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个股公告正文

中国西电:2013年第三季度报告(修订版)

日期:2013-11-06附件下载

    601179                  中国西电电气股份有限公司 2013 年第三季度报告
         中国西电电气股份有限公司
                  601179
           2013 年第三季度报告
    601179                                        中国西电电气股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                      目录
    一、     重要提示............................................................... 3
    二、     公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
    三、     重要事项............................................................... 7
    四、     附录.................................................................. 13
      601179                                       中国西电电气股份有限公司 2013 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2   如有董事未出席董事会审议季度报告,应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
    未出席董事姓名          未出席董事职务      未出席原因的说明        被委托人姓名
    张斌成                  董事                  因公出差              马金泉1.3
    公司负责人姓名                             张雅林
    主管会计工作负责人姓名                     赫连明利
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名         赵新荣公司负责人张雅林、主管会计工作负责人赫连明利及会计机构负责人(会计主管人员)赵新荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4   公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
      601179                                          中国西电电气股份有限公司 2013 年第三季度报告
    二、 公司主要财务数据和股东变化
    2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                             上年度末                本报告期
                                                                                     末比上年
                           本报告期末
                                                    调整后            调整前         度末增减
                                                                                       (%)
    总资产                  33,096,718,493.94      29,235,426,643.90 29,235,426,643.90       13.21归属于上市公司股东的
                        17,545,341,236.08      14,070,849,234.29     14,070,849,234.29          24.69净资产归属于上市公司股东的
                                        3.42                 3.23                   3.23             5.88每股净资产(元/股)
                                                       上年初至上年报告期末
                         年初至报告期末                                                     比上年同
                                                            (1-9 月)
                           (1-9 月)                                                      期增减(%)
                                                     调整后             调整前经营活动产生的现金流
                         -498,001,839.88         -369,182,525.89       -269,758,620.08         不适用量净额每股经营活动产生的现
                                    -0.10                   -0.08                  -0.06       不适用金流量净额(元/股)
                                                       上年初至上年报告期末
                         年初至报告期末                                                     比上年同
                                                            (1-9 月)
                           (1-9 月)                                                      期增减(%)
                                                    调整后              调整前
    营业收入                 9,083,460,821.54       8,028,568,497.22   8,028,568,497.22            不适用归属于上市公司股东的
                           194,322,453.51        -139,419,771.00       -139,419,771.00         不适用净利润归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净       160,000,913.91        -173,960,380.39       -229,226,620.01         不适用利润
    加权平均净资产收益率                                                                        增加 2.34
                                        1.34                -1.00                  -1.00
    (%)                                                                                      个百分点
    基本每股收益(元/股)                   0.04                -0.03                  -0.03      不适用扣除非经常性损益后的
    加权平均净资产收益率                    1.10                -1.25                  -1.65             2.35(%)扣除非经常性损益后的
                                        0.04                -0.04                  -0.05基本每股收益(元/股)
    扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                               年初至报告期末金
                            本期金额
        项目                                          额                           说明
                          (7-9 月)
                                                 (1-9 月)
    非流动资产处置损益            740,263.38           5,270,291.80计入当期损益的政府补
    助,但与公司正常经营       15,182,024.47            23,237,635.59业务密切相关,符合国
      601179                                           中国西电电气股份有限公司 2013 年第三季度报告家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    债务重组损益                      351,922.08            520,768.95除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
    产生的公允价值变动损           5,159,864.23           4,355,875.83益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应
                                                      1,061,133.63收款项减值准备转回除上述各项之外的其他
                               6,168,605.78           4,594,496.28营业外收入和支出
                                                                      所属子公司处置持有的西整 ABB
    长期股权投资处置收益                                  7,866,000.00
                                                                      的股权取得投资收益。
    所得税影响额                  -4,987,661.54          -7,829,909.32少数股东权益影响额
                              -5,490,678.79          -4,754,753.16(税后)
         合计                 17,124,339.61          34,321,539.60
    2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                         单位:股
    股东总数                                                                                    141,253
                                       前十名股东持股情况
