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个股公告正文

南纺股份:2013年第三季度报告

日期:2013-10-31附件下载

南京纺织品进出口股份有限公司
NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.
                  600250
          2013 年第三季度报告
             二○一三年十月
    南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度报告           600250
                                      目录
    一、   重要提示 .................................................3
    二、   公司主要财务数据和股东变化 ...............................4
    三、   重要事项 .................................................6
    四、   附录 .....................................................8
    南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度报告                     600250
    一、    重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
    公司负责人姓名                                       夏淑萍
    主管会计工作负责人姓名                               夏淑萍
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                   马焕栋
      公司负责人夏淑萍、主管会计工作负责人夏淑萍及会计机构负责人(会计主管人员)马焕栋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4    公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
           南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度报告                           600250
    二、     公司主要财务数据和股东变化
    2.1     主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年
                                    本报告期末              上年度末
                                                                                度末增减(%)
    总资产                            3,252,082,537.59        2,966,032,092.49                  9.64
    归属于上市公司股东的净资产           186,164,202.16         293,237,002.57               -36.51
                                  年初至报告期末      上年初至上年报告期末
                                                                             比上年同期增减(%)
                                     (1-9 月)          (1-9 月)
    经营活动产生的现金流量净额          -124,921,834.74         -40,134,107.11               不适用
                                  年初至报告期末      上年初至上年报告期末
                                                                             比上年同期增减(%)
                                     (1-9 月)          (1-9 月)
    营业收入                          3,994,383,376.23        3,218,017,059.51                 24.13
    归属于上市公司股东的净利润          -107,168,077.41         -78,530,998.06               不适用归属于上市公司股东的扣除非
                                   -117,603,876.98            -96,219,491.85                 不适用经常性损益的净利润
    加权平均净资产收益率(%)                  -44.71                    -41.50    减少 3.21 个百分点
    基本每股收益(元/股)                      -0.4143                   -0.3036                不适用
    稀释每股收益(元/股)                      -0.4143                   -0.3036                不适用
    扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                              本期金额       年初至报告期末金额
                           项目
                                                            (7-9 月)           (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                            -3,466,839.99         6,168,061.21计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
    相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持                 645,500.00          2,435,490.00续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
                                                                 -11,342.32               814,517.80动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         -9,478,014.38           2,647,288.89
    所得税影响额                                                     -6,270.85          -1,257,910.00
    少数股东权益影响额(税后)                                      -26,493.34            -371,648.33
                      合计                                  -12,343,460.88          10,435,799.57
    2.2     截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情
    况表
                                                                                    单位:股
    股东总数                                                                                    12,914
                                       前十名股东持股情况
                                                                               持有有限    质押或冻
                                                      持股比
                股东名称                 股东性质                持股总数      售条件股    结的股份
                                                      例(%)
                                                                                 份数量      数量
        南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度报告                       600250
    南京商贸旅游发展集团有限责任公司     国有法人       34.99 90,516,562           0 无      0
    中国证券投资者保护基金有限责任公司 国有法人          7.19 18,609,302           0 无      0海通证券股份有限公司约定购回式证券
                                     未知            2.07   5,351,400          0 无      0交易专用证券账户
    黄素英                               境内自然人      2.03   5,258,290          0 无      0
    南京商厦股份有限公司                 国有法人        2.00   5,173,540          0 无      0
    刘颖                                 境内自然人      1.34   3,479,145          0 无      0
    胡志剑                               境内自然人      1.19   3,075,700          0 无      0
    陈惠英                               境内自然人      0.90   2,331,342          0 无      0
    中国外运江苏公司                     国有法人        0.80   2,067,134          0 无      0
    钱勇                                 境内自然人      0.79   2,040,900          0 无      0
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                        期末持有无限售条件流
          股东名称(全称)                                            股份种类及数量
                                             通股的数量
    南京商贸旅游发展集团有限责任公司                   90,516,562 人民币普通股      90,516,562
