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个股公告正文

中创信测:2013年第三季度报告

日期:2013-10-30附件下载

    600485                 北京中创信测科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
         北京中创信测科技股份有限公司
                    600485
             2013 年第三季度报告
    600485                                    北京中创信测科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                      目录
    一、     重要提示...............................................................       3
    二、     公司主要财务数据和股东变化 .............................................      4
    三、     重要事项...............................................................       6
    四、     附录...................................................................       8
      600485                                    北京中创信测科技股份有限公司 2013 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
    公司负责人姓名                             李军
    主管会计工作负责人姓名                     李忠智
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名         王静公司负责人李军、主管会计工作负责人李忠智及会计机构负责人(会计主管人员)王静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4    公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
    600485                                      北京中创信测科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
    二、 公司主要财务数据和股东变化
    2.1 主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上年度末
                                   本报告期末                 上年度末
                                                                                    增减(%)
    总资产                           586,329,144.55             599,524,600.55                  -2.2
    归属于上市公司股东的净资产       449,612,086.09             446,561,160.82                          0.68
    自行添加时点数财务数据                                                                 不适用
                                 年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                                  比上年同期增减(%)
                                   (1-9 月)              (1-9 月)
    经营活动产生的现金流量净额       24,687,028.07              -31,340,868.30                        不适用
    自行添加时期数财务数据                                                                 不适用
                                 年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                                  比上年同期增减(%)
                                   (1-9 月)              (1-9 月)
    营业收入                         140,745,912.54             170,494,187.22                        -17.45
    归属于上市公司股东的净利润         3,050,925.27             -18,606,993.54                        不适用
    归属于上市公司股东的扣除非
                                        1,567,520.99          -18,398,638.31                        不适用
    经常性损益的净利润
    加权平均净资产收益率(%)                   0.68                     -3.87       增加 4.55 个百分点
    基本每股收益(元/股)                       0.022                    -0.134                   不适用
    稀释每股收益(元/股)                       0.022                    -0.134                   不适用
    扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                       年初至报告期末金
                                  本期金额
               项目                                           额                       说明
                                (7-9 月)
                                                         (1-9 月)
    非流动资产处置损益             131,940.31                154,291.54
    计入当期损益的政府补
    助,但与公司正常经营
    业务密切相关,符合国
                                   1,177,865.00            1,419,865.00
    家政策规定、按照一定
    标准定额或定量持续享
    受的政府补助除外
    所得税影响额                    -24,405.97              -90,752.26
             合计                  1,285,399.34            1,483,404.28
    2.2    截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                        单位:股
    股东总数                                                                                             18,966
                                          前十名股东持股情况
                                              持股比例                 持有有限售条      质押或冻结的股
       股东名称              股东性质                   持股总数
                                                (%)                      件股份数量          份数量
    600485                                   北京中创信测科技股份有限公司 2013 年第三季度报告北京普旭天成资产管理有
                         境内非国有法人       9.45   13,090,066                      质押 6,420,000限公司北京智多维网络技术有限
                         境内非国有法人       5.87    8,140,000                      无责任公司光大证券股份有限公司约
    定购回式证券交易专用证        未知            4.99    6,910,000                      未知券账户
    杨璐                       境内自然人         4.74    6,575,715                      未知
    李良培                       未知             2.78    3,850,000                      未知安信证券股份有限公司客
    户信用交易担保证券账          未知            2.33    3,227,819                      未知户
    李军                       境内自然人         0.72    1,000,098                      无国海证券股份有限公司客
                              未知            0.68       938,300                     未知户信用交易担保证券账户全国社保基金六零四组
                              未知            0.62       857,877                     未知合华泰证券股份有限公司客
                              未知            0.58       808,381                     未知户信用交易担保证券账户
                              前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                      期末持有无限售条件流通
                  股东名称(全称)                                               股份种类及数量
                                                              股的数量
    北京普旭天成资产管理有限公司                                        13,090,066       人民币普通股
    北京智多维网络技术有限责任公司                                       8,140,000       人民币普通股
    光大证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户                   6,910,000       人民币普通股
    杨璐                                                                 6,575,715       人民币普通股
    李良培                                                               3,850,000       人民币普通股
