持续推进“冬送温暖,夏送清凉”慰问、困难帮扶等活动,有力推进了精神文明建设稳步发展;坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的责任理念,通过开展各种活动,努力实现安全生产长治久安;严格遵守《劳动合同法》,依法保护职工的合法权益,切实履行社会责任。
    (七)加强企业文化建设,增强员工凝聚力
    公司坚持弘扬优秀文化,持续巩固企业文化建设成果,大力推进公司文化品乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料牌建设。2013 年公司以“安全文化、廉洁文化、服务文化”为主题开展职工文化节活动,结合公司“中国梦、乐电情”主题教育活动,开展了“我与企业同成长”、“我在乐电的岁月”主题征文征集评选活动;结合公司安全生产实际开展公司第三届职工文化节-安全文化活动,向公司全体员工发出题为“安全从我做起、共同关爱生命”安全生产倡议书;举办了公司 2013 年“安康杯”交通安全法规竞赛暨机动车驾驶技能练兵活动、第三届职工文化节主题征文和摄影、书法、绘画等活动;开展“实现伟大中国梦,建设美丽繁荣和谐四川”主题教育活动知识竞赛活动;组织女职工参加乐山市“美丽乐山、巾帼风采”主题活动;组织开展“实现伟大中国梦,建设美丽繁荣和谐四川”主题教育活动知识竞赛,选派职工参加“实现伟大中国梦、建设美丽繁荣和谐乐山”主题活动演讲比赛,荣获三等奖。通过各项活动展示了公司职工快乐健康、团结协作、积极向上的精神风貌,营造和睦相处、彼此尊重、诚信愉悦的和谐氛围,陶冶职工高尚情操,丰富职工文化生活。
    (八)积极履行董事会日常职责,做好信息披露工作
    2013 年,董事会共计召开会议 13 次,其中正式会议 3 次,临时会议 10 次。审议通过了包括:2012 年年度报告、2013 年半年度报告及一、三季度季报等定期报告、2012 年度利润分配方案、公司董事会、监事会换届选举的议案、公司各专门委员会人员组成的议案、短期融资券发行、非公开发行股票、修改公司《章程》等重大议案共计 54 项。对每项议案的审议,各位董事都能充分发表意见,独立行使表决权利,每项议案均全票通过。公司独立董事对重大事项均发表了独立意见,未对董事会议案提出异议,未出现对议案投反对票和暂缓表决议案的情况,也未出现需要聘请会计师事务所、律师事务所进行专项核查的情况。
    2013 年,公司共计披露了 63 项临时公告。董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定进行信息披露,所有信息披露都做到了真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等问题的发生,信息披露工作质量和效率不断提高。
    二、认清形势,鼓足信心,攻坚克难,敢于担当,努力提升公司发展质效乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料
    过去的一年,在严峻形势和艰难险阻面前,公司上下齐心,奋勇争先,共谋发展,在各个方面均取得突出成绩。在资本市场上,公司在股东的支持下,启动了定向增发工作,为公司长远发展增添了新动力;在经营管理上,公司成功完成了洪雅南部山区电力资源整合,大大提高了公司电网经济运行效益,网上水电装机容量实现新突破;在基本建设上,公司攻克了基建项目难点问题,项目建设取得了新进展;在安全管理上,公司各产业强化安全机制建设和责任落实,全年安全工作取得新成绩;在电力资源整合方面,加强与托管公司管理对接,积极推进股权托管及收购前期准备,为下一步收购工作打好了新基础;在资金管理方面,积极争取多方支持,在银行间市场成功地完成了短期融资券的注册及发行工作,为公司正常运营提供了有力保障。
    成绩面前,所取得的经验更加弥足珍贵。一是在形势复杂、任务艰巨、困难重重的情况下,股东的坚定支持、领导班子的齐心协力、广大干部员工的勤奋努力,是公司克服艰难险阻、赢得最后胜利的重要保障。2013 年,受多晶硅项目停产技改、需计提资产减值,电气水主营业务增长放缓,煤矿安全整顿,宾馆业不景气,利率市场化改革启动、公司资金筹措艰巨等多重影响,公司经营业绩出现重大亏损,使公司面临自成立以来最为严峻的考验。公司认真分析形势,积极应对挑战。在股东的坚定支持下,公司领导班子积极谋划,齐心协力、攻坚克难,广大干部职工理解、支持,上下拧成一股绳,心往一处想,劲往一处使,各项工作亮点纷呈、卓有成效。二是紧跟时代步伐,加快改革创新,积极建设“三优两型”上市公司,是公司抢抓发展机遇、加快发展转型的重要战略举措。进入“十二五”,公司进一步强化战略管理,明确发展定位,紧紧围绕“三优两型”上市公司建设,着力推动公司发展转型升级。优质服务,是公司立足自身产业特点,确保赢得客户、赢得未来的根本。我们要积极思考第三次工业革命给公司服务质量提升所提出的新挑战,抓住互联网技术创新带来的新机遇,发挥后发优势,整合电水气服务资源,全面提升服务质量;优良资产,是公司理清发展思路、提升发展质量的重要保障,要清理公司低效无效资产,围绕绿色能源、公用事业,加强对电水气等优质资源的优化整合,加快关键设备的技术更新和改造,推动发乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料展规模和发展质量的同步提升,提高资产回报率;优秀业绩,是公司紧紧围绕经济效益这个中心,平衡好公司、股东和员工各方利益,以管理促效益,建设优秀上市公司的重要物质基础,必须持之以恒地抓紧抓好。绿色能源型,就是要秉承可持续发展战略,致力于发展水电、发展新能源,推动绿色低碳经济发展。公用事业型,就是秉承“奉献社会、服务民生”的责任理念,积极打造安全可靠,运行灵活,标准统一,经济高效的水电气网络,提高服务质量,履行社会责任,为乐山“双百”城市建设贡献力量。三是在战略目标上不折腾、不动摇、不懈怠,在重点工作上不畏难、不松劲、不停步,上下齐心,重点突破,是全年工作顺利推进并取得成效的重要经验。针对多晶硅项目给公司带来的严峻局面,公司进一步加强市场调研、技术分析和资金管理,积极与股东方和相关方协调,争取各方面支持,为推进技改创造了有利条件;在资源整合方面,抓住省电力公司与政府战略合作的重要机遇,把握时机,重点突破,实现了对洪雅南部山区电力资源的整合,基本完成对犍为、峨边县级电力公司收购的前期尽职调查、可研及审计等工作;在电网建设上,紧盯项目、找准方法、迎难而上,不退缩、勇担当,完成了与国家电网第二并网点的建设,完成了新平、大堡等 110KV 变电站项目的建设,对改善公司电网结构、增强发展后劲成效显著;尤其在一水厂环保搬迁项目取水口建设上,加强协调,创新思路,赶在安谷电站库区蓄水前完成主体建设,节约了近 3000 万元的水下工程建设资金,为后期工程建设抢占了先机,打好了基础。公司上下,不畏艰难,齐心协力,奋勇争先,不甘人后,在市场较为低迷的情况下磨砺了意志、提升了管理、锻炼了队伍。
    新的一年,是我国全面深化改革的开局之年,是实施“十二五”规划的关键之年。世界经济仍将延续缓慢复苏态势,我国经济长期向好的基本面没有改变,但发展已经进入增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的阶段。经济运行仍存在下行压力,部分行业产能过剩问题严重,债务水平持续上升等突出问题仍没有有效缓解。中央经济工作会议明确了稳中求进的总基调,四川省以深入实施“三大发展战略”为重点,围绕“两化互动、城乡统筹”,着力加快工业化城镇化进程。乐山市提出以项目落地为主要载体,推动产业结构乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料优化升级,加快推进工业化、城镇化建设,保持年均 9.1%以上增速,力争 2016年,确保 2017 年,全市 GDP 和城乡居民收入在 2013 年基础上实现翻番,尽快向全省 2000 亿俱乐部迈进。
    总体来看,当前公司机遇与挑战并存,机遇大于挑战。如果我们抓住了发展机遇,及时化解风险,在发展规模和发展质量上均取得突破,就能够实现转型发展、加快发展、科学发展。
    公司当前所面临的主要困难、问题及风险。一是多晶硅技改推进缓慢,严重影响公司整体发展,必须加快与另一股东协调,力争尽快就乐电天威股权重组、技改推进等方面取得进展,确保乐电天威早日技改成功、恢复生产;二是资产负债率及财务费用偏高,影响到公司的发展,必须加紧完成再融资工作,切实解决制约公司发展的难题;三是公司电气水等产业,技术装备水平离行业先进水平尚有差距,损耗仍偏大,制约了公司市场开拓和效益的提升,必须加快电气水等基础设施的建设,重点抓好“十二五”电网规划项目的落地、第一水厂迁建和天然气新储配站建设;四是主要产业与宏观经济周期密切相关,尤其是电气水等产业受宏观经济影响,在业务增长方面乏力,必须在增供扩销、增收节支方面做文章,在经济发展较为低谷阶段强身健体,增强发展后劲;五是产业布局不尽合理,必须在调整产业结构、优化资产质量上下功夫;六是公司人力资源与公司发展不相匹配的矛盾越来越突出,员工队伍又多又少、人才匮乏致结构性矛盾突出,激励与约束机制尚不健全,困扰和制约着公司的人才队伍建设。
    同时,公司发展又面临难得的有利条件、优势及机遇。一是在股东的支持下,“三优两型”上市公司发展战略更加清晰,未来三年及更长期的发展目标基本确立,公司具备加快发展的有利条件。公司将紧紧围绕发展战略,以产业和资本作为推动公司发展的两个“轮子”,不断驱动公司加快发展。二是通过再融资为公司发展注入新动力,有利于公司资产负债率的降低,公司要把握住机遇,加强沟通,借力发展,整合资源,优势互补,助推公司走上快速发展轨道。三是多晶硅技改方案前期论证及实施准备工作已比较充分,技改方案得到股东及政府等有关方面的支持,技改后能够具备竞争能力,为下一步加快技改创造了有利条件。四乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料是公司电气水等业务项目储备及前期工作取得积极进展,为项目实施及市场开拓创造有利条件。要加紧完善公司发展规划的修编完善,做好项目储备,科学安排好项目建设顺序。加快破解发展“瓶颈”的重点项目建设,提升供电、供水、供气能力。
    着眼“十二五”,展望“十三五”,以电为中心、以新能源大规模开发利用为特征的能源变革正在世界范围兴起,新能源技术、智能技术、信息技术、网络技术不断突破,正在承载并推动第三次工业革命。面对历史性机遇,公司要始终坚持以加快发展方式转变为工作主线,顺势而为、应势而动,利用公司发展混合所有制经济的体制机制优势,增强忧患意识、竞争意识、责任意识,加快 “三优两型”上市公司建设。一要加强信息化、智能化、网络化建设,追赶跨域,提升公司科技发展水平,推动公司技术创新;二要以加强人财物集约化管理、提升内控制度建设水平为抓手,科学整合公司内部资源,提高公司整体效益,推动公司管理变革;三要以构建公司价值体系、提升公司核心竞争力为重点,处理好员工、企业和社会的关系,加强员工培训,提升公司品质,推动公司文化建设。
    总之,公司要正确把握好国家宏观调控的方向、力度、节奏,通过改革创新、提升质效、加快转型,力争通过未来三年左右时间,公司网上装机容量达到 100万千瓦、售电量达到 70 亿千瓦时;多晶硅技改复产后达到技术先进、成本最优,进入国内一流、国际先进企业行列;力争供水量达到 3000 万立方米/年、供气量达到 13000 万立方米/年;宾馆达到更高的档次,服务能力和水平进一步提高;努力建设服务优质、资产优良、业绩优秀的绿色能源型、公用事业型的优秀上市公司。
    三、2014 年工作思路及重点工作措施
    (一)2014 年经营方针: 改革创新、调整结构、两轮驱动、持续发展
    (二)2014 年工作目标
    经营目标:
    发电量:       4 亿千瓦时
    售电量:      20 亿千瓦时乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料
    售气量:8900 万立方米
    售水量:2300 万立方米
    各类内控指标:电力线损率控制在 10.60%以下;燃气输差控制在 6.80%以下;自来水产销差控制在 15.60%以下;电、气、水费回收率 100%。
    安全生产:910 目标,即确保“9 不发生”,一般事故及障碍同比下降 10%。不发生人身死亡事故(煤矿业按国家相关规定执行);不发生重特大设备事故;不发生重大停电、停水、停气事故;不发生人为责任事故和恶性误操作事故;不发生重大责任事故、重大质量事故和重大服务投诉;不发生一般以上火灾事故;不发生环保事故;不发生负主要责任的重大交通运输事故;不发生对公司有较大以上负面影响的舆情控制事件。
    党风廉政建设:全面完成年度党风廉政建设责任目标,不发生损害公司形象的重大事件,中层及以上领导干部不发生违纪违规事件。
    (三)2014 年主要工作举措
    1.以建设“三优两型”上市公司为目标点,深化战略管理,努力实现“四个突破”。