                                       持股                       持有有限售
                                                                                  质押或冻结的股份
      股东名称           股东性质      比例      持股总数         条件股份数
                                                                                        数量
                                         (%)                          量
    中国西电集团公司      国有法人        51.10 2,619,337,567                  0     无GE SMALLWORLD
    (SINGAPORE)PTE      境外法人         15.00       768,882,352   768,882,352     无LTD陕西省投资集团(有
                       国有法人          4.56       233,540,000               0   未知限)公司全国社会保障基金
                       未知              1.90       97,244,257                0   未知理事会转持三户中国华融资产管理
                       国有法人          1.05       53,604,480                0   未知股份有限公司中国信达资产管理
                       国有法人          0.93       47,855,000                0   未知股份有限公司交通银行-华安策
    略优选股票型证券      未知              0.52       26,856,070                0   未知投资基金
    601179                                      中国西电电气股份有限公司 2013 年第三季度报告中国东方电气集团
                   国有法人         0.50       25,379,000               0   未知有限公司华建国际实业(深
                   未知             0.44       22,332,333               0   未知圳)有限公司中国长江电力股份
                   国有法人         0.38       19,545,470               0   未知有限公司
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                   期末持有无限售条件流
         股东名称(全称)                                         股份种类及数量
                                         通股的数量
    中国西电集团公司                           2,619,337,567 人民币普通股     2,619,337,567
    陕西省投资集团(有限)公司                   233,540,000 人民币普通股       233,540,000
    全国社会保障基金理事会转持三户                 97,244,257 人民币普通股        97,244,257
    中国华融资产管理股份有限公司                   53,604,480 人民币普通股        53,604,480
    中国信达资产管理股份有限公司                   47,855,000 人民币普通股        47,855,000交通银行-华安策略优选股票型证券
                                               26,856,070 人民币普通股        26,856,070投资基金
    中国东方电气集团有限公司                       25,379,000 人民币普通股        25,379,000
    华建国际实业(深圳)有限公司                     22,332,333 人民币普通股        22,332,333
    中国长江电力股份有限公司                       19,545,470 人民币普通股        19,545,470中国证券金融股份有限公司转融通担
                                               19,062,000 人民币普通股        19,062,000保证券账户
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    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1. 公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因分析:
    单位:元 币种:人民币
                                                       增减幅
    项目              期末余额          年初余额                        变动原因
                                                       度(%)
    预付款项          981,340,557.46    738,484,222.48     32.89        本期预付项目备货款增加
    应收利息          21,243,623.65     14,551,000.87      45.99        计提利息增加
                                                                    主要是所属子公司西电财司购买
    其他流动资产       1,724,900,951.09   1,131,850,591.70 52.4
                                                                    理财产品增加
    可供出售金融资产 -                    1,551,606.20         -100     本期处置持有的股票
                                                                    本期所属子公司西电财司融资租
    长期应收款         325,266.02         3,360,907.51         -90.32
                                                                    赁业务按期收款
    在建工程           929,399,876.67     710,448,655.78       30.82    本期项目投资增加
    工程物资           282,294.29         54,972.59            413.52   本期增加物资采购
    固定资产清理       408,635.75         -                    不适用   固定资产暂未处置
    开发支出           108,849,836.44     159,479,399.59       -31.75   转入无形资产
                                                                    本期埃及二期增资款转长期股权
    其他非流动资产     45,675,958.40      181,894,679.77       -74.89   投资,以及所属子公司西电济变本
                                                                    月收到退回的购地款
                                                                    所属西电国际偿还应收出口保理
    短期借款           20,000,000.00      114,282,500.00       -82.5
                                                                    业务借款
    向中央银行借款     10,000,000.00      20,000,000.00        -50      所属西电财司偿还央行借款
                                                                    所属西电国际远期结售汇业务交
    交易性金融负债     -                  768,661.72           -100
                                                                    割
    卖出回购金融资产                                                    所属西电财司票据转贴现业务增
                   76,048,000.00      -                    不适用
    款                                                                  加
    应交税费           21,263,887.13      38,445,388.07        -44.69   本期缴纳各项税费
    应付利息           6,176,546.47       20,505,461.48        -69.88   贷款、中期票据利息到期支付所致
    一年内到期的非流                                                    一年内到期的长期借款、中期票据
                   707,960,195.48     259,490,702.69       172.83
    动负债                                                              重分类
                                                                    重分类为“一年内到期非流动负
    应付债券           -                  696,421,479.58       -100
                                                                    债”
    其他非流动负债   340,592,008.16       211,726,370.91       60.86    主要是本期收到财政性资金
    专项储备         16,674,781.45        -                    不适用   本期计提安全生产费
    外币报表折算差额 -168,209.81          -66,169.73           不适用   汇率变动影响较大
       2. 公司利润表项目大幅度变动项目及原因分析:
       单位:元 币种:人民币
                                                           增减幅
    项目               本年累计           上年同期累计                  变动原因
                                                           度(%)
