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个股公告正文

山东高速:2013年第三季度报告

日期:2013-10-26附件下载

600350                   山东高速股份有限公司 2013 年第三季度报告




         山东高速股份有限公司
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         2013 年第三季度报告




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600350                                            山东高速股份有限公司 2013 年第三季度报告




                                      目录
一、     重要提示...............................................................      3
二、     公司主要财务数据和股东变化 .............................................     4
三、     重要事项...............................................................      6
四、     附录...................................................................      9




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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰、总会计师伊继军、会计机构负责人
(会计主管人员)计划财务部经理王小蕾声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4   公司第三季度报告中的财务报表未经审计。




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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末
                            本报告期末              上年度末
                                                                            增减(%)
 总资产                  39,140,514,353.00   31,286,105,856.00                        25.11
 归属于上市公司股东
                         18,638,080,536.00   17,617,720,213.00                           5.79
 的净资产
                          年初至报告期末       上年初至上年
                                                                          比上年同期增减(%)
                            (1-9 月)      报告期末(1-9 月)
 经营活动产生的现金
                          1,242,558,897.00       1,578,498,706.00                       -21.28
 流量净额
                          年初至报告期末        上年初至上年
                                                                          比上年同期增减(%)
                            (1-9 月)      报告期末(1-9 月)
 营业收入                 4,190,559,988.00     3,997,379,011.00                          4.83
 归属于上市公司股东
                          1,626,567,221.00       1,528,439,509.00                        6.42
 的净利润
 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益       1,611,631,096.00       1,511,055,025.00                        6.66
 的净利润
 加权平均净资产收益
                                     8.92                      9.04       减少 0.12 个百分点
 率(%)
 基本每股收益(元/股)               0.338                  0.318                        6.29
 稀释每股收益(元/股)               0.338                  0.318                        6.29

扣除非经常性损益项目和金额
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                     本期金额       年初至报告期
              项目                                                               说明
                                   (7-9 月)      末金额(1-9 月)
                                                                          处置固定资产损
 非流动资产处置损益                                            -33,386
                                                                          失。
 计入当期损益的政府补助,但与公
 司正常经营业务密切相关,符合国                                           投资公司收到的政
                                                            1,752,500
 家政策规定、按照一定标准定额或                                           府补助。
 定量持续享受的政府补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收                                             主要包括路产赔偿
                                     6,113,613             18,195,720
 入和支出                                                                 收入和支出。
 所得税影响额                       -1,528,404             -4,978,709
               合计                  4,585,209             14,936,125


2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                      单位:股
 股东总数                                                                             94,246
                                  前十名股东持股情况



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                    股东     持股比                    持有有限售条      质押或冻结的
         股东名称                        持股总数
                    性质     例(%)                     件股份数量          股份数量
 山东高速集团有限   国有
                               71.21   3,425,875,462   1,978,509,605 质押 977,000,000
 公司               法人
 招商局华建公路投   国有
                               15.50     745,730,703                           无
 资有限公司         法人
 中国光大银行股份                                                              无
 有限公司-光大保
                    未知        0.09       4,349,861
 德信量化核心证券
 投资
 王清               未知        0.08       4,000,000                           无
 深圳市东方雨晨资                                                              无
                    未知        0.08       3,960,000
 产管理有限公司
 伊厦房地产开发有                                                              无
                    未知        0.08       3,850,000
 限公司
 瞿洪桂             未知        0.07       3,468,000                           无
 平安信托有限责任                                                              无
 公司-平安证大一   未知        0.05       2,553,016
 期集合资金信托
 寿建鸿              未知        0.05      2,513,000                          无
 刘光霞              未知        0.05      2,380,000                          无
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                期末持有无限售条
               股东名称(全称)                                       股份种类及数量
                                                  件流通股的数量
 山东高速集团有限公司                               1,978,509,605     人民币普通股
 招商局华建公路投资有限公司                           745,730,703     人民币普通股
 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核                           人民币普通股
                                                        4,349,861
 心证券投资
 王清                                                   4,000,000     人民币普通股
 深圳市东方雨晨资产管理有限公司                         3,960,000     人民币普通股
 伊厦房地产开发有限公司                                 3,850,000     人民币普通股
 瞿洪桂                                                 3,468,000     人民币普通股
 平安信托有限责任公司-平安证大一期集合资金                           人民币普通股
                                                        2,553,016
 信托
 寿建鸿                                                 2,513,000     人民币普通股
 刘光霞                                                 2,380,000     人民币普通股
                                                未知上述 10 家股东之间是否存在关联关
       上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                系或一致行动关系。