    (1)以建设“96500”服务体系、深化农电体制改革、构建统一的电气水营销平台为重点,强基固本、整合服务资源,力争在提升优质服务水平上有新突破。一是围绕“营销五化”(营销系统一体化、核心业务集约化、管控制度化、管理精益化、手段高度信息化)工作,实施营销精益转型,持续建设“大营销”体系。二是以开展“营销数据质量提升年”活动为载体,全面开展营销数据普查清理,全面开展营销业务风险防控,夯实营销管控基础,实现营销数据质量、营销业绩、服务形象和专业能力的较大提升,服务方式由客户被动接受到双向互动转变,管理手段由结果评价到过程管控转变,技术支撑由项目建设到深化应用转变。三是加快营销信息化建设,提高营销业务质量和服务质量。全面整合电水气营销系统和“一卡通”收费系统,实现统一建设、集中管理、分级应用。整合电水气营销服务平台和故障处理报修热线电话资源,建成“96500”服务体系。通过“96500”信息平台与服务窗口、抢险队伍两个服务平台,构建起精益化服务乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料联动机制,确保优质服务工作落到实处。四是稳妥推进农电体制改革方案实施,规范农电管理,理顺农电用工关系,提升农电专业化管理水平。重点做好供电所的拆分组建、标准化创建,完善供电所薪酬体系、实施绩效化考核和全日制坐班管理,开展好人员的专业化分工、合同签订工作。同时做好改革过程中的宣传动员和稳定工作,确保实现“基础管理规范化、专业管理流程化、工作要求标准化、工作考核数据化、数据资料信息化、团队建设和谐化”的供电所管理目标。
    (2)以优化资产质量为重点,力争在加快结构调整取得新突破。加快产业结构调整,加大对低效闲置资产的处置力度,进一步优化资产质量。重点要加快电力资源的优化整合,妥善推进煤矿股权处置工作,优化公司产业结构,突出主业。在对闲置资产清理基础上,进一步优化处置方案,努力提高处置收益。
    (3)以深化绩效管理为重点,力争在完善激励约束机制、降本增效提升经营业绩上有新突破。要围绕战略目标,全力跳起摸高,深化绩效管理,转变考核方式,加大成本费用过程管控力度,强化降本增效精益管理,全力提升经营业绩。一是强化绩效管理,进一步优化量化绩效考核指标,加大过程管理控制;修订完善《分行业工效挂钩考核办法》、《本部绩效考核办法》及《中层管理人员绩效考核办法》,制定出台《公司员工奖惩条例》;强化绩效考核结果运用,提高绩效考核的实用性和有效性。二是强化费用管控,增强全员成本管控意识,完善成本管控制度,科学合理核定成本费用预算管控目标。进一步加强职能部门纵向管理作用,将管控职能纵向延伸到基层单位和生产经营管理的各个环节,强化过程管控以及对基层单位的指导与监督检查,确保成本费用管控可控、能控、在控。三是强化物资管控,进一步建立与公司发展相适应的物资集约化管理机制,强化按物资类别规模采购为主,项目批次采购为辅的集中采购模式,加大年度框招物资范围,增强消耗性物资管理力度,积极推进物资信息化建设,逐步建立物资管理数据库,实现全公司物资信息共享、仓储物资统筹调配的信息化物资管理模式。四是强化损耗管控。全方位做好降损管理,大力开展线损专项行动,力争完成 10kV及低压电网线损的“四分”管理;完善电网线损管理小指标体系;进一步加强电网高损线路和高损台区治理;加强电网抄表、计量、用电检查、用户基础资料收乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料集等营销基础管理工作;强化电网运行管理,特别是中低压电网线路障碍的清理工作,减少线路漏损;加强水气管网的巡线检漏、运行维护、计量管理,做好水气管网压力平衡和调整,有效控制输差和产销差。
    (4)以积极推进电气水资源整合为重点,力争在实现转型发展上有新突破。一是紧盯乐山市千亿招商项目落地契机,认真把握项目建设的最新动态及其行业发展机遇,整合资源,相机而动,做好电、气、水等要素保障。通过优化电网布局、管网延伸,成片开发,努力提高电气水市场占有率。二是认真贯彻落实省公司与市政府签署的战略合作协议,有序推进电力资源的整合,尽快完成川犍电力公司、大电公司的资源整合工作,并加强工作对接,有效履行托管责任,尽快完成并购工作。三是通过电气水资源的优化整合,拓展公司市场,提升经济效益,壮大发展规模,优化资产质量,尽快实现公司转型发展的新突破。四是着力推广“四新”应用,大力开展数字化、网络化、智能化、节能环保等技术革新和改造,推进无人值守、少人值守站所建设,切实提高各产业装备技术水平。
    2.以加快推进多晶硅技改为挑战点,着力化解风险,确保公司稳健发展。
    (1)在科学论证的基础上,积极推进冷氢化技改路线,确保做到技术先进、成本最优。做精做优技改方案,倒排工期,科学施工。制定工程进度表,明确各时间节点,保证建设质量,确保科学高效实施技改升级,不断提升产业核心竞争力。做好设备安全维护保养,完善人才激励机制,稳定员工队伍,严控成本费用。根据国家相关支持政策,加快推进技改工作,力争早日完工。继续开展多晶硅产业科研攻关,加快节能降耗等科研项目的研究应用和成果转化,不断降低成本,推动技术进步,确保技术领先优势,为迎接全球新能源产业复苏后的竞争打好基础。尽快协调好各方面关系,完成相关的审批程序。
    (2)积极筹措资金,确保资金安全和技改推进。要强化经营风险管控,紧紧围绕生产经营、资源整合、基建技改、多晶硅技改,切实落实好资金保障。拓展融资渠道和方式,有效改善公司负债结构;加强同金融机构的沟通协调,保证存量贷款的顺利周转,同时力争整体融资成本处于合理水平;加强对资金计划的审核和执行,合理安排各类款项的付款时间和进度,提高资金集中归集与支付的乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料时效性,提高资金使用效率。
    3.以止滑回升、实现赢利为攻坚点,努力增供扩销,确保稳增长促发展。
    切实开展“五要销量”活动,向业扩效率要销量、向供应可靠率要销量、向计量管理要销量、向市场覆盖率要销量、向优质服务要销量;切实开展“六要效益”活动,向电水气销售量要效益、向价格正确性要效益、向业扩效率要效益、向供应可靠率要效益、向计量准确度要效益,向货款回收率要效益。
    (1)电力业务方面,一是做优增量市场,做实储备市场,全力增供扩销,“度电必争”。着力抓好重点项目,提高营销业务质量,保证福华园区新增 5 万千瓦安草甘膦生产线用电需求;做好供电方案,确保夹江盛世东方陶瓷 1 万千瓦负荷、亚西机械 1 万千瓦负荷、峨胜石膏矿 1.7 万千瓦负荷按期投产。二是争取电价政策,及时调整购售电价,提高购售差。贯彻落实好居民阶梯电价制度和居民用电峰谷电价政策。密切关注鼓励类高耗能市场的发展,及时调整营销策略,帮助企业稳定生产,稳定公司售电量,努力实现开门红。三是不断强化需求侧管理和经济调度,合理安排检修技改,提高网上电站发电出力;发电企业要努力减少非计划停运、水电弃水,全力实现稳发多发,确保利用小时超过区域或流域内平均水平。四是切实加强计量管理,提高计量准确性,防止电量流失。建设好计量检测站,全面开展计量检定工作,推广运用智能电表,提高预付费比率。进一步提高表计周检力度,努力做到“按期周检、按时轮换”;大力开展用电检查,防止和打击窃电行为,规范用电秩序。五是以开展“货款回收攻坚年”活动为载体,强化应收账款管理。强化财务系统与营销系统数据交换的规范性、准确性和及时性,定期开展函证对账工作。建立货款风险评价体系,制定切实有效的货款回收措施,加大和完善预付费执行力度,强化电费风险防控,确保当期货款回收率 100%。
    (2)水气业务方面,要积极开展好政府棚改及廉租房等项目的水气配套工程建设,继续推动城乡一体化供气、供水;争取水价政策,及时调整执行二次供水价格和阶梯用水价格;加快土主水厂移交工作,开展土主镇供水市场的拓展;依托“乐土”燃气中压管线,拓展管线沿线市场。进一步加强水气阀门管理和水乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料气大宗用户管理,加大管网查漏力度,努力降低供水产销差和供气二级输差。
    (3)酒店业务方面,要进一步细化目标客源市场,加大营销公关,寻求电商合作,拓展网络营销,拓展婚庆餐饮、会议市场,提升客房出租率和餐饮上桌率,做好增收节支,努力提升效益。
    (4)煤炭企业方面,要进一步强化安全管理,严格执行规程、规范,按核定产能科学安全组织生产,健全销售网络和营销策略,积极培育开发大客户,着力提高产销率水平。
    4.以产业、资本“两个轮子”为着力点,增强驱动力,不断推动公司快速发展。
    (1)以产业为公司发展之本,加强公司电气水等基础设施建设,增强发展后劲。要发挥战略规划的引领作用,修改完善公司主要业务的发展规划。基建任务要确保“保四争六”目标,即年内确保完成吴河至三洞 110 千伏双回输电线路工程、110 千伏吴河开关站技改工程、110 千伏三洞站技改工程、35 千伏冠峨站升 110 千伏技改工程;力争建成 110 千伏合兴变电站新建工程,力争在 110 千伏峨眉黄湾变电站、110 千伏大为变电站新建工程、110 千伏永胜输变电工程、大堡电站增容扩效技改工程、一水厂迁建项目等取得突破性进展。
    (2)全面加强重点基建项目建设过程管控,确保建设目标务期必成。一是要以规划项目为基础,结合各业务供区内地方规划建设情况,提前开展规划项目前期工作,提高勘察设计等前期工作质量,年内要建成公司基建技改项目储备库。二是要继续加强外部协调力度,积极对接政府,加强沟通,确保规划建设项目纳入地方发展规划,保证项目用地预留指标,对选定的站点及路径采取一定的保护措施;在土地、通道、环保、赔付等方面与当地政府形成考核激励机制。三是实行项目建设“里程碑”全过程管理,充分利用公司现有技术资源,优化项目管理各环节流程和信息沟通渠道,形成项目前期设计、建设施工、物资采供、验收转固和项目后评价的闭环管理;强化项目计划管理,严控基建技改投资计划,以确保计划项目能够按期完成,有效提升投资计划的完成率;制定项目全过程进度表,实行倒排工期和关键报审环节节点化管理,落实每个关键节点责任单位,加大绩乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料效考核和效能监察力度,确保重点项目按期完成,打造一批高水平施工管理项目。四是加快农网升级改造。加大农村未改造地区、低电压地区和高危地区的农网改造项目申报,着力解决农村供电“卡脖子”、设备“过负荷”、农村用电“低电压”等突出问题。重点完成 2013 年夹江、峨眉、花溪 9 个农网改造投资项目 1000万元投资的施工建设,做好 2014 年农网升级改造工作,推进 2015 年农网项目前期工作和 2016 年农网项目储备工作。
    (3)以资本为公司发展之力,加强对资本市场的对接,确保公司定向增发方案的成功,为产业发展提供资金保障。要着力优化资本结构,调整债务构成,降低资产负债率和财务费用,补充流动资金,缓解公司营运资金紧张状况,以消除制约业务发展的主要因素,增强公司持续盈利和抗风险能力。
    5.以推进本质安全型企业建设为根本点,严控安全风险,努力推进安全发展。
    (1)狠抓安全生产责任制的落实。各级领导干部特别是一把手,安全生产一定要保持头脑清醒,把安全责任落实到岗位、落实到人头,做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位、监督考核到位。加大安全生产投入,推进电网建设速度,构筑乐电坚强电网。完善各项安全生产制度,继续推进标准化变电站和安全生产标准化建设。要继续开展安全生产大检查,做到“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”。要采用不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待,直奔基层、直插现场,暗查暗访,严厉查处“三违”行为。
    (2)狠抓安全隐患的整改。健全事故隐患排查治理常态工作机制,加强隐患排查治理工作的过程管理,闭环隐患“发现—评估—报告—治理—验收”流程,在隐患治理中按照“五落实”(责任、措施、资金、时间、预案)的要求,做到隐患有人查、整改有人抓。将隐患排查治理纳入日常管理、专项工作和专项检查中。实施“隐患问责”,对隐患排查工作组织不力、报告不及时、风险失控等行为纳入反违章和责任事故进行考核。总结交流隐患排查治理成效和经验,鼓励基层单位和一线人员多发现、多整改隐患。对员工发现重大安全隐患及时给予奖励,树立典型。乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料
    (3)狠抓重点领域安全生产的过程管控。加强煤矿安全生产能力建设,电力单位开展同业对标,全面评估气、水管道安全生产水平,落实多晶硅设备维护和危化品管理措施,加强宾馆安全监督,全面防控企业安全生产风险,严防各类事故发生,提高公司本质安全水平。
    6.以制度、文化、人才机制建设和强化组织保障为关键点,激发创新活力,努力推进创新发展。
    (1)以解决作风突出问题为重点,深入开展党的群众路线教育实践活动。紧紧围绕保持党的先进性和纯洁性,以为民务实清廉为主要内容,以各级领导班子为重点,按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求,切实加强全体党员马克思主义群众观点和党的群众路线教育。把贯彻落实中央“八项规定”、“反对浪费条例”和公司十项禁令作为切入点,进一步突出作风建设,坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。加强思想政治工作,开展好形势任务宣讲,密切群众基层,着力解决员工群众反映强烈的突出问题。加强活动组织领导,坚持高起点谋划、高质量启动、高标准要求、高水平推进,扎实抓好活动关键环节,创新开展自选动作,确保活动取得实效。
    (2)以依法治企、制度建设为根本,加强内控制度建设,对发现的缺陷及时整改,为公司创新发展提供机制保障。坚持以“六五”普法为抓手,全面推进依法治企,进一步完善公司法律风险防范体系。深入推进法制宣传教育,增强全员法制观念,建立中层以上管理人员、关键岗位人员及法律事务人员法治教育培训常态机制,提高依法行事、依法维护企业合法权益的自觉性。积极抓好法律风险防范,强化对重大经营决策的法律审核把关,及时协调处理各类法律纠纷事件,重点做好合同管理、招投标管理、劳动用工管理中的法律风险防范。突出抓好基层单位内控制度的全面实施及评价管理,开展好内控制度对接,加强执行考核,进一步健全内控体系,做好风险管控。
