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个股公告正文

厦工股份:2014年第一次临时股东大会会议资料

日期:2014-01-08附件下载

厦门厦工机械股份有限公司
 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD
2014 年第一次临时股东大会会议资料
           二○一四年一月
                                              厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料
                          厦门厦工机械股份有限公司
            2014 年第一次临时股东大会会议资料目录厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议议程 ................................ 2议案一:厦门厦工机械股份有限公司关于确认 2013 年度日常关联交易执行情况及预计
         2014 年度日常关联交易事项的议案 ..................................................................... 3议案二:厦门厦工机械股份有限公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订 《金融服
         务协议补充协议》暨关联交易事项的议案 ........................................................ 11议案三:厦门厦工机械股份有限公司关于申请 2014 年度银行授信额度的议案 .......... 13议案四:厦门厦工机械股份有限公司关于 2014 年度对外担保额度计划的议案 .......... 15
                                   厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料
                    厦门厦工机械股份有限公司
             2014 年第一次临时股东大会会议议程
    会议召开时间:2014 年 1 月 17 日上午 10:00
    会议地点:厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室
    会议议程:
    一、主持人致辞,介绍现场出席股东、股东授权代表及其代表的股份数和董事、监事、高级管理人员的出席情况;
    二、逐项审议列入本次会议的议案,并投票表决:
    议案序号                                    议案内容
           《公司关于确认 2013 年度日常关联交易执行情况及预计 2014 年度日常关
    1
           联交易事项的议案》
           《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订<金融服务协议补充协议>暨
    2
           关联交易事项的议案》
    3       《公司关于申请 2014 年度银行授信额度的议案》
    4       《公司关于 2014 年度对外担保额度计划的议案》
    三、股东提问和发言;
    四、董事会秘书介绍议案表决办法,推选监票人和计票人;
    五、见证律师验票箱,现场股东投票表决;
    六、监票人宣布现场投票表决结果;
    七、主持人宣读股东大会决议;
    八、见证律师出具并宣读法律意见书;
    九、主持人宣布会议结束。
                                      厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料议案一:
                     厦门厦工机械股份有限公司
           关于确认 2013 年度日常关联交易执行情况
           及预计 2014 年度日常关联交易事项的议案尊敬的各位股东及股东代表:
    一、日常关联交易基本情况
    (一)2013 年度日常关联交易的预计和执行情况(注 1)
                                                                                    单位:万元
    关联交易                                    2013 年预     2013 年实际     预计金额与实际发生
                     关联人
    类别                                       计金额        发生金额       金额差异较大的原因
               厦门银华机械有限公司            11,500           8,867     公司实际产销量与预
             厦门海翼国际贸易有限公司          28,000           2,934         计数有差距
             厦门厦工协华机械有限公司             2,600         1,095               /
    购买原材     龙海市凯豪机械有限公司               2,000         1,877               /
    料                                                                      公司实际产销量与预
               厦门厦工重工有限公司               5,600         1,952
                                                                              计数有差距
             福建三明三重铸锻有限公司                 /             13              /
                       小计                    49,700          16,738               /
                                                                          公司实际产销量与预
               厦门海翼物流有限公司            20,000          13,951
                                                                              计数有差距
             厦门金龙汽车物流有限公司               500            338              /
             福建三明三重铸锻有限公司               150             50              /
    接受劳务   厦门海翼汽车工业城开发有限公
                                                    100              /              /
                       司
               海翼资产管理有限公司                  /             0.4              /
               厦门海翼地产有限公司                  /             0.2              /
                       小计                    20,750          14,340               /
             厦门海翼国际贸易有限公司             1,000            235              /
             厦门厦工协华机械有限公司               700            167              /
             福建三明三重铸锻有限公司               300            206              /
                                                                          公司实际产销量与预
               厦门厦工重工有限公司               3,300         1,254