    安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                         3,227,819       人民币普通股
    李军                                                                 1,000,098       人民币普通股
    国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                           938,300       人民币普通股
    全国社保基金六零四组合                                                 857,877       人民币普通股
    华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                           808,381       人民币普通股
                                                      1、智多维实际控制人贾林持有普旭天成
                                                      33.33%的股份,2012 年 6 月 27 日,普旭天成与
                                                      智多维签订《战略合作协议》,普旭天成与北
                                                      京智多维构成一致行动人关系。
          上述股东关联关系或一致行动的说明            2、李军先生系贾林先生的妻弟,但李军先生
                                                      与普旭天成和智多维之间并无一致行动的协
                                                      议或约定。
                                                      3、公司未能获知上述其他股东间是否存在关
                                                      联关系以及是否为一致行动人。
    600485                                    北京中创信测科技股份有限公司 2013 年第三季度报告三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
      资产负债表项目    2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日    变动比率         说明
    货币资金                   125,565,150.67 203,280,569.32              -38.23%      注1
    应收票据                      7,409,424.00      1,140,000.00          549.95%      注2
    其他流动资产                 99,029,770.00    11,525,170.70           759.25%      注3
    长期股权投资                  6,633,966.27      2,490,636.20          166.36%      注4
    开发支出                      8,762,734.51        212,802.82        4017.77%       注5
        利润表项目       2013 年 1-9 月     2012 年 1-9 月        变动比率         说明
    销售费用                      15,162,784.48    22,453,707.35          -32.47%      注6
    资产减值损失                   8,535,218.59      4,888,910.10          74.58%      注7
      现金流量表项目     2013 年 1-9 月     2012 年 1-9 月        变动比率         说明
    收到其他与经营活动有关的                                                           注8
                               5,601,365.00    19,451,599.00          -71.20%现金
    购买商品、接受劳务支付的                                                           注9
                              44,994,768.01 107,504,363.20            -58.15%现金
    支付的各项税费                 6,331,414.98    14,485,779.05          -56.29%      注 10
    支付其他与经营活动有关的                                                           注 11
                              26,106,075.35    35,740,891.29          -26.96%现金
    购建固定资产、无形资产和                                                           注 12
                               8,963,047.98      2,243,709.87         299.47%其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金              163,600,000.00     37,295,275.00          338.66%      注 13
    收到其他与筹资活动有关的                                                           注 14
                               5,955,249.10      4,055,170.23           46.86%现金注 1:货币资金减少,系本期购买较多理财产品所致;注 2:应收票据增加,系本期收到一笔较大金额汇票回款所致;注 3:其他流动资产增加,系本期购买较多理财产品所致;注 4:长期股权投资增加,系 2013 年 1-9 月投资设立联营公司所致;注 5:开发支出增加,系本期研究项目进入开发阶段所致;注 6:销售费用减少,系本期子公司业务收缩且公司调整了费用策略所致;注 7:资产减值损失增加,系本期收款减慢所致;注 8:收到其他与经营活动有关的现金减少,系上期收到较多研发项目政府拨款;注 9:购买商品、接受劳务支付的现金减少,系本期业务量减少及备货策略调整所致;注 10:支付的各项税费减少,系本期业务量减少所致;注 11:支付其他与经营活动有关的现金减少,系本期子公司业务收缩且公司调整了费用策略所致;注 12:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加,系本期研究项目进入开发阶段所致;注 13:投资支付的现金增加,系本期购买较多理财产品且投资设立合营企业所致;注 14:收到其他与筹资活动有关的现金增加,系本期较多汇票和保函保证金到期所致。
    3.2   重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    600485                                   北京中创信测科技股份有限公司 2013 年第三季度报告√适用 □不适用
    2013 年 9 月 3 日,公司发布了《北京中创信测科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公告了公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自 2013 年 9 月 3 日起停牌 30 日。(公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》)
    2013 年 9 月 27 日,公司披露了《北京中创信测科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》),公司股票已于该日复牌。
    2013 年 10 月 23 日,公司就重组相关事项现阶段的进展情况进行了公告。(公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》)3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明√适用 □不适用
      预测年初至下一报告期期末,公司将扭亏为盈。
                                                          北京中创信测科技股份有限公司
                                                            法定代表人:李军
                                                            2013 年 10 月 28 日
    600485                                   北京中创信测科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
    四、   附录4.1
                                   合并资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日编制单位: 北京中创信测科技股份有限公司
                                            单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额               年初余额流动资产:
    货币资金                                           125,565,150.67           203,280,569.32
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                             7,409,424.00             1,140,000.00
    应收账款                                           111,399,581.17           123,459,933.20
    预付款项                                             2,641,060.45             6,336,677.29
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           4,187,847.00              3,188,356.17
    买入返售金融资产
    存货                                               137,415,682.61           163,660,867.13
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        99,029,707.00            11,525,170.70
      流动资产合计                                     487,648,452.90           512,591,573.81非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         6,633,966.27              2,490,636.20
    投资性房地产                                         6,320,284.92              6,586,156.69
