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个股公告正文

天威保变:2013年半年度报告

日期:2013-08-27附件下载

    保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告保定天威保变电气股份有限公司
                     600550
      2013 年半年度报告
                      保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                                      重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、 未出席董事情况
    未出席董事职务   未出席董事姓名            未出席董事的原因说明       被委托人姓名
      董事长             董其宏         因公务原因未能出席本次会议       边海青
    独立董事            马忠智         因公务原因未能出席本次会议       章永福
    独立董事            宋淑艾         因公务原因未能出席本次会议       章永福三、 公司半年度财务报告未经审计。四、 公司负责人董其宏、主管会计工作负责人孙晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)黄超声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
                                  保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                               目录
    第一节   释义 .................................................................................................................................... 4
    第二节   公司简介 ............................................................................................................................ 5
    第三节   会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
    第四节   董事会报告 ........................................................................................................................ 7
    第五节   重要事项 .......................................................................................................................... 15
    第六节   股份变动及股东情况....................................................................................................... 21
    第七节   董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 23
    第八节   财务报告 .......................................................................................................................... 24
    第九节   备查文件目录 ................................................................................................................ 116
                          保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                                        第一节 释义
      一、 释义
      在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义
    中国证监会                                   指                中国证券监督管理委员会
    上交所                                       指                上海证券交易所
    天威保变、公司、本公司                       指                保定天威保变电气股份有限公司
    天威集团                                     指                保定天威集团有限公司
    保荐机构                                     指                招商证券股份有限公司
    元、万元、亿元                               指                人民币元、人民币万元、人民币亿元
    报告期                                       指                2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
    kV                                           指                千伏,电压的计量单位
    kVA                                          指                千伏安,变压器容量的计量单位
    MVA                                          指                兆伏安,1 兆伏安=1 千千伏安
                            保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                                       第二节 公司简介
    一、 公司信息
    公司的中文名称                                   保定天威保变电气股份有限公司
    公司的中文名称简称                               天威保变
    公司的外文名称                                   BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO., LTD.
    公司的法定代表人                                 董其宏
    二、 联系人和联系方式
                                             董事会秘书                       证券事务代表
    姓名                            张继承                             张彩勃
    联系地址                        河北省保定市天威西路 2222 号       河北省保定市天威西路 2222 号
    电话                            0312-3252455                       0312-3252455
    传真                            0312-3230382                       0312-3230382
    电子信箱                        zjc@twbb.com                       zhangcaibo@twbb.com
    三、 基本情况变更简介
    公司注册地址                                        河北省保定市天威西路 2222 号
    公司注册地址的邮政编码                              071056
    公司办公地址                                        河北省保定市天威西路 2222 号
    公司办公地址的邮政编码                              071056
    公司网址                                            http://www.twbb.com
    电子信箱                                            tzb@twbb.com
    四、 信息披露及备置地点变更情况简介
    公司选定的信息披露报纸名称                          《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址            http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点                              河北省保定市天威西路 2222 号公司投资管理部
    五、 公司股票简况
                                           公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所          股票简称              股票代码           变更前股票简称
    A股                上海证券交易所      天威保变              600550             -
    六、 公司报告期内的注册变更情况
        公司报告期内注册情况未变更。
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                             第三节        会计数据和财务指标摘要
       一、   公司主要会计数据和财务指标
       (一) 主要会计数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                             本报告期比上
                 主要会计数据                          本报告期(1-6 月)     上年同期
                                                                                             年同期增减(%)
    营业收入                                                  2,069,425,655.75  1,125,400,345.71          83.88
    归属于上市公司股东的净利润                               -1,097,574,774.62   -344,267,560.13              /
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润             -1,084,160,356.81   -398,534,850.94              /
    经营活动产生的现金流量净额                                  409,924,479.19   -496,033,411.48              /
                                                                                             本报告期末比
                                                           本报告期末          上年度末      上年度末增减
                                                                                                 (%)
    归属于上市公司股东的净资产                                4,244,077,221.43  5,342,915,995.59         -20.57
    总资产                                                   14,447,276,120.18 15,223,571,819.26          -5.10
       (二) 主要财务指标
                                                                                           本报告期比上年同
                 主要财务指标                       本报告期(1-6 月)      上年同期
                                                                                               期增减(%)
    基本每股收益(元/股)                                      -0.80       -0.25                    /
    稀释每股收益(元/股)                                      -0.80       -0.25                    /
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                  -0.79       -0.29                    /
    加权平均净资产收益率(%)                                 -22.89        -5.16 减少 17.73 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)             -22.61        -5.97 减少 16.64 个百分点
          公司主要会计数据和主要财务指标变动说明详见第四节“(一)主营业务分析”。
       二、 非经常性损益项目和金额
                                                                                 单位:元 币种:人民币
               非经常性损益项目                             金额                       附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                          1,577,681.45
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营                                   主要是本期收到的与收益相关
    业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定                  11,066,888.36    的政府补助和摊销递延收益转
    标准定额或定量持续享受的政府补助除外                                       入"营业外收入"
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
    务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
    产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金                  -26,180,000.00   持有的巨力索具股价变动损益
    融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
    取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       -2,549,229.61
    少数股东权益影响额                                         -1,031,649.82
    所得税影响额                                                3,701,891.81
                     合计                                   -13,414,417.81
                      保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                               第四节 董事会报告一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    报告期内,受国际、国内经济形势影响,公司所处的行业竞争依然激烈。输变电行业产能过剩、竞争激烈的局面依然存在,公司加大输变电产品市场开拓力度,强化投标分析能力,采取差异化的营销策略,保证订单质量,提高市场占有率,从设计、采购、制造等全价值链严格控制成本,提高产品盈利能力,扭转了输变电产业局面。上半年输变电产业实现主营收入195,389.91 万元,占公司总营业收入的 94.42 %,同比增长 91.64%。
    新能源行业海外市场萎缩,产能过剩、产品价格持续走低等情况仍未明显好转,光伏组件、多晶硅价格依然低迷;风电产业受并网难因素影响,市场持续低迷。基于以上原因,公司除控股、参股的多晶硅企业处于停产以外,控股的其它新能源企业均采取减产、限产等各种控亏措施,加强风险控制。
    报告期内,公司实现营业收入 206,942.57 万元,同比上升 83.88%,实现利润总额-122,038.9万元,比上年同期减少 84,873.03 万元;归属于上市公司股东的净利润-109,757.48 万元,比上年同期减少 75,330.72 万元。基于谨慎性原则,公司根据《企业会计准则》的相关规定对合并会计报表范围内相关资产计提减值准备 81,853.91 万元。报告期内公司主要开展了以下工作:
    1、聚焦市场,积极抢占市场份额
    报告期内,公司加强对标分析,切实提高了投标质量和效率,巩固传统市场的同时大力开拓新市场,提升市场占有率;国际市场上进一步完善了对海外市场营销网络的搭建,加大北美市场的开拓力度,完善了北美地区营销网络。
    2、夯实基础,提升管理水平
    报告期内,公司继续围绕制度、流程、标准、数据、评价、整改等六大基础要素,稳步推进基础管理工作。
    3、加强技术创新,提升核心竞争力
    报告期内,公司加大了对变压器核心技术的研究力度,设计完成沪西 240MVA/1000kV 电抗器,是国内制造的首次上线运行的电压等级最高电抗器;设计完成了美国自耦400MVA/345kV、350MVA/230kV 及 300MVA/230kV 变压器等全新结构的出口产品。持续进行关键技术研究,推进核心技术向纵深发展,确保关键技术取得突破;同时注重提升公司工艺技术水平。
    4、继续深化价值创造型财务管理体系,提升财务管控水平
    报告期内,公司持续推进全面预算管理,提升公司管理水平;强化资金集中管理,增强财务收支计划性;加大应收账款和存货的管控力度,提升公司经济运行质量;深入推进成本领先行动计划,完善目标成本体系;完善财务风险管控机制,增强财务风险预判和管控能力。
    5、加强人才培养,强化人才队伍建设
    报告期内,公司通过开展多层次、多渠道、多样化的培训活动提升员工整体素质,创新人才引进机制,加强岗位管理和任职资格管理,调整薪酬分配,进一步增强员工的积极性和创造性。(一) 主营业务分析1、 财务报表相关科目变动分析表
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                                                                      单位:元 币种:人民币
                 科目                       本期数         上年同期数         变动比例(%)
    营业收入                            2,069,425,655.75  1,125,400,345.71                83.88
    营业成本                            1,838,301,531.92     994,595,385.17               84.83
    销售费用                                58,328,261.19     70,463,512.00              -17.22
    管理费用                               220,568,051.47    144,469,333.01               52.67
    财务费用                               211,721,850.63    236,461,898.24              -10.46
    经营活动产生的现金流量净额             409,924,479.19   -496,033,411.48                   /
    投资活动产生的现金流量净额            -196,990,014.80   -115,929,865.59                   /
    筹资活动产生的现金流量净额              30,981,031.71    478,093,949.54              -93.52
    研发支出                                36,479,462.14     51,791,175.78              -29.56
    营业收入变动原因说明:主要是本期输变电产品销量同比增加。
    营业成本变动原因说明:主要是本期输变电产品销量同比增加,营业成本随之增加。
    管理费用变动原因说明:主要是本期计提安全生产费用增加,部分新能源子公司因停产导致费
    用归集发生变化。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期加大货款回收力度,严格资金支
    付,销售商品与购买商品环节产生的现金净流量增加。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期为参股公司办理委托贷款同比增
    加。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期偿还到期债务增加。
    研发支出变动原因说明:主要是公司新能源产品本期研发项目减少。
    2、 其它
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                    变动幅
    报表项目     本期发生额          上期发生额          变动金额                              备注
                                                                      度%
                                                                                主要是本期输变电产品销量同
    营业收入   2,069,425,655.75    1,125,400,345.71   944,025,310.04     83.88
                                                                                比增加。
                                                                                主要是本期输变电产品销量同
    营业成本   1,838,301,531.92     994,595,385.17    843,706,146.75     84.83
                                                                                比增加,营业成本随之增加。
                                                                                主要是本期计提安全生产费用
    管理费用    220,568,051.47      144,469,333.01     76,098,718.46     52.67      增加,部分新能源子公司因停
                                                                                产导致费用归集发生变化。
                                                                                主要是公司本期对新能源公司资产减值
            818,539,052.26      36,907,594.65     781,631,457.61    2117.81     存货以及固定资产、在建工程、
    损失
                                                                                无形资产计提减值准备。
                                                                                主要是公司本期对新能源公司
                                                                                存货及其他长期资产计提减值
    营业利润   -1,230,484,367.51    -394,212,243.17   -836,272,124.34      /
                                                                                准备及投资损失、公允价值变
                                                                                动损失增加所致。
                                                                                主要是公司本期对新能源公司
                                                                                存货及其他长期资产计提减值
    利润总额   -1,220,389,027.31    -371,658,687.38   -848,730,339.93      /
                                                                                准备及投资损失、公允价值变
                                                                                动损失增加所致。
                               保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
          (2)经营计划进展说明
            2013 年度,公司预计实现营业收入 40.42 亿元,营业成本 34.38 亿元。截止 2013 年 6 月 30
        日,公司实现营业收入 20.69 亿元,完成年度计划的 51.19%,营业成本 18.38 亿元,完成年度
        计划的 53.46%。
        (二) 行业、产品或地区经营情况分析
        1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                            主营业务分行业情况
                                                            营业收入 营业成本
                                                    毛利率                        毛利率比上年增减
      分行业        营业收入        营业成本                比上年增 比上年增
                                                    (%)                              (%)
                                                              减(%)     减(%)
    输变电      1,953,899,148.02 1,723,844,491.89     11.77     91.64      95.88 减少 1.91 个百分点
    新能源          74,738,996.26   76,097,069.40     -1.82     33.27      -6.00 增加 42.53 个百分点
              本期公司输变电产业营业收入较上年同期增长 91.64%,主要是公司加大市场开拓力度,本
          期输变电产品销量增加所致;毛利率较上年同期减少 1.91 个百分点,主要是市场竞争激烈,产
          品价格下降所致。
              本期公司新能源产业营业收入较上年同期增长 33.27%,主要是公司上年部分新能源产品订
          单结转本期完工实现销售所致;毛利率较上年同期增加 42.53 个百分点,主要是公司本期部分
          已售商品上年已计提存货跌价准备所致。
        2、 主营业务分地区情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
                     地区                    营业收入             营业收入比上年增减(%)
            国内                                 1,836,493,173.11                   129.50
            国外                                   192,144,971.17                   -30.25
            合计                                 2,028,638,144.28                    88.59
             公司本期国内实现营业收入同比增加 129.50%,主要是公司本期输变电产品销量增加;国
        外实现营业收入同比下降 30.25%,主要是公司本期部分重点出口产品未到交货期,尚未实现销
        售。
        (三) 核心竞争力分析
            报告期内,公司不存在因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受
        到严重影响的情形。
        (四) 投资状况分析
        1、 对外股权投资总体分析
            截止 2013 年 6 月 30 日,公司长期股权投资期末净额为 1,921,598,700.44 元,期末较年初减
        少了 133,597,383.84 元。
        (1) 证券投资情况
                                                    持有数量     期末账面价值     占期末证   报告期损益
    序     证券    证券代               最初投资金
                         证券简称                                                 券总投资
    号     品种      码                 额(元)
                                                     (股)         (元)        比例(%)    (元)
    1      股票   002342    巨力索具    41,250,000.00   22,000,000   125,180,000.00         100 -26,180,000.00
                合计                41,250,000.00        /       125,180,000.00         100 -26,180,000.00
                               保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
           本公司所持有的巨力索具股票是根据财会[2009]8 号文件的规定,将持有巨力索具的限售股
       权归至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。关于本公司持有巨力索具的限售股
       权归至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产详见 2010 年 7 月 29 日刊登于上海证
       券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的有关
       公告。
       (2) 持有金融企业股权情况
                                   期初          期末                                           报告期
                  最初投资金额     持股          持股       期末账面价值     报告期损益         所有者 会计核      股份所持对象名称
                    (元)         比例          比例           (元)         (元)           权益变 算科目      来源
                                   (%)         (%)                                          动(元)
    兵器装备集团财                                                                                           长期 股   资 金
                  165,000,000.00            10         10   165,000,000.00   11,678,607.53            0
    务有限责任公司                                                                                           权投资    购买
      合计        165,000,000.00        /          /        165,000,000.00   11,678,607.53            0      /       /
       2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
       (1) 委托理财情况
            本报告期公司无委托理财事项。
       (2) 委托贷款情况
            委托贷款项目情况
                                                                                        单位:万元 币种:人民币
                                                                                   是
                                                                     抵押    是    否      是     是   是否
                        贷款   贷款
    借款方   委托贷款                                                 物或    否    关      否     否   为募   关联关
                        期限   利率              借款用途
    名称       金额                                                   担保    逾    联      展     涉   集资     系
                        (年) (%)
                                                                     人      期    交      期     诉     金
                                                                                   易
             5,000.00     5      5.94       生产经营、资金周转         /     否    否      否     否    否
             5,000.00     6      5.94       生产经营、资金周转         /     否    否      否     否    否
             9,000.00     7      5.94       生产经营、资金周转         /     否    否      否     否    否
             5,000.00     5      5.94       生产经营、资金周转         /     否    否      否     否    否
             5,000.00     6      5.94       生产经营、资金周转         /     否    否      否     否    否
    保定天
            10,000.00     7      5.94       生产经营、资金周转         /     否    否      否     否    否
    威风电                                                                                                     全资子
             3,000.00     7      5.94       生产经营、资金周转         /     否    否      否     否    否
    科技有                                                                                                       公司
             8,000.00     1      6.00       生产经营、资金周转         /     否    否      否     否    否
    限公司
             6,000.00     1      6.00       生产经营、资金周转         /     否    否      否     否    否
             6,075.00     1      6.00       生产经营、资金周转         /     否    否      否     否    否
             7,000.00     1      6.00       生产经营、资金周转         /     否    否      否     否    否
             1,400.00     1      6.00       生产经营、资金周转         /     否    否      否     否    否
            23,000.00     1      6.00       生产经营、资金周转         /     否    否      否     否    否
    保定天   15,336.00     1      6.00       生产经营、资金周转         /     否    否      否     否    否
    威风电                                                                                                     全资子
             1,100.00     1      6.00       生产经营、资金周转         /     否    否      否     否    否
    叶片有                                                                                                       公司
    限公司   5,000.00      1      6.00       生产经营、资金周转         /     否    否      否     否    否
                           保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
    天威新    8,000.00   1     6.00   生产经营、资金周转        /     否    否   否   否   否
    能源      5,000.00   1     6.00   生产经营、资金周转        /     否    否   否   否   否
                                                                                            全资子
    (长      1,500.00   1     6.00   生产经营、资金周转        /     否    否   否   否   否
                                                                                              公司
    春)有     700.00    1     6.00   生产经营、资金周转        /     否    否   否   否   否
    限公司     220.00    1     6.00   生产经营、资金周转        /     否    否   否   否   否
          8,000.00   1     6.00   生产经营、资金周转        /     否    否   否   否   否
          8,000.00   1     6.00   生产经营、资金周转        /     否    否   否   否   否
          2,000.00   1     6.00   生产经营、资金周转        /     否    否   否   否   否
    保定天    2,000.00   1     6.00   生产经营、资金周转        /     否    否   否   否   否
    威薄膜    3,900.00   1     6.00   生产经营、资金周转        /     否    否   否   否   否   控股子
    光伏有     558.00    1     6.00   生产经营、资金周转        /     否    否   否   否   否     公司
    限公司    3,500.00   1     6.00   生产经营、资金周转              否    否   否   否   否
          2,800.00   1     6.00   生产经营、资金周转       /      否    否   否   否   否
         17,000.00   1     6.00   生产经营、资金周转     土地     否    否   否   否   否
          2,000.00   1     6.00   生产经营、资金周转       /      否    否   否   否   否
         13,000.00   1     7.80   生产经营、资金周转       /      否    否   否   否   否
           525.50    1     7.80   生产经营、资金周转       /      否    否   否   否   否
          3,100.00   1     7.80   生产经营、资金周转       /      否    否   否   否   否
                                                         土地、
         14,500.00   1     7.80   生产经营、资金周转              否    否   否   否   否
                                                         房产
                                                         土地、
         3,600.00    1     7.80   生产经营、资金周转              否    否   否   否   否
                                                         房产天威四
                                                         土地、
    川硅业   21,000.00   1     7.80   生产经营、资金周转              否    否   否   否   否   控股子
                                                         房产
    有限责                                                                                        公司
                                                         土地、
    任公司   11,300.00   1     7.80   生产经营、资金周转              否    否   否   否   否
                                                         房产
                                                         土地、
         20,335.00   1     7.80   生产经营、资金周转     房产、   否    否   否   否   否
                                                         设备
                                                         土地、
         1,110.00    1     7.80   生产经营、资金周转     房产、   否    否   否   否   否
                                                         设备
    乐山乐   6,700.00    1     7.80   生产经营、资金周转     设备     否    否   否   否   否
    电天威   6,700.00    1     7.80   生产经营、资金周转     设备     否    否   否   否   否
    硅业科   5,143.00    1     7.80   生产经营、资金周转     设备     否    否   否   否   否   参股子
    技有限   4,474.50    1     7.80   生产经营、资金周转     设备     否    否   否   否   否     公司
    责任公   6,709.00    1     7.80   生产经营、资金周转     设备     否    否   否   否   否
    司     2,244.00    1     7.80   生产经营、资金周转       /      否    否   否   否   否
    3、 募集资金使用情况
          报告期内募集资金的使用情况详见 2013 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电
    气股份有限公司 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
                                      保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
           (1)募集资金总体使用情况
                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                           本报告期已使
    募集      募集方                                          已累计使用募集       尚未使用募     尚未使用募集资金用
                          募集资金总额     用募集资金总
    年份        式                                              资金总额           集资金总额           途及去向
                                                 额
                                                                                                 募集资金已按承诺项
    2011      配股     2,404,061,417.64                  0    2,404,061,417.64               0
                                                                                                 目完成投入
                                                                                                 募集资金已按承诺项
    2011      公司债   1,580,350,000.00                  0    1,580,350,000.00               0
                                                                                                 目完成投入
    合计        /      3,984,411,417.64                  0    3,984,411,417.64               0             /
           (2) 募集资金承诺项目使用情况
                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                             募集
                                                             资金                         是否
                              是否
                                      募集资金拟投入         本报    募集资金累计         符合    项目进
    承诺项目名称             变更                                                                             产生收益情况
                                          金额               告期    实际投入金额         计划      度
                              项目
                                                             投入                         进度
                                                             金额非晶硅薄膜太阳能电池项
                             否     1,181,000,000      0    1,181,000,000    是 已完成 -623,973,788.49目(配股)
    偿还短期融资券(配股)       否       790,000,000      0      790,000,000    是 已完成               /
    补充流动资金(配股)         否    433,061,417.64      0   433,061,417.64    是 已完成               /
    偿还银行借款(公司债券)     否       500,000,000      0      500,000,000    是 已完成               /
    补充流动资金(公司债券)     否     1,080,350,000      0    1,080,350,000    是 已完成               /
          合计                 / 3,984,411,417.64      0 3,984,411,417.64      /       /             /
               注:非晶硅薄膜太阳能电池项目作为公司配股募投项目,因受光伏产业市场环境影响,报
          告期内产品售价、销量大幅下滑,计提资产减值准备,严重影响其收益。
           4、 主要子公司、参股公司分析
           (1)主要子公司情况
                                                                                       单位:元 币种:人民币
    公司名称     业务性质         主要产品或服务       注册资本            总资产               净资产            净利润
                           电力变压器、干式变压器、天威保变(合
                           特种变压器及变压器附件
    肥)变压器有    制造业                             200,000,000.00   1,183,951,938.53     279,590,356.46      -8,483,401.78
                           制造、改造、修理,房屋租
    限公司
                                 赁,物业管理
                           220 千伏及以上交流线路
    天威保变(秦              用变压器、直流线路用换流
    皇岛)变压器    制造业    变压器、平波电抗器及相关 220,000,000.00    740,846,086.71      263,831,103.48       221,376.55
    有限公司                电力设备的制造、销售及售
                                     后服务
                           电工机械专用设备,光机电
    保定天威卓创              一体化成套设备及变压器
    电工设备科技    制造业    配套变的制造、销售;电气 35,000,000.00      84,767,090.19      29,567,759.56       -4,216,974.85
    有限公司                系统设计、安装、调试及技
                               术咨询、技术转让
                                      保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告保定天威互感
                制造业   互感器的生产、销售及维修     85,000,000.00       155,097,210.90      78,119,409.17      -4,152,352.63
    器有限公司
    保定惠斯普高             高压套管及变压器组部件
    压电气有限公    制造业   购销及技术服务、电器产品       3,000,000.00       63,037,015.77      62,134,214.27      4,283,524.20
        司                         销售
    北京天威瑞恒             生产电力高低压电气设备,
    电气有限责任    制造业   自产产品的技术咨询销售       50,000,000.00        83,794,952.99      74,534,532.41      1,774,562.95
      公司                       自产产品
                         电力试验及检测设备、电能保定天威新域
                         质量检测及改善装置,电力
