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个股公告正文

保税科技:2013年半年度报告摘要(修订版)

日期:2013-08-28附件下载

                      张家港保税科技股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
                      张家港保税科技股份有限公司
                           2013 年半年度报告摘要一、重要提示1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
    1.2   公司简介
           股票简称                      保税科技                股票代码                600794
         股票上市交易所                                       上海证券交易所
       联系人和联系方式                       董事会秘书                         证券事务代表
             姓名                                 邓永清                            常乐庆
             电话                          0512-58320358                       0512-58320165
             传真                          0512-58320652                       0512-58320655
           电子信箱                       dengyq@zftc.net                       changlq@zftc.net二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                   单位:元      币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上年度末
                                      本报告期末              上年度末
                                                                                       增减(%)
    总资产                             2,182,111,843.71        2,132,479,985.52                        2.33
    归属于上市公司股东的净资产           908,999,121.72          877,723,201.63                        3.56
                                                                                 本报告期比上年同期增
                                       本报告期               上年同期
                                                                                         减(%)
    经营活动产生的现金流量净额           -41,970,431.43          109,729,140.25                     -138.25
    营业收入                             182,792,988.29          173,722,599.75                        5.22
    归属于上市公司股东的净利润             81,082,868.54         66,443,843.07                         22.03归属于上市公司股东的扣除非
                                       80,211,935.32         65,524,040.25                         22.42经常性损益的净利润
    加权平均净资产收益率(%)                          9.08              12.21          减少 3.13 个百分点
    基本每股收益(元/股)                             0.17                  0.14                      21.43
    稀释每股收益(元/股)                             0.17                  0.14                      21.43
    2.2   前 10 名股东持股情况表
                                                                                     单位:股
                    报告期末股东总数                                                             21,656
                                        前 10 名股东持股情况
                                   持股比例                     持有有限售条       质押或冻结的股份数
      股东名称        股东性质                    持股数量
                                     (%)                        件的股份数量               量
                   张家港保税科技股份有限公司 2013 年半年度报告摘要张家港保税区金港
                   国有法人       29.965       142,141,240    13,800,000    无        0资产经营有限公司张家港保税区长江
                   境内非国
    时代投资发展有限                  16.535       78,432,458               0   无        0
                   有法人公司深圳市融泰祥投资
                   未知            3.331       15,800,000               0   未知      0有限公司中江国际信托股份有限公司-金狮
                   未知            1.771         8,401,373              0   未知      0120 号资金信托合同
                   境内自然
    全新娜                             1.761         8,352,986              0   未知      0
                   人
                   境内自然
    范方锐                             1.610         7,638,529      7,638,529   未知      0
                   人张家港市金茂科技
                   国有法人        1.265         6,000,000      6,000,000   未知      0投资管理有限公司
                   境内自然
    施建刚                             1.265         6,000,000      6,000,000   未知      0
                   人
                   境内自然
    金媛                               1.265         6,000,000      6,000,000   未知      0
                   人
                   境内自然
    颜惠敏                             1.183         5,609,800      5,609,800   未知      0
                   人上海融通投资有限
                   未知            1.029         4,879,300              0   未知      0公司
                   境内自然
    张维亮                             0.970         4,600,000      4,600,000   未知      0
                   人
                               公司前 10 名股东中:
                               (1)张家港保税区金港资产经营有限公司是本公司的控股股东;
