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个股公告正文

山东黄金:2013年第三季度报告

日期:2013-10-30附件下载

    600547                  山东黄金矿业股份有限公司 2013 年第三季度报告
         山东黄金矿业股份有限公司
                  600547
           2013 年第三季度报告
    600547                                        山东黄金矿业股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                      目录
    一、     重要提示...............................................................        3
    二、     公司主要财务数据和股东变化 .............................................       4
    三、     重要事项...............................................................        6
    四、     附录...................................................................        8
      600547                                       山东黄金矿业股份有限公司 2013 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
    公司负责人姓名                             陈玉民
    主管会计工作负责人姓名                     汪晓玲
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名         汪晓玲公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人汪晓玲及会计机构负责人(会计主管人员)汪晓玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4   公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
    600547                                            山东黄金矿业股份有限公司 2013 年第三季度报告二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年度末
                               本报告期末                 上年度末
                                                                                增减(%)
    总资产                     17,887,995,476.64           17,459,915,085.54                  2.45归属于上市公司股东的
                            8,528,512,584.34            7,598,330,655.36                           12.24净资产
                           年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                                比上年同期增减(%)
                             (1-9 月)                (1-9 月)经营活动产生的现金流
                            2,588,298,670.08            2,325,408,611.38                           11.31量净额
                           年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                                比上年同期增减(%)
                             (1-9 月)                  (1-9 月)
    营业收入                   37,507,445,467.88            39,199,470,329.90                          -4.32归属于上市公司股东的
                            1,132,414,427.81            1,835,672,950.00                       -38.31净利润归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净        1,129,129,966.55            1,837,794,127.87                       -38.56利润加权平均净资产收益率
                                            14.07                     28.39     减少 14.32 个百分点(%)
    基本每股收益(元/股)                        0.80                      1.29                    -37.98
    稀释每股收益(元/股)                        0.80                      1.29                    -37.98扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                本期金额                    年初至报告期末金额
              项目
                                              (7-9 月)                       (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                  -2,005,255.78                     -2,062,160.19计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
                                                      1,054,583.33                      5,279,452.07家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入
                                                        772,147.41                        945,194.63和支出
    所得税影响额                                             61,209.86                       -923,555.18
    少数股东权益影响额(税后)                               47,832.67                         45,529.93
              合计                                      -69,482.51                      3,284,461.26
    2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                      单位:股
    股东总数                                                                                           261,199
                                       前十名股东持股情况
                                             持股比                        持有有限售条     质押或冻结
            股东名称               股东性质            持股总数
                                               例(%)                       件股份数量       的股份数量
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    山东黄金集团有限公司             国家        50.25 715,097,736                    无
    山东黄金集团青岛黄金有限公司     国有法人      1.13    16,054,672                 无
    中国人民人寿保险股份有限公司                                                      未
                                 未知          1.04    14,799,770
    -分红-个险分红                                                                  知
    中国证券金融股份有限公司转融                                                      未
                                 未知          0.55     7,837,754
    通担保证券账户                                                                    知
    中国工商银行-南方隆元产业主                                                      未
                                 未知          0.53     7,580,474
    题股票型证券投资基金                                                              知
    中国工商银行-上证 50 交易型开                                                    未
                                 未知          0.43     6,160,990
    放式指数证券投资基金                                                              知
    交通银行-易方达 50 指数证券投                                                    未
                                 未知          0.33     4,734,046
    资基金                                                                            知