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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
                                                                                单位:元
                  2013 年 9 月 30 日    2013 年 1 月 1 日   差异变动金额及幅度
                                                                                    注释
                         合并                合并                金额         %
货币资金             1,753,531,157          966,359,685        787,171,472  81%      (1)
应收账款                 15,351,694            2,093,918        13,257,776 633%      (2)
预付款项               146,629,722             7,630,836       138,998,886 1822% (3)
长期应收款             988,543,529        1,457,119,595       -468,576,066 -32%      (4)
工程物资                    101,776              890,135          -788,359 -89%      (5)
无形资产            11,317,809,491        6,619,309,059     4,698,500,432   71%      (6)
应付票据                  4,100,000          10,900,000         -6,800,000 -62%      (7)
应付职工薪酬              3,780,251            6,918,561        -3,138,310 -45%      (8)
应付利息                 25,208,875          42,685,495        -17,476,620 -41%      (9)
其他应付款           2,114,772,974        1,229,182,486        885,590,488  72%     (10)
一年内到期的非
                       466,133,378          783,918,051      -317,784,673     -41%    (11)
流动负债
长期借款             7,065,229,145        1,857,977,401     5,207,251,744     280%    (12)
少数股东权益         1,456,143,406          650,040,635       806,102,771     124%    (13)

利润表项目
                                                                                  单位:元
                  2013 年 9 月 30 日    2013 年 1 月 1 日   差异变动金额及幅度
                                                                                      注释
                         合并                合并                金额          %
销售费用                 12,166,423              373,115       11,793,308   3161%     (14)
资产减值损失                        -            890,340         -890,340   -100%     (15)
投资收益               132,856,574           12,443,849       120,412,725     968%    (16)
营业外支出                  624,684            3,692,485       -3,067,801     -83%    (17)
少数股东损益           -41,797,229             4,581,329      -46,378,558 -1012%      (18)

合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目的说明
 (1) 货币资金                   因正常经营资金增加和借款增加所致
 (2) 应收账款                   主要因湖南衡邵公司纳入合并范围所致
 (3) 预付款项                   主要因新开工工程增加所致
 (4) 长期应收款                 主要因绣源河 BT 项目政府开始进行回购所致
 (5) 工程物资                   主要因子公司锡林浩特减少工程物资所致
 (6) 无形资产                   主要因湖南衡邵公司纳入合并范围所致
 (7) 应付票据                   主要因票据结算所致
 (8) 应付职工薪酬               主要因支付职工薪酬所致
 (9) 应付利息                   主要因支付中期票据利息所致
(10) 其他应付款                 主要因湖南衡邵公司纳入合并范围所致
(11) 一年内到期的非流动负债 主要因部分负债到期偿还所致
(12) 长期借款                   主要因湖南衡邵公司纳入合并范围所致
(13) 少数股东权益               主要因少数股东增加投资所致