    上述股东关联关系或一致行动     (2)张家港保税区金港资产经营有限公司与张家港保税区长江时
    的说明                         代投资发展有限公司之间无关联关系;
                               (3)未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购
                               管理办法》规定的一致行动人。
    2.3   控股股东或实际控制人变更情况√不适用三、管理层讨论与分析3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2013 年上半年,公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司的治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。
    报告期内,公司实现营业总收入 18,279.30 万元,较去年同期增长 5.22%,实现利润总额 10,006.25 万元,较上年同期增长 22.86%;实现归属于上市公司
                 张家港保税科技股份有限公司 2013 年半年度报告摘要股东的净利润 8,108.29 万元,较上年同期增长 22.03%。
    码头仓储方面,子公司长江国际报告期内实现营业收入 15549.11 万元,同比增长 15.09%;营业利润为 10,254.05 万元,较上年同期增长 26.96%。报告期内安全靠泊货轮 166 艘次,码头吞吐量 107.09 万吨。
    化工品贸易代理方面,(1)外服公司实现营业收入 810.76 万元,代理业务收入较上年同期增长 9.13%;利润总额 477.20 万元(不包括投资收益),较上年同期增长 42.04%;(2)物流公司实现营业收入 983.34 万元,代理业务收入较上年同期增长 19.21%;利润总额为 487.78 万元,较上年同期增长 19.46%。
    报告期内,子公司运输公司立足长江国际客户群,重点开发乙二醇、二甘醇等常规品种的运输,尤其是重点开发工厂客户。报告期内共实现主营业务收入1125.39 万元,净利润 6.68 万元。
    2012 年,公司获得中国证监会《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1599 号),核准公司非公开发行不超过23,259,959 股新股。公司于 2013 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。募集资金已用于对长江国际进行增资以实施长江国际 1#罐区改扩建项目和长江国际码头结构加固改造项目。
    公司第六届董事会第三次会议、公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了公司发行公司债的相关议案。公司拟发行不超过 4 亿元(含 4 亿元)人民币的公司债券。发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款、调整债务结构和补充流动资金。5 月 16 日收到《张家港保税科技股份有限公司关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告》,核准公司向社会公开发行面值不超过35,000 万元的公司债券。5 月 23 日公司公告了《张家港保税科技股份有限公司2013 年公司债券票面利率公告》,确定张家港保税科技股份有限公司 2013 年公司债券发行期限为 5 年期,票面利率为 5.5%。5 月 28 日公司收到华英证券汇入的债券募集资金净额 3.41 亿元。5 月 31 日,公司将募集资金分别转入子公司长江国际、外服公司用于补充流动资金及偿还银行贷款。6 月 18 日公司公告了《张家港保税科技股份有限公司 2013 年公司债券上市公告书》。
    公司于 2013 年 4 月 16 日与 张家港保税区金港资产经营有限公司、江苏飞翔化工股份有限公司、江苏化工品交易中心有限公司签署了《江苏化工品交易中心有限公司增资合同》。达成如下协议:金港资产以现金增资 7500 万元人民币;江苏飞翔以现金向化工品交易中心增资 8000 万元人民币;保税科技以现金向化工品交易中心增资 4000 万元人民币。增资完成后,化工品交易中心注册资本从500 万元人民币增加至 20000 万元人民币。
    公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司投资建设保税物流配套仓储项目的议案》。依托张家港保税区政策导向和区内发展规划,外服公司为拓展经营范围,利用保税区内自有土地储备 62 亩,投资建设保税物流配套仓储项目(项目前期主要为公司及下属控股子公司提供代理开证进口商品的仓储服务)。该项目位于张家港保税区台湾路东侧,项目总投资 4000 万元,规划占地面积 41349.2 平方米,总仓储面积 25316 平方米,容积率为 0.61,整个仓储项目共分为 3 个仓库:1#仓库为 11160 平方米,2#仓库为 8728 平方米,3#仓库为 5428 平方米。该项目贮存物品为丙类固体,主要为棉花、羊毛、精对苯二甲酸(PTA)等,年贮存量 10 万吨。公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司保
                 张家港保税科技股份有限公司 2013 年半年度报告摘要税物流配套仓储项目申请银行贷款的议案》,申请银行贷款 2800 万元,由保税科技提供信用担保。
    报告期内,公司召开董事会会议次数 6 次,其中:现场会议次数 3 次;通讯方式召开会议次数 3 次。3.11 主营业务分析(一)财务报表相关科目变动分析表
                                                                         单位:万元
    项目         本期数         上年同期数        变动幅度%             原因说明
    营业收入            18279.30         17372.26           5.22
    营业成本             4708.16           5344.25        -11.90
    销售费用              171.43            182.88         -6.26
    管理费用             2441.35           2377.69          2.68
                                                                其主要原因为公司本期计提公
    财务费用              684.42            496.78         37.77
                                                                司债利息所致。
    经营活动产生的                                                  主要是本期代理业务货款收支
                   -4,197.04        10,972.91        -138.25
    现金流量净额                                                    净额较去年同期减少所致。
                                                                主要是本期支付江苏化工品交
    投资活动产生的                                                  易中心投资款;长江国际本期
                  -11,381.22        -5,100.75         123.13
    现金流量净额                                                    工程项目支出增加及去年同期
                                                                收回短期理财产品本金所致。
    筹资活动产生的                                                  主要是公司本期发行公司债所
                   20,268.69        -7,998.87        -353.39
    现金流量净额                                                    致。
                                                                主要是长江国际应收银行承兑
    应收票据              373.13            186.62         99.94
                                                                汇票比年初增加所致。
                                                                主要是长江国际应收仓储费比
    应收账款            2,533.02         1,521.88          66.44
                                                                年初增加所致。