    BILL & MELINDA GATES FOUNDATION                                                   未
                                 未知          0.31     4,400,074
    TRUST                                                                             知中国银行股份有限公司-嘉实沪
                                                                                  未
    深 300 交易型开放式指数证券投    未知          0.28     4,054,889
                                                                                  知资基金
    国泰君安证券股份有限公司客户                                                      未
                                 未知          0.28     4,050,618
    信用交易担保证券账户                                                              知
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                         期末持有无限售条件
           股东名称(全称)                                           股份种类及数量
                                           流通股的数量
    山东黄金集团有限公司                             715,097,736 人民币普通股
    山东黄金集团青岛黄金有限公司                      16,054,672 人民币普通股中国人民人寿保险股份有限公司-分红-
                                                  14,799,770 人民币普通股个险分红中国证券金融股份有限公司转融通担保证
                                                    7,837,754 人民币普通股券账户中国工商银行-南方隆元产业主题股票型
                                                    7,580,474 人民币普通股证券投资基金中国工商银行-上证 50 交易型开放式指
                                                    6,160,990 人民币普通股数证券投资基金
    交通银行-易方达 50 指数证券投资基金                4,734,046 人民币普通股
    BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST               4,400,074 人民币普通股中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交
                                                    4,054,889 人民币普通股易型开放式指数证券投资基金国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
                                                    4,050,618 人民币普通股担保证券账户
                                       公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金集团青
                                       岛黄金有限公司存在关联关系,山东黄金集团有限公司与
                                       其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股
    上述股东关联关系或一致行动的说明     变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其它股
                                       东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上
                                       市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
                                       人。
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      三、 重要事项
      3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
      √适用 □不适用
                                                                                变动比例
    资产负债表项目       期末(元)         期初(元)        变动金额(元)                              变化原因
                                                                                  (%)
                                                                                             主要原因是公司加强存量资金
    货币资金             555,768,598.23     897,737,216.35        -341,968,618.12       -38.09
                                                                                             管理,提高资金使用效率所致;
                                                                                             主要原因是销售商品收到的银
    应收票据              19,486,250.00      13,200,000.00          6,286,250.00        47.62    行承兑汇票期末尚未到期所
                                                                                             致;
                                                                                             主要原因是本期投资参股子公
    长期股权投资         303,750,625.63        2,000,000.00       301,750,625.63     15,087.53
                                                                                             司
                                                                                             主要原因是公司办公楼对外出
    投资性房地产         140,870,975.82      59,185,296.00         81,685,679.82       138.02
                                                                                             租所致;
                                                                                             主要原因是专用设备增加所
    工程物资             176,184,793.37     121,535,426.18         54,649,367.19        44.97
                                                                                             致;
                                                                                             主要原因是部分固定资产清理
    固定资产清理            2,261,448.71       3,924,653.55         -1,663,204.84       -42.38
                                                                                             完毕所致;
                                                                                             主要原因是公司研发支出增加
    开发支出                2,184,818.46               0.00         2,184,818.46
                                                                                             所致;
                                                                                             主要原因是黄金租赁业务所
    交易性金融负债       264,990,000.00     667,400,000.00        -402,410,000.00       -60.30
                                                                                             致;
                                                                                             主要原因是支付福建源鑫公司
    应付账款            1,082,035,481.39   1,593,446,375.68       -511,410,894.29       -32.09   原股东股权转让款及工程、材
                                                                                             料款所致;
                                                                                             主要原因是预收成品金购金客