    (3)激活人才资源机制,激发创新活力。越是困难时刻,越需要解放思想、改革创新;越是严峻形势,越需要勇于面对、敢于担当。面对前所未有的困难和挑战,公司要发展,人才是关键。只有善用、乐用、会用人才,才能使得公司的乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料各项工作事半功倍。公司要以“重人才、引人才、育人才”为抓手,制定实施“人才强企工程”,进一步健全完善人才机制,优化人才环境,畅通人才晋升渠道,着力把人才资源转化为创新动力,为公司攻坚克难、推动创新发展提供强有力的智力支撑。重点要进一步夯实人力资源基础管理,开展人力资源诊断分析,深化管理体制机制改革,切实加强“三支队伍”建设,强化人力资源配置;建立人员合理流动机制,缓解人员又多又少矛盾。梳理本部各部门及电水气单位管理职能和岗位职责,明晰工作流程,进行流程再造。进一步加强管理干部队伍建设,完善干部的选拔任用机制、考核评价机制及后备干部的培养机制。以提升履职能力、学习能力、管理能力、创新能力为导向,大力开展全员培训、提高队伍素质,提升同业对标水平。强化人工成本管控,进一步完善薪酬、福利费管理。加强劳动用工管理,严格员工进入口管控,切实解决好目前公司劳动用工中存在的突出问题,防范用工风险。
    (4)加强党建引领、坚持文化凝聚人心,营造和谐发展环境。一是以党建引领精神文明建设。深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神,深刻领会全面深化改革的重大意义和指导思想,积极开展学习型、服务型、创新型党组织建设;全面加强党的思想、组织、制度、作风和反腐倡廉建设,加强党员干部的培养、教育和管理,力求建设一支政治上靠得住,工作上有本事,作风上过得硬,员工群众信得过的党员干部队伍。切实发挥好党委的政治核心、监督保证作用,党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用,为公司改革、发展、稳定以及全年生产经营目标任务的完成提供强有力的政治、思想和组织保证。加强工会组织建设,做好换届选举工作,建设“三型”工会,增强工会组织的凝聚力、影响力。创新共青团工作,激发青年员工活力。努力做好离退休老同志的服务工作,关心、关爱老同志的生活和健康,持续加强“两个建设”。二是持续推进企业文化建设。进一步加大“以文治企、以文兴企”的宣传力度,提高认识,强化企业文化意识,打造公司发展的软实力、硬动力。根据《企业文化建设纲要》和《企业文化实施方案》,动员全体员工共同参与,广泛征集提炼公司战略理念、价值理念和执行理念,初步形成公司企业文化理念体系。加强企业文化理念普及培训,不断提高乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料全体员工对公司企业文化理念的知晓度和认同度。逐步建设公司视觉识别系统和行为识别系统,塑造公司良好的企业形象。以公司第四届职工运动会为载体,广泛开展丰富多彩的精神文明创建活动,激发员工信心力量,为公司全面协调可持续发展做贡献。积极履行社会责任,将公司“圆梦大学爱在乐电”扶贫助学栋梁工程打造成公司的帮扶品牌。进一步贯彻落实好城乡“低保户”、农村“五保户”免费用电基数政策。继续开展好“冬送温暖”“夏送清凉”、“关爱劳模”、“医疗互助”等帮扶品牌工作。
    (5)持续加强班组建设。按照《公司班组建设纲要》的要求,重点抓好已颁布的班组管理标准的宣贯和培训,完善班组标准和班组业务流程变化的有效对接,强化班组管理标准的执行刚性,推动班组管理标准有效落地,并继续制定和完善班组管理标准。坚持公司领导定点联系班组制度,切实发挥定点联系的帮扶作用。分专业选树“标杆班组”,发挥优秀典型引路和模范辐射作用。深化“安康杯”竞赛活动,推进“工人先锋号”创建活动纵深发展;加强窗口行业优质服务品牌建设,创建“巾帼示范岗”,全面推进班组建设工作。
       7.以加强董事会自身建设为核心点,充分发挥主导作用,提升公司治理水平。
       (1)继续加强法人治理结构,提升法人治理水平。董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股票上市规则》等法律、法规和上市公司治理规范性文件的要求,继续完善公司的法人治理结构,规范公司运作。进一步加强对控股子公司、托管公司的管理,使之适应和自觉遵守上市公司规范化运作的各项要求。
       (2)继续贯彻落实好股东大会决议事项。在股东大会授权范围内,正确决策公司重大事项,并全面贯彻落实好股东大会决定的事项。董事会将率先垂范,并督促经营班子进一步强化法制意识、风险意识和责任意识,全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。深入现场,及时了解和掌握公司生产经营情况,帮助经营层解决经营中面临的问题和困难,督促经营层完成董事会下达的年度经营目标。乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料
       (3)持续做好公司信息披露工作。公司将继续按照上海证券交易所《股票上市规则》和《信息披露事务管理制度》的有关规定,在持续经营过程中,严格信息披露,提高透明度,确保信息披露的完整性和及时性,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等问题的发生,保质保量地履行公司信息披露义务。
       (4)继续加强对董事会成员培训学习。董事会成员要及时、有效地学习和掌握监管政策法规,积极参加证券监管部门组织的各种培训学习,增强其诚信意识,树立诚信理念,充分发挥董事会核心作用,提高董事会的决策能力。
    2014 年,公司面临的困难压力更加巨大,工作任务更加繁重。我们要认真贯彻落实十八届三中全会精神,以更加奋发有为的精神状态,创新力行、攻坚克难,扎实推进“三优两型”上市公司,努力提升发展质效,提升盈利能力,促进业绩增长,确保圆满完成年度各项目标任务,为经济社会发展作出新的更大的贡献。
    特此报告。
    本报告经公司 2014 年 3 月 6 日召开的第八届董事会第二次会议审议,同意提交股东大会,请予审议。
                                            乐山电力股份有限公司董事会
                                            2014 年 4 月 2 日乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料议案二:
                          乐山电力股份有限公司
                        2013 年度监事会工作报告各位股东:
    现将公司监事会 2013 年度工作情况报告如下,请各位股东予以审议:
    一、 2013 年度监事会工作情况
    2013 年公司监事会在全体监事共同努力下,按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定,认真履行监督职责,通过召开监事会,列席股东大会、董事会,参加公司总经理办公例会、决策会等方式,对公司经营决策重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督,及时了解和检查公司财务状况,维护了公司及股东的合法权益。
    1.会议情况
      报告期内,2013 年监事会成员出席了公司股东大会 4 次,列席公司董事会12 次,参与公司重大经营决策的讨论,监督公司董事和高管人员的履职行为;公司监事会先后召开了 10 次会议,现场方式 4 次,通讯方式 6 次,监事会成员均按规定出席了会议,对相关议案进行认真审议和表决,并形成会议决议。监事会召开会议的具体情况如下:
      (1)2013 年 3 月 13 日,召开了第七届监事会第九次会议,审议通过了公司九个议案:关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案;关于公司 2012 年度计提资产减值的议案;关于公司 2012 年度资产核销的议案;关于公司 2012 年度财务决算报告;关于公司 2012 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案;关于预计公司 2012 年度日常经营关联交易的议案;关于公司 2012 年度内控审计报告的议案;关于公司 2012 年年度报告全文及其摘要的议案;关于预计公司 2013年度基建技改计划(一)的议案。
      (2)2013 年 4 月 24 日,以通讯方式召开了第七届监事会第十二次临时会乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料议,审议通过了关于公司 2013 年第一季度报告的议案。
       (3)2013 年 5 月 31 日,以通讯方式召开了公司第七届监事会第十三次临时会议,审议通过了关于对控股子公司乐电天威硅业公司已到期借款进行展期并向其提供新的借款的议案。
       (4)2013 年 7 月 25 日,以通讯方式召开了公司第七届监事会第十四次临时会议,审议通过了关于公司 2013 年半年度报告及其摘要的议案。
       (5)2013 年 9 月 5 日,以通讯方式召开了公司第七届监事会第十五次临时会议,审议通过了关于公司拟转让控股子公司沫江煤电公司、沫凤能源公司股权的议案。
       (6) 2013 年 10 月 9 日,以通讯方式召开了公司第七届监事会第十六次临时会议,审议通过了乐山电力股份有限公司监事会换届选举的议案;关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。
       (7)2013 年 10 月 24 日,召开了公司第七届监事会第十次会议,审议通过了关于公司 2013 年第三季度报告的议案。
       (8)2013 年 10 月 25 日,召开了公司第八届监事会第一次会议,审议通过了关于选举公司第八届监事会主席的议案。
       (9)2013 年 12 月 6 日,召开了公司第八届监事会第一次临时会议,审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案;关于公司非公开发行股票方案的议案;关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案;关于公司非公开发行股票预案的议案;关于前次募集资金使用情况专项说明的议案;关于修改公司<章程>的议案;关于公司未来三年(2013 年-2015 年)股东回报规划的议案。
       (10)2013 年 12 月 20 日,以通讯方式召开了公司第八届监事会第二次临时会议,审议通过了关于关于控股子公司乐山市燃气有限责任公司申请流动资金借款并向其提供担保的议案;关于提供资金用于归还控股子公司乐电天威硅业公司到期债务的议案。乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料
      以上会议所形成的决议,按上海证券交易所的要求及时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上进行了公告。
      2、有效履行监督职责。按照《公司法》和公司《章程》所赋予的职责,监事会及全体监事有效履行监督职责。监事通过列席和参加相关会议,及时了解和掌握公司生产经营状况、重大资金运行情况,面临的困难和问题。同时参与开展了对基层单位的调研和实地考察活动,深入了解公司所属行业的企业生产经营及资金周转情况,在开展监督工作的同时对相关工作也给与了必要的指导。针对公司重大经营活动,监事会进行了专项监督。2013 年公司因发展的需要拟非公开发行股票,为促进公司依法合规按期完成工作任务,公司监事会拟定了《关于公司监事会对公司非公开发行股票事宜履行监督职责的意见》,对此项工作的内部工作程序、工作进度进行必要的监督,切实促进了该项工作依法合规进行。
      3.学习培训情况:为适应证券监管部门对上市公司法人治理水平提出的更高要求,提高监督工作的科学性、有效性,2013 年,公司监事参加了四川省上市公司协会组织举办的监事会主席专题培训曁交流活动、上市公司高级管理人员第一期培训班,深入学习了证券监管部门和四川省上市公司协会印发的相关政策及相关管理规定意见,进一步深化了对上市公司规范运作、董监高权利、义务与法律责任、内控规范、内幕交易、信息披露等方面的认识,并按照证券监管部门对上市公司监事会、监事提出的工作要求,贯彻落实到日常工作中,使公司监事会工作紧跟形势、适应形势,进一步促进了监事履职能力的提升,促进了监事科学、务实、有效地履行监督职责,不断提升工作质效。
    二、监事会发表的独立意见
    1.监事会对公司依法运作情况的独立意见
    2013 年度,公司监事出席了股东大会,列席了董事会,并依据有关规定对公司股东大会、董事会的召开,董事会对股东大会决议执行情况以及公司董事、高管的履职情况进行了监督和检查。监事会认为:公司能严格按照《公司法》、公司 《章程》及相关法律法规的规定和证券监管部门的要求规范运作,内控制度进一步建立健全,法人治理水平不断提升;董事会所属的专门委员会均按职责乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料分工开展各项工作,董事会的决策程序依法合规;公司经营层能全面贯彻落实股东大会、董事会和监事会的决议,带领公司全体员工为完成董事会下达的各项目标任务而努力;公司董事、高级管理人员在履行职务时,勤勉尽责,忠于职守,未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
