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个股公告正文

万通地产:2013年第三季度报告

日期:2013-10-31附件下载

    600246                  北京万通地产股份有限公司 2013 年第三季度报告
         北京万通地产股份有限公司
                  600246
           2013 年第三季度报告
    600246                                        北京万通地产股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                      目录
    一、     重要提示...............................................................        3
    二、     公司主要财务数据和股东变化 .............................................       4
    三、     重要事项...............................................................        7
    四、     附录...................................................................        9
      600246                                       北京万通地产股份有限公司 2013 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
    公司负责人姓名                             许立
    主管会计工作负责人姓名                     徐晓阳
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名         石莹公司负责人许立、主管会计工作负责人徐晓阳及会计机构负责人(会计主管人员)石莹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4   公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
    600246                                           北京万通地产股份有限公司 2013 年第三季度报告二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度末
                               本报告期末                上年度末
                                                                               增减(%)
    总资产                    12,239,988,696.00           10,746,006,948.00                  13.90归属于上市公司股东的
                           3,429,077,463.00            3,522,907,709.00                           -2.66净资产
                          年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                               比上年同期增减(%)
                            (1-9 月)                (1-9 月)经营活动产生的现金流
                               -274,585,653.00            622,403,154.00                     -144.12量净额
                          年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                               比上年同期增减(%)
                            (1-9 月)                 (1-9 月)
    营业收入                      954,026,785.00           1,504,554,925.00                       -36.59归属于上市公司股东的
                                 78,185,203.00             70,617,594.00                          10.72净利润归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净            -65,767,877.00             52,751,814.00                     -224.67利润加权平均净资产收益率
                                            2.23                      2.16       增加 0.07 个百分点(%)
    基本每股收益(元/股)                   0.0643                      0.0580                        10.86
    稀释每股收益(元/股)                   0.0643                      0.0580                        10.86
                                                                             报告期
    资产负债率                                                                   68.83%
    有息负债率                                                                   29.61%
    货币资金占总资产比率                                                         19.55%扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                               本期金额                    年初至报告期末金额
             项目
                                             (7-9 月)                       (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                     -14,975.00                   132,052,955.00计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
                                                     4,137,886.00                     21,402,176.00家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入
                                                     1,232,458.00                     -2,132,237.00和支出
    所得税影响额                                        -1,138,485.00                     -4,503,766.00
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    少数股东权益影响额(税后)                            23,338.00                     -2,866,048.00
              合计                                 4,240,222.00                    143,953,080.00
    2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                   单位:股
    股东总数                                                                                   87,116
                                     前十名股东持股情况
                                                                    持有
                                                                    有限
                                         持股
                                                                    售条     质押或冻结的股份数
       股东名称           股东性质       比例        持股总数
                                                                    件股             量
                                         (%)
                                                                    份数
                                                                    量万通投资控股股份有
                       境内非国有法人    51.16     622,463,220          0   质押    512,000,000限公司华润深国投信托有限
    公司-智慧金 38 号集   其他               1.26      15,355,588          0   无合资金信托计划浙江诸暨华恒投资管
                       境内非国有法人     0.85      10,393,284          0   质押     10,393,284理有限公司华润深国投信托有限公司-招商银行保本
                       其他               0.79       9,645,760          0   无理财产品证券投资信托中信信托有限责任公司-融赢兴业 1 号伞
                       其他               0.57       6,954,114          0   无形结构化证券投资集合资金信托
    谭宝林                 境内自然人         0.35       4,258,400          0   无
    赵勋亮                 境内自然人         0.35       4,221,806          0   无
    郑丽青                 境内自然人         0.31       3,750,240          0   质押       3,750,240
    胡金根                 境内自然人         0.25       3,000,047          0   无浙江诸暨嘉美装饰工
                       境内非国有法人     0.24       2,930,000          0   无程有限公司
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                       期末持有无限售条件
          股东名称(全称)                                        股份种类及数量