    科技发展有限    制造业                                10,000,000.00        34,588,282.96      25,297,551.56      2,907,016.57
                         电子设备研发、生产、销售
    公司
                         和服务,计算机系统服务等天威四川硅业
                制造业      多晶硅生产、销售          945,000,000.00      2,183,971,727.77    410,462,114.60    -236,209,664.65有限责任公司
    保定天威薄膜             薄膜太阳能电池及配套产
                制造业                            1,191,000,000.00        1,087,851,474.00    307,435,824.95    -623,973,788.49
    光伏有限公司                       品
                         风力发电机组和组建、配件保定天威风电
                制造业   的设计、研发、研制、销售 250,000,000.00          927,739,608.17     -296,384,394.44    -117,202,462.63科技有限公司
                           及试验、检测、维修保定天威风电
                制造业    风机叶片的制造、销售        200,000,000.00      346,310,745.29      -52,624,084.36    -97,308,952.06叶片有限公司
                         风力发电机组和组件、配件
                         的设计、研发、销售及试验、
                         检测、维修;风力发电机组
    天威新能源             叶片及其机械部件、玻璃钢
    (长春)有限    制造业   制品的设计、研发、销售、 100,000,000.00          494,733,074.72      117,098,194.23    -47,867,971.42
      公司               试验、检测、维修;电力变
                         压器的设计研发、销售及服
                         务;光伏产品的设计研发销
                                 售及服务
                         太阳能产品及其它新能源
                         产品、节能产品、环保产品西藏天威华冠
                         的生产销售安装以及相关
    科技股份有限    制造业                              78,330,000.00          59,752,280.14      36,291,099.33      -8,699,318.96
                         技术的开发、咨询、经营本
    公司
                         企业自产产品及技术的出
                                   口业务
             (2)对公司净利润影响达到 10% 以上的控股或参股公司经营情况
                                                                                             单位:元   币种:人民币
                                                                                                                      占上市公
                                                                                                   本期贡献的净利     司净利润
    公司名称         主要产品或服务          营业收入            营业利润             净利润
                                                                                                     润或投资收益       的比重
                                                                                                                          (%)
    保定天威薄膜     薄膜太阳能电池及配
                                         8,432,664.23      -624,063,597.67      -623,973,788.49    -618,732,408.67      56.37
    光伏有限公司           套产品天威四川硅业
                  多晶硅生产、销售      27,481,834.34      -236,438,239.17      -236,209,664.65    -120,466,928.97      10.98有限责任公司
             风力发电机组和组建、配保定天威风电
             件的设计、研发、研制、 36,400,000.00          -117,192,212.96      -117,202,462.63    -117,202,462.63      10.68科技有限公司
             销售及试验、检测、维修
         5、非募集资金项目情况
               报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。
                     保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告二、 其他披露事项(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。公司新能源产业因受国内外宏观经济环境影响,产品售价持续走低,新能源市场低迷的局面仍未扭转,公司所属新能源产业当期利润亏损,影响公司当期的盈利状况。(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明√ 不适用
                              保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                                            第五节 重要事项
    一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
          本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
    二、 破产重整相关事项
          本报告期公司无破产重整相关事项。
    三、 资产交易、企业合并事项
    √ 不适用
    四、 公司股权激励情况及其影响
    √ 不适用
    五、 重大关联交易
    (一) 与日常经营相关的关联交易
    1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                        事项概述                                              查询索引
                                                           详见公司于 2013 年 4 月 18 日于上海证券交易所
    关于公司 2013 年度日常关联交易预测的事项                网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上
                                                           海证券报》和《证券时报》上的相关公告。
    2、 临时公告未披露的事项
                                                                                 单位:万元 币种:人民币
                                                                                            占同
                                                                                            类交
                             关联
                                     关联交      关联交易定价原      关联交    关联交易     易金    关联交易结算
    关联交易方      关联关系    交易
                                     易内容            则            易价格      金额       额的        方式
                             类型
                                                                                            比例
                                                                                            (%)
    保定天威集团                 购 买   矽钢片、 参 照 同 类 商 品 的                                  以市场价为基
               母公司                                                 市场价    12,128.04   40.45
    有限公司                     商品    组件     市场价格确定                                          础定期结算
    保定天威电力   母公司的控    购 买            参照同类商品的                                        以市场价为基
                                     电磁线                           市场价     9,822.54   32.76
    线材有限公司   股子公司      商品             市场价格确定                                          础定期结算保定天威电气
               母公司的控    购 买              参照同类商品的                                      以市场价为基
    设备结构有限                         油箱                             市场价     8,525.49   85.02
               股子公司      商品               市场价格确定                                        础定期结算公司
    保定天威线材                 购 买              参照同类商品的                                      以市场价为基
               其他关联人            电磁线                           市场价     6,225.13   20.76
    制造有限公司                 商品               市场价格确定                                        础定期结算
    合肥天威电力                 购 买              参照同类商品的                                      以市场价为基
               其他关联人            电磁线                           市场价     3,307.16   11.03
    线材有限公司                 商品               市场价格确定                                        础定期结算
    保定多田冷却   母公司的控    购 买   片散、冷   参照同类商品的                                      以市场价为基
                                                                      市场价     2,185.51   15.07
    设备有限公司   股子公司      商品    却器       市场价格确定                                        础定期结算保定天威电气
               母公司的控    销 售   能源费、 参 照 同 类 商 品 的                                  以市场价为基
    设备结构有限                                                          市场价      586.74    27.81
               股子公司      商品    加工费   市场价格确定                                          础定期结算公司
                                  保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
    保定天威线材                    销 售                参照同类商品的                                      以市场价为基
                 其他关联人              材料                            市场价        125.93    7.12
    制造有限公司                    商品                 市场价格确定                                        础定期结算
    保定天威电力     母公司的控     销 售                参照同类商品的                                      以市场价为基
                                         材料                            市场价          5.05    0.30
    线材有限公司     股子公司       商品                 市场价格确定                                        础定期结算
    保定多田冷却     母公司的控     销 售    橡胶产      参照同类商品的                                      以市场价为基
                                                                         市场价          3.82    4.56
    设备有限公司     股子公司       商品     品          市场价格确定                                        础定期结算
                       合计                                  /             /        42,915.41        /         /
         上述关联交易均经公司董事会与股东大会审议通过,报告期内公司严格遵照与关联方签订
    的上述关联交易协议,实际发生的关联交易金额均在 2013 年日常关联交易预计额之内,不存在
    关联交易违规的情形。
         本公司控股股东保定天威集团有限公司是国内一流的输变电生产商和供应商,拥有雄厚的
    技术力量和国际先进的技术装备,产品涵盖电力变压器及其附属配件,能提供本公司变压器生
    产所需的大部分组件,产品品质优良,能满足公司制造工艺的需要。关联公司大部分位于保定
    市周边,运输便捷,有利于组部件的及时运输到达。
         公司关联交易的形成,主要是公司正常生产经营的需要,由于公司产品的特殊性,公司向
    关联方采购或销售产品有利于降低产品成本,促进公司的持续性发展,预计今后仍将发生。关
    联交易所涉及的价格客观公允,关联交易公平、合理,没有损害公司及公司股东利益的行为,
    不会对公司的独立性产生影响。
         本公司与关联方之间发生的关联交易, 旨在定价合理的前提下, 确保公司变压器和新能
    源产品的正常生产制造,以便最大限度的发挥生产能力,提高盈利水平,为全体股东创造最大
    价值。
    (二) 资产收购、出售发生的关联交易
    1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                          事项概述                                                  查询索引
                                                                  详见公司于 2012 年 8 月 28 日于上海证券交易
    关于公司与控股股东之间进行股权收购、出售的事项                  所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、
                                                                  《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。
    (三)关联债权债务往来
    1、 临时公告未披露的事项
                                                                                   单位:万元 币种:人民币
                                                   向关联方提供资金                    关联方向上市公司提供资金
        关联方                关联关系
                                           期初余额    发生额      期末余额        期初余额      发生额    期末余额
                           母公司的控
    保定保菱变压器有限公司                          159.46     -126.11        33.35       888.54     -713.22       175.32
                           股子公司
    保定多田冷却设备有限公     母公司的控
                                                  8.73         4.47       13.20       234.32      -51.95       182.37
    司                         股子公司
    保定天威变压器工程技术     母公司的控
                                                748.52    -644.22        104.30       278.44     -163.80       114.64
    咨询维修有限公司           股子公司保定天威达鑫电气有限公
                           其他关联人             9.70             -       9.70司
                           母公司的控
    保定天威电力线材公司                             40.09    5,006.73     5,046.82
                           股子公司
    保定天威电气设备结构有     母公司的控
                                                 36.01     777.23        813.24     1,197.64    -1,197.64           -
    限公司                     股子公司保定天威集团(江苏)五
                           其他关联人             1.00         -1.00           -洲变压器有限公司
                               保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
    保定天威集团特变电气有   母公司的控
                                         1,009.66      167.10     1,176.76        27.17     219.78          246.95
    限公司                   股子公司
    保定天威集团有限公司     母公司         11,893.68      744.02    12,637.70      3,460.27   -408.41         3,051.86
    保定天威顺达变压器有限   母公司的控
                                           370.08           -      370.08           9.93      -1.00            8.93
    公司                     股子公司
    合肥天威电线材有限公司   其他关联人             -           -                   2,409.37   -458.78         1,950.59河北天威华瑞电气有限公
                         其他关联人             -           -                       1.03          -            1.03司
    内蒙古君达风电有限责任   母公司的控
                                        11,823.05           -    11,823.05
    公司                     股子公司天威(成都)太阳能热发电
                         其他关联人             -           -                     15.73      13.20           28.93开发有限公司天威(大安)新能源有限
                         其他关联人     22,713.30           -    22,713.30公司
                         母公司的全
    天威风电场投资有限公司                       5.00           -         5.00
                         资子公司
    天威新能源(扬州)有限   母公司的全
                                           159.91      -43.10      116.81
    公司                     资子公司
                         母公司的控
    天威新能源控股有限公司                     215.09     -215.09            -
                         股子公司
    天威新能源系统工程(北   母公司的全
                                           519.93        -9.51     510.42       116.59       -47.99          68.60
    京)有限公司             资子公司天威云南变压器股份有限
                        其他关联人          66.68       -50.87      15.81公司
    五矿天威钢铁有限公司    其他关联人         687.50       152.85     840.35保定天威北方电气自动化 母 公 司 的 控
                                                                                113.66            -         113.66
    有限公司                股子公司保定天威和兴电力配件有
                        其他关联人                                              422.69      163.88          586.57限公司保定天威物业服务有限责 母 公 司 的 控
                                                                                  9.29        -4.33            4.96
    任公司                  股子公司保定天威线材制造有限公
                        其他关联人                                                         4,138.36        4,138.36司
                合计                    50,467.39     5,762.50  56,229.89     9,184.67     1,488.10      10,672.77报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的
                                                                                                      57,624,953.45发生额(元)
    公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)                                                      562,298,875.18
    关联债权债务形成原因                          主要是公司日常经营相关的关联交易产生的
    六、 重大合同及其履行情况
    (一) 托管、承包、租赁事项
    √ 不适用
    (二) 担保情况
                                   保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                      公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
              担保                                                                   担保
              方与                                                              担                        是否     是否
                                                 担保发生         担保   担保        是否   担保   担保
              上市                                                              保                        存在     为关   关联
    担保方             被担保方     担保金额       日期(协议        起始   到期        已经   是否   逾期
              公司                                                              类                        反担     联方   关系
                                                   签署日)          日     日        履行   逾期   金额
              的关                                                              型                          保     担保
                                                                                     完毕
                系
                                                                                连
                                                                  2008   2016
                     乐山乐电                                                   带
    保定天威保                                                        年 9   年 3
             公司    天威硅业                    2008 年 9 月                   责                                        联营
    变电气股份                      288,786,400.00                    月     月          否     否        0   否      是
             本部    科技有限                    26 日                          任                                        公司
    有限公司                                                          26     26
                     责任公司                                                   担
                                                                  日     日
                                                                                保
                                                                                连
                                                                  2009   2014
                     乐山乐电                                                   带
    保定天威保                                                        年 4   年 3
             公司    天威硅业                    2009 年 4 月                   责                                        联营
    变电气股份                       36,750,000.00                    月     月          否     否        0   否      是
             本部    科技有限                    24 日                          任                                        公司
    有限公司                                                          24     26
                     责任公司                                                   担
                                                                  日     日
                                                                                保
                                                                                连
                                                                  2011   2016
                     乐山乐电                                                   带
    保定天威保                                                        年 2   年 2
             公司    天威硅业                    2011 年 2 月                   责                                        联营
    变电气股份                       51,846,900.00                    月     月          否     否        0   否      是
             本部    科技有限                    22 日                          任                                        公司
    有限公司                                                          22     22
                     责任公司                                                   担
                                                                  日     日
                                                                                保
                                                                                连
                                                                  2012   2017
                     乐山乐电                                                   带
    保定天威保                                                        年 4   年 4
             公司    天威硅业                    2012 年 4 月                   责                                        联营
    变电气股份                       76,533,100.00                    月     月          否     否        0   否      是
             本部    科技有限                    23 日                          任                                        公司
    有限公司                                                          23     23
                     责任公司                                                   担
                                                                  日     日
                                                                                保
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                                   453,916,400.00
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                                                453,916,400.00
                                               公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                   752,852,783.16
    报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                                752,852,783.16
                                       公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)                                                                                                1,206,769,183.16
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                             28.43其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                               0
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)                                             1,151,569,183.16
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                                        0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                  1,151,569,183.16
               直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象的债务提供担保的公司为:乐山乐电天威
           硅业科技有限责任公司、天威保变(合肥)变压器有限公司、天威四川硅业有限责任公司、保
           定天威风电科技有限公司、保定天威薄膜光伏有限公司。
                注 1:2008 年 9 月 26 日,保定天威保变电气股份有限公司为联营企业乐山乐电天威硅业
           科技有限责任公司提供担保,担保金额为 288,786,400.00 元,担保期限为 2008 年 9 月 26 日至
           2016 年 3 月 26 日,该事项已于 2008 年 9 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证
           券时报》上。
               注 2:2009 年 4 月 24 日,保定天威保变电气股份有限公司为联营企业乐山乐电天威硅业科
                                        保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
              技有限责任公司提供担保,担保金额为 36,750,000.00 元,担保期限为 2009 年 4 月 24 日至 2014
              年 3 月 26 日,该事项已于 2009 年 4 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时
              报》上。
                   注 3:2011 年,保定天威保变电气股份有限公司为联营企业乐山乐电天威硅业科技有限责
              任公司提供担保,担保金额为 51,846,900.00 元,担保期限为 2011 年 2 月 22 日至 2016 年 2 月
              22 日,该事项已于 2011 年 1 月 13 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
                   注 4:2012 年,保定天威保变电气股份有限公司为联营企业乐山乐电天威硅业科技有限责
              任公司提供担保,担保金额为 76,533,100.00 元,担保期限为 2012 年 4 月 23 日至 2017 年 4 月
              23 日,该事项已于 2012 年 3 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
              (三) 其他重大合同或交易
                本报告期公司无其他重大合同或交易。
              七、 承诺事项履行情况
              (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的
              承诺事项
                                                                                                     是
                                                                                                是
                                                                                                     否
                                                                                                否
    承   承                                                                                              及
                                                                                       承诺时   有        如未能及时履行应说
    诺   诺                                                                                              时
           承诺方                               承诺内容                               间及期   履        明未完成履行的具体
    背   类                                                                                              严
                                                                                         限     行                原因
    景   型                                                                                              格
                                                                                                期
                                                                                                     履
                                                                                                限
                                                                                                     行
                          天威集团作为天威保变控股股东之期限内,将采取有效措施,并
                     促使天威集团下属企业采取有效措施,不从事或参与任何可能与天威
                     保变及其控股子公司构成同业竞争的业务,或于该等业务中持有权益
    解
                     或利益(在天威保变及其控股子公司中持有的权益或利益除外)。
    决                                                                                 2008
          保定天威        天威集团承诺将会公允地对待各下属企业,并不会利用作为控股
    同                                                                                年7月
          集团有限   股东的地位或利用这种地位获得的信息,作出不利于天威保变而有利               是   是           -
    业                                                                                1 日至
            公司     于其它公司的决定或判断。
    竞                                                                                  今
                          若因天威集团直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业
    争
                     竞争,并致使天威保变受到损失的,天威集团将承担相关责任;与
                          在天威集团与天威保变存在控制关系期间,本承诺书为有效之承再
                     诺。融
                          中国兵器装备集团公司(以下简称“本公司”)为保定天威保变电资
                     气股份有限公司(以下简称“天威保变”)的实际控制人。目前本公司相
                     以及本公司所控制的其他企业与天威保变的主营业务各不相同,不存关
                     在同业竞争。为避免与天威保变的同业竞争,本公司作出如下承诺:的
                          本公司作为天威保变实际控制人,将采取有效措施,并促使本公承 解
                     司下属企业采取有效措施,不从事或参与任何可能与天威保变及其控
    诺 决                                                                                  2008
          中国兵器   股子公司构成同业竞争的业务,或于该等业务中持有权益或利益(在
    同                                                                                  年7月
          装备集团   天威保变及其控股子公司中持有的权益或利益除外)。                           是   是           -
    业                                                                                  25 日
            公司          本公司承诺将会公允地对待各下属企业,并不会利用作为实际控
    竞                                                                                  至今
                     制人的地位或利用这种地位获得的信息,作出不利于天威保变而有利
    争
                     于其它公司的决定或判断。
                          若因本公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞
                     争,并致使天威保变受到损失的,本公司将承担相关责任;
                          在本公司与天威保变存在实际控制关系期间,本承诺书为有效之
                     承诺。
                                   保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                本公司(天威集团)控股子公司天威新能源控股有限公司(以下简称解
                “天威新能源”)目前尚未建设完成,并未形成相应的多晶硅太阳能电
    决                                                                                   2008
    保定天威   池生产能力。因此,天威新能源与天威保变参股公司天威英利所从事
    同                                                                                 年 12
    集团有限   的太阳能电池业务并未构成实质性同业竞争。为避免在天威保变实现                是   是     未形成同业竞争
    业                                                                                 月 22
       公司     对天威英利控股地位时可能与之构成的同业竞争,本公司承诺届时将
    竞                                                                                 日至今
                持有的天威新能源全部股权按照其市场公允价值出售给天威保变(以争
                现金或股份等方式为支付对价)。
                    保定天威集团有限公司(以下简称“天威集团”、“本公司”)为保                      2012 年 3 月,天威集
                定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”)的控股股东。                        团提出了将关联交易
                本公司作出如下承诺:                                                                  比重高的两个公司保
                    “天威保变与本公司及本公司控股子公司之间的关联交易为主要                          定天威电气设备结构
    解              日常经营所形成,包括采购变压器生产所需的硅钢片、电磁线、油箱                          有限公司和保定天威
    决              等原材料和配件,以及少量的委托加工。上述关联交易合同为按照市         2008             线材制造有限公司置
    保定天威
    关              场化原则,在平等的基础上通过商业化运作签订,交易定价以市场价       年 12              入上市公司的方案。公
    集团有限                                                                               是   是
    联              为基础确定。                                                       月 22              司于 2012 年 8 月 24
       公司
    交                  为减少与天威保变之间的上述关联交易,进一步增强天威保变业       日至今             日第五届董事会第十
    易              务的独立性,本公司承诺将对与天威保变产生关联交易的业务部门或                          三次会议审议通过了
                子公司实施重组,把相关资产及子公司股权按照其市场公允价值出售                          以三家风电产业股权
                给天威保变(以现金或股份等方式为支付对价)。并且,本公司承诺最                        与上述两公司股权进
                迟将于本次配股完成后 12 个月内,向天威保变董事会提出上述重组措                        行置换,以减少关联交
                施具体方案。”                                                                        易。
         八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
         人处罚及整改情况
             本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收
         购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
         九、 公司治理情况
             公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所关于上市公司治理的
         规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作,细化公司内部管理制度,进
         一步规范公司行为。
             报告期内,公司结合内控业务梳理过程中发现的缺陷进行了整改,同时强化基础管理,促
         进管理提升。通过制度流程化、数据标准化、工作标准化、管理审计、考核推动、一体化体系
         建设,有效推动内控管理体系的持续优化和内控管理水平的稳步提升,并按照《天威保变 2013
         年制度审查计划》对规定的 28 个管理制度进行审查,持续修订内控管理制度。
             报告期内,公司共召开股东大会 3 次,董事会 5 次,监事会 2 次,会议的召开均符合《公
         司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规制度的规定,进一步完善了相关制度和决策
         机制,确保"三会"发挥出其各自职能。公司的董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽
         职地履行职责,对董事会、监事会和股东大会负责。公司的信息披露做到真实、准确、及时、
         完整,保证所有股东的平等知情权。
             报告期内,根据《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上
         市规则》等有关法律法规、规范性文件,公司修订了《保定天威保变电气股份有限公司章程》
         和《保定天威保变电气股份有限公司总经理工作细则》,以及公司董事会专门委员会实施细则等,
         进一步健全公司规范运作,完善公司法人治理结构。
           截止报告期末,公司治理实际情况与证监会有关文件的要求不存在差异。
                            保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                               第六节 股份变动及股东情况
    一、 股本变动情况
