金融界首页>行情中心>中国交建>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

中国交建:2013年第三季度报告

日期:2013-10-31附件下载

中国交通建设股份有限公司
          601800
    2013 年第三季度报告
       2013 年 10 月
    601800                                                                          中国交通建设股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                                                   目录§1 重要提示..................................................................................................................................... 2§2 公司基本情况............................................................................................................................. 3§3 重要事项..................................................................................................................................... 5§4 附录............................................................................................................................................. 8释义:1. “本公司、公司、中国交建”,指中国交通建设股份有限公司。2. “中交集团”,指中国交通建设集团有限公司。3. “振华重工”,指上海振华重工(集团)股份有限公司。4. “振华物流”,指振华物流集团有限公司。5. “报告期、本期”,指2013 年7-9 月。
    601800                                     中国交通建设股份有限公司 2013 年第三季度报告
    §1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人李青岸声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    601800                                                中国交通建设股份有限公司 2013 年第三季度报告
    §2 公司基本情况
    2.1主要财务数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                       本报告期末
                                                                   上年度末
                                本报告期末                                             比上年度末
                                                            调整后          调整前       增减(%)
    总资产                         485,685,860,506          434,477,820,108   433,979,036,031           11.79
    归属于母公司股东的净资产        91,762,581,682           87,594,041,085    87,681,229,113            4.76
                              年初至报告期末            上年初至上年报告期末(1-9 月)       比上年同期
                                (1-9 月)                  调整后          调整前             增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额      -6,540,894,638           -2,061,438,766    -2,004,979,290          217.30
    营业总收入                     227,804,904,685          200,595,430,631   200,478,253,050           13.56
    营业收入                       227,784,855,034          200,595,430,631   200,478,253,050           13.55
    归属于母公司股东的净利润            8,057,390,655         6,910,709,859     6,917,308,479           16.59归属于母公司股东的扣除非经
                                    7,494,362,777         6,774,897,826     6,781,496,446           10.62常性损益的净利润
                                                                                             减少 0.01
    加权平均净资产收益率(%)                    8.94                  8.95               8.88
                                                                                             个百分点
    基本每股收益(元/股)                        0.50                  0.44               0.44          14.43
    稀释每股收益(元/股)                        0.50                  0.44               0.44          14.43
    扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                             本期金额     年初至报告
                             项目                                          (7-9 月)      期末金额
                                                                                          (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                                           -39,065,688     324,953,532计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                                        -
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                                    91,842,311除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
                                                                             202,781,336     409,397,102性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    其他非经常性损益项目                                                           2,200,178        2,200,178
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额                                     -90,524,317      -41,626,701
    少数股东权益影响额                                                             5,812,207      -57,072,514
    所得税影响额                                                                 -50,645,867     -166,666,030
                             合计                                             30,557,849     563,027,878
    601800                                           中国交通建设股份有限公司 2013 年第三季度报告
    2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情
    况表
                                                                                单位:股
    股东总数                        80,646 户(其中:A 股 61,332 户;H 股 19,314 户)
                                       前十名股东持股情况
                                            持股                                             质押或冻
                                                                       持有有限售条件
      股东名称(全称)            股东性质    比例       持股总数                              结的股份
                                                                         股份数量
                                             (%)                                               数量
    中国交通建设集团有限公司        国家        63.83    10,324,907,306     10,304,907,407         无
    HKSCC NOMINEES LIMITED          境外法人    26.96     4,361,178,229                  0         未知全国社会保障基金理事会转
                                国家         0.57       92,592,593          92,592,593          未知持三户
    中海集团投资有限公司            国有法人     0.57       92,592,000                     0        未知
                                境内非国
    三一重工股份有限公司                         0.34       55,555,000                     0        未知
                                有法人
    上海港航股权投资有限公司        国有法人     0.23       37,037,000                     0        未知高 华 - 汇 丰 - GOLDMAN,
                                未知         0.18       28,928,673                     0        未知SACHS & CO.
