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个股公告正文

赤天化:2013年年度股东大会会议资料

日期:2014-03-04附件下载

                      赤天化 2013 年年度股东大会会议资料贵州赤天化股份有限公司GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.2013 年年度股东大会
      会议资料
       二 一 四 年 三 月
                                          赤天化 2013 年年度股东大会会议资料
                    贵州赤天化股份有限公司
              2013 年年度股东大会现场会议议程
      会议时间:2014 年 3 月 11 日上午 8:30 时
      会议地点:贵州省赤水市公司生产地二楼会议室
      主 持 人:董事长周俊生
    序号                           会 议    议 程
    1       宣布大会开幕
    2       宣布到会股东人数及代表股份数
    3       审议公司 2013 年度董事会工作报告
    4       审议公司 2013 年度监事会工作报告
    5       审议公司 2013 年年度报告及报告摘要
    6       审议公司 2013 年度财务决算方案
    7       审议公司 2014 年财务预算方案
    8       审议公司 2013 年度利润分配预案
         审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2014 年度审9
         计机构的议案
    10      审议关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案
         审议关于为全资子公司金赤化工提供不超过 18 亿元委贷的议11
         案
    13      宣读《股东大会议案表决办法》
    14      对上述议案进行表决并宣布表决结果
    15      大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
    16      会议闭幕
                                      赤天化 2013 年年度股东大会会议资料
                                                                   议案一
            贵州赤天化股份有限公司
            2013 年度董事会工作报告
                     (董事长:周俊生)各位股东:大家好!
    过去的一年,公司董事会认真履行公司《章程》赋予的职责,按照《公司法》、《上交所上市规则》等法律、法规的要求,积极有效地发挥了董事会深化公司治理、制定发展战略、科学经营决策和危机处理的核心作用,公司生产、经营、管理和企业三项制度改革均取得较好成绩。现将本届董事会 2013 年度的工作情况汇报如下,请予审议。
    一、公司报告期内经营情况
    (一)2013 年主要经营情况
    2013年,由于产品有效需求不足,化工行业产品价格大幅下跌,特别是公司主导产品尿素市场价格同比大幅度下滑,甲醇市场价格也呈大幅振荡趋势,加上下半年国家发改委再次上调天然气价格,对公司全年的经济效益产生了较大的影响。
    面对日益复杂多变的经济环境与市场形势,公司紧紧围绕 “调整结构、发展主业”的发展战略,及时采取有效措施,提高产品产量,降低产品成本,扩大产品销售,最大程度降低产品市场因素变化及天然气价格上涨对公司经营造成的不利影响。
    报告期内,公司一是积极协调原料天然气和煤资源供应,狠抓产
                                     赤天化 2013 年年度股东大会会议资料能释放。通过加大天然气协调工作力度,取得了良好的效果,天然气制化肥装置有效生产时间同比增加了80天,使产量同比大幅增加;在保障煤资源供应的同时,通过加强生产管理,优化工艺操作,实现了煤制化肥装置的安全、稳定、长周期运行,产品产量同比实现大幅增加;二是狠抓装置节能技改。一方面公司完成生产装置101-J、104-J汽改电技术改造并成功投入运行,取得了较好的增产效果。另一方面围绕金赤公司氨醇煤耗问题,实施了"气化系统优化"、"锅炉经济运行与蒸汽系统优化"、"大机组控制优化"三大技术攻关项目,并成功地实现了吨氨两煤消耗控制在2.5 t的目标,使合成氨煤耗同比下降了30%,每小时还节约高压蒸汽30吨。通过节能技改,产品生产降耗效果显著,产品生产成本实现了较大幅度降低;三是强化营销渠道开拓,扩大产品销售市场。针对产品产能大幅增加的情况,公司前期已对市场做了充分的研究和准备。2013年在对产品传统市场进行悉心维护的同时,充分利用公司产品品牌优势和营销渠道优势,重点加强了对广东、广西、湖南等新兴市场的开拓,为进一步拓宽产品销售市场和顺利实现产品产销平衡奠定了坚实的基础;四是进一步优化组织结构,缩短管理流程,积极推动管理扁平化,不断提升管理效率;五是深化"三项制度"改革,优化人力资源,进一步降低用工成本,提高劳动生产率;六是加强成本费用控制,严格控制非生产性成本费用支出,挖潜增效;七是积极推进管理创新和技术创新,提升公司管理水平与技术创新能力,增强公司市场竞争力。
    报告期内,公司生产尿素 99.28 万吨,同比增幅 15.71%;生产