    2.监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事通过列席和参加有关会议,听取财务负责人汇报,查阅公司财务报表等相关资料,审议公司定期报告等,及时了解和掌握公司的财务运行状况。监事会认为,公司财务状况运行总体正常,但资金紧张是公司面临的最大困难。面对困难,公司在董事会的领导下,在经营层的带领下,强化资金管理,做好资金收支计划,采取多种形式努力多方融资,确保资金正常周转。公司还作出了在资本市场上定向增发股票的决定并迅速实施。这些措施的实施将有力保障公司平稳度过最艰难的时期。2013 年度财务报告按企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年的经营成果和现金流量,中天运会计师事务所有限公司对公司 2013 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。
    3.监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    无。
    4.监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    无
    5.监事会对公司关联交易情况的独立意见
      公司关联交易均经过董事会审议、股东大会通过,关联交易主要是与公司股东四川省电力公司的购售电业务,属于日常关联交易,交易符合公正、公开、公平、合理的原则,并按规定履行了对外信息披露义务,无损害公司及公司股东利益的行为。
      6.监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
      公司在 2012 年已按照《上海证券交易所》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的规定基本建立健全了公司乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料内部控制制度,2013 年进入正式运行。公司监事通过对相关工作流程和内容的参审、参加公司总经理决策会的讨论审议等,参与了对内控体系运行状况的监控。监事会认为:公司内控制度运行有效有序,强化了内控制度的执行力度和监督力度,落实各级内控责任,采取各种方式对重要的生产经营管理事项实施监督,流程管理进一步明晰,内控管理责任进一步细化落实,公司管理更加规范,内控效力得以显现。同时在运行和监督过程中不断总结和查找缺失环节,不断修改完善相关制度,2013 年公司共下发制度 33 项,为进一步加强内控制度建设,提升管理打下基础。公司 2013 年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。根据中天运会计师事务所出具的《乐山电力股份有限公司内部控制审计报告》认为,公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    三、2014 年监事会的工作要点
    2014 年公司监事会及全体监事将认真按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》等相关规定所赋予的权力,履职尽责,加强监督,切实担负起维护公司及公司股东利益的责任。
      1.加强对董事会、经营层规范运作的监督,不断提升公司法人治理水平。
      全体监事应认真履职尽责,严格按照证券监管部门的要求和公司《章程》赋予的职责,结合公司《监事会议事规则》,加强对董事会决策程序、董事和高管履职情况的监督,对公司董事会、经营层贯彻落实股东大会、董事会决议和监事会决议情况进行督查,及时了解和掌握生产经营管理相关信息。继续推进对非公开发行股票、多晶硅技改等的专项监督工作。
      2.加强对公司编制的定期报告的审核和财务状况的监督检查。
      3.积极参与公司内控制度运行状况的信息收集与反馈,促进公司内控体系建设进一步完善。
      加强对内控制度执行情况的监督检查,及时收集、掌握内控制度运行中出现的新情况和新问题,督促公司对相关制度进一步修订完善,促进公司内控制度乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料建设工作。
       4.切实转变作风,勤勉尽责。
       全体监事应进一步转变工作作风,深入企业了解实际情况,有效发挥监事会的监督和指导作用,帮助解决企业实际困难,勤勉尽责。
       5.加强监事会自身建设,不断提升监事综合履职能力。
       采取多种形式组织全体监事学习和掌握国家相关政策、法律法规、财经知识,特别是要掌握好证券监管部门的相关监管规定,积极参与相关部门组织的专业培训,不断提升监事业务技能和职业素养,从而进一步提高监事会整体工作水平。
       本报告经公司 2014 年 3 月 5 日召开的第八届监事会第二次会议审议,同意提交股东大会,请予审议。
                                             乐山电力股份有限公司监事会
                                             2014 年 4 月 2 日乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料议案三:
       关于公司 2013 年度计提资产减值准备的议案各位股东:
    根据财政部颁布的《企业会计准则》,以及公司《资产减值与核销管理办法》的规定,2013 年末公司对各类资产进行了清查,并对存在减值迹象的资产进行了减值测试,根据各类资产清理情况,本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则,并经会计师事务所审计鉴定,对部分资产计提了减值准备。
      2013 年期初各项资产减值准备余额为 89,444,467.89 元,当期共计提各项资产减值准备 515,025,325.79 元;因收回应收款项转回坏账准备 49,072.52 元;因 核 销 、 报 废 、 处 置 等 转 销 各 项 减 值 准 备 59,276,202.63 元 ( 坏 账 准 备1,754,331.30 元 , 存 货 跌 价 准 备 39,421,719.29 元 , 固 定 资 产 减 值 准 备280,900.00 元,在建工程减值准备 17,819,252.04 元);以上共计减少当期利润516,036,807.41 元。年末各项资产减值准备余额为 545,144,518.53 元。具体情况如下:
      一、 按比例计提的资产减值准备
      本期按比例计提的坏账准备金额为 -1,461,291.73 元,增加当期利润1,461,291.73 元。
      二、个别计提的资产减值准备
      经中介机构进行减值测试以及对多晶硅产品市场行情的判断,结合技改方案,乐电天威硅业公司本期对存货计提存货跌价准备 26,353,246.52 元;本期对固定资产计提减值准备 13,528,904.00 元;本期对在建工程计提减值准备476,604,467.00 元。
      上 述 个 别 计 提 资 产 减 值 准 备 为 516,486,617.52 元 , 减 少 当 期 利 润516,486,617.52 元。
      本议案经公司 2014 年 3 月 6 日召开的第八届董事会第二次会议审议,同意提交股东大会,请予审议。
                                                      乐山电力股份有限公司
                                                      2014 年 4 月 2 日乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料议案四:
        关于公司 2013 年度资产核销的议案各位股东:
    根据财政部颁布的《企业会计准则》,以及公司《资产减值与核销管理办法》的规定,2013 年末公司对各类资产进行了清查,根据各类资产清理情况,拟对以下资产进行核销。
    2013 年因核销资产,转销各项减值准备 19,573,583.34 元,减少当期利润998,681.58 元。具体情况如下:
    一、应收款项
    核销无法收回的应收账款 2,171,445.95 元,转销减值准备 1,358,017.91 元,减少当期利润 813,428.04 元。
    二、其他应收款
    核销无法收回的其他应收款 581,566.93 元,转销减值准备 396,313.39 元,减少当期利润 185,253.54 元。
    三、在建工程
    根据公司电网发展规划和乐山市经济委员会文件乐市经〔2007〕216 号(注销该项目),并经公司董事会审议同意停建该项目,该在建工程项目于 2008 年底前全额计提了在建工程减值准备 17,819,252.04 元。2013 年底,公司收到成都中级人民法院(2008)成民破字第 6-6 号民事裁定书,公司债权清偿率为零,因此拟核销火电三期在建工程 17,819,252.04 元,不影响当期利润。
      本议案经公司 2014 年 3 月 6 日召开的第八届董事会第二次会议审议,同意提交股东大会,请予审议。
                                                乐山电力股份有限公司
                                                 2014 年 4 月 2 日
    乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料
    议案五:
                              乐山电力股份有限公司
                              2013 年度财务决算报告
    各位股东:
         2013 年度,公司完成发电量 4.24 亿千瓦时,比去年 5.14 亿千瓦时减少
    17.46%;完成售电量 19.32 亿千瓦时,比去年 19.09 亿千瓦时增加 1.18%;完成
    售气量 9000 万立方米,比去年 8984 万立方米增长 0.18%;完成售水量 2258 万
    立方米,比去年 2161 万立方米增长 4.50%;公司实现营业收入 146,270.42 万
    元,比去年增加 0.87%,实现营业利润-63,129.23 万元,比去年降低 8464.31%,
    净利润-65,567.31 万元,比去年降低 1813.77%,归属于上市公司股东的净利润
    -29,859.32 万元,比去年降低 750.75%。
          (一)本年度利润完成情况及构成
                                                               单位:元 币种:人民币
                            项目                                      金额
    营业利润                                                              -631,292,314.62
    利润总额                                                              -617,161,998.72
    归属于上市公司股东的净利润                                            -298,593,187.90
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                        -307,448,956.88
    经营活动产生的现金流量净额                                                167,273,374.61
         (二) 非经常性损益项目和金额
                                                              单位:元 币种:人民币
               项目                        金额                          说明
    非流动资产处置损益                         -2,091,333.81   为固定资产处置损失。
                                                           主要为收到的兼并重组项目专项资金计入当期损益的政府补助,但与公
                                                           200 万元、天然气价调金的补贴和价司正常经营业务密切相关,符合国
