金融界首页>行情中心>瀚蓝环境>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

瀚蓝环境:2013年年度报告摘要

日期:2014-03-12附件下载

                                  瀚蓝环境股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                                   瀚蓝环境股份有限公司
                                     2013 年年度报告摘要
    一、 重要提示
    1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证
    券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2    公司简介
             股票简称              瀚蓝环境                       股票代码          600323
         股票上市交易所            上海证券交易所
         联系人和联系方式                     董事会秘书                             证券事务代表
             姓     名             黄春然                                  汤玉云
             电     话             0757-86280996                           0757-86280996
             传     真             0757-86328565                           0757-86328565
             电子信箱              600323@grandblue.cn                     600323@grandblue.cn
    二、 主要财务数据和股东变化
    2.1 主要财务数据
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                            本年(末)比上年
                                     2013 年(末)          2012 年(末)                             2011 年(末)
                                                                            (末)增减(%)
    总资产                            5,428,403,994.25    4,635,301,636.79                  17.11   3,904,440,849.64
    归属于上市公司股东的净资产        2,442,593,560.99    2,266,639,721.27                   7.76   1,621,296,393.60
    经营活动产生的现金流量净额          496,558,335.72        497,240,326.77                -0.14    204,460,675.81
    营业收入                          1,001,449,409.81        885,267,957.56                13.12    747,698,082.21归属于上市公司股东的净利
                                    233,878,127.82        190,257,085.33                22.93    150,080,265.72润归属于上市公司股东的扣除非
                                    225,688,656.65        189,688,159.20                18.98    147,785,609.73经常性损益的净利润
                                                                              减少 0.71 个百
    加权平均净资产收益率(%)                      9.93               10.64                                     9.54
                                                                                        分点
    基本每股收益(元/股)                         0.40                 0.37                 8.11               0.31
    稀释每股收益(元/股)                         0.40                 0.37                 8.11               0.31
    2.2    前 10 名股东持股情况表
                                                                                                     单位:股
                                                                             年度报告披露日前第 5
               截止报告期末股东总数                               37,258                                   33,568
                                                                             个交易日末股东总数
                                         前十名股东持股情况
                                                                                          持有有限
                                                持股                         报告期内                 质押或冻结
        股东名称            股东性质                          持股总数                    售条件股
                                              比例(%)                          增减                   的股份数量
                                                                                            份数量
                                      瀚蓝环境股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    佛山市南海供水集团有限公司 国有法人                23.79     137,779,089      0
                                                                                                            质押
    广东广东南海控股投资有限公司     国有法人              15.77      91,319,726      0         91,319,726
                                                                                                         91,319,726
    福建省华兴集团有限责任公司 国有法人                 4.18      24,239,420      0
    兴业银行股份有限公司-兴全
                               未知                     2.64      15,268,223     不详
    全球视野股票型证券投资基金
    国 际 金 融 - 渣 打 -
    GOVERNMENT           OF
                            未知                        1.73      10,035,581   -801,252
    SINGAPORE INVESTMENT
    CORPORATION PTE LTD
    中国工商银行股份有限公司-