    瑞士信贷(香港)有限公司          未知         0.17       28,006,298                     0        未知国 际 金 融 - 渣 打 -
    GOVERNMENT              OF      未知         0.17       27,620,946                     0        未知SINGAPORE INVESTMENTCORPORATION PTE LTD
    中银国际证券有限责任公司        未知         0.12       20,096,642                     0        未知
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                             期末持有无限售条件              股份种类及数量
             股东名称(全称)
                                                 流通股的数量              种类               数量
    HKSCC NOMINEES LIMITED                                4,361,178,229   境外上市外资股       4,361,178,229
    中海集团投资有限公司                                     92,592,000   人民币普通股            92,592,000
    三一重工股份有限公司                                     55,555,000   人民币普通股            55,555,000
    上海港航股权投资有限公司                                 37,037,000   人民币普通股            37,037,000高 华 - 汇 丰 - GOLDMAN, SACHS &
                                                        28,928,673 人民币普通股              28,928,673CO.
    瑞士信贷(香港)有限公司                                  28,006,298 人民币普通股              28,006,298国 际 金 融 - 渣 打 - GOVERNMENT OF
    SINGAPORE                   INVESTMENT                  27,620,946 人民币普通股              27,620,946CORPORATION PTE LTD
    中银国际证券有限责任公司                              20,096,642 人民币普通股   20,096,642
    中国交通建设集团有限公司                              19,999,899 人民币普通股   19,999,899
    中信证券股份有限公司                                  17,761,741 人民币普通股   17,761,741
                                            前十名股东中,第一大股东中交集团与上述其他 9
                                            名股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。上述股东关联关系或一致行动的说明
                                            除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系
                                            或属于一致行动人。
    601800                                         中国交通建设股份有限公司 2013 年第三季度报告
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    3.1.1 资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                       增减变动
      项目             期末余额        年初余额                                变动说明
                                                         (%)
                                                                    主要系衍生金融工具公允价值
    交易性金融资产         128,571,218       85,453,093         50.46
                                                                    变动所致
                                                                    主要系应收联营公司股利增加
    应收股利               200,421,208       49,498,106        304.91
                                                                    所致
                                                                    主要系振华重工投资于金融资
    其他流动资产          7,745,609,594    1,906,706,713       306.23
                                                                    产的增加所致
                                                                    主要系向少数股东支付股利所
    应付股利                74,006,527      146,996,758        -49.65
                                                                    致
    其他流动负债          7,382,396,780    5,253,966,573        40.51   主要系发行短期融资券所致
                                                                    主要系为满足业务发展需要向
    长期借款             59,532,601,493   40,906,629,192        45.53
                                                                    银行增加借款所致
                                                                    主要系部分境外工程项目记账
    外币报表折算差额        -44,455,583      72,256,980       -161.52
                                                                    受汇率变动影响所致
    3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况和原因
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                       增减变动
      项目             本期余额        上期余额                                变动说明
                                                         (%)
                                                                    主要系计提可供出售金融资产
    资产减值损失           667,241,464      319,715,613       108.70
                                                                    减值准备及存货跌价准备所致
                                                                    主要系振华重工购买的外汇衍
    公允价值变动收益        50,603,000      -32,174,863       257.27    生合同产生的公允价值变动所
                                                                    致
                                                                    主要系可供出售金融资产在持
                                                                    有期间取得的收益、处置原二级
                                                                    子公司振华物流的长期股权投
    投资收益              1,144,404,921     511,032,709       123.94
                                                                    资产生的收益以及处置可供出
                                                                    售金融资产取得的投资收益增
                                                                    加所致
    对联营企业和合营                                                    主要系处置振华物流,由成本法
                       300,291,363       50,253,437       497.55
    企业的投资收益                                                      改为权益法所致
                                                                    主要系上年同期非流动资产处
    营业外支出              66,339,714      106,091,648        -37.47
                                                                    置损失及罚款增加所致
                                                                    主要系振华重工扭亏为盈使归