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(14)     销售费用                      主要因城市运营项目营销规模扩大所致
(15)     资产减值损失                  主要因子公司本期未产生资产减值损失所致
(16)     投资收益                      主要因出售中信万通股权所致
(17)     营业外支出                    主要因公司减少营业外支出所致
(18)     少数股东损益                  主要因子公司亏损增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
                                                                                          是否   是否
 承诺    承诺   承诺                                                         承诺时间及   有履   及时
                                            承诺内容
 背景    类型     方                                                             期限     行期   严格
                                                                                            限   履行
                山东
                        山东高速集团本次以资产认购的股份自本次非公开发
                高速
         股份           行结束之日起 36 个月内不进行转让;本次交易前持有
                集团                                                         2014-07-06    是    是
         限售           的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不进行
                有限
                        转让,之后按中国证监会和上交所的有关规定执行。
                公司
                        (1)根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所
                        出具的专项审核意见,如果山东高速运营管理有限公司
                        在本次发行实施完毕后 3 年(含本次发行实施当年,即
                        2011—2013 年)内对应的实际净利润累计数未达到其
                        评估报告测算的该 3 个会计年度净利润的累计数
                        187,966.92 万元,山东高速集团将就其差额以现金方
                        式对山东高速进行补偿,但因不可抗力或全国性收费公
                        路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速
                        集团将在本次发行实施完毕后,山东高速 2013 年度财
                        务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内,就具体补
                        偿数额向山东高速支付现金。(2)根据具有从事证券
 与重                   相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见,如
 大资                   果山东高速潍莱公路有限公司在本次发行实施完毕后
                山东
 产重    盈利           3 年(含本次发行实施当年,即 2011-2013 年)内对应
                高速
 组相    预测           的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该 3 个
                集团
 关的    及补           会计年度净利润的累计数 1,440.45 万元,山东高速集
                有限
 承诺      偿           团将就其差额部分的 51%对山东高速进行补偿,但因不
                公司
                        可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因
                        导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后,
                        山东高速 2013 年度财务报告经公司股东大会审议通过
                        之日起 30 日内,就具体补偿数额向山东高速支付现金。
                        (3)根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所
                        出具的专项审核意见,如果山东高速潍莱公路有限公司
                        在 2014 年至 2018 年内对应的每年实际净利润数额未达
                        到其评估报告测算的该会计年度净利润数额,则山东高
                        速集团就其差额部分的 51%对山东高速进行补偿,但因
                        不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原
                        因导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕
                        后,在山东高速当年年度财务报告经股东大会审议通过
                        之日起 30 日内支付。
         解决   山东    1、高速公路、桥梁收费业务。(1)山东高速集团确定
         同业   高速    山东高速未来将作为集团高速公路、桥梁优质资产的运
         竞争   集团    作及整合的唯一平台。(2)山东高速集团已制定高速



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                有限   公路主业资产整体上市的规划,在国家法律法规不出现
                公司   重大调整的前提下,未来 3-5 年内,将旗下已建成的符
                       合注入上市公司条件的路桥资产,通过符合法律法规及
                       双方股东利益的方式分阶段分步骤持续注入山东高速。
                       (3)山东高速集团及其下属的全资子公司、控股子公
                       司及分公司,未来将不直接或间接参与公路、桥梁投资、
                       建设与运营业务,考虑山东高速集团承接社会公益性职
                       能,若该等业务机会系由有权力的行政管理部门直接指
                       令的非营利性项目除外,如山东高速认为山东高速集团
                       从事该等业务将损害上市公司权益的,则山东高速集团
                       将努力协调相关行政管理部门放弃该等业务机会。 2、
                       房地产业务。在符合政策法规前提下,山东高速审慎从
                       事相关房地产开发业务。 在未来 3-5 年内,山东高速
                       集团将推动下属房地产业务整合,在合法合规、保障上
                       市公司中小股东利益的前提下,将相关房地产业务纳入
                       上市公司或者以上市公司控股的单一平台运营。
                       (1)本次重大资产重组完成后,将尽量避免山东高速
                       集团及其他关联方与山东高速之间发生关联交易;对于
                       确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和
                山东   等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格
         解决   高速   确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行
         关联   集团   交易审批程序及信息披露义务。 (2)山东高速集团保
         交易   有限   证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规
                公司   范性法律文件及山东高速《公司章程》等管理制度的规
                       定,依照合法程序,与其他股东一样平等地行使股东权
                       利、履行股东义务,不利用控股股东的地位谋取不当的
                       利益,不损害上市公司及其他股东的合法权益。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用




