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个股公告正文

中路股份:2013年第三季度报告

日期:2013-10-30附件下载

    600818                         2013 年第三季度报告
                600818
         2013 年第三季度报告
    600818                                                            2013 年第三季度报告
                                      目录
    一、     重要提示...............................................................    3
    二、     公司主要财务数据和股东变化 .............................................   3
    三、     重要事项...............................................................    4
    四、     附录...................................................................    6
          600818                                                                                      2013 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
    公司负责人姓名                          陈荣
    主管会计工作负责人姓名                  孙云芳
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名      霍恩宇公司负责人陈荣、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人(会计主管人员)霍恩宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4   公司第三季度报告中的财务报表未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                                    本报告期末比上年度
                                              本报告期末                    上年度期末
                                                                                                        期末增减(%)
    总资产                                         749,187,728.23                    740,124,255.72                    1.22
    归属于上市公司股东的净资产                     388,557,493.71                    386,021,566.96                    0.66
                                        年初至报告期末(1-9 月) 上年初至上年报告期末(1-9 月) 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额                       -7,050,830.80                   -13,923,718.77                  49.36
                                        年初至报告期末(1-9 月) 上年初至上年报告期末(1-9 月) 比上年同期增减(%)
    营业收入                                       469,747,880.42                    439,161,164.05                    6.96
    归属于上市公司股东的净利润                        9,721,061.70                     7,431,988.52                  30.80归属于上市公司股东的扣除非经
                                                  -11,604,891.37                             -3,117,584.37                  -272.24常性损益的净利润
    加权平均净资产收益率(%)                                   2.49                                    2.01      增加 0.48 个百分点
    基本每股收益(元/股)                                        0.03                                    0.03                    0.00
    稀释每股收益(元/股)                                        0.03                                    0.03                    0.00扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                                                        单位:元 币种:人民币
                               项目                                       本期金额(7-9 月) 年初至报告期末金额(1-9 月)
    非流动资产处置损益                                                                                             358,432.70计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
                                                                                136,739.00                    1,019,432.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
    产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、          15,433,702.89                   40,452,926.79交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -188,245.41                      -182,289.25
    所得税影响额                                                                -3,134,927.31                    -9,787,216.84
    少数股东权益影响额(税后)                                                    -316,727.61                   -10,535,332.33
                               合计                                          11,930,541.56                    21,325,953.07
    2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                                                              单位:股
            600818                                                                                 2013 年第三季度报告
    股东总数                                                                        31213 户(其中 A 股 20,340 户,B 股 10873 户)
                                                      前十名股东持股情况
                                                                                                 持有有限售
                                                                     持股比                                    质押或冻结的股份
                     股东名称                      股东性质                       持股总数       条件股份数
                                                                     例(%)                                           数量
                                                                                                     量
    上海中路(集团)有限公司                         境内非国有法人        36.02      115,780,734                   质押 101,000,000申银万国证券股份有限公司约定购回式证
                                                国有法人               4.90       15,750,000                   无券交易专用证券账户
    浙江三美化工股份有限公司                境内非国有法人         1.40    4,506,084               无
    严可明                                  境内自然人             1.27    4,077,303               无
    YUANHAO GREATER CHINA FUND              境外法人               1.21    3,900,000               无
    SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.     境外法人               0.77    2,473,382               无
    钱振林                                  境内自然人             0.77    2,470,800               无
    吴广慧                                  境内自然人             0.47    1,526,863               无
    胡荣达                                  境内自然人             0.47    1,511,781               无
    BOCI SECURITIES LIMITED                 境外法人               0.36    1,148,067               无
                                       前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                               期末持有无限售条件流通
              股东名称(全称)                                                        股份种类及数量
                                                       股的数量
    上海中路(集团)有限公司                                    115,780,734 人民币普通股                  115,780,734申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交
                                                             15,750,000 人民币普通股                  15,750,000易专用证券账户
    浙江三美化工股份有限公司                                     4,506,084 人民币普通股                   4,506,084
    严可明                                                       4,077,303 人民币普通股                   4,077,303
    YUANHAO GREATER CHINA FUND                                   3,900,000 境内上市外资股                 3,900,000
    SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.                          2,473,382 境内上市外资股                 2,473,382