    少数股东损益            32,842,959     -357,740,494       109.18
                                                                    属于少数股东的收益增加所致
                                                                    主要系可供出售金融资产公允
    其他综合收益         -1,053,347,789    -803,589,884        -31.08
                                                                    价值变动所致
    归属于少数股东的                                                    主要系上年同期振华重工亏损
                       104,377,165     -359,478,349       129.04
    综合收益总额                                                        所致
    601800                                            中国交通建设股份有限公司 2013 年第三季度报告
    3.1.3 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                           增减变动
      项目             本期余额          上期余额                                     变动说明
                                                             (%)
    经营活动产生的现                                                          主要系存货、经营性应收应付等
                      -6,540,894,638    -2,061,438,766          -217.30
    金流量净额                                                                营运资本的变动所致
    投资活动产生的现                                                          主要系购置固定资产、无形资产
                     -28,944,649,519   -11,558,481,427          -150.42
    金流量净额                                                                及金融资产所致
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    3.2.1 新签合同额情况
                                                                          单位:亿元 币种:人民币
                                         2013 年(1-9 月)          2012 年(1-9 月)      同比增减(%)
    基建建设                                        3,294.11               2,923.27              12.69
    基建设计                                         194.84                  160.82              21.15
    疏浚工程                                         269.94                  246.86               9.35
    装备制造                                         248.48                  207.16              19.95
    其他业务                                             1.75                 36.01          -95.14
    合计                                            4,009.12               3,574.12              12.17
    3.2.2 公司募集资金使用进展情况
    经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]125 号文核准,公司于 2012 年 2 月 15 日
    公开发行 1,349,735,425 股 A 股。本次募集资金总金额为 4,999,999,995 元,扣除发行费用
    后,实际募集资金净额为人民币 4,864,034,779 元。截至 2013 年 9 月 30 日,募集资金已
    累计使用 189,292.33 万元,尚未使用募集资金 298,505.40 万元。
    3.2.3 公司募集资金使用变更情况
    1. 终止疏浚船舶购置项目,原计划使用资金约为人民币(货币单位,下同)189,211.01
        万元。使用投向变更为贵州省贵阳至瓮安高速公路 BOT 项目,计划投入 110,000.00 万
        元;重庆沿江高速丰都至忠县高速公路 BOT 项目,计划投入 33,000.00 万元;节余约
        46,211.01 万元募集资金,使用投向变更为永久补充公司流动资金。
    2. 终止工程船舶和机械设备购置项目,原计划使用资金约为 107,981.47 万元。使用投向
        变更为购置 2 台起重船和 8 台盾构机,计划使用资金合计 107,981.47 万元。
    3. 所有募集资金账户产生的利息,使用投向确定为永久补充公司流动资金。
    以上事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过,公司 2013 年第二次临时股东大会
    审议通过,已于 2013 年 6 月 29 日及将于 2013 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站公告。
    3.2.4 其他重大事项
    601800                                        中国交通建设股份有限公司 2013 年第三季度报告
    公司发行 2013 年度第三期超短期融资券。短期融资券期限:270 天,发行日:2013 年 8
    月 9 日,起息日期:2013 年 8 月 12 日,实际发行总额:30 亿元,发行价格:100 元/百元
    面值,发行利率:4.60%(详见公司于 2013 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站的公告)。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺方                                   承诺事项                                     履行情况
             自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者
             委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行
             股份,也不由公司回购该部分股份。
             中交集团于 2011 年 3 月向中国交建出具《避免同业竞争承诺函》,做出如
             下声明及承诺:
             1.中交集团及中交集团附属公司目前没有以任何形式从事与中国交建及
             中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活
             动。                                                                     中交集团严
    中交集团     2.承诺中交集团本身、并且中交集团必将通过法律及其他必要之程序使          格按照以上
             中交集团附属公司将来亦不从事任何与中国交建及中国交建附属公司业           承诺履行
             务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
             3.承诺中交集团不会、并且中交集团必将通过法律及其他必要之程序使
             中交集团附属公司将来亦不会协助或支持中国交建及中国交建附属公司
             以外的第三方从事或参与任何与中国交建及中国交建附属公司的业务构
             成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。
             4.如因中交集团未履行在《避免同业竞争承诺函》中所作的承诺给中国
             交建造成损失的,中交集团将赔偿中国交建的实际损失。
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
    动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
                                                                 中国交通建设股份有限公司
                                                                  法定代表人:
                                                                                 刘起涛
                                                                          2013 年 10 月 30 日
    601800                                         中国交通建设股份有限公司 2013 年第三季度报告§4 附录4.1
                                 合并资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日编制单位:中国交通建设股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项 目                         期末数                  年初数(经重列)
    货币资金                                     67,203,394,792                 73,083,420,925
    交易性金融资产                                  128,571,218                    85,453,093
    应收票据                                      2,444,818,372                  2,167,424,323
    应收账款                                     60,293,513,692                 52,273,037,325
