金融界首页>行情中心>日出东方>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

日出东方:2013年第三季度报告

日期:2013-10-29附件下载

    603366                   日出东方太阳能股份有限公司 2013 年第三季度报告
         日出东方太阳能股份有限公司
                  603366
            2013 年第三季度报告
    603366                                   日出东方太阳能股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                  目录
    一、     重要提示...................................................... 3
    二、     公司主要财务数据和股东变化.................................... 4
    三、     重要事项...................................................... 7
    四、     附录.......................................................... 9
      603366                                     日出东方太阳能股份有限公司 2013 年第三季度报告
    一、    重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
    公司负责人姓名                                   徐新建
    主管会计工作负责人姓名                           李立干
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名               戴乐祥
      公司负责人徐新建、主管会计工作负责人李立干及会计机构负责人(会计主管人员)戴乐祥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
    603366                                          日出东方太阳能股份有限公司 2013 年第三季度报告二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期末比上年度末
                               本报告期末                  上年度末
                                                                                     增减(%)
    总资产                     4,107,349,015.84              4,291,090,355.49                          -4.28归属于上市公司股东的
                           3,481,693,818.27              3,235,419,775.07                          7.61净资产
                          年初至报告期末            上年初至上年报告期末
                                                                                比上年同期增减(%)
                            (1-9 月)                 (1-9 月)经营活动产生的现金流
                               -329,225,930.84             269,212,217.87                     -222.29量净额
                          年初至报告期末            上年初至上年报告期末
                                                                                比上年同期增减(%)
                            (1-9 月)                 (1-9 月)
    营业收入                   2,360,590,888.87              2,438,195,771.79                          -3.18归属于上市公司股东的
                                268,965,771.05             304,157,950.40                         -11.57净利润归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净            254,280,763.74             290,933,890.50                         -12.60利润加权平均净资产收益率
                                            8.01                      13.34       减少 5.33 个百分点(%)
    基本每股收益(元/股)                       0.67                       0.88                       -23.86
    稀释每股收益(元/股)                       0.67                       0.88                       -23.86扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                               本期金额                      年初至报告期末金额
               项目
                                             (7-9 月)                         (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                        52,160.13                         66,394.65计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
                                                     16,013,052.77                     20,841,168.91家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入
                                                        -650,590.21                    -3,631,084.37和支出
    所得税影响额                                         -2,312,193.40                     -2,591,471.88
               合计                                  13,102,429.29                     14,685,007.312.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                单位:股
    603366                                          日出东方太阳能股份有限公司 2013 年第三季度报告
    股东总数                                                                                   24,252 名
                                       前十名股东持股情况
                                          持股比                        持有有限售条     质押或冻结
    股东名称            股东性质                       持股总数
                                          例(%)                         件股份数量       的股份数量太阳雨控股集团有
                      境内非国有法人       57.75        231,000,300      231,000,300        无限公司江苏太阳神管理咨
                      境内非国有法人        1.78          7,126,200         7,126,200       无询有限公司江苏月亮神管理咨
                      境内非国有法人        1.78          7,126,200         7,126,200       无询有限公司江苏新典管理咨询
                      境内非国有法人        1.78          7,126,200         7,126,200       无有限公司
    吴典华                境内自然人            1.50          5,999,400         5,999,400       无上海复星谱润股权
    投资企业(有限合      境内非国有法人        1.35          5,400,000                  0      无伙)中国建设银行-华安
    宏利股票型证券投      境内非国有法人        1.25          5,000,000                  0      无资基金连云港中科黄海创
                      境内非国有法人        1.25          5,000,000                  0      无业投资有限公司广发信德投资管理
                      境内非国有法人        1.13          4,500,000         4,500,000       无有限公司
    陆仁宝                境内自然人            1.08          4,310,000                  0      无
                              前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                        期末持有无限售条件
           股东名称(全称)                                                股份种类及数量
                                            流通股的数量上海复星谱润股权投资企业(有限合
                                                    5,400,000    人民币普通股              5,400,000伙)中国建设银行-华安宏利股票型证券投
                                                    5,000,000    人民币普通股              5,000,000资基金
    连云港中科黄海创业投资有限公司                      5,000,000    人民币普通股              5,000,000
    陆仁宝                                              4,310,000    人民币普通股              4,310,000