    中国证券投资者保护基金有限责任公司                 18,609,302 人民币普通股      18,609,302海通证券股份有限公司约定购回式证券交
                                                    5,351,400 人民币普通股        5,351,400易专用证券账户
    黄素英                                              5,258,290 人民币普通股        5,258,290
    南京商厦股份有限公司                                5,173,540 人民币普通股        5,173,540
    刘颖                                                3,479,145 人民币普通股        3,479,145
    胡志剑                                              3,075,700 人民币普通股        3,075,700
    陈惠英                                              2,331,342 人民币普通股        2,331,342
    中国外运江苏公司                                    2,067,134 人民币普通股        2,067,134
    钱勇                                                2,040,900 人民币普通股        2,040,900
                                       南京商厦股份有限公司为我公司第一大股东南京商贸旅游
                                       发展集团有限责任公司的控股子公司。公司未知其他无限
    上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收
                                       购管理办法》规定的一致行动人。
         南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度报告                                  600250
       三、        重要事项
       3.1     公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       (1)截至 2013 年 9 月 30 日,公司资产负债表项目大幅变动的原因分析
                          期末金额         期初金额         增减变动
    项        目                                                              影响变动的主要因素
                            (元)           (元)           (%)
                                                                        主要系银票结算增加导致保证金
    货币资金               800,629,118.00    492,808,412.18        62.46
                                                                        大幅上升
                                                                        系本期将交易性金融资产全部处
    交易性金融资产                   0.00      2,759,113.70      -100.00
                                                                        置
    应收票据                31,234,266.95     15,013,613.58       108.04    系业务结算收取的银票增加
    应收账款               415,190,138.03    269,287,930.59        54.18    系销售规模增加,应收款相应增加
                                                                        主要系本期已出售上年末进口库
    存货                   202,081,102.36    351,180,248.82       -42.46
                                                                        存商品,导致存货减少
    在建工程                 3,310,686.79        549,799.41       502.16    系本期投入的工程有所增加
                                                                        系本期固定资产装修改良费用增
    长期待摊费用             3,444,457.04      2,417,153.62        42.50
                                                                        加
                                                                        主要系业务拓展,使用银票结算方
    应付票据               604,659,999.80    430,875,447.58        40.33
                                                                        式增加
                                                                        主要系国内大宗商品贸易业务增
    预收账款               334,175,090.02    154,319,242.07       116.55
                                                                        加,相应预收款增加
                                                                        主要系本期已支付上年度预提的
    应付职工薪酬             2,852,790.95    12,158,789.90        -76.54
                                                                        奖金
    应交税费                21,139,671.84      2,833,273.70       646.12    主要系本期留抵进项税额减少
    一年内到期的非                                                          系本期已偿还一年内到期的长期
                                 0.00    198,350,000.00      -100.00
    流动负债                                                                借款
    其他流动负债            37,880,907.88    27,333,818.22          38.59   主要系本期预提借款利息增加
    长期借款                72,500,000.00             0.00        不适用    系本期新增长期借款
       (2)2013 年 1-9 月,公司利润表项目大幅变动的原因分析
                       2013 年 1-9 月    2012 年 1-9 月     增减变动
    项         目                                                              影响变动的主要因素
                          (元)            (元)            (%)
                                                                        主要系联营公司产品开发周期
    投资收益               -47,766,114.15     11,147,255.45      -528.50
                                                                        长,本期尚未确认相关收益
                                                                        主要系本期处置固定资产及收取
    营业外收入              22,741,939.24      8,769,101.10       159.34
                                                                        赔偿款增加
    营业外支出              11,491,099.14      5,637,526.46       103.83    主要系本期非正常损失增加
       (3)2013 年 1-9 月,公司现金流量项目大幅变动的原因分析
                        2013 年 1-9 月     2012 年 1-9 月    增减变动
    项        目                                                               影响变动的主要因素
                           (元)              (元)            (%)
    经营活动产生的                                                           主要系支付银票保证金大幅增
                       -124,921,834.74    -40,134,107.11       不适用
    现金流量净额                                                             加
       南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度报告                       600250投资活动产生的
                  38,257,810.25     45,977,342.26   -16.79现金流量净额
    筹资活动产生的                                               主要系本期借款规模大于还款
                  64,811,919.06   -146,642,998.73   不适用
    现金流量净额                                                 规模
    3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
          2013 年 9 月 9 日,公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过公司重大资产