    公允价值变动收益 -1,651,031.57        2,201,500.54         -175     本期所属西电财司持有的交易性
         601179                                       中国西电电气股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                                                    金融资产浮亏
                                                                    主要是所属子公司西电电力系统
                                                                    本期处置长期资产取得投资收益
    投资收益           39,027,715.72      19,516,284.95        99.98    及西电财司处置理财产品获取投
                                                                    资收益以及对合营、联营企业投资
                                                                    收益同比增加
                                                                    本期产品价格回暖、原材料采购价
    营业利润           234,639,405.98     -151,157,304.76      不适用   格企稳,以及特高压、直流项目交
                                                                    货等,同比大幅增长
                                                                    本期计提诉讼事项损失,而上年同
    营业外支出         9,475,080.63       -9,362,292.99        不适用   期主要是所属西电西变冲回预计
                                                                    合同损失
       3.现金流量表项目大幅度变动原因分析:
       单位:元 币种:人民币
                                                          增减幅度
    项目               本年累计           上年同期累计                 变动原因
                                                          (%)
    客户存款和同业存                                                   本期所属西电财司吸收存款同比
                   -92,154,691.05     -256,800,998.24     不适用
    放款项净增加额                                                     减少
    向中央银行借款净                                                   本期所属西电财司偿还央行借款
                   -10,000,000.00     -3,000,000.00       不适用
    增加额                                                             增加
    向其他金融机构拆                                                   本期所属西电财司向同业拆借资
                   -                  100,000,000.00      -100
    入资金净增加额                                                     金同比减少收到其他与经营活
                   313,775,980.02     228,239,146.89      37.484     本期收到财政性资金增加动有关的现金客户贷款及垫款净
                   107,778,010.44     -415,488,576.03     不适用     本期所属西电财司贴现业务减少增加额
    存放中央银行和同                                                     本期所属西电财司的外部存款增
                   -87,392,225.10     -342,563,967.00     不适用
    业款项净增加额                                                       加
    支付的各项税费     577,464,936.23     374,728,094.81      54.1       本期缴纳税费增加
    收回投资收到的现                                                     本期所属西电财司本期赎回国债
                   2,491,464,577.59   620,200,100.00      301.72
    金                                                                   投资、理财产品等同比大幅增加处置固定资产、无形
                                                                     上年同期西电常开收到以前年度
    资产和其他长期资 1,309,228.00         10,321,756.05       -87.32
                                                                     土地处置款项,本期无此类业务产收回的现金净额
    收到其他与投资活                                                     本期收到的职工集资建房款同比
                   31,130,049.97      77,628,034.79       -59.9
    动有关的现金                                                         减少
                                                                     所属西电财司购买国债投资、理
    投资支付的现金     3,057,600,000.00   1,289,062,973.16 137.20
                                                                     财产品等同比大幅增加吸收投资收到的现
                 3,447,982,348.80     -                   不适用     本期定向增发新增资金流入金取得借款收到的现
                 33,000,000.00        94,873,500.00       -65.22     本期向外部银行借款减少金
        601179                                       中国西电电气股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                                                     上年同期所属子公司收到进口关收到其他与筹资活
                 67,185,280.74       123,454,071.87      -45.58      键零部件退税款,本期无此类业动有关的现金
                                                                     务
                                                                     上年同期偿还 8 亿元中期票据,偿还债务支付的现
                 358,616,864.00      861,907,516.99      -58.39      本期则主要为兑付到期票据 1.2金
                                                                     亿元分配股利、利润或偿
                   65,488,994.76     99,296,146.94       -34.05      本期支付到期票据利息减少付利息支付的现金
    支付其他与筹资活                                                     本期定向增发支付筹资手续费增
                   538,415.12        2,132.50            25,148.07
    动有关的现金                                                         加汇率变动对现金及
                   -3,871,023.14     1,221,403.46        -416.93     主要是本期外汇波动幅度较大现金等价物的影响
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
         公司于 2012 年 5 月 8 日披露了《非公开发行股票预案》,拟以不低于 4.4 元/股的价格,
    向 GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd.(以下简称“GE”)一家特定投资者,发行股票
    768,882,352 股,募集资金总额不超过 33.83 亿元。2013 年 8 月 1 日,公司非公开发行 A 股股
    票取得得中国证监会核准通过的批复,同意我公司向 GE 发行不超过 768,882,352 股新股。8 月
    21 日公司与 GE 已完成资金交割,并于 8 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    完成本次发行的新股登记。8 月 28 日,公司发布了本次非公开发行的发行结果暨股本变动公告,
    与本次非公开发行有关工作已全部完成。详细内容可参见公司于 2013 年 8 月 28 日在上海证券
    交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的相关
    公告。
    3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
                                                                                  截止
                                                                             承诺      是否
                                                                                  报告
                            承诺类                                           的完      超期
    序号 承诺人                                     承诺事项                      期履
                            型                                               成期      未履