    钱振林                                                       2,470,800 人民币普通股                   2,470,800
    吴广慧                                                       1,526,863 人民币普通股                   1,526,863
    胡荣达                                                       1,511,781 人民币普通股                   1,511,781
    BOCI SECURITIES LIMITED                                      1,148,067 境内上市外资股                 1,148,067
                                             本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
      上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             信息披露管理办法》规定的一致行动人。三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用1、截止报告期末,资产负债表表项目发生大幅度变化的项目分析
       项目                     本报告期末         上年度末           增减比例                     变化原因
    交易性金融资产                  24,674,158.10    38,379,795.11            -35.71      出售部分交易性金融资产
    其他应收款                      72,929,025.00    43,469,293.65                67.77   待转投资款
    在建工程                        10,346,776.67    14,873,791.58            -30.44      租赁车项目验收转固定资产
    递延所得税资产                   3,725,256.44     5,699,222.63            -34.64      出售部分交易性金融资产
    应交税费                        -6,239,320.47    -3,385,747.04                84.28   增值税抵扣时间差
    未分配利润                  39,858,044.83        66,665,257.50            -40.21      利润分配
    少数股东权益                    28,601,485.56    20,349,095.68                40.55   市值上升2、报告期公司利润表项目发生大幅度变化的项目分析
            600818                                                             2013 年第三季度报告
          项目         本报告期         上年同期        增减比例               变化原因
    营业税金及附加          864,741.99      1,598,588.08      -45.91   营业税改增值税
    资产减值损失         -3,324,809.66    -5,245,008.02       -36.61   转回坏账准备减少
    公允价值变动收益      6,283,841.91    1,694,622.44        270.81   市值上升
                                                                    出售部分交易性金融资产及可供投资收益
                      36,360,434.34    6,399,362.99        468.19   出售金融资产
    营业外收入            1,039,739.03    2,965,355.53        -64.94   政府补助减少
    营业外支出              218,400.85        3,025.80      7,117.95   赔款及捐赠支出增加
    利润总额             27,752,387.33    6,453,513.79        330.04   投资收益增加
    所得税费用            8,298,822.22      216,391.84      3,735.09   利润上升
    净利润               19,453,565.11    6,237,121.95        211.90   利润上升
    其他综合收益            236,475.34    4,516,111.13        -94.76   出售部分可供出售金融资产
    综合收益总额         19,690,040.45    10,753,233.08        83.11   出售部分可供出售金融资产归属于少数股东的
                                                                    出售部分可供出售金融资产
    综合收益总额         9,848,376.33      1,018,027.88       867.403、报告期公司现金流量表项目发生大幅度变化的项目分析
       项目            本报告期         上年同期        增减比例               变化原因经营活动产生的现
                                                                    销售增加回笼增加
    金流量净额           -7,050,830.80   -13,923,718.77       -49.36
    投资活动产生的现                                                   因租赁车项目购建固定资产增加
    金流量净额           26,001,629.67    40,678,309.57       -36.08   及股权出售减少
    筹资活动产生的现                                                   本期利润分配及上年同期贷款减
    金流量净额          -18,881,611.90   -32,058,201.69       -41.10   少3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用公司第一大股东中路集团承诺在 12 个月禁售期后,在今后 84 个月内(2013 年 12 月 13 日前)公司 A 股股价在历史最高价 20.97 元(经过对价后调整为 13.98 元)以下不减持。经过 2009 年度和 2012 年度利润分配后,中路集团的承诺限售价调整为 11.51 元。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用
                                                                               法定代表人:陈荣
       600818                                                                2013 年第三季度报告
    四、    附录4.1
                                     合并资产负债表
                                    2013 年 9 月 30 日编制单位: 中路股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                             项目                    期末余额                        年初余额流动资产:
    货币资金                                              95,777,601.52                    96,554,572.18
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                        24,674,158.10                    38,379,795.11
    应收票据
    应收账款                                              45,081,916.86                    35,588,256.43
    预付款项                                               2,491,908.77                     2,978,278.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            72,929,025.00                    43,469,293.65
    买入返售金融资产
    存货                                                  62,188,507.77                    62,867,617.85
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                       303,143,118.02                   279,837,813.36非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                      28,417,561.44                    31,540,388.45
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         203,776,857.51                   204,097,899.61
    投资性房地产                                           2,191,057.77                     2,362,993.32
    固定资产                                             125,567,933.89                   128,261,114.88
    在建工程                                              10,346,776.67                    14,873,791.58
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              71,825,904.43                    73,257,769.83
    开发支出
    商誉                                                        193,262.06                      193,262.06
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                         3,725,256.44                     5,699,222.63
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                     446,044,610.21                   460,286,442.36
          资产总计                                       749,187,728.23                   740,124,255.72流动负债:
    短期借款                                             204,000,000.00                   206,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                              57,920,604.88                    52,852,949.09
    预收款项                                              53,401,433.39                    52,466,683.93
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                152,566.36                      145,576.01
       600818                                                             2013 年第三季度报告
    应交税费                                              -6,239,320.47                 -3,385,747.04
    应付利息
    应付股利                                                  87,402.00                     87,402.00
    其他应付款                                            16,120,771.61                 19,077,800.71