                                       赤天化 2013 年年度股东大会会议资料甲醇 25.65 万吨,同比增幅 520.14%;销售尿素 96 万吨,同比增幅24.59%;销售甲醇 24.01 万吨,同比增幅 513.41%;实现营业收入414,987.99 万元,同比增加 18.43%;实现归属上市公司股东的净利润 1,107.50 万元,同比减幅 68.62%。
    (二)核心竞争力分析
    1、品牌优势:公司主导产品“赤”牌尿素在全国同行业内有较高的声誉。“赤”牌尿素在贵州市场占有率高,品牌效较强,客户忠诚度高,价格具有风向标作用。在两广等省外市场的占有率和影响力也较往年有了较大的上升。
    2、生产技术管理优势:公司现有化肥装置的运行管理水平一直位居同行业前列,能耗控制居同类装置先进水平;公司长期不懈的安全生产管理和优良的生产技术骨干队伍,保持了企业较高的生产技术管理水平,确保了装置长周期低成本运行;同时,公司的技术创新也取得可喜的成绩,2013 年公司共申报了 2 项技术专利,再次通过“高新技术企业”复评复审。
    (三)公司投资情况
    1、募投项目全资子公司贵州金赤化工有限责任公司,年产 30万吨合成氨、52 万吨尿素、30 万吨甲醇,注册资本 18 亿元、截止至2013 年 12 月 31 日,总资产 53.49 亿元,净资产 15.65 亿元。
    2013 年金赤公司在生产运行,产能释放、节能降耗、环评验收等各方面均取得了显著成果。
    2013 年,金赤公司尿素装置平均负荷 84.63%,生产尿素 45.93
                                       赤天化 2013 年年度股东大会会议资料万吨,完成年度计划的 102.07%;甲醇装置平均负荷 85.49%,生产甲醇 25.65 万吨,完成年度计划 128.24%;实现营业收入 14.90 亿元,完成年度目标的 107.27%;实现净利润-1.15 亿元。
    2013 年,金赤公司环评验收工作相继完成安全验收、档案验收、职业健康现场验收、现场监测和后环评监测、环保应急预案评审、水保验收和主体装置、灰渣中转场现场评审,最终取得了省环保环评验收批复文件。
    报告期内,公司完成了金赤公司铁路专用线的投资建设,已初步具备开通条件。
    2、控股子公司贵州天安药业股份有限公司主要经营治疗糖尿病系列产品,注册资本 3,670 万元。2013 年,实现营业收入 12,076.28万元;实现利润总额 1,955.07 万元。
    2013 年 11 月 25 日公司五届十七次临时董事会通过了转让天安药业股权议案,经贵州阳光产权交易所挂牌,于 2013 年 12 月 25 日以 1.8445 亿元完成转让。本次股权转让,是公司进一步落实“调整结构、发展主业”战略发展方向的具体举措,更有利于公司集中力量发展主业,符合公司和全体股东的利益。
    3、控股子公司贵州康心药业有限公司主要经营:药品、医疗器械、保健品、中药材等产品的销售和物流配送。截止 2013 年 12 月31 日,公司总资产 59,606.43 万元、归属于母公司净资产 13,915.76万元;2013 年实现营业总收入 118,383.00 万元、实现净利润 1,301.56万元。
    4、参股公司贵州赤天化纸业股份有限公司,2013 年主体装置处
                                       赤天化 2013 年年度股东大会会议资料于计划停车状态,全年实现营业收入 19,846.76 万元,同比减少40,225.15 万元;利润总额-19,715.38 万元,同比减少亏损 7,936.39万元。
    5、公司参股的槐子煤矿,因采矿权证迟迟没有过户和合作方林东煤业股权变化等原因,公司拟将对所持有股权进行转让。
    二、董事会和股东大会日常工作情况
    (一)董事会和股东大会会议情况
    2013 年,公司共计召开了 11 次董事会和 3 次股东大会,审议通过了《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度报告及年报摘要》、《2012 年度财务决算方案》、《2013 年度财务预算方案》、《关于公司拟转让贵州天安药业股权的议案》和《关于公司高管变动的议案》等36 项议案。
    (二)现金分红政策的制定、执行情况
    1、现金分红政策的制定情况
    经董事会和股东大会审议通过,公司《章程》规定公司利润分配政策为:公司利润分配可采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司严格按照《章程》规定的利润分配政策进行现金分红,合理回报中小投资者。
    2、2013 年度利润分配方案执行情况
    2013 年度分配方案:按每 10 股派现金 0.20 元(含税),不送股、不转增。
    公司《2013 年度利润分配预案》提交 2013 年年度股东大会通过
                                          赤天化 2013 年年度股东大会会议资料后即以公司 2013 年末股本数 950,392,526 股为基数,拟按每 10 股派现金 0.20 元(含税),共计分配现金红利 19,007,850.52 元。按此方案分配后可供分配的利润余额,结转以后年度分配。红利已按相关规定派发。
    3、公司近三年(含报告期)利润分配方案和预案
                                          单位:元 币种:人民币
                                                                         占合并报表
