金融界首页>行情中心>中恒集团>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

中恒集团:2013年第三季度报告

日期:2013-10-23附件下载

    广西梧州中恒集团股份有限公司            2013 年第三季度报告
      广西梧州中恒集团股份有限公司
                               600252
                  2013 年第三季度报告
    广西梧州中恒集团股份有限公司                                                     2013 年第三季度报告
                                                目录一、 重要提示 ..........................................................................................3二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................................................4三、 重要事项 ..........................................................................................8四、 附录 ................................................................................................10
      广西梧州中恒集团股份有限公司                                 2013 年第三季度报告
    一、      重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。。1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告,应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
    未出席董事姓名            未出席董事职务       未出席原因的说明       被委托人姓名
    赵学伟                    副总经理             工作原因               姜成厚1.3
    公司负责人姓名                                 许淑清
    主管会计工作负责人姓名                         李建国
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名             陈文立公司负责人许淑清、主管会计工作负责人李建国及会计机构负责人(会计主管人员)陈文立保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
    广西梧州中恒集团股份有限公司                                       2013 年第三季度报告
    二、       公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                  单位:元        币种:人民币
                                                      上年度末                     本报告期末
                      本报告期末                                                   比上年度末
                                           调整后                调整前              增减(%)
    总资产             5,672,817,736.85    4,660,353,271.81     4,657,412,988.47             21.73归属于上市公司
                   3,464,668,271.95    3,098,138,589.12     3,241,451,511.43             11.83股东的净资产
    总股本             1,091,747,528.00    1,091,747,528.00     1,091,747,528.00                   0
                                                上年初至上年报告期末
                    年初至报告期末                  (1-9 月)                    比上年同期
                      (1-9 月)                                                    增减(%)
                                           调整后                调整前经营活动产生的
                     468,057,595.00      241,158,862.41       241,158,862.41             94.09现金流量净额
                                             上年初至上年报告期末
                    年初至报告期末                                                 比上年同期
                                                  (1-9 月)
                      (1-9 月)                                                    增减(%)
                                           调整后             调整前
    营业收入           3,003,590,853.59    1,181,223,326.08     1,181,223,326.08            154.28归属于上市公司
                     558,642,012.87      433,103,134.35       456,847,529.79             28.99股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经
                     467,150,684.60      270,610,093.64       286,445,243.84             72.63常性损益的净利润
    加权平均净资产                                                                     减少 2.99 个
                               16.90               19.89               20.87
    收益率(%)                                                                            百分点基本每股收益(元
                               0.512                0.397                 0.42           28.97/股)稀释每股收益(元
                               0.512                0.397                 0.42           28.97/股)
    广西梧州中恒集团股份有限公司                               2013 年第三季度报告扣除非经常性损
    益的基本每股收                 0.428           0.248            0.262           72.58益(元/股)主要数据对比2013 年 7-9 月,公司下属梧州制药主要产品注射用血栓通(冻干)销售数量较去年同期增长超过 50%。扣除非经常性损益项目和金额:
                                                              单位:元 币种:人民币
                                             本期金额         年初至报告期末金额
                 项目
                                           (7-9 月)            (1-9 月)
    非流动资产处置损益                               -24,835.53               -44,784.32计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规
                                              54,082,117.99         113,763,492.66定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动
                                                          0              3,000,202.92损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和
                                              -9,158,093.69         -13,249,465.28支出
    所得税影响额                                 -11,967,615.38         -11,971,368.36
    少数股东权益影响额(税后)                     6,815,211.06                 -6,749.35
