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个股公告正文

申通地铁:2013年半年度报告摘要

日期:2013-08-22附件下载

                       上海申通地铁股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
                        上海申通地铁股份有限公司
                           2013 年半年度报告摘要一、 重要提示1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
    1.2   公司简介
            股票简称                    申通地铁                 股票代码                 600834
          股票上市交易所                                    上海证券交易所
                 联系人和联系方式                                       董事会秘书
                       姓名                                                 孙斯惠
                       电话                                     021-54259971    021-54259953
                       传真                                             021-54257330
                     电子信箱                                      600834@shtmetro.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                                       本报告期末比上
                                             本报告期末             上年度末
                                                                                       年度末增减(%)
    总资产                                     1,738,767,324.64      1,772,077,731.10                  -1.88
    归属于上市公司股东的净资产                 1,243,019,411.36      1,210,012,356.29                  2.73
                                                                                       本报告期比上年
                                              本报告期              上年同期
                                                                                         同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额                  121,950,460.43        162,689,519.22                  -25.04
    营业收入                                    350,378,988.53        356,395,895.20                   -1.69
    归属于上市公司股东的净利润                    65,909,531.49        62,386,227.27                   5.65归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                               65,909,531.49        62,374,288.83                   5.67损益的净利润
                                                                                       减少 0.11 个百分
    加权平均净资产收益率(%)                               5.30                  5.41
                                                                                                     点
    基本每股收益(元/股)                                0.138                 0.130                  5.65
    稀释每股收益(元/股)                                0.138                 0.130                  5.65
    2.2   前 10 名股东持股情况表
                                            1/6
                     上海申通地铁股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
                                                                                 单位:股
                  报告期末股东总数                                                          46,851
                                      前 10 名股东持股情况
                                 持股比例                    持有有限售条   质押或冻结的股份数
       股东名称      股东性质                   持股数量
                                   (%)                       件的股份数量           量上海申通地铁集团
                    国有法人         58.432   278,943,799               0   无有限公司上海城投控股股份
                    国有法人          5.462     26,074,769              0   无有限公司正德人寿保险股份
    有限公司-万能保    未知              0.152       726,766               0   未知险产品
    许周静              未知              0.116       554,085               0   未知
    袁元                未知              0.104       498,300               0   未知
    聂连文              未知              0.098       470,000               0   未知
    陈峰                未知              0.088       418,583               0   未知
    郑汉金              未知              0.083       398,100               0   未知
    曹金彩              未知              0.077       367,600               0   未知
    叶明                未知              0.076       364,400               0   未知
                                持有本公司 5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公司和上