                                                                            山东高速股份有限公司
                                                                                  法定代表人:孙亮
                                                                                2013 年 10 月 26 日




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四、     附录
4.1
                                  合并资产负债表
                                 2013 年 9 月 30 日
编制单位: 山东高速股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                          期末余额              年初余额
 流动资产:
     货币资金                                    1,753,531,157              966,359,685
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款                                          15,351,694             2,093,918
     预付款项                                         146,629,722             7,630,836
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                  3,035,300,021           2,403,885,765
     买入返售金融资产
     存货                                       11,652,451,833           9,010,648,085
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                             16,603,264,427          12,390,618,289
 非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款                                    988,543,529           1,457,119,595
     长期股权投资                                  594,443,471             608,279,091
     投资性房地产                                   32,535,461              33,768,649
     固定资产                                    9,206,467,274           9,846,158,124
     在建工程                                      326,346,411             258,913,436
     工程物资                                          101,776                 890,135
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                   11,317,809,491           6,619,309,059
     开发支出
     商誉                                             33,515,135             33,515,135
     长期待摊费用                                      3,530,981              3,577,946
     递延所得税资产                                   33,956,397             33,956,397
     其他非流动资产



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       非流动资产合计                  22,537,249,926          18,895,487,567
           资产总计                    39,140,514,353          31,286,105,856
 流动负债:
     短期借款                          2,820,000,000            2,646,000,000
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                              4,100,000               10,900,000
     应付账款                          1,369,263,989            1,120,755,960
     预收款项                            252,105,586              225,004,120
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                           3,780,251                6,918,561
     应交税费                             418,155,764              386,506,870
     应付利息                              25,208,875               42,685,495
     应付股利
     其他应付款                        2,114,772,974            1,229,182,486
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债               466,133,378              783,918,051
     其他流动负债
       流动负债合计                    7,473,520,817            6,451,871,543
 非流动负债:
     长期借款                          7,065,229,145            1,857,977,401
     应付债券                          1,483,072,603            1,479,706,849
     长期应付款                        2,671,286,407            2,872,660,960
     专项应付款                          294,000,000              294,000,000
     预计负债
     递延所得税负债                        59,181,439               62,128,255
     其他非流动负债
       非流动负债合计                  11,572,769,594           6,566,473,465
         负债合计                      19,046,290,411          13,018,345,008
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                4,811,165,857            4,811,165,857
     资本公积                          4,892,651,115            4,892,651,115
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                          1,469,391,678            1,469,391,678
     一般风险准备
     未分配利润                        7,464,871,886            6,444,511,563
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计        18,638,080,536          17,617,720,213


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      少数股东权益                              1,456,143,406           650,040,635
            所有者权益合计                    20,094,223,942         18,267,760,848
          负债和所有者权益总计                39,140,514,353         31,286,105,856
法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师:伊继军 会计机构负责人:王小蕾

                                 母公司资产负债表
                                 2013 年 9 月 30 日
编制单位: 山东高速股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         期末余额            年初余额
 流动资产:
     货币资金                                   1,212,589,662              714,826,706
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款
     预付款项                                         72,273,826              3,028,397
     应收利息
     应收股利                                                              887,185,445
     其他应收款                                 7,064,051,563            4,196,812,791
     存货                                             825,218                2,350,003
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                             8,349,740,269            5,804,203,342
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                              11,197,374,948           10,606,210,568
     投资性房地产                                  22,414,563               23,232,876
     固定资产                                   5,808,666,646            6,227,803,628
     在建工程                                      89,891,669               52,962,093
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                   3,783,498,973            3,927,340,506
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                         24,000                 24,000
     递延所得税资产
     其他非流动资产
       非流动资产合计                          20,901,870,799           20,837,573,671
          资产总计                             29,251,611,068           26,641,777,013
 流动负债:
     短期借款                                   2,750,000,000            2,646,000,000