                 合计                         39,746,784.45             91,491,328.272.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                            单位:股
    股东总数                                                                      65,356
    广西梧州中恒集团股份有限公司                                       2013 年第三季度报告
                                    前十名股东持股情况
                                                              持有有
                                        持股
                                                              限售条      质押或冻结的股份
    股东名称            股东性质       比例     持股总数
                                                              件股份            数量
                                        (%)
                                                              数量
    广西中恒实业有限公    境内非国有法                                        质
                                        22.52   245,880,776        0           147,000,000
    司                    人                                                  押中国工商银行-广发
    聚丰股票型证券投资    其他               4.89   53,440,878         0      无基金中国工商银行-广发
    策略优选混合型证券    其他               2.13   23,284,700         0      无投资基金中国建设银行-长城
    品牌优选股票型证券    其他               1.50   16,328,923         0      无投资基金中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精
                      其他               1.27   13,820,196         0      无选股票型证券投资基金中国工商银行-广发
    大盘成长混合型证券    其他               1.17   12,800,000         0      无投资基金博时价值增长证券投
                      其他               1.11   12,066,428         0      无资基金中国农业银行-长城
    安心回报混合型证券    其他               1.10   12,009,918         0      无投资基金中国银行-景顺长城
    鼎益股票型开放式证    其他               1.04   11,399,895         0      无券投资基金
    广西梧州中恒集团股份有限公司                                   2013 年第三季度报告中国工商银行-博时
    精选股票证券投资基     其他             0.99   10,799,633         0   无金
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                     期末持有无限售
        股东名称(全称)             条件流通股的数             股份种类及数量
                                           量
    广西中恒实业有限公司                     245,880,776   人民币普通股         245,880,776中国工商银行-广发聚丰股票型证
                                          53,440,878   人民币普通股          53,440,878券投资基金中国工商银行-广发策略优选混合
                                          23,284,700   人民币普通股          23,284,700型证券投资基金中国建设银行-长城品牌优选股票
                                          16,328,923   人民币普通股          16,328,923型证券投资基金中国建设银行股份有限公司-华夏
                                          13,820,196   人民币普通股          13,820,196盛世精选股票型证券投资基金中国工商银行-广发大盘成长混合
                                          12,800,000   人民币普通股          12,800,000型证券投资基金
    博时价值增长证券投资基金                  12,066,428   人民币普通股          12,066,428中国农业银行-长城安心回报混合
                                          12,009,918   人民币普通股          12,009,918型证券投资基金中国银行-景顺长城鼎益股票型开
                                          11,399,895   人民币普通股          11,399,895放式证券投资基金中国工商银行-博时精选股票证券
                                          10,799,633   人民币普通股          10,799,633投资基金
    广西梧州中恒集团股份有限公司                          2013 年第三季度报告
    三、     重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用1、报告期末应收账款同比年初增加 554.10 %,主要是报告期内制药公司药品销售增长以及营销模式变化影响。2 、报告期末预付款项同比年初增加 85.38 %,主要是报告期内制药公司下属子公司预付工程款及土地费用增加影响。3、报告期末其他应收款同比年初减少 55.80 %,主要是报告期内公司收到柳州市政工程集团有限公司支付的、前期处置子公司钦州北部湾房地产有限公司股权转让款影响。4、报告期末在建工程同比年初减少 51.37 %,主要是报告期内制药公司三期项目完工结转固定资产影响。5、报告期末无形资产同比年初增加 103.17% ,主要是报告期内制药公司下属子公司土地费用增加影响。6、报告期末短期借款同比年初增加 124.26 %,主要是报告期内制药公司增加流动资金借款影响。7、报告期末预收款项同比年初减少 66.37% ,主要是报告期内制药公司预收货款实现销售结转影响。8、报告期末应交税费同比年初大额增加 ,主要是报告期内制药公司销售增长及营销模式变化,应缴税费增加及去年预缴税金影响。9、报告期末其他应付款同比年初增加 177.83% ,主要是报告期内制药公司销量增长及营销方式变化影响。10、报告期内营业收入比上年同期增加 154.28%,主要是制药公司销量增长及营销模式变化影响。11、报告期内销售费用比上年同期增加 379.42% ,主要是制药公司销量增长及营销模式变化导致促销费等费用增加影响。
    广西梧州中恒集团股份有限公司                         2013 年第三季度报告12、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 94.09%,主要是报告期内制药公司销售增长影响。13、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 181.95%,主要是报告期内公司购买银行理财产品增加,以及制药公司下属子公司支付工程款及土地费用增加影响。14、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加,主要是报告期内制药公司偿还借款与去年同期比较减少影响。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用
                                        广西梧州中恒集团股份有限公司
                                                    法定代表人:许淑清
                                                     2013 年 10 月 22 日
       广西梧州中恒集团股份有限公司                              2013 年第三季度报告
    四、     附录
                                   合并资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
    编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额             年初余额流动资产:
    货币资金                                           940,575,979.27       901,629,955.83
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                           431,290,303.68       351,111,381.08
    应收账款                                           360,523,696.82         55,117,927.46