    预收账款             117,641,787.75      41,095,972.49         76,545,815.26       186.26
                                                                                             户货款所致;
                                                                                             主要原因是应付工资、福利费
    应付职工薪酬         285,367,639.17     208,224,838.33         77,142,800.84        37.05
                                                                                             及工会经费增加所致;
                                                                                             主要原因是期末应交所得税、
    应交税费             189,756,956.13     130,044,082.71         59,712,873.42        45.92
                                                                                             资源补偿费增加所致;
                                                                                             主要原因是期末计提的应付债
    应付利息              11,006,444.45        7,520,487.22         3,485,957.23        46.35
                                                                                             券利息所致。
                                                                                             主要原因是应付黄金集团股利
    应付股利              34,932,884.27     137,866,507.48        -102,933,623.21       -74.66
                                                                                             本期支付完毕所致;
                                                                                             主要原因是公司拓宽融资渠一年内到期的非
                                0.00    630,000,000.00        -630,000,000.00     -100.00    道,降低财务费用,通过发行流动负债
                                                                                             债券,提前归还长期借款所致;
                                                                                             主要原因是公司拓宽融资渠
    长期借款                        0.00    575,000,000.00        -575,000,000.00     -100.00    道,降低财务费用,通过发行
                                                                                             债券,提前归还长期借款所致;
                                                                                             主要原因是公司拓宽融资渠
                                                                                             道,降低财务费用,调整贷款
    应付债券            1,988,180,300.00               0.00   1,988,180,300.00
                                                                                             结构,本期发行面值 20 亿元的
                                                                                             债券所致;
           600547                                                   山东黄金矿业股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                                                                变动比例
                      本期(元)        上年同期(元)     变动金额(元)                              变化原因
    利润表项目                                                                        (%)
    公允价值变动                                                                               主要原因是交易性金融负债公
    收益(损失以          65,106,000.00          988,000.00         64,118,000.00     6,489.68 允价值变动收益较上年同期增
    “-”号填列)                                                                              加所致;
                                                                                           主要原因是黄金期货实现收益
                      -35,414,727.21       41,296,961.21    -76,711,688.42        -185.76
    投资收益                                                                                   较上年同期减少所致;
                                                                                           主要原因是本期政府补助增加
    营业外收入            10,058,036.06         5,213,554.42         4,844,481.64       92.92
                                                                                           所致;
                                                                                           主要原因是本期利润减少及母
                                                                                           公司重视新技术、新产品研发投
                                                                                           入,于 12 年底,喜获高新技术
    所得税费用           384,359,273.85       644,299,143.38   -259,939,869.53         -40.34
                                                                                           企业资格,所得税税率同比降低
                                                                                           40%,节约所得税费用 2054 万元
                                                                                           所致归属于母公司
                                                                                             主要原因是本期黄金价格降低,
    所有者的净利        1,132,414,427.81    1,835,672,950.00   -703,258,522.19          -38.31
                                                                                             使利润减少所致;润
                                                                                             主要原因是本期控股子公司利
    少数股东损益            5,396,419.78       54,716,232.73    -49,319,812.95          -90.14
                                                                                             润减少所致;
                                                                                             主要原因是可供出售金融资产
    其他综合收益           -4,463,329.92          -91,196.65        -4,372,133.27    4,794.18
                                                                                             产生的利得减少所致;
                                                                                变动比例