    (一) 股份变动情况表
    1、 股份变动情况表
        报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
    (二) 限售股份变动情况
        报告期内,本公司限售股份无变动情况。
    二、 股东情况
    (一) 股东数量和持股情况
                                                                                            单位:股
                          报告期末股东总数                                                        153,184
                                        前十名股东持股情况
                                                                                   持有
                                                                                   有限
                                          持股
                                  股东                              报告期内增     售条   质押或冻结的股
          股东名称                        比例         持股总数
                                  性质                                  减         件股       份数量
                                          (%)
                                                                                   份数
                                                                                   量
                                                                                          质
    保定天威集团有限公司              国家    25.66    352,280,640      -352,000,000      0      352,000,000
                                                                                          押
    中国兵器装备集团公司              国家    25.64    352,000,000      352,000,000       0                    -
    保定惠源咨询服务有限公司          其他     2.64     36,300,575      -31,500,000       0                    -
    光大证券股份有限公司              未知     0.49      6,672,705        1,748,135       0                    -中国银行股份有限公司-嘉实沪
    深 300 交易型开放式指数证券投     未知     0.30         4,167,838   -1,273,012        0                    -资基金BILL & MELINDA GATES
                                  未知     0.26         3,508,529             0       0                    -FOUNDATION TRUST中国工商银行股份有限公司-华
    夏沪深 300 交易型开放式指数证     未知     0.23         3,194,300             /       0                    -券投资基金广发证券股份有限公司客户信用
                                  未知     0.22         2,988,185             /       0                    -交易担保证券账户国泰君安证券股份有限公司客户
                                  未知     0.18         2,443,344     -881,184        0                    -信用交易担保证券账户中国工商银行股份有限公司-华
    泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指     未知     0.17         2,398,719     -744,348        0                    -数证券投资基金
                          保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                                前十名无限售条件股东持股情况
                                                     持有无限售条件股份的
                     股东名称                                                  股份种类及数量
                                                              数量
    保定天威集团有限公司                                             352,280,640   人民币普通股
    中国兵器装备集团公司                                             352,000,000   人民币普通股
    保定惠源咨询服务有限公司                                          36,300,575   人民币普通股
    光大证券股份有限公司                                               6,672,705   人民币普通股中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指
                                                                   4,167,838   人民币普通股数证券投资基金
    BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST                              3,508,529   人民币普通股中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 交易型开放
                                                                   3,194,300   人民币普通股式指数证券投资基金
    广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                       2,988,185   人民币普通股
    国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                   2,443,344   人民币普通股中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型
                                                                   2,398,719   人民币普通股开放式指数证券投资基金
                                                    a、前十名无限售条件的股东中,第 1 和 3 位
                                                    为公司发起人股东,第 2 位股东能够控制第 1
                                                    位股东和第 3 位股东,公司前三位股东之间存
        上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                    在关联关系。
                                                         b、公司未知其他股东是否存在关联关系
                                                    或是否属于一致行动人。
    (二) 控股股东或实际控制人变更情况
        本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
                      保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                    第七节 董事、监事、高级管理人员情况一、 持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
      姓名               担任的职务                 变动情形           变动原因
    董其宏                 董事长                     选举             工作变动
    陈咏波                   董事                     选举             工作变动
    焦艳芳                   监事                     选举             工作变动
    孙晓燕                 财务总监                   聘任             工作变动
      丁强                 董事长                     离任             工作变动
    毕光宇                   监事                     离任             工作变动
    段小芝                 财务总监                   离任             工作变动
                         保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                                    第八节财务报告
    一、 财务报表
                                      合并资产负债表
                                    2013 年 6 月 30 日
    编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
           项目                 附注                期末余额                     年初余额流动资产:
    货币资金                  五(1)                  1,601,022,424.91          1,357,669,935.57
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产            五(2)                    125,180,000.00            151,360,000.00
    应收票据                  五(3)                    105,754,255.58            166,003,548.00
    应收账款                  五(4)                  2,455,136,591.71          2,246,586,940.13
    预付款项                  五(5)                    890,666,344.34            983,391,157.49
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                五(6)                     46,022,530.30             37,816,163.59
    买入返售金融资产
    存货                      五(7)                  1,653,202,291.35          1,933,641,517.20
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产              五(8)                    319,705,000.00            170,000,000.00
      流动资产合计                                     7,196,689,438.19          7,046,469,261.98非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              五(10)                 1,921,598,700.44          2,055,196,084.28
    投资性房地产              五(11)                    64,818,984.04             66,148,795.42
    固定资产                  五(12)                 2,879,695,718.09          3,453,803,532.23
    在建工程                  五(13)                 1,811,929,030.93          2,005,804,995.03
    工程物资                  五(14)                       620,835.00
    固定资产清理              五(15)                        32,389.47                  2,324.62
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  五(16)                   499,244,483.09            529,875,728.85
    开发支出                  五(16)                    16,910,323.87             12,896,919.92
    商誉                      五(17)                    13,052,774.93             13,052,774.93
                        保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
    长期待摊费用             五(18)                         1,911.00          13,617.00
    递延所得税资产           五(19)                    42,681,531.13      40,307,785.00
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                  7,250,586,681.99    8,177,102,557.28
        资产总计                                     14,447,276,120.18   15,223,571,819.26流动负债:
    短期借款                 五(22)                 2,880,200,000.00    2,358,971,780.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                 五(23)                   443,378,735.00      661,830,796.85
    应付账款                 五(24)                 1,590,890,904.63    1,291,156,067.69
    预收款项                 五(25)                   535,241,077.56      796,633,959.72
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬             五(26)                    36,162,535.68       31,725,501.27
    应交税费                 五(27)                  -322,760,667.28     -411,576,847.37
    应付利息                 五(28)                   101,844,703.22       42,597,260.31
    应付股利                 五(29)                       612,462.16          612,462.16
    其他应付款               五(30)                    70,061,863.50       65,190,096.29
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债   五(31)                   570,999,223.72      333,000,000.00
    其他流动负债             五(32)                    11,930,964.00       11,850,964.00
      流动负债合计                                    5,918,561,802.19    5,181,992,040.92非流动负债:
    长期借款                 五(33)                 2,215,430,000.00    2,494,430,000.00
    应付债券                 五(34)                 1,585,089,541.39    1,583,848,019.47
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债           五(19)                    12,589,500.00       16,516,500.00
    其他非流动负债           五(35)                    94,801,705.68      104,393,305.68
      非流动负债合计                                  3,907,910,747.07    4,199,187,825.15
        负债合计                                      9,826,472,549.26    9,381,179,866.07所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)       五(36)                 1,372,990,906.00    1,372,990,906.00
    资本公积                 五(37)                 3,256,555,729.50    3,256,555,729.50
    减:库存股
    专项储备                 五(38)                    18,865,579.96      16,183,953.99
    盈余公积                 五(39)                   325,620,954.54     325,620,954.54
    一般风险准备
                         保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
    未分配利润                五(40)                  -725,533,062.55            372,041,712.07
    外币报表折算差额                                      -4,422,886.02               -477,260.51
    归属于母公司所有者权益
                                                       4,244,077,221.43          5,342,915,995.59合计
    少数股东权益                                        376,726,349.49            499,475,957.60
       所有者权益合计                                4,620,803,570.92          5,842,391,953.19
    负债和所有者权益总计                          14,447,276,120.18          15,223,571,819.26
    法定代表人:董其宏          主管会计工作负责人:孙晓燕             会计机构负责人:黄超
                                    母公司资产负债表
                                    2013 年 6 月 30 日
    编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
              项目                附注             期末余额                    年初余额流动资产:
    货币资金                                        1,199,383,035.24             987,582,291.68
    交易性金融资产                                    125,180,000.00             151,360,000.00
    应收票据                                           80,327,023.72             116,322,138.00
    应收账款                   十二(1)            1,518,913,341.70           1,274,724,872.39
    预付款项                                        1,288,344,259.97             924,108,529.70
    应收利息
    应收股利                                           4,185,332.98                4,785,332.98
    其他应收款                 十二(2)              34,496,950.14               46,161,863.81
    存货                                             829,199,198.70              939,294,993.60
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    2,585,300,000.00           2,059,580,000.00
       流动资产合计                                  7,665,329,142.45           6,503,920,022.16非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               十二(3)            4,065,596,319.98           4,198,804,487.78
    投资性房地产                                        9,818,679.37              10,148,327.11
    固定资产                                          370,850,968.80             341,964,461.88
    在建工程                                          138,131,798.61             173,795,285.45
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                           29,792,205.73              31,950,207.79
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                     35,780,011.61              33,435,601.73
                        保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
    其他非流动资产                                420,000,000.00                   420,000,000.00
      非流动资产合计                            5,069,969,984.10                 5,210,098,371.74
        资产总计                               12,735,299,126.55                11,714,018,393.90流动负债:
    短期借款                                    2,530,000,000.00                 1,475,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                      344,736,699.70                   478,351,829.20
    应付账款                                      607,044,344.15                   306,748,647.50
    预收款项                                      491,454,745.90                   677,716,842.19
    应付职工薪酬                                   21,236,421.01                    14,405,294.86
    应交税费                                      -56,726,757.53                  -110,891,878.91
    应付利息                                       88,597,260.32                    42,597,260.31
    应付股利                                          279,483.06                       279,483.06
    其他应付款                                     34,185,666.36                    30,933,098.45
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                              4,060,807,862.97                 2,915,140,576.66非流动负债:
    长期借款                                    1,755,000,000.00                 1,760,000,000.00
    应付债券                                    1,585,089,541.39                 1,583,848,019.47
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                 12,589,500.00                   16,516,500.00
    其他非流动负债
      非流动负债合计                            3,352,679,041.39                 3,360,364,519.47
        负债合计                                7,413,486,904.36                 6,275,505,096.13所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                          1,372,990,906.00                 1,372,990,906.00
    资本公积                                    3,308,042,720.54                 3,308,042,720.54
    减:库存股
    专项储备                                        6,730,884.45                    5,277,389.28
    盈余公积                                      325,620,954.54                  325,620,954.54
    一般风险准备
    未分配利润                                    308,426,756.66                   426,581,327.41
    所有者权益(或股东权益)合计                    5,321,812,222.19                 5,438,513,297.77
      负债和所有者权益(或股
                                               12,735,299,126.55                11,714,018,393.90东权益)总计
    法定代表人:董其宏         主管会计工作负责人:孙晓燕                  会计机构负责人:黄超
                        保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                                         合并利润表
                                       2013 年 1—6 月
                                                                         单位:元 币种:人民币
                    项目                         附注           本期金额           上期金额
    一、营业总收入                                                2,069,425,655.75 1,125,400,345.71
    其中:营业收入                             五(41)       2,069,425,655.75 1,125,400,345.71
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                3,153,551,246.95    1,493,641,165.29
    其中:营业成本                             五(41)       1,838,301,531.92      994,595,385.17
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                       五(42)           6,092,499.48      10,743,442.22
          销售费用                             五(43)          58,328,261.19      70,463,512.00
          管理费用                             五(44)         220,568,051.47     144,469,333.01
          财务费用                             五(45)         211,721,850.63     236,461,898.24
          资产减值损失                         五(48)         818,539,052.26      36,907,594.65
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 五(46)         -26,180,000.00      42,240,000.00
      投资收益(损失以“-”号填列)           五(47)        -120,178,776.31     -68,211,423.59
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益 五(47)          -132,297,383.84     -80,561,423.59
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            -1,230,484,367.51   -394,212,243.17
    加:营业外收入                             五(49)           13,749,896.80     22,757,994.53
    减:营业外支出                             五(50)            3,654,556.60        204,438.74
      其中:非流动资产处置损失                                       150,607.18         57,034.10
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        -1,220,389,027.31   -371,658,687.38
    减:所得税费用                             五(51)           -3,604,922.47      9,590,871.16
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            -1,216,784,104.84   -381,249,558.54
    归属于母公司所有者的净利润                                -1,097,574,774.62   -344,267,560.13
    少数股东损益                                                -119,209,330.22    -36,981,998.41六、每股收益:
    (一)基本每股收益                         五(52)                   -0.80             -0.25
    (二)稀释每股收益                         五(52)                   -0.80             -0.25
    七、其他综合收益                               五(53)           -7,742,910.10        239,724.65
    八、综合收益总额                                              -1,224,527,014.94  -381,009,833.89
    归属于母公司所有者的综合收益总额                          -1,101,520,400.13  -343,695,586.55
    归属于少数股东的综合收益总额                                -123,006,614.81    -37,314,247.34
    法定代表人:董其宏          主管会计工作负责人:孙晓燕               会计机构负责人:黄超
                         保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                                         母公司利润表
                                        2013 年 1—6 月
                                                                             单位:元 币种:人民币
               项目                   附注        本期金额                          上期金额
    一、营业收入                        十二(4)     2,000,186,895.15                  1,272,814,159.70
    减:营业成本                    十二(4)     1,809,135,828.03                  1,192,181,437.91
        营业税金及附加                                 4,768,830.88                     9,806,082.37
        销售费用                                      32,902,695.09                    33,857,855.99
        管理费用                                      46,730,546.40                    49,378,286.30
        财务费用                                      65,824,162.99                   100,354,197.76
        资产减值损失                                  15,629,399.23                    14,369,551.97
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                     -26,180,000.00             42,240,000.00“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号
                                    十二(5)       -121,089,560.27            -58,405,720.94填列)
          其中:对联营企业和合营
                                    十二(5)       -133,208,167.80            -80,630,720.94企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  -122,074,127.74           -143,298,973.54
    加:营业外收入                                       959,921.32              6,355,410.58
    减:营业外支出                                     3,311,774.21                 10,000.00
        其中:非流动资产处置损失                         141,202.82三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                    -124,425,980.63           -136,953,562.96填列)
    减:所得税费用                                    -6,271,409.88              5,486,756.74
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  -118,154,570.75           -142,440,319.70五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益                                                                   914,330.44
    七、综合收益总额                                    -118,154,570.75           -141,525,989.26
    法定代表人:董其宏          主管会计工作负责人:孙晓燕            会计机构负责人:黄超
                                       合并现金流量表
                                       2013 年 1—6 月
                                                                             单位:元 币种:人民币
                项目                        附注           本期金额                 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          2,524,488,348.68          2,209,385,892.85
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
                         保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                          12,029,393.85      20,542,345.16
    收到其他与经营活动有关的现金          五(54)          34,000,745.36      94,352,731.63
       经营活动现金流入小计                               2,570,518,487.89   2,324,280,969.64
    购买商品、接受劳务支付的现金                         1,818,632,100.11   2,317,822,315.44
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                         165,238,601.96     181,459,158.35
    支付的各项税费                                          59,803,310.93     158,187,653.55
    支付其他与经营活动有关的现金          五(54)         116,919,995.70     162,845,253.78
       经营活动现金流出小计                               2,160,594,008.70   2,820,314,381.12
         经营活动产生的现金流量净额                         409,924,479.19    -496,033,411.48二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                      36,594,469.65     20,225,274.21
    取得投资收益收到的现金                                  12,118,607.53      1,100,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                139,500.00        101,913.90产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                                  48,852,577.18     21,427,188.11
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                             60,137,591.98     61,969,266.11产支付的现金
    投资支付的现金                                         185,705,000.00     73,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金          五(54)                              2,387,787.59
       投资活动现金流出小计                                 245,842,591.98     137,357,053.70
         投资活动产生的现金流量净额                        -196,990,014.80    -115,929,865.59三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                        25,410,368.81
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                                               25,410,368.81现金
    取得借款收到的现金                                   2,013,000,000.00   2,097,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                               2,013,000,000.00   2,122,410,368.81
    偿还债务支付的现金                                   1,827,865,534.06   1,398,208,220.00
                          保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    146,765,212.68         232,328,007.66
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金        五(54)          7,388,221.55          13,780,191.61
      筹资活动现金流出小计                            1,982,018,968.29      1,644,316,419.27
        筹资活动产生的现金流量净额                       30,981,031.71         478,093,949.54
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -3,263,006.76            -733,131.01
    五、现金及现金等价物净增加额                            240,652,489.34        -134,602,458.54
    加:期初现金及现金等价物余额        五(55)      1,341,604,641.57      1,808,553,080.49
    六、期末现金及现金等价物余额            五(55)      1,582,257,130.91      1,673,950,621.95
    法定代表人:董其宏          主管会计工作负责人:孙晓燕            会计机构负责人:黄超
                                       母公司现金流量表
                                         2013 年 1—6 月
                                                                           单位:元 币种:人民币
                      项目                          附注           本期金额            上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                             2,049,944,805.06    1,464,670,298.76
        收到的税费返还                                               6,467,108.20       13,432,553.98
        收到其他与经营活动有关的现金                               137,407,629.88      129,543,966.12
          经营活动现金流入小计                                   2,193,819,543.14    1,607,646,818.86
        购买商品、接受劳务支付的现金                             1,897,335,561.17    1,942,364,949.66
        支付给职工以及为职工支付的现金                              88,889,469.08       79,065,580.47
        支付的各项税费                                              39,300,301.60      126,272,752.89
        支付其他与经营活动有关的现金                                75,616,441.14       68,395,105.53
          经营活动现金流出小计                                   2,101,141,772.99    2,216,098,388.55
            经营活动产生的现金流量净额                              92,677,770.15     -608,451,569.69
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                         646,339,469.65      420,225,274.21
        取得投资收益收到的现金                                      12,718,607.53        1,600,000.00
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                                            76,290.00
    收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到的现金
    净额
        收到其他与投资活动有关的现金
          投资活动现金流入小计                                     659,058,077.18      421,901,564.21
        购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                    15,448,648.74        7,189,703.26
    支付的现金
        投资支付的现金                                           1,171,465,000.00      665,245,570.00
        取得子公司及其他营业单位支付的现金
    净额
        支付其他与投资活动有关的现金
          投资活动现金流出小计                                   1,186,913,648.74      672,435,273.26
            投资活动产生的现金流量净额                            -527,855,571.56     -250,533,709.05
                     保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                      1,760,000,000.00    1,360,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                                  1,760,000,000.00    1,360,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                      1,005,000,000.00      106,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        105,126,747.40      128,222,528.50
    支付其他与筹资活动有关的现金                                2,529,191.74       10,273,649.70
      筹资活动现金流出小计                                  1,112,655,939.14      244,496,178.20
        筹资活动产生的现金流量净额                            647,344,060.86    1,115,503,821.80
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           -3,065,515.89          -32,996.60
    五、现金及现金等价物净增加额                                  209,100,743.56      256,485,546.46
    加:期初现金及现金等价物余额                              971,516,997.68      787,956,633.73
    六、期末现金及现金等价物余额                                1,180,617,741.24    1,044,442,180.19
    法定代表人:董其宏         主管会计工作负责人:孙晓燕               会计机构负责人:黄超
                                                       保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                                    合并所有者权益变动表
                                                                        2013 年 1—6 月
                                                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                              本期金额
                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                     一
                                                                                     般
    项目                                        减:
        实收资本(或股                                                               风                                       少数股东权益      所有者权益合计
                             资本公积        库存    专项储备         盈余公积              未分配利润            其他
            本)                                                                     险
                                             股
