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个股公告正文

东软集团:2013年第一季度报告

日期:2013-04-27附件下载

东软集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
    股票代码:600718
                                           目录§1 重要提示 ......................................................... 3§2 公司基本情况 ..................................................... 3§3 重要事项 ......................................................... 5§4 附录 ............................................................. 9东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告§1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
    任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
    个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部
    长时培军声明:保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。§2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                       单位:元    币种:人民币
                                                                                本报告期末比上年
                 项目                        本报告期末         上年度期末
                                                                                  度期末增减(%)
    总资产(元)                                   8,022,377,968      8,501,433,333               -5.63
    所有者权益(或股东权益)(元)                 5,157,269,190      5,119,337,733                0.74
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                 4.20             4.17                0.74
                                                                                  比上年同期增减
                 项目                              年初至报告期期末
                                                                                        (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                   -835,536,964              -25.52
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                 -0.68              -25.52
                                                               年初至报告期期   本报告期比上年同
                 项目                          报告期
                                                                     末             期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                  50,648,390         50,648,390               -8.48
    基本每股收益(元/股)                                   0.04             0.04               -8.48
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                 0.01             0.01                5.85
    稀释每股收益(元/股)                                   0.04             0.04               -8.48
    加权平均净资产收益率(%)                               0.99             0.99   减少 0.19 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                        0.24             0.24   减少 0.01 个百分点率(%)
    东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                     单位:元   币种:人民币
                       项目                             金额                  说明
                                                                    主要为本公司转让广东东
    非流动资产处置损益                                    11,222,717    软时尚数字技术有限公司
                                                                    股权形成的投资收益
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密                      主要为计入损益的科研项
    切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定        21,023,108    目政府补助以及政府投资
    量持续享受的政府补助除外                                            补贴除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
                                                                    主要为交易性金融资产、交持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                       9,174,238    易性金融负债公允价值变值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
                                                                    动损益负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   1,227,704
    所得税影响额                                          -3,920,813
    少数股东损益影响额(税后)                              -561,441
                       合计                           38,165,5132.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                   单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                               65,462
                              前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                   期末持有无限售条件流通
      股东名称(全称)                                                    种类
                                           股的数量
    东北大学科技产业集团有限公司                   216,361,562     人民币普通股      216,361,562
    阿尔派电子(中国)有限公司                     171,263,547     人民币普通股      171,263,547
    宝钢集团有限公司                                63,000,000     人民币普通股      63,000,000
    东芝解决方案株式会社                            58,228,036     人民币普通股      58,228,036
    INTEL CAPITAL CORPORATION                       31,973,228     人民币普通股      31,973,228
    PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.                  24,954,871     人民币普通股      24,954,871中国建设银行-博时主题行业股
                                                22,499,877     人民币普通股      22,499,877票证券投资基金中国人民人寿保险股份有限公司
                                                22,273,192     人民币普通股      22,273,192-分红-个险分红交通银行-博时新兴成长股票型
                                                21,072,333     人民币普通股      21,072,333证券投资基金
    阿尔派株式会社                                  20,057,144     人民币普通股      20,057,144东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告§3 重要事项
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