                                           流通股的数量
    万通投资控股股份有限公司                       622,463,220 人民币普通股华润深国投信托有限公司-智慧金 38 号
                                                 15,355,588 人民币普通股集合资金信托计划
    浙江诸暨华恒投资管理有限公司                     10,393,284 人民币普通股华润深国投信托有限公司-招商银行保本
                                                  9,645,760 人民币普通股理财产品证券投资信托中信信托有限责任公司-融赢兴业 1 号伞
                                                  6,954,114 人民币普通股形结构化证券投资集合资金信托
    谭宝林                                            4,258,400 人民币普通股
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    赵勋亮                                         4,221,806 人民币普通股
    郑丽青                                         3,750,240 人民币普通股
    胡金根                                         3,000,047 人民币普通股
    浙江诸暨嘉美装饰工程有限公司                   2,930,000 人民币普通股
                                     本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通
    上述股东关联关系或一致行动的说明   股股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联
                                     关系或属于一致行动人关系。
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             三、 重要事项
             3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
             √适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
    项目               期末余额          年初余额               变动金额         变动比率          变动原因说明
    其他应收款       186,579,392.00     581,406,706.00         -394,827,314.00      -67.91%    公司收回参股公司往来款
    长期股权投资      1,187,928,602.00    434,623,725.00          753,304,877.00      173.32% 公司新增投资参股公司股权
                                                                                            公司将代垫 Z3 地块土地款转
    其他非流动资产     770,000,000.00    1,652,000,000.00        -882,000,000.00      -53.39%
                                                                                                    为投资款
    预收款项        2,927,348,099.00   1,300,048,840.00        1,627,299,259.00     125.17%          公司预收房款
    应付职工薪酬        21,064,352.00      62,379,891.00          -41,315,539.00      -66.23%        公司支付职工薪酬
                                                                                            公司所属子公司缴纳土地增
    应交税费         158,950,824.00     598,699,674.00         -439,748,850.00      -73.45%
                                                                                                值税、企业所得税等
    应付利息          77,119,205.00      23,201,941.00          53,917,264.00       232.38%        公司计提债券利息
                                                                                            公司应付参股公司往来款增
    其他应付款       663,238,347.00     163,432,845.00          499,805,502.00      305.82%
                                                                                                        加
    短期借款                            278,819,221.00一年内到期的非
                   731,722,403.00     530,495,368.00          99,726,564.00        6.60%           公司新增借款
    流动负债
    长期借款         879,602,000.00     702,283,250.00
    项目                  本期数        上年同期数              变动金额         变动比率          变动原因说明
                                                                                            公司处置参股公司股权转让
    投资收益         118,781,026.00     -18,748,370.00          137,529,396.00      733.55%
                                                                                                      收益
    经营活动产生的                                                                              公司本年购置土地支付出让
                  -274,585,653.00     622,403,154.00         -896,988,807.00     -144.12%
    现金流量净额                                                                                        金有所增加
    投资活动产生的                                                                              公司收到处置参股公司股权
                   433,317,530.00     -40,721,832.00          474,039,362.00     1164.09%
    现金流量净额                                                                                          转让款筹资活动产生的
                   595,657,286.00    -1,280,988,619.00       1,876,645,905.00     146.50%        公司本年新增融资现金流量净额
             3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
             □适用 √不适用
             3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
             □适用 √不适用
             3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
             警示及原因说明
             □适用 √不适用
    600246       北京万通地产股份有限公司 2013 年第三季度报告
                            北京万通地产股份有限公司
                                      法定代表人:许立
                                    2013 年 10 月 31 日
    600246                                      北京万通地产股份有限公司 2013 年第三季度报告
    四、   附录4.1
                                   合并资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日编制单位: 北京万通地产股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额             年初余额流动资产:
    货币资金                                         2,393,254,251.00         1,738,332,325
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                              2,391,389.00            1,565,322
    预付款项                                           520,283,373.00           486,684,194
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         186,579,392.00           581,406,706
    买入返售金融资产
    存货                                             5,893,258,419.00         4,539,895,859
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                   8,995,766,824.00         7,347,884,406非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                   140,000,000.00           140,000,000
    持有至到期投资
    长期应收款                                         231,012,708.00           227,898,297
    长期股权投资                                     1,187,928,602.00           434,623,725
    投资性房地产                                       731,768,271.00           750,401,916
    固定资产                                             32,763,958.00           32,739,683