    预付款项                                           150,614,394.08         81,246,205.32
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           70,273,684.70      158,989,889.80
    买入返售金融资产
    存货                                               815,462,448.97       748,436,218.26
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       302,000,000.00
      流动资产合计                                   3,070,740,507.52     2,296,531,577.75非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                 1,234,083,467.76     1,199,081,100.36
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                          6,701,718.00         6,701,718.00
    投资性房地产                                          2,246,197.83         2,309,367.48
    固定资产                                           824,292,042.03       635,505,929.59
    在建工程                                           153,900,601.43       316,489,464.10
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                           339,598,741.70       167,150,491.25
    开发支出
    商誉                                                  5,020,628.70
    长期待摊费用                                         18,755,220.78        20,536,000.04
    递延所得税资产                                       17,478,611.10        16,047,623.24
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                 2,602,077,229.33     2,363,821,694.06
          资产总计                                   5,672,817,736.85     4,660,353,271.81
    广西梧州中恒集团股份有限公司                               2013 年第三季度报告流动负债:
    短期借款                                     1,054,000,000.00        470,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                        60,980,337.02         48,728,902.17
    预收款项                                        86,983,304.46        258,652,019.47
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                    10,017,601.72          9,594,935.04
    应交税费                                        71,104,414.68        -49,745,521.98
    应付利息
    应付股利                                         1,338,780.45          1,338,780.45
    其他应付款                                     557,805,870.91        200,775,142.44
    应付分保账款
    保险合同准备金
    一年内到期的非流动负债                                                80,370,000.00
    其他流动负债                                       950,000.00          1,900,000.00
      流动负债合计                               1,843,180,309.24      1,021,614,257.59非流动负债:
    长期借款                                                             206,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                 303,521,494.37        284,767,774.03
    其他非流动负债                                  42,730,000.00         42,730,000.00
      非流动负债合计                               346,251,494.37        533,497,774.03
        负债合计                                 2,189,431,803.61      1,555,112,031.62所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                           1,091,747,528.00      1,091,747,528.00
    资本公积                                       917,501,493.25        891,264,317.69
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       328,408,569.57        251,086,143.42
    一般风险准备
    未分配利润                                   1,127,010,681.13        864,040,600.01
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                   3,464,668,271.95      3,098,138,589.12
    少数股东权益                                    18,717,661.29          7,102,651.07
          所有者权益合计                         3,483,385,933.24      3,105,241,240.19
        负债和所有者权益总计                     5,672,817,736.85      4,660,353,271.81
    公司法定代表人: 许淑清      主管会计工作负责人:李建国      会计机构负责人:陈文立
    广西梧州中恒集团股份有限公司                                  2013 年第三季度报告
                                  母公司资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                                期末余额               年初余额流动资产:
    货币资金                                            205,764,806.80         272,851,474.47
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                              11,504,682.58          18,281,304.13
    预付款项                                                 546,000.00           6,551,555.01
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          252,467,005.72         396,396,047.04
    存货                                                540,202,207.57         554,126,842.84
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        302,000,000.00
      流动资产合计                                   1,312,484,702.67        1,248,207,223.49非流动资产:
    可供出售金融资产                                 1,234,083,467.76        1,199,081,100.36
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        575,654,694.86         605,654,694.86
    投资性房地产