                                            7,848,865.20   差补贴 369.26 万元、增值税即征即退家政策规定、按照一定标准定额或
                                                           收入 88.16 万元、信息化与工业化融定量持续享受的政府补助除外
                                                           合专项资金 60 万元等。
                                                           为控股子公司乐电天威公司在本年度
                                                           采用以货币资金或产品、材料支付部
    债务重组损益                               11,644,355.67   分所欠工程款和材料款,对剩余部分
                                                           予以免除的方式进行债务重组,并因
                                                           此确认债务重组利得。
    除上述各项之外的其他营业外收入                             主要为控股子公司乐电天威公司向天
                                           -3,271,571.16
    和支出                                                     威四川硅业有限责任公司支付的违约
          乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料
                                                                               金 474.50 万元;公司电、水、气供应
                                                                               收取的滞纳金收入 181.92 万元。
    少数股东权益影响额                                   -4,525,340.44
    所得税影响额                                              -749,206.48
                    合计                                   8,855,768.98
                (三)主要会计数据和财务指标
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                               本期比上年同
         主要会计数据             2013 年                  2012 年                                       2011 年
                                                                                 期增减(%)
    营业收入                1,462,704,163.45        1,450,153,846.86                      0.87    2,095,023,281.73
    归属于上市公司股
                               -298,593,187.90         45,884,798.94                   -750.75       79,613,854.52
    东的净利润
    归属于上市公司股
    东的扣除非经常性           -307,448,956.88         24,306,259.64                  -1,364.90      40,013,465.54
    损益的净利润
    经营活动产生的现
                                167,273,374.61             9,045,001.35               1,749.35       473,609,548.63
    金流量净额
                                                                             本期比上年同期增减
                 主要财务指标                    2013 年         2012 年                                   2011 年
                                                                                     (%)
    基本每股收益(元/股)                       -0.9146          0.1405                   -750.75            0.2439
    稀释每股收益(元/股)                       -0.9146          0.1405                   -750.75            0.2439
    扣除非经常性损益后的基本每股收
                                                 -0.9417          0.0744                 -1,364.90            0.1226
    益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)                     -47.66             5.77    减少 53.43 个百分点               10.58
    扣除非经常性损益后的加权平均净
                                                  -49.08             3.05    减少 52.13 个百分点                   5.32
    资产收益率(%)
               (四)报告期内归属于母公司所有者权益变动情况(单位:元)
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                                            归属于母公司所
    项目            股本            资本公积         专项储备                盈余公积         未分配利润
                                                                                                             有者权益合计
    期初数       326,480,131.00     6,577,511.66        91,519.18        101,773,657.80      335,382,067.91    770,304,887.55
    本期增加                                          9,692,250.67                                                9,692,250.67
    本期减少                                          9,783,769.85                            314,917,194.45    324,700,964.30
    期末数       326,480,131.00     6,577,511.66                    0    101,773,657.80       20,464,873.46    455,296,173.92
               归属于母公司所有者权益期末较期初减少 315,008,713.63 元,主要原因为
          本年大额亏损及派发 2012 年度现金红利所致,具体情况如下:
               1、本年度股本未变动。
      乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料
              2、专项储备变动原因:按照财政部[财会(2009)8 号]《财政部关于印发
      企业会计准则解释第 3 号的通知》及相关规定计提和使用专项储备资金,本年度
      当期计提和使用基本持平,年末余额为零。
              3、资本公积和盈余公积未变动,由于当期亏损,母公司本年度未计提盈余
      公积。
          4、未分配利润变动原因:本年净利润亏损 298,593,187.90 元 和派发 2012
      年度现金红利 16,324,006.55 元 所致。
              (五)报告期内募集现金的使用情况
              报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
              (六)报告期内公司的财务状况、经营成果分析
              1、报告期内公司资产构成和利润构成变动情况:
              (1)资产构成变动情况分析:
                                                                        单位:元       币种:人民币
                                                             增减变动
    项目             期末数                 期初数                                     变动原因
                                                              (%)
                                                                          主要为公司进一步加强货款回收的
                                                                          管理,严格控制银行承兑汇票的收
    应收票据        1,960,000.00       60,748,229.24           -96.77
                                                                          取,使得公司本期应收票据金额大幅
                                                                          下降所致。
                                                                          主要为公司本年预付购电费增加所
    预付款项        29,087,905.08      21,802,871.99           33.41
                                                                          致。
                                                                          主要为乐电天威公司本期销售部分
    存货          84,337,389.02     196,540,834.42           -57.09
                                                                          多晶硅存货所致。
                                                                          主要为本期核销已全额计提减值准
    递延所得税资产     6,097,295.47       11,201,682.21           -45.57      备的沫江火电三期在建工程项目,减