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                       325,443,457.77                327,244,664.70非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                         6,585,291.19                  6,508,928.38
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                       6,585,291.19                  6,508,928.38
        负债合计                                         332,028,748.96                333,753,593.08所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   321,447,910.00                292,225,373.00
    资本公积                                              15,872,092.80                 15,751,490.38
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                              11,379,446.08                 11,379,446.08
    一般风险准备
    未分配利润                                            39,858,044.83                 66,665,257.50
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                           388,557,493.71                386,021,566.96
    少数股东权益                                          28,601,485.56                 20,349,095.68
          所有者权益合计                                 417,158,979.27                406,370,662.64
        负债和所有者权益总计                             749,187,728.23                740,124,255.72
    公司法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳   会计机构负责人:霍恩宇
                                    母公司资产负债表
                                    2013 年 9 月 30 日编制单位: 中路股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                             项目                    期末余额                     年初余额流动资产:
    货币资金                                              23,070,167.69                 27,430,775.56
    交易性金融资产                                         1,015,495.50                  5,942,576.15
    应收票据
    应收账款                                              37,977,803.57                 19,838,479.27
    预付款项                                                 742,270.04                    206,243.35
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            65,260,281.17                 30,623,967.97
    存货                                                  14,134,341.92                 15,634,553.95
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                       142,200,359.89                 99,676,596.25非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         347,840,307.60                347,982,543.86
       600818                                                                                    2013 年第三季度报告
    投资性房地产                                                                2,191,057.77                       2,362,993.32
    固定资产                                                                   59,910,632.57                      64,254,081.32
    在建工程                                                                      107,007.68                         114,661.31
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                                   59,770,233.97                      60,817,739.64
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                                                121,191.57                       1,190,463.83
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                                          469,940,431.16                     476,722,483.28
         资产总计                                                             612,140,791.05                     576,399,079.53流动负债:
    短期借款                                                                  149,000,000.00                     149,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                                                   41,324,414.97                      31,115,972.44
    预收款项                                                                      636,063.55                         358,071.06
    应付职工薪酬                                                                   20,094.60
    应交税费                                                                   -1,102,579.45                      -1,509,295.09
    应付利息
    应付股利                                                                       87,402.00                          87,402.00
    其他应付款                                                                 33,911,644.44                      13,961,212.47
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                                            223,877,040.11                     193,013,362.88非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计
         负债合计                                                             223,877,040.11                     193,013,362.88所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                                        321,447,910.00                     292,225,373.00
    资本公积                                                                    5,792,627.08                       5,792,627.08
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                                   11,379,446.08                      11,379,446.08
    一般风险准备                                                               49,643,767.78                      73,988,270.49
    未分配利润
    所有者权益(或股东权益)合计                                                  388,263,750.94                     383,385,716.65
         负债和所有者权益(或股东权益)总计                                   612,140,791.05                     576,399,079.53
    公司法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳                        会计机构负责人:霍恩宇4.2
                                                        合并利润表编制单位: 中路股份有限公司
                                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                 本期金额              上期金额       年初至报告期期末     上年年初至报告期期末
                     项目
                                              (7-9 月)            (7-9 月)        金额(1-9 月)         金额(1-9 月)
    一、营业总收入                                  178,702,226.16       142,995,658.22       469,747,880.42         439,161,164.05
    其中:营业收入                              178,702,226.16       142,995,658.22       469,747,880.42         439,161,164.05
        600818                                                                                    2013 年第三季度报告
            利息收入
            已赚保费
          手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                 188,890,210.88        143,889,536.44       485,461,107.52          443,763,965.42
      其中:营业成本                           164,482,458.53        123,047,676.59       410,284,860.03          375,931,732.42
            利息支出
          手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
        提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                        -151,240.10            345,720.55           864,741.99            1,598,588.08