    上海谱润股权投资企业(有限合伙)                    3,600,000    人民币普通股              3,600,000中国工商银行-广发聚丰股票型证券投
                                                    3,476,790    人民币普通股              3,476,790资基金
    史爱昭                                              2,609,400    人民币普通股              2,609,400华宝信托有限责任公司-时节好雨 7 号
                                                    2,201,685    人民币普通股              2,201,685集合资金信托中国建设银行股份有限公司-华夏收入
                                                    1,792,741    人民币普通股              1,792,741股票型证券投资基金
    全国社保基金四零三组合                            1,716,396 人民币普通股          1,716,396
    上述股东关联关系或一致行动的说明        太阳雨控股集团有限公司为公司控股股东;徐新建持有太
    603366           日出东方太阳能股份有限公司 2013 年第三季度报告
         阳雨控股集团有限公司 90.8%股权,为公司的实际控制人;
         太阳雨控股集团有限公司分别持有江苏新典管理咨询有限
         公司、江苏月亮神管理咨询有限公司、江苏太阳神管理咨
         询有限公司 57.7219%、55.3464%、56.5979%的股权;吴典
         华为实际控制人徐新建配偶。未知前十名无限售条件股东
         之间否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管
         理办法》规定的一致行动人。
    603366                                  日出东方太阳能股份有限公司 2013 年第三季度报告三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
                                                                              单位:元
    项目         2013 年 1-9 月    2012 年 1-9 月              变动金额           变动比率
    营业收入       2,360,590,888.87 2,438,195,771.79           -77,604,882.92             -3.18%
    营业成本       1,609,265,717.02 1,582,493,706.82             26,772,010.20                1.69%
    销售费用         410,206,700.61    378,422,665.72            31,784,034.89                8.40%
    财务费用         -90,870,419.73     -7,937,606.86          -82,932,812.87         -1044.81%
    净利润           268,965,771.05    304,157,950.40          -35,192,179.35            -11.57%
    毛利率                    31.83%               35.10%                                 -3.27%
    净利率                    11.39%               12.47%                                 -1.08%
    经营性净利润     160,818,872.13    278,866,406.04         -118,047,533.91            -42.33%异常原因说明:
    1、营业收入较去年同期下降 3.18%,主要原因为在国家宏观经济形势下,太阳能热水器的市场总需求不足。国家宏观的新农村建设与城镇化建设政策处于等待期间,新增建筑量少,从而产品市场新增需求不足。
    2、销售费用较去年同期增加 8.40%,主要原因系广告宣传投入的增加。
    3、财务费用下降幅度较大,主要原因系募集资金银行利息收入所致。
    4、毛利率较去年同期下降 3.27%,主要原因为在增量不足的市场,竞争成本提高,市场投入加大。
    5、经营性净利润较去年同期下降 42.33%,主要原因系竞争成本的增加和市场投入的加大,引起的毛利率下降和销售费用的增加所致。
    3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3    公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
    控股股东太阳雨控股集团有限公司出具了《避免同业竞争承诺函》,主要内容为:“一、本公司及本公司控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对发行人及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。二、本公司及本公司控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与发行人及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商
    603366                                  日出东方太阳能股份有限公司 2013 年第三季度报告业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务,本公司及本公司控制的其他企业会将上述商业机会让予发行人。三、如果本公司及本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺,并造成发行人经济损失的,本公司同意赔偿相应损失。”
    控股股东太阳雨控股集团有限公司承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
    报告期内,各项承诺均在严格履行中。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
                                                     日出东方太阳能股份有限公司
                                                        法定代表人: 徐新建
                                                          2013 年 10 月 29 日
    603366                                     日出东方太阳能股份有限公司 2013 年第三季度报告
    四、      附录
                                 合并资产负债表
                                2013 年 9 月 30 日
                                   (未经审计)编制单位: 日出东方太阳能股份有限公司
                                                               单位:元 币种:人民币
                    项目                              期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                        2,160,807,737.79           3,340,039,803.89
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                               4,247,976              40,317,810.97
    应收账款                                           49,152,273.31              37,226,376.08
    预付款项                                          237,862,215.61             128,758,663.17
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            70,598,342.19              19,277,820.9
    应收股利
    其他应收款                                          69,479,001.41             27,654,321.85
    买入返售金融资产
    存货                                              266,557,617.35             219,202,627.94
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                  2,858,705,163.66           3,812,477,424.80非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                        260,000,000
    长期应收款
    长期股权投资                                           11,000,000                  1,000,000
    投资性房地产
    固定资产                                          394,486,154.59             367,682,729.34
    在建工程                                            64,235,178.7              43,752,625.71
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          199,552,538.37             175,690,271.92
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                         3,416,873.07              3,097,486.23
    递延所得税资产                                       8,803,107.45               8,327,941.9
    603366                            日出东方太阳能股份有限公司 2013 年第三季度报告
    其他非流动资产                             307,150,000             153,831,666.67
      非流动资产合计                      1,248,643,852.18             753,382,721.77
          资产总计                        4,107,349,015.84           4,565,860,146.57流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                114,138,965.77             235,282,012.02
    预收款项                                327,332,596.83             579,766,395.39