                                                                          少递延所得税资产所致。
                                                                          主要为公司开具的应付票据在报告
    应付票据              -            16,668,635.30            -100
                                                                          期内全部到期兑付所致。
                                                                          主要为公司在报告期内发行短期融
    其他流动负债      201,666,660.40               -                -
                                                                          资券 2 亿元所致。
                                                                          主要为公司在报告期内增加信托贷
    其他非流动负债    121,188,149.16      25,154,639.26           381.77
                                                                          款资金所致。
              (2)利润构成变动情况分析:
                                                                单位:元         币种:人民币
                                                              增减变动
      项目             2013 年度               2012 年度                               变动原因
                                                                (%)
                                                                          主要原因为公司控股子公司乐电
    资产减值损失       515,974,934.85           34,054,867.77    1,415.13
                                                                          天威硅业科技有限责任公司本年
    乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料
                                                                          对多晶硅存货、固定资产、在建工
                                                                          程计提减值准备 5.16 亿元,增加
                                                                          资产减值损失。
                                                                          主要原因为本年度公司收到的参
    投资收益            2,869,999.83           1,616,490.72        77.55
                                                                          股公司分红较去年同期增加所致。
                                                                          主要原因为本年度公司固定资产
                                                                          处置损失较去年同期增加 190 万
                                                                          元;控股子公司乐电天威硅业科技
    营业外支出          9,954,312.85           3,363,743.99       195.93
                                                                          有限责任公司向天威四川硅业有
                                                                          限责任公司支付违约金 474.50 万
                                                                          元所致。
                                                                          主要原因为本年度利润总额降幅
    所得税费用           38,511,118.02           57,257,726.03     -32.74
                                                                          较大,计提的所得税费用减少。
                                                                          主要原因为:1)公司控股子公司
                                                                          乐电天威硅业科技有限责任公司
                                                                          本年停产技改,仅有少量存货出
                                                                          售,且为维持日常开支和技改前期
                                                                          投入,对外筹资增加,使得财务费
    归属于母公司                                                             用相应增加,导致报告期较去年同
    所有者的净利       -298,593,187.90          45,884,798.94     -750.75     期经营亏损增加;2)经中介机构
    润                                                                        测试,本年度对多晶硅存货、固定
                                                                          资产、在建工程计提减值准备,增
                                                                          加资产减值损失,导致利润总额同
                                                                          比大幅下降。两项影响归属于母公
                                                                          司所有者的净利润减少-3.77 亿
                                                                          元。
            (3)现金流量构成情况分析:
             报告期内,公司的现金及现金等价物净增加额为-12,248,649.38 元,其中:
                                                                  单位:元           币种:人民币
                                                              增减变动
    项目                 2013 年度              2012 年度                       变动原因
                                                              (%)
                                                                             主要原因为本年支付到期票经营活动产生的现
                       167,273,374.61         9,045,001.35     1,749.35      据较去年同期大幅减少所金流量净额
                                                                             致。
                                                                             主要原因为本年处置固定资
    投资活动现金流入       5,238,579.83          42,338,004.16     -87.63       产、无形资产收回的现金较
                                                                             去年减少所致。
                                                                             主要原因为本年归还银行借
    筹资活动现金流出     1,322,440,418.94       996,166,669.21      32.75       款较去年同期增加 2.27 亿
                                                                             元。
    筹资活动产生的现                                                            主要原因为本年归还银行借
                       -30,605,418.94         51,633,330.79     -159.27
    金流量净额                                                                  款较去年同期增加。乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料
        2、公司计提资产减值准备、预计负债以及转销对当期利润影响情况:
       2013 年期初各项资产减值准备余额为 89,444,467.89 元,当期共计提各项资产减值准备 515,025,325.79 元;因收回应收款项转回坏账准备 49,072.52 元;因核销、报废、处置等转销各项减值准备 59,276,202.63 元;以上共计减少当期利润 516,036,807.41 元。年末各项资产减值准备余额为 545,144,518.53 元。
       报告期内,因核销、处置部分资产,转销各项减值准备 59,276,202.63 元,减少当期利润 1,060,554.14 元。
       本议案经公司 2014 年 3 月 6 日召开的第八届董事会第二次会议审议,同意提交股东大会,请予审议。
                                                乐山电力股份有限公司