                                                                                     准
                                                                                     备一、上
    年年末 1,372,990,906.00   3,256,555,729.50          16,183,953.99   325,620,954.54          372,041,712.07     -477,260.51    499,475,957.60    5,842,391,953.19余额
      加:会计政策变更
         前期差错更正
         其他二、本
    年年初 1,372,990,906.00   3,256,555,729.50          16,183,953.99   325,620,954.54          372,041,712.07     -477,260.51    499,475,957.60    5,842,391,953.19余额三、本
    期增减                                               2,681,625.97                         -1,097,574,774.62   -3,945,625.51   -122,749,608.11   -1,221,588,382.27变动金
           保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告额(减少 以“-”号 填列)(一)
                                            -1,097,574,774.62                   -119,209,330.22   -1,216,784,104.84净利润(二)
    其他综                                                          -3,945,625.51     -3,797,284.59       -7,742,910.10合收益上 述(一)
                                            -1,097,574,774.62   -3,945,625.51   -123,006,614.81   -1,224,527,014.94和(二)小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配
            保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有 者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)    2,681,625.97                                       257,006.70   2,938,632.67
                                                         保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告专项储备1.本期
                                                      5,626,932.64                                                                 344,015.90        5,970,948.54提取2.本期
                                                      -2,945,306.67                                                                -87,009.20       -3,032,315.87使用(七)其他四、本
    期期末    1,372,990,906.00   3,256,555,729.50        18,865,579.96    325,620,954.54        -725,533,062.55    -4,422,886.02   376,726,349.49    4,620,803,570.92余额
                                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                           上年同期金额
                                                      归属于母公司所有者权益
                                                                               一
                                                          专                   般
    项目                                           减:
              实收资本(或股                              项                   风                                           少数股东权益     所有者权益合计
                                     资本公积       库存          盈余公积           未分配利润                 其他
                  本)                                    储                   险
                                                    股
                                                          备                   准
                                                                               备
    一、上
    年年末    1,372,990,906.00   3,254,996,422.70               325,620,954.54          1,896,784,668.74      -478,417.67   655,769,719.23   7,505,684,253.54
    余额
                加
    :会计
    政策变
    更
                前
    期差错
    更正
                                             保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
         其他二、本
    年年初 1,372,990,906.00   3,254,996,422.70          325,620,954.54          1,896,784,668.74   -478,417.67   655,769,719.23   7,505,684,253.54余额三、本期增减变动金额(减
                               914,330.44                                    -344,267,560.13   -342,356.86   -20,807,642.63   -364,503,229.18少 以“-”号 填列)(一)
                                                                             -344,267,560.13                 -36,981,998.41   -381,249,558.54净利润(二)
    其他综                         914,330.44                                                      -342,356.86      -332,248.93        239,724.65合收益上 述(一)
                               914,330.44                                    -344,267,560.13   -342,356.86   -37,314,247.34   -381,009,833.89和(二)小计(三)所有者
    投入和                                                                                                        19,381,604.71     19,381,604.71减少资本1.所有
    者投入                                                                                                        19,381,604.71     19,381,604.71资本2.股份
          保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告支付计入所有者权益的金额3.其他(四)
    利润分                                                     -2,875,000.00   -2,875,000.00配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有 者
    (或股                                                     -2,875,000.00   -2,875,000.00东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转
                                                 保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本
    期期末 1,372,990,906.00   3,255,910,753.14              325,620,954.54          1,552,517,108.61     -820,774.53   634,962,076.60    7,141,181,024.36余额
    法定代表人:董其宏                                 主管会计工作负责人:孙晓燕                                      会计机构负责人:黄超
                                                          母公司所有者权益变动表
                                                              2013 年 1—6 月
                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
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                                    本)                                                                   险
                                                                      股
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                                                 保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
    一、上年年末余额              1,372,990,906.00   3,308,042,720.54           5,277,389.28   325,620,954.54   426,581,327.41    5,438,513,297.77
      加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额              1,372,990,906.00   3,308,042,720.54           5,277,389.28   325,620,954.54   426,581,327.41    5,438,513,297.77三、本期增减变动金额(减少以
                                                                            1,453,495.17                    -118,154,570.75    -116,701,075.58“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                -118,154,570.75    -118,154,570.75(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                      -118,154,570.75    -118,154,570.75(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备                                                              1,453,495.17                                          1,453,495.17
    1.本期提取                                                                 2,508,975.30                                          2,508,975.30
    2.本期使用                                                                -1,055,480.13                                         -1,055,480.13(七)其他
    四、本期期末余额              1,372,990,906.00   3,308,042,720.54           6,730,884.45   325,620,954.54   308,426,756.66    5,321,812,222.19
                                             保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
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               项目                 实收资本(或股                              项                    风
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    一、上年年末余额                   1,372,990,906.00   3,307,128,390.10               325,620,954.54        1,786,507,361.38   6,792,247,612.02
      加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额                   1,372,990,906.00   3,307,128,390.10               325,620,954.54        1,786,507,361.38   6,792,247,612.02三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                                           914,330.44                                      -142,440,319.70    -141,525,989.26号填列)
    (一)净利润                                                                                               -142,440,319.70    -142,440,319.70
    (二)其他综合收益                                         914,330.44                                                              914,330.44
    上述(一)和(二)小计                                     914,330.44                                      -142,440,319.70    -141,525,989.26(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转
                                         保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                1,372,990,906.00   3,308,042,720.54           325,620,954.54   1,644,067,041.68 6,650,721,622.76
    法定代表人:董其宏                               主管会计工作负责人:孙晓燕                            会计机构负责人:黄超
                       保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                   保定天威保变电气股份有限公司
                           财务报表附注
                           2013 年 1 月 1 日——2013 年 6 月 30 日
                      (除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)
    一、基本情况
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),1999 年 9 月 27 日经河北省人民政府股份制领导小组以冀股办[1999]33 号文批准,由保定天威集团有限公司(以下简称“集团公司”)为主发起人,联合保定惠源咨询服务有限公司、乐凯胶片股份有限公司、河北宝硕集团有限公司、保定天鹅股份有限公司共同发起设立的股份有限公司。其中集团公司以其所属的大型变压器分公司、机电工程分公司的经营性净资产作为出资,其他四家发起人以现金出资,公司于 1999 年 9 月 28 日在河北省工商行政管理局登记注册。
    公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]1 号文《关于核准保定天威保变电气股份有限公司公开发行股票的通知》核准,上海证券交易所同意,于 2001 年 1 月 12 日通过上海证券交易所交易系统以上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通股(A 股)6,000 万股,此次发行后,公司股本增至 22,000 万元,公司于 2001 年 2 月 12 日在河北省工商行政管理局办理了变更登记。
    公司于 2002 年 4 月 26 日经股东大会决议通过 2001 年股利分配方案及资本公积转增股本方案:以 2001 年 12 月 31 日总股本 22,000 万股为基数每 10 股送 2 股派现金 0.5 元(含税),同时每 10 股转增 3 股,公司股本于 2002 年 5 月份变更为 33,000 万股。
    2005 年 6 月 28 日经股东大会决议通过 2004 年利润分配方案:以 2004 年 12 月 31 日总股本 33,000 万股为基数,每 10 股派现金 2.00 元(含税)。2005 年 8 月 19 日公司实施股权分置改革方案:以 2005 年 8 月 17 日为方案实施的股权登记日,该日登记在册的流通股股东每持有10 股将获得公司发起人股东支付的 4 股股份对价。
    公司于 2006 年 4 月 30 日经股东大会决议通过 2005 年股利分配方案:以 2005 年 12 月 31日总股本 33,000 万股为基数,每 10 股派现金 0.50 元(含税)。2006 年 6 月 6 日公司采用非公开的发行方式,向特定投资者发行普通股(A 股)3500 万股,每股面值为 1.00 元人民币,每股发行价格为 17.6 元人民币,公司股本于 2006 年 6 月份变更为 36,500 万股。
    公司于 2007 年 5 月 11 日经股东大会决议通过 2006 年股利分配方案及资本公积转增股本方
                        保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告案:以 2006 年 12 月 31 日总股本 36,500 万股为基数每 10 股送 4 股派现金 2 元(含税),同时每 10 股转增 6 股,公司股本于 2007 年 6 月份变更为 73,000 万股。
    公司于 2008 年 5 月 21 日经股东大会决议通过 2007 年资本公积金转增股本方案:以 2007年 12 月 31 日总股本 73,000 万股为基数每 10 股转增 6 股,公司股本于 2008 年 6 月份变更为116,800 万股。
    公司于 2011 年 4 月 6 日以总股本 116,800 万股为基数,按照每 10 股配 1.8 股的比例向天威保变全体股东配售 A 股股份,每股配售价格为 11.94 元人民币,公司股本于 2011 年 4 月变更为 1,372,990,906 股。
    公司法定代表人:董其宏
    《企业法人营业执照》号码:130000000010000
    注册地:河北省保定市天威西路 2222 号
    经营范围:变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零售部件的制造与销售;输变电专用制造设备的生产与销售;承包境内、外电力、机械行业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口业务;相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务;自营本单位所有各种太阳能、风电产品及相关配套产品的进出口业务与本单位太阳能、风电相关技术的研发、太阳能、光伏发电系统、风力发电系统的咨询、系统集成、设计、工程安装、维护;自营和代理货物进出口业务,自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他货物的进出口业务(法律、行政法规或国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营)。
    二、主要会计政策、会计估计和前期差错
    1.   财务报表的编制基础
    本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部 2006 年2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则,以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
    2.   遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了公司 2013 年 6月 30 日的财务状况以及 2013 年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。
                      保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
    3.   会计期间
    本公司会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
    4.   记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    (1)同一控制下的企业合并
    对于同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。
    (2)非同一控制下的企业合并
    对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。
    非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
    6.   合并财务报表的编制方法
    本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
    本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资
                        保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于合并当期的年初已经发生,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
    7.   现金及现金等价物的确定标准
    本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
    本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    8.   外币业务及外币财务报表折算
    (1)外币业务折算
    本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。
    资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。
    以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。
    (2)外币财务报表折算
    本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
    外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。
    处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比
                        保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告例转入处置当期损益。
       9.   金融工具
       (1)金融工具的分类、确认和计量
       金融工具划分为金融资产或金融负债。
       金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。
       金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)以及其他金融负债。
       本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债。
       本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。
       本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
       (2)金融资产转移的确认依据和计量方法
       本公司金融资产转移的确认依据:金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既
                           保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。
       本公司金融资产转移的计量:金融资产满足终止确认条件,应进行金融资产转移的计量,即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。
       金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。
       (3)金融负债终止确认条件
       本公司金融负债终止确认条件:金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。
       (4)金融资产和金融负债的公允价值确认方法
       本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法:如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。
       估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时,优先最大程度使用市场参数,减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。
       (5)金融资产减值
       本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查,当客观证据表明金融资产发生减值,则应当对该金融资产进行减值测试,以根据测试结果计提减值准备。
       本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
                        保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
    持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时,将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    (6)金融资产重分类
    尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据:
    1)没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持,以使该金融资产投资持有至到期;
    2)管理层没有意图持有至到期;
    3)受法律、行政法规的限制或其他原因,难以将该金融资产持有至到期;
    4)其他表明本公司没有能力持有至到期。
    重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。
    10. 应收款项
    本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
    (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准           应收款项账面余额 1000 万元以上的款项
                                           本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。单独
                                           测试未发生减值的应收款项,包括在具有类似信用风险特征
    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法   的组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款
                                           项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进
                                           行减值测试。
    (2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法
      信用风险特征组合的确定依据                                 账龄法
    根据信用风险特征组合确定的计提方法                           账龄分析法
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况如下:
                             保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
               账     龄                           应收账款(%)              其他应收款(%)
                0-6 个月                                 0                             0
               6 个月-1 年                               5                             5
                1至2年                                  10                             10
                2至3年                                  30                             30
                3至4年                                  50                             50
                4至5年                                  80                             80
                5 年以上                                100                            100
    (3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
    单项计提坏账准备的理由       单项金额虽不重大,但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项
    坏账准备的计提方法         根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
    11. 存货
    (1)存货的分类
    存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)等。
    (2)发出存货的计价方法
    存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。
    (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。
    存货可变现净值的确定依据:①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额;②为生产而持有的材料等,当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量;当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时,可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等,可变现净值为市场售价。
    (4)存货的盘存制度
    本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
    (5)低值易耗品和包装物的摊销方法
                       保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
    低值易耗品、包装物采用一次转销法摊销。
    12. 长期股权投资
    (1)初始投资成本确定
    ①对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;
    ②以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;
    ③以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;
    ④投资者投入的长期股权投资,初始投资成本为合同或协议约定的价值;
    ⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的,初始投资成本根据准则相关规定确定。
    (2)后续计量及损益确认方法
    长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。
    采用成本法核算的长期股权投资,除追加或收回投资外,账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,确认投资收益。
    长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算,其他采用成本法核算。
    (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    ①确定对被投资单位具有共同控制的依据:两个或多个合营方通过合同或协议约定,对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。
    ②确定对被投资单位具有重大影响的依据:当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足 20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:
    ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;
    ②. 参与被投资单位的政策制定过程;
    ③. 向被投资单位派出管理人员;
    ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;
    ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。
    (4)减值测试方法及减值准备计提方法
    资产负债表日,本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹
                       保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。
    可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额,如存在公平交易的协议价格,则按照协议价格减去相关税费;若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格,按照市场价格减去相关税费。
    13. 投资性房地产
    (1)投资性房地产的种类和计量模式
    本公司投资性房地产的种类:出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。
    本公司投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。
    (2)采用成本模式核算政策
    本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧,具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销,具体核算政策与无形资产部分相同。
    资产负债表日,本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。
    (3)采用公允价值模式核算政策
    披露采用该项会计政策的依据,包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据;公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据;同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。
    14. 固定资产
    (1)固定资产确认条件
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:
    ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
                        保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
       ②该固定资产的成本能够可靠地计量。
       (2)固定资产分类和折旧方法
       本公司固定资产主要分为:房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等;折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。
           资产类别          预计使用寿命(年)     预计净残值率(%)    年折旧率(%)
    房屋建筑物                           15-30                   5             3.17—6.33
    机器设备                             4-20                    5             4.75—23.75
    电子设备                              2-5                    5            19.00—47.50
    运输设备                             6-10                    5             9.50—15.83
    其他设备                             15-30                   5             3.17—6.33
       (3)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
       资产负债表日,本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。
       固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额,如存在公平交易中的销售协议价格,则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定;或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格,按照市场价格减去处置费用后的金额确定。
       (4)融资租入固定资产的认定依据、计价方法
       融资租入固定资产的认定依据:实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;②承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权;③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;⑤租赁资产性质特殊,如不作较大改造
                       保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告只有承租人才能使用。
    融资租入固定资产的计价方法:融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;
    融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
    15. 在建工程
    (1)在建工程的类别
    本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。
    (2)在建工程结转固定资产的标准和时点
    本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:
    ①. 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;
    ②. 已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;
    ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;
    ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。
    (3)在建工程减值测试方法、减值准备计提方法
    资产负债表日,本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。
    在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。
    16. 借款费用
    (1)借款费用资本化的确认原则
    本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    (2)资本化金额计算方法
                       保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
    资本化期间:指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
    暂停资本化期间:在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,应当暂停借款费用的资本化期间。
    资本化金额计算:①借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;③借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。
    实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
    17. 无形资产
    (1)无形资产的计价方法
    本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
    本公司无形资产后续计量,分别为:①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。
    (2)使用寿命有限的无形资产使用寿命估计
    本公司对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;④现在或潜在的竞争者预期采取的行动;⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
                        保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
       (3)使用寿命不确定的判断依据
       本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。
       使用寿命不确定的判断依据:①来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;②综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
       每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
       (4)无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
       资产负债表日,本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。
       无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。
       (5)内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准,以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准
       内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
       划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
                          保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
       18. 长期待摊费用
       本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
       19. 预计负债
       (1)预计负债的确认标准
       当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。
       (2)预计负债的计量方法
       按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
       资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
       20. 收入
       (1)销售商品
       本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
       合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
       (2)提供劳务
       在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度,在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;②已经发生的劳务
                        保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
    (3)让渡资产使用权
    本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。
    21. 政府补助
    (1)政府补助类型
    政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。
    (2)政府补助会计处理
    与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益;按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
    22. 递延所得税资产和递延所得税负债
    本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认:
    (1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    (2)递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。
    (3)对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。
    23. 租赁
    如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人,该租赁为融资租赁,其他租赁则为经营租赁。
                         保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
    24. 持有待售资产
    (1)持有待售资产的确认标准
    同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议;公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议;该项资产转让将在一年内完成。
    (2)持有待售资产的会计处理
    对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。
    对于持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。
    25. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明
    (1)主要会计政策变更说明
    本公司无需要披露的会计政策变更事项。
    (2)主要会计估计变更说明
    本公司无需要披露的会计估计变更事项。
    26. 前期会计差错更正
    本公司无需要披露的前期会计差错事项。
    三、税项
    a)       主要税种及税率
         税种                                  计税依据                        税率
    增值税                                         应税收入                        17%
    营业税                                         应税收入                         5%
    城市维护建设税                               应纳流转税额                    7%或 5%
    企业所得税                                   应纳税所得额                 25%、15%、12.5%
    b)       税收优惠及批文
    本公司和子公司保定天威新域科技发展有限公司、保定天威互感器有限公司、保定天威卓创电工设备科技有限公司于 2011 年 8 月 16 日被河北省科技厅、河北省国家税务局等四部门重新认定为高新技术企业,该政策的有效期限为三年,企业所得税率减按 15%税率计缴。
                                   保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
             子公司天威保变(秦皇岛)变压器有限公司于 2012 年 9 月 29 日被河北省科技厅、河北省
       国家税务局等四部门重新认定为高新技术企业,该政策的有效期限为三年,企业所得税率减按
       15%税率计缴。
             子公司天威保变(合肥)变压器有限公司于 2011 年 10 月 14 日被安徽省科技厅、安徽省国家
       税务局等四部门重新认定为高新技术企业,该政策的有效期限为三年,企业所得税率减按 15%
       税率计缴。
             四、企业合并及合并财务报表
             本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
             本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》及相关规定的要求编制,
       合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有
       的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
             子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公
       司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
             对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资
       产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同
       该企业合并于合并当期的年初已经发生,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现
       金流量纳入合并财务报表。
             1. 子公司情况
             通过设立或投资等方式取得的子公司
                                                                                                    单位:万元
                                                             实质                                   少数
                                                                                                          从母公司所有
                                                             上构                                   股东
                                                                                                          者权益冲减子
                                                             成对                   是              权益
                                                                                                          公司少数股东
                                                             子公          表决     否              中用
              子公                                  期末实          持股                                  分担的本期亏
    子公司             注册   业务     注册    经营            司净          权比     合   少数股     于冲