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                              38,264,174.05             60,944,603.93
    应交税费                                  14,052,575.29             25,579,256.66
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                65,274,255.87            101,734,092.41
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                          559,062,567.81           1,003,306,360.41非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                  19,472,799.62              16,504,092.7
    递延所得税负债
    其他非流动负债                           47,119,830.14              49,295,090.06
      非流动负债合计                         66,592,629.76              65,799,182.76
        负债合计                            625,655,197.57           1,069,105,543.17所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                         400,000,000                400,000,000
    资本公积                              2,318,658,187.65           2,318,658,187.65
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                  84,370,308.45             84,370,308.45
    一般风险准备
    未分配利润                              678,624,440.52             693,658,669.47
    外币报表折算差额                             40,881.65                  67,437.83
    603366                                      日出东方太阳能股份有限公司 2013 年第三季度报告
    归属于母公司所有者权益合计                   3,481,693,818.27      3,496,754,603.40
    少数股东权益
          所有者权益合计                         3,481,693,818.27      3,496,754,603.40
        负债和所有者权益总计                     4,107,349,015.84      4,565,860,146.57
    公司法定代表人: 徐新建    主管会计工作负责人:李立干      会计机构负责人:戴乐祥
                               母公司资产负债表
                               2013 年 9 月 30 日
                                 (未经审计)编制单位: 日出东方太阳能股份有限公司
                                                                      单位:元 币种:人民币
                    项目                               期末余额                 年初余额流动资产:
    货币资金                                         1,941,122,813.52           2,957,437,945.24
    交易性金融资产
    应收票据                                             3,647,976.00              39,847,810.97
    应收账款                                             3,441,046.81               1,460,421.52
    预付款项                                           182,747,078.46              92,925,456.03
    应收利息                                            70,598,342.19              16,335,723.67
    应收股利                                           130,000,000.00             130,000,000.00
    其他应收款                                          20,657,915.41              12,107,216.68
    存货                                               140,886,071.29             128,454,645.41
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                   2,493,101,243.68           3,378,569,219.52非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                     260,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                                       937,786,148.43             539,781,648.43
    投资性房地产
    固定资产                                           187,109,996.13             182,043,179.80
    在建工程                                            25,385,674.04               9,420,456.61
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             75,235,952.53             72,623,909.08
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                           268,983.33
    递延所得税资产                                       5,052,357.35               4,681,038.18
    其他非流动资产                                     307,150,000.00             153,831,666.67
      非流动资产合计                                 1,797,989,111.81             962,381,898.77
         资产总计                                    4,291,090,355.49           4,340,951,118.29
    603366                                      日出东方太阳能股份有限公司 2013 年第三季度报告流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                         90,370,652.36         263,861,109.39
    预收款项                                        889,823,527.36         621,922,741.46
    应付职工薪酬                                      8,396,465.06          19,593,402.85
    应交税费                                         17,412,535.47          24,215,225.88
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                       15,797,768.29          25,576,157.79
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                               1,021,800,948.54          955,168,637.37非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                         18,089,917.59          16,042,980.51
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                   15,779,714.29          17,448,250.00
      非流动负债合计                                 33,869,631.88          33,491,230.51
        负债合计                                 1,055,670,580.42          988,659,867.88所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              400,000,000.00         400,000,000.00
    资本公积                                     2,340,093,315.98       2,340,093,315.98
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                         81,583,400.60          81,583,400.60
    一般风险准备
    未分配利润                                      413,743,058.49         530,614,533.83
    所有者权益(或股东权益)合计                     3,235,419,775.07       3,352,291,250.41
        负债和所有者权益(或股东权益)总计       4,291,090,355.49       4,340,951,118.29
    公司法定代表人: 徐新建    主管会计工作负责人:李立干       会计机构负责人:戴乐祥
                                  合并利润表
                                  (未经审计)编制单位: 日出东方太阳能股份有限公司
                                                                   单位:元 币种:人民币