                    本期(元)         上年同期(元)      变动金额(元)
    项目                                                                              (%)                变化原因
                                                                                             主要原因是:分配股利使现金流
    筹资活动产生                                                                                 量金额减少 2.41 亿元,银行融
    的现金流量净    -229,366,369.13         127,485,952.46      -356,852,321.59        -279.92   资净额较上年同期减少 0.57 亿
    额                                                                                           元,子公司吸收少数股东投资减
                                                                                             少 0.57 亿元所致;
       3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       □适用 √不适用
       3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
       □适用 √不适用
       3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
       警示及原因说明
       □适用 √不适用
                                                                                   山东黄金矿业股份有限公司
                                                                                           法定代表人:陈玉民
                                                                                           2013 年 10 月 29 日
    600547                                      山东黄金矿业股份有限公司 2013 年第三季度报告
    四、   附录4.1
                                   合并资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日编制单位: 山东黄金矿业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额             年初余额流动资产:
    货币资金                                           555,768,598.23       897,737,216.35
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                             19,486,250.00        13,200,000.00
    应收账款                                             47,842,281.47        17,945,239.91
    预付款项                                         1,888,209,274.05     2,219,464,171.50
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         103,474,953.81       116,604,367.99
    买入返售金融资产
    存货                                               798,903,279.89     1,078,782,790.09
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                   3,413,684,637.45     4,343,733,785.84非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                     27,911,912.00        33,863,018.56
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       303,750,625.63          2,000,000.00
    投资性房地产                                       140,870,975.82         59,185,296.00
    固定资产                                         6,813,951,982.38     5,655,100,539.15
    在建工程                                         2,296,441,510.60     2,273,952,188.65
    工程物资                                           176,184,793.37       121,535,426.18
    固定资产清理                                          2,261,448.71         3,924,653.55
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         3,885,007,811.65     4,134,803,013.92
    开发支出                                              2,184,818.46
    商誉                                               665,254,926.15       665,254,926.15
    长期待摊费用                                         84,277,073.95        90,689,623.94
    递延所得税资产                                       76,212,960.47        75,872,613.60
    其他非流动资产
    600547                              山东黄金矿业股份有限公司 2013 年第三季度报告
      非流动资产合计                    14,474,310,839.19          13,116,181,299.70
          资产总计                      17,887,995,476.64          17,459,915,085.54流动负债:
    短期借款                             2,975,000,000.00           3,410,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                          264,990,000.00            667,400,000.00
    应付票据
    应付账款                             1,082,035,481.39           1,593,446,375.68
    预收款项                               117,641,787.75              41,095,972.49
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                            285,367,639.17            208,224,838.33
    应交税费                                189,756,956.13            130,044,082.71
    应付利息                                 11,006,444.45              7,520,487.22
    应付股利                                 34,932,884.27            137,866,507.48
    其他应付款                              494,609,342.99            452,879,590.72
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                            630,000,000.00
    其他流动负债
      流动负债合计                       5,455,340,536.15           7,278,477,854.63非流动负债:
    长期借款                                                          575,000,000.00
    应付债券                             1,988,180,300.00
    长期应付款                              47,046,919.58              50,637,319.58
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                         779,192,025.84             812,179,007.68
    其他非流动负债                          28,032,955.19              29,529,001.76
      非流动负债合计                     2,842,452,200.61           1,467,345,329.02
        负债合计                         8,297,792,736.76           8,745,823,183.65所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                   1,423,072,408.00           1,423,072,408.00
    资本公积
    减:库存股                                2,720,000.00              2,720,000.00
    专项储备                                 13,072,084.54                 90,480.28
    盈余公积                                440,420,298.26            428,378,016.07
    一般风险准备
