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个股公告正文

厦工股份:关于使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务的公告

日期:2014-01-11附件下载

 股票代码:600815            股票简称:厦工股份                编号:临 2014-003
债券代码:122156            债券简称:12 厦工债


               厦门厦工机械股份有限公司
   关于使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”) 于 2014 年 1 月 10
日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《公司关于使用暂时闲置自有资金开展
短期理财业务的议案》,同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,授权经营层
在不超过公司上一年度经审计净资产 10%的额度内,使用暂时闲置的自有资金开展短期
理财业务,相关事宜公告如下:

    一、投资概述
    鉴于公司生产经营中的资金使用情况,公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险
可控的前提下,授权经营层使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务,以提高资金使用
效率,增加现金资产收益。
    1、资金来源:暂时闲置的自有资金。
    2、投资方式:本次短期理财业务主要为购买短期(不超过一年)、低风险、流动性
高的银行理财产品、国债或国债回购产品。
    3、投资额度:不超过公司上一年度经审计净资产的 10%;在上述额度内,资金可以
滚动使用。
    4、投资期限:自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

    二、投资风险及风险控制措施
    1、公司开展本次理财业务的范围主要是短期(不超过一年)、低风险、流动性高的
银行理财产品、国债或国债回购产品,投资风险可控。
    2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利
因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、
所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。
    3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查,必


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要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、对公司的影响
    在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资
金需求的情况下,公司本着谨慎性、流动性的原则,使用暂时闲置自有资金开展短期理
财业务,有利于提高资金的利用效率和收益,不会影响公司主营业务的发展,符合公司
和全体股东的利益。

    四、独立董事、监事会出具的意见
    1、公司独立董事经审议后,对该事项发表意见如下:
    在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提
下,本次公司使用暂时闲置的自有资金开展短期理财业务,有利于提高资金的使用效率,
并获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特
别是中小股东的利益的情形。
    本事项已获得公司董事会审议通过,内容及决策程序合法有效。
    对此,我们一致同意公司使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务。
    2、公司监事会经审议后,发表意见如下:
    本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,授权经营层使用暂
时闲置自有资金开展短期理财业务的事项,履行了必要的程序,符合法律法规及《公司
章程》的相关规定,有利于提高资金的使用效率,也有利于保护广大投资者利益。同意
公司使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务。

    五、备查文件目录
    1、公司第七届董事会第十二次会议决议;
    2、公司第七届监事会第十次会议决议;
    3、公司独立董事的独立意见。


    特此公告。




                                                 厦门厦工机械股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2014 年 1 月 10 日


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