    出售方案,同意将所持南泰国展 51%股权协议转让给公司控股股东南京商贸旅游
    发展集团有限责任公司,转让价格为人民币 4.335 亿元。2013 年 9 月 29 日,该
    重大资产出售获中国证监会核准。目前,公司董事会正按照核准文件要求及股东
    大会的授权,实施本次重大资产出售事项。截至本报告披露日,该重大资产出售
    尚未完成。
    3.3    公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
    发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
                                                     法定代表人:    夏淑萍
                                                    南京纺织品进出口股份有限公司
                                                                 2013 年 10 月 30 日
    南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度报告                             600250
    四、   附录4.1
                                   合并资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
    编制单位: 南京纺织品进出口股份有限公司         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                           期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                          800,629,118.00     492,808,412.18
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                         2,759,113.70
    应收票据                                           31,234,266.95      15,013,613.58
    应收账款                                          415,190,138.03     269,287,930.59
    预付款项                                          316,855,450.90     272,518,420.55
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        96,719,717.80       74,565,326.55
    买入返售金融资产
    存货                                              202,081,102.36     351,180,248.82
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    84,441,981.53         80,985,525.35
      流动资产合计                               1,947,151,775.57      1,559,118,591.32非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                    4,160,880.00       4,033,844.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      327,142,238.22     401,164,870.17
    投资性房地产                                        5,687,609.59       5,987,031.58
    固定资产                                          774,951,769.06     805,267,286.01
    在建工程                                            3,310,686.79         549,799.41
    工程物资
    固定资产清理                                        2,880,051.86
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          176,744,888.84     180,956,931.93
    开发支出
    商誉                                                5,075,772.76       5,075,772.76
    长期待摊费用                                        3,444,457.04       2,417,153.62
    递延所得税资产                                      1,532,407.86       1,460,811.69
    其他非流动资产
      非流动资产合计                             1,304,930,762.02      1,406,913,501.17
          资产总计                               3,252,082,537.59      2,966,032,092.49流动负债:
    南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度报告                                   600250
    短期借款                                      1,218,793,593.42            955,914,425.88
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                          604,659,999.80          430,875,447.58
    应付账款                                          402,456,529.13          539,706,811.30
    预收款项                                          334,175,090.02          154,319,242.07
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                       2,852,790.95            12,158,789.90
    应交税费                                          21,139,671.84             2,833,273.70
    应付利息
    应付股利                                           31,760,341.72           31,760,341.72
    其他应付款                                        374,372,357.40          351,752,460.79
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                                    198,350,000.00
    其他流动负债                                     37,880,907.88             27,333,818.22
      流动负债合计                                3,028,091,282.16          2,705,004,611.16非流动负债:
    长期借款                                          72,500,000.00
    应付债券
    长期应付款                                          3,689,500.00            3,689,500.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                      4,832,652.01            4,800,893.01
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                 81,022,152.01              8,490,393.01
        负债合计                                  3,109,113,434.17          2,713,495,004.17所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                258,692,460.00          258,692,460.00
    资本公积                                          227,077,285.43          226,982,008.43
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          105,934,416.21          105,934,416.21
    一般风险准备
    未分配利润                                     -405,539,959.48           -298,371,882.07
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                      186,164,202.16            293,237,002.57
    少数股东权益                                    -43,195,098.74            -40,699,914.25
          所有者权益合计                            142,969,103.42            252,537,088.32
        负债和所有者权益总计                      3,252,082,537.59          2,966,032,092.49
    公司法定代表人: 夏淑萍           主管会计工作负责人:夏淑萍             会计机构负责人:马焕栋
    南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度报告                             600250
                                  母公司资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
    编制单位: 南京纺织品进出口股份有限公司            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                          期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                          721,726,933.78     438,142,108.70
    交易性金融资产