    预付款项                                     14,373,652,937                 13,396,407,058
    应收利息                                            4,089,076                  33,236,985
    应收股利                                        200,421,208                    49,498,106
    其他应收款                                   26,793,837,442                 24,904,292,060
    存货                                        109,261,842,448                 84,407,922,341
    一年内到期的非流动资产                       18,832,067,401                 18,647,674,076
    其他流动资产                                  7,745,609,594                  1,906,706,713
           流动资产合计                       307,281,818,180               270,955,073,004
    可供出售金融资产                             12,374,422,327                 13,081,312,908
    长期应收款                                   44,869,259,026                 38,092,964,228
    长期股权投资                                  8,171,246,671                  6,602,221,863
    投资性房地产                                  1,254,951,092                  1,505,754,459
    固定资产                                     47,921,477,974                 49,472,566,220
    在建工程                                      7,319,132,683                  7,111,416,360
    无形资产                                     51,961,222,075                 42,991,860,914
    开发支出                                            4,066,239                    4,760,747
    商誉                                            307,621,592                   307,621,592
    长期待摊费用                                    237,961,121                   212,365,964
    递延所得税资产                                2,650,088,068                  2,629,155,651
    其他非流动资产                                1,332,593,459                  1,510,746,198
         非流动资产合计                       178,404,042,326               163,522,747,104
             资产总计                         485,685,860,506               434,477,820,108
    企业负责人:刘起涛         主管会计工作的负责人:傅俊元           会计机构负责人:李青岸
    601800                                          中国交通建设股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                 合并资产负债表(续)
                                     2013 年 9 月 30 日编制单位:中国交通建设股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项   目                          期末数               年初数(经重列)
    短期借款                                           63,897,138,334            52,745,304,953
    交易性金融负债                                           33,162,751              27,594,390
    应付票据                                               7,853,469,853          6,797,854,337
    应付账款                                          109,876,914,384            99,432,948,401
    预收款项                                           57,620,415,480            52,583,579,806
    吸收存款及同业存放                                     1,407,376,202                        -
    应付职工薪酬                                           1,272,549,534          1,188,041,328
    应交税费                                               8,155,973,624          8,927,984,109
    应付利息                                                940,081,157           1,206,987,378
    应付股利                                                 74,006,527             146,996,758
    其他应付款                                         13,251,117,372            13,005,913,698
    一年内到期的非流动负债                             11,318,249,467            11,557,622,604
    其他流动负债                                           7,382,396,780          5,253,966,573
                流动负债合计                         283,082,851,466           252,874,794,334
    长期借款                                           59,532,601,493            40,906,629,192
    应付债券                                           29,426,221,034            31,404,630,197
    长期应付款                                             7,685,760,989          7,544,701,379
    专项应付款                                              117,614,899             130,351,279
    预计负债                                                488,902,359             527,104,852
    递延所得税负债                                         2,811,796,771          3,100,544,798
    其他非流动负债                                         1,028,467,390            899,442,723
                非流动负债合计                       101,091,364,934            84,513,404,421
                   负债合计                          384,174,216,400           337,388,198,755
    实收资本(或股本)                                 16,174,735,425            16,174,735,425
    资本公积                                           27,586,191,678            28,688,049,040
    减:库存股                                                         -                        -
    专项储备                                               1,625,599,353          1,308,405,852
    盈余公积                                               1,406,274,148          1,406,274,148
    未分配利润                                         45,014,236,662            39,944,319,639
    外币报表折算差额                                         -44,455,583             72,256,980
    归属于母公司所有者权益合计                         91,762,581,682            87,594,041,085
    少数股东权益                                           9,749,062,424          9,495,580,268
                所有者权益合计                       101,511,644,106            97,089,621,353
          负债和所有者权益总计                       485,685,860,506           434,477,820,108
    企业负责人:刘起涛           主管会计工作的负责人:傅俊元          会计机构负责人:李青岸