                                                                                  行情
                                                                             限        行
                                                                                  况
                                  为避免产生同业竞争,西电集团与公司于
                                  2008 年 9 月 8 日签署了《避免同业竞争
                                  协议》,对将来可能存在的潜在的同业竞
                                  争情况进行了适当的安排。
                                  1、西电集团承诺,在协议有效期内,西
                                  电集团不会,而且将促使其控股企业不
                           避免同
                                  会:                                  长期 正常
    1     中国西电集团公司 业竞争                                                 否
                                  (1)在中国境内外以任何形式(包括但 有效 履行
                           承诺
                                  不限于投资、并购、联营、合资)直接或
                                  间接从事任何与本公司主营业务构成或
                                  可能构成直接或间接竞争关系的业务或
                                  活动,但西电集团或西电集团附属企业、
                                  参股企业出于投资目的而购买、持有与主
                                  营业务构成或可能构成竞争的其他于国
    601179                  中国西电电气股份有限公司 2013 年第三季度报告
         际认可的证券交易所上市的上市公司低
         于 5%的权益;或因第三方的债权债务重
         组原因使西电集团或西电集团附属企业、
         参股企业持有 与主营业务构成或可能构
         成竞争的第三方低于 5%的权益的情形除
         外;
         (2)在中国境内外以任何形式支持本公
         司或其控股企业以外的他人从事与本公
         司或其控股企业的主营业务构成竞争或
         者可能构成竞争的业务或活动;
         (3)以其他方式介入(不论直接或间接)
         任何与本公司或其控股企业的主营业务
         构成竞争或者可能构成竞争的业务或活
         动;
         (4)国家出于产业重组政策的需要而向
         西电集团进行的国有资产无偿划转导致
         西电集团的业务或活动与本公司及其控
         股企业的主营业务构成竞争或者可能构
         成竞争的,一旦该等业务具备转让的条
         件,西电集团将立即按照相关法律法规及
         《避免同业竞争协议》的规定,将该等业
         务转让给本公司或其控股企业。在该等业
         务转让给本公司或其控股企业之前,西电
         集团应尽最大努力和诚意,在合法合规的
         情况下,与本公司达成必要的避免同业竞
         争的安排。根据前述承诺的有关内容,西
         电集团于 2008 年 9 月 8 日另行出具了
         《避免同业竞争承诺函》,并在承诺函中
         同意承担并赔偿因违反上述承诺而给本
         公司及本公司控股企业造成的一切损失。
         2、就优先受让权方面,
         (1)西电集团授予本公司或其控股企业
         优先受让西电集团或其控股企业潜在或
         有可能与主营业务构成直接或间接竞争
         关系的业务和资产的权利。本公司或其控
         股企业在收到西电集团发出的优先受让
         通知后应在 30 日内向西电集团做出书面
         答复。如本公司或其控股企业拒绝收购或
         者在规定时间内未就优先受让通知发表
         意见,则西电集团可以按照优先受让通知
         所载的条件向第三方出让或出售该等竞
         争业务和资产。
         (2)西电集团承诺尽最大努力促使其参
         股企业依照前述规定向本公司或其控股
         企业提供优先受让权。
         3、就优先交易权方面,在协议有效期内,
         (1)如果有第三方向西电集团或其控股
    601179                                      中国西电电气股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                企业提供任何与主营业务构成或可能构
                                成直接或间接竞争的新业务机会,西电集
                                团应立即书面通知本公司,并尽力促使该
                                业务机会按合理和公平的条款和条件首
                                先提供给本公司或其控股企业。本公司或
                                其控股企业在收到西电集团发出的优先
                                交易通知后应在 30 日内向西电集团做出
                                书面答复。无论本公司或其控股企业是否
                                行使对上述新业务的优先交易权,西电集
                                团或其控股企业均不得开展该等新业务。
                                (2)西电集团承诺尽最大努力促使其参
                                股企业按照前述规定向本公司提供优先
                                交易权。
                                4、《避免同业竞争协议》于本公司本次
                                发行完成后生效,于以下情形最早发生之
                                日失效:
                                (1)西电集团直接或间接持有本公司已
                                发行股本少于 20%,
                                (2)西电集团不再为本公司的控股股东
                                和/或实际控制人,
                                (3)本公司股票不再在上海证券交易所
                                上市。
                                公司于 2013 年 1 月 25 日收到西电集团的
                                承诺函,为支持本公司长期健康发展,西
                                电集团自愿将其持有本公司的
                       继续锁   2,532,620,00 股股份,在 2013 年 1 月 31 2015
                       定所持   日限售期满后继续锁定 24 个月,至 2015 年 1     正常
    2     中国西电集团公司                                                              否
                       股份的   年 1 月 31 日。若在承诺锁定期间发生资 月 31    履行
                       承诺     本公积金转增资本、派送股票红利、配股、日
                                增发等使西电集团所持本公司股份数量
                                发生变动的事项,上述锁定股份数量也作
                                相应调整。
                                通用电气新加坡公司认购的本次非公开 2016
                       股份限   发行 A 股股票自本次发行完成股份登记 年 8       正常
                                                                                    否
                       售承诺   之日起三十六个月内不得转让其所持股 月 26       履行
                                份。                                    日
                                为体现双方长期战略合作关系,通用电
      GE SMALLWORLD
                                气、通用电气新加坡公司进一步承诺,除
    3     (SINGAPORE)
                       延长持   《非公开发行协议》约定的例外事项外,2023
      PTE LTD
                       股锁定   通用电气新加坡公司及通用电气在本次 年 8        正常
                                                                                    否
                       期的承   发行的股份完成股份登记之日后 120 个 月 26      履行
                       诺       月内不得直接或间接向任何人(除通用电 日
                                气的全资子公司外)转让本次发行的股份
                                或与其相关的任何投票权。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    601179                                     中国西电电气股份有限公司 2013 年第三季度报告√适用 □不适用随着电网市场部分产品价格企稳,公司通过大力开拓市场、优化产品结构、深入开展降本增效等工作,预计年初至下一报告期期末的累计净利润将同比大幅增长,具体数据仍以公司公告为准,敬请广大投资者注意风险。
                                                            中国西电电气股份有限公司
                                                                    法定代表人:张雅林
                                                                    2013 年 10 月 25 日
    601179                                      中国西电电气股份有限公司 2013 年第三季度报告
    四、   附录4.1
                                   合并资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日编制单位: 中国西电电气股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额             年初余额流动资产:
    货币资金                                         7,884,728,754.24     6,410,908,557.76
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                       72,299,732.50        60,254,599.09
    应收票据                                           332,087,087.29       385,155,799.38
    应收账款                                         8,057,111,833.86     7,124,792,929.45
    预付款项                                           981,340,557.46       738,484,222.48
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             21,243,623.65        14,551,000.87
    应收股利                                                665,100.00           665,100.00
    其他应收款                                         437,096,657.08       336,855,871.62
    买入返售金融资产                                   100,000,000.00
    存货                                             5,565,050,655.73     5,190,652,128.11
    一年内到期的非流动资产                                5,538,149.71         5,033,406.10
    其他流动资产                                     1,724,900,951.09     1,131,850,591.70
      流动资产合计                                  25,182,063,102.61   21,399,204,206.56非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                           1,551,606.20
    持有至到期投资
    长期应收款                                              325,266.02         3,360,907.51
    长期股权投资                                       435,634,967.49       377,490,088.88
    投资性房地产                                       153,206,381.43       158,143,177.77
    固定资产                                         4,592,816,908.48     4,743,670,310.64
    在建工程                                           929,399,876.67       710,448,655.78
    工程物资                                                282,294.29            54,972.59
    固定资产清理                                            408,635.75
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         1,475,303,786.25     1,336,782,348.83
    开发支出                                           108,849,836.44       159,479,399.59
    商誉                                                 29,659,570.53        29,659,570.53
    长期待摊费用                                          1,423,669.96         1,404,386.05
    递延所得税资产                                     141,668,239.62       132,282,333.20
    其他非流动资产                                       45,675,958.40      181,894,679.77
    601179                               中国西电电气股份有限公司 2013 年第三季度报告
      非流动资产合计                      7,914,655,391.33           7,836,222,437.34
          资产总计                       33,096,718,493.94          29,235,426,643.90流动负债:
    短期借款                                  20,000,000.00            114,282,500.00
    向中央银行借款                            10,000,000.00             20,000,000.00
    吸收存款及同业存放                       322,163,070.74            326,105,110.51
    拆入资金
    交易性金融负债                                                         768,661.72
    应付票据                              1,583,395,737.28           1,519,830,661.85
    应付账款                              5,271,116,708.90           4,810,527,450.51
    预收款项                              3,821,499,318.37           4,004,506,737.18
    卖出回购金融资产款                       76,048,000.00
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                             117,528,846.88             56,709,512.01
    应交税费                                  21,263,887.13             38,445,388.07
    应付利息                                   6,176,546.47             20,505,461.48
    应付股利                                  30,492,562.16             41,170,099.41
    其他应付款                               775,193,080.49            678,040,329.88
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                  707,960,195.48             259,490,702.69
    其他流动负债                            704,975,313.21             738,398,463.40
      流动负债合计                       13,467,813,267.11          12,628,781,078.71非流动负债:
    长期借款                                  77,500,000.00             60,000,000.00
    应付债券                                                           696,421,479.58
    长期应付款                                3,768,128.63               4,204,492.63
    专项应付款                              549,657,698.13             554,136,248.52
    预计负债                                299,832,791.21             321,234,765.54
    递延所得税负债                           50,710,314.71              52,413,742.69
    其他非流动负债                          340,592,008.16             211,726,370.91
      非流动负债合计                      1,322,060,940.84           1,900,137,099.87
        负债合计                         14,789,874,207.95          14,528,918,178.58所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                    5,125,882,352.00           4,357,000,000.00
    资本公积                             11,270,730,443.97           8,776,015,989.06
    减:库存股
    专项储备                                 16,674,781.45
    盈余公积                                190,822,796.35             190,822,796.35
    一般风险准备                             12,274,551.58              12,274,551.58
    未分配利润                              929,124,520.54             734,802,067.03
    外币报表折算差额                           -168,209.81                 -66,169.73
    归属于母公司所有者权益合计           17,545,341,236.08          14,070,849,234.29
    601179                                      中国西电电气股份有限公司 2013 年第三季度报告
    少数股东权益                                   761,503,049.91       635,659,231.03
          所有者权益合计                        18,306,844,285.99   14,706,508,465.32
        负债和所有者权益总计                    33,096,718,493.94   29,235,426,643.90公司法定代表人: 张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:赵新荣