    固定资产                                            53,800,393.26             55,583,324.62
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             2,183,053.87              2,136,025.38
    开发支出                                             8,762,734.51                212,802.82
    商誉                                                 9,446,244.34              9,446,244.34
    长期待摊费用                                         3,683,821.91              2,627,644.12
    递延所得税资产                                       7,850,192.57              7,850,192.57
    其他非流动资产
    600485                           北京中创信测科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
      非流动资产合计                          98,680,691.65             86,933,026.74
          资产总计                           586,329,144.55            599,524,600.55流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                   4,056,358.00               1,776,238.00
    应付账款                                  13,749,072.24              17,687,889.59
    预收款项                                  65,933,365.08              83,799,842.29
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                               9,960,197.28               9,849,489.49
    应交税费                                   2,366,813.44               1,050,023.16
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                 7,163,314.71               8,274,304.65
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                           103,229,120.75            122,437,787.18非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                            33,267,900.00             30,294,400.00
      非流动负债合计                          33,267,900.00             30,294,400.00
        负债合计                             136,497,020.75            152,732,187.18所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                       138,586,000.00            138,586,000.00
    资本公积                                 137,563,349.99            137,563,349.99
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                  30,996,266.85              30,996,266.85
    一般风险准备
    未分配利润                               142,466,469.25            139,415,543.98
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计               449,612,086.09            446,561,160.82
    600485                                   北京中创信测科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
    少数股东权益                                      220,037.71            231,252.55
          所有者权益合计                          449,832,123.80        446,792,413.37
        负债和所有者权益总计                      586,329,144.55        599,524,600.55
    公司法定代表人: 李军         主管会计工作负责人:李忠智        会计机构负责人:王静
                                  母公司资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日编制单位: 北京中创信测科技股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                             期末余额               年初余额流动资产:
    货币资金                                           110,516,070.22       182,696,336.80
    交易性金融资产
    应收票据                                             7,409,424.00          1,140,000.00
    应收账款                                           106,284,172.71       117,990,314.12
    预付款项                                             4,704,493.38         10,115,694.08
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          23,966,238.88          3,549,961.13
    存货                                               134,821,043.95       157,903,061.70
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        78,286,976.48         10,895,136.77
      流动资产合计                                     465,988,419.62       484,290,504.60非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        72,987,135.46         69,843,805.39
    投资性房地产                                         6,320,284.92          6,586,156.69
    固定资产                                            52,943,700.17         54,291,680.91
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             2,183,053.87          2,136,025.38
    开发支出                                             8,762,734.51            212,802.82
    商誉
    长期待摊费用                                         3,683,821.91          2,627,644.12
    递延所得税资产                                       7,850,192.57          7,850,192.57
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                   154,730,923.41       143,548,307.88
         资产总计                                      620,719,343.03       627,838,812.48流动负债:
    短期借款
    600485                                  北京中创信测科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
    交易性金融负债
    应付票据                                        4,056,358.00           1,776,238.00
    应付账款                                       12,716,154.33          19,559,072.33
    预收款项                                       64,092,990.33          79,661,697.74
    应付职工薪酬                                    8,696,907.27           8,457,642.85
    应交税费                                        2,337,719.69           1,013,675.00
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                      6,711,354.28           7,611,474.37
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                 98,611,483.90        118,079,800.29非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                 33,267,900.00          30,294,400.00
      非流动负债合计                               33,267,900.00          30,294,400.00
        负债合计                                 131,879,383.90         148,374,200.29所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                           138,586,000.00         138,586,000.00
    资本公积                                     137,283,449.99         137,283,449.99
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       30,996,266.85          30,996,266.85
    一般风险准备