    601800                                          中国交通建设股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                母公司资产负债表
                                   2013 年 9 月 30 日编制单位:中国交通建设股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项 目                       期末数                            年初数
    货币资金                                     18,005,226,724                  29,694,418,964
    交易性金融资产                                             -                       22,725,555
    应收票据                                          2,500,000                        14,920,000
    应收账款                                      1,729,919,369                   1,029,557,515
    预付款项                                     10,405,442,766                   8,738,101,568
    应收利息                                         19,453,151                        28,043,792
    应收股利                                      7,343,827,811                   7,944,133,127
    其他应收款                                   20,483,984,602                  20,521,570,341
    存货                                          5,184,438,184                   5,403,956,093
    一年内到期的非流动资产                        2,251,580,940                   1,515,424,870
    其他流动资产                                    254,715,878                       755,410,417
          流动资产合计                          65,681,089,423                  75,668,262,241
    可供出售金融资产                              7,561,887,461                   7,780,636,787
    长期应收款                                    1,492,326,859                   2,039,062,659
    长期股权投资                                 61,900,250,376                  53,970,066,796
    投资性房地产                                               -                                -
    固定资产                                         41,879,341                        46,598,438
    在建工程                                          1,664,915                         1,664,915
    无形资产                                          9,700,048                        13,367,338
    开发支出                                                   -                                -
    商誉                                                       -                                -
    长期待摊费用                                         149,813                         489,061
    递延所得税资产                                  103,466,269                        94,735,390
    其他非流动资产                                             -                                -
          非流动资产合计                        71,111,325,081                  63,946,621,383
             资产总计                          136,792,414,505                 139,614,883,624
    企业负责人:刘起涛         主管会计工作的负责人:傅俊元          会计机构负责人:李青岸
    601800                                           中国交通建设股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                母公司资产负债表(续)
                                    2013 年 9 月 30 日编制单位:中国交通建设股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项   目                   期末数                             年初数
    短期借款                                 8,881,924,000                           8,910,986,500
    交易性金融负债                                18,694,121                                     -
    应付票据                                               -                                     -
    应付账款                                10,276,281,635                           9,057,829,020
    预收款项                                 6,097,130,795                           4,856,671,040
    吸收存款及同业存放                                     -                                     -
    应付职工薪酬                                  33,447,512                           32,043,726
    应交税费                                      46,417,130                          124,731,056
    应付利息                                     216,890,122                          523,131,463
    应付股利                                               -                                     -
    其他应付款                              28,983,686,595                        33,346,260,651
    一年内到期的非流动负债                   4,297,282,771                           1,544,392,485
    其他流动负债                             7,000,000,000                           5,000,000,000
         流动负债合计                      65,851,754,681                        63,396,045,940
    长期借款                                     309,569,984                          364,419,155
    应付债券                                19,830,293,123                        21,919,964,523
    长期应付款                               1,089,251,773                           1,633,994,612
    专项应付款                                     3,903,296                            4,569,172
    预计负债                                               -                                     -
    递延所得税负债                           1,511,382,557                           1,734,512,634
    其他非流动负债                                         -                                     -
         非流动负债合计                    22,744,400,733                        25,657,460,096
            负债合计                       88,596,155,414                        89,053,506,036
    实收资本(或股本)                      16,174,735,425                        16,174,735,425
    资本公积                                29,317,255,039                        29,980,231,642
    减:库存股                                             -                                     -