                                  母公司资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日编制单位: 中国西电电气股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                         6,622,342,867.68      2,912,820,981.24
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                           484,328,036.04        678,525,731.85
    预付款项                                         1,648,987,970.12      1,506,483,880.97
    应收利息                                             23,676,877.30         16,064,605.44
    应收股利                                           286,241,794.51        680,206,188.23
    其他应收款                                           74,215,405.88         16,547,005.04
    存货
    一年内到期的非流动资产                                1,687,085.96          1,687,085.96
    其他流动资产                                     1,378,623,329.30      1,092,756,858.96
      流动资产合计                                  10,520,103,366.79      6,905,092,337.69非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    11,027,861,801.61     10,786,152,823.73
    投资性房地产
    固定资产                                              6,894,223.79          5,910,378.97
    在建工程                                                515,029.93            900,854.71
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              4,677,147.74          2,794,277.17
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                          6,125,148.88          7,390,463.36
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                     208,484,703.77        292,706,155.20
      非流动资产合计                                11,254,558,055.72     11,095,854,953.14
         资产总计                                   21,774,661,422.51     18,000,947,290.83流动负债:
    短期借款
    601179                                       中国西电电气股份有限公司 2013 年第三季度报告
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                       475,797,085.48       688,523,428.27
    预收款项                                     1,705,271,191.87     1,592,148,385.25
    应付职工薪酬                                     1,993,450.70         1,992,054.16
    应交税费                                       -21,918,574.94       -22,696,146.65
    应付利息                                         3,354,166.67        13,526,590.00
    应付股利
    其他应付款                                     100,533,169.67        35,558,002.27
    一年内到期的非流动负债                         697,960,195.48
    其他流动负债                                                          6,687,121.50
      流动负债合计                               2,962,990,684.93     2,315,739,434.80非流动负债:
    长期借款
    应付债券                                                            696,421,479.58
    长期应付款
    专项应付款                                     181,094,992.54       180,854,992.54
    预计负债                                           904,730.56         1,380,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                               181,999,723.10       878,656,472.12
        负债合计                                 3,144,990,408.03     3,194,395,906.92所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                           5,125,882,352.00     4,357,000,000.00
    资本公积                                    12,287,722,470.30     9,791,750,621.63
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       190,822,796.35       190,822,796.35
    一般风险准备
    未分配利润                                   1,025,243,395.83       466,977,965.93
    所有者权益(或股东权益)合计                    18,629,671,014.48   14,806,551,383.91
        负债和所有者权益(或股东权益)总计      21,774,661,422.51   18,000,947,290.83公司法定代表人: 张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:赵新荣4.2
                                     合并利润表编制单位: 中国西电电气股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                           上年年初至报告
                      本期金额            上期金额        年初至报告期期
      项目                                                                 期期末金额(1-9
                    (7-9 月)         (7-9 月)     末金额(1-9 月)
                                                                                 月)
    一、营业总收入    3,291,231,627.56   2,768,219,096.40 9,172,476,849.02 8,146,491,088.33
    其中:营业
                  3,260,060,775.61   2,718,087,754.17   9,083,460,821.54      8,028,568,497.22收入
           利息     30,575,688.30       49,667,941.84       88,298,861.58       117,014,072.72
    601179                                     中国西电电气股份有限公司 2013 年第三季度报告收入
           已赚保费
           手续
                       595,163.65        463,400.39          717,165.90            908,518.39费及佣金收入
    二、营业总成本 3,243,252,033.18     2,756,049,335.51   8,975,214,127.19     8,319,366,178.58
    其中:营业
                 2,602,059,649.57   2,237,818,546.91   7,159,860,244.79     6,726,813,084.88成本
           利息
                       625,028.69        639,616.01        2,645,146.82          3,350,577.02支出
           手续
                       757,463.45        545,341.73        1,998,687.41          1,918,666.54费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业
                    21,072,931.47     18,093,413.06       63,888,151.83        51,518,832.71税金及附加
           销售
                   284,264,917.50     234,107,963.99     744,870,835.50       677,303,355.22费用
           管理
                   313,759,254.63     250,846,748.54     898,696,269.36       768,751,242.53费用
           财务
                     5,197,909.27     12,067,072.82       18,510,590.56        16,447,350.09费用
           资产
                    15,514,878.60       1,930,632.45      84,744,200.92        73,263,069.59减值损失
    加:公允价值变动收益(损
                     1,175,385.19       -499,749.39       -1,651,031.57          2,201,500.54失以“-”号填列)
         投资收