    未分配利润                                   181,974,242.29         172,598,895.35
    所有者权益(或股东权益)合计                     488,839,959.13         479,464,612.19
        负债和所有者权益(或股东权益)总计       620,719,343.03         627,838,812.48
    公司法定代表人: 李军          主管会计工作负责人:李忠智       会计机构负责人:王静4.2
                                      合并利润表编制单位: 北京中创信测科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期   上年年初至报
                               本期金额         上期金额
            项目                                           期末金额(1-9    告期期末金额
                             (7-9 月)      (7-9 月)
                                                                 月)         (1-9 月)
    一、营业总收入              44,951,267.64 73,454,132.62 140,745,912.54 170,494,187.22
    其中:营业收入          44,951,267.64 73,454,132.62 140,745,912.54 170,494,187.22
          利息收入
          已赚保费
    600485                                     北京中创信测科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
          手续费及佣金收入
    二、营业总成本             40,460,659.83    80,229,938.05     145,705,267.03     197,766,840.55
    其中:营业成本         16,350,067.20    49,295,557.79      72,083,137.48     101,504,406.13
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加     302,321.32       685,587.76          786,309.43       2,278,100.28
           销售费用         4,893,517.53     7,188,445.14       15,162,784.48      22,453,707.35
           管理费用        15,830,222.00    22,383,867.70       51,566,917.19      68,430,665.18
           财务费用          -263,983.75      -159,964.69       -2,429,100.14      -1,788,948.49
           资产减值损失     3,348,515.53       836,444.35        8,535,218.59       4,888,910.10
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以
                              233,645.55       -296,537.52         383,364.71        -267,078.07“-”号填列)
           其中:对联营企
                             -335,923.51       -302,559.58        -856,669.93        -362,212.09业和合营企业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”
                            4,724,253.36    -7,072,342.95       -4,575,989.78    -27,539,731.40号填列)
    加:营业外收入          3,145,925.35      5,043,005.94       7,648,219.94       7,526,108.06
    减:营业外支出              3,572.25          3,514.21          28,291.36         426,530.06
       其中:非流动资产处
                                3,572.25          3,514.21          28,291.36         426,530.06置损失四、利润总额(亏损总额以
                            7,866,606.46    -2,032,851.22        3,043,938.80    -20,440,153.40“-”号填列)
    减:所得税费用                             -618,701.05           4,228.37      -1,787,960.76五、净利润(净亏损以“-”
                            7,866,606.46    -1,414,150.17        3,039,710.43    -18,652,192.64号填列)
    归属于母公司所有者的
                            7,868,943.58    -1,411,373.83        3,050,925.27    -18,606,993.54净利润
    少数股东损益               -2,337.12         -2,776.34         -11,214.84         -45,199.10六、每股收益:
    (一)基本每股收益             0.057             -0.010              0.022                -0.134
    (二)稀释每股收益             0.057             -0.010              0.022                -0.134七、其他综合收益八、综合收益总额
    600485                                      北京中创信测科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
    归属于母公司所有者的
                              7,868,943.58      -1,411,373.83      3,050,925.27    -18,606,993.54综合收益总额
    归属于少数股东的综合
                                 -2,337.12          -2,776.34        -11,214.84         -45,199.10收益总额
    公司法定代表人: 李军          主管会计工作负责人:李忠智                会计机构负责人:王静
                                     母公司利润表编制单位: 北京中创信测科技股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期      上年年初至报
                               本期金额          上期金额
            项目                                            期末金额(1-9       告期期末金额
                             (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                   月)           (1-9 月)
    一、营业收入                44,680,102.10 71,622,771.86 137,441,136.63 164,590,801.31
    减:营业成本            16,350,067.20 47,478,726.94       68,178,927.82     96,728,970.18
         营业税金及附加        300,968.73        633,226.04       761,884.00      2,105,308.44
         销售费用            4,643,622.78      6,869,404.90   14,501,034.10     20,539,462.29
         管理费用           13,978,294.99 20,100,545.03       45,619,326.11     55,906,912.89
         财务费用             -216,022.41       -139,415.97   -2,335,018.46     -1,353,749.28
         资产减值损失        3,623,570.10      1,590,511.84     8,856,757.15      3,957,499.16
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以
                               221,635.82       -300,180.02       317,327.76       -300,173.26“-”号填列)
           其中:对联营企
                              -335,923.51       -302,559.58      -856,669.93       -362,212.09业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”
                             6,221,236.53 -5,210,406.94         2,175,553.67 -13,593,775.63号填列)
    加:营业外收入           2,984,904.35      5,014,071.15     7,216,452.98      7,497,173.27
    减:营业外支出               -3,826.56         3,482.71        16,659.71        361,192.68
       其中:非流动资产处
                                 -3,826.56         3,482.71        16,659.71        361,192.68置损失三、利润总额(亏损总额以
                             9,209,967.44       -199,818.50     9,375,346.94    -6,457,795.04“-”号填列)
    减:所得税费用                              -618,701.05                     -1,787,960.76四、净利润(净亏损以“-”
                             9,209,967.44        418,882.55     9,375,346.94    -4,669,834.28号填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额             9,209,967.44        418,882.55     9,375,346.94    -4,669,834.28
    公司法定代表人: 李军             主管会计工作负责人:李忠智          会计机构负责人:王静4.3
    600485                                  北京中创信测科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                   合并现金流量表