    专项储备                                               -                                     -
    盈余公积                                 1,411,847,268                           1,411,847,268
    未分配利润                               1,292,421,359                           2,994,563,254
    外币报表折算差额                                       -                                     -
    归属于母公司所有者权益合计              48,196,259,091                        50,561,377,588
    少数股东权益                                           -                                     -
         所有者权益合计                    48,196,259,091                        50,561,377,588
    负债和所有者权益总计                  136,792,414,505                       139,614,883,624
    企业负责人:刘起涛          主管会计工作的负责人:傅俊元           会计机构负责人:李青岸
    601800                                                    中国交通建设股份有限公司 2013 年第三季度报告
    4.2
                                               合并利润表
                                               2013 年 1-9 月
      编制单位:中国交通建设股份有限公司
                                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                         本期金额                上期金额        本年累计金额       上年同期累金
              项      目
                                         (7-9 月)             (7-9 月)         (1-9 月)        额(1-9 月)
    一、营业总收入                         86,431,752,124          75,430,489,711    227,804,904,685    200,595,430,631
    其中:营业收入                       86,411,702,473          75,430,489,711    227,784,855,034    200,595,430,631
           利息收入                        20,049,651                        -       20,049,651                     -
    二、营业总成本                         83,465,292,420          73,152,195,079    219,043,111,683    192,763,523,209
    其中:营业成本                       76,573,716,588          66,981,802,089    199,942,884,234    175,481,027,134
    利息支出                                   503,042                        -          503,042                     -
    手续费及佣金支出                             9,620                        -             9,620                    -
    营业税金及附加                       2,115,370,723           1,996,118,704      5,722,699,722      5,281,381,186
    销售费用                               128,255,022            152,967,235        332,224,996        425,846,699
    管理费用                             3,312,601,438           3,140,633,008      9,142,539,555      8,561,652,721
    财务费用                             1,229,179,899            721,208,401       3,235,009,051      2,693,899,856
    资产减值损失                           105,656,088             63,461,338        667,241,464        319,715,613
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)                            52,152,196               -625,562         50,603,000         -32,174,863
    投资收益(损失以“-”号填列)         204,348,548             42,513,113       1,144,404,921       511,032,709
    其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益                                101,294,106              -3,845,934       300,291,363         50,253,437
    汇兑收益(损失以“-”号填列)                     -                      -                  -                   -
    三、 营业利润(损失以“-”号填列)      3,222,960,448           2,416,186,487      9,956,800,923      8,310,765,268
    加:营业外收入                         91,886,884            109,313,408        402,016,080        392,815,676
    减:营业外支出                         19,891,728             34,414,751         66,339,714        106,091,648
       其中:非流动资产处置损失             1,854,136             10,481,705         24,196,365         20,918,839
    四、利润总额(损失以“-”号填列)       3,294,955,604           2,491,085,144     10,292,477,289      8,597,489,296
    减:所得税费用                        578,729,557            669,489,280       2,202,243,676      2,044,519,932
    五、净利润(损失以“-”号填列)         2,716,226,047           1,821,595,865      8,090,233,614      6,552,969,365
    归属于母公司所有者的净利润           2,703,880,588           2,060,087,241      8,057,390,655      6,910,709,859
    少数股东损益                            12,345,459            -238,491,376        32,842,959        -357,740,494六、每股收益
    (一)基本每股收益                             0.17                    0.13               0.50               0.44
    (二)稀释每股收益                             0.17                    0.13               0.50               0.44
    七、其他综合收益                          -89,978,213            -612,490,998     -1,053,347,789       -803,589,884
    八、综合收益总额                        2,626,247,833           1,209,104,867      7,036,885,824      5,749,379,481
    归属于母公司所有者的综合收益总额     2,578,420,559           1,463,249,397      6,932,508,659      6,108,857,831
    *归属于少数股东的综合收益总额           47,827,274            -254,144,529       104,377,165        -359,478,349
      企业负责人:刘起涛              主管会计工作的负责人:傅俊元                 会计机构负责人:李青岸
    601800                                              中国交通建设股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                         母公司利润表
                                            2013 年 1-9 月
      编制单位:中国交通建设股份有限公司
                                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                       本期金额          上期金额        本年累计金额       上年同期累计
                项   目
                                      (7-9 月)        (7-9 月)        (1-9 月)        金额(1-9 月)
    一、营业总收入                        1,720,038,584     1,380,954,417     5,110,855,153      3,797,981,618