    固定资产                                              30,444,372.00          30,873,360.96
    在建工程                                               4,116,382.42           4,012,582.42
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              56,997,625.10          57,897,587.57
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                         7,350,758.36           7,350,758.36
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                 1,908,647,300.50        1,904,870,084.53
         资产总计                                    3,221,132,003.17        3,153,077,308.02流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                               7,823,717.51          15,565,611.83
    预收款项                                              31,397,171.47          52,424,159.00
    广西梧州中恒集团股份有限公司                                       2013 年第三季度报告
    应付职工薪酬
    应交税费                                              -12,272,979.17              44,689,150.81
    应付利息
    应付股利                                                  1,338,780.45             1,338,780.45
    其他应付款                                            537,058,717.18             136,666,116.53
    一年内到期的非流动负债                                                            80,370,000.00
    其他流动负债
      流动负债合计                                        565,345,407.44             331,053,818.62非流动负债:
    长期借款                                                                         206,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                        293,518,365.88             284,767,774.03
    其他非流动负债                                            4,000,000.00             4,000,000.00
      非流动负债合计                                      297,518,365.88             494,767,774.03
        负债合计                                          862,863,773.32             825,821,592.65所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                  1,091,747,528.00          1,091,747,528.00
    资本公积                                              908,766,784.63             882,515,009.08
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                              138,444,142.64             116,133,118.19
    一般风险准备
    未分配利润                                            219,309,774.58             236,860,060.10
    所有者权益(或股东权益)合计                            2,358,268,229.85          2,327,255,715.37
        负债和所有者权益(或股东权益)总计              3,221,132,003.17          3,153,077,308.02
    公司法定代表人: 许淑清            主管会计工作负责人:李建国       会计机构负责人:陈文立
      广西梧州中恒集团股份有限公司                                 2013 年第三季度报告4.2
                                        合并利润表编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                             上年年初至报告
                           本期金额          上期金额       年初至报告期期
         项目                                                                期期末金额(1-9
                         (7-9 月)       (7-9 月)    末金额(1-9 月)
                                                                                   月)
    一、营业总收入        1,449,018,346.31    483,954,407.62 3,003,590,853.59 1,181,223,326.08
       其中:营业收
                      1,449,018,346.31    483,954,407.62 3,003,590,853.59 1,181,223,326.08入
           利息收入
           已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本        1,280,296,744.53    356,942,145.83 2,453,848,434.50      838,680,253.50
    其中:营业成本       204,310,715.29    118,740,723.36      526,604,091.96   310,212,255.28
    利息支出
    手续费及佣金
                 支出
       退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附
                         29,388,420.68     10,099,960.11       59,513,490.45    25,483,376.41加
    销售费用           989,422,785.53    182,776,436.24 1,710,952,078.42      356,882,537.00
    管理费用            42,405,935.07     29,815,312.47      109,517,267.10    98,043,298.65
    财务费用            14,529,152.74     15,509,713.65       46,654,530.58    44,116,703.55
    资产减值损失            239,735.22                           606,975.99     3,942,082.61
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益
    (损失以“-”号           2,350,410.96     1,479,704.65        7,888,153.22   224,913,454.31填列)
               其中:对联营企业和合营企业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏        171,072,012.74    128,491,966.44      557,630,572.31   567,456,526.89
    广西梧州中恒集团股份有限公司                                2013 年第三季度报告损以“-”号填列)
    加:营业外收
                      57,680,250.25     37,717,594.64   119,404,089.97       48,539,873.28入
    减:营业外支
                      12,783,284.74     31,584,165.32   18,940,342.22        76,224,456.91出
        其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏
    损总额以“-”号    215,968,978.25    134,625,395.76    658,094,320.06      539,771,943.26填列)
    减:所得税费
                      31,850,816.66     24,837,731.29   99,530,593.08       105,656,368.15用五、净利润(净亏
