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个股公告正文

农业银行:2013年第一季度报告

日期:2013-04-27附件下载

                   中国农业银行股份有限公司
              AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
                            (A 股股票代码:601288)
                          2013 年第一季度报告§1 重要提示
    1.1 中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”) 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2   4 月 26 日,本行董事会 2013 年第 5 次会议审议通过了本行《2013 年第一季度报告》。本行全体董事出席了会议。
    1.3 本季度财务报告未经审计。
    1.4 本行法定代表人蒋超良、主管财会工作副行长楼文龙及财会机构负责人张克秋保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。§2 公司基本情况2.1 公司基本信息
    A 股股票上市交易所        上海证券交易所
    股票简称               农业银行
    股票代码               601288
    H 股股票上市交易所        香港联合交易所有限公司
    股票简称               农业银行
    股份代号               1288
    董事会秘书、公司秘书      李振江
                          联系地址:中国北京市东城区建国门内大街 69 号
                          (邮政编码:100005)
                          联系电话:86-10-85109619
                          传真:86-10-85108557
                          电子信箱:ir@abchina.com2.2 财务概要
    本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制,除特别说明外,以人民币标价。2.2.1 主要财务数据及财务指标
                                                     除特别注明外,以人民币百万元列示
                                                                             本报告期末比上
                                                本报告期末    上年度期末
                                                                             年度期末增减(%)
    资产总额                                        14,267,738     13,244,342               7.73
    发放贷款和垫款净额                               6,478,080      6,153,411               5.28
    投资净额                                         3,022,790      2,851,448               6.01
    负债总额                                        13,467,419     12,492,988               7.80
    吸收存款                                        11,611,336     10,862,935               6.89
    归属于母公司股东的权益                             798,740        749,815               6.52
    每股净资产(人民币元)                                2.46           2.31               6.49
                                                   年初至报告期期末          比上年同期增减
                                                       (1-3 月)                 (%)
    经营活动产生的现金流量净额                                       208,204              -53.06每股经营活动产生的现金流量净额(人民币
                                                                     0.64              -53.28元)
                                                  报告期        上年同期     本报告期比上年
                                                (1-3 月)   (1-3 月)      同期增减(%)
    净利润                                              47,051        43,460                8.26
    归属于母公司股东的净利润                            47,011        43,454                8.19
    基本每股收益(人民币元)                              0.14          0.13                7.69扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币
                                                       0.14          0.13                7.69元)
                                                                               下降 1.60 个
    加权平均净资产收益率(年化,%)                      24.28         25.88
                                                                                    百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益                                        下降 1.56 个
                                                      24.12         25.68
    率(年化,%)                                                                      百分点
    非经常性损益项目列示如下:
    非经常性损益项目                                                     2013 年 1-3 月
    固定资产处置损益                                                                         57
    其他营业外收支净额                                                                      363
    非经常性损益的所得税影响                                                              (105)
    归属于公司普通股股东的非经常性损益合计                                                  315
    2.2.2 按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异
          本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合
    并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。
    2.3 报告期末股东总数及前 10 名无限售条件股东持股情况
          截至报告期末,本行股东总数为 310,468 户。其中 H 股股东 29,202 户,A 股股东
    281,266 户。
          前 10 名股东持股情况(以下数据来源于 2013 年 3 月 31 日在册股东情况)
                                                                                         质押或冻
                          股东     股份   持股比                      持有有限售条件
         股东名称                                     持股总数                           结的股份
                          性质     类别   例(%)                       股份数量
                                                                                           数量
    汇金公司                国家       A股      40.23   130,652,527,175   130,000,000,000           无
    财政部                  国家       A股      39.21   127,361,764,737   127,361,764,737          无香港中央结算代理人有
                        境外法人   H股       9.04    29,355,991,280               —         未知限公司全国社会保障基金理事
                        国家       A股       3.02     9,797,058,826     9,797,058,826          无会中国平安人寿保险股份
    有限公司-传统-普通    其他       A股       1.38    4,489,829,320                —           无保险产品中国人寿保险股份有限
    公司-分红-个人分红    其他       A股       0.46     1,484,760,810               —           无-005L-FH002 沪全国社会保障基金理事
                        国家       A股       0.41     1,325,882,341     1,325,882,341          无会转持三户Standard Chartered
                        境外法人   H股       0.37     1,217,281,000               —         未知Bank
    中国双维投资公司        其他       A股       0.23      746,268,000                —           无国网英大国际控股集团
                        其他       A股       0.23      746,268,000                —           无有限公司注:(1)汇金公司自 2012 年 10 月 10 日之日起的六个月内,以自身名义通过上海证券交易所交易系统买入方式在二级市场增持本行 A 股股份,自 2012 年 10 月 10 日至 2013 年 4 月 9 日,汇金公司累计增持本行 A 股股份 231,439,773股,约占本行总股本的 0.071%。详情请见本行在香港联合交易所有限公司网站和上海证券交易所网站发布的公告。
      (2)H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。