    兴全绿色投资股票型证券投资 未知                     1.29       7,450,861     不详
    基金(LOF)
    中国建设银行-华安宏利股票
                               未知                     1.04       5,999,916     不详
    型证券投资基金
    中国工商银行-南方绩优成长
                               未知                     0.81       4,705,273     不详
    股票型证券投资基金
    上海浦东发展银行-广发小盘
                               未知                     0.73       4,208,720     不详
    成长股票型证券投资基金
    中国工商银行-广发聚富开放
                               境内自然人               0.69       3,999,926     不详
    式证券投资基金
                                        前十名无限售条件股东持股情况
                                                             持有无限售条件
                         股东名称                                                         股份种类及数量
                                                               股份的数量
    佛山市南海供水集团有限公司                                   137,779,089       人民币普通股 137,779,089
    福建省华兴集团有限责任公司                                    24,239,420       人民币普通股 24,239,420
    兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资
                                                                  15,268,223            人民币普通股 15,268,223
    基金
    国 际 金 融 - 渣 打 - GOVERNMENT OF SINGAPORE
                                                                  10,035,581       人民币普通股 10,035,581
    INVESTMENT CORPORATION PTE LTD
    中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资股票型证券
                                                                   7,450,861          人民币普通股 7,450,861
    投资基金(LOF)
    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金                       5,999,916          人民币普通股 5,999,916
    中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金                   4,705,273          人民币普通股 4,705,273
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金               4,208,720          人民币普通股 4,208,720
    中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金                       3,999,926          人民币普通股 3,999,926
    施韶东                                                         3,637,288          人民币普通股 3,637,288
                                                          1、佛山市南海供水集团有限公司为广东南海控股投资
                                                          有限公司的全资子公司,存在关联关系。
                                                          2、兴全全球视野股票型证券投资基金和兴全绿色投资
                                                          股票型证券投资基金(LOF)的基金管理人均为兴业全
             上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                          球基金管理有限公司。
                                                          3、广发小盘成长股票型证券投资基金和广发聚富开放
                                                          式证券投资基金的基金管理人均为广发基金管理有限
                                                          公司。
                              瀚蓝环境股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                                                    4、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关
                                                    联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股
                                                    东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    2.3     以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
       三、管理层讨论与分析2013 年,政府和民众环境保护意识持续加强,政府对环境保护的规划日渐完善,一系列支持环境服务业发展的政策陆续出台和深化,环保行业面临良好的政策机遇和市场环境。行业进入投资高峰期,各路资本竞相涌入,不少企业通过并购进入环保行业或实现跨越式发展,市场竞争日益激烈。
       公司围绕“全国有影响力的系统化环境服务投资商和运营商”的战略定位,落实年度经营计划,以“整合发展、夯实提升、蓄势突破”为指导思想,以财务、发展、竞争力提升三大目标为导向,创新思维,迎难而上,巩固供水、污水处理和固废处理三大主营业务,积极推进重点工程项目建设,继续夯实内部管理,严格控制成本,不断提高管理水平和经营效益,逐步增强企业核心竞争力,树立良好企业形象,取得了较好的成绩。同时,公司积极实施行业并购,向成为“全国有影响力的系统化环境服务投资商和运营商”的目标迈进。
       2013年度,公司实现营业收入100,144.94万元,同比增长13.12%,其中主营业务收入97,123万元,占营业收入的96.98%,同比增长12.70%;实现营业利润26,560.51万元,同比增长18.80%;归属于母公司股东的净利润23,387.81万元,同比增长22.93%;基本每股收益0.40元,同比增长8.11%;加权平均净资产收益率9.93%,同比下降0.71个百分点。报告期内各业务主要生产数据如下:
                            生产量/处理量(立方米或吨)              销售量/结算量(立方米或吨)
      分行业或分产品                                 变动比例                                 变动比例
                         2013 年         2012 年                  2013 年         2012 年
                                                        (%)                                      (%)
           供水        361,143,969    355,677,012       1.54%   349,811,165    339,606,670     3.00%