    603366                                           日出东方太阳能股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                                                                        上年年初至报告
                             本期金额              上期金额        年初至报告期期
         项目                                                                           期期末金额(1-9
                           (7-9 月)           (7-9 月)       末金额(1-9 月)
                                                                                              月)
    一、营业总收入           779,337,488.75     778,601,076.67        2,360,590,888.87      2,438,195,771.79
    其中:营业收入           779,337,488.75     778,601,076.67        2,360,590,888.87      2,438,195,771.79
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本           669,835,670.31     657,919,909.41        2,057,555,811.12      2,081,714,275.91
    其中:营业成本           541,010,045.56     510,956,812.09        1,609,265,717.02      1,582,493,706.82
      利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加           5,099,485.41          5,587,551.15        14,483,191.32         20,396,066.79
    销售费用              113,375,658.67     105,395,714.16           410,206,700.61       378,422,665.72
    管理费用               38,823,871.06          36,836,761.06       112,400,055.20       105,014,831.05
    财务费用              -27,438,530.12          -2,524,241.51       -90,870,419.73         -7,937,606.86
    资产减值损失           -1,034,860.27           1,667,312.46         2,070,566.70          3,324,612.39
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
                             1,000,000.00                              1,620,500.00号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”
                           110,501,818.44   120,681,167.26           304,655,577.75       356,481,495.88号填列)
    加:营业外收入        16,791,269.81           2,059,746.50        22,826,851.18         19,990,279.11
    减:营业外支出          1,376,647.12            322,222.85         5,550,371.99          2,636,341.61其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额
                         125,916,441.13     122,418,690.91           321,932,056.94       373,835,433.38以“-”号填列)
    减:所得税费用        20,302,508.20          23,268,738.46        52,966,285.89         69,677,482.98
    五、净利润(净亏损以“-” 105,613,932.93        99,149,952.45       268,965,771.05       304,157,950.40
    603366                                            日出东方太阳能股份有限公司 2013 年第三季度报告号填列)归属于母公司所有者的净
                             105,613,932.93        99,149,952.45       268,965,771.05       304,157,950.40利润
    少数股东损益六、每股收益:
    (一)基本每股收益                    0.26                   0.25                  0.67                 0.88
    (二)稀释每股收益                    0.26                   0.25                  0.67                 0.88七、其他综合收益
    八、综合收益总额             105,613,932.93        99,149,952.45       268,965,771.05       304,157,950.40归属于母公司所有者的综
                             105,613,932.93        99,149,952.45       268,965,771.05       304,157,950.40合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:101,837,246.39 元。
    公司法定代表人: 徐新建    主管会计工作负责人:李立干     会计机构负责人:戴乐祥
                                      母公司利润表
                                      (未经审计)编制单位: 日出东方太阳能股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                        上年年初至报告
                                本期金额             上期金额        年初至报告期期
            项目                                                                        期期末金额(1-9
                              (7-9 月)          (7-9 月)       末金额(1-9 月)
                                                                                              月)
    一、营业收入                 465,494,354.91   635,961,234.72        1,588,265,681.91      1,646,274,693.27
    减:营业成本             376,654,283.44   436,360,510.12        1,257,498,993.40      1,197,899,626.15
    营业税金及附加             2,427,690.18         2,706,043.27         6,121,861.09         10,018,670.10
          销售费用           23,012,279.00         31,486,222.74       135,868,274.80         99,968,343.84
    管理费用                   7,056,640.63        75,710,696.17        82,357,185.86       122,034,612.37
    财务费用                 -25,632,417.84        -1,272,828.46       -86,923,723.62         -3,517,046.19
      资产减值损失             1,008,529.67          -660,918.11            860,958.70              59,220.08加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
                               1,000,000.00                              1,620,500.00号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”
                             81,967,349.83         91,631,508.99       194,102,631.68       219,811,266.92号填列)
    加:营业外收入             5,388,738.74         1,058,049.86         6,608,005.37          4,210,392.39
    603366                                           日出东方太阳能股份有限公司 2013 年第三季度报告
    减:营业外支出            230,931.94             77,239.06         4,353,511.41          2,180,510.96其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额
                             87,125,156.63        92,612,319.79       196,357,125.64       221,841,148.35以“-”号填列)
    减:所得税费用            12,843,805.63        14,426,859.60        29,228,600.98         33,276,172.26四、净利润(净亏损以“-”
                             74,281,351.00        78,185,460.19       167,128,524.66       188,564,976.09号填列)五、每股收益:
      (一)基本每股收益
      (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益             74,281,351.00        78,185,460.19       167,128,524.66       188,564,976.09七、综合收益总额
    公司法定代表人: 徐新建        主管会计工作负责人:李立干               会计机构负责人:戴乐祥
                                    合并现金流量表
                                    2013 年 1—9 月
                                      (未经审计)编制单位: 日出东方太阳能股份有限公司