    销售商品                                                                      计数有差距
               厦门银华机械有限公司                 50              18              /
               厦门海翼物流有限公司                 150             88              /
             龙海市凯豪机械有限公司                 80              33              /
                       小计                       5,580         2,001               /
    接受短期     厦门海翼国际贸易有限公司          10,000           3,200           详见注 2
                                           厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料
    周转资金
                    厦门海翼集团有限公司            10,000             5,000
    额度
    存款限额        厦门海翼集团财务有限公司          38,500           54,623            详见注 3
    贷款等综
    合授信业        厦门海翼集团财务有限公司          50,000           25,125            详见注 4
    务额度
                                                                                 通过该公司融资租赁
               厦门海翼融资租赁有限公司(注
    其他                                           100,000           32,737      销售的实际数量与预
                           5)
                                                                                     计数有差距
                      合计                         284,530           153,764               /
      注 1: 公司 2013 年度日常关联交易执行情况未经审计,具体数据以《公司 2013 年度审计报告》
    为准。
      注 2:由于经营业务需要,厦门海翼集团有限公司和厦门海翼国际贸易有限公司 2013 年度向
    本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司提供无息短期周转资金累计发生金额分别为
    10,000 万元和 21,765 万元,期末余额分别为 0 万元和 0 万元,单笔最大金额分别为 5,000 万元和
    3,200 万元。
      注 3:为归还暂时补充流动资金的闲置募集资金,公司陆续将所筹集的资金暂存于厦门海翼集
    团财务有限公司,导致本公司及子公司合计在厦门海翼集团财务有限公司的存款余额于 2013 年 12
    月 24 日达到 54,623 万元,系 2013 年度日最高存款余额。公司已于 2013 年 12 月 26 日将 4.8 亿
    元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
      注 4:2013 年度,本公司及子公司合计在厦门海翼集团财务有限公司的日最高贷款余额为
    25,125 万元。
      注 5:该项关联交易系本公司经销商通过厦门海翼融资租赁有限公司办理融资租赁业务并支付
    货款。
      (二)2014 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                                                           单位:万元
                                                                      2013 年实际
                                                         2013 年                       2014 年预计金额与
    关联交易                                     2014 年预                发生金额占
                        关联人                           实际发                        2013 年实际发生金
    类别                                        计金额                  同类业务比
                                                         生金额                        额差异较大的原因
                                                                        例(%)
                 厦门银华机械有限公司          11,257        8,867              1.51 公司预计产量增加,
             厦门海翼国际贸易有限公司           5,000        2,934              0.50   因而增加采购量
             厦门厦工协华机械有限公司           1,200        1,095              0.19           /购买原材
               龙海市凯豪机械有限公司           3,128        1,877              0.32           /
    料
             福建三明三重铸锻有限公司               50         13               0.00           /
                 厦门厦工重工有限公司           2,800        1,952              0.33
                         小计                  23,435     16,738                2.85           /
                 厦门海翼物流有限公司          20,000     13,951               85.42    预计产销量增加
             厦门金龙汽车物流有限公司              400         338              2.07           /
    接受劳务     福建三明三重铸锻有限公司               55         50               0.31           /
             厦门海翼汽车工业城开发有限
                                                   160           /                 /           /
                       公司
                                        厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料
               海翼资产管理有限公司             0.6         0.4           0.00            /
                         小计               20,616      14,339          87.80             /
             厦门海翼国际贸易有限公司        1,000          235           0.04            /
             厦门厦工协华机械有限公司           700         167           0.03            /