                                         11
600350                                              山东高速股份有限公司 2013 年第三季度报告



      交易性金融负债
      应付票据
      应付账款                                    497,346,162           249,734,655
      预收款项
      应付职工薪酬                                    558,466               710,122
      应交税费                                    291,446,384           254,991,273
      应付利息                                     23,844,837            41,022,047
      应付股利
      其他应付款                                1,488,913,399           832,755,500
      一年内到期的非流动负债                      466,133,378           783,918,051
      其他流动负债
        流动负债合计                            5,518,242,626         4,809,131,648
非流动负债:
      长期借款                                  2,145,299,145           896,923,077
      应付债券                                  1,483,072,603         1,479,706,849
      长期应付款                                  985,120,666         1,016,163,514
      专项应付款                                  294,000,000           294,000,000
      预计负债
      递延所得税负债                                4,697,213             7,644,029
      其他非流动负债
        非流动负债合计                          4,912,189,627         3,694,437,469
          负债合计                            10,430,432,253          8,503,569,117
所有者权益(或股东权益):
      实收资本(或股本)                        4,811,165,857         4,811,165,857
      资本公积                                  5,278,084,912         5,278,084,912
      减:库存股
      专项储备
      盈余公积                                  1,442,876,991         1,442,876,991
      一般风险准备
      未分配利润                                7,289,051,055         6,606,080,136
所有者权益(或股东权益)合计                  18,821,178,815         18,138,207,896
          负债和所有者权益(或股东权益)总
                                              29,251,611,068         26,641,777,013

法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师:伊继军 会计机构负责人:王小蕾

4.2
                                       合并利润表
编制单位: 山东高速股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                        年初至报告期   上年年初至报
                          本期金额         上期金额
         项目                                           期末金额(1-9 告期期末金额
                        (7-9 月)      (7-9 月)
                                                            月)         (1-9 月)
 一、营业总收入        1,548,163,617    1,394,897,169 4,190,559,988 3,997,379,011
     其中:营业收入    1,548,163,617    1,394,897,169 4,190,559,988 3,997,379,011
           利息收入



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           已赚保费
           手续费及佣
 金收入
 二、营业总成本          715,029,522   650,827,902      2,121,996,480     1,944,441,592
      其中:营业成本     453,697,179   467,958,306      1,385,924,356     1,328,278,636
            利息支出
            手续费及佣
 金支出
            退保金
            赔付支出净
 额
            提取保险合
 同准备金净额
            保单红利支
 出
            分保费用
            营业税金及
                         61,021,684    49,248,017         168,912,228       144,888,131
 附加
            销售费用       9,222,677      202,344          12,166,423           373,115
            管理费用      77,003,610   62,498,470         227,986,702       203,523,591
            财务费用     114,084,372   70,920,765         327,006,771       268,268,459
            资产减值损
                                                                                -890,340
 失
      加:公允价值变动
 收益(损失以“-”号
 填列)
          投资收益(损
                           3,766,612        3,240,148     132,856,574        12,443,849
 失以“-”号填列)
            其中:对联
 营企业和合营企业的投      3,747,430          657,573       5,556,689         8,526,109
 资收益
          汇兑收益(损
 失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以
                         836,900,707   747,309,415      2,201,420,082     2,065,381,268
 “-”号填列)
      加:营业外收入       6,417,029   12,124,192          20,539,523        26,159,131
      减:营业外支出         300,411    1,749,048             624,684         3,692,485
        其中:非流动资
                                                                47,354           124,494
 产处置损失
 四、利润总额(亏损总
                         843,017,325   757,684,559      2,221,334,921     2,087,847,914
 额以“-”号填列)
      减:所得税费用     234,077,370   199,842,966        636,564,929       554,827,076
 五、净利润(净亏损以
                         608,939,955   557,841,593      1,584,769,992     1,533,020,838
 “-”号填列)
      归属于母公司所有   626,181,122   572,603,373      1,626,567,221     1,528,439,509