                              瀚蓝环境股份有限公司 2013 年年度报告摘要
        污水处理      176,346,841     165,812,134      6.35%    206,006,291   190,451,086   8.17%
        固废处理
    其中:垃圾焚烧处理      629,202         717,178       -12.27%     969,496       717,178     35.18%
    垃圾转运                875,013         652,695       34.06%      875,013       652,695     34.06%
    污泥处理                 23,181                        新增       23,181                     新增
    飞灰处理                 27,549                        新增       27,549                     新增污水处理业务生产数据说明:① 污水处理结算量比生产量高的主要原因是根据合同约定,实际污水处理量低于保底结算量时,
    按保底结算量计算。② 2013 年度污水处理结算量同比增加 8.17%的主要原因是 2013 年度新增部分污水处理厂按处理规
    模的 100%保底结算,且报告期新增禹门污水处理厂投产。固废处理业务生产数据说明:①2013 年度垃圾焚烧处理量同比下降 12.27%,是由于 2013 年 1 月起一厂关闭导致垃圾焚烧产能降低;垃圾焚烧处理销售量(收费量)同比增长 35.18%,是由于垃圾接收量增加;由于焚烧产能限制,部分垃圾须外运处理;②垃圾转运的生产量和销售量同比增长 34.06%,主要原因是 2013 年小塘和大沥西等垃圾中转站投运;③污泥处理和飞灰处理是 2013 年新增业务。
       供水业务:报告期内供水业务保持稳定,供水量和售水量略有增长;桂城水厂整体迁移工程三大子项目即新桂城水厂工程、新桂城水厂专用输水管道工程和桂城增压泵站工程的各项工作稳步推进,已完成总工程量 92%。其中,新桂城水厂已具备制水能力,桂城增压泵站清水池已完工,具备进水功能。新桂城水厂整体迁移预计 2014 年上半年完工并投入使用。
       污水处理业务:报告期内公司属下各污水处理厂进入稳定生产状态,禹门污水处理厂于 9 月份投产,且部分污水处理项目执行按设计规模 100%进行结算,因此实际污水处理量及结算量均有所增加。
       固废处理业务:报告期内,垃圾压缩转运项目和二厂项目正常生产。由于新增飞灰固化项目和南海污泥干化处理项目、小塘和大沥西垃圾转运站投产等原因,固废处理业务收入和利润均有较大幅度增长。一厂改扩建和南海区餐厨垃圾处理项目在有序筹建中。随着飞灰固化项目和南海污泥干化处理项目、餐厨垃圾处理项目的投产或筹建,公司打造的从源头到终端的城市固体废弃物系统化处理产业链进一步完善;南海固废处理环保产业园作为城市生活固体废弃物处置系统化规划与建设的成功案例,受到国家住建部等赞许,在全国同行业中树立了标杆效应。
       报告期内,公司完成向对燃气发展公司的增资工作,持股比例提高至 40%。报告期内实现对燃气发展公司的投资收益 4766.83 万元。
       报告期内,公司启动重大资产重组项目,拟以发行股份及支付现金方式购买创冠中国 100%股权和燃气发展公司 30%股权,并募集配套资金。目前重大资产重组项目已经公司股东大会审议通过,
                            瀚蓝环境股份有限公司 2013 年年度报告摘要尚需中国证监会、国家商务部等部门核准。如本次重大资产重组成功,对提升公司行业地位、增强盈利能力、增强公司可持续发展能力具有战略性意义。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                          单位:元 币种:人民币
    科目                                   本期数                上年同期数          变动比例(%)
    营业收入                                1,001,449,409.81       885,267,957.56                13.12
    营业成本                                  615,924,697.02       525,386,220.15                17.23
    管理费用                                     72,339,147.47      54,740,265.85                32.15
    财务费用                                     86,394,417.76      98,382,858.06               -12.19
    经营活动产生的现金流量净额                496,558,335.72       497,240,326.77                -0.14
    投资活动产生的现金流量净额             -1,208,587,676.11      -732,467,200.69                65.00
    筹资活动产生的现金流量净额                356,608,162.44       415,977,350.03               -14.27
    研发支出                                     16,930,712.07      19,566,633.86               -13.472、收入(1)主要销售客户的情况2013 年度,公司向前五名客户销售总额为 38819.50 万元,占公司年度销售总额的 38.76%。
    3、    成本
    (1)    成本分析表
                                                                                        单位:万元分行业情况
                                                                                         本期金额
                                                本期占总                  上年同期
               成本构成项                                    上年同期                    较上年同
    分行业                       本期金额         成本比例                  占总成本
                   目                                          金额                      期变动比
                                                  (%)                     比例(%)
                                                                                           例(%)
              折旧费              6,977.79          23.35     6,794.37          23.83         2.70供水
              运营成本           22,905.19          76.65    21,715.03          76.17         5.48
              折旧费              4,337.34          38.77     4,116.13          39.04         5.37污水处理
              运营成本            6,851.36          61.23     6,427.29          60.96         6.60
              折旧费              4,714.20          25.26     4,035.52          33.80        16.82固废处理
              运营成本           13,948.68          74.74     7,903.18          66.20        76.49(2)主要供应商情况2013 年度,公司向前五名供应商采购总额为 4633.91 万元,占公司年度采购总额的 32.74%。(3)费用2013 年度管理费用为 7,233.91 万元,同比增长 32.15%,主要原因是因公司业务扩张及进行重大资产重组等支出部分评估、审计、法律顾问、差旅等费用。
                              瀚蓝环境股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    3、    研发支出
    (1)    研发支出情况表