             福建三明三重铸锻有限公司           273         206           0.03            /
               厦门厦工重工有限公司          1,800        1,254           0.19            /销售商品
               厦门银华机械有限公司             142         18            0.00            /
               厦门海翼物流有限公司              85         88            0.01            /
              龙海市凯豪机械有限公司             32         33            0.01            /
                         小计                4,032        2,001           0.31            /
    提供劳务       厦门银华机械有限公司                 6        /               /            /
    接受短期     厦门海翼国际贸易有限公司        5,000        3,200         39.02             /周转资金
               厦门海翼集团有限公司          5,000        5,000         60.98             /
    额度
    存款限额     厦门海翼集团财务有限公司       50,000      54,623          39.15             /贷款等综
                                                                                 预计贷款等综合授
    合授信业     厦门海翼集团财务有限公司      100,000      25,125            5.69
                                                                                     信业务增加务额度
                                                                                 预计融资租赁销售
    其他       厦门海翼融资租赁有限公司       56,000      32,737         100.00
                                                                                     业务量增加
                  合计                     264,089      153,763              /            /
         二、关联方介绍和关联关系
         (一)厦门银华机械有限公司
         法定代表人:余绍洲
         注册资本:人民币35,200万元
         注册地址:厦门市同安区环城东路
         经营范围:生产、制造、加工和销售:1、工程机械配套油缸;2、注塑机、切线脱
    皮机;3、小型机械设备;4、金属切削工具、模具、机电产品;5、石材加工机械。
         与本公司的关联关系:厦门银华机械有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限
    公司的全资子公司。
         履约能力:良好。
         (二)厦门海翼国际贸易有限公司
         法定代表人:王建军
         注册资本:人民币31600万元
         注册地址:厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座19层1901室
         经营范围:经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商
    品及技术除外;批发、零售纺织品、服装和鞋帽、五金交电、机械电子设备、工艺美术
                                   厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料品(不含金银首饰)、建筑材料、石油制品(不含成品油)、纸制品、金属材料、木材、化工材料(不含危险品及监控化学品)、汽车零配件;农副产品收购(不含粮食种子);从事相关产业新产品及高技术的研究开发,转让研究成果,提供相应的技术服务;房地产开发、经营与管理;机械设备、建筑工程机械与设备、其他机械与设备的租赁服务;对机械制造产业相关业务进行投资;煤炭批发经营(有效期至2014年1月29日)。
    与本公司的关联关系:厦门海翼国际贸易有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。
    履约能力:良好。
    (三)厦门厦工协华机械有限公司
    法定代表人:叶金攀
    注册资本:人民币800万元
    注册地址: 厦门市思明区莲前洪文石村
    经营范围:生产、加工装载机销轴、半轴和铲刀刃等热处理产品即其相关配件。
    与本公司的关联关系:本公司持有厦门厦工协华机械有限公司45%股权。
    履约能力:良好。
    (四)龙海市凯豪机械有限公司
    法定代表人:蔡建团
    注册资本:人民币752.9万元
    注册地址:龙海市港尾镇工业小区
    经营范围:五金、交电、普通机械、电子设备、建筑材料的批发、零售;机械零配件加工、组装。
    与本公司的关联关系:本公司持有龙海市凯豪机械有限公司15.60%股权。
    履约能力:良好。
    (五)厦门厦工重工有限公司
    法定代表人:卓成德
    注册资本:人民币27,900万元
    注册地址:厦门市集美区铁山路585号
    经营范围:工程机械及其配件制造、加工、修理;房地产开发与经营;房地产管理;工程机械、汽车租赁;批发、零售金属材料、机械、电子设备、汽车零配件、五金、交电、化工原料及产品;经济技术咨询服务;经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;专用汽车(不含乘用车,产品名称按国家发
                                 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料改委公告、公信部公告)及汽车零配件制造、汽车(不含乘用车)销售;钢结构工程制作与安装;金属结构制造、加工、安装;门窗制造、加工、安装;升降作业平台(SJG型16t及以下)制造(B级)(有效期至2014年7月5日);升降机(SJG 16t及以下)安装、改造、维修(A级)(有效期至2014年3月18日)。
    与本公司的关联关系:厦门厦工重工有限公司是本公司第二大股东。
    履约能力:良好。
    (六)福建三明三重铸锻有限公司
    法定代表人:范文明
    注册资本:人民币1,100万元
    注册地址:三明高新技术产业开发区金沙园
    经营范围:铸锻件的制造、加工、销售;废钢铁收购;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
    与本公司的关联关系:福建三明三重铸锻有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门厦工重工有限公司的全资子公司。
    履约能力:良好。
    (七)厦门海翼物流有限公司
    法定代表人:王建军
    注册资本:人民币16,500万元
    注册地址:厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦18楼
    经营范围:1、国内货运代理;2、国际货运代理;3、货物仓储;4、机械零部件、汽车零配件包装;5、物流供应链管理;6、批发零售:机械电子设备、汽车零配件、五金交电、建筑材料、金属材料、纺织品、服装鞋帽、工艺美术品(不含文物)、纸制品、木材、化工原料及产品(不含须经前置许可的项目)、橡胶制品、石材、照明器具、电子产品;7、经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;8、企业物流供应链管理咨询及物流信息系统开发管理;9、普通货运(有效期至2014年8月24日);10、兼业代理货运险、企财险(有效期至2014年7月26日);11、批发兼零售:预包装食品(有效期至2016年3月26日)。