                                       13
600350                                                 山东高速股份有限公司 2013 年第三季度报告



者的净利润
      少数股东损益       -17,244,167     -14,761,780    -41,797,229      4,581,329
六、每股收益:
      (一)基本每股收
                               0.130            0.119          0.338         0.318

      (二)稀释每股收
                               0.130            0.119          0.338         0.318

七、其他综合收益
八、综合收益总额         608,939,955     557,841,593 1,584,769,992 1,533,020,838
      归属于母公司所有
                         626,181,122     572,603,373 1,626,567,221 1,528,439,509
者的综合收益总额
      归属于少数股东的
                         -17,244,167     -14,761,780    -41,797,229      4,581,329
综合收益总额
法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师:伊继军 会计机构负责人:王小蕾

                                        母公司利润表
编制单位: 山东高速股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                           年初至报告期   上年年初至报
                            本期金额          上期金额
         项目                                              期末金额(1-9 告期期末金额
                          (7-9 月)       (7-9 月)
                                                               月)         (1-9 月)
 一、营业收入            1,013,205,094      925,151,599 2,698,084,880 2,563,437,269
     减:营业成本          251,850,983      301,383,381      791,543,023    830,363,623
          营业税金及附
                           36,212,999        32,441,998          99,439,594        98,053,737
 加
          销售费用
          管理费用         49,717,838        44,993,310         150,161,348       148,346,831
          财务费用         18,762,982         7,950,513          82,241,901        59,621,564
          资产减值损失
     加:公允价值变动
 收益(损失以“-”号
 填列)
          投资收益(损
                             3,747,430        3,057,573         131,786,689        10,926,109
 失以“-”号填列)
            其中:对联
 营企业和合营企业的投        3,747,430            657,573         5,556,689         8,526,109
 资收益
 二、营业利润(亏损以
                           660,407,722      541,439,970      1,706,485,703     1,437,977,623
 “-”号填列)
     加:营业外收入          2,752,969        4,005,141          10,657,609        12,119,736
     减:营业外支出             24,000        1,344,819              93,298         2,897,379
        其中:非流动资
                                                                      47,354
 产处置损失
 三、利润总额(亏损总
                           663,136,691      544,100,292      1,717,050,014     1,447,199,980
 额以“-”号填列)
     减:所得税费用        164,846,181      135,260,679         427,872,197       359,316,967


                                             14
600350                                            山东高速股份有限公司 2013 年第三季度报告



四、净利润(净亏损以
                         498,290,510     408,839,613 1,289,177,817 1,087,883,013
“-”号填列)
五、每股收益:
      (一)基本每股收

      (二)稀释每股收

六、其他综合收益
七、综合收益总额         498,290,510     408,839,613 1,289,177,817 1,087,883,013
法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师:伊继军 会计机构负责人:王小蕾

4.3
                                  合并现金流量表
                                  2013 年 1—9 月
编制单位: 山东高速股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                         年初至报告期   上年年初至报
                       项目                            期末金额(1-9 告期期末金额
                                                             月)         (1-9 月)
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                       4,791,515,054     3,874,571,480
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                         291,309,709       230,707,616
       经营活动现金流入小计                             5,082,824,763     4,105,279,096
     购买商品、接受劳务支付的现金                       2,312,377,025     1,239,482,983
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                       376,092,720       327,583,718
     支付的各项税费                                       806,538,832       765,401,968
     支付其他与经营活动有关的现金                         345,257,289       194,311,721
       经营活动现金流出小计                             3,840,265,866     2,526,780,390
         经营活动产生的现金流量净额                     1,242,558,897     1,578,498,706