      (3)香港中央结算代理人有限公司持股总数是该公司以代理人身份,代表截至 2013 年 3 月 31 日,在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数。
    (4)上述股东中,除全国社会保障基金理事会转持三户由全国社会保障基金理事会管理外,本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。
      前 10 名无限售条件股东持股情况(以下数据来源于 2013 年 3 月 31 日在册股东情况)
                           股东名称                                     持有无限售条件              股份类别
                                                                         股份数量股份
    香港中央结算代理人有限公司                                                 29,355,991,280             H股
    中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品                             4,489,829,320            A股中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-
                                                                             1,484,760,810            A股FH002 沪
    Standard Chartered Bank                                                      1,217,281,000            H股
    国网英大国际控股集团有限公司                                                   746,268,000            A股
    中国双维投资公司                                                               746,268,000            A股
    中国铁路建设投资公司                                                           742,974,000            A股
    中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单产品                             656,936,059            A股
    汇金公司                                                                       652,527,175            A股
    中油资产管理有限公司                                                           594,379,000            A股
    鞍山钢铁集团公司                                                               594,379,000            A股注:(1)H 股股东持股情况根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。
    (2)上述股东中,除中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品和中国平安人寿保险股份有限公司
    -传统-高利率保单产品由中国平安人寿保险股份有限公司管理外,本行未知上述股东之间有关联关系或一致行
    动关系。§3 季度经营简要分析
      (除特别说明外,本部分财务数据以人民币计价。)
      截至 2013 年 3 月 31 日止三个月,本集团实现净利润 470.51 亿元,较上年同期增长 8.26%,主要是由于利息净收入和手续费及佣金净收入增加。年化平均总资产回报率为 1.37%,年化加权平均净资产收益率为 24.28%。实现基本每股收益 0.14 元。
      利息净收入 892.88 亿元,同比增长 4.02%,净利息收益率、净利差分别为 2.78%、2.64%。手续费及佣金净收入 259.91 亿元,同比增长 22.20%。业务及管理费 364.84 亿元,同比增长 6.57%;成本收入比 30.57%,同比下降 1.42 个百分点。资产减值损失 124.42亿元,同比增加 17.09 亿元。
    报告期末,总资产 142,677.38 亿元,比上年末增加 10,233.96 亿元,增长 7.73%。发放贷款和垫款总额 67,698.73 亿元,比上年末增加 3,364.74 亿元。其中,公司类贷款46,102.21 亿元,个人贷款 18,188.19 亿元,票据贴现 1,033.20 亿元,境外及其他贷款2,375.13 亿元。贷存比为 58.30%,较上年末下降 0.92 个百分点。投资净额 30,227.90 亿元,较上年末增加 1,713.42 亿元,增长 6.01%。
    总负债 134,674.19 亿元,比上年末增加 9,744.31 亿元,增长 7.80%。吸收存款116,113.36 亿元,比上年末增加 7,484.01 亿元,增长 6.89%,其中定期存款 49,379.79亿元,活期存款 62,163.53 亿元,其他存款 4,570.04 亿元。
    股东权益 8,003.19 亿元,比上年末增加 489.65 亿元,增长 6.52%。其中股本 3,247.94亿元,资本公积 995.07 亿元,盈余公积 440.31 亿元,一般风险准备 756.61 亿元,未分配利润 2,551.52 亿元。
    资产质量保持稳定。不良贷款余额为 856.83 亿元,比上年末减少 1.65 亿元;不良贷款率为 1.27%,比上年末下降 0.06 个百分点;拨备覆盖率为 340.55%,比上年末提高14.41 个百分点。
    县域发放贷款和垫款总额 21,602.67 亿元,较上年末增加 1,110.50 亿元,增长 5.42%;吸收存款 48,992.68 亿元,较上年末增加 3,419.52 亿元,增长 7.50%。§4 重要事项4.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    与去年年底或去年同期比较,变动幅度超过 30%的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下:
                                                                             人民币百万元,百分比除外
       项目              2013 年1-3月      2012年1-3月       与上年同期                主要变动原因
                                                             变动比率(%)
                                                                              指定为公允价值计量且其变动
    投资收益                         1,779           (1,976)                 - 计入当期损益的金融工具以及
                                                                              衍生金融工具收益增加
    公允价值变动损益                   (86)               760         -111.32 衍生金融工具本期估值亏损
                                                                              汇率波动导致外汇买卖产生的
    汇兑损益                         (191)                640         -129.84
                                                                              敞口发生汇兑损失
                                                                              合并农银人寿报表,新增保险业
    其他业务收入                     2,550                475          436.84
                                                                              务收入
                                                                              合并农银人寿报表,新增保险业
    其他业务支出                    (2,439)               (37)        6491.89
                                                                              务支出
    营业外支出                       (676)                (64)         956.25 预计负债支出增加
                                                                              可供出售金融资产公允价值变
    其他综合收益                     1,914                736          160.05
                                                                              动
                                                                             人民币百万元,百分比除外
       项目              2013年3月31      2012年12月31       与上年末变动              主要变动原因
                             日                 日             比率(%)
    存放同业款项净额               420,889          262,233              60.50    加大资金运用力度
    其他资产                        72,712          34,795             108.97 待收结算款项增加
                                                                              境外分行业务扩张以及同业代
    拆入资金                       225,638         149,721               50.71
                                                                              付业务规模增加
    卖出回购金融资产款               1,446            7,631             -81.05    融入资金减少
    递延所得税负债                     29                 15             93.33    子公司递延所得税负债增加
                                                                              待付结算款项及待清算资金增
    其他负债                       132,857          97,386               36.42
                                                                              加
    外币报表折算差额                 (405)            (684)             -40.79    境外机构报表折算变动
    4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           □适用   √不适用