                                海城投控股股份有限公司。公司前 10 名股东中,申通集团与其他上述股东关联关系或一致行动
                                股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息的说明
                                披露管理办法》中规定的一致行动人;本公司未知其余股东之间是
                                否存在关联关系或一致行动人的情况。
    2.3   控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用三、 管理层讨论与分析
    3.1     董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期地铁一号线各项技术经济指标完成情况良好。报告期地铁一号线列车正点率为98.59%,运营图兑现率为 99.28%,均保持了较高的运营质量。报告期完成运营里程 201.5万列公里,实际载客列次为 98411 列次,日均开行 544 列次。报告期一号线客运量达 16313 万人次,比上年同期上升 49.7 万人次,升幅为 0.31%。日均客运量为 90.12 万人次,其中本线客运量为 50.08 万人次,比上年同期减少 0.36 万人次;换乘入量为 40.04 万人次,比上年同期增加 1.12 万人次。换乘入量占一号线客运量的 44.4%,比去年同期增加 0.9 个百分点。从一号线客流情况分析,报告期客运量较去年同期小幅上涨,而客流结构还是有所变化,本线客运量略有下降,换乘入量略有上升,其原因如下:(1)一号线开通时间较早,运营至今已有十多年,沿线的客流对象已相对趋于稳定,基本形成了固定的客流群,本线客运量相对稳定;(2)虹桥火车站的开通对一号线客流的影响逐渐变小,一号线上海南站和上海火车站站的进站客流同比持平;(3)由于一号线北延伸段宝山地区大批住宅投入使用,人口导入效应开始显现,故从延伸段换入一号线正线段的换乘客流有小幅上涨;(4)随着乘客在上海轨
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                        上海申通地铁股份有限公司 2013 年半年度报告摘要交网络的换乘选择日趋多样和便捷,一号线的换乘客流占比也呈上升态势。在凸显了网络化运营便利和实惠优势的同时,由于内环以内轨交线路密度不断加大,且新线运营日趋成熟,乘客在网络中的换乘方式有了更多的选择,甚至可以直接搭乘新线出行。这种现象对既有主干线路产生的影响将持续下去。报告期实现营业收入 35037.90 万元,与去年同期相比减少 601.69 万元,下降 1.69%。营业外收入 2553.51 万元,与去年同期相比增加 356.22 万元,增加 16.21%(去年同期实际收到2011 年 12 月-2012 年 4 月的补贴收入;今年实际收到 2012 年 12 月-2013 年 5 月的补贴收入,比去年多 1 个月的补贴收入)。营业成本 27573.89 万元,与去年同期相比增加 405.96 万元,增加 1.49%(其中主要是日常运营成本增加)。实现净利润 6590.95 万元,与上年同期相比增加352.33 万元,增加 5.65%(主要原因是财务费用的减少较多)。
    3.1.1   主营业务分析1、财务报表相关科目变动分析表
                                                                         单位:元 币种:人民币
                 科目                           本期数             上年同期数           变动比例(%)
    营业收入                                     350,378,988.53       356,395,895.20                 -1.69
    营业成本                                     275,738,854.24       271,679,162.29                 1.49
    销售费用                                          2,977,412.12          3,046,220.51             -2.26
    管理费用                                          3,737,664.80          3,929,380.82             -4.88
    财务费用                                          8,219,558.30      15,249,372.80               -46.10
    经营活动产生的现金流量净额                   121,950,460.43       162,689,519.22                -25.04
    投资活动产生的现金流量净额                          -10,920.00      -7,088,800.00               -99.85
    筹资活动产生的现金流量净额                   -120,474,332.65       -57,262,546.49              110.39财务费用变动原因说明:报告期短期借款较上年同期大幅减少经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加支付地铁列车维修费用;增加支付子公司2012 年度所得税清算款投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期固定资产购置减少筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:归还银行短期借款2、其它(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明经中国证监会核准,公司 2012 年 7 月 20 日发行了总额为 400,000,000 元的公司债券,并于 8月 24 日在上海证券交易所上市。债券简称"12 申通 02",债券代码:122161。按照公司公开发行公司债券募集说明书规定的募集资金运用计划,公司将该 400,000,000 元资金用于归还于 2012 年 9 月 13 日到期的公司 2011 年度第一期短期融资券。期后事项:公司于 2013 年 7 月 22 日(7 月 20 日为法定休息日,付息日顺延至其后第一个交易日,即 7 月 22 日)支付了该期公司债券自 2012 年 7 月 20 日至 2013 年 7 月 19 日期间的利息 1840 万元。详情请见上海申通地铁股份有限公司 2012 年公司债券 2013 年付息公告(编号:临 2013-009)。
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                       上海申通地铁股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
    3.1.2   行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                               营业收入         营业成本    毛利率比
                                                   毛利率
    分行业          营业收入       营业成本                     比上年增         比上年增    上年增减
                                                   (%)
                                                                 减(%)            减(%)       (%)
                                                                                               减少 2.47
    轨道交通      350,378,988.53   275,738,854.24         21.30            -1.69        1.49
                                                                                               个百分点
                                        主营业务分产品情况