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                     年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                      项目
                                                           (1-9 月)          金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         2,833,730,524.17           1,952,061,908.75
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                           8,544,729.98               2,951,552.65
    收到其他与经营活动有关的现金                           149,368,763.23              60,352,433.70
       经营活动现金流入小计                               2,991,644,017.38           2,015,365,895.10
    购买商品、接受劳务支付的现金                         2,206,860,324.32           1,081,134,500.47
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    603366                                      日出东方太阳能股份有限公司 2013 年第三季度报告
    支付给职工以及为职工支付的现金                 298,225,290.70        171,513,344.81
    支付的各项税费                                 219,416,603.18        172,582,653.40
    支付其他与经营活动有关的现金                   596,367,730.02        320,923,178.55
      经营活动现金流出小计                       3,320,869,948.22      1,746,153,677.23
         经营活动产生的现金流量净额               -329,225,930.84        269,212,217.87二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                           1,770,500.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                       192,485.66              19,659.00回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                           1,962,985.66              19,659.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                   152,158,544.98          25,347,628.26付的现金
    投资支付的现金                                 420,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                         572,158,544.98          25,347,628.26
         投资活动产生的现金流量净额               -570,195,559.32        -25,327,969.26三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                 2,150,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                                             2,150,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             279,549,084.38              45,521.81
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                           99,750,000.00
      筹资活动现金流出小计                         279,549,084.38          99,795,521.81
         筹资活动产生的现金流量净额               -279,549,084.38      2,050,204,478.19
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -261,491.56               8,263.61
    五、现金及现金等价物净增加额                    -1,179,232,066.10      2,294,096,990.41
    加:期初现金及现金等价物余额                 3,340,039,803.89      1,079,565,496.79
    六、期末现金及现金等价物余额                     2,160,807,737.79      3,373,662,487.20
    公司法定代表人: 徐新建 主管会计工作负责人:李立干        会计机构负责人:戴乐祥
                                母公司现金流量表
                                  2013 年 1—9 月
                                   (未经审计)编制单位: 日出东方太阳能股份有限公司
                                                                      单位:元 币种:人民币
    603366                                      日出东方太阳能股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                                年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                    项目
                                                      (1-9 月)               金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                  2,034,648,863.07      1,954,291,890.41
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                     74,285,833.04         26,747,483.05
      经营活动现金流入小计                        2,108,934,696.11      1,981,039,373.46
    购买商品、接受劳务支付的现金                  1,607,475,417.75      1,168,156,022.07
    支付给职工以及为职工支付的现金                  105,643,518.58         97,408,851.19
    支付的各项税费                                  107,589,819.64        137,705,464.71
    支付其他与经营活动有关的现金                    139,389,521.24         99,407,405.78
      经营活动现金流出小计                        1,960,098,277.21      1,502,677,743.75
         经营活动产生的现金流量净额                 148,836,418.90        478,361,629.71二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                            1,770,500.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                        189,485.66             191,738.41回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                            1,959,985.66             191,738.41
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                     79,557,945.37         27,851,217.23付的现金
    投资支付的现金                                  808,004,500.00         25,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                          887,562,445.37         52,851,217.23
         投资活动产生的现金流量净额                -885,602,459.71        -52,659,478.82三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                  2,150,000,000.00
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                                              2,150,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              279,549,084.38        136,412,601.50
    支付其他与筹资活动有关的现金                                          115,172,232.00
      筹资活动现金流出小计                          279,549,084.38        251,584,833.50
         筹资活动产生的现金流量净额                -279,549,084.38      1,898,415,166.50
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          -6.53             -2,544.07
    五、现金及现金等价物净增加额                    -1,016,315,131.72       2,324,114,773.32
    加:期初现金及现金等价物余额                  2,957,437,945.24        332,188,745.82
    六、期末现金及现金等价物余额                      1,941,122,813.52      2,656,303,519.14
    公司法定代表人: 徐新建     主管会计工作负责人:李立干        会计机构负责人:戴乐祥
    603366        日出东方太阳能股份有限公司 2013 年第三季度报告

关闭