            销售费用                            11,731,740.27          8,200,648.78        30,743,664.92           26,473,582.21
            管理费用                            12,405,278.29         11,811,648.68        36,470,219.49           35,004,507.84
            财务费用                             3,474,288.61          3,288,507.76        10,422,430.75           10,000,562.89
            资产减值损失                        -3,052,314.72         -2,804,665.92        -3,324,809.66           -5,245,008.02
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)     9,070,345.15         -3,191,552.11         6,283,841.91            1,694,622.44
    投资收益(损失以“-”号填列)               6,611,213.24          3,485,088.83        36,360,434.34            6,399,362.99
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益             -84,819.28           -196,706.13          -321,042.04             -666,389.86
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)               5,493,573.67           -600,341.50        26,931,049.15            3,491,184.06
      加:营业外收入                               146,455.91          2,041,188.01         1,039,739.03            2,965,355.53
      减:营业外支出                               193,328.36              2,475.80           218,400.85                3,025.80
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           5,446,701.22          1,438,370.71        27,752,387.33            6,453,513.79
      减:所得税费用                             2,897,323.50           -580,883.41         8,298,822.22              216,391.84
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)               2,549,377.72          2,019,254.12        19,453,565.11            6,237,121.95
    归属于母公司所有者的净利润                   2,549,377.72          2,268,121.82         9,721,061.70            7,431,988.52
      少数股东损益                                                      -248,867.70         9,732,503.41           -1,194,866.57六、每股收益:
      (一)基本每股收益                                 0.01                  0.01                 0.03                    0.03
      (二)稀释每股收益                                 0.01                  0.01                 0.03                    0.03
    七、其他综合收益                                 6,946,984.53          1,528,228.09           236,475.34            4,516,111.13
    八、综合收益总额                                 9,496,362.25          3,547,482.21        19,690,040.45           10,753,233.08
    归属于母公司所有者的综合收益总额                 6,565,887.70          3,047,518.15         9,841,664.12            9,735,205.20
    归属于少数股东的综合收益总额                     2,930,474.55            499,964.06         9,848,376.33            1,018,027.88
    公司法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳                        会计机构负责人:霍恩宇
                                                      母公司利润表编制单位: 中路股份有限公司
                                                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                 本期金额              上期金额        年初至报告期期末     上年年初至报告期期末
                   项目
                                               (7-9 月)           (7-9 月)         金额(1-9 月)         金额(1-9 月)
    一、营业收入                                   170,334,007.78        107,188,815.83        396,061,915.78         313,847,361.04
      减:营业成本                             162,675,760.51        104,714,436.26        369,417,231.99         291,940,870.38
          营业税金及附加                            122,110.97            146,435.04           428,697.99               562,191.4
          销售费用                                  735,700.53          1,307,279.40         2,302,383.74            3,634,328.29
          管理费用                                9,672,620.00          6,789,851.07        24,526,854.22           20,955,259.79
          财务费用                                2,382,109.91          2,505,499.21         6,877,621.65            7,097,413.50
          资产减值损失                           -1,750,675.92         -7,506,096.20        -2,734,736.86           -8,519,835.23
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)          939,762.51           -958,974.09           252,549.05             -368,316.68
    投资收益(损失以“-”号填列)                  5,695,636.53          1,152,412.25        17,758,498.19            4,371,318.27
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                -38,829.89            -47,982.25          -142,236.20             -167,594.95
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                3,131,780.82           -575,150.79        13,254,910.29            2,180,134.50
      加:营业外收入                                  1,788.80            908,050.00            52,109.84              962,624.83
      减:营业外支出                                 50,402.08              2,475.80            53,976.21                2,475.80
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           3,083,167.54            330,423.41        13,253,043.92            3,140,283.53
      减:所得税费用                             1,241,075.62           -239,743.52         1,069,272.26             -144,834.15
       600818                                                                                     2013 年第三季度报告
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)               1,842,091.92            570,166.93        12,183,771.66           3,285,117.68五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                   0.01                  0.01                 0.04                   0.04
    (二)稀释每股收益                                   0.01                  0.01                 0.04                   0.04六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                 1,842,091.92            570,166.93        12,183,771.66           3,285,117.68公司法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇4.3
                                     合并现金流量表
                                     2013 年 1—9 月编制单位: 中路股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                                                  上年年初至报告期期末金额(1-9
                            项目                                 年初至报告期期末金额(1-9 月)
                                                                                                              月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                               449,025,403.08                    417,104,966.92
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                               3,548,607.50                      4,972,763.41
    收到其他与经营活动有关的现金                                                18,792,538.99                     23,268,928.72