                                                                主要是本期公司参股江苏化工
    长期股权投资        8,347.31         4,377.40          90.69
                                                                品交易中心有限公司所致。
                                                                主要是长江国际 1#罐区及码头
    在建工程            8,387.11         1,392.21         502.43
                                                                加固工程项目投入增加所致。
                                                                主要是外服公司及物流公司本
    短期借款            5,089.32                0.00      100.00    期增加短期代理进口押汇借款
                                                                所致。
                                                                主要是长江国际预收的仓储费
    预收账款              485.66            184.38        163.40
                                                                增加所致。
                                                                主要是公司及各子公司年初应
    应付职工薪酬          250.75            446.32        -43.82    付职工薪酬已于本期发放所
                                                                致。
                                                                主要是本期公司发行公司债券
    应付利息              200.41                0.00      100.00
                                                                应计的利息。
    一年内到期的非                                                  主要是长江国际归还贷款所
                         0.00        4,300.00        -100.00
    流动负债                                                        致。
    长期借款                 0.00        8,900.00        -100.00    主要是长江国际将贷款全部归
                  张家港保税科技股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
                                                                 还所致。
                                                                 主要是公司本期公开发行公司
    应付债券            33,980.43                0.00      100.00
                                                                 债券所致。
                                                                 其主要原因为长江国际及运输
    营业税金及附加         203.60            778.58        -73.85    公司自 2012 年 10 月份开始实
                                                                 行营业税改征增值税所致。
    汇率变动对现金                                                   主要是物流公司、外服公司及
    及现金等价物的        -258.39             23.47     -1,200.94    长江国际因汇率变动对外币货
    影响                                                             币资金的影响所致。3.2 其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
      ①公司债券发行及使用情况
      经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]649 号文核准,公司于 2012 年 5月 23 日起面向社会公开发行总额为人民币 3.5 亿元的公司债券,其中网上一般社会公众投资者的认购数量为 0.1 亿元人民币,网下机构投资者认购数量为 3.4亿元人民币,发行价格为每张 100 元。本期债券期限为 5 年,附第 3 年末发行人上调票面利率选择权以及投资者回售选择权,票面利率为 5.5%。本期债券于 2013年 6 月 19 日起在上交所挂牌交易,本期证券简称:13 保税债,证券代码:122256。
      2013 年 5 月 28 日公司收到华英证券汇入的债券募集资金净额 3.41 亿元(已扣除保荐费及承销费)。
      2013 年 5 月 31 日,公司将募集资金分别转入子公司长江国际、外服公司用于补充流动资金及偿还银行贷款。
      ②非公开发行股票使用情况
      本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1599 号文《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,由主承销商东吴证券股份有限公司非公开发行人民币普通股 23,259,959 股,每股发行价人民币9.85 元,共募集资金合计人民币 229,110,596.15 元,募集资金净额为211,110,596.15 元。
      截至 2013 年 6 月 30 日,本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金74,554,044.90 元,其中先期用自筹资金投入 16,409,640.64 元。2013 年 3 月 1日公司第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 16,409,640.64 元,此次置换情况已经北京天圆全会计师事务所有限公司鉴证并出具天圆全专审字[2013] 00030175 号《专项鉴证报告》。
      募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为847,733.24 元。截至 2013 年 6 月 30 日,募集资金余额为 137,404,284.49 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
      8 月 13 日,长江国际接到江苏海事局《关于苏州港张家港港区长江国际码头结构加固改造工程的通航安全核准意见》的通知,同意苏州港张家港港区长江
                    张家港保税科技股份有限公司 2013 年半年度报告摘要国际码头结构加固改造工程通过通航安全核查。(3)经营计划进展说明
      公司 2013 年度的经营目标: 预计 2013 年度实现营业收入 38,042.14 万元,营业利润 19,438.60 万元,利润总额 19,403.71 万元,归属于母公司所有者的净利润 15,495.90 万元。截止 2013 年 6 月 30 日,公司营业收入 18,279.30 万元,完成经营目标的 48.05%;营业利润 9,925.56 万元,完成经营目标的 51.06%;利润总额 10,006.25 万元,完成经营目标的 51.57%;归属于上市公司股东的净利润 8,108.29 万元,完成经营目标的 52.33%。(此经营计划及经营目标并不代表公司对 2013 年度的盈利预测,能否实现很大程度上取决于市场环境与经营团队努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。)(二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                           营业收入  营业成本
    分行业或分                                       毛利率                           毛利率比上
               营业收入          营业成本                  比上年增  比上年增
    产品                                           (%)                            年增减(%)