                                                2014 年 4 月 2 日乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料议案六:
                  关于公司 2013 年度利润分配
                或资本公积金转增股本方案的议案各位股东:
    根据中天运会计师事务所有限公司审计,2013 年度本公司母公司实现净利润-310,496,282.36 元,归属于上市公司所有者的净利润为-298,593,187.90 元,根据公司《章程》本年度不提取法定公积金,本年可供分配的利润为-298,593,187.90 元,加上年初未分配利润 335,382,067.91 元,扣除分配 2012年利润 16,324,006.55 元,2013 年末可供股东分配的利润为 20,464,873.46 元。
    由于公司本年度出现大额亏损,且公司 2014 年基建技改投入资金需求较大,因此,公司 2013 年度不进行利润分配。本年度公司不进行资本公积金转增。
    本议案经公司 2014 年 3 月 6 日召开的第八届董事会第二次会议审议,同意提交股东大会,请予审议。
                                             乐山电力股份有限公司
                                             2014 年 4 月 2 日
    乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料
    议案七:
                             关于预计公司 2014 年度
                            日常经营关联交易的议案
    各位股东:
           截止 2013 年 12 月 31 日,国网四川省电力公司(以下称:四川省电力公司)
    持有本公司股份 51,229,789 股,占本公司股份总数的 15.69%。根据上海证券
    交易所《股票上市规则》和本公司《关联交易管理办法》,并结合《乐山供电公
    司关于调整乐山电力股份有限公司趸售电价的函》(2013 年 43 号),预计 2014
    年度日常性关联交易的总金额 33421.63 万元左右,具体情况如下:
           2014 年度日常性关联交易预计:
                                                                                      单位:万元
    关联交易       上市公司的                                                             去年交易
                                            关联方                 预计总金额
    的类别           下属机构                                                                金额
                 公司本部         四川省电力公司乐山供电公司       0                       0向关联方
                 象月电厂         四川省电力公司乐山供电公司    281.13                  330.73销售电力
                 花溪公司         四川省电力公司眉山供电公司       0                     28.62
    小计                                                          281.13    预计总金      359.35
                                                                          额     为
                公司本部          四川省电力公司乐山供电公司   32740.00               36181.96
                                                                          33421.63
    向关联方        象月电厂          四川省电力公司乐山供电公司     0.50     万元左右          0.35
    采购电力        花溪公司          四川省电力公司眉山供电公司       0                     246.07
            乐电天威硅业公司      四川省电力公司乐山供电公司    400.00                   175.10
    小计                                                         33140.50               36603.48
    总计                                                         33421.63               36962.83
           公司 2014 年度预计日常性关联交易金额与 2013 年度有一定幅度的下降,主
    要是因整合完成洪雅南部山区电力资源,并网电站增加,导致向关联方采购电力
    减少所致。
           公司 2014 年度日常性关联交易事项包括:公司及其下属机构向关联方四川
    省电力公司及其下属机构销售电力和采购电力两部分。
           上表中的“向关联方销售电力”,为公司本部及下属分厂象月电厂向四川省
    电力公司下属分公司乐山供电公司销售电力,以及公司下属的四川洪雅花溪电力
    有限公司向四川省电力公司下属分公司眉山供电公司销售电力。
           上表中的“向关联方采购电力”,为公司本部、下属分厂象月电厂及控股子
    公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司向四川省电力公司下属分公司乐山供
    电公司采购电力,以及公司下属的四川洪雅花溪电力有限公司向四川省电力公司
    下属分公司眉山供电公司采购电力。乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料
    上表中“去年交易金额”,为上述双方在 2013 年全年发生的采购电力、销售电力的实际交易金额(含税)。
      一、 关联方介绍及关联关系
      1、     基本情况:
    四川省电力公司乐山供电公司、四川省电力公司眉山供电公司均为公司大股东四川省电力公司的下属分支机构。
    四川省电力公司乐山供电公司,工商注册号:5111001800007,注册地:乐山市市中区海棠路 168 号,法定代表人:唐茂林,注册资金:2.2086 亿元,经济性质:国有经济,经营方式:直供、趸售,经营范围:供电,输变电设备配件;电工器材、输变电设备等。
    四川省电力公司眉山供电公司,工商注册号:5138001900488,注册地:眉山市二环东路 150 号,负责人:张建明,经济性质:国有经济,经营范围:电力供应,小水电购销等。
      2、     上述关联方与本公司的关系:
      四川省电力公司乐山供电公司、四川省电力公司眉山供电公司为四川省电力公司的分支机构,四川省电力公司为持有本公司 5%以上股份的法人,构成上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第四款规定的关联法人。
      3、     履约能力:
    公司能够在次月收回销售电力的电费款,也能在当月支付采购电力款。因此不存在关联方长期占用公司经营性资金的情况。
      二、关联交易的主要内容和定价政策
    公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售电力和采购电力。
    本公司与上述关联方之间的电力销售与电力采购价格定价政策:
    四川省电力公司乐山供电公司按照国家趸购电价测算规定和四川省物价局趸售电价目录,对本公司执行趸售综合电价。经双方约定,趸售综合电价按各分类电量比例每年测算一次,实行年度核定。在购、售电有效期内,发生电价和其他收费项目费率调整时,按调价文件规定执行。
    象月电厂、花溪公司、乐电天威硅业公司与四川省电力公司下属分公司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行。
      三、交易目的和交易对本公司的影响
    关联交易有助于公司电网电力电量的平衡,有助于稳定公司用户市场。
      四、 关联交易协议签署情况。
    公司与四川省电力公司乐山电业局(现为四川省电力公司乐山供电公司)签乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料订的《并网经济协议》。公司下属分支机构象月电厂与四川省电力公司乐山电业局(现为四川省电力公司乐山供电公司)签订的《购售电合同》;公司下属的四川洪雅花溪电力有限公司与四川省电力公司眉山公司(现为四川省电力公司眉山供电公司)签订的《购售电合同》。
      五、根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司独立董事对预计公司 2014 年度日常经营关联交易事项发表了同意的独立意见。
      本议案经公司 2014 年 3 月 6 日召开的第八届董事会第二次会议审议,同意提交股东大会,请予审议。备查文件:
    1、乐山电力股份有限公司与四川省电力公司乐山供电公司签订的《并网经济协议》;《乐山供电公司关于调整乐山电力股份有限公司趸售电价的函》(2013年 43 号);
    2、乐山电力股份有限公司象月电厂与四川省电力公司乐山供电公司签订的《购售电合同》;
    3、四川洪雅花溪电力有限公司与四川省电力公司眉山供电公司签订的《购售电合同》。
    4、乐山乐电天威硅业科技有限责任公司与四川省电力公司乐山供电公司签订的《高压供用电合同》。
                                                  乐山电力股份有限公司
                                                  2014 年 4 月 2 日乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料议案八:关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2014
      年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案各位股东:
    按公司 2013 年 10 月 9 日召开的第七届董事会第二十六次临时会议并经 2013年 10 月 25 日召开的第二次临时股东大会决议,公司 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构为中天运会计师事务所有限公司。根据签订的相关《委托业务约定书》,公司应支付审计机构财务审计费用 70 万元,支付内部控制审计费用26 万元。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、公司《章程》、五部委《关于印发企业内部控制配套指引通知》以及财政部《2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》等有关规定,结合公司实际情况,拟继续聘任中天运会计师事务所有限公司为公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构,相关审计费用不变。
    本议案经公司 2014 年 3 月 6 日召开的第八届董事会第二次会议审议,同意提交股东大会,请予审议。
                                              乐山电力股份有限公司
                                              2014 年 4 月 2 日乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料议案九:
         关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案各位股东:
      公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号-年报内容与格式(2012 年修订)》以及上海证券交易所《关于做好上市公司2013 年年度报告工作的通知》的要求,编制了 2013 年年度报告及其摘要。
      公司《2013 年年度报告及其摘要》具体内容详见 2014 年 3 月 8 日上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn
      本议案经公司 2014 年 3 月 6 日召开第八届董事会第二次会议审议,同意提交股东大会,请予审议。