    未分配利润                           6,654,667,793.54           5,749,509,751.01
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计           8,528,512,584.34           7,598,330,655.36
    600547                                      山东黄金矿业股份有限公司 2013 年第三季度报告
    少数股东权益                                 1,061,690,155.54     1,115,761,246.53
          所有者权益合计                         9,590,202,739.88     8,714,091,901.89
        负债和所有者权益总计                    17,887,995,476.64   17,459,915,085.54公司法定代表人: 陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲
                                  母公司资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日编制单位: 山东黄金矿业股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                           369,644,127.35        594,665,623.31
    交易性金融资产
    应收票据                                              9,000,000.00
    应收账款                                              4,838,521.34          3,090,833.34
    预付款项                                           871,943,466.67        868,650,176.81
    应收利息
    应收股利                                           166,266,974.22        373,234,484.58
    其他应收款                                       1,690,685,715.65      2,138,673,879.16
    存货                                                 36,766,000.15         32,066,560.08
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                   3,149,144,805.38      4,010,381,557.28非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     5,175,575,597.15      4,873,824,971.52
    投资性房地产                                       131,488,947.69          49,196,178.90
    固定资产                                         1,014,887,277.47      1,115,101,255.29
    在建工程                                           257,072,625.68        184,598,085.36
    工程物资                                             21,415,912.87          9,027,322.08
    固定资产清理                                            521,629.73            741,134.47
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             12,500,192.38         15,351,595.78
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                         14,149,521.72         16,299,429.03
    递延所得税资产                                        5,473,504.20          5,428,249.65
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                 6,633,085,208.89      6,269,568,222.08
         资产总计                                    9,782,230,014.27     10,279,949,779.36流动负债:
    短期借款                                         1,340,000,000.00      2,630,000,000.00
    600547                                      山东黄金矿业股份有限公司 2013 年第三季度报告
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                      340,383,099.14        611,703,613.14
    预收款项
    应付职工薪酬                                   41,760,905.10         28,540,386.69
    应交税费                                       83,459,903.00         16,708,070.83
    应付利息                                       11,006,444.45          6,800,487.22
    应付股利                                        1,623,500.00        108,452,960.40
    其他应付款                                    966,313,251.39        697,072,097.58
    一年内到期的非流动负债                                              630,000,000.00
    其他流动负债
       流动负债合计                              2,784,547,103.08      4,729,277,615.86非流动负债:
    长期借款                                                            575,000,000.00
    应付债券                                    1,988,180,300.00
    长期应付款                                     18,301,919.58         18,301,919.58
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                  4,290,511.14          4,290,511.14
       非流动负债合计                            2,010,772,730.72        597,592,430.72
         负债合计                                4,795,319,833.80      5,326,870,046.58所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                          1,423,072,408.00      1,423,072,408.00
    资本公积                                      298,199,996.62        298,199,996.62
    减:库存股
    专项储备                                        5,139,189.42
    盈余公积                                      473,906,823.78        473,906,823.78
    一般风险准备
    未分配利润                                  2,786,591,762.65      2,757,900,504.38
    所有者权益(或股东权益)合计                    4,986,910,180.47      4,953,079,732.78
         负债和所有者权益(或股东权益)总计      9,782,230,014.27    10,279,949,779.36公司法定代表人: 陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲4.2
                                       合并利润表编制单位: 山东黄金矿业股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     本期金额              上期金额       年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
       项目
                   (7-9 月)           (7-9 月)          额(1-9 月)     末金额(1-9 月)
    一、营业总收入   9,473,697,890.69     13,843,705,988.72     37,507,445,467.88  39,199,470,329.90
    其中:营业收入   9,473,697,890.69     13,843,705,988.72     37,507,445,467.88  39,199,470,329.90利息收入已赚保费手续费及佣金收
    600547                                      山东黄金矿业股份有限公司 2013 年第三季度报告入
    二、营业总成本   9,242,639,246.07   13,261,864,875.53      36,019,129,105.74       36,705,605,519.72
    其中:营业成本   8,745,546,576.74   12,717,076,190.63      34,488,484,909.51       35,238,910,076.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
    营业税金及附加       1,252,495.26        1,334,040.23           4,060,694.09            3,920,652.05
    销售费用             8,505,717.75       10,315,601.55          30,177,343.28           29,609,790.62