                司                                  际出资          比例                                  损超过少数股
    全称               地   性质     资本    范围            投资            例     并   东权益     减少
              类型                                    额            (%)                                   东在该子公司
                                                             的其          (%)      报              数股
                                                                                                          期初所有者权
                                                             他项                   表              东损
                                                                                                          益中所享有份
                                                             目余                                   益的
                                                                                                            额后的余额
                                                               额                                   金额保定天威新
              有限   河北   制造
    域科技发展                           1,000   软件   232.32           30     30      是   1,770.83
              责任   保定     业
    有限公司
                                         保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
    保定惠斯普
                    有限   河北   制造
    高压电气有                                300       套管       153                51      51      是    3,044.58
                    责任   保定     业
      限公司
    保定天威今
                    有限   河北   制造
    三橡胶工业                              3,741.75    橡胶    2,806.31              75      75      是     321.08
                    责任   保定     业
    有限公司
    保定天威互
                    有限   河北   制造                互感
    感器有限公                               8,500              8,401.33             100      100     是
                    责任   保定     业                  器
          司
    保定天威卓
    创电工设备        有限   河北   制造                电工
                                           3,500                2,900              75.55   75.55    是     703.28
    科技有限公        责任   保定     业                设备
          司
    保定天威风
                    有限   河北   制造                风电
    电科技有限                               25,000              25,000              100      100     是
                    责任   保定     业                设备
        公司
    天威四川硅
                    有限   四川   制造                多晶
    业有限责任                               94,500              48,195               51      51      是    20,112.64
                    责任   新津     业                  硅
        公司
                                                      薄膜
    保定天威薄
                    有限   河北   制造                太阳
    膜光伏有限                              119,100              118,100             99.16   99.16    是      49.77
                    责任   保定     业                能电
      公司
                                                        池
    保定天威风
                    有限   河北   制造                风机
    电叶片有限                             20,000              20,000              100      100     是
                    责任   保定     业                叶片
        公司
    “天威投资”管                                        贸
                    股份   俄罗   贸易
    理公司封闭                             682.77     易、     648.63               95      95      是      0.47
                    公司     斯     类
    式股份公司                                        服务
    天威-阿特兰
                    有限          制造                变压
    特印度变压             印度           5,157.12            5,261.00              51      51      是    2,147.22
                    责任            业                  器
    器有限公司
                   (1) 同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                                      单位:万元
                                                                            实质                                      少数
                                                                            上构                                      股东 从母公司所有者
                                                                            成对           表      是                 权益 权益冲减子公司
                                                                                   持
                                                     经                     子公           决      否                 中用 少数股东分担的
                   子公                                                            股
                           注册   业务    注册       营      期末实际       司净           权      合    少数股东     于冲 本期亏损超过少
    子公司全称          司                                                            比
                             地   性质    资本       范        出资额       投资           比      并      权益       减少 数股东在该子公
                   类型                                                            例
                                                     围                     的其           例      报                 数股 司期初所有者权
                                                                                   (%)
                                                                            他项           (%)     表                 东损 益中所享有份额
                                                                            目余                                      益的      后的余额
                                                                              额                                      金额
    天威保变(合                                         变
                   有限    安徽   制造
    肥)变压器有限                           20,000      压      23,830.78             100     100     是
                   责任    合肥     业
      公司                                           器
    天威保变(秦皇             河北                      变
                   有限           制造
    岛)变压器有限             秦皇          22,000      压      17,600.00              80     80      是    5,276.62
                   责任             业
      公司                   岛                      器
    天威新能源(长     有限    吉林   制造               风
                                         10,000              9,960.16              100     100     是
    春)有限公司       责任    长春     业               机
                                     保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
              (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                         单位:万元
                                                               实质                                    少数
                                                                                                               从母公司所有
                                                               上构                                    股东
                                                                                                               者权益冲减子
                                                               成对                   是               权益
                   子                                                                                          公司少数股东
                             业            经                  子公                   否               中用
                   公   注                                            持股    表决                             分担的本期亏
                             务    注册    营   期末实际       司净                   合   少数股东    于冲
    子公司全称        司   册                                            比例    权比                             损超过少数股
                             性    资本    范     出资额       投资                   并     权益      减少
                   类   地                                            (%)     例(%)                            东在该子公司
                             质            围                  的其                   报               数股
                   型                                                                                          期初所有者权
                                                               他项                   表               东损
                                                                                                               益中所享有份
                                                               目余                                    益的
                                                                                                                 额后的余额
                                                                 额                                    金额
                   中   北
    北京天威瑞恒                 制            互
                   外   京
    电气有限责任                 造    5,000   感    1,862.00             49.00   49.00   是   3,845.85
                   合   怀
    公司                     业            器
                   资   柔
                   股
                   份   西
    西藏天威华冠                 制            电
                   有   藏
    科技股份有限                 造    7,833   池    7,312.05             88.97   88.97   是    400.29
                   限   拉
    公司                     业            片
                   公   萨
                   司
              2. 合并范围发生变更的说明
              (1)      本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司
                        公司名称                  表决权比例%                     纳入合并范围的原因
          北京天威瑞恒电气有限责任公司                 49.00              本公司为单一大股东具有实质性控制权
          保定天威新域科技发展有限公司                 30.00              本公司为单一大股东具有实质性控制权
              3. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
              本期无新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体。
              4. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
              “天威投资”管理公司封闭式股份公司境外报表按照 2013 年 6 月 30 日卢布对人民币汇率
      0.1876 折算。
              天威-阿特兰特印度变压器有限公司境外报表按照 2013 年 6 月 30 日印度卢比对人民币汇率
      0.1031 折算。
               五、合并财务报表重要项目注释
              1.    货币资金
              (1) 货币资金分类列示
                                   保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                                            期末余额                                           年初余额
    项        目
                             外币金额       折算率      人民币金额           外币金额          折算率      人民币金额
    现金:                              ——        ——        878,208.39                 ——        ——          760,417.49
    其中:人民币                        ——        ——        724,513.07                 ——        ——          602,777.58
         美 元                 14,290.00      6.1787            88,293.62          14,292.57     6.2855            89,835.94
         欧 元                   5,146.07     8.0536            41,444.39           5,150.07     8.3176            42,836.25
         日 元                193,400.00    0.062607            12,108.19      193,400.05      0.073049            14,127.68
         印度卢比              114,928.44     0.1031            11,849.12          94,590.23     0.1146            10,840.04
    银行存款:                          ——        ——   1,329,034,955.51                ——        ——   1,021,631,362.84
    其中:人民币                        ——        ——   1,286,711,289.89                ——        ——       950,873,996.01
         美 元                 39,030.22      6.1787        241,156.02        3,834,506.02       6.2855        24,101,787.59
         欧 元                   5,915.97     8.0536            47,644.86          61,996.71     8.3176          515,663.84
         卢 布                 22,239.88      0.1876             4,172.20          31,697.72     0.2061             6,532.90
    印度卢比            407,669,180.75       0.1031      42,030,692.54     402,560,056.72       0.1146        46,133,382.50
    其他货币资金:                      ——        ——     271,109,261.01                ——        ——       335,278,155.24
    其中:人民币                        ——        ——     232,147,676.29                ——        ——       297,926,924.45
         美    元            5,021,626.00     6.1787      31,027,120.57       4,896,889.00       6.2855        30,779,395.81
         欧 元                471,695.16      8.0536       3,798,844.14                 0.16     8.3176                 1.33
         加 元                702,130.63      5.8901       4,135,619.62       1,040,110.35       6.3184         6,571,833.23
         日 元                       3.00   0.062607                 0.19               3.00   0.073049                 0.22
         瑞士法郎                    0.03     6.5034                 0.20               0.03     6.8219                 0.20
    合        计                    ——        ——   1,601,022,424.91                ——        ——   1,357,669,935.57
    (2) 其他货币资金明细
                   项   目                             期末余额                                    年初余额
    银行承兑汇票保证金                                                 62,876,952.31                              106,205,846.50
    信用证保证金                                                        3,798,844.53                                        1.74
    保函保证金                                                        204,433,464.17                              229,072,307.00
                   合   计                                        271,109,261.01                              335,278,155.24
    2.        交易性金融资产
    (1) 交易性金融资产分类列示
                               保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                                项      目                                   期末公允价值            年初公允价值1. 交易性债券投资
    2. 交易性权益工具投资                                                          125,180,000.00           151,360,000.003. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4. 衍生金融资产5. 其他
                                合      计                                     125,180,000.00           151,360,000.00
    注:本公司持有巨力索具(股票代码 002342)股票 2200 万股,截至 2013 年 6 月 30 日,该股票收盘价 5.69元/股,总市值 125,180,000.00 元。
    3.    应收票据
    (1)        应收票据分类列示
            项       目                           期末数                                       年初数
    银行承兑汇票                                                105,754,255.58                              163,719,548.00
    商业承兑汇票                                                                                               2,284,000.00
            合       计                                     105,754,255.58                              166,003,548.00
    (2)        截止 2013 年 6 月 30 日,已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据
          出票单位                   出票日期       到期日                    金额                       备注
          第一名                     2013.03.04    2013.09.04                  5,000,000.00
          第二名                     2013.03.06    2013.09.06                  4,500,000.00
          第三名                     2013.05.02    2013.10.28                  4,000,000.00
          第四名                     2013.05.23    2013.11.23                  3,539,250.00
          第五名                     2013.02.25    2013.08.25                  3,000,000.00
    4.    应收账款
    (1)        应收账款分类列示
                                                                                 期末余额
                          种   类                                账面余额                        坏账准备
                                                                金额         比例(%)          金额        计提比例(%)1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
    2. 按组合计提坏账准备的应收账款                           2,835,698,610.16    100.00   380,562,018.45            13.42
    组合 1:账龄分析法                                      2,835,698,610.16    100.00   380,562,018.45            13.423. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
                          合   计                         2,835,698,610.16    100.00   380,562,018.45            13.42
                            保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                                                    年初余额
                     种     类                                    账面余额                               坏账准备
                                                                金额            比例(%)          金额         计提比例(%)1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
    2. 按组合计提坏账准备的应收账款                            2,563,743,904.15      100.00      317,156,964.02         12.37
    组合 1:账龄分析法                                       2,563,743,904.15      100.00      317,156,964.02         12.373. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
                       合   计                             2,563,743,904.15      100.00      317,156,964.02         12.37
    (2) 应收账款账龄列示
                                                                       期末数
           账   龄                         账面余额                                           坏账准备
                                    金额                   比例(%)                   金额                   计提比例(%)
    0-6 个月                           1,274,341,229.35              44.94
    6 个月-1 年                         305,362,811.05               10.77                15,268,140.55                       5
    1至2年                              472,679,871.20               16.67                47,267,987.12                   10
    2至3年                              540,032,530.40               19.04               162,009,759.13                   30
    3至4年                              154,015,414.08                5.43                77,007,707.05                   50
    4至5年                               51,291,647.39                1.81                41,033,317.91                   80
    5 年以上                             37,975,106.69                1.34                37,975,106.69                  100
           合   计                 2,835,698,610.16             100.00               380,562,018.45
                                                                       年初数
           账   龄                         账面余额                                           坏账准备
                                    金额                   比例(%)                   金额                   计提比例(%)
    0-6 个月                            751,255,658.81               29.30
    6 个月-1 年                         535,573,027.75               20.89                26,778,651.37                       5
    1至2年                              696,869,086.21               27.18                69,686,908.62                   10
    2至3年                              449,918,387.24               17.55               134,975,516.17                   30
    3至4年                               85,023,534.00                3.32                42,511,767.01                   50
    4至5年                                 9,500,446.47               0.37                    7,600,357.18                80
    5 年以上                             35,603,763.67                1.39                35,603,763.67                  100
           合   计                 2,563,743,904.15             100.00               317,156,964.02
                                    保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
       (3)本报告期实际核销的应收账款情况
            本报告期无实际核销的应收账款。
       (4)应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
            本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。
       (5)截止 2013 年 6 月 30 日,应收账款金额前五名单位情况
                                                                                                                  占应收账款总
                  单位名称                        与本公司关系                    金额                 账龄
                                                                                                                  额的比例(%)
                   第一名                      受同一母公司控制                 227,132,950.00         2-3 年                 8.01
                   第二名                      受同一母公司控制                 118,230,499.03         1-2 年                 4.17
                   第三名                             非关联方                  116,742,600.00       1 年以内                 4.12
                   第四名                             非关联方                  104,434,209.99       1 年以内                 3.68
                   第五名                             非关联方                  103,333,310.00       1 年以内                 3.64
                  合     计                             ——                    669,873,569.02          ——               23.62
       (3)           应收账款中外币余额情况
                                            期末数                                                    年初数
    外币名称
                          外币金额          折算率       人民币金额               外币金额           折算率       人民币金额
    美    元                  17,365,164.21      6.1787       107,294,140.10          17,353,697.21       6.2855      109,076,663.82
    欧    元                      223,738.70     8.0536            1,801,901.99          279,781.43       8.3176         2,327,110.05
    加    元                           15.00     5.8901                    88.35              15.00       6.3184               94.78
    合     计                      ——       ——       109,096,130.44                   ——          ——      111,403,868.65
       5.        预付款项
       (1)           预付款项账龄列示
                                            期末余额                                                年初余额
      账     龄
                                     金额                      比例(%)                    金额                      比例(%)
    1 年以内                              574,431,334.98                   64.49                     732,276,113.62            74.47
    1至2年                                184,209,651.84                   20.68                     148,479,175.29            15.10
    2至3年                                 48,344,646.49                     5.43                     80,189,198.09               8.15
    3 年以上                               83,680,711.03                     9.40                     22,446,670.49               2.28
      合     计                       890,666,344.34                  100.00                     983,391,157.49           100.00
                                     保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
      (2) 账龄超过 1 年且金额重大的预付款项情况
                 单        位                           款项性质                 期末余额                账龄             未结算原因
                 供应商 1                                工程款                    90,067,187.43         1-2 年           合同执行中
                 供应商 2                                材料款                    11,417,339.81         1-2 年           合同执行中
                 供应商 3                                工程款                     7,107,787.64         1-3 年           合同执行中
      (3) 截止 2013 年 6 月 30 日,预付款项金额前五名单位情况
                                                                           占预付款项总
       单位名称                  与本公司关系               金额                                 预付时间                 未结算原因
                                                                             额的比例%
       供应商 1                     母公司               126,376,978.25                14.19          0-2 年            合同未执行完毕
       供应商 2                    非关联方               90,067,187.43                10.11          1-2 年            合同未执行完毕
                                受同一母公司控
       供应商 3                                           50,468,234.22                 5.67     1 年以内               合同未执行完毕
                                      制
       供应商 4                    非关联方               29,156,894.43                 3.27          0-2 年            合同未执行完毕
       供应商 5                    非关联方               15,534,400.72                 1.74     1 年以内               合同未执行完毕
       合        计                   ——                311,603,695.05               34.98          ——-                  ——
      (4)            预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
                                                           期末余额                                              期初余额
          单位名称
                                                  金额                     比例%                       金额                     比例%
    保定天威集团有限公司                           126,376,978.25                  14.19              118,936,839.66                    12.09
          合          计                       126,376,978.25                  14.19              118,936,839.66                    12.09
      (5) 预付款项中外币余额情况
                                             期末余额                                                    年初余额
    外币名称
                            外币金额          折算率        人民币金额             外币金额              折算率            人民币金额
    美    元                        707,737.86     6.1787           4,372,899.92           661,413.83              6.2855        4,157,316.63
    欧    元                    2,140,965.17       8.0536         17,242,477.09        2,077,195.28                8.3176       17,277,279.46
    卢    布                        590,214.05     0.1876             110,724.16
    英    镑                         12,625.00     9.4213             118,943.91            12,625.00             10.1611          128,283.89
    印度卢比                   58,497,536.48       0.1031           6,031,096.01
    瑞士法郎                         10,466.68     6.5034              68,069.01
    合     计                        ——       ——         27,944,210.10                    ——              ——       21,562,879.98
      6.       其他应收款
                                    保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
    (1) 其他应收款分类列示
                                                                                                 期末余额
                               种     类                                           账面余额                        坏账准备
                                                                                                                             计提
                                                                               金额         比例(%)              金额
                                                                                                                           比例(%)1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
    2. 按组合计提坏账准备的其他应收款                                           57,328,397.68      98.21       11,305,867.38       19.72
    组合 1:账龄分析法                                                        57,328,397.74      98.21       11,305,867.44       19.72
    3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款                            1,046,377.31       1.79        1,046,377.31      100.00
                               合     计                                    58,374,774.99     100.00      12,352,244.69        21.16
                                                                                                 年初余额
                               种     类                                           账面余额                        坏账准备
                                                                                                                             计提
                                                                               金额           比例(%)            金额
                                                                                                                           比例(%)1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
    2. 按组合计提坏账准备的其他应收款                                           49,820,374.31       97.94      12,004,210.72       24.09
    组合 1:账龄分析法                                                        49,820,374.31       97.94      12,004,210.72       24.09
    3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款                            1,046,377.31        2.06       1,046,377.31      100.00
                               合     计                                    50,866,751.62      100.00      13,050,588.03       25.66
    (2) 截止 2013 年 6 月 30 日,单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况