    4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    本行首次公开发行前股东对所持股份承诺遵循一定的锁定期限制,中央汇金投资有限责任公司承诺避免同业竞争,详见本行 2012 年年度报告。截至 2013 年 3 月 31 日止,本行股东所作承诺均得到履行。4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况
    □适用     √不适用4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用     √不适用§5 资本充足率信息
    本行根据中国银行业监督管理委员会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,披露以下资本充足率信息。5.1 资本充足率监管要求
    《商业银行资本管理办法(试行)》于 2013 年 1 月 1 日起施行,要求商业银行在2018 年底前达到规定的资本充足率监管要求。该办法规定的资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求。
                  项目                                   监管要求
    最低资本要求     核心一级资本充足率   5%
                 一级资本充足率       6%
                 资本充足率           8%
    储备资本要求                          过渡期内逐步引入储备资本要求,2013 年底 0.5%,
                                      2014 年底 0.9%,2015 年底 1.3%,2016 年底 1.7%,
                                      2017 年底 2.1%,2018 年底 2.5%,由核心一级资本
                                      来满足。
    逆周期资本要求                        风险加权资产的 0-2.5%,由核心一级资本来满足。
    系统重要性银行附加资本要求            国内系统重要性银行:风险加权资产的 1%,由核心
                                   一级资本来满足。
                                   全球系统重要性银行:巴塞尔委员会统一规定。
    第二支柱资本要求                   由中国银监会在第二支柱框架下提出。5.2 资本净额和资本充足率
    本行采用权重法计量信用风险加权资产,采用标准法计量市场风险加权资产,采用基本指标法计量操作风险加权资产。本行按照《商业银行资本管理办法(试行)》计量的资本净额、风险加权资产以及资本充足率如下表所示。
                                                          人民币百万元,百分比除外
                项目                   并表                      未并表
    核心一级资本净额                              792,529                      786,769
    一级资本净额                                  792,530                      786,769
    资本净额                                     1,023,886                   1,017,729
    风险加权资产                                 8,550,087                   8,511,751
    核心一级资本充足率                              9.27%                       9.24%
    一级资本充足率                                  9.27%                       9.24%
    资本充足率                                     11.98%                      11.96%
    本行按照《商业银行资本充足率管理办法》计量的并表和未并表资本充足率分别是12.40%、12.37%。§6 附录 按照中国会计准则编制的财务报表
    按照中国会计准则编制的财务报表载于本报告附录。§7 发布季度报告
    根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)以及本行网站(www.abchina.com)。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 ( www.hkexnews.hk ) 以 及 本 行 网 站(www.abchina.com)。
                                           中国农业银行股份有限公司董事会
                                                              2013 年 4 月 26 日中国农业银行股份有限公司附录 按照中国会计准则编制的财务报表银行及合并资产负债表
    2013 年 3 月 31 日                                                    单位:人民币百万元
                                           本集团                            本银行
                                2013 年           2012 年         2013 年           2012 年
    资产                           3 月 31 日       12 月 31 日      3 月 31 日       12 月 31 日
                              (未经审计)         (经审计)       (未经审计)         (经审计)
    现金及存放中央银行款项         2,728,635            2,613,111    2,728,457            2,612,909
    存放同业及其他金融机构款项       420,889              262,233      411,857              255,005
    拆出资金                         265,197              223,380      267,265              225,140以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产            225,811           178,555         224,541           177,771
    衍生金融资产                      5,417             4,825           5,417             4,825
    买入返售金融资产                974,050           814,620         973,854           814,608
    应收利息                         74,084            59,993          73,458            59,554
    发放贷款和垫款                6,478,080         6,153,411       6,448,775         6,127,483
    可供出售金融资产                825,543           755,503         818,895           750,078
    持有至到期投资                1,361,205         1,308,796       1,356,951         1,304,949
    应收款项类投资                  610,231           608,594         607,870           606,725
    长期股权投资                         -                108           8,251             8,359
    固定资产                        139,965           141,490         138,560           140,096
    无形资产                         26,714            26,598          26,482            26,359
    商誉                              1,381             1,381              -                 -
    递延所得税资产                   57,824            56,949          57,780            56,934
    其他资产                         72,712
                              _______              34,795
                                                _______            61,963
                                                                _______              26,313
                                                                                  _______
    资产总计                      14,267,738
                               _______          13,244,342
                                                 _______        14,210,376
                                                                 _______          13,197,108
                                                                                   _______
                              _______           _______         _______           _______
                                   I中国农业银行股份有限公司银行及合并资产负债表
    2013 年 3 月 31 日                                                            单位:人民币百万元
                                                    本集团                          本银行
                                          2013 年           2012 年       2013 年           2012 年
    负债                                     3 月 31 日       12 月 31 日    3 月 31 日       12 月 31 日
                                        (未经审计)         (经审计)     (未经审计)         (经审计)
    向中央银行借款                                 70                66            30                  30
    同业及其他金融机构存放款项                853,032           784,352       853,032             788,746
    拆入资金                                  225,638           149,721       199,293             127,307以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融负债                       194,491          158,745        194,491          158,745