    其中:营业收入                      1,720,038,584     1,380,954,417     5,110,855,153      3,797,981,618
         利息收入                                  -                 -                  -                -
    二、营业总成本                        2,038,768,003     1,732,627,086     5,884,418,588      4,610,932,657
    其中:营业成本                      1,594,036,839     1,325,442,418     4,732,147,255      3,593,893,155
    利息支出                                        -                 -                  -                -
    手续费及佣金支出                                -                 -                  -                -
    营业税金及附加                       34,399,447         20,724,914       102,857,801        69,880,453
    销售费用                                        -                 -                  -                -
    管理费用                             86,240,622         74,377,765       251,923,344       235,147,044
    财务费用                            324,091,095       312,200,089        797,971,609       712,130,105
    资产减值损失                                    -         -118,100          -481,421          -118,100
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)                                      -                 -      -41,419,676        22,928,747
    投资收益(损失以“-”号填列)      1,722,048,604        33,224,632     2,060,954,191       207,241,198
    其中:对联营企业和合营企业的
    投资收益                                           -                 -                  -                -
    汇兑收益(损失以“-”号填列)                   -                 -                  -                -
    三、 营业利润(损失以“-”号填列)    1,403,319,184      -318,448,037     1,245,971,080       -582,781,095
    加:营业外收入                        2,142,973           144,288          2,823,507          1,290,952
    减:营业外支出                          131,784           216,361            703,998           907,128
    其中:非流动资产处置损失                       -                 -                  -                -
    四、利润总额(损失以“-”号填列)     1,405,330,373      -318,520,110     1,248,090,588       -582,397,271
    减:所得税费用                           -25,169          269,048         -7,537,215        10,132,218
    五、净利润(损失以“-”号填列)       1,405,355,542      -318,789,158     1,255,627,803       -592,529,489
    归属于母公司所有者的净利润         1,405,355,542      -318,789,158     1,255,627,803       -592,529,489
    少数股东损益                                    -                 -                  -                -
    六、每股收益                                       -                 -                  -                -
    (一)基本每股收益                               -                 -                  -                -
    (二)稀释每股收益                               -                 -                  -                -
    七、其他综合收益                        35,137,429       -383,455,493      -628,764,912       -484,178,376
    八、综合收益总额                      1,440,492,972      -702,244,650       626,862,892     -1,076,707,865
    归属于母公司所有者的综合收益总额   1,440,492,972      -702,244,650       626,862,892     -1,076,707,865
    *归属于少数股东的综合收益总额               -              -                      -                    -
    企业负责人:刘起涛           主管会计工作的负责人:傅俊元              会计机构负责人:李青岸
    601800                                           中国交通建设股份有限公司 2013 年第三季度报告
    4.3
                                      合并现金流量表
                                         2013 年 1-9 月
      编制单位:中国交通建设股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项     目                           本年累计金额       上年同期累计金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                             212,339,814,765        210,434,061,852
    收到的税费返还                                                636,849,102           937,414,013
    收到其他与经营活动有关的现金                                1,146,655,751           922,790,927
                 经营活动现金流入小计                      214,123,319,617        212,294,266,791
    购买商品、接受劳务支付的现金                             189,420,548,614        186,504,598,810
    支付给职工以及为职工支付的现金                             14,162,136,040        12,483,444,515
    支付的各项税费                                              7,416,307,747         6,801,294,180
    支付其他与经营活动有关的现金                                9,665,221,854         8,566,368,053
                 经营活动现金流出小计                      220,664,214,255        214,355,705,557
              经营活动产生的现金流量净额                     -6,540,894,638        -2,061,438,766二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                          2,330,208,334         3,431,332,885
    取得投资收益收到的现金                                        872,783,837           435,149,647
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额          1,002,187,251           805,881,214
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                        205,981,341               489,487
    收到其他与投资活动有关的现金                                  377,060,408           289,112,099
                 投资活动现金流入小计                         4,788,221,171         4,961,965,332
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             18,586,481,101         9,030,835,452
    投资支付的现金                                             14,221,970,265         7,489,611,307
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                        924,419,324                     -
    支付其他与投资活动有关的现金                                            -                     -