    应收票据                                           26,824,260.00      11,557,772.00
    应收账款                                          366,341,748.51     210,166,686.52
    预付款项                                          313,734,477.57     268,605,313.28
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        302,335,493.31     283,958,299.27
    存货                                              139,229,771.78     286,344,201.56
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    84,862,903.90         67,420,532.16
      流动资产合计                               1,955,055,588.85      1,566,194,913.49非流动资产:
    可供出售金融资产                                    4,160,880.00       4,033,844.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                 1,052,031,533.52      1,126,809,043.00
    投资性房地产
    固定资产                                          45,195,976.39       50,736,944.47
    在建工程                                             620,190.49
    工程物资
    固定资产清理                                        2,880,450.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            1,284,697.49       1,045,183.02
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                        1,258,744.48         880,267.40
    递延所得税资产
    其他非流动资产
      非流动资产合计                             1,107,432,472.37      1,183,505,281.89
         资产总计                                3,062,488,061.22      2,749,700,195.38流动负债:
    短期借款                                     1,160,793,593.42        898,914,425.88
    交易性金融负债
    应付票据                                          604,649,999.80     430,875,447.58
    应付账款                                          373,016,533.81     496,025,907.13
    预收款项                                          323,457,043.93     132,268,367.31
    应付职工薪酬                                        1,814,762.01      10,979,193.85
    应交税费                                           15,322,442.23      -3,676,707.08
    应付利息
    应付股利                                           30,260,341.72      30,260,341.72
    其他应付款                                        315,282,458.90     300,406,102.37
    南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度报告                                   600250
    一年内到期的非流动负债                                                    198,350,000.00
    其他流动负债                                     36,419,639.71             26,988,619.72
      流动负债合计                                2,861,016,815.53          2,521,391,698.48非流动负债:
    长期借款                                          72,500,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                      4,620,900.01            4,589,141.01
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                 77,120,900.01              4,589,141.01
        负债合计                                  2,938,137,715.54          2,525,980,839.49所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                258,692,460.00          258,692,460.00
    资本公积                                          127,352,945.49          127,257,668.49
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          106,711,495.47          106,711,495.47
    一般风险准备
    未分配利润                                     -368,406,555.28           -268,942,268.07
    所有者权益(或股东权益)合计                        124,350,345.68            223,719,355.89
        负债和所有者权益(或股东权益)总计        3,062,488,061.22          2,749,700,195.38
    公司法定代表人: 夏淑萍         主管会计工作负责人:夏淑萍               会计机构负责人:马焕栋
          南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度报告                                     600250
      4.2
                                                 合并利润表
      编制单位: 南京纺织品进出口股份有限公司               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                                           上年年初至报告
                                     本期金额            上期金额       年初至报告期期
            项目                                                                         期期末金额(1-9
                                   (7-9 月)         (7-9 月)      末金额(1-9 月)
                                                                                               月)
    一、营业总收入                   1,380,919,373.56   1,013,844,565.60 3,994,383,376.23 3,218,017,059.51
    其中:营业收入              1,380,919,373.56   1,013,844,565.60 3,994,383,376.23 3,218,017,059.51
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本                   1,409,863,121.86   1,051,601,771.70     4,066,756,470.81   3,315,598,963.46
    其中:营业成本              1,342,154,457.58     974,505,696.44     3,864,811,937.13   3,080,395,726.73
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加            628,081.99        1,629,139.03        2,481,971.01       3,474,120.95
            销售费用               13,967,667.60       17,788,445.13       38,249,986.23      47,921,954.84
            管理费用               24,955,977.03       33,697,360.52       82,249,432.76      93,364,932.01
            财务费用               28,533,268.27       23,981,130.58       79,251,240.46      90,442,228.93
            资产减值损失             -376,330.61                             -288,096.78
    加:公允价值变动收益(损
                                                           -26,007.40                            -44,057.50失以“-”号填列)
         投资收益(损失以
                                    3,515,165.38       10,398,109.10       -47,766,114.15     11,147,255.45“-”号填列)
            其中:对联营企业
                                    4,166,604.95          6,983,831.51     -47,940,534.70     -9,994,931.36和合营企业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”
                                  -25,428,582.92      -27,385,104.40     -120,139,208.73      -86,478,706.00号填列)