                                                             减(%)     减(%)
                                                                                  减少 2.54 个
    码头仓储    152,618,204.33   35,411,096.91      76.80       15.30     29.51
                                                                                    百分比
                                                                                  增加 1.22 个
    运输      10,353,028.96     9,599,533.69       7.28       18.92      17.38
                                                                                    百分比
                                                                                  减少 2.47 个
    代理费收入   16,948,942.47     2,744,459.74      83.81       17.88      39.15
                                                                                    百分比
                                                                                  增加 4.63 个
    合计      179,920,175.76   47,755,090.34      73.46       5.11       -10.49
                                                                                    百分比2、主营业务分地区情况
                                                                    单位:元 币种:人民币
         地区                       营业收入                      营业收入比上年增减(%)
    江苏省张家港保税区            179,920,175.76                             5.11(三)核心竞争力分析
    报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。(四)投资状况分析1、对外股权投资总体分析
                                                                             单位:元
    报告期内投资额                                                          40,000,000.00
    投资额增减变动数                                                        40,000,000.00
    上年同期投资额                                                                      0
    投资额增减幅度                                                                100.00%被投资的公司名称
                    张家港保税科技股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
                                                              占被投资公
    被投资的公司名称                主要经营活动                 司权益的比      备注
                                                                例(%)
                     市场设施租赁、市场管理服务、从事
    江苏化工品交易中     市场开发和经营服务、配送服务(不含                       注册资本
                                                                   20
    心有限公司           运输)商品的交易代理服务,咨询服务                      20000 万元
                     (涉及专项审批的凭许可证经营)(1) 持有金融企业股权情况
                                                                           报告期
                                       占该公                     报告期
    所持对象名   最初投资成    持有数量              期末账面价                所有者 会计核      股份
                                       司股权                     损益
    称       本(元)      (股)                值(元)                  权益变 算科目      来源
                                       比例(%)                  (元)
                                                                           动(元)
    中原证券股                                                                           长期股   股权
             41,820,000   10,000,000     0.492     41,820,000
    份有限公司                                                                           权投资   转让2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)、委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。(2)、委托贷款情况
    本报告期公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况
      具体内容详见刊载于 2013 年 8 月 27 日《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《张家港保税科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。二、利润分配或资本公积金转增预案
    报告期内,公司以 2013 年 1 月 10 日总股本 237,175,945 股为基数,每 10 股派 人 民 币 现 金 2.10 元 ( 含 税 ), 计 49,806,948.45 元 , 尚 余 未 分 配 利 润61,916,725.84 元结转下一年度;同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10股,共计 237,175,945 股;实施完成后公司总股本增加至 474,351,890 股。相关公告临 2013-023、临 2013-021、临 2013-011、临 2013-007、临 2013-006 登载于 2013 年 3 月 8 日、3 月 2 日、2 月 6 日、1 月 12 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。四、涉及财务报告的相关事项4.1 会计政策、会计估计和核算方法变更情况说明
    与上年度财务报告相比,公司无会计政策、会计估计和核算方法变更情况。4.2 重大会计差错更正情况说明
    报告期内,公司无重大会计差错更正情况。
                 张家港保税科技股份有限公司 2013 年半年度报告摘要4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
    2012 年 9 月,公司通过非同一控制下企业合并取得子公司张家港保税区华泰化工仓储有限公司。4.4 公司 2013 年半年度财务报告未经审计
                                                    张家港保税科技股份有限公司
                                                                董事长:徐品云
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