      2013 年 1-3 月,公司积极贯彻执行既定经营策略,各项业务顺利开展。2013 年 1-3
    月,公司实现营业收入 143,132 万元,较上年同期增长 15.56%;实现净利润(归属于母
    公司所有者的净利润)5,065 万元,每股收益 0.04 元,较上年同期减少 8.48%,扣除非
    经常性损益后的净利润 1,248 万元,较上年同期增长 5.85%。
      2013 年 1-3 月,公司软件与系统集成业务实现收入 125,547 万元,较上年同期增长
    18.82%,占公司营业收入的 87.71%,其中,国际软件业务实现收入 8,374 万美元,较上
    年同期增长 4.39%,占公司营业收入的 36.68%。2013 年 1-3 月,公司医疗系统业务实现
    收入 15,307 万元,较上年同期减少 4.72%,占公司营业收入的 10.69%。
    3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
                   2013 年 3 月 31     2012 年 12 月 31
       报表项目    日/2013 年 1 月 1   日/2012 年 1 月 1     增减额       增减幅度(%) 变动原因
                   日至 3 月 31 日止   日至 3 月 31 日止
    货币资金             1,554,489,453       2,095,472,280     -540,982,827        -25.82     (1)
    交易性金融资产         24,091,421           14,917,183       9,174,238          61.50     (2)
    存货                1,115,788,911          830,972,882     284,816,029          34.28     (3)
    持有至到期投资                             403,159,918     -403,159,918       -100.00     (4)
    在建工程              303,287,969          195,555,957     107,732,012          55.09     (5)
    短期借款               35,675,730          511,312,055     -475,636,325        -93.02     (6)
    应付票据              141,661,990          107,630,675      34,031,315          31.62     (7)
    应付职工薪酬           58,376,511          329,621,795     -271,245,284        -82.29     (8)
    应交税费              -49,891,564           65,941,991     -115,833,555       -175.66     (9)
    其他流动负债               216,752              120,743         96,009          79.52     (10)一年内到期的非流
                       24,000,000                     -     24,000,000              -     (11)动负债
    长期借款              584,000,000           84,000,000     500,000,000         595.24     (12)
    营业收入            1,431,319,468        1,238,633,698     192,685,770          15.56     (13)
    营业成本            1,013,096,902          862,031,765     151,065,137          17.52     (14)
    销售费用              149,702,107          131,204,699      18,497,408          14.10     (15)
    管理费用              220,533,794          207,940,199      12,593,595           6.06     (16)
    资产减值损失             3,005,967           1,300,197       1,705,770         131.19     (17)
    公允价值变动收益         9,174,238           1,344,361       7,829,877         582.42     (18)
    投资收益               18,980,597           61,007,763     -42,027,166         -68.89     (19)
    营业外收入             23,202,595           11,584,703      11,617,892         100.29     (20)
    营业外支出               1,105,517              363,686        741,831         203.98     (21)
    所得税费用             21,793,603           30,184,077      -8,390,474         -27.80     (22)
    其他综合收益          -12,646,400               965,463    -13,611,863      -1,409.88     (23)
    东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告变动说明:
    (1)货币资金较期初减少 54,098 万元,下降 25.82%,其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-83,554 万元,投资活动产生的现金流量净额为 28,741 万元,筹资活动产生的现金流量净额为 1,766 万元;
    (2)交易性金融资产较期初增加 917 万元,上升 61.50%,主要由于集团签订的外币远期结汇合同产生。外币远期结汇合同在报告期末根据公开市场汇率报价、分不同外币币种分别计算,将预计浮动收益增加的 917 万元计入公允价值变动损益并增加交易性金融资产;
    (3)存货较期初增加 28,482 万元,上升 34.28%,主要由于报告期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致;
    (4)持有至到期投资较期初减少 40,316 万元,下降 100.00%,主要由于上年度购买的银行理财产品本金 4 亿元及预提收益于报告期内到期收回所致;
    (5)在建工程较期初增加 10,773 万元,上升 55.09%,主要由于公司报告期内继续投入北京软件园、大连河口园区(二期)、云基地一期健康管理中心等工程建设所致;
    (6)短期借款较期初减少 47,564 万元,下降 93.02%,主要由于本公司报告期内归还50,000 万元银行借款所致;
    (7)应付票据较期初增加 3,403 万元,上升 31.62%,主要由于向供应商采购并根据合同约定条款以票据方式结算的业务量增加所致;
    (8)应付职工薪酬较期初减少 27,125 万元,下降 82.29%,主要由于上年末预提的应付职工奖金于报告期内发放所致;
    (9)应交税费较期初减少 11,583 万元,下降 175.66%,主要由于报告期内软件及系统集成业务、医疗系统业务的采购增加使增值税进项税金较期初增加,同时,上年末计提的应交税费于报告期内支付所致;
    (10)其他流动负债较期初增加 10 万元,上升 79.52%,主要由于预提费用较期初增加所致;
    (11)一年内到期的非流动负债较期初增加 2,400 万元,主要由于本公司计入长期应付款的政府无息贷款 12,000 万元其中的 2,400 万元将于一年内到期偿还,重分类转入所致;
    (12)长期借款较期初增加 50,000 万元,上升 595.24%,主要由于本公司增加 50,000万元银行借款所致;
    (13)营业收入较上年同期增加 19,269 万元,上升 15.56%,主要由于国内软件及系统集成业务收入同比增加所致;
    (14)营业成本较上年同期增加 15,107 万元 ,上升 17.52%,主要由于营业收入同比上升的带动以及人工费用等成本增加所致;
    (15)销售费用较上年同期增加 1,850 万元,上升 14.10%,主要由于随着公司业务规模的不断扩大,市场开拓投入的增加所致;
    (16)管理费用较上年同期增加 1,259 万元,上升 6.06%,主要由于人工费用等费用项目的增加所致;
    (17)资产减值损失较上年同期增加 171 万元,上升 131.19%,主要由于以账龄为依据计提的应收款项坏账准备增加所致;
    (18)公允价值变动收益较上年同期增加 783 万元,上升 582.42%,主要由于外币远期结汇合同公允价值变动所致;东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
        (19)投资收益较上年同期减少 4,203 万元,下降 68.89%,其中,报告期内本公司转
    让所持广东东软时尚数字技术有限公司 60%的股权,形成投资收益 1,158 万元,较上年
    同期股权处置收益减少所致;
        (20)营业外收入较上年同期增加 1,162 万元,上升 100.29%,主要由于报告期内计
    入当期损益的政府补助同比增加所致;
        (21)营业外支出较上年同期增加 74 万元,上升 203.98%,主要由于处置非流动资产
    损失同比增加所致;
        (22)所得税费用较上年同期减少 839 万元,下降 27.80%,主要由于上年同期本公司
    之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司(以下简称“东软信息技术”)转让大连东软
    软件园产业发展有限公司(以下简称“大连发展”)的股权,形成的转让收益应缴纳的
    企业所得税为 1,892 万元以及报告期内本公司及盈利的子公司应纳税所得额同比增加
    所致;
        (23)其他综合收益较上年同期减少 1,361 万元,下降 1409.88%,主要由于报告期内
    汇率变动使外币报表折算差额的变动额同比减少所致。
    现金流量表项目:
           项目              2013 年 1-3 月    2012 年 1-3 月     增减额       增减幅度(%) 说明
    经营活动产生的现金流量净额     -835,536,964     -665,657,413    -169,879,551        -25.52       (1)
    投资活动产生的现金流量净额      287,406,661      588,587,526    -301,180,865        -51.17       (2)
    筹资活动产生的现金流量净额       17,664,550      181,840,369    -164,175,819        -90.29       (3)
    变动说明:
        (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 16,988 万元,下降 25.52%,主要