      经营活动现金流入小计                                                     471,366,549.57                    445,346,659.05
    购买商品、接受劳务支付的现金                                               379,455,235.83                    368,161,287.05
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                              50,119,939.31                     45,042,242.75
    支付的各项税费                                                              12,634,733.52                      8,849,407.06
    支付其他与经营活动有关的现金                                                36,207,471.71                     37,217,440.96
      经营活动现金流出小计                                                     478,417,380.37                    459,270,377.82
        经营活动产生的现金流量净额                                              -7,050,830.80                    -13,923,718.77二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                          78,389,905.18                     80,851,417.66
    取得投资收益收到的现金                                                       2,151,044.63                        423,295.08
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                  36,577.84                        108,483.44
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                                                      80,577,527.65                     81,383,196.18
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                   6,475,897.98                        704,886.61
    投资支付的现金                                                              48,100,000.00                     40,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                                                      54,575,897.98                     40,704,886.61
        投资活动产生的现金流量净额                                              26,001,629.67                     40,678,309.57三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                         189,000,000.00                    191,000,000.00
    发行债券收到的现金
       600818                                                                          2013 年第三季度报告
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                                            189,000,000.00                  191,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                                191,000,000.00                  213,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 16,881,611.90                   10,058,201.69
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                                            207,881,611.90                  223,058,201.69
        筹资活动产生的现金流量净额                                    -18,881,611.90                  -32,058,201.69
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                     -846,157.63                      140,562.99
    五、现金及现金等价物净增加额                                             -776,970.66                   -5,163,047.90
    加:期初现金及现金等价物余额                                       96,554,572.18                   88,949,937.81
    六、期末现金及现金等价物余额                                           95,777,601.52                   83,786,889.91公司法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
                                   母公司现金流量表
                                     2013 年 1—9 月编制单位: 中路股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                                       上年年初至报告期期末金额(1-9
                         项目                        年初至报告期期末金额(1-9 月)
                                                                                                   月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                      405,761,630.26                  341,345,525.17
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                        1,692,516.28                   22,598,096.01
      经营活动现金流入小计                                            407,454,146.54                  363,943,621.18
    购买商品、接受劳务支付的现金                                      357,028,343.29                  312,096,567.36
    支付给职工以及为职工支付的现金                                     24,499,712.27                   22,922,452.91
    支付的各项税费                                                      5,201,504.35                    3,814,021.41
    支付其他与经营活动有关的现金                                        4,529,427.08                    1,735,866.04
      经营活动现金流出小计                                            391,258,986.99                  340,568,907.72
        经营活动产生的现金流量净额                                     16,195,159.55                   23,374,713.46二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                 10,681,421.34                   18,700,000.00
    取得投资收益收到的现金                                             12,381,672.71                      123,343.11
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                              0.00                       71,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                                             23,063,094.05                   18,894,343.11
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                             26,457.27                       72,990.58
    投资支付的现金                                                     29,300,000.00                   43,600,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                                             29,326,457.27                   43,672,990.58
        投资活动产生的现金流量净额                                     -6,263,363.22                  -24,778,647.47三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                134,000,000.00                  134,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                                            134,000,000.00                  134,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                                134,000,000.00                  134,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 14,265,923.29                    7,144,643.83
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                                            148,265,923.29                  141,144,643.83
        筹资活动产生的现金流量净额                                    -14,265,923.29                   -7,144,643.83
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                      -26,480.91                         -363.84
    五、现金及现金等价物净增加额                                           -4,360,607.87                   -8,548,941.68
    加:期初现金及现金等价物余额                                       27,430,775.56                   54,652,116.01
    六、期末现金及现金等价物余额                                           23,070,167.69                   46,103,174.33
    公司法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳               会计机构负责人:霍恩宇

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