    管理费用           418,488,154.31      462,268,109.79       1,292,645,598.64        1,222,463,884.46
    财务费用            67,952,402.78       67,693,137.06         196,601,606.48          203,250,130.58
    资产减值损失           893,899.23        3,177,796.27           7,158,953.74            7,450,985.58加:公允价值变
    动收益(损失以      -4,058,810.00        2,390,280.00           65,106,000.00                  988,000.00“-”号填列)投资收益(损失
                   -10,553,477.37        2,856,696.07          -35,414,727.21           41,296,961.21以“-”号填列)其中:对联营企
    业和合营企业的       1,750,625.63                                1,750,625.63投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏
    损以“-”号填     216,446,357.25      587,088,089.26       1,518,007,634.93        2,536,149,771.39列)
    加:营业外收入       2,662,981.47        3,875,936.32           10,058,036.06            5,213,554.42
    减:营业外支出       2,841,506.51        3,127,788.21            5,895,549.55            6,674,999.70其中:非流动资
                     1,954,580.51             12,619.60          2,094,634.90                  866,637.75产处置损失四、利润总额(亏
    损总额以“-”     216,267,832.21      587,836,237.37       1,522,170,121.44        2,534,688,326.11号填列)
    减:所得税费用      55,541,009.66      153,288,392.79          384,359,273.85          644,299,143.38五、净利润(净
    亏损以“-”号     160,726,822.55      434,547,844.58       1,137,810,847.59        1,890,389,182.73填列)归属于母公司所
                   164,998,185.96      430,047,829.68       1,132,414,427.81        1,835,672,950.00有者的净利润
    少数股东损益        -4,271,363.41        4,500,014.90            5,396,419.78           54,716,232.73六、每股收益:
    600547                                          山东黄金矿业股份有限公司 2013 年第三季度报告(一)基本每股
                              0.12                      0.3                    0.80                     1.29收益(二)稀释每股
                              0.12                      0.3                    0.80                     1.29收益七、其他综合收
                      1,359,920.84                69,740.73         -4,463,329.92                  -91,196.65益八、综合收益总
                    162,086,743.39         434,617,585.31       1,133,347,517.67        1,890,297,986.08额归属于母公司所
    有者的综合收益      174,796,525.88         421,206,949.46       1,144,456,710.00        1,822,301,771.71总额归属于少数股东
                    -12,709,782.49         13,410,635.85           -11,109,192.33           67,996,214.37的综合收益总额
    公司法定代表人: 陈玉民   主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲
                                      母公司利润表编制单位: 山东黄金矿业股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期   上年年初至报告
                             本期金额           上期金额
             项目                                            期末金额(1-9    期期末金额(1-9
                           (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                   月)             月)
    一、营业收入            270,510,533.15    359,114,959.27 994,010,305.39 1,167,748,871.02
      减:营业成本        135,764,923.01    155,301,386.41 415,279,074.85       411,345,582.39
           营业税金及附
                             468,945.71           226,839.09      1,326,670.05            826,617.32
    加
           销售费用          227,861.81         190,940.47          644,998.74            504,107.14
           管理费用       75,136,452.25      83,951,015.55      229,676,487.91        229,482,653.94
           财务费用       49,207,635.70      53,973,549.13      151,355,498.26        168,322,820.75
           资产减值损失      243,647.39         241,267.55          301,697.17            495,055.56
      加:公允价值变动
    收益(损失以“-”号
    填列)
           投资收益(损
                          21,130,625.63      19,380,000.00       89,497,672.25        888,355,634.29
    失以“-”号填列)
             其中:对联
    营企业和合营企业的投      1,750,625.63                          1,750,625.63
    资收益
    二、营业利润(亏损以
                          30,591,692.91      84,609,961.07      284,923,550.66     1,245,127,668.21
    “-”号填列)
      加:营业外收入        1,294,800.30          131,323.22      3,427,874.07            358,536.30
      减:营业外支出          500,500.00          196,164.81      1,157,999.84          1,704,871.43
         其中:非流动资
                                                   12,619.60           6,265.09           866,060.83
    产处置损失
    三、利润总额(亏损总
                          31,385,993.21      84,545,119.48      287,193,424.89     1,243,781,333.08
    额以“-”号填列)
    600547                                          山东黄金矿业股份有限公司 2013 年第三季度报告
      减:所得税费用        7,997,766.27   16,317,962.88       30,810,581.34        88,940,662.91四、净利润(净亏损以
                           23,388,226.94   68,227,156.60      256,382,843.55     1,154,840,670.17“-”号填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额         23,388,226.94   68,227,156.60 256,382,843.55 1,154,840,670.17
    公司法定代表人: 陈玉民   主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲4.3
                                     合并现金流量表
                                     2013 年 1—9 月编制单位: 山东黄金矿业股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                  年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                        (1-9 月)          金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       37,686,515,010.73        39,172,957,160.75
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                                     157,247.00
    收到其他与经营活动有关的现金                        1,248,871,663.26           196,683,009.15
      经营活动现金流入小计                             38,935,386,673.99        39,369,797,416.90