    与本公司的关联关系:厦门海翼物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。
    履约能力:良好。
    (八)厦门金龙汽车物流有限公司
                                 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料
    法定代表人:倪永壮
    注册资本:人民币5,000万元
    注册地址:厦门市集美区航天路501-507号
    经营范围:仓储租赁、管理、服务;国际货运代理;国内货运代理;机械零配件、汽车零配件装配、加工与包装;批发、零售:机械电子设备、汽车零配件、机械零配件、五金交电、建筑材料、金属材料、钢材;货物仓储(不含须经前置审批许可的项目);经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;普通货运(有效期至2015年10月12日)。
    与本公司的关联关系:厦门金龙汽车物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司全资子公司厦门海翼物流有限公司的全资子公司。
    履约能力:良好。
    (九)厦门海翼汽车工业城开发有限公司
    法定代表人:余绍洲
    注册资本:人民币18,000万元
    注册地址:集美区灌新路厦门汽车工业城
    经营范围:1、汽车产业投资;2、房地产开发、经营及物业管理;3、仓储、配送服务;4、经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限制经营与禁止的商品和技术除外。
    与本公司的关联关系:厦门海翼汽车工业城开发有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门海翼地产有限公司的全资子公司。
    履约能力:良好。
    (十)厦门海翼资产管理有限公司
    法定代表人:王建军
    注册资本:人民币10,000万元
    注册地址:厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26层2606
    经营范围:1、资产管理;2、对热力、热电业的投资(不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务);3、供热管道的安装、保养;4、热电设备、热电材料、环保设备、环保材料的开发、销售;5、能源技术咨询服务;6、批发、零售机械电子设备、包装材料、纺织品、化工产品(不含须前置许可的化学品);7、房地产开发与经营、房地产投资与咨询、物业管理、房产租赁。
    与本公司的关联关系:厦门海翼资产管理有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团
                                 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料有限公司的全资子公司。
    履约能力:良好。
    (十一)厦门海翼集团财务有限公司
    法定代表人:刘艺虹
    注册资本:人民币50,000万元
    住所:厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26楼
    经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。
    与本公司的关联关系:厦门海翼集团财务有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司,且本公司持有其10%股权。
    履约能力:良好。
    (十二)厦门海翼融资租赁有限公司
    法定代表人:刘艺虹
    注册资本:人民币60,000万元
    注册地址:厦门市思明区厦禾路668号16层
    经营范围:各类设备及交通工具的融资租赁业务、工程机械租赁业务、机械设备维修(不含特种设备及机动车维修)、机械设备租赁交易咨询、租赁资产残值处理业务;工程机械产品的批发及零售;保险兼业代理(代理险种:企财险、机动车辆保险、责任保险、与贷款业务直接相关的保险,有效期至2013年10月27日)。
    与本公司的关联关系:厦门海翼融资租赁有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门海翼投资有限公司的控股子公司,且本公司持有其35%股权。
    履约能力:良好。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    因公司生产经营需要,公司预计2014年发生日常关联交易内容主要包括:(1)厦门银华机械有限公司为本公司协作生产转向油缸、转斗油缸和动臂油缸;(2)向厦门海翼国际贸易有限公司(以下简称“海翼国贸”)集中采购急用特型钢材;(3)本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司(以下简称“海翼金属”)集中采购钢材等分别向厦门厦工协华机械有限公司、厦门厦工重工有限公司(以下简称“厦工重工”)、海翼
                                   厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料国贸等销售;(4)海翼国贸与本公司控股股东厦门海翼集团有限公司都分别为海翼金属提供额度5,000万元的无息短期周转流动资金;(5)在厦门海翼集团财务有限公司存贷款和开展其他金融服务项目;(6)接受关联方提供的劳务;(7)向关联方提供劳务;(8)其他关联交易。
    关联交易的定价政策:关联交易的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价或按照协议价。
    四、交易目的和对本公司的影响
    本公司与上述关联企业之间的关联交易,是本公司生产经营活动的重要组成部分,对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响;同时保证公司生产经营的稳定性,实现优势互补和资源的合理配置。
    本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有利于公司的生产经营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益。
    上述关联交易对本公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    提请各位股东审议。
                                                          厦门厦工机械股份有限公司
                                                                2014 年 1 月 17 日
                                 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料议案二:
                     厦门厦工机械股份有限公司
            关于与厦门海翼集团财务有限公司签订
    《金融服务协议补充协议》暨关联交易事项的议案尊敬的各位股东及股东代表:
    一、关联交易概述
    为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,本公司与厦门海翼集团财务有限公司(以下简称“海翼财务公司”)于 2012 年 10 月 25 日签订《金融服务协议》,协议有效期三年(具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临 2012-050”号公告)。根据协议内容,海翼财务公司将为本公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务,其中包括海翼财务公司向本公司及子公司提供综合授信额度不超过人民币 5 亿元。现根据本公司经营需要,本公司与海翼财务公司经平等友好协商,拟签订《金融服务协议补充协议》,将海翼财务公司向本公司及子公司提供的综合授信额度上限调整为人民币 10 亿元,其余条款保持不变。
    由于本公司为海翼财务公司的参股股东(持有海翼财务公司 10%股权)且本公司与海翼财务公司的实际控制人均为厦门海翼集团有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定,此次本公司与海翼财务公司签订《金融服务协议补充协议》构成关联交易事项。
    二、关联方介绍
    厦门海翼集团财务有限公司
    注册地址:厦门市思明区厦禾路 668 号海翼大厦 B 座 26 楼
    法定代表人:刘艺虹
    注册资本:5 亿元
    公司类型:其他有限责任公司
    实际控制人:厦门海翼集团有限公司