                                         15
600350                                             山东高速股份有限公司 2013 年第三季度报告



二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金                              3,443,020       4,329,340
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                              3,515       2,073,586
净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额            143,230,000
      收到其他与投资活动有关的现金                      491,200,000
        投资活动现金流入小计                            637,876,535       6,402,926
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金    347,213,960     191,414,492
      投资支付的现金                                     62,245,712     344,171,417
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现金                      851,622,548     224,202,429
        投资活动现金流出小计                          1,261,082,220     759,788,338
          投资活动产生的现金流量净额                   -623,205,685    -753,385,412
三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金                                 92,900,000     254,500,000
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金             92,900,000
      取得借款收到的现金                              3,671,145,676 4,226,000,000
      发行债券收到的现金                                             1,500,000,000
      收到其他与筹资活动有关的现金                      400,000,000     700,000,000
        筹资活动现金流入小计                          4,164,045,676 6,680,500,000
      偿还债务支付的现金                              2,741,618,308 6,466,794,474
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金                877,814,662     473,454,029
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现金                      376,794,446     242,754,959
        筹资活动现金流出小计                          3,996,227,416 7,183,003,462
          筹资活动产生的现金流量净额                    167,818,260    -502,503,462
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                            787,171,472     322,609,832
      加:期初现金及现金等价物余额                      966,359,685 1,099,521,185
六、期末现金及现金等价物余额                          1,753,531,157 1,422,131,017
法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师:伊继军 会计机构负责人:王小蕾

                                    母公司现金流量表
                                      2013 年 1—9 月
编制单位: 山东高速股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                       年初至报告期   上年年初至报告
                       项目                              期末金额     期期末金额(1-9
                                                         (1-9 月)         月)
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                       3,221,378,678       3,018,041,511
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                          530,563,359        553,774,968



                                           16
600350                                          山东高速股份有限公司 2013 年第三季度报告



        经营活动现金流入小计                          3,751,942,037  3,571,816,479
      购买商品、接受劳务支付的现金                      291,141,911    185,258,408
      支付给职工以及为职工支付的现金                    211,162,618    203,888,970
      支付的各项税费                                    505,388,508    507,988,788
      支付其他与经营活动有关的现金                    2,258,449,091    850,615,972
        经营活动现金流出小计                          3,266,142,128  1,747,752,138
          经营活动产生的现金流量净额                    485,799,909  1,824,064,341
二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金                            889,577,758      2,811,600
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                              3,515      1,724,710
金净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额            143,230,000
      收到其他与投资活动有关的现金                       30,000,000
        投资活动现金流入小计                          1,062,811,273      4,536,310
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                        120,444,356    127,760,868

      投资支付的现金                                    286,500,000  2,800,000,000
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现金                      742,680,000    250,000,000
        投资活动现金流出小计                          1,149,624,356  3,177,760,868
          投资活动产生的现金流量净额                    -86,813,083 -3,173,224,558
三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金                              3,630,000,000  4,226,000,000
      发行债券收到的现金                                             1,500,000,000
      收到其他与筹资活动有关的现金                      400,000,000    700,000,000
        筹资活动现金流入小计                          4,030,000,000  6,426,000,000
      偿还债务支付的现金                              2,715,648,308  4,034,615,856
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金                838,781,115    431,067,215
      支付其他与筹资活动有关的现金                      376,794,446    242,754,959
        筹资活动现金流出小计                          3,931,223,869  4,708,438,030
          筹资活动产生的现金流量净额                     98,776,131  1,717,561,970
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                            497,762,957    368,401,753
      加:期初现金及现金等价物余额                      714,826,706    903,080,325
六、期末现金及现金等价物余额                          1,212,589,662  1,271,482,078
法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师:伊继军 会计机构负责人:王小蕾




                                         17

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