                 每 10 股                           分红年度合并
        每 10 股            每 10                                        中归属于上
    分红             派息数           现金分红的数     报表中归属于
        送红股            股转增                                         市公司股东
    年度            (元)(含            额(含税)     上市公司股东
        数(股)          数(股)                                       的净利润的
                    税)                              的净利润
                                                                           比率(%)2013
                   0.2            19,007,850.52 11,074,977.88                  171.63
    年2012
                   0.2            19,007,850.52 35,290,238.49                  53.86
    年2011
                   0.2            19,007,850.52 92,854,284.80                  20.46
    年
    (三)公司融资情况
    公司在五届五次董事会、五届十八次临时董事会和公司 2012 年年度股东大会、2014 年第一次临时股东大会上分别审议通过了《关于公司发行中期票据和短期融资券的议案》、《关于公司拟发行私募债的议案》。公司已将资料报送至银行间交易商协会,相关发行工作正在积极筹备中。
    三、对未来发展的展望
    (一)所处行业的发展趋势
    公司所处的行业为化学肥料制造业,公司主营业务是尿素及甲醇的生产和销售。
    近两年来,国际国内氮肥产能仍然呈增长势头,氮肥产能过剩的形势更加凸显,导致价格严重下滑,国际氮肥市场逐渐饱和,国内氮肥产品依赖国际市场化解过剩产能也变得更加艰难。但我国的尿素80%是用于农业生产,而我国是一个农业大国,粮食安全始终是头等
                                      赤天化 2013 年年度股东大会会议资料大事,今年中央经济工作会议提出 2014 年经济工作的六大任务,第一就是要切实保障国家粮食安全。近年来粮食最低保护价的不断提高和农副产品市场价格的上涨等,这些都有利于调动农民的种粮积极性,同时也是给化肥行业有力的政策保障和市场支持。
    随着天然气和劳动力价格的大幅上涨,公司面临成本上升和原料供应不足的压力更加突出,严重影响着公司的经营发展。
    (二)未来发展机遇和挑战、发展战略及规划要点
    面对愈加复杂的外部环境,公司将紧紧抓住国家对贵州发展战略高度定位和我省加快国有企业全面改制改革的历史机遇,继续围绕“调整结构、发展主业”的发展战略,进一步深化公司内部改革,努力降低产品生产成本与经营成本,提高产品市场竞争力;并通过延伸产品链、产业链,积极探寻公司转型发展之路。
    (三)2014 年度主要经营计划安排
    2014 年度,公司计划生产尿素 85 万吨,甲醇 24 万吨,营业收入 377,821 万元。
    董事会将从以下几个方面开展工作:一是确保安全、环保底线;二是着力加强自主研发,持续提升公司成本管控能力;三是继续强化市场开拓,提升营销效益,督促经营层确保完成营销目标;四是以“三项制度”改革为基础,加快推进企业内部改革,夯实基础管理,持续规范上市公司运作;五是按照省委省政府和省国资委的要求,进一步加快推进产权制度改革工作,维护公司及投资者根本利益。
    (四)资金需求及解决方案
    2014 年,公司将根据发展战略及生产经营的具体情况,采取自筹、贷款及其他的融资方式筹集资金,以保障公司未来发展战略的顺利实施。
    (五)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策措施
    2014 年,随着天然气产业政策和定价机制的改革,天然气必将成为更加紧张的资源,公司气头生产装置随时面临停车可能;由于金
                                     赤天化 2013 年年度股东大会会议资料赤公司年初已进入计划检修,全面停产,加上煤炭资源价格上扬,桐梓县工业发展加速,使水资源日趋紧张。这些因素都将给公司在 2014年生产经营造成重大影响。
    采取的具体措施:一是积极做好与供气单位的沟通与协调,努力保障气头化肥平稳持续生产,同时继续探索煤头化肥的煤资源选配,努力保障生产的原材料供应;二是积极寻求桐梓县新的工业供水源,铺设新的供水设施,力争在四月上旬为金赤公司提供新水源开机;三是积极探索天然气加工新途径,为公司赤水基地的生存与发展走出一条新路而奠定基础;四是强化内部管理,继续推进管理提升活动,进一步挖潜增效、节能减排,实现成本的有效控制,提高公司产品的市场竞争力和市场占有率。
    各位董事,面对愈加复杂多变的外部条件,机遇和挑战并存的关键时刻,董事会一手抓引领发展与改革,一手抓稳步提升公司核心竞争力,着力推动公司持续、健康、稳定发展。
    以上报告,请予审议!