                                                                                         单位:元
    本期费用化研发支出                                                                  15,781,589.05
    本期资本化研发支出                                                                   1,149,123.02
    研发支出合计                                                                        16,930,712.07
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                                  0.68
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                1.69(2) 情况说明本期研发支出主要用于主营业务的技术研发与应用、技术改造与创新、运营管理的信息化和自动化建设等方面。
    4、    现金流
                                                                              单位:元
       科目               本期数            上年同期数      变动比例(%)           变动原因经营活动产生的
                        496,558,335.72    497,240,326.77           -0.14%现金流量净额
    投资活动产生的                                                             工程投入增加、对燃气发展公
                -1,208,587,676.11 -732,467,200.69                  65.00%
    现金流量净额                                                               司增资等筹资活动产生的
                        356,608,162.44    415,977,350.03          -14.27%现金流量净额
      公司报告期经营活动产生的现金流量是 496,558,335.72 元,而净利润是 234,842,544.17 元,
      两者相差 261,715,791.55 元,主要原因是计提了折旧 77,572,492.44 元、摊销了无形资产及长
      期待摊费用 103,850,084.16 元、支付财务费用 102,907,088.85 元,投资收益 47,668,316.12
      元,递延所得税资产增加 20,070,317.13 元,存货的增加 27,330,562.55 元,经营性应收项目
      增加 32,844,430.94 元,经营性应付项目增加 102,996,429.47 元。
    5、    其它
    (1)    公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明①公司 2012 年完成非公开发行股票工作,募集资金的使用情况详见本节“募集资金使用情况”。②公司于 2013 年 12 月 24 日披露重大资产重组预案,拟以发行股份及支付现金购买创冠中国 100%股权和燃气发展公司 30%股权,并配套募集资金。公司已于 2014 年 1 月 30 日披露了重大资产重组报告书等相关文件,并于 2014 年 2 月 25 日召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过与本次重大资产重组有关的议案。本交易尚需中国证监会、国家商务部等部门核准。
                               瀚蓝环境股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    (3)    发展战略和经营计划进展说明2013 年公司计划实现营业收入 9.7 亿元,实际为 10.01 亿元,完成计划的 103.24%;计划营业成本控制在营业收入的 65%以内,实际为 61.5%;计划三项费用率控制在 20%左右,实际为 15.85%。营业成本和三项费用控制均较好。
    (二)    行业、产品或地区经营情况分析
    1、    主营业务分行业、分产品情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                          主营业务分行业情况
                                                               营业收      营业成
                                                      毛利率   入比上      本比上      毛利率比上年增减
    分行业          营业收入          营业成本
                                                      (%)   年增减      年增减            (%)
                                                                 (%)         (%)
    供水业务      480,748,105.09     298,829,778.19        37.84       4.73        4.82    下降 0.05 个百分点
    污水处理      187,883,919.13     111,887,051.30        40.45       8.43        6.12    上升 1.30 个百分点
    固废处理      302,598,023.58     186,628,782.70        38.32       31.86       56.32   下降 9.65 个百分点
    供水业务毛利率同比基本持平。污水处理毛利率同比小幅上升 1.30 个百分点,主要原因是污水处理量增加使收入增加,且主营业务收入增幅大于主营业务成本的增幅。固废处理毛利率下降 9.65 个百分点,主要原因是:一是受国家发改委垃圾焚烧发电上网电价新政策的影响,二厂项目的上网电价从 2012 年 4 月开始从 0.689 元/千瓦时下调到 0.65 元/千瓦时;二是 2013 年 1 月一厂关闭后,二厂现有产能难以处理全部的垃圾,部分垃圾需要外运进行填埋处理,一方面增加了运费、填埋处理等费用,另一方面减少了发电量,从而减少了收入;另外,虽然政府对提前关闭一厂给予了补偿(2013 年、2014 年每年补偿 1000 万元),但补偿款不计入主营业务收入。
    2、    主营业务分地区情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
           地区                        营业收入                      营业收入比上年增减(%)
    佛山市南海区                               971,230,047.80                                        12.70(三) 资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表
                                                                                              单位:元
                                                                      上期期
                                    本期期末                                    本期期末
                                                                      末数占
                                    数占总资                                    金额较上
    项目名称         本期期末数                         上期期末数      总资产                     情况说明
                                    产的比例                                    期期末变
                                                                      的比例
                                      (%)                                     动比例(%)