    衍生金融负债                                 6,537            5,514          6,532            5,506
    卖出回购金融资产款                           1,446            7,631          1,276            7,631
    吸收存款                                11,611,336       10,862,935     11,612,124       10,862,387
    应付职工薪酬                                39,678           47,697         39,525           47,515
    应交税费                                    60,332           48,453         60,195           48,374
    应付利息                                   133,197          133,744        133,190          133,759
    预计负债                                     4,629            4,090          4,629            4,090
    应付债券                                   204,147          192,639        204,147          192,639
    递延所得税负债                                  29               15             -                -
    其他负债                                   132,857
                                        _______              97,386
                                                          _______          103,898
                                                                         _______             71,163
                                                                                          _______
    负债合计                                13,467,419
                                         _______         12,492,988
                                                          _______       13,412,362
                                                                         _______         12,447,892
                                                                                          _______股东权益
    股本                                      324,794           324,794       324,794           324,794
    资本公积                                   99,507            97,872        99,265            97,676
    盈余公积                                   44,031            43,996        43,964            43,959
    一般风险准备                               75,661            75,349        75,227            75,181
    未分配利润                                255,152           208,488       254,935           208,183
    外币报表折算差额                             (405)
                                        _______                (684)
                                                          _______            (171)
                                                                        _______                (577)
                                                                                          _______
    归属于母公司股东权益合计                  798,740           749,815       798,014           749,216
    少数股东权益                                1,579
                                        _______               1,539
                                                          _______       _______-          _______-
    股东权益合计                              800,319
                                        _______             751,354
                                                          _______         798,014
                                                                        _______             749,216
                                                                                          _______
    负债和股东权益总计                      14,267,738
                                         _______         13,244,342
                                                          _______       14,210,376
                                                                         _______         13,197,108
                                                                                          _______
                                        _______           _______       _______           _______第 I 页至第 I V 页的财务报表由下列负责人签署:
             蒋超良                       楼文龙                                     张克秋
             董事长                      执行董事                                 财务总监
           法定代表人              主管财务工作副行长                         财会机构负责人
                                             II中国农业银行股份有限公司银行及合并利润表
    2013 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间                                      单位:人民币百万元
                                                 本集团                       本银行
                                        截至 3 月 31 日止 3 个月     截至 3 月 31 日止 3 个月
                                        2013 年          2012 年     2013 年          2012 年
                                       (未经审计)      (未经审计)   (未经审计)      (未经审计)
    一、营业收入                             119,331
                                        ______          107,004
                                                       ______         116,238
                                                                     ______          106,551
                                                                                    ______
    利息净收入                           89,288          85,835       89,026          85,960
    利息收入                            145,914         137,183      145,320         137,130
    利息支出                            (56,626)        (51,348)     (56,294)        (51,170)
    手续费及佣金净收入                    25,991         21,270        25,793         21,114
    手续费及佣金收入                      26,649         21,898        26,451         21,732
    手续费及佣金支出                        (658)          (628)         (658)          (618)
    投资损益                               1,779          (1,976)       1,638          (1,975)
    其中:对联营企业的投资收益               305              -           305              -
    公允价值变动损益                         (86)            760         (117)            760
    汇兑损益                                (191)            640         (190)            640
    其他业务收入                           2,550             475           88              52
    二、营业支出                             (58,441)