                            贵州赤天化股份有限公司董事会
                                二〇一四年三月十一日
                                        赤天化 2013 年年度股东大会会议资料
                                                                      议案二
             贵州赤天化股份有限公司
             2013 年度监事会工作报告
                     (监事会主席:车碧禄)各位股东:大家好!
    2013 年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。监事会列席了 2013 年历次董事会会议,并认为:董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。2013 年公司较好地完成了年初制订的生产经营计划。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中无违规操作行为。现将本届监事会 2013 年度的工作情况报告如下,请审议。
    一、本年度监事会的工作情况
    (一)监事会会议召开情况
    本年度,公司监事会共计召开了五次会议:
    1、第五届五次监事会会议审议通过了《2012 年度监事会工作报告》、《公司总经理工作报告》、《公司 2012 年年度报告及摘要》、《公司 2012 年度财务决算方案》、《公司 2013 年财务预算方案》、《关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《审计委员会<关于立信会计师事务所有限公司 2012 年度审计工作的总结报告>的议案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2013 年度
                                       赤天化 2013 年年度股东大会会议资料审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案》、《关于公司 2013 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于为全资子公司金赤化工提供不超过 4.5 亿元委贷的议案》、《关于对贵州赤天化纸业股份有限公司增加计提 2200 万元长期股权投资减值准备的议案》、《关于向控股子公司贵州康心药业有限公司增资的议案》、《关于为控股子公司贵州康心药业贷款提供担保的议案》、《贵州赤天化股份有限公司发行中期票据和短期融资券的议案》、《公司 2012 年度内部控制评价报告》、《公司 2012 年度社会责任报告》等十七项议案,并按年报要求提出了审核意见。
    2、第五届七次临时监事会审议通过了《2013 年第一季度报告》并提出了审核意见。
    3、第五届六次监事会审议通过了《公司 2013 年半年度报告》、《关于公司新增关联交易的议案》、《关于公司召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》并提出了审核意见。
    4、第五届八次临时监事会会议审议通过了《公司 2012 年第三季度报告》并提出了审核意见。
    5、第五届九次临时监事会会议审议通过了《关于公司拟转让贵州天安药业股权的议案》并提出了审核意见。
    (二)对公司依法运作情况的监督
    2013 年度公司董事会根据《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,依法管理、依法经营、决策程序合法合规。公司三会召开、召集程序符合相关规定,公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损坏公司利益的情况。同时监事会成员列席了 2013 年公司召开的历次董事会会议和股东大会,听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告,对公司经营
                                     赤天化 2013 年年度股东大会会议资料管理中重大决策的程序及实施情况进行了监督。
    (三)对财务活动
    公司监事会把检查公司财务状况作为监事会的工作重点,对完善内控制度进行了监督,2013 年,监事会通过听取公司财务负责人的汇报,审议公司定期报告,审查会计师事务所出具的审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。
    (四)对重大资产的出售、转让
    报告期内,公司因为经营需要,同江西博雅生物投资有限责任公司签订了转让所持贵州天安药业股份有限公司 55.586%股份的协议,监事会认为:转让公司所持贵州天安药业股份有限公司 55.586%股份符合公司“优化结构、做强主业”的战略发展方向,有利于集中力量发展公司主业。同时,此次转让经过中介机构审计和评估,转让过程中不存在任何违法、违规的情况,符合公司股东的利益,不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
    (五)对公司关联交易进行监督
    报告期内,监事会审查了公司关联交易,公司发生的重大关联交易公平合理、手续完备、价格公允,交易内容明确、具体,无内幕交易,没有损害公司、股东特别是中小股东利益等情况。
    二、监事会发表以下独立意见
    (一)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和公司《章程》行使职权,履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。报告期内,公司进一步完善了内部控制制度,保证了资产的安全和有效使用;董事会决策程序合法、有效,决策科学化和民主化水平进一步
                                     赤天化 2013 年年度股东大会会议资料提高。本年度没有发现董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司《章程》或损害本公司股东利益的行为。
    (二)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内,通过对公司财务报告和财务制度的检查监督,监事会认为:公司财务管理、控制制度执行情况良好,公司 2013 年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果;立信会计师事务所出具的审计报告客观、公正,符合公司实际。
    (三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内,公司无募集资金项目投入。