                 投资活动现金流出小计                        33,732,870,690        16,520,446,759
              投资活动产生的现金流量净额                   -28,944,649,519        -11,558,481,427三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                            321,833,178         4,872,034,779
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                        321,833,178             8,000,000
    取得借款收到的现金                                         86,343,706,256        97,437,686,843
    收到其他与筹资活动有关的现金                                5,000,916,939         1,023,022,059
                 筹资活动现金流入小计                        91,666,456,373       103,332,743,681
    偿还债务支付的现金                                         47,791,788,806        61,488,766,171
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          9,148,663,282         4,725,163,635
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                          9,808,635                     -
    支付其他与筹资活动有关的现金                                4,663,536,664         8,017,072,774
                 筹资活动现金流出小计                        61,613,797,386        74,231,002,581
              筹资活动产生的现金流量净额                     30,052,658,987        29,101,741,100
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           -456,949,599            19,255,860
    五、现金及现金等价物净增加额                                 -5,889,834,769        15,501,076,767
    加:期初现金及现金等价物余额                               73,083,420,925        45,237,006,861
    六、期末现金及现金等价物余额                                 67,193,586,157        60,738,083,629
    企业负责人:刘起涛         主管会计工作的负责人:傅俊元         会计机构负责人:李青岸
    601800                                        中国交通建设股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                  母公司现金流量表
                                       2013 年 1-9 月
    编制单位:中国交通建设股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项     目                           本年累计金额        上年同期累计金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                5,527,295,052        6,404,258,306
    收到的税费返还                                                     11,530           48,384,525
    收到其他与经营活动有关的现金                                      617,484          538,602,577
                经营活动现金流入小计                          5,527,924,066        6,991,245,408
    购买商品、接受劳务支付的现金                                4,828,622,959        6,141,696,392
    支付给职工以及为职工支付的现金                                185,006,654          192,508,277
    支付的各项税费                                                167,103,182          130,383,598
    支付其他与经营活动有关的现金                                4,293,185,514        6,720,940,450
                经营活动现金流出小计                          9,473,918,308       13,185,528,717
            经营活动产生的现金流量净额                       -3,945,994,243       -6,194,283,308二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                              3,516,303            2,134,445
    取得投资收益收到的现金                                      2,567,515,307        2,497,366,263
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                 93,486               13,400
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                        138,777,699           11,482,862
    收到其他与投资活动有关的现金                                  643,894,297          615,446,857
                投资活动现金流入小计                          3,353,797,092        3,126,443,827
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 11,652,912            4,885,336
    投资支付的现金                                              7,836,903,545        4,730,942,456
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                  -                    -
    支付其他与投资活动有关的现金                                            -                    -
                投资活动现金流出小计                          7,848,556,456        4,735,827,792
            投资活动产生的现金流量净额                       -4,494,759,364       -1,609,383,965三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                      -        4,889,999,995
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                  -                    -
    取得借款收到的现金                                         15,764,398,876       29,401,000,000
    发行债券收到的现金                                                      -                    -
    收到其他与筹资活动有关的现金                                            -                    -
                筹资活动现金流入小计                         15,764,398,876       34,290,999,995
    偿还债务支付的现金                                         15,481,311,314       16,318,333,570
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          3,500,151,966        3,794,105,474
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                  -                    -
    支付其他与筹资活动有关的现金                                            -                    -
                筹资活动现金流出小计                         18,981,463,280       20,112,439,044
            筹资活动产生的现金流量净额                       -3,217,064,404       14,178,560,951
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            -31,374,230           16,924,075
    五、现金及现金等价物净增加额                                -11,689,192,241        6,391,817,753
    加:期初现金及现金等价物余额                               29,694,418,964       18,202,689,276
    六、期末现金及现金等价物余额                                 18,005,226,724       24,594,507,028
    企业负责人:刘起涛        主管会计工作的负责人:傅俊元          会计机构负责人:李青岸

关闭