                                   2013 年 1—9 月编制单位: 北京中创信测科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                               年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                     项目
                                                     (1-9 月)         金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                     144,288,393.54         158,006,914.87
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                      6,045,772.04          7,431,598.46
    收到其他与经营活动有关的现金                        5,601,365.00         19,451,599.00
      经营活动现金流入小计                           155,935,530.58         184,890,112.33
    购买商品、接受劳务支付的现金                       44,994,768.01        107,504,363.20
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                     53,816,244.17         58,499,947.09
    支付的各项税费                                      6,331,414.98         14,485,779.05
    支付其他与经营活动有关的现金                       26,106,075.35         35,740,891.29
      经营活动现金流出小计                           131,248,502.51         216,230,980.63
         经营活动产生的现金流量净额                    24,687,028.07        -31,340,868.30二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                 68,600,000.00         67,410,129.02
    取得投资收益收到的现金                              1,240,125.82            760,519.93
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                          320,569.21            346,855.94回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                             70,160,695.03         68,517,504.89
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                        8,963,047.98          2,243,709.87付的现金
    投资支付的现金                                   163,600,000.00          37,295,275.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    600485                                   北京中创信测科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                         172,563,047.98          39,538,984.87
        投资活动产生的现金流量净额                -102,402,352.95          28,978,520.02三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                     5,955,249.10           4,055,170.23
      筹资活动现金流入小计                           5,955,249.10           4,055,170.23
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                     5,254,893.75           4,550,243.95
      筹资活动现金流出小计                           5,254,893.75           4,550,243.95
        筹资活动产生的现金流量净额                     700,355.35            -495,073.72
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -93.77               9,318.43
    五、现金及现金等价物净增加额                       -77,015,063.30          -2,848,103.57
    加:期初现金及现金等价物余额                   199,156,556.23        152,358,144.61
    六、期末现金及现金等价物余额                       122,141,492.93        149,510,041.04
    公司法定代表人: 李军       主管会计工作负责人:李忠智           会计机构负责人:王静
                                  母公司现金流量表
                                    2013 年 1—9 月编制单位: 北京中创信测科技股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                     项目
                                                      (1-9 月)          金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       143,325,018.67       147,522,677.64
    收到的税费返还                                       5,930,900.24          7,431,598.46
    收到其他与经营活动有关的现金                         5,464,357.00         19,635,557.00
      经营活动现金流入小计                             154,720,275.91       174,589,833.10
    购买商品、接受劳务支付的现金                        45,605,655.01       103,581,624.95
    支付给职工以及为职工支付的现金                      47,552,239.99         47,511,629.77
    支付的各项税费                                       6,138,563.61         12,935,693.43
    支付其他与经营活动有关的现金                        25,037,438.12         34,685,902.01
      经营活动现金流出小计                             124,333,896.73       198,714,850.16
         经营活动产生的现金流量净额                     30,386,379.18       -24,125,017.06二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                  50,000,000.00         62,287,521.33
    取得投资收益收到的现金                               1,173,997.69            684,274.15
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                           295,093.80            308,712.84回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    600485                                  北京中创信测科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                           51,469,091.49          63,280,508.32
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                      9,035,643.48           1,919,441.97付的现金
    投资支付的现金                                  125,000,000.00          32,242,795.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                             1,600,000.00
      投资活动现金流出小计                          134,035,643.48          35,762,236.97
         投资活动产生的现金流量净额                 -82,566,551.99          27,518,271.35三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                      5,955,249.10          13,055,170.23
      筹资活动现金流入小计                            5,955,249.10          13,055,170.23
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                     25,254,893.75           5,550,243.95
      筹资活动现金流出小计                           25,254,893.75           5,550,243.95
         筹资活动产生的现金流量净额                 -19,299,644.65           7,504,926.28
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -93.77               9,318.43
    五、现金及现金等价物净增加额                        -71,479,911.23          10,907,499.00
    加:期初现金及现金等价物余额                    178,572,323.71        123,412,136.04
    六、期末现金及现金等价物余额                        107,092,412.48        134,319,635.04
    公司法定代表人: 李军       主管会计工作负责人:李忠智          会计机构负责人:王静

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