                    184,118,161.59    109,787,664.47    558,563,726.98      434,115,575.11损以“-”号填列)
      归属于母公
    司所有者的净利      184,496,449.09    109,774,762.07    558,642,012.87      433,103,134.35润
      少数股东损
                        -378,287.50         12,902.40      -78,285.89         1,012,440.76益六、每股收益:
    (一)基本每股
                              0.169             0.101            0.512                0.397收益
    (二)稀释每股
                              0.169             0.101            0.512                0.397收益
    七、其他综合收益    151,510,247.47 -244,816,558.28       26,237,175.56      428,428,973.18
    八、综合收益总额    335,628,409.06 -135,028,893.81      584,800,902.54      862,544,548.29
      归属于母公
    司所有者的综合      336,006,696.56 -135,041,796.21      584,879,188.43      861,532,107.53收益总额
      归属于少数
    股东的综合收益          -378,287.50         12,902.40      -78,285.89         1,012,440.76总额
    公司法定代表人: 许淑清      主管会计工作负责人:李建国     会计机构负责人:陈文立
      广西梧州中恒集团股份有限公司                                       2013 年第三季度报告
                                    母公司利润表编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                   年初至报告期      上年年初至报
                                 本期金额            上期金额
            项目                                                   期末金额(1-9     告期期末金额
                               (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                       月)            (1-9 月)
    一、营业收入                  53,959,855.69         3,314,594.29   114,053,104.73    41,725,334.00
      减:营业成本            48,206,391.12         6,234,354.84   98,800,558.35     20,536,717.67
      营业税金及附加           3,021,751.91          185,821.60      6,388,534.88      1,799,307.33
       销售费用                  797,285.96         1,233,105.99     2,366,006.79      4,748,674.08
       管理费用                9,084,196.19         5,647,787.51   25,288,685.15     22,050,431.19
       财务费用                  438,886.14         3,736,550.42     7,585,895.68      7,170,002.96
       资产减值损失              240,035.22                           477,973.29       3,963,693.13
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
                               2,350,410.96         1,500,000.00   229,199,514.90   218,081,347.67“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以
                              -5,478,279.89    -12,223,026.07      202,344,965.49   199,537,855.31“-”号填列)
       加:营业外收入         10,020,000.00        11,203,648.54   21,741,663.74     11,208,061.67
       减:营业外支出            152,870.00            39,424.75      976,384.70       7,499,284.81
      其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额
                               4,388,850.11        -1,058,802.28   223,110,244.53   203,246,632.17以“-”号填列)
       减:所得税费用                               2,557,111.93                     60,205,179.95四、净利润(净亏损以
                               4,388,850.11        -3,615,914.21   223,110,244.53   143,041,452.22“-”号填列)五、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益
    六、其他综合收益             151,510,247.46   -244,816,558.28      26,251,775.55    428,428,973.18
    七、综合收益总额       155,899,097.57 -248,432,472.49              249,362,020.08 571,470,425.40
    公司法定代表人: 许淑清       主管会计工作负责人:李建国                会计机构负责人:陈文立4.3
    广西梧州中恒集团股份有限公司                                 2013 年第三季度报告
                                   合并现金流量表
                                   2013 年 1—9 月编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                     项目
                                                      (1-9 月)          金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                    2,623,063,605.97        1,249,476,046.51
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                                 67,069.99
    收到其他与经营活动有关的现金                        268,694,753.50         65,150,499.79
       经营活动现金流入小计                         2,891,758,359.47        1,314,693,616.29
    购买商品、接受劳务支付的现金                        675,249,946.28        510,469,097.54
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                      109,965,271.81         85,592,527.90
    支付的各项税费                                      491,247,755.09        160,849,216.93
    支付其他与经营活动有关的现金                    1,147,237,791.29          316,623,911.51
       经营活动现金流出小计                         2,423,700,764.47        1,073,534,753.88
         经营活动产生的现金流量净额                     468,057,595.00        241,158,862.41二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                          1,233,916.60
    取得投资收益收到的现金                                3,784,333.24          6,917,088.44
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                                1,402,879.30的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额               71,321,383.47        758,368,344.28