    购买商品、接受劳务支付的现金                       32,951,958,908.19        33,920,718,870.34
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                      1,267,880,393.76         1,137,176,056.56
    支付的各项税费                                        578,484,694.72         1,185,696,161.23
    支付其他与经营活动有关的现金                        1,548,764,007.24           800,797,717.39
      经营活动现金流出小计                             36,347,088,003.91        37,044,388,805.52
        经营活动产生的现金流量净额                      2,588,298,670.08         2,325,408,611.38二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    600547                                      山东黄金矿业股份有限公司 2013 年第三季度报告
    取得投资收益收到的现金                             232,465.10
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                     2,983,067.45         1,893,858.79回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                   312,227,839.75     1,572,072,718.60
      投资活动现金流入小计                         315,443,372.30     1,573,966,577.39
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                 1,843,351,688.79     1,649,852,724.01付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额         480,080,570.00       501,627,436.22
    支付其他与投资活动有关的现金                   692,912,032.58     2,004,049,048.19
      投资活动现金流出小计                       3,016,344,291.37     4,155,529,208.42
         投资活动产生的现金流量净额             -2,700,900,919.07   -2,581,562,631.03三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                   57,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                               57,000,000.00
    取得借款收到的现金                           6,446,782,410.77     3,807,500,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                       6,446,782,410.77     3,864,500,000.00
    偿还债务支付的现金                           6,093,782,410.77     3,398,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             579,261,666.25       338,481,284.71
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润          23,407,185.79        25,850,973.59
    支付其他与筹资活动有关的现金                     3,104,702.88           532,762.83
      筹资活动现金流出小计                       6,676,148,779.90     3,737,014,047.54
         筹资活动产生的现金流量净额               -229,366,369.13       127,485,952.46四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                      -341,968,618.12      -128,668,067.19
    加:期初现金及现金等价物余额                   897,737,216.35       816,652,186.13
    六、期末现金及现金等价物余额                       555,768,598.23       687,984,118.94公司法定代表人: 陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲
                                  母公司现金流量表
                                    2013 年 1—9 月编制单位: 山东黄金矿业股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                      (1-9 月)          金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       985,085,281.96      1,161,138,626.06
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                     9,086,249,349.24      9,526,137,682.67
      经营活动现金流入小计                          10,071,334,631.20     10,687,276,308.73
    购买商品、接受劳务支付的现金                       272,520,916.56        280,530,398.40
    600547                                    山东黄金矿业股份有限公司 2013 年第三季度报告
    支付给职工以及为职工支付的现金                200,708,898.22        185,959,498.08
    支付的各项税费                                 32,335,611.15        174,730,854.94
    支付其他与经营活动有关的现金                8,617,050,393.41    10,237,475,737.72
      经营活动现金流出小计                      9,122,615,819.34    10,878,696,489.14
         经营活动产生的现金流量净额               948,718,811.86       -191,420,180.41二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                        294,714,556.98        442,364,838.07
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                  216,377,178.00         18,986,390.74回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                        800,000,000.00
      投资活动现金流入小计                        511,091,734.98      1,261,351,228.81
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                  206,909,320.08        237,874,564.08付的现金
    投资支付的现金                                                      133,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        480,040,570.00        502,427,640.00
    支付其他与投资活动有关的现金                                        800,000,000.00
      投资活动现金流出小计                        686,949,890.08      1,673,302,204.08
         投资活动产生的现金流量净额              -175,858,155.10       -411,950,975.27三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                          4,846,782,410.77      3,687,500,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                      4,846,782,410.77      3,687,500,000.00
    偿还债务支付的现金                          5,353,782,410.77      2,978,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金            488,026,449.84        275,284,128.78
    支付其他与筹资活动有关的现金                    2,855,702.88            532,762.83
      筹资活动现金流出小计                      5,844,664,563.49      3,253,816,891.61
         筹资活动产生的现金流量净额              -997,882,152.72        433,683,108.39四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                     -225,021,495.96       -169,688,047.29
    加:期初现金及现金等价物余额                  594,665,623.31        443,896,978.10
    六、期末现金及现金等价物余额                      369,644,127.35        274,208,930.81公司法定代表人: 陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲

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