    (四)监事会对公司收购资产情况的独立意见
    报告期内,公司无收购资产情况。
    (五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生的,交易签署了书面的合同;关联交易履行了必要的审议程序,公司董事会、股东大会在审议公司关联交易时,关联董事、关联股东均回避表决;关联交易按照市场公平、公开、公正交易的原则进行,定价符合市场原则,符合有关法律法规和公司《章程》的规定,未发现有损害公司和其他股东利益的行为。
    (六)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    报告期,立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    (七)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
    公司 2013 年度实际经营情况与经营计划相比不存在较大差异。
    三、监事会二○一四年的主要工作
                                     赤天化 2013 年年度股东大会会议资料
    2014 年,公司生产经营依然面临严峻的挑战,公司上下更需高标准严要求的状态开展工作。监事会将紧紧围绕公司 2014 年经营目标,切实履行法律和公司《章程》赋予的职责,维护股东利益。主要做好以下工作:
    1、继续严格按照国家法律法规和公司《章程》的规定完善监事会的各项制度,加强与董事会的工作沟通,不断规范、督促公司经营运作,完善公司法人治理结构,确保公司资产的保值增值。
    2、加强对公司投资、财产处置、关联交易等重大事项的持续监督。确保公司执行有效的内部监控措施,增强公司的风险防范能力。
    3、加强日常监督工作,不断健全公司的内控制度,切实履行监事会的监督职责,进一步提升监事会的监督能力。
    4、继续做好监事巡查和调研工作,努力帮助管理层发现管理中的薄弱环节,积极提出解决建议,促进公司经营管理水平的不断提升。
    报告完毕,请予审议
                            贵州赤天化股份有限公司监事会
                               二○一四年三月十一日
                                      赤天化 2013 年年度股东大会会议资料
                                                                   议案三
            关于公司 2013 年年度报告
                及报告摘要的说明各位股东、各位代表:
    公司 2013 年年度报告全文和摘要已经公司第五届七次董事会审议通过,报告全文及摘要已于 2014 年 2 月 18 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),年度报告摘要已刊登在 2014 年 2月 18 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。
    请各位股东及股东代表对《2013 年年度报告》进行审议。
                             贵州赤天化股份有限公司董事会
                                  二○一四年三月十一日
                                         赤天化 2013 年年度股东大会会议资料
                                                                      议案四
                2013 年度财务决算方案各位股东、各位代表:
    公司 2013 年生产尿素 99.28 万吨,同比多生产 13.48 万吨,增幅 15.71%;销售尿素 96.00 万吨,同比多销售 18.95 万吨,增幅24.59%;生产甲醇 25.65 万吨, 同比多生产 21.51 万吨,增幅 520.14%;销售甲醇 24.01 万吨, 同比多销售 20.10 万吨,增幅 513.41%;实现营业收入 414,987.99 万元,比上年增加 64,571.53 万元,增幅 18.43%。其中:实现尿素收入(含专用肥)191,422.41 万元,占全部营业收入的 46.13% ,占比同比增加 1.04 个百分点;甲醇收入 50,972.83 万元,占全部营业收入的 12.28%,占比同比增加 9.86 个百分点;实现硫酸铵收入 604.56 万元,占全部营业收入的 0.15%,占比同比无变化;实现硫磺收入 389.14 万元,占全部营业收入的 0.09%,占比同比增加 0.09 个百分点;实现药品收入 125,072.33 万元,占全部营业收入的 30.14%,占比同比下降 0.45 个百分点;实现化工贸易收入42,482.87 万元,占全部营业收入 10.24%,占比同比增加 3.45 个百分点;其他收入 4,043.85 万元,占全部营业收入的 0.97%,占比同比增加 0.13 个百分点。营业收入增加的主要原因是报告期内尿素及甲醇产品销量以及化工贸易产品收入大幅增加所致。
    一、简化的财务决算表
                                                              (单位:万元)
      项   目          2013 年         2012 年               增减率(%)
    营业收入                414,987.99      350,416.46                    18.43
    营业利润                  3,421.26       -3,532.68                   196.85
                                        赤天化 2013 年年度股东大会会议资料
    利润总额                5,141.51         -1,793.48                      386.68归属于上市公司股
                        1,107.50          3,529.02                      -68.62东的净利润
    总资产                807,546.49        819,714.38                       -1.48归属于上市公司股
                      345,784.82        345,458.63                           0.09东的所有者权益净资产收益率(%)