                                    厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料
    经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。
    成立日期:2012 年 10 月 18 日
    与本公司的关联关系:厦门海翼集团财务有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司,且本公司持有其 10%股权。
    截至 2013 年 9 月 30 日,海翼财务公司的总资产为 81,249.4 万元,净资产为52,624.8 万元;2013 年 1-9 月营业收入 3,660.57 万元,净利润 2,467.49 万元。
    三、金融服务协议补充协议的主要内容
    本公司与海翼财务公司同意将原签订的《金融服务协议》中第(二).6.(2)条款中的“乙方向甲方(包括甲方子公司)提供综合授信额度不超过人民币 5 亿元”调整为“乙方向甲方(包括甲方子公司)提供综合授信额度不超过人民币 10 亿元”。
    其余条款保持不变。
    四、关联交易的目的和对公司的影响
    本次海翼财务公司提高对本公司及子公司提供的综合授信额度上限,能够更好地满足本公司的资金需求,降低资金成本,帮助本公司持续健康发展。
    此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则,未损害公司及其他股东的利益,并对公司本期和未来财务状况和经营成果不会带来重大影响。
    提请各位股东审议。
                                                           厦门厦工机械股份有限公司
                                                                 2014 年 1 月 17 日
                                       厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料议案三:
                      厦门厦工机械股份有限公司
               关于申请 2014 年度银行授信额度的议案尊敬的各位股东及股东代表:
    为了保障和促进公司业务快速发展,充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金,保证公司 2014 年年度经营目标的实现,公司及控股子公司拟向以下各家银行申请总额不超过等值人民币 212.3 亿元的综合授信额度,具体如下:
                                                                                   单位:万元
    申请单位                  授信银行                       授信额度种类              拟授信额度
                中国银行股份有限公司                           综合                       150,000
                中国工商银行股份有限公司                       综合                       150,000
                中国农业银行股份有限公司                       综合                       150,000
                中国建设银行股份有限公司                       综合                       180,000
                中国光大银行股份有限公司                       综合                       230,000
                中国民生银行股份有限公司                       综合                        80,000
                招商银行股份有限公司                           综合                        60,000
                兴业银行股份有限公司                           综合                       100,000
                中国邮政储蓄银行                               综合                        95,000
                华夏银行股份有限公司                           综合                        70,000厦门厦工机械
                上海浦东发展银行股份有限公司                   综合                        50,000股份有限公司
                交通银行股份有限公司                           综合                        70,000
                平安银行股份有限公司                           综合                       100,000
                厦门银行股份有限公司                           综合                        30,000
                中信银行股份有限公司                           综合                        50,000
                国家开发银行股份有限公司                       综合                        50,000
                中国进出口银行                            出口卖方信贷                     65,000
                中国进出口银行                      保理、贸易金融授信业务                 25,000
                汇丰银行                                       综合                        35,000
                东亚银行(中国)有限公司                       综合                        30,000
                授信额度合计                                  人民币                   1,770,000
                中国银行股份有限公司                           综合                        15,000
                中国农业银行股份有限公司                       综合                        20,000
                中国建设银行股份有限公司                       综合                        20,000厦门厦工国际
                中国光大银行股份有限公司                       综合                        20,000贸易有限公司
                中国民生银行股份有限公司                       综合                        15,000
    (注 1)
                招商银行股份有限公司                           综合                        15,000
                兴业银行股份有限公司                           综合                        15,000
                上海浦东发展银行股份有限公司                   综合                        15,000
                                        厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料