                                            乐山电力股份有限公司
                                            2014 年 4 月 2 日乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料议案十:关于公司 2014 年度基建、技改投资计划(一)的议
                       案各位股东:
    为了确保公司持续稳定发展,保证生产设备的安全稳定运行,完善电、气、水骨干网络建设,消除事故隐患,现制定了 2014 年度第一批基建、技改投资计划。情况如下:
    一、年度基建、技改投资计划编制依据
    根据 2013 年公司生产经营情况,结合公司燃气、供水、煤业、多晶硅及宾馆的现状,按照“科学规划、创新机制、强化管理、加快发展”的指导思想,本着“安全第一、效益优先、技术进步、量入为出”的编制原则,公司组织相关部门对 2014 年基建、技改投资项目的必要性、可行性进行了认真讨论,经过反复研究和修改,形成了一致意见。在此基础上编制了公司 2014 年度第一批基建、技改投资计划。根据市场变化情况,后续拟报其他基建技改投资计划。
    二、年度基建、技改投资计划编制原则
    一是坚持安全第一,保证消除安全隐患和设备缺陷所必要的投入;二是坚持效益优先,确保对公司未来发展有重大影响的项目,消除制约水、电、气发展的瓶颈,促进业务发展,降低生产成本,提高经济效益;三是保证基建技改投资计划的有效性、持续性,适当兼顾技术进步,对一些技术落后的设备和设施逐步进行改造;四是量入为出,结合公司经营情况确定基建技改投资规模。
    三、资金安排和项目调整
    综合公司目前的资产和财务状况以及今年的经营及资金情况,以公司 2014年预计计提折旧总额为基础确定 2014 年基建、技改资金的总体投入规模。此外,由于资金较紧,对 2013 年批准实施的基建技改投资计划中的个别项目进行了适当的调整;尚有一些项目还有待进一步论证,成熟后按照审批权限上报决策。
    四、计划资金总额及项目明细乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料
    2014 年拟实施第一批基建、技改项目,预计总投资 25499 万元。其中:战略发展项目 12 项,计划投入 16941.50 万元;安全隐患项目 2 项,计划投入 55.90万元;技术改造项目 39 项,计划投入 7106.70 万元;基建设施项目 9 项,计划投入 594.90 万元,仅做前期工作的项目 11 项,计划投入 800 万元。
    2014 年续建项目 35 项,计划投资 11392.5 万元,其中夏风Ⅱ回 110 千伏线路工程由于通道改迁、青苗赔偿、房屋拆迁等原因,概算预调增 1000 万元。
    备查文件:《乐山电力 2014 年度基建、技改投资计划表》
    本议案经公司 2014 年 3 月 6 日召开的第八届董事会第二次会议审议,同意提交股东大会,请予审议。
                                            乐山电力股份有限公司
                                            2014 年 4 月 2 日乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料议案十一:
                    关于修改公司《章程》的议案各位股东:
    结合公司实际,拟对公司《章程》进行修改。具体修改建议如下。
    一、原第四十一条         公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过
    (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;
    (二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保;
    (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
    (四)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;
    (五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 5000 万元以上;
    (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
    对上述第(四)项担保,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    现修改为      第四十一条      公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过
    (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;
    (二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保;
    (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
    (四)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;
    (五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 5000 万元以上;
    (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
    二、原第七十五条为:股东大会决议分为普通决议和特别决议。
    股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数审议通过。
    股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料持表决权的 2/3 以上通过。
    现修改为       第七十五条:
    股东大会作出决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    三、原第七十六条、七十七条删除,此后条款序号按序依次进行调整
    原第七十六条为:下列事项由股东大会以普通决议通过:
    (一)董事会和监事会的工作报告;
    (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;
    (四)公司年度预算方案、决算方案;
    (五)公司年度报告;
    (六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
    原第七十七条为:下列事项由股东大会以特别决议通过:
    (一)公司增加或者减少注册资本;
    (二)公司的分立、合并、解散和清算;
    (三)本章程的修改;
    (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的;
    (五)股权激励计划;
    (六)利润分配政策调整、变更;
    (七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    本议案经公司 2014 年 3 月 6 日召开的第八届董事会第二次会议审议,同意提交股东大会,请予审议。
                                                    乐山电力股份有限公司
                                                    2014 年 4 月 2 日乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料议案十二:
    关于控股子公司乐山市燃气有限责任公司和乐山市
    自来水有限责任公司申请流动资金借款并向其提供
                                       担保的议案各位股东:
       公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司(以下简称“燃气公司”)和乐山市自来水有限责任公司(以下简称“自来水公司”)根据生产经营需要,拟向民生银行成都分行双流支行申请 10000 万元流动资金借款(其中燃气公司 7000万元,自来水公司 3000 万元),借款期限为一年,利率为基准利率上浮 5%,贷款条件是由本公司向燃气公司、自来水公司提供等额连带责任担保。
       燃气公司基本情况:
       燃气公司的企业法人营业执照号为 511100000040083,法定代表人为廖政权。下属五通桥分公司,营业执照号为 511100000010417;金海棠大酒店营业执照号为 51110000003997。
       燃气公司注册资本 44,916,800.00 元,其中本公司出资 35,253,900.00 元,占股 78.49%;乐山市国有经营公司出资 9,662,900.00 元,占股 21.51%。
       注册地:乐山市市中区海棠路 6 号。
       主营业务:煤气供应业务。
       经营范围:煤气供应;销售钢材、仪器仪表、五金、交电,百货、炊事用具;承担 1 万立方米/日以下的煤气柜(站),直径 0.5 米以内的热力管道,低压燃气管道工程施工;金海棠大酒店经营范围为住宿、大型餐饮;卡拉 OK、歌舞、零售卷烟、预包装食品;停车服务、干洗服务。
       2013 年度财务情况(经审计):资产总额 45281.57 万元,净资产 29193.24乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料万元,营业收入 30581.59 万元,利润总额 4071.03 万元,净利润 3426.70 万元,经营活动产生的现金净流量-7097.65 万元。
       自来水公司基本情况:
       自来水公司的企业法人营业执照号为 511100000048844,法定代表人为廖政权。自来水公司注册资本 68,414,100.00 元,其中本公司出资 58,663,000.00元,占股 85.75%;乐山市国有资产经营有限公司出资 9,751,100.00 元,占股14.25%。
       注册地:乐山市市中区龙游路 76 号。
       主营业务:自来水生产、供应业务。
       经营范围:自来水生产、供应;水管道安装、维修;普通货运。
       2013 年度财务情况(经审计):资产总额 17919.95 万元,净资产 12660.11万元,营业收入 8493.03 万元,利润总额 1433.75 万元,净利润 1210.85 万元,经营活动产生的现金净流量 2472.83 万元。
       公司认为,通过本次流动资金借款,能有效缓解资金周转压力,促进公司业务的可持续发展。向燃气公司、自来水公司提供连带责任担保,对公司整体财务状况不会带来明显影响,财务风险在本公司控制范围内。
       截止目前,公司对外担保总额为 103,053 万元,其中公司按股权投资比例51% 对 控 股 子 公 司 乐 山 乐 电 天 威 硅 业 科 技 有 限 责 任 公 司 借 款 提 供 的 担 保97,053.00 万元,公司对燃气公司提供连带责任担保 6000 万元。截止 2014 年 2月 26 日,乐山乐电天威硅业科技有限责任公司上述借款的余额为 74,367.50 万元,燃气公司上述借款的余额为 6000 万元。增加本次担保后,公司对外担保总额变为 113,053 万元,均为对控股子公司提供担保,占公司 2013 年末(经审计)的净资产比例为 248.30%。
       为此,公司拟同意燃气公司、自来水公司向民生银行成都分行申请 1 亿元乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料流动资金借款,并由本公司向燃气公司提供 7000 万元连带责任担保,向自来水公司提供 3000 万元连带责任担保,用于其向民生银行成都分行双流支行办理10000 万元流动资金借款(期限为一年),担保范围包括但不限于本金、利息、罚息、费用等,具体事项以本公司与民生银行股份有限公司成都分行双流支行签订的《最高额保证合同》为准。
       本议案经公司 2014 年 3 月 6 日召开的第八届董事会第二次会议审议,同意提交股东大会,请予审议。
                                            乐山电力股份有限公司
                                             2014 年 4 月 2 日乐山电力 2013 年年度股东大会会议资料独立董事述职报告:
      《公司独立董事 2013 年度述职报告》具体内容详见 2014 年3 月 8 日上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn

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