           其他应收款内容                   账面余额         坏账金额          计提比例(%)                        理由
    保定天威宝峰医疗器械有限公司               1,046,377.31      1,046,377.31                   100.00      债务单位正在进行清算
                合        计               1,046,377.31      1,046,377.31                     ——                              ——
    (3) 其他应收款账龄列示
                                                                             期末余额
           账        龄                            账面余额                                             坏账准备
                                            金额                   比例(%)                    金额                  计提比例(%)
    0-6 个月                                     32,820,979.12              56.22                                -                     -
    6 个月-1 年                                   5,995,217.02              10.27                     299,760.85                      5
    1至2年                                        2,373,159.43                  4.07                  237,315.94                     10
    2至3年                                        1,912,405.93                  3.28                  573,721.78                     30
    3至4年                                        6,969,890.22              11.94                   3,484,945.11                     50
                                     保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                                               期末余额
           账        龄                             账面余额                                              坏账准备
                                             金额                    比例(%)                     金额                 计提比例(%)
    4至5年                                         2,733,111.29                4.68                    2,186,489.03                  80
    5 年以上                                       4,523,634.67                7.75                    4,523,634.67                  100
           合        计                       57,328,397.68               98.21                   11,305,867.38
                                                                               年初余额
           账        龄                             账面余额                                              坏账准备
                                             金额                    比例(%)                     金额                 计提比例(%)
    0-6 个月                                      27,098,219.84               53.27                                                      -
    6 个月-1 年                                    3,364,354.51                6.61                     168,217.72                      5
    1至2年                                         2,291,735.16                4.50                     229,173.52                   10
    2至3年                                         1,752,688.39                3.45                     525,806.52                   30
    3至4年                                         6,922,348.92               13.61                    3,461,174.46                  50
    4至5年                                         3,855,944.94                7.58                    3,084,755.95                  80
    5 年以上                                       4,535,082.55                8.92                    4,535,082.55                  100
           合        计                       49,820,374.31               97.94                  12,004,210.72
    (4) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
      本公司无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的其他应收款。
    (5) 截止 2013 年 6 月 30 日,金额较大的其他应收款的性质或内容
                     单位名称                                 金额                          其他应收款性质或内容
                          客户 1                               3,020,444.28                              往来款
                          客户 2                               3,000,000.00                              往来款
                     合         计                             6,020,444.28                                ——
    (6) 截止 2013 年 6 月 30 日,其他应收款金额前五名单位情况
                                                                                                                     占其他应收款
                单位名称                        与本公司关系                      金额                  年限
                                                                                                                     总额的比例(%)
                 第一名                             非关联方                      3,020,444.28          3-4 年           5.17
                 第二名                             非关联方                      3,000,000.00      5 年以上             5.14
                 第三名                             非关联方                      2,175,543.86          4-5 年           3.73
                 第四名                             非关联方                      1,367,012.61          3-4 年           2.34
                 第五名                             非关联方                      1,248,156.97      1 年以内             2.14
                合         计                         ——                      10,811,157.72            ——            18.52
                                        保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
       (7) 其他应收款中外币余额情况
                                               期末余额                                                      年初余额
    外币名称
                           外币金额            折算率             人民币金额            外币金额             折算率        人民币金额
    卢    布                     210,763.68           0.1876                39,539.27
    印度卢比                   1,385,850.00           0.1031               142,881.14
    合     计                      ——              ——             182,420.41                 ——            ——
       7.        存货
       (1) 存货种类分项列示
                                             期末数                                                          年初数存货项目
                       账面余额             跌价准备              账面价值             账面余额             跌价准备          账面价值
    原材料                417,326,636.10       63,355,841.56         353,970,794.54      505,386,841.77        26,773,354.65    478,613,487.12
    在产品                671,580,178.09       25,691,784.18         645,888,393.91      464,659,088.36        21,628,318.75    443,030,769.61
    产成品                800,284,182.86    146,941,079.96           653,343,102.90     1,172,389,733.27      160,392,472.80   1,011,997,260.47
    合    计         1,889,190,997.05      235,988,705.70         1,653,202,291.35     2,142,435,663.40      208,794,146.20   1,933,641,517.20
       (2) 各项存货跌价准备的增减变动情况
                                                                                           本期减少额
      存货项目                  年初余额               本期计提额                                                           期末余额
                                                                                    转回                   转销
    原材料                            26,773,354.65              36,582,486.91                                                   63,355,841.56
    在产品                            21,628,318.75               4,063,465.43                                                   25,691,784.18
    产成品                         160,392,472.80                27,415,473.56                               40,866,866.40      146,941,079.96
      合         计            208,794,146.20                68,061,425.90                               40,866,866.40      235,988,705.70
       (3) 存货跌价准备情况说明
                                                                                                                           本期转回金额
           项目                    计提存货跌价准备的依据                      本期转回存货跌价准备的原因                  占该项存货期
                                                                                                                           末余额的比例
    原材料                              成本与可变现价值孰低
    在产品                              成本与可变现价值孰低
    产成品                              成本与可变现价值孰低
       8.        其他流动资产
                                          保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                            项   目                                 期末余额                               年初余额
          一年期委托贷款                                                   319,705,000.00                             170,000,000.00
                            合   计                                        319,705,000.00                             170,000,000.00
                 注:一年期委托贷款为本公司对参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司的委托贷款。
                 9.   对合营投资和联营企业投资
                  (1) 合营企业基本情况
                                                                                                               本
                                                                                                               期
                                           法 业           本企业 本企业在                                     营
                                                                                                      期末           本期
                           企业类          人 务           持股比 被投资        期末       期末                业
          被投资单位名称            注册地       注册资本                                           净资产总         净利
                             型            代 性              例  单位表决 资产总额 负债总额                   收
                                                                                                        额             润
                                           表 质             (%) 权比例(%)                                     入
                                                                                                               总
                                                                                                               额
                                           王
      北京天威瑞恒电力设备 有限公 北京市怀    商
                                           爱    500,000.00 50.00     50.00 1,478,061.53 609,421.03 868,640.50 0.00 -49.69
            销售有限公司     司       柔区    业
                                           兵
                  (2) 联营企业基本情况
                                                         本企
                                                         业在
                                                    本企 被投
                            法业
                                                      业 资单
    被投资单位      企业 注册 人 务                                   期末             期末             期末          本期营业             本期
                                      注册资本      持股 位表
      名称        类型 地 代 性                                   资产总额         负债总额       净资产总额        收入总额           净利润
                                                    比例 决
                            表质
                                                    (%) 权比
                                                         例
                                                         (%)
                            苗新
    保定天威英利新    有限 河北
                            连 能 3,375,220,000.00 25.99 25.99 10,818,741,511.78 5,156,207,994.72 5,665,551,280.43 714,258,321.90 -161,431,905.19
    能源有限公司      责任 保定
                            生源
    保定天威保变技              杨制
                  有限 河北
    术咨询服务有限              明造        500,000.00 43.00 43.00     41,364,170.70 11,462,954.67 29,901,216.03                 0.00 19,268,619.54
                  责任 保定
    公司                        进业
                            赵新
    四川新光硅业科    有限 四川
                            德 能 308,500,000.00 35.66 35.66 1,181,031,908.74 795,192,735.66 375,355,039.62 12,355,545.26 -164,923,716.80
    技有限责任公司    责任 乐山
                            胜源
    重庆市亚东亚集                 制
                  有限 重庆 陈
    团变压器有限公                 造 100,000,000.00 20.00 20.00 456,170,460.42 359,177,125.47 96,993,334.95 185,279,418.19 3,087,994.50
                  责任 市 雷
    司                             业
                            廖新
    乐山乐电天威硅    有限 四川
                            政 能 500,000,000.00 49.00 49.00 2,235,436,821.68 2,030,536,364.00 204,900,457.68        2,155,128.18 -83,194,418.26
    业科技有限公司    责任 乐山
                            权源
                       北京 制
    北京天威瑞恒高    有限      郭
                       市怀 造 20,000,000.00 13.00 13.00           54,967,036.09 14,070,669.76 40,896,366.33 32,081,604.69 8,727,075.41
    压套管有限公司    公司      静
                       柔区 业
                       辽宁 刘 制
    大连北瑞电气有    有限
                       普兰 朝 造 22,000,000.00 23.18 23.18        32,230,484.19     9,260,420.58 24,131,041.37        366,794.87     -965,103.49
    限公司            公司
                       店市 辉 业
                                              保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                    注:本公司持有的北京天威瑞恒高压套管有限公司 13%的股权,本公司对其构成重大影响,故采用权益
                法进行核算。
                   10. 长期股权投资
                 (1) 长期股权投资情况
                                                                                                                             在被
                                                                                                                             投资
                                                                                                                                           本
                                                                                                                     在被    单位
                                                                                                             在被                          期
                                                                                                                     投资    持股
                                                                                                             投资                    减    计
                                                                                                                     单位    比例
                      核算方         初始投                                                                  单位                    值    提         本期
    被投资单位                                         年初余额           增减变动           期末余额                 表决    与表
                        法           资成本                                                                  持股                    准    减       现金红利
                                                                                                                     权比    决权
                                                                                                             比例                    备    值
                                                                                                                     例      比例
                                                                                                             (%)                           准
                                                                                                                     (%)     不一
                                                                                                                                           备
                                                                                                                             致的
                                                                                                                             说明保定天威英利新能
                      权益法        57,057,684.20   1,514,432,929.94    -41,956,152.16    1,472,476,777.78   25.99   25.99源有限公司保定天威保变技术
                      权益法          250,000.00       4,303,038.59      7,707,447.81       12,010,486.40    43.00   43.00咨询服务有限公司四川新光硅业科技
                      权益法    110,000,000.00       192,663,404.54     -58,811,797.41     133,851,607.13    35.66   35.66有限责任公司重庆市亚东亚集团
                      权益法        10,000,000.00      17,763,246.11       617,598.90       18,380,845.01    20.00   20.00变压器有限公司乐山乐电天威硅业
                      权益法    245,000,000.00       141,166,489.22     -40,765,264.94     100,401,224.28    49.00   49.00科技有限责任公司澳中能源开发有限
                      成本法         8,177,375.00      8,177,375.00                          8,177,375.00    12.50   12.50公司兵器装备集团财务
                      成本法    165,000,000.00       165,000,000.00                        165,000,000.00    10.00   10.00                      11,678,607.53有限责任公司北京天威瑞恒电力
                      权益法          250,000.00         446,189.52              -24.85        446,164.67    50.00   50.00设备销售有限公司北京天威瑞恒高压
                      权益法         2,600,000.00      5,526,557.34        -165,480.20       5,361,077.14    13.00   13.00                          1,300,000.00套管有限公司大连北瑞电气有限
                      权益法         5,100,000.00      5,716,854.02        -223,710.99       5,493,143.03    23.18   23.18公司
    合   计         ——       603,435,059.20      2,055,196,084.28   -133,597,383.84    1,921,598,700.44    ——    ——   ——               12,978,607.53
                 11. 投资性房地产
                 (1) 按成本计量的投资性房地产
                               项        目                             年初余额            本期增加额          本期减少额          期末余额
          一、原价合计                                                 99,124,101.41                                                99,124,101.41
          房屋建筑物                                                   99,124,101.41                                                99,124,101.41
          土地使用权
          二、累计折旧和累计摊销合计                                   32,975,305.99          1,329,811.38                          34,305,117.37
          房屋建筑物                                                   32,975,305.99          1,329,811.38                          34,305,117.37
          土地使用权
          三、投资性房地产减值准备累计金额合计
                               保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                    项    目                        年初余额           本期增加额     本期减少额        期末余额房屋建筑物土地使用权
    四、投资性房地产账面价值合计                        66,148,795.42                                      64,818,984.04
    房屋建筑物                                          66,148,795.42                                      64,818,984.04土地使用权
       注:本期折旧和摊销额为 1,329,811.38 元
       12. 固定资产
        (1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下
           项     目               年初余额                 本期增加额              本期减少额         期末余额
    一、原价合计                     4,377,257,096.94               120,947,116.82       38,390,312.94   4,459,813,900.82
    房屋及建筑物                     1,835,094,384.67                   59,852,855.60      503,321.00    1,894,443,919.27
    机器设备                         2,434,233,719.70                   57,567,599.74    30,193,053.31   2,461,608,266.13
    运输工具                           41,632,942.79                       27,933.50      7,599,056.22     34,061,820.07
    其他                               66,296,049.78                     3,498,727.98       94,882.41      69,699,895.35
                                                    本期
                                                                    本期计提
                                                    新增
    二、累计折旧合计                  902,049,411.91                148,731,318.83        5,291,369.22   1,045,489,361.52
    房屋及建筑物                      262,901,762.58                    33,101,969.04                     296,003,731.62
    机器设备                          566,000,874.04                111,098,868.04         698,108.89     676,401,633.19
    运输工具                           24,421,039.01                     2,492,804.98     4,551,478.19     22,362,365.80
    其他                               48,725,736.28                     2,037,676.77       41,782.14      50,721,630.91三、固定资产减值准
                                   21,404,152.80                513,224,668.41                        534,628,821.21备累计金额合计房屋及建筑物
    机器设备                           21,404,152.80                513,224,668.41                        534,628,821.21运输工具其他
    四、固定资产账面价值合计         3,453,803,532.23                                                    2,879,695,718.09
    房屋及建筑物                     1,572,192,622.09                                                    1,598,440,187.65
    机器设备                         1,846,828,692.86                                                    1,250,577,811.73
    运输工具                            17,211,903.78                                                       11,699,454.27
    其他                               17,570,313.50                                                       18,978,264.44注:本期折旧额为 148,731,318.83 元,由在建工程转入固定资产的金额为 89,319,422.77 元。公司依据谨慎性原则,于本期末对固定资产进行了减值测试,依据测试结果,保定天威薄膜光伏有限公司计提固定资产减值准备493,089,022.62 元,保定天威风电叶片有限公司计提固定资产减值准备 20,135,645.79 万元。
                                               保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
          (2) 截止 2013 年 6 月 30 日,未办妥产权证书的固定资产
                       项        目                                        未办妥产权证书原因                                          预计办结产权证书时间
                  叶片辅助厂房                                           竣工手续尚未办理完毕                                                    2013 年
                    叶片主厂房                                           竣工手续尚未办理完毕                                                    2013 年
                  长春整机厂房                                           竣工手续尚未办理完毕                                                    2013 年
                  风电一期厂房                                           竣工手续尚未办理完毕                                                    2013 年
                  风电二期厂房                                           竣工手续尚未办理完毕                                                    2013 年
          13. 在建工程
          (1)             在建工程基本情况
                                                               期末数                                                                   年初数
         项        目
                                    账面余额               减值准备                 账面价值                      账面余额             减值准备              账面价值
    技措项目                        64,870,556.67                                   64,870,556.67              54,418,053.00                                 54,418,053.00
    天威合变项目                        1,345,643.82                                    1,345,643.82                  1,345,643.82                                1,345,643.82
    天威秦变项目                           968,721.38                                      968,721.38                 6,038,349.40                                6,038,349.40
    天威薄膜项目                      16,779,507.36              134,528.19           16,644,979.17                  17,723,695.11                              17,723,695.11
    四川硅业项目                  1,618,772,140.06 203,344,779.70 1,415,427,360.36 1,641,213,358.22 49,393,114.43 1,591,820,243.79
    风电叶片项目                        4,296,053.22                                    4,296,053.22                  3,440,263.35                                3,440,263.35
    长春新能源项目                   168,246,639.70                                  168,246,639.70                 147,133,811.85                            147,133,811.85
    特高压项目                      73,261,241.94                                   73,261,241.94             119,377,232.45                                119,377,232.45
    其他                              66,867,834.67                                   66,867,834.67                 64,507,702.26                               64,507,702.26
         合        计           2,015,408,338.82 203,479,307.89 1,811,929,030.93 2,055,198,109.46 49,393,114.43 2,005,804,995.03
          (2)             重大在建工程项目变动情况
                                                                                                                                                                       本
                                                                                                                                                                       期
                                                                                                                     工程                                              利
                                                                                                                                                                               资
                                                                                                                     投入                               其中:本期     息
    项目                                                            转入固定资                                                    工程      利息资本化                             金
              预算数            年初数         本期增加                         其他减少           期末数            占预                               利息资本       资
    名称                                                                产                                                        进度      累计金额                               来
                                                                                                                     算比                                 化金额       本
                                                                                                                                                                               源
                                                                                                                     例(%)                                             化
                                                                                                                                                                       率
                                                                                                                                                                       (%)
    特高压                                                                                                                                                                         贷
          330,000,000.00     119,377,232.45      442,488.89     46,558,479.40                    73,261,241.94       84.05   97.20%     38,105,825.00   4,200,600.00   6.00
    项目                                                                                                                                                                         款
    技措项                                                                                                                                                                         自
          217,088,000.00      54,418,053.00    11,893,321.39     1,440,817.72                    64,870,556.67       89.02   94.00%      4,307,032.76
    目                                                                                                                                                                           筹
    天威薄                                                                                                                                                                         贷
                               17,723,695.11     411,761.31              0.00   1,355,949.06     16,779,507.36       95.29   100.00%
    膜项目                                                                                                                                                                         款
    四川硅                                                                                                                                                                         自
                            1,641,213,358.22    8,845,328.93    31,286,547.09          0.00    1,618,772,140.06       5.02    5.02%