    益(损失以“-”     7,960,048.66       5,786,947.53      39,027,715.72        19,516,284.95号填列)
           其中:对联营企业
                     3,274,240.98       -965,162.96       10,850,874.81        -2,433,781.35和合营企业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”
    601179                                          中国西电电气股份有限公司 2013 年第三季度报告号填列)三、营业利润(亏
    损以“-”号填      57,115,028.23        17,456,959.03        234,639,405.98      -151,157,304.76列)
    加:营业外
                    18,663,553.25        10,569,471.66         37,795,668.75        40,438,526.98收入
    减:营业外
                     1,523,342.04           424,276.49          9,475,080.63        -9,362,292.99支出
       其中:非
    流动资产处置损           900,593.63         159,233.37            988,985.90            214,403.68失四、利润总额(亏
    损总额以“-”      74,255,239.44        27,602,154.20        262,959,994.10      -101,356,484.79号填列)
    减:所得税
                    22,717,147.33        15,027,469.94         70,698,296.03        56,504,448.66费用五、净利润(净
    亏损以“-”号      51,538,092.11        12,574,684.26        192,261,698.07      -157,860,933.45填列)
    归属于母公
    司所有者的净利      44,103,318.52        15,940,121.59        194,322,453.51      -139,419,771.00润
    少数股东损
                     7,434,773.59        -3,365,437.33         -2,060,755.44       -18,441,162.45益六、每股收益:
    (一)基本
                               0.01                  0.00                 0.04                   -0.03每股收益
    (二)稀释每股收益七、其他综合收
                    -3,770,740.99        -2,352,938.28        -39,377,848.90        -2,082,443.61益八、综合收益总
                    47,767,351.12        10,221,745.98        152,883,849.17      -159,943,377.06额
    归属于母公
    司所有者的综合      41,481,354.90        13,595,227.84        155,557,750.30      -141,331,268.34收益总额
    归属于少数
    股东的综合收益       6,285,996.22        -3,373,481.86         -2,673,901.13       -18,612,108.72总额
    公司法定代表人: 张雅林   主管会计工作负责人:赫连明利        会计机构负责人:赵新荣
                                      母公司利润表编制单位: 中国西电电气股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
           项目              本期金额             上期金额       年初至报告期   上年年初至报
    601179                                          中国西电电气股份有限公司 2013 年第三季度报告
                           (7-9 月)          (7-9 月)     期末金额(1-9       告期期末金额
                                                                     月)             (1-9 月)
    一、营业收入               275,840,678.47 104,269,361.81        822,765,550.38     876,259,302.28
    减:营业成本           270,488,601.85 101,357,507.58        806,733,456.91     859,371,342.45
          营业税金及附加       700,910.10     523,815.23          2,772,981.61        1,143,910.34
          销售费用           6,160,452.31   6,382,300.86         21,340,936.81      18,062,495.12
          管理费用          13,520,685.97  11,228,740.68         51,699,670.53      38,217,050.73
          财务费用          -7,940,744.76   5,075,091.85        -13,595,921.58     -10,446,570.67
          资产减值损失               0.00           0.00           -201,934.80
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失
                           574,658,542.23   6,936,085.72 604,106,770.61   8,814,227.37以“-”号填列)
            其中:对联营
    企业和合营企业的投资收       2,340,863.49    -965,162.96   8,277,174.09  -4,640,512.69益二、营业利润(亏损以“-”
                           567,569,315.23 -13,362,008.67 558,123,131.51 -21,274,698.32号填列)
    加:营业外收入             156,219.90      58,751.00     165,048.90     176,289.62
    减:营业外支出              20,012.50         327.30      22,750.51      13,129.78
      其中:非流动资产
                                20,012.50         327.30      22,750.51      13,129.78处置损失三、利润总额(亏损总额
                           567,705,522.63 -13,303,584.97 558,265,429.90 -21,111,538.48以“-”号填列)
    减:所得税费用                   0.00           0.00四、净利润(净亏损以“-”
                           567,705,522.63 -13,303,584.97 558,265,429.90 -21,111,538.48号填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益            -1,568,018.41  -2,342,529.49 -38,170,369.37  -1,804,986.99
    七、综合收益总额           566,137,504.22 -15,646,114.46 520,095,060.53 -22,916,525.47公司法定代表人: 张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:赵新荣4.3
                                     合并现金流量表
                                     2013 年 1—9 月编制单位: 中国西电电气股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                  年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                        (1-9 月)          金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       9,107,467,467.33          7,930,093,034.09
    客户存款和同业存放款项净增加额                       -92,154,691.05           -256,800,998.24
    向中央银行借款净增加额                               -10,000,000.00             -3,000,000.00
    601179                                      中国西电电气股份有限公司 2013 年第三季度报告
    向其他金融机构拆入资金净增加额                                            100,000,000.00
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金                     47,728,744.34             58,974,413.61
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                 118,956,035.98             101,979,549.28
    收到其他与经营活动有关的现金                   313,775,980.02             228,239,146.89
      经营活动现金流入小计                       9,485,773,536.62           8,159,485,145.63
    购买商品、接受劳务支付的现金                 7,536,561,977.34           6,896,732,746.85
    客户贷款及垫款净增加额                         107,778,010.44            -415,488,576.03
    存放中央银行和同业款项净增加额                 -87,392,225.10            -342,563,967.00
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金                      1,999,066.91               2,236,094.88
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金               1,032,338,126.26             920,129,986.17
    支付的各项税费                                 577,464,936.23             374,728,094.81