                            0.32                1.03       减少 0.71 个百分点(加权)
    资产负债率(%)            56.02              56.54        减少 0.52 个百分点
    流动比率(%)              79.12             119.00      减少 39.88 个百分点
    速动比率(%)              44.93              80.23      减少 35.30 个百分点基本每股收益(元/
                          0.0117             0.0371                     -68.46股)每股经营活动产生
                           0.193              0.623                     -69.02的现金流量
    公司在 2013 年利润及净利润同比减少的原因主要是报告期内主导产品尿素销售价格同比大幅降低所致。
    二、主要财务指标变动分析说明
    1、营业收入影响:营业收入增加的主要原因是报告期内尿素及甲醇产品销量以及化工贸易产品收入大幅增加所致。
    2、营业成本影响:营业成本增加的主要原因:一是报告期子公司经营业务成本大幅增加;二是天然气价格上涨导致主导产品尿素营业成本上升;三是贸易业务量增加使营业成本增加。
    3、营业税金及附加影响:营业税金及附加同比增加的原因是报告期内营业收入增加使得价格调节基金增加所致。
    4、销售费用影响:销售费用同比增加的原因主要是报告期内产量增加,使得产品运输费用同比增加所致。
    5、管理费用影响:管理费用同比减少的原因主要是报告期内子公司减少了管理部门各项费用开支所致。
    6、财务费用影响:财务费用同比增加的原因主要是本期子公司
                                        赤天化 2013 年年度股东大会会议资料计入当期损益的利息支出同比增加所致。
    7、资产减值损失影响:资产减值损失同比增加的原因主要是本期计提长期股权投资减值准备 3,000.00 万元所致。
    8、投资收益影响:投资收益同比增加的原因主要是报告期转让股权取得投资收益 13,341.12 万元所致。
    9、营业外收入影响:营业外收入同比减少的主要原因是报告期内收到的政府补助减少所致。
    10、营业外支出影响:营业外支出同比减少的主要原因是报告期处置固定资产报废损失同比减少所致。
    请予审议。
                             贵州赤天化股份有限公司董事会
                                二○一四年三月十一日
                                               赤天化 2013 年年度股东大会会议资料
                                                                            议案五
                   2014 年度财务预算方案各位股东、各位代表:
    公司 2014 年度预计生产尿素 85 吨,销售尿素 85 万吨;确保生产甲醇 24 万吨,确保销售甲醇 24 万吨;预计尿素含税平均销售单价1,850 元/吨,甲醇 2,650 元/吨测算,营业收入可达 377,821 万元。预计利润总额为-22,579 万元(亏损),净利润-23,506 万元,归属于母公司的净利润为-24,583 万元。主要指标与 2013 年度实际数比较情况如下:
      指      标        单位    2013 年实际      2014 年预测           增减额
    营业收入               万元         414,988           377,821            -37,167
    利润总额               万元           5,141           -22,579            -27,720
    净利润                 万元           1,944           -23,506            -25,450
    归属于母公司的净利润   万元           1,107           -24,583            -25,690每股净资产(归属于母
                        元/股          3.638              3.360            -0.278公司)
    与 2013 年相比,2014 年利润、净利润均大幅下降,主要原因是产品销售价格偏低导致利润大幅下降所致;营业收入出现大幅下降,主要是尿素销量同比减少致使营业收入减少所致。
    请予审议。
                                  贵州赤天化股份有限公司董事会
                                        二○一四年三月十一日
                                      赤天化 2013 年年度股东大会会议资料
                                                                  议案六
                 2013 年度利润分配预案各位股东、各位代表:
    经审计,公司 2013 年度实现归属于母公司的净利润为 1,107.50万元,2013 年度提取法定盈余公积金 1,501.99 万元,加上年初未分配利润 89,210.95 万元及其他因素增加未分配利润 101.25 万元,扣除 2013 年度内派发 2012 年现金红利 1,900.78 万元后,实际可供分配的利润为 87,016.93 万元。
    根据公司可供分配利润情况及 2014 年度资金使用计划,建议公司 2013 年度不送红股,也不用资本公积金转增股本,只作派现金分配,即以公司 2013 年末股本数 950,392,526 股为基数,拟按每 10 股派现金 0.20 元(含税),共计分配现金红利 19,007,850.52 元。按此方案分配后可供分配的利润余额,结转以后年度分配。
    请予审议。
                             贵州赤天化股份有限公司董事会
                                 二○一四年三月十一日
                                     赤天化 2013 年年度股东大会会议资料
                                                                  议案七
           关于续聘立信会计师事务所有限公司