    业项目                                                                                                                                                                         筹
    合计                        1,832,732,338.78   21,592,900.52    79,285,844.21   1,355,949.06   1,773,683,446.03       ——      ——    42,412,857.76   4,200,600.00   ——   ——-
          (3)             在建工程减值准备
                                  保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                            本期
         项        目             年初余额       本期增加额 减少          期末余额                     计提原因
                                                              额
                                                                                          光伏市场行情持续低迷,公司主要
    3000 吨/年多晶硅项目              49,393,114.43 153,951,665.27           203,344,779.70
                                                                                          生产设备存在减值迹象。
                                                                                          产线调试过程中生产的组件因市价
    天威薄膜一期项目升级                                 134,528.19                134,528.19
                                                                                          低于成本计提减值准备。
         合        计             49,393,114.43 154,086,193.46           203,479,307.89                    ——
       14. 工程物资
              项        目             年初余额             本期增加额            本期减少额                期末余额
              工程物资                                            620,835.00                                          620,835.00
              合        计                                        620,835.00                                          620,835.00
       15. 固定资产清理
       (1) 固定资产清理分项列示
                   项        目                                 期末余额                                   年初余额
                   机器设备                                                      32,389.47                               2,324.62
                   合        计                                                  32,389.47                               2,324.62
       (2) 固定资产清理说明
       因部分机器设备年久老化报废,本期转入固定资产清理。
       16. 无形资产
        (1) 无形资产情况
          项        目                   年初余额                 本期增加额              本期减少额              期末余额
    一、账面原值合计                          636,039,872.42                                      320,095.32          635,719,777.10
    土地使用权                                509,207,997.54                                                          509,207,997.54
    非专利技术                                122,390,557.23                                      320,095.32          122,070,461.91
    软件使用权                                   4,441,317.65                                                           4,441,317.65其他
    二、累计摊销额合计                        106,164,143.57            10,171,192.36             320,095.32          116,015,240.61
    土地使用权                                 38,947,368.93             5,153,411.76                                  44,100,780.69
    非专利技术                                 65,741,643.73             4,752,250.20             320,095.32           70,173,798.61
    软件使用权                                   1,475,130.91              265,530.40                                   1,740,661.31其他
    三、无形资产账面净值合计                  529,875,728.85                                                          519,704,536.49
    土地使用权                                470,260,628.61                                                          465,107,216.85
                            保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
             项    目              年初余额                本期增加额                本期减少额         期末余额
    非专利技术                            56,648,913.50                                                      51,896,663.30
    软件使用权                             2,966,186.74                                                       2,700,656.34其他
    四、减值准备合计                                               20,460,053.40                             20,460,053.40土地使用权
    非专利技术                                                     20,029,987.08                             20,029,987.08
    软件使用权                                                         430,066.32                              430,066.32其他
    五、无形资产账面价值合计           529,875,728.85                                                       499,244,483.09
    土地使用权                         470,260,628.61                                                       465,107,216.85
    非专利技术                            56,648,913.50                                                      31,866,676.22
    软件使用权                             2,966,186.74                                                       2,270,590.02其他注:本期摊销额为 10,171,192.36 元。公司依据谨慎性原则,于本期末对无形资产进行了减值测试,依据测试结果,保定天威薄膜光伏有限公司计提无形资产减值准备 1,406,715.76 元,保定天威风电叶片有限公司计提无形资产减值准备 19,053,337.64 元。
       (2) 开发项目支出情况
                                                                                 本期减少额
        项    目           年初余额            本期增加额                                    确认为无   期末余额
                                                                       计入当期损益
                                                                                               形资产ODFPS-1500000/1000
                                                  1,704,953.80             1,704,953.80变压器研制± 1100KV 换 流变压
                                                      219,003.66                219,003.66器模型样机研制
    技术管理专项                                     14,261,887.69            14,261,887.69变压器及其他综合技
                                                 12,578,307.70            12,578,307.70术研究引进 ABB 技术消化吸
                                                       37,947.66                 37,947.66收变压器抗短路能力试
                                                  1,310,749.14             1,310,749.14验研究24 万/220KV 智能变
                                                       14,343.57                 14,343.57压器研究
    软件研发                                          2,237,987.23             1,929,385.61                    308,601.62薄膜太阳能电池研发
                           12,896,919.92          3,492,823.25                  388,479.36               16,001,263.81支出
    风电机组研发支出                                      621,458.44                 21,000.00                 600,458.44
    合计                       12,896,919.92         36,479,462.14            32,466,058.19                  16,910,323.87
       17. 商誉
                                保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
    被投资单位名称或形成                                                                                        期末
                                 年初余额         本期增加额      本期减少额           期末余额
      商誉的事项                                                                                          减值准备西藏天威华冠科技股份
                                 13,052,774.93                                         13,052,774.93有限公司
         合     计               13,052,774.93                                         13,052,774.93
       18. 长期待摊费用
         项     目               年初余额         本期增加额    本期摊销额       其他减少额            期末余额
          装修费                      13,617.00                     11,706.00                                 1,911.00
         合     计                    13,617.00                     11,706.00                                 1,911.00
       19. 递延所得税资产、递延所得税负债
       (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
                     项    目                                  期末余额                        年初余额递延所得税资产:
    应收款项坏账准备                                                    38,699,335.19                        36,552,960.68
    存货跌价准备                                                              124,163.55                       124,163.55
    合并抵销存货内部未实现利润                                           3,666,530.04                         3,441,491.86
    其他                                                                      191,502.35                       189,168.91
                     小    计                                       42,681,531.13                        40,307,785.00递延所得税负债:
    交易性金融工具、衍生金融工具的估值                                  12,589,500.00                        16,516,500.00
                     小    计                                       12,589,500.00                        16,516,500.00
       (2) 未确认递延所得税资产明细
                      项    目                                  期末余额                        年初余额
    应收款项坏账准备                                                      136,969,602.79                     77,252,976.28
    存货跌价准备                                                          235,492,051.49                    208,297,491.99
    固定资产跌价准备                                                      534,628,821.21                     21,404,152.80
    在建工程跌价准备                                                      203,479,307.89                     49,393,114.43
    无形资产减值准备                                                       20,460,053.40
                      合    计                                      1,131,029,836.78                    356,347,735.50
       注:由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此本公司部分子公司没有将可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产。
       (3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异
                                   保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                              项     目                                                 暂时性差异金额
    应收款项坏账准备                                                                                       255,944,660.35
    存货跌价准备                                                                                                 496,654.20
    交易性金融资产                                                                                             83,930,000.00
    合并抵销存货内部未实现利润                                                                                 24,443,533.59
    可抵扣的经营亏损                                                                                             957,511.75
                              合     计                                                                    365,772,359.89
         20. 资产减值准备明细
                                                                                       本期减少额
             项    目                     年初余额         本期计提额        转      合并                          期末余额
                                                                                                    转销
                                                                             回    减少额
    一、坏账准备                           330,207,552.05       62,706,711.09                                          392,914,263.14
    二、存货跌价准备                       208,794,146.20       68,061,425.90                      40,866,866.40       235,988,705.70三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备六、投资性房地产减值准备
    七、固定资产减值准备                      21,404,152.80    513,224,668.41                                          534,628,821.21八、工程物资减值准备
    九、在建工程减值准备                      49,393,114.43    154,086,193.46                                          203,479,307.89十、生产性生物资产减值准备其中:成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备
    十二、无形资产减值准备                                      20,460,053.40                                           20,460,053.40十三、商誉减值准备十四、其他
             合    计                  609,798,965.48      818,539,052.26                      40,866,866.40     1,387,471,151.34
         21. 所有权受到限制的资产
                   项    目                               期末余额                 所有权或使用权受限制的原因
    一、用于担保的资产                                        39,148,394.75
    固定资产-房屋                                             10,272,367.54
                                                                            抵押借款
    无形资产-土地使用权                                       10,110,733.21
    其他货币资金—保函及银行承兑汇票保证金                    18,765,294.00    三个月以上到期的保函及银行承兑汇票保证金二、其他原因造成所有权受到限制的资产
                   合    计                                39,148,394.75
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    22. 短期借款
    (1) 短期借款分类列示
                借款条件                       期末余额                                年初余额
    信用借款                                             2,550,000,000.00                             1,535,000,000.00
    抵押借款                                                  15,000,000.00                              20,000,000.00
    保证借款                                              315,200,000.00                               803,971,780.00质押借款
                合    计                             2,880,200,000.00                             2,358,971,780.00
    注:保证借款为本公司为子企业提供的借款担保,主要包括:
    1、天威保变(合肥)变压器有限公司借款 26,500 万元;
    2、保定天威互感器有限公司借款 20 万元;
    3、天威保变(秦皇岛)变压器有限公司借款 3,000 万元;
    4、保定天威薄膜光伏有限公司借款 2,000 万元;
    23. 应付票据
                项    目                           期末余额                               年初余额
    银行承兑汇票                                                 443,378,735.00                        661,830,796.85商业承兑汇票
                合    计                                     443,378,735.00                        661,830,796.85
    注:应付票据期末余额均于 2013 年 12 月 31 日前到期。
    24. 应付账款
    (1) 应付账款账龄列示
                                        期末余额                                     年初余额
           项   目
                                 金额                 比例(%)                 金额                   比例(%)
    1 年以内                        1,020,397,748.81              64.14            778,843,057.93               60.32
    1至2年                           276,243,095.52               17.36            342,488,363.58               26.53
    2至3年                           213,620,202.13               13.43            112,855,542.82                  8.74
    3 年以上                          80,629,858.17                5.07             56,969,103.36                  4.41
           合   计              1,590,890,904.63             100.00           1,291,156,067.69             100.00
    (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况
                                     保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                                                                                           资产负债表
                                                      期末账面                  款项                         未偿还或未
                 单位名称                                                                     账龄                         日后是否偿
                                                        余额                    性质                         结转的原因
                                                                                                                               还
                 供应商 1                                46,325,050.54      材料款           1-3 年          合同执行中        否
                 供应商 2                                35,334,661.28      工程款           2-3 年           工程尾款            否
                 供应商 3                                31,946,000.00      工程款           2-3 年           工程尾款            否
                 供应商 4                                27,040,000.00      材料款           1-2 年          合同执行中            否
                                                                                                                               是(偿付
                 供应商 5                                19,397,321.55      材料款           1-3 年          合同执行中
                                                                                                                              200 万元)
                 合        计                           160,043,033.37
    (3) 应付账款中外币余额情况
                                            期末余额                                                       年初余额
    外币名称
                           外币金额         折算率         人民币金额                  外币金额             折算率        人民币金额
    美     元                   98,941.00    6.1787             611,326.76               141,873.48            6.2855          891,745.76
    欧     元              4,248,126.71      8.0536          34,212,713.27             4,235,796.36            8.3176      35,231,659.80
    瑞士法郎                      6,693.25    6.5034              43,528.88
    合     计                        ——      ——          34,867,568.91                     ——              ——      36,123,405.56
    25. 预收款项
    (1) 预收款项账龄列示
                                            期末余额                                                       年初余额
    项       目
                                     金额                     比例(%)                              金额                       比例(%)
    1 年以内                               446,512,785.51                  83.42                          571,843,251.00                71.78
    1至2年                                  61,382,175.98                  11.47                          202,491,048.60                25.42
    2至3年                                  15,671,016.24                    2.93                             11,345,900.29                1.42
    3 年以上                                11,675,099.83                    2.18                          10,953,759.83                   1.38
    合       计                         535,241,077.56               100.00                            796,633,959.72               100.00
    (2) 预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:
                      单位名称                                         期末余额                                    年初余额
    保定天威集团有限公司                                                              1,130,000.00                                1,144,000.00
    天威(成都)太阳能热发电开发有限公司                                                 289,329.90                                  157,329.90
    保定天威顺达变压器有限公司                                                             89,315.08                                99,315.08
                      合        计                                                1,508,644.98                                1,400,644.98
    (3) 账龄超过一年的大额预收款项情况
                                     保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                 债权人                     金     额                      未结转原因                                  备注
                 客户 1                     13,307,400.00                  预收进度款
                 客户 2                      6,857,100.00                  预收进度款
                 客户 3                      5,458,000.00                  预收进度款
                 客户 4                      5,361,000.00                  预收进度款
                 客户 5                      4,917,000.00                  预收进度款
       (4) 预收款项中外币余额情况
                                            期末余额                                                    年初余额
    外币名称
                          外币金额          折算率          人民币金额              外币金额              折算率        人民币金额
    美    元                       675,585.19    6.1787            4,174,238.21          4,983,205.36           6.2855        31,321,937.29
    欧    元                       285,395.78    8.0536            2,298,463.45
      合    计                       ——        ——          6,472,701.66                    ——           ——        31,321,937.29
      26. 应付职工薪酬
                   项      目                           年初余额           本期增加额             本期减少额              期末余额
    一、工资、奖金、津贴和补贴                               7,771,838.73         111,679,740.39          116,820,852.96       2,630,726.16
    二、职工福利费                                                                 13,772,570.17            5,976,419.94       7,796,150.23
    三、社会保险费                                          10,552,943.85          44,090,502.86           45,813,673.26       8,829,773.45
    其中:医疗保险费                                         1,826,037.32          10,832,485.99           10,619,099.08       2,039,424.23
           基本养老保险费                                4,160,720.34          30,029,156.48           29,915,903.52       4,273,973.30
           年金缴费                                      3,967,676.00                                   2,015,750.00       1,951,926.00
           失业保险费                                     168,855.77            2,060,767.30            1,991,363.25          238,259.82
           工伤保险费                                     110,172.84             537,338.04              546,571.13           100,939.75
           生育保险费                                     319,481.58             630,755.05              724,986.28           225,250.35
    四、住房公积金                                           1,036,324.03          21,645,689.96           19,309,688.51       3,372,325.48
    五、辞退福利                                              354,095.06            8,210,459.86            8,564,554.92
    六、其他                                                12,010,299.60           5,740,336.92            4,217,076.16      13,533,560.36
    其中:工会经费和职工教育经费                            10,656,794.89           4,340,859.06            2,571,837.59      12,425,816.36
                   合      计                           31,725,501.27         205,139,300.16          200,702,265.75      36,162,535.68
      27. 应交税费
                  税      种                                    期末余额                                       年初余额
    增值税                                                                   -335,232,820.30                                -427,044,543.32
    营业税                                                                          268,887.36                                    500,658.00
    城建税                                                                          541,616.31                                 1,588,263.40
                              保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
              税        种                          期末余额                                  年初余额
    企业所得税                                                     -5,517,844.88                              -5,114,429.08
    房产税                                                          8,042,591.30                              6,488,363.17
    土地使用税                                                      5,978,129.26                              3,960,150.20
    个人所得税                                                       964,136.21                               6,551,627.80
    教育费附加                                                       386,868.81                               1,135,526.70
    其他税费                                                        1,807,768.65                                357,535.76
              合        计                                 -322,760,667.28                           -411,576,847.37
    28. 应付利息
                   项   目                            期末余额                                 年初余额分期付息到期还本的长期借款利息
    企业债券利息                                                    88,597,260.32                            42,597,260.31
    短期借款应付利息                                                 3,299,113.80
    长期借款应付利息                                                 9,948,329.10
                  合     计                                    101,844,703.22                            42,597,260.31
    注:应付利息详见本附注 33:应付债券。
    29. 应付股利
              投资者名称                             期末余额                                  年初余额
    乐凯胶片股份有限公司                                                  279,483.06                            279,483.06
    齐保安                                                                332,979.10                            332,979.10
                  合    计                                            612,462.16                            612,462.16
    30. 其他应付款
    (1) 其他应付款账龄列示
                                         期末余额                                         年初余额
    项       目
                                金额                 比例(%)                       金额                   比例(%)
    1 年以内                          33,469,605.82             47.77                    41,675,555.18               63.93
    1至2年                            28,339,079.57             40.45                    14,735,400.70               22.60
    2至3年                             7,637,427.77             10.90                     7,117,189.32               10.92
    3 年以上                               615,750.34              0.88                   1,661,951.09                  2.55
    合       计                   70,061,863.50            100.00                    65,190,096.29              100.00
                                 保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
       (2) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况
                       单位名称                                     期末余额                           年初余额
    保定天威集团有限公司                                                       29,388,589.92                         33,458,700.00
    保定天威物业服务有限责任公司                                                  49,567.94                              92,867.20
    保定天威集团特变电气有限公司                                                1,000,000.00
                       合      计                                          30,438,157.86                         33,551,567.20
       (3) 金额较大的其他应付款
            单位名称                       金额                                      性质或内容
    保定天威集团有限公司                  29,388,589.92       主要是“特高压输变电设备技术改造项目”国家补助资金
            合   计                    29,388,589.92
       (4) 其他应付款中外币余额情况
                                            期末余额                                              年初余额
    外币名称
                        外币金额             折算率        人民币金额           外币金额            折算率       人民币金额
    印度卢比                    5,133,913.22          0.1031      529,306.45         1,503,409.44          0.1146      172,290.72
    卢布                         570,045.54           0.1876      106,940.54           570,045.56         0.2061        117,486.39
       合   计                      ——            ——      636,246.99                   ——         ——        289,777.11
       31. 一年内到期的非流动负债
       (1) 一年内到期的非流动负债分类列示
                 类    别                                    期末余额                                 年初余额
    一年内到期的长期借款                                                570,999,223.72                              333,000,000.00一年内到期的应付债券一年内到期的长期应付款
                 合    计                                           570,999,223.72                              333,000,000.00
       (2) 一年内到期的长期借款
       a.     一年内到期的长期借款
                 借款条件                                    期末余额                                 年初余额质押借款抵押借款
    保证借款                                                            570,999,223.72                              333,000,000.00信用借款
                 合    计                                           570,999,223.72                              333,000,000.00
                                     保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
        b. 金额前五名的一年内到期的长期借款
                                                                                                                 期末余额
          贷款单位                借款起始日           借款终止日           币种     利率(%)
                                                                                                    外币金额          本币金额
             第一名                  2008.12.05          2013.05.31        人民币          6.417                       144,999,223.72
             第二名                  2008.12.05          2013.11.30        人民币          6.417                       120,000,000.00