    加:营业外收入                -1,169,090.78            718,219.80     22,741,939.24        8,769,101.10
    减:营业外支出                11,130,263.59          3,973,870.58     11,491,099.14        5,637,526.46
       其中:非流动资产处置
                                                                              134,479.09         135,679.38损失四、利润总额(亏损总额以“-”
                                  -37,727,937.29      -30,640,755.18     -108,888,368.63      -83,347,131.36号填列)
    减:所得税费用                    90,120.48           120,436.00         774,893.27         889,205.58五、净利润(净亏损以“-”
                                  -37,818,057.77      -30,761,191.18     -109,663,261.90      -84,236,336.94号填列)
    归属于母公司所有者的净
                                  -37,022,033.61      -28,483,322.83     -107,168,077.41      -78,530,998.06利润
    少数股东损益                    -796,024.16       -2,277,868.35       -2,495,184.49      -5,705,338.88
         南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度报告                             600250六、每股收益:
    (一)基本每股收益                -0.1431           -0.1101           -0.4143          -0.3036
    (二)稀释每股收益                -0.1431           -0.1101           -0.4143          -0.3036
    七、其他综合收益                   311,623.50   -107,032,749.51         95,277.00       -30,729.00
    八、综合收益总额               -37,506,434.27   -137,793,940.69   -109,567,984.90   -84,267,065.94
    归属于母公司所有者的综
                               -36,710,410.11   -135,516,072.34   -107,072,800.41   -78,561,727.06合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                 -796,024.16      -2,277,868.35     -2,495,184.49    -5,705,338.88益总额
      公司法定代表人: 夏淑萍         主管会计工作负责人:夏淑萍         会计机构负责人:马焕栋
         南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度报告                                  600250
                                            母公司利润表
      编制单位: 南京纺织品进出口股份有限公司             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                                         上年年初至报告
                                    本期金额           上期金额       年初至报告期期
            项目                                                                       期期末金额(1-9
                                  (7-9 月)        (7-9 月)      末金额(1-9 月)
                                                                                              月)
    一、营业收入                    1,311,282,068.31    918,140,695.96 3,784,017,556.15 2,928,292,250.37
    减:营业成本                1,293,165,983.27    900,932,569.44 3,713,771,670.44 2,857,619,730.68
         营业税金及附加                43,921.07                            243,456.06         188,971.45
         销售费用                   8,052,553.90     11,378,579.43      18,292,682.16      23,094,920.87
         管理费用                  11,871,360.75     14,310,111.08      34,728,647.70      39,077,835.63
         财务费用                  27,250,728.11     23,302,212.68      75,402,333.58      86,967,043.98
         资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”
                                    3,558,114.24        9,977,869.99    -48,173,400.69        181,904.48号填列)
           其中:对联营企业和
                                    3,558,114.24        9,977,869.99    -48,335,509.48     -6,032,086.04合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号
                                  -25,544,364.55    -21,804,906.68     -106,594,634.48    -78,474,347.76填列)
    加:营业外收入                 -1,255,063.50          691,233.75     18,061,649.76      4,007,425.82
    减:营业外支出                 10,850,643.87        3,817,276.65     10,931,302.49      5,046,567.55
       其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”
                                  -37,650,071.92    -24,930,949.58      -99,464,287.21    -79,513,489.49号填列)
    减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号
                                  -37,650,071.92    -24,930,949.58      -99,464,287.21    -79,513,489.49填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益                   -0.1455           -0.0964             -0.3845           -0.3074
    (二)稀释每股收益                   -0.1455           -0.0964             -0.3845           -0.3074
    六、其他综合收益                      311,623.50   -107,032,749.51           95,277.00        -30,729.00
    七、综合收益总额                  -37,338,448.42   -131,963,699.09      -99,369,010.21    -79,544,218.49
      公司法定代表人: 夏淑萍           主管会计工作负责人:夏淑萍            会计机构负责人:马焕栋
         南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度报告                              600250
      4.3
                                         合并现金流量表
                                          2013 年 1—9 月
      编制单位: 南京纺织品进出口股份有限公司          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                          年初至报告期期末金额    上年年初至报告期期
                         项目
                                                                (1-9 月)          末金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                              4,330,804,109.65      3,578,084,012.81
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                              125,158,592.90        131,876,445.22
    收到其他与经营活动有关的现金                                275,220,909.61        213,869,295.26
      经营活动现金流入小计                                    4,731,183,612.16      3,923,829,753.29
    购买商品、接受劳务支付的现金                              4,134,406,402.38      3,613,377,314.58
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                               60,300,559.82         68,888,126.12
    支付的各项税费                                               12,608,295.94         18,644,367.05