    收到其他与投资活动有关的现金                        370,000,000.00
       投资活动现金流入小计                             445,105,716.71        767,922,228.62
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                        209,514,102.26        123,949,071.38的现金
    投资支付的现金                                                             86,072,400.00
    广西梧州中恒集团股份有限公司                                   2013 年第三季度报告
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                20,790,607.10
    支付其他与投资活动有关的现金                         672,000,000.00
      投资活动现金流出小计                              902,304,709.36          210,021,471.38
        投资活动产生的现金流量净额                     -457,198,992.65          557,900,757.24三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                             3,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                   956,000,000.00          859,600,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                              956,000,000.00          862,600,000.00
    偿还债务支付的现金                                   659,900,000.00       1,583,230,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   268,012,578.91          183,873,626.59
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                              927,912,578.91       1,767,103,626.59
        筹资活动产生的现金流量净额                       28,087,421.09         -904,503,626.59四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             38,946,023.44         -105,444,006.94
    加:期初现金及现金等价物余额                         901,629,955.83          524,984,890.56
    六、期末现金及现金等价物余额                            940,575,979.27          419,540,883.62
    公司法定代表人: 许淑清            主管会计工作负责人:李建国    会计机构负责人:陈文立
    广西梧州中恒集团股份有限公司                                2013 年第三季度报告
                                  母公司现金流量表
                                    2013 年 1—9 月编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                              年初至报告期期末金     上年年初至报告期期
                       项目
                                                  额(1-9 月)         末金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                   101,055,067.20         136,239,812.66
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                   511,770,129.58          22,987,230.81
        经营活动现金流入小计                        612,825,196.78         159,227,043.47
    购买商品、接受劳务支付的现金                    84,702,427.56         150,874,722.35
    支付给职工以及为职工支付的现金                  13,970,802.88          12,637,969.55
    支付的各项税费                                  78,844,785.81          57,686,824.11
    支付其他与经营活动有关的现金                    13,683,889.06         356,642,012.04
        经营活动现金流出小计                        191,201,905.31         577,841,528.05
         经营活动产生的现金流量净额                 421,623,291.47        -418,614,484.58二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                         225,095,694.92           6,000,405.90
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                             1,283,483.00回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净
                                                    121,321,383.47         760,500,000.00额
    收到其他与投资活动有关的现金                   370,000,000.00
        投资活动现金流入小计                        716,417,078.39         767,783,888.90
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                        530,923.00               73,265.00付的现金
    投资支付的现金                                                         86,072,400.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净
                                                     20,000,000.00额
    支付其他与投资活动有关的现金                   672,000,000.00
        投资活动现金流出小计                        692,530,923.00          86,145,665.00
         投资活动产生的现金流量净额                  23,886,155.39         681,638,223.90三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                    223,000,000.00
    广西梧州中恒集团股份有限公司                                    2013 年第三季度报告
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                                                   223,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                 286,370,000.00         302,630,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 226,226,114.53         129,406,847.43
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                            512,596,114.53         432,036,847.43
       筹资活动产生的现金流量净额                    -512,596,114.53        -209,036,847.43四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          -67,086,667.67          53,986,891.89
    加:期初现金及现金等价物余额                       272,851,474.47          44,072,322.53
    六、期末现金及现金等价物余额                          205,764,806.80          98,059,214.42
    公司法定代表人: 许淑清            主管会计工作负责人:李建国    会计机构负责人:陈文立

关闭