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                633,065.00              853,204
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                         11,764,511.00           16,138,427
    递延所得税资产                                     138,350,757.00           143,467,290
    其他非流动资产                                     770,000,000.00         1,652,000,000
    600246                               北京万通地产股份有限公司 2013 年第三季度报告
      非流动资产合计                      3,244,221,872.00              3,398,122,542
          资产总计                       12,239,988,696.00             10,746,006,948流动负债:
    短期借款                                                               278,819,221
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                944,970,921.00              1,180,707,848
    预收款项                              2,927,348,099.00              1,300,048,840
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                              21,064,352.00                 62,379,891
    应交税费                                 158,950,824.00                598,699,674
    应付利息                                  77,119,205.00                 23,201,941
    应付股利
    其他应付款                               663,238,347.00                163,432,845
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                   731,722,403.00                530,495,368
    其他流动负债
      流动负债合计                        5,524,414,151.00              4,137,785,628非流动负债:
    长期借款                                 879,602,000.00                702,283,250
    应付债券                                 996,375,863.00                993,936,866
    长期应付款                                81,012,708.00                 77,898,297
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                          943,312,075.00                808,751,170
      非流动负债合计                      2,900,302,646.00              2,582,869,583
        负债合计                          8,424,716,797.00           6,720,655,211.00所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                    1,216,800,000.00              1,216,800,000
    资本公积                                986,682,960.00                986,682,960
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                 135,210,154.00                135,210,154
    一般风险准备
    未分配利润                            1,094,256,324.00              1,186,423,121
    外币报表折算差额                         -3,871,975.00                 -2,208,526
    归属于母公司所有者权益合计            3,429,077,463.00              3,522,907,709
    600246                                      北京万通地产股份有限公司 2013 年第三季度报告
    少数股东权益                                  386,194,436.00                   502,444,028
          所有者权益合计                        3,815,271,899.00                 4,025,351,737
        负债和所有者权益总计                   12,239,988,696.00                10,746,006,948公司法定代表人: 许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
                                  母公司资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日编制单位: 北京万通地产股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额             年初余额流动资产:
    货币资金                                           956,074,945.00           313,088,286
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                                       387                  387
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       2,470,592,748.00         1,759,363,317
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                   3,426,668,080.00         2,072,451,990非流动资产:
    可供出售金融资产                                       140,000,000          140,000,000
    持有至到期投资
    长期应收款                                         150,000,000.00           150,000,000
    长期股权投资                                     4,784,983,811.00         3,282,740,095
    投资性房地产
    固定资产                                             2,438,980.00             3,001,595
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                 30,726.00               61,845
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                                              882,000,000
      非流动资产合计                                 5,077,453,517.00         4,457,803,535
         资产总计                                    8,504,121,597.00         6,530,255,525流动负债:
    短期借款
    600246                                      北京万通地产股份有限公司 2013 年第三季度报告
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                           1,085,274.00                  1,085,274
    预收款项                                         846,746,676.00
    应付职工薪酬                                      13,312,479.00                 32,421,643
    应交税费                                           3,066,600.00                    615,783
    应付利息                                          69,435,617.00                 15,583,562
    应付股利
    其他应付款                                    3,031,455,399.00              2,154,723,962
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                3,965,102,045.00              2,204,430,224非流动负债:
    长期借款
    应付债券                                         996,375,863.00                993,936,866
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                  843,312,075.00                759,521,269
      非流动负债合计                              1,839,687,938.00              1,753,458,135
        负债合计                                  5,804,789,983.00              3,957,888,359所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            1,216,800,000.00              1,216,800,000
    资本公积                                        986,682,960.00                986,682,960
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                         134,641,566.00                134,641,566
    一般风险准备
    未分配利润                                      361,207,088.00                234,242,640
    所有者权益(或股东权益)合计                      2,699,331,614.00              2,572,367,166