                                        ______          (51,307)
                                                       ______         (55,633)
                                                                     ______          (51,118)
                                                                                    ______
    营业税金及附加                        (7,076)        (6,302)       (7,069)        (6,288)
    业务及管理费                         (36,484)       (34,235)      (36,164)       (34,086)
    资产减值损失                         (12,442)       (10,733)      (12,395)       (10,737)
    其他业务成本                          (2,439)
                                        ______              (37)
                                                       ______        ______(5)      ______(7)
    三、营业利润                             60,890         55,697        60,605         55,433
    加:营业外收入                          510            502           502            501
    减:营业外支出                         (676)
                                        ______             (64)
                                                       ______           (676)
                                                                     ______             (61)
                                                                                    ______
    四、利润总额                              60,724         56,135        60,431         55,873
    减:所得税费用                       (13,673)
                                        ______          (12,675)
                                                       ______         (13,628)
                                                                     ______          (12,627)
                                                                                    ______
    五、净利润                               47,051
                                        ______          43,460
                                                       ______         46,803
                                                                     ______          43,246
                                                                                    ______
    - 归属于母公司股东的净利润           47,011         43,454        46,803         43,246
    - 少数股东损益                      ______40
                                        ______         ______6
                                                       ______
                                                                          -
                                                                     ______
                                                                     ______         ______-
                                                                                    ______六、每股收益
    - 基本每股收益(人民币元)               0.14
                                        ______            0.13
                                                       ______        ______         ______
    七、其他综合收益                          1,914
                                        ______             736
                                                       ______          1,994
                                                                     ______             723
                                                                                    ______
    八、综合收益总额                         48,965
                                        ______          44,196
                                                       ______         48,797
                                                                     ______          43,969
                                                                                    ______
    - 归属于母公司股东的综合收益总额         48,925         44,190        48,797         43,969
    - 归属于少数股东的综合收益总额          ______40
                                        ______         ______6
                                                       ______
                                                                          -
                                                                     ______
                                                                     ______         ______-
                                                                                    ______
                                           III中国农业银行股份有限公司银行及合并现金流量表
    2013 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间                                                 单位:人民币百万元
                                                           本集团                          本银行
                                                  截至 3 月 31 日止 3 个月        截至 3 月 31 日止 3 个月
                                                2013 年             2012 年     2013 年             2012 年
                                               (未经审计)         (未经审计)   (未经审计)         (未经审计)经营活动产生的现金流量
    吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额     828,584            776,132      825,526            772,647
    向中央银行借款净增加额                                 4                 -            -                  -
    拆入/拆出资金净增加额                            66,900                -         62,812                -
    收取的利息、手续费及佣金的现金                  140,939           133,891       140,365           133,337
    收到其他与经营活动有关的现金                      3,091
                                               ______              69,764
                                                                _______           2,557
                                                                               ______              62,077
                                                                                                _______
    经营活动现金流入小计                           1,039,518
                                               ______             979,787
                                                                _______        1,031,260
                                                                               ______             968,061