                 华夏银行股份有限公司                           综合                         15,000
                 东亚银行(中国)有限公司                       综合                         15,000
                 汇丰银行                                       综合                         20,000
                 花旗银行                                       综合                         20,000
                 中国邮政储蓄银行                               综合                         30,000
                 授信额度合计                                  人民币                      235,000
                 中国建设银行股份有限公司                       综合                          5,000厦工(三明)重
                 中国银行股份有限公司                           综合                          2,000型机器有限公
                 中国农业银行股份有限公司                       综合                          3,000
    司(注 2)
                 授信额度合计                                  人民币                        10,000
                 中国银行股份有限公司                           综合                         15,000
                 中国光大银行股份有限公司                       综合                         10,000厦门海翼厦工
                 中国民生银行股份有限公司                       综合                          5,000金属材料有限
                 兴业银行股份有限公司                           综合                         10,000公司(注 3)
                 农行江头支行                                   综合                          9,000
                 授信额度合计                                  人民币                        49,000厦工机械(香
    港)有限公司     中国银行(香港)有限公司              综合(美元/人民币)           9,500/59,000
    (注 4)
                      总计                                        --                    2,123,000注 1:厦门厦工国际贸易有限公司为公司的全资子公司。注 2:厦工(三明)重型机器有限公司为公司的全资子公司。注 3:厦门海翼厦工金属材料有限公司为公司的控股子公司,持股比例 51%。注 4:厦工机械(香港)有限公司为公司全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司的全资子公司。
    以上银行授信额度以各家银行最终核定为准,除中国进出口银行授信期限为两年外,其他银行授信期限均为一年,自公司与银行签订协议之日起计算。
    提请各位股东审议,并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理与上述各家银行签署授信额度内(包括但不限于授信、借款、融资等)的相关手续,并签署相关法律文件。
                                                               厦门厦工机械股份有限公司
                                                                        2014 年 1 月 17 日
                                   厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料议案四:
                     厦门厦工机械股份有限公司
             关于 2014 年度对外担保额度计划的议案尊敬的各位股东及股东代表:
    一、担保情况概述
    根据公司经营计划,为保障公司生产经营工作顺利开展,公司计划在 2014 年度对全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司(以下简称“厦工国贸”)提供 23.5 亿元额度、对全资子公司厦工(三明)重型机器有限公司(以下简称“厦工三重”)提供 1 亿的担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等);为厦工国贸的全资子公司厦工机械(香港)有限公司(以下简称“厦工香港”)提供 7,000 万美元一年期贸易融资综合授信额度担保。
    同时,按照工程机械行业通行销售模式,公司为本公司经销商向光大银行、邮储银行、交通银行、农业银行或经销商所在地城市商业银行等申请按揭贷款方式所售工程机械回购提供总额为 30 亿元的担保;以库存工程机械合格证为本公司经销商向光大银行、中国银行、交通银行等申请 6 个月以内期限的银行承兑汇票授信额度提供 35 亿元回购担保,额度有效期一年。
    二、被担保人基本情况
    1、厦门厦工国际贸易有限公司
    注册地址:厦门市集美区灌口南路 801 号
    法定代表人:翁记泉
    注册资本: 6,100 万元人民币
    经营范围:批发、零售(不含商场零售):工程机械及其零配件、金属材料、汽车零配件、五金交电、建筑材料、化工材料(不含危险化学品及监控化学品);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;未涉及前置许可的其他经营项目。
    厦工国贸系公司的全资子公司。
    厦工国贸最近一年又一期的主要财务状况见下表,且不存在影响其偿债能力的重大或有事项:
                                   厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料
                                                                                 单位:万元
         项目               2012 年 12 月 31 日                   2013 年 9 月 30 日
        总资产                                  38,138.49                        53,038.74
       银行贷款                                           -                      22,081.01
       流动负债                                 27,607.54                        42,081.94
       负债总额                                 27,623.96                        42,131.75
        净资产                                  10,514.54                        10,906.98
                              2012 年 1-12 月                      2013 年 1-9 月
       营业收入                             109,199.46                           65,117.67
        净利润                                    407.71                               383.53