                                                               营业收入         营业成本    毛利率比
                                                   毛利率
    分产品          营业收入       营业成本                     比上年增         比上年增    上年增减
                                                   (%)
                                                                 减(%)            减(%)       (%)
    地铁一号                                                                                      减少 2.47
               350,378,988.53   275,738,854.24         21.30            -1.69        1.49
    线                                                                                            个百分点2、 主营业务分地区情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
            地区                      营业收入                     营业收入比上年增减(%)
    上海                                        350,378,988.53                                        -1.69
    3.1.3   核心竞争力分析公司目前拥有上海地铁一号线经营权(该经营权为排他性经营权)。2001 年 5 月 25 日,公司与上海申通集团有限公司签署《关于转让"地铁一号线经营权"的协议》,上海申通集团有限公司同意将上海地铁一号线(莘庄站至上海火车站站)经营权无偿转让给公司(转让期限为 2001 年 6 月 29 日至 2011 年 6 月 28 日)。2011 年 5 月 18 日,经公司 2010 年度股东大会审议通过公司与申通地铁集团签订新一期《关于转让"地铁一号线经营权"的协议》,该协议规定,本次经营权的转让为排他性的,即申通地铁集团不再将上述经营权再行转让给其他第三方以避免对本公司形成同业竞争。该经营权转让期限为十年(2011年 6 月 29 日至 2021 年 6 月 30 日),在期满之日前 6 个月,经双方协商可展期。目前,随着公司全资子公司"上海申通地铁一号线发展有限公司"的成立,公司将地铁一号线业务注入该子公司,同时,经申通地铁集团书面同意,将上海地铁一号线经营权转让给一号线公司。
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                       上海申通地铁股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
    3.1.4   投资状况分析1、对外股权投资总体分析(1)持有其他上市公司股权情况
                                                                                       单位:元
                              期初持   期末持                    报告       报告期所
    证券代   证券简    最初投                        期末账面价                             会计核   股份来
                              股比例   股比例                    期损       有者权益
    码       称      资成本                            值                                 算科目     源
                              (%)   (%)                    益           变动
                                                                                         可供出
          爱建股
    600643              36,000   0.0017   0.0017      117,427.83           0   -22,261.20   售金融   法人股
          份
                                                                                         资产
                                                                                         可供出
          城投控
    600649             900,000    0.017    0.017     3,413,982.00          0   536,518.13   售金融   法人股
          股
                                                                                         资产2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况
    本报告期公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析2012 年公司设立全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司(一号线公司),并把公司地铁列车等资产和上海地铁一号线(莘庄站-上海火车站站)业务投入该子公司。上海地铁一号线业务在业务模式等方面均未发生变化。一号线公司的业务性质是城市轨道交通经营,主要产品是提供上海地铁一号线(莘庄站-上海火车站站)的乘客运输服务。报告期内净利润为54,076,773.49 元。5、 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。3.2 利润分配或资本公积金转增预案
    3.2.1   报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况报告期内公司实施了现金分红。根据 2013 年 5 月 8 日召开的公司 2012 年度股东大会决议,公司 2012 年度利润分配方案为:以 2012 年末总股本 477,381,905 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税), 共计派发现金红利 33,416,733.35 元。 2013 年 6 月 14 日公司董事会发布 2012 年度分红派息实施公告,股权登记日为 2013 年 6 月 21 日,除息日为 2013 年 6月 24 日,现金红利发放日为 2013 年 6 月 28 日。
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                     上海申通地铁股份有限公司 2013 年半年度报告摘要3.3 其他披露事项
    3.3.1   董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明√ 不适用四、 涉及财务报告的相关事项
    4.1   与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计及核算方法未发生变化;
    4.2   报告期内未发生重大会计差错更正事项;
    4.3   与上年度同期财务报告相比,合并范围发生变化:公司 2012 年底出资设立全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司。公司占其权益比例 100%,纳入本期合并报表范围。
    4.4   公司 2013 年半年度财务报告未经审计。
                                                                        董事长:俞光耀
                                                              上海申通地铁股份有限公司
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