    支付其他与经营活动有关的现金                                648,790,188.76        263,054,052.65
      经营活动现金流出小计                                    4,856,105,446.90      3,963,963,860.40
        经营活动产生的现金流量净额                             -124,921,834.74        -40,134,107.11二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                            7,323,976.45          4,900,000.00
    取得投资收益收到的现金                                       28,107,386.90         69,507,723.35
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额            8,343,762.24            525,940.86
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                             33,349,760.08
    收到其他与投资活动有关的现金                                                        5,560,000.00
      投资活动现金流入小计                                       43,775,125.59        113,843,424.29
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                5,517,315.34         13,687,051.03
    投资支付的现金                                                                      4,900,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                                       49,279,031.00
      投资活动现金流出小计                                        5,517,315.34         67,866,082.03
        投资活动产生的现金流量净额                               38,257,810.25         45,977,342.26三、筹资活动产生的现金流量:
         南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度报告                               600250
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                      1,890,406,508.94        1,590,919,210.85
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                                  1,890,406,508.94        1,590,919,210.85
    偿还债务支付的现金                                      1,753,377,341.40        1,661,601,310.03
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         72,217,248.48           75,960,899.55
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                                  1,825,594,589.88        1,737,562,209.58
        筹资活动产生的现金流量净额                             64,811,919.06         -146,642,998.73四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                     -21,852,105.43      -140,799,763.58
    加:期初现金及现金等价物余额                                 357,308,412.18       763,672,044.14
    六、期末现金及现金等价物余额                                     335,456,306.75       622,872,280.56
      公司法定代表人: 夏淑萍         主管会计工作负责人:夏淑萍           会计机构负责人:马焕栋
         南京纺织品进出口股份有限公司 2013 年第三季度报告                               600250
                                        母公司现金流量表
                                          2013 年 1—9 月
      编制单位: 南京纺织品进出口股份有限公司             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                           年初至报告期期末金额  上年年初至报告期期
                         项目
                                                                 (1-9 月)        末金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                              4,124,416,625.76       3,323,987,667.57
    收到的税费返还                                              118,247,008.51         119,656,753.60
    收到其他与经营活动有关的现金                                159,097,021.49          13,018,633.71
      经营活动现金流入小计                                    4,401,760,655.76       3,456,663,054.88
    购买商品、接受劳务支付的现金                              4,009,749,166.95       3,399,630,561.87
    支付给职工以及为职工支付的现金                               26,649,375.88          30,008,490.79
    支付的各项税费                                                1,016,674.68           6,639,415.21
    支付其他与经营活动有关的现金                                509,149,953.05          81,588,867.75
      经营活动现金流出小计                                    4,546,565,170.56       3,517,867,335.62
        经营活动产生的现金流量净额                             -144,804,514.80         -61,204,280.74二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                       25,607,624.00          68,120,850.15
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额            7,864,451.13
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                          996,484.79          26,274,360.08
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                                       34,468,559.92          94,395,210.23
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                1,882,432.04           3,642,610.50
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                                        1,882,432.04           3,642,610.50
        投资活动产生的现金流量净额                               32,586,127.88          90,752,599.73三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                        1,827,406,508.94       1,497,919,210.85
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                                    1,827,406,508.94       1,497,919,210.85
    偿还债务支付的现金                                        1,691,377,341.40       1,537,243,071.65
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           69,898,766.79          72,133,281.09
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                                    1,761,276,108.19       1,609,376,352.74
        筹资活动产生的现金流量净额                               66,130,400.75        -111,457,141.89四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                     -46,087,986.17        -81,908,822.90
    加:期初现金及现金等价物余额                                 302,642,108.70        645,679,198.84
    六、期末现金及现金等价物余额                                     256,554,122.53        563,770,375.94
      公司法定代表人: 夏淑萍         主管会计工作负责人:夏淑萍           会计机构负责人:马焕栋

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