    2、厦工(三明)重型机器有限公司
    注册地址:三明高新技术产业开发区金沙园
    法定代表人:陈天生
    注册资本:4,416 万元人民币
    经营范围:机械设备、零件的加工、制造、销售;铸锻件及通用零件的制造、销售;再生物资回收;汽车销售(除乘用车);工程设备租赁;设备安装(限本企业产品);经营各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。
    厦工三重系公司的全资子公司。
    厦工三重最近一年又一期的主要财务状况见下表,且不存在影响其偿债能力的重大或有事项:
                                                                                 单位:万元
         项目               2012 年 12 月 31 日                  2013 年 9 月 30 日
        总资产                              55,931.63                            58,746.99
       银行贷款                                       -                                    -
       流动负债                             19,149.68                            20,934.16
       负债总额                             19,706.74                            21,476.24
        净资产                              36,224.90                            37,270.75
                             2012 年 1-12 月                       2013 年 1-9 月
       营业收入                             38,542.67                            31,903.51
        净利润                                  -748.51                             1,045.85
    3、厦工机械(香港)有限公司
    注册地:香港
    法定代表人:翁记泉
    注册资本:100 万美元
    经营范围:批发零售工程机械及其零配件
    厦工香港系公司全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司的全资子公司。
                                      厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料
    厦工香港最近一年又一期的主要财务状况见下表,且不存在影响其偿债能力的重大或有事项:
                                                                                    单位:万元
        项目                   2012 年 12 月 31 日                  2013 年 9 月 30 日
       总资产                                      6,215.53                            6,689.07
      银行贷款                                            -                             2082.29
      流动负债                                     4,843.98                            5,368.64
        负债                                       4,843.98                            5,368.64
       净资产                                      6,215.53                            1,320.43
                                 2012 年 1-12 月                      2013 年 1-9 月
      营业收入                                   17,480.88                           11,879.81
       净利润                                        215.93                              -51.16
    三、计划担保额度情况
    (一)为下属企业提供的担保
    1、根据公司各子公司生产经营资金需求,公司对全资子公司提供如下额度的担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等)如下表:
                                                                             单位:人民币万元
           子公司名称               控股比例         担保额度     2014 年预计担保时间期限
    厦门厦工国际贸易有限公司              100%         235,000               一年
    厦工(三明)重型机器有限公司            100%          10,000               一年
    2、为厦工国贸的全资子公司厦工机械(香港)有限公司提供 7,000 万美元一年期贸易融资综合授信额度担保。
    (二)关于公司 2014 年开展按揭和承兑授信业务额度
    1、根据本公司与光大银行、邮储银行、交通银行、农业银行或经销商所在地城市商业银行等签订《工程机械按揭合作协议》:在“借款人(最终用户)所购工程机械抵押+制造商及经销商对按揭贷款方式所售工程机械回购保证”模式下,光大银行、邮储银行、交通银行、农业银行或经销商所在地城市商业银行等可对购买本公司产品的最终用户提供工程机械价款的最高八成、期限最长为 36 个月的按揭贷款,2014 年按揭贷款授信总额 30 亿元。
    本公司经销商为借款人贷款提供回购保证,经销商无法履行回购义务时,由本公司履行回购义务;同时本公司经销商向本公司为借款人提供的回购保证提供反担保。
    2、根据本公司与光大银行、中国银行、交通银行等银行签订的协议,为本公司经销商提供 6 个月以内期限的银行承兑汇票授信,授信额度为 35 亿元,以“制造商库存
                                 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料工程机械合格证回购担保” +“经销商保证金担保”方式为上述授信额度提供保证。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2013 年 11 月 30 日,公司累计对外担保(不包括对子公司的担保)总额(担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和,下同)为310,592.72 万元,占公司 2012 年度经审计净资产的 66.07%(其中担保实际发生余额38,061.09 万元,占公司 2012 年度经审计净资产的 8.10%),未发生逾期担保;对子公司的累计担保总额为 158,820.00 万元,占公司 2012 年度经审计净资产的 33.79%(其中担保实际发生余额 36,094.20 万元,占公司 2012 年度经审计净资产的 7.68%),未发生逾期担保。
    提请各位股东审议,并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。
                                                        厦门厦工机械股份有限公司
                                                              2014 年 1 月 17 日

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