                                                                      (%)
                          瀚蓝环境股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                                                                                    支付燃气发展公司增
    货币资金        392,097,601.02       7.22     747,518,778.97         16.13   -47.55 资款、铂锦水务收购
                                                                                    款、工程款等
                                                                                    报告期新增污泥处理
                                                                                    和飞灰处理业务,因
                                                                                    跨月结算导致应收账
                                                                                    款有所增加;另外,
    应收帐款         79,666,934.96       1.47        49,194,594.01       1.06     61.94
                                                                                    收费机制尚在理顺完
                                                                                    善中,部分飞灰处理
                                                                                    款和污泥处理款未收
                                                                                    回
    其他应收款       32,016,015.19       0.59        29,449,381.07       0.64      8.72
                                                                                      主要是新桂城水厂的
    存货             52,041,232.13       0.96        24,594,608.07       0.53    111.60
                                                                                      备料增加投资性房地
                 21,429,419.08       0.39        22,362,685.48       0.48     -4.17产
                                                                                    对燃气发展公司增资长期股权投
                508,024,787.45       9.36     254,798,971.33         5.50     99.38 及确认燃气发展公司资
                                                                                    投资收益
    固定资产      1,199,306,605.99      22.09 1,124,538,170.80           24.26     6.65
    无形资产      1,777,173,744.00      32.73 1,615,044,473.78           34.84    10.04
                                                                                    主要是新桂城水厂工
    在建工程        710,314,403.30      13.08     371,346,665.44         8.01     91.28 程、一厂改扩建工程
                                                                                    及瀚蓝广场工程投入
    短期借款         59,450,000.00       1.09
    长期借款      1,061,831,875.00      19.56     946,644,375.00         20.42    12.17
    (四)   核心竞争力分析
    1、完整的环境服务产业链及高标准的示范项目
    公司已形成包括供水、污水处理、固废处理的循环相扣的完整环境服务产业链,具备为城市提供环境服务可持续发展规划及系统化环境服务的能力。"系统化环境服务"的理念和成功实践在国内是较为先进和独特的。
    公司建成的南海固废处理环保产业园,具备从生活垃圾收运、垃圾处理(含餐厨垃圾处理)、污泥处理、渗滤液及灰渣处理的完整产业链,是国内固废处理服务领域唯一一家可以提供完整固废处理服务的公司,且建设与运营水平处于全国前列,形成了固废处理的竞争优势。
    2、工程建设管理平台和运营管理平台的建立
    公司通过信息化的现代管理手段,建立了规范高效的运营管理和工程建设管理平台,如自主研发的远程控制和实时运营管理系统及工程建设信息管理系统等,已成功应用在供排水、固废处理项目中,并具有可复制性,是公司未来运营管理软实力的优势所在。
    3、以"城市好管家、行业好典范、社区好邻居"为核心的社会责任体系
                                   瀚蓝环境股份有限公司 2013 年年度报告摘要
           公司专注于环境服务产业,秉持"城市好管家、行业好典范、社区好邻居"的社会责任理念,潜
    心耕耘,以规范自律的建设和运营管理提供高品质的产品和服务,以示范项目的带动来促进行业的
    可持续发展和合作伙伴的共赢,以改善美化社区环境、推动多方监管赢得社区的信任,实现人与自
    然和谐相处的目标,体现了富有社会责任感的企业精神和较高水平的运营管理能力,获得社会的认
    同,在对外拓展中形成了独特竞争优势。
    (五)     投资状况分析
    1、     对外股权投资总体分析
           2013 年底公司对外长期股权投资余额是 50802.48 万元,比 2012 年底余额增加 25322.58 万元,
    增幅为 99.38%,增加的主要原因是报告期内公司对燃气发展公司增资 22055.75 万元。此外 2013 年,
    公司确认对燃气发展公司的投资收益 4766.83 万元,扣减公司收到燃气发展公司分红 1500 万元后,
    对燃气发展公司投资权益增加 3266.83 万元。
    (1)     持有非上市金融企业股权情况
                                                             占该公司
                            最初投资金额      持有数量                  期末账面价值    会计核算
       所持对象名称                                          股权比例                              股份来源
                              (元)            (股)                    (元)          科目
                                                               (%)
    广发银行股份有                                                                     长期股权   买入及分
                            9,272,571.26     3,942,255          0.025   9,272,571.26
    限公司                                                                             投资       红
              合计          9,272,571.26     3,942,255          /       9,272,571.26        /         /