                 为公司 2014 年度审计机构的
                      议            案各位股东、各位代表:
    公司2013年度审计机构为立信会计师事务所有限公司。该公司为本公司提供审计服务的年限已有7年。公司董事会审计委员会对2013年度的审计工作进行了总结并建议2014年度继续聘任其为公司审计机构。
    结合公司 2014 年财务审计工作的实际需要,公司拟决定续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2014 年度审计机构。
    请予审议。
                            贵州赤天化股份有限公司董事会
                                二○一四年三月十一日
                                                赤天化 2013 年年度股东大会会议资料
                                                                             议案八
           关于公司 2014 年度日常关联交易的
                          议                    案各位股东、各位代表:
    因公司及关联方生产经营需要,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,在参考公司2013年实际发生日常关联交易情况的基础上,依据集团公司下达的相关文件要求,预计公司2014年日常关联交易总金额约为22,801.38万元,具体内容详见《2014年公司日常关联交易情况表》。
                                                                       单位:万元
                                                              2014 年预计
         关联单位                    交易内容
                                                                发生额
                          综合服务(对母公司生产装置
                                                                       3,000.00
                          维修、保运)
                          承租房屋                                        100.00
                          承租土地                                        800.00
                          《水、电等购销合同》:即本
    贵州赤天化集团有限责   公司向关联方提供水、电等产                      369.56
         任公司           品。
                          《培训及其他服务》:即关联
                          方向本公司提供员工教育培                        460.00
                          训及文娱活动服务。
                          综合服务(对全资子公司金赤
                          化工提供生产装置维修、保                     2,500.00
                          运)
                          集团医院给母公司提供《医疗
                          服务协议》:即关联方向本公
    赤天化集团医院                                                       146.00
                          司提供员工医疗及生产现场
                          救护等服务。
                                                 赤天化 2013 年年度股东大会会议资料
                          集团医院为金赤化工提供《医
                          疗服务协议》:即关联方向金
                                                                            25.00
                          赤化工提供员工医疗及生产
                          现场救护等服务。
    贵州赤天化纸业股份有
                          购蒸汽                                        6,768.00
         限公司
                          公路及水路运输、车辆维修、
                                                                        2,283.46
                          设备吊装等服务(母公司)。
    赤天化民生物流有限责
         任公司           公路及水路运输、车辆维修、
                                                                        1,680.00
                          设备吊装等服务(金赤化工)。
                          金赤化工气化渣、原料车间压
                                                                           780.00
                          滤渣转运代理服务
    赤天化集团天福物业管
                          绿化、环卫、物业管理等服务                       343.61
       理有限公司
                          购双氧水、甲醛(母公司)                         715.00
    赤天化集团天阳实业有