               第三名                2009.04.14          2014.04.14        人民币          6.900                       113,000,000.00
             第四名                  2009.08.07          2013.11.05        人民币          6.486                        38,000,000.00
               第五名                2008.12.05          2013.11.05        人民币          6.900                        30,000,000.00
               合计                     ——                ——                        ——           ——-            445,999,223.72
        C. 一年内到期的长期借款中的逾期借款
    贷款单位               借款金额             逾期时间            年利率      借款资金用途          逾期未偿还原因         预计还款期天威四川硅业有
                         144,999,223.72             2013.05.30     6.4170%          项目借款         借款人资金不足          2013.7.31限责任公司天威四川硅业有
                          25,000,000.00             2013.06.30     6.9000%          项目借款         借款人资金不足          2013.9.30限责任公司天威四川硅业有
                          25,000,000.00             2013.06.30     6.9000%          项目借款         借款人资金不足          2013.9.30限责任公司
    合     计             194,999,223.72
        32. 其他流动负债
                                  项       目                                               期末余额                  年初余额
    与收益相关且未达到确认条件的递延收益                                                           11,930,964.00          11,850,964.00
                                 合            计                                                11,930,964.00          11,850,964.00
        33. 长期借款
        (1)          长期借款分类列示
                      借款条件                                        期末余额                                   年初余额
    信用借款                                                                     555,000,000.00                          560,000,000.00
    抵押借款
    保证借款                                                                    1,660,430,000.00                       1,934,430,000.00
    质押借款
    合      计                                                                  2,215,430,000.00                       2,494,430,000.00
        注:保证借款包括:
        (1)保定天威薄膜光伏有限公司借款 24,250 万元、天威保变(合肥)变压器有限公司借款 1,793 万元、
    保定天威保变电气股份有限公司借款 120,000 万元,由保定天威集团有限公司提供了担保;
        (2)天威四川硅业有限责任公司借款 20,000 万元,由本公司按持股比例提供担保 10,200 万元。
        (2)          金额前五名的长期借款
                                       保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                                                                             期末余额
       贷款单位          借款日               到期日             币种        利率(%)
                                                                                                  外币金额         本币金额
        第一名          2010.2.24            2015.02.24         人民币           6.900                             175,000,000.00
        第二名          2008.12.30           2018.12.30         人民币           5.940                             100,000,000.00
        第三名          2009.09.24           2016.09.24         人民币           5.895                             100,000,000.00
        第四名          2009.07.16           2016.07.16         人民币           5.895                                 90,000,000.00
        第五名          2009.07.16           2015.07.16         人民币           5.895                                 50,000,000.00
      合        计         ——                 ——            人民币           ——                  ——-       515,000,000.00
                                                                                                             期初余额
       贷款单位          借款日               到期日             币种        利率(%)
                                                                                                  外币金额         本币金额
        第一名          2010.2.24            2015.02.24         人民币           6.900                             175,000,000.00
        第二名          2009.4.14            2014.04.14         人民币           6.900                             113,000,000.00
        第三名          2008.12.30           2018.12.30         人民币           5.940                             100,000,000.00
        第四名          2009.09.24           2016.09.24         人民币           5.895                             100,000,000.00
        第五名          2008.09.25           2016.09.28         人民币           6.345                             100,000,000.00
      合        计         ——                 ——            人民币           ——                  ——-       588,000,000.00
           34. 应付债券
                                                                                                  本
    债                                     债                                                         期
    券         面值          发行          券                           年初         本期应计利       已      期末
                                               发行金额                                                                     期末余额
    名         总额          日期          期                         应付利息           息           付    应付利息
    称                                     限                                                         利
                                                                                                  息公
    司                                       7
    1,600,000,000.00   2011-7-11            1,580,350,000.00    42,597,260.31   46,000,000.01         88,597,260.32      1,585,089,541.39
    债                                     年券合
    1,600,000,000.00                        1,580,350,000.00    42,597,260.31   46,000,000.01         88,597,260.32      1,585,089,541.39计
           35. 其他非流动负债
                         项       目                                     期末余额                              年初余额
    递延收益                                                                     94,801,705.68                    104,393,305.68
                         合       计                                              94,801,705.68                    104,393,305.68
           注:子公司天威保变(合肥)变压器有限公司 2008 年 9 月收到搬迁补偿及基础设施项目补助资金,划分与资
    产相关的政府补助,按 10 年进行摊销。
                              保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
    36. 股本
                                                                本次变动增减(+、-)
      项      目              年初余额                                                                  期末余额
                                                发行新股        送股   公积金转股      其他    小计一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股
    二、无限售条件股份          1,372,990,906.00                                                          1,372,990,906.00
    1、人民币普通股             1,372,990,906.00                                                          1,372,990,906.002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
    三、股份总数                1,372,990,906.00                                                          1,372,990,906.00
    注:股权受限情况详见会计报表附注十一
    37. 资本公积
             项        目                 年初余额               本期增加额      本期减少额           期末余额
    股本溢价                                  2,592,831,652.47                                            2,592,831,652.47
    其他资本公积                               663,724,077.03                                              663,724,077.03
             合        计                 3,256,555,729.50                                            3,256,555,729.50
    38. 专项储备
      项          目         年初余额                本期增加额               本期减少额              期末余额
    安全生产费                      16,183,953.99              5,626,932.64             2,945,306.67        18,865,579.96
    合       计                 16,183,953.99              5,626,932.64             2,945,306.67        18,865,579.96
    注:系根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》{财企〔2012〕16 号}的要求提取、使用及结余安全生产费。
    39. 盈余公积
                              保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
         项    目              年初余额             本期增加额           本期减少额           期末余额
    法定盈余公积                       325,620,954.54                                              325,620,954.54任意盈余公积储备基金企业发展基金其他
        合      计                 325,620,954.54                                              325,620,954.54
       40. 未分配利润
                                                                               期末余额
                        项    目
                                                                 金      额               提取或分配比例
    调整前上年未分配利润                                                    372,041,712.07调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)
    调整后年初未分配利润                                                    372,041,712.07
    加:本期归属于母公司所有者的净利润                                    -1,097,574,774.62        ——减:提取法定盈余公积
       提取任意盈余公积
       提取一般风险准备
       应付普通股股利
       转作股本的普通股股利
       其他
    期末未分配利润                                                         -725,533,062.55
       41. 营业收入和营业成本
       (1) 营业收入明细列示
                        项    目                                 本期发生额                 上期发生额
                     主营业务收入                                      2,028,638,144.28      1,075,660,829.57
                     其他业务收入                                         40,787,511.47         49,739,516.14
                     营业收入合计                                      2,069,425,655.75      1,125,400,345.71
       (2) 营业成本明细列示
                        项    目                                 本期发生额                 上期发生额
                     主营业务成本                                      1,799,941,561.29        961,020,433.53
                     其他业务成本                                         38,359,970.63         33,574,951.64
                     营业成本合计                                      1,838,301,531.92        994,595,385.17
                                    保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
       (3) 主营业务按行业分项列示
                                             本期发生额                                            上期发生额
       行业名称
                               主营业务收入               主营业务成本              主营业务收入             主营业务成本
    制造业                            2,009,244,982.34          1,786,025,637.73          1,059,850,572.96             947,948,492.07
    贸易                                 19,393,161.94               13,915,923.56             15,810,256.61            13,071,941.46
       (4) 主营业务按产品分项列示
                                                 本期发生额                                         上期发生额
    产品或劳务名称
                                    主营业务收入           主营业务成本              主营业务收入            主营业务成本
    输变电产品                           1,953,899,148.02           1,723,844,491.89        1,019,581,827.25           880,067,849.90
    新能源产品                             74,738,996.26              76,097,069.40            56,079,002.32            80,952,583.63
       (5) 主营业务按地区分项列示
                                           本期发生额                                             上期发生额
    地区名称
                            主营业务收入                主营业务成本               主营业务收入              主营业务成本
    国内                          1,836,493,173.11             1,631,691,693.92             800,203,625.15             742,415,464.99
    国外                           192,144,971.17               168,249,867.37              275,457,204.42             218,604,968.54
       (6) 前五名客户的营业收入情况
                       客户名称                                        营业收入               占公司全部营业收入的比例(%)
                        第一名                                            227,382,222.22                   10.99
                        第二名                                            116,979,487.18                   5.65
                        第三名                                            107,297,230.76                   5.18
                        第四名                                            108,599,196.58                   5.25
                        第五名                                            108,800,000.00                   5.26
                       合      计                                         669,058,136.74                   32.33
       42. 营业税金及附加
         项       目                       计缴标准                        本期发生额                      上期发生额消费税
    营业税                                                                             1,788,920.21                      1,374,810.21
    城市建设税                                               0.07                      2,505,159.89                      5,463,427.30
    教育费附加                                               0.05                      1,798,419.38                      3,889,368.05
    其他                                                                                                                    15,836.66
         合       计                                                               6,092,499.48                     10,743,442.22
                                 保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
       43. 销售费用
                 项        目                          本期发生额                   上期发生额
    职工薪酬                                                        23,022,754.91               20,540,472.91
    办公费                                                              850,535.36               1,435,992.24
    装卸费                                                              653,765.00                    53,959.20
    运输费                                                           2,887,776.22                3,731,843.18
    保险费                                                              220,965.74                   319,995.32
    展览费                                                                                           162,530.19
    广告费                                                              173,545.47                   314,718.19
    差旅费                                                           5,808,318.81                7,530,466.44
    修理费                                                              960,870.34               2,073,829.83
    会议费                                                              188,142.00                   388,696.93
    中标费                                                           3,074,154.00                    714,586.97
    标书费                                                              304,267.62                   265,537.65
    劳动保护费                                                            6,138.40                   113,366.72
    保函手续费                                                       4,840,899.08                7,629,109.23
    销售服务费                                                       3,023,163.49               10,888,161.42
    业务招待费                                                       4,633,396.49                5,888,988.39
    其他                                                             7,679,568.26                8,411,257.19
                 合        计                                   58,328,261.19               70,463,512.00
       44. 管理费用
                      项        目                                   本期发生额             上期发生额
    职工薪酬                                                            24,507,618.91           25,912,310.85
    开办费                                                               3,118,204.10            2,632,583.16
    折旧费                                                              13,697,237.55           11,851,416.90
    办公费                                                               1,670,259.99            3,246,072.48
    水电费                                                               1,957,508.35            2,238,142.23
    差旅费                                                                 996,484.14            2,355,930.84
    运输费                                                                 953,913.93            1,787,540.23
    保险费                                                               2,639,138.54            1,103,997.69
    租赁费                                                                  58,800.00                356,345.30
    修理费                                                               6,201,242.45            9,456,486.38
    咨询费                                                                  52,132.52                706,524.63
    排污费                                                                  16,866.00                162,299.78
    绿化费                                                                 410,165.00                618,079.00
    物料消耗                                                                   441.91                  6,496.22
    低值易耗品摊销                                                         145,465.97                604,634.74
                                 保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                      项        目                                   本期发生额                       上期发生额
    取暖费                                                                 266,514.83                          495,277.49
    技术开发费                                                           30,741,830.06                    50,541,788.19
    税金                                                                 11,405,835.38                    10,929,596.82
    业务招待费                                                            1,136,646.66                     3,200,190.54
    会议费                                                                 217,914.00                          337,039.00
    聘请中介机构费用                                                      2,133,836.92                     1,453,179.50
    劳动保护费                                                             143,086.60                          565,107.20
    安全生产费                                                            5,970,948.54
    停产费用                                                             91,134,412.84
    其他                                                                 20,991,546.28                    13,908,293.84
                      合        计                                  220,568,051.47                   144,469,333.01
       45. 财务费用
                 项        目                          本期发生额                             上期发生额
    利息支出                                                       206,786,391.24                        232,006,594.73
    减:利息收入                                                     5,477,182.81                          4,720,762.94
    汇兑损失                                                         4,131,504.81                              424,770.76
    减:汇兑收益                                                     1,290,577.46                              696,918.78
    手续费支出                                                       7,357,324.58                          6,411,674.47
    其他支出                                                            214,390.27                         3,036,540.00
                 合        计                                  211,721,850.63                        236,461,898.24
       46. 公允价值变动收益
                      产生公允价值变动收益的来源                           本期发生额              上期发生额
    交易性金融资产                                                               -26,180,000.00           42,240,000.00
       其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益交易性金融负债按公允价值计量的投资性房地产其他
                                     合   计                                 -26,180,000.00           42,240,000.00
       47. 投资收益
       (1) 投资收益明细情况
                        项       目                            本期发生额                       上期发生额
    成本法核算的长期股权投资收益                                            11,678,607.53                 11,250,000.00
    权益法核算的长期股权投资收益                                          -132,297,383.84                -80,561,423.59处置长期股权投资产生的投资收益
                                      保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                           项         目                                本期发生额                    上期发生额
    持有交易性金融资产期间取得的投资收益                                               440,000.00                1,100,000.00持有持有至到期投资期间取得的投资收益持有可供出售金融资产期间取得的投资收益处置交易性金融资产取得的投资收益处置持有至到期投资取得的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益其他
                           合         计                                      -120,178,776.31              -68,211,423.59
       (2)    按成本法核算的长期股权投资收益
               被投资单位                         本期发生额          上期发生额            本期比上期增减变动的原因
    兵器装备集团财务有限责任公司                       11,678,607.53       11,250,000.00
                合         计                      11,678,607.53       11,250,000.00
       (3)    按权益法核算的长期股权投资收益
                 被投资单位                             本期发生额            上期发生额                 备注
    保定天威英利新能源有限公司                               -41,956,152.16        -31,318,762.83      被投资单位损益变化
    保定天威保变技术咨询服务有限公司                           7,707,447.81          3,513,684.53      被投资单位损益变化
    四川新光硅业科技有限责任公司                             -58,811,797.41        -17,361,619.17      被投资单位损益变化
    重庆市亚东亚集团变压器有限公司                               617,598.90         -3,341,364.17      被投资单位损益变化
    乐山乐电天威硅业科技有限公司                             -40,765,264.94        -32,122,659.30      被投资单位损益变化
    北京天威瑞恒电力设备销售有限公司                                   -24.85              -9,261.33   被投资单位损益变化
    北京天威瑞恒高压套管有限公司                               1,134,519.80          1,185,565.51      被投资单位损益变化
    大连北瑞电气有限公司                                        -223,710.99         -1,107,006.83      被投资单位损益变化
                     合         计                      -132,297,383.84        -80,561,423.59
       48. 资产减值损失
                      项         目                                 本期发生额                        上期发生额
    一、坏账损失                                                                   62,706,711.09                37,187,290.85
    二、存货跌价损失                                                               68,061,425.90                    -279,696.20三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失
    七、固定资产减值损失                                                          513,224,668.41八、工程物资减值损失
    九、在建工程减值损失                                                          154,086,193.46十、生产性生物资产减值损失
                                   保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                     项       目                                         本期发生额                           上期发生额十一、油气资产减值损失
    十二、无形资产减值损失                                                                20,460,053.40十三、商誉减值损失十四、其他
                     合       计                                                  818,539,052.26                   36,907,594.65
       49. 营业外收入
       (1) 营业外收入明细
                                                    本期发生额                                        上期发生额
         项     目                                          计入当期非经常                                     计入当期非经常
                                          金额                                                 金额
                                                              性损益的金额                                       性损益的金额
    非流动资产处置利得合计                     1,728,288.63                1,728,288.63            1,095,490.12         1,095,490.12
    其中:固定资产处置利得                     1,728,288.63                1,728,288.63            1,095,490.12         1,095,490.12
        无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠利得
    政府补助利得                              11,066,888.36               11,066,888.36           21,158,430.00        21,158,430.00
    其他                                        954,719.81                  954,719.81               504,074.41           504,074.41
         合     计                        13,749,896.80               13,749,896.80           22,757,994.53        22,757,994.53
       (2) 政府补助明细
    项      目          本期发生额             上期发生额                                           说明
    贴息                                              5,179,530.00
    搬迁补偿                   9,591,600.00           9,591,600.00    天威合变搬迁补偿摊销软件退税
    专项补助                   1,205,288.36           4,701,300.00
    政府奖励                    270,000.00            1,686,000.00
    合      计               11,066,888.36        21,158,430.00
       50. 营业外支出
                                                    本期发生额                                        上期发生额
           项   目                                          计入当期非经常                                     计入当期非经常
                                           金额                                                金额
                                                              性损益的金额                                       性损益的金额
    非流动资产处置损失合计                       150,607.18                 150,607.18                57,034.10            57,034.10
    其中:固定资产处置损失                       150,607.18                 150,607.18                57,034.10            57,034.10
        无形资产处置损失
                                     保定天威保变电气股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                   本期发生额                                       上期发生额
            项   目                                        计入当期非经常                                     计入当期非经常
                                            金额                                          金额
                                                             性损益的金额                                       性损益的金额罚款支出非货币性资产交换损失
    对外捐赠                                                                                       50,000.00             50,000.00
    非常损失                                   3,170,571.39         3,170,571.39
    其他                                        333,378.03           333,378.03                    97,404.64             97,404.64
            合    计                        3,654,556.60         3,654,556.60                  204,438.74           204,438.74
        51. 所得税费用
                      项        目                               本期发生额                                 上期发生额
    按税法及相关规定计算的当期所得税                                               2,695,823.66                       4,421,786.25
    递延所得税调整                                                             -6,300,746.13                          5,169,084.91
                      合        计                                          -3,604,922.47                          9,590,871.16
        52. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
                           项        目                          代码             本期发生额                    上期发生额
    归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ)                                  P0                -1,097,574,774.62             -344,267,560.13
    扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)                    P0                -1,084,160,356.81             -398,534,850.94
    期初股份总数                                                      S0                 1,372,990,906.00            1,372,990,906.00
    报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数                  S1
    报告期因发行新股或债转股等增加股份数                              Si
    报告期因回购等减少股份数                                          Sj
    报告期缩股数                                                      Sk
    报告期月份数                                                     M0                                   6                           6
    增加股份次月起至报告期期末的累计月数                              Mi                                  0                           0
    减少股份次月起至报告期期末的累计月数                              Mj
    发行在外的普通股加权平均数                                        S                  1,372,990,906.00            1,372,990,906.00
                   基本每股收益(Ⅰ)                                                               -0.80                      -0.25<