    2、     非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
    (1)     委托理财情况
      本年度公司无委托理财事项。
    (2)     委托贷款情况
    委托贷款项目情况
                                                                                   单位:万元 币种:人民币
                                                                               是否               资金来源并说
    借款方     委托贷款 贷款期 贷款利                          抵押物或   是否         是否 是否
                                             借款用途                          关联               明是否为募集
    名称       金额     限     率                              担保人   逾期         展期 涉诉
                                                                               交易                   资金里水污水处
               3,500       2年   4.92      主营业务需要         无       否     否     否   否     自有资金理公司
    绿电公司       7,000       2年   4.92      主营业务需要         无       否     否     否   否     自有资金
    绿电公司      10,000       3年     0       主营业务需要         无       否     否     否   否     自有资金
                                          瀚蓝环境股份有限公司 2013 年年度报告摘要九江污水处
                    3,500      3年     0        主营业务需要        无        否       否      否      否       自有资金理公司丹灶污水处
                    2,000      3年     0        主营业务需要        无        否       否      否      否       自有资金理公司
    绿电公司            2,000      2年     0        主营业务需要        无        否       否      否      否       自有资金
       注:委托贷款的资金来源均为公司自有资金,没有使用募集资金进行委托贷款的情况。
       3、    募集资金使用情况
       (1)    募集资金总体使用情况
                                                                                            单位:万元 币种:人民币
                                 募集资金      本年度已使用募      已累计使用募        尚未使用募        尚未使用募集资
    募集年份        募集方式
                                   总额          集资金总额        集资金总额          集资金总额        金用途及去向
    2012           非公开发行       58,858.07            23,369.35         47,802.17        11,667.53           专户存储
    合计                /         58,858.07            23,369.35         47,802.17        11,667.53               /
       (2)    募集资金承诺项目使用情况
                                                                                            单位:万元 币种:人民币
                                                                    是否                                 未达到
                       是否    募集资金     募集资金    募集资金                              是否符                 变更原因及
                                                                    符合       项目                      计划进
    承诺项目名称          变更    拟投入       本年度      实际累计                              合预计                 募集资金变
                                                                    计划       进度                      度和收
                       项目      金额       投入金额    投入金额                              收益                   更程序说明
                                                                    进度                                 益说明新桂城水厂专
                                                                           预计 2014 年
    用输水管道工              否   34,620.77 12,077.58 23,380.28         否                         否       见注(1)     不适用
                                                                           上半年投运程项目
    补充营运资金              否   24,237.30 11,291.77 24,421.89         是
       合计               /    58,858.07 23,369.35 47,802.17          /            /            /           /            /
       注(1)新桂城水厂专用输水管道工程项目是桂城水厂整体迁移工程三大子项目之一,原计划于 2013
       年底完工,由于个别管段因拆迁问题相关部门未能提供施工场地,该项工程未能如期完工。因此,
       新桂城水厂尚未投产。目前桂城水厂整体迁移工程已完成进度 92%,预计 2014 年 6 月完工。
       4、    主要子公司、参股公司分析
                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                          佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司
             项目
                                                2013 年                                        2012 年
                               环保项目投资、市政公用项目投资、房          环保项目投资、市政公用项目投资、房地
        产品或服务
                                 地产项目投资、高新技术项目投资                产项目投资、高新技术项目投资
         注册资本                                      554,470,000.00                                    554,470,000.00
          总资产                                     2,333,975,017.16                                2,120,167,517.10