        负债和所有者权益(或股东权益)总计        8,504,121,597.00              6,530,255,525
    公司法定代表人: 许立 主管会计工作负责人:徐晓阳    会计机构负责人:石莹4.2
                                     合并利润表编制单位: 北京万通地产股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                          年初至报告期   上年年初至报
                              本期金额       上期金额
           项目                                           期末金额(1-9  告期期末金额
                            (7-9 月)    (7-9 月)
                                                              月)         (1-9 月)
    一、营业总收入            244,512,184.00 870,018,961.00 954,026,785.00 1,504,554,925
    其中:营业收入        244,512,184.00 870,018,961.00 954,026,785.00 1,504,554,925
          利息收入
          已赚保费
    600246                                         北京万通地产股份有限公司 2013 年第三季度报告
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本               295,556,572.00    765,178,039.00   998,299,196.00     1,312,109,705
    其中:营业成本          172,002,628.00    572,876,305.00   653,271,460.00       871,247,547
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附
                             33,630,985.00     86,628,828.00    102,267,300.00        187,630,385加
            销售费用         29,630,742.00     38,569,579.00     73,054,764.00         72,514,577
            管理费用         37,317,876.00     40,912,622.00    100,044,399.00        111,918,714
            财务费用         23,525,572.00     26,255,791.00     68,986,510.00         68,791,777
            资产减值损失       -551,231.00        -65,086.00        674,763.00              6,705
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以
                             -4,539,769.00     -10,451,525.00   118,781,026.00        -18,748,370“-”号填列)
            其中:对联营企
                             -4,539,769.00     -10,451,525.00   -13,338,828.00        -19,748,370业和合营企业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”
                             -55,584,157.00    94,389,397.00     74,508,615.00        173,696,850号填列)
    加:营业外收入            5,597,539.00    24,715,819.00     24,726,043.00         41,683,611
    减:营业外支出              242,170.00       674,284.00      5,523,003.00          4,573,424
       其中:非流动资产处
                                 14,975.00             260.00         66,899.00             24,706置损失四、利润总额(亏损总额以
                             -50,228,788.00    118,430,932.00    93,711,655.00        210,807,037“-”号填列)
    减:所得税费用          -2,014,826.00     44,566,989.00     16,025,029.00         85,527,849五、净利润(净亏损以“-”
                             -48,213,962.00    73,863,943.00     77,686,626.00        125,279,188号填列)
    归属于母公司所有者
                             -42,240,793.00    50,016,038.00     78,185,203.00         70,617,594的净利润
    少数股东损益            -5,973,169.00     23,847,905.00        -498,577.00        54,661,594六、每股收益:
    (一)基本每股收益            -0.0347            0.0411            0.0643             0.0580
    (二)稀释每股收益            -0.0347            0.0411            0.0643             0.0580
    七、其他综合收益               -379,673.00         93,950.00     -1,663,449.00         252,077.00
    600246                                        北京万通地产股份有限公司 2013 年第三季度报告
    八、综合收益总额          -48,593,635.00       73,957,893.00    76,023,177.00        125,531,265
    归属于母公司所有者
                          -42,620,466.00       50,109,988.00    76,521,754.00         70,869,671的综合收益总额
    归属于少数股东的综
                           -5,973,169.00       23,847,905.00       -498,577.00        54,661,594合收益总额
    公司法定代表人: 许立 主管会计工作负责人:徐晓阳      会计机构负责人:石莹
                                     母公司利润表编制单位: 北京万通地产股份有限公司
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                            上年年初至
                                                             年初至报告期
                                本期金额        上期金额                    报告期期末
           项目                                              期末金额(1-9
                              (7-9 月)     (7-9 月)                     金额(1-9
                                                                  月)
                                                                                月)
    一、营业收入                  2,592,452.00    1,261,245.00     4,950,943.00   24,103,245
    减:营业成本
         营业税金及附加         143,183.00     180,339.00      425,502.00              2,208,812
         销售费用
         管理费用            17,457,465.00  19,112,148.00  48,653,256.00              49,282,011
         财务费用            42,398,705.00  24,350,095.00 128,344,437.00              64,372,422
         资产减值损失                                                                       -250
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以
                             -5,121,677.00  12,909,971.00 473,518,288.00             165,884,113“-”号填列)
           其中:对联营企业
                             -5,121,677.00 -11,465,029.00 -15,113,987.00             -22,615,887和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”
                            -62,528,578.00 -29,471,366.00 301,046,036.00              74,124,363号填列)
    加:营业外收入                                                500.00
    减:营业外支出              20,000.00                   3,586,011.00              2,514,588
       其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以
                            -62,548,578.00 -29,471,366.00 297,460,525.00              71,609,775“-”号填列)
    减:所得税费用                                            144,077.00四、净利润(净亏损以“-”
                            -62,548,578.00 -29,471,366.00 297,316,448.00              71,609,775号填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额            -62,548,578.00 -29,471,366.00 297,316,448.00              71,609,775公司法定代表人: 许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
    600246                                          北京万通地产股份有限公司 2013 年第三季度报告4.3
                                     合并现金流量表