                                                                                                _______
    客户贷款和垫款净增加额                          (337,729)         (259,981)     (334,160)         (259,660)
    存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额    (228,758)         (102,066)     (228,349)         (102,070)
    拆入/拆出资金净减少额                                 -            (29,967)           -            (34,381)
    支付利息、手续费及佣金的现金                     (57,831)          (50,860)      (57,521)          (50,671)
    支付给职工以及为职工支付的现金                   (31,759)          (22,922)      (31,557)          (22,836)
    支付的各项税费                                    (9,994)           (9,819)       (9,985)           (9,780)
    支付其他与经营活动有关的现金                    (165,243)
                                               ______              (60,598)
                                                                _______         (164,591)
                                                                               ______              (46,329)
                                                                                                _______
    经营活动现金流出小计                            (831,314)
                                               ______             (536,213)
                                                                _______         (826,163)
                                                                               ______             (525,727)
                                                                                                _______
    经营活动产生的现金流量净额                      208,204
                                               ______             443,574
                                                                _______         205,097
                                                                               ______             442,334
                                                                                                _______投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金                               82,980           145,062        81,218           145,053
    取得投资收益收到的现金                           17,030            16,749        16,999            16,733
    收到其他与投资活动有关的现金                        360
                                               ______                 726
                                                                _______             268
                                                                               ______                 214
                                                                                                _______
    投资活动现金流入小计                            100,370
                                               ______             162,537
                                                                _______          98,485
                                                                               ______             162,000
                                                                                                _______
    投资支付的现金                                  (212,247)          (242,262)    (208,535)          (241,984)购建固定资产、无形资产
    和其他长期资产所支付的现金                     (8,500)
                                               ______              (6,343)
                                                                _______          (8,424)
                                                                               ______              (5,960)
                                                                                                _______
    投资活动现金流出小计                            (220,747)
                                               ______             (248,605)
                                                                _______         (216,959)
                                                                               ______             (247,944)
                                                                                                _______
    投资活动产生的现金流量净额                      (120,377)
                                               ______             (86,068)
                                                                _______         (118,474)
                                                                               ______             (85,944)
                                                                                                _______
    汇率变动对现金及现金等价物的影响                 (1,025)
                                               ______                206
                                                                _______          (1,031)
                                                                               ______                206
                                                                                                _______
    现金及现金等价物净增加额                         86,802
                                               ______             357,712
                                                                _______          85,592
                                                                               ______             356,596
                                                                                                _______
    加:期初现金及现金等价物金额                    952,935
                                               ______             642,107
                                                                _______         953,852
                                                                               ______             640,561
                                                                                                _______
    期末现金及现金等价物余额                       1,039,737          999,819      1,039,444          997,157
                                               ______           _______        ______           _______
                                                   IV

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