          净资产                                     1,019,023,295.62                                    911,599,375.56
         营业收入                                      499,335,296.55                                    400,337,130.55
                                   瀚蓝环境股份有限公司 2013 年年度报告摘要
         营业利润                               115,852,440.38                                 92,322,322.78
         净利润                                 102,255,086.62                                 86,828,277.16贡献的净利润占公司合
                                                           43.54%                                     45.22%
    并净利润比例(%)
                                                   佛山市南海绿电再生能源有限公司
             项目
                                         2013 年                                     2012 年
       产品或服务            垃圾处理及余热发电、污泥处理                 垃圾处理及余热发电、污泥处理
         注册资本                               499,100,000.00                                 499,100,000.00
         总资产                               1,479,827,868.39                            1,318,617,693.56
         净资产                                 664,100,987.00                                 593,489,626.35
         营业收入                               304,635,686.89                                 229,629,989.22
         营业利润                                 74,233,428.43                                62,271,010.40
         净利润                                   70,611,360.65                                57,724,068.60贡献的净利润占公司合
                                                           30.07%                                     30.06%
    并净利润比例(%)
                                                     佛山市南海燃气发展有限公司
             项目
                                         2013 年                                     2012 年
                           管道液化石油气及液化石油气的供应, 管道液化石油气及液化石油气的供应,燃
       产品或服务          燃气工程及其技术咨询和信息服务(仅 气工程及其技术咨询和信息服务(仅供办
                                     供办理资质证)                       理资质证)
         注册资本                                 56,975,000.00                                45,580,000.00
         总资产                                 860,833,995.44                                 755,409,128.47
         净资产                                 554,432,349.53                                 254,411,313.55
         营业收入                             1,154,878,919.61                            1,008,365,311.88
         营业利润                               182,192,242.12                                 117,675,714.76
         净利润                                 132,465,159.42                                 88,670,256.96贡献的净利润占公司合
                                                           20.30%                                     11.54%
    并净利润比例(%)
       5、    非募集资金项目情况
                                                                                  单位:万元 币种:人民币
              项目名称              项目金额           项目进度          本年度投入金额   累计实际投入金额
    南海垃圾发电一厂改扩建项目            77,900.00                 32%            5,893.49             24,597.67
    南海餐厨垃圾项目                      25,900.00                     5%           280.44                294.54
    桂城水厂整体迁移项目                 131,800.00                 92%           31,722.47             53,280.47
    瀚蓝广场项目                          94,873.00                 20%            8,935.06             18,286.38
    合计                                 330,473.00                      /        46,831.46             96,459.06
       说明: (1)、瀚蓝广场项目是指原南海发展大厦项目; 项目进度是指形象进度。
              (2)、上述项目均未完工或投产,未产生收益。
                             瀚蓝环境股份有限公司 2013 年年度报告摘要四、经董事会审议的报告期利润分配预案
    本年度利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日总股本 579,242,881.00 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利 1 元(含税),拟发放现金红利 57,924,288.10 元。2013 年度不进行资本公积金转增股本。该分配预案待股东大会通过后实施。五、涉及财务报告的相关事项
    1、本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    2、本报告期无前期会计差错更正。
    3、本报告期财务报表新增合并佛山市南海瀚蓝房地产有限公司、佛山市铂锦水务有限公司、佛山市南海区西岸自来水有限公司。
    4、报告期内,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告及财务报告内部控制出具标准无保留意见的审计报告。
                                                           瀚蓝环境股份有限公司
                                                           董事长: 何向明
                                                           2014 年 3 月 10 日

关闭