                          销售水、电等(母公司)                        1,083.15
         限公司
                          购双氧水、甲醛(金赤化工)                       374.00
                          销售甲醇(金赤化工)                          1,288.00
    贵阳医学院附属乌当医
                          出租房屋                                          85.60
           院
         合     计                                                     22,801.38
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成了公司与大股东贵州赤天化集团有限责任公司以及其他关联方之间的关联交易。按照公司《章程》的相关规定,贵州赤天化集团有限责任公司作为本次交易的关联方在对此议案进行表决时应予以回避。
    请予审议。
                                     贵州赤天化股份有限公司董事会
                                             二○一四年三月十一日
                                       赤天化 2013 年年度股东大会会议资料
                                                                    议案九
             关于为全资子公司金赤化工提
           供不超过 18 亿元委托贷款的议案各位股东、各位代表:
    根据 2013 年 2 月 26 日公司第五届五次董事会审议通过的《关于为全资子公司金赤化工提供不超过 4.5 亿元委托贷款的议案》及 2013年 6 月 21 日公司第五届十四次临时董事会审议通过的《关于为全资子公司金赤化工增加提供不超过 13 亿元委托贷款的议案》,公司已在2013 年度内分次向全资子公司贵州金赤化工有限责任公司(以下称“金赤化工”)提供委托贷款资金共计 10.45 亿元,委贷期限均为一年。以上委贷将于 2014 年 2 月、3 月、5 月、8 月、9 月、10 月先后到期,内容详见《贵州赤天化股份有限公司委贷情况明细表》。
    金赤化工自 2013 年 1 月转入正式生产以来,在精心维护装置运行的同时,通过不断加强技术攻关,使吨氨两煤消耗大幅降低,产品产量大幅增加,生产装置运行趋于稳定。但因遇尿素产品市场价格低迷,金赤化工的流动资金也日趋紧张,加上项目贷款需要还本付息,使得金赤化工依然面临着巨大的资金压力。
    为此,考虑到金赤化工生产经营实际及现有资金状况,本着继续支持金赤化工抓好生产的原则,公司拟将于 2014 年到期的 10.45 亿元委贷资金继续委贷给金赤化工;同时,考虑到 2014 年金赤化工的资金需求,公司还拟对金赤化工增加提供约 7 亿元的委贷资金。综上
                                               赤天化 2013 年年度股东大会会议资料所述,2014 年公司拟为金赤化工提供不超过 18 亿元的委托贷款,委贷期限为一年,委贷利息执行银行同期贷款基准利率。
       附:《贵州赤天化股份有限公司委贷情况明细表》
            《贵州赤天化股份有限公司委贷情况明细表》
       截止时间:2013 年 12 月 31 日                            单位:万元
    序号            借款单位           委贷本金 利率            合同起止时间
    1      贵州金赤化工有限责任公司    3000       6%     2013.02.05-2014.02.04
    2      贵州金赤化工有限责任公司    3000       6%     2013.02.25-2014.02.24
    3      贵州金赤化工有限责任公司    2000       6%     2013.03.25-2014.03.24
    4      贵州金赤化工有限责任公司    5000       6%     2013.05.21-2014.05.20
    5      贵州金赤化工有限责任公司    2500       6%     2013.05.21-2014.05.20
    6      贵州金赤化工有限责任公司    4000       6%     2013.08.26-2014.08.25
    7      贵州金赤化工有限责任公司    5000       6%     2013.09.12-2014.09.12
    8      贵州金赤化工有限责任公司    5000       6%     2013.09.12-2014.09.12
    9      贵州金赤化工有限责任公司    5000       6%     2013.10.12-2014.10.12
    10     贵州金赤化工有限责任公司    70000     6.6% 2013.10.09-2014.10.09
                合    计           104500
       请予审议。
                                   贵州赤天化股份有限公司董事会
                                           二○一四年三月十一日
    根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,按照同股同权和权责平等的原则,制定本办法。
    一、股东大会表决采用记名投票表决方式。
    二、表决票股东资料一栏除“股东或受托人签名”外由大会工作人员填写,“股东或受托人签名” 栏由股东或受托人签名。
    三、股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,除选举董事的表决票外,应在表决栏相应的“”内打“√”,同一项目出现两个以上“√”,视为无效,作弃权处理;未打“√”的项目,则该项目亦视为弃权;错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
    四、提交本次大会的议案共计 9 个。
                             贵州赤天化股份有限公司董事会
                                 二○一四年三月十一日

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