    支付其他与经营活动有关的现金                   815,025,484.42           1,092,893,291.84
      经营活动现金流出小计                       9,983,775,376.50           8,528,667,671.52
         经营活动产生的现金流量净额               -498,001,839.88            -369,182,525.89二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                           2,491,464,577.59             620,200,100.00
    取得投资收益收到的现金                          21,427,860.69              22,372,048.30
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                      1,309,228.00             10,321,756.05回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                    31,130,049.97              77,628,034.79
      投资活动现金流入小计                       2,545,331,716.25             730,521,939.14
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                    335,312,554.18            354,943,973.15付的现金
    投资支付的现金                               3,057,600,000.00           1,289,062,973.16
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                    35,941,092.80              47,092,298.64
      投资活动现金流出小计                       3,428,853,646.98           1,691,099,244.95
         投资活动产生的现金流量净额               -883,521,930.73            -960,577,305.81三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                           3,447,982,348.80
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金         129,150,000.00
    取得借款收到的现金                              33,000,000.00              94,873,500.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                    67,185,280.74             123,454,071.87
      筹资活动现金流入小计                       3,548,167,629.54             218,327,571.87
    601179                                      中国西电电气股份有限公司 2013 年第三季度报告
    偿还债务支付的现金                            358,616,864.00        861,907,516.99
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             65,488,994.76         99,296,146.94
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润          7,895,850.97             50,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金                      538,415.12              2,132.50
      筹资活动现金流出小计                        424,644,273.88        961,205,796.43
        筹资活动产生的现金流量净额              3,123,523,355.66       -742,878,224.56
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -3,871,023.14          1,221,403.46
    五、现金及现金等价物净增加额                    1,738,128,561.91    -2,071,416,652.80
    加:期初现金及现金等价物余额                5,341,147,723.02      5,944,291,208.47
    六、期末现金及现金等价物余额                    7,079,276,284.93      3,872,874,555.67公司法定代表人: 张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:赵新荣
                                  母公司现金流量表
                                    2013 年 1—9 月编制单位: 中国西电电气股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                     项目
                                                      (1-9 月)          金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                    1,196,317,855.67         815,696,406.36
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                        12,313,951.02         17,027,946.38
      经营活动现金流入小计                          1,208,631,806.69         832,724,352.74
    购买商品、接受劳务支付的现金                    1,227,717,197.63       1,157,335,323.30
    支付给职工以及为职工支付的现金                      30,652,268.13         27,899,247.77
    支付的各项税费                                       4,140,209.12          4,630,942.27
    支付其他与经营活动有关的现金                        52,784,166.42         69,788,140.23
      经营活动现金流出小计                          1,315,293,841.30       1,259,653,653.57
         经营活动产生的现金流量净额                   -106,662,034.61       -426,929,300.83二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                 743,250,000.00        187,800,000.00
    取得投资收益收到的现金                             989,605,051.88         12,608,138.96
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                800.00           100,000.00回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                              33,202,000.00
      投资活动现金流入小计                          1,732,855,851.88         233,710,138.96
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                         4,531,250.73          2,887,512.85付的现金
    投资支付的现金                                  1,225,380,000.00       1,273,312,973.16
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                          1,229,911,250.73       1,276,200,486.01
         投资活动产生的现金流量净额                    502,944,601.15     -1,042,490,347.05三、筹资活动产生的现金流量:
    601179                                    中国西电电气股份有限公司 2013 年第三季度报告
    吸收投资收到的现金                          3,318,832,348.80
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                   35,187,694.41         11,747,277.76
      筹资活动现金流入小计                      3,354,020,043.21         11,747,277.76
    偿还债务支付的现金                                                  800,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             40,250,000.00         76,250,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金                      530,723.31              2,132.50
      筹资活动现金流出小计                         40,780,723.31        876,252,132.50
        筹资活动产生的现金流量净额              3,313,239,319.90       -864,504,854.74四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                    3,709,521,886.44    -2,333,924,502.62
    加:期初现金及现金等价物余额                2,912,820,981.24      5,100,962,936.76
    六、期末现金及现金等价物余额                    6,622,342,867.68      2,767,038,434.14公司法定代表人: 张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:赵新荣

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