                                     2013 年 1—9 月编制单位: 北京万通地产股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                  年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                        (1-9 月)          金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       1,724,893,527.00             2,636,052,696
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                       1,646,769,412.00               252,653,795
      经营活动现金流入小计                             3,371,662,939.00             2,888,706,491
    购买商品、接受劳务支付的现金                       2,215,021,569.00             1,114,873,604
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                       148,639,109.00               158,289,227
    支付的各项税费                                       497,255,168.00               657,193,167
    支付其他与经营活动有关的现金                         785,332,746.00               335,947,339
      经营活动现金流出小计                             3,646,248,592.00             2,266,303,337
         经营活动产生的现金流量净额                     -274,585,653.00               622,403,154二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                   477,726,300.00                  7,000,000
    取得投资收益收到的现金                                                                  99,356
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                               10,100.00                    825,509回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                               477,736,400.00                  7,924,865
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                           3,517,871.00                  2,146,697付的现金
    投资支付的现金                                        40,900,999.00                 46,500,000
    质押贷款净增加额
    600246                                      北京万通地产股份有限公司 2013 年第三季度报告
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                             44,418,870.00                 48,646,697
        投资活动产生的现金流量净额                    433,317,530.00                -40,721,832三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             1,364,430,320.00                 487,907,068
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                         1,364,430,320.00                487,907,068
    偿还债务支付的现金                               365,605,731.00              1,428,551,024
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金               403,167,303.00                340,344,663
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润           165,873,458.00                105,187,500
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                           768,773,034.00              1,768,895,687
        筹资活动产生的现金流量净额                   595,657,286.00             -1,280,988,619
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -72,053.00                     31,290
    五、现金及现金等价物净增加额                         754,317,110.00               -699,276,007
    加:期初现金及现金等价物余额                   1,395,916,556.00              1,409,223,922
    六、期末现金及现金等价物余额                       2,150,233,666.00                709,947,915
    公司法定代表人: 许立 主管会计工作负责人:徐晓阳     会计机构负责人:石莹
                                  母公司现金流量表
                                    2013 年 1—9 月编制单位: 北京万通地产股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                     项目
                                                      (1-9 月)          金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         1,498,000.00            22,842,000
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                    3,587,346,402.00      1,302,245,890.00
      经营活动现金流入小计                          3,588,844,402.00      1,325,087,890.00
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                      62,802,436.00         68,825,890.00
    支付的各项税费                                         411,931.00          3,269,711.00
    支付其他与经营活动有关的现金                    3,542,930,986.00      1,159,279,143.00
      经营活动现金流出小计                          3,606,145,353.00      1,231,374,744.00
         经营活动产生的现金流量净额                    -17,300,951.00         93,713,146.00二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                 482,626,300.00             7,000,000
    取得投资收益收到的现金                             356,512,421.00           148,125,000
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                                    783,275回的现金净额
    600246                                    北京万通地产股份有限公司 2013 年第三季度报告
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                         839,138,721.00                155,908,275
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                        153,138.00                    410,658付的现金
    投资支付的现金                                 531,900,999.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额         325,100,000.00                385,100,000
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                         857,154,137.00                385,510,658
         投资活动产生的现金流量净额                -18,015,416.00               -229,602,383三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             846,746,676.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                         846,746,676.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             168,450,927.00                105,274,079
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                         168,450,927.00                105,274,079
         筹资活动产生的现金流量净额                678,295,749.00               -105,274,079四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                       642,979,382.00           -241,163,316.00
    加:期初现金及现金等价物余额                   305,793,295.00               305,459,405
    六、期末现金及现金等价物余额                       948,772,677.00             64,296,089.00
    公司法定代表人: 许立 主管会计工作负责人:徐晓阳   会计机构负责人:石莹

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