    由于报告期内经营性现金流出大于经营性现金流入所致;
        (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 30,118 万元,下降 51.17%,主要
    由于上年同期东软信息技术转让大连发展股权,收回部分股权转让款 37,273 万元所致;
        (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 16,418 万元,下降 90.29%,主要
    由于报告期内本公司及子公司净取得银行借款 2,446 万元,上年同期为净取得银行借款
    16,000 万元,使筹资活动现金净流量同比减少 13,554 万元。
    3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
    于 2013 年 3 月 27 日召开的公司六届十六次董事会审议通过《关于 2012 年度利润分配的议案》,董事会同意公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 1,227,594,245 股为基数,向全体股东每 10 股派发 1.5 元人民币现金红利(含税),共派发现金红利 184,139,137元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。
    以上议案,已经于 2013 年 4 月 19 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过。
                                                           东软集团股份有限公司
                                                                 董事长:刘积仁
                                                         二〇一三年四月二十四日东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告§4 附录4.1
                                    合并资产负债表
                                   2013 年 3 月 31 日编制单位: 东软集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                        期末余额              年初余额流动资产:
      货币资金                                      1,554,489,453         2,095,472,280
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产                                    24,091,421           14,917,183
      应收票据                                          13,118,231           14,342,063
      应收账款                                      1,520,727,893         1,407,087,344
      预付款项                                          96,698,277          118,441,067
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                        237,340,442         204,764,870
      买入返售金融资产
      存货                                          1,115,788,911           830,972,882
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产                                      10,207,215           14,290,515
        流动资产合计                                4,572,461,843         4,700,288,204非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资                                                        403,159,918
      长期应收款                                        25,558,703           25,954,175
      长期股权投资                                      396,253,630         390,074,357
      投资性房地产                                      315,624,607         317,051,989
      固定资产                                      1,777,349,082         1,801,268,482
      在建工程                                          303,287,969         195,555,957
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                          372,151,125         389,276,138
      开发支出东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
    商誉                                     138,582,512     140,387,437
    长期待摊费用                             66,901,043      72,063,173
    递延所得税资产                           54,207,454      66,353,503
    其他非流动资产
      非流动资产合计                       3,449,916,125   3,801,145,129
           资产总计                        8,022,377,968   8,501,433,333流动负债:
    短期借款                                 35,675,730      511,312,055
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                 141,661,990     107,630,675
    应付账款                                 592,763,631     620,096,812
    预收款项                                 371,937,772     497,627,237
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                             58,376,511      329,621,795
    应交税费                                 -49,891,564     65,941,991
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                               185,396,278     212,020,218
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                    24,000,000
    其他流动负债                                 216,752         120,743
      流动负债合计                         1,360,137,100   2,344,371,526非流动负债:
    长期借款                                 584,000,000     84,000,000
    应付债券                                 410,518,667     403,658,667
    长期应付款                               155,459,431     179,459,431
    专项应付款
    预计负债                                 18,628,581      18,628,581
    递延所得税负债                             4,127,572       3,738,493
    其他非流动负债                           223,556,722     222,597,627
      非流动负债合计                       1,396,290,973     912,082,799
        负债合计                           2,756,428,073   3,256,454,325所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                     1,227,594,245   1,227,594,245东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
    资本公积                                           356,289,108          356,289,108
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           667,275,850          667,275,850
    一般风险准备
    未分配利润                                       2,973,088,354        2,922,439,964
    外币报表折算差额                                   -66,978,367          -54,261,434
    归属于母公司所有者权益合计                       5,157,269,190        5,119,337,733
    少数股东权益                                       108,680,705          125,641,275
          所有者权益合计                             5,265,949,895        5,244,979,008
        负债和所有者权益总计                         8,022,377,968        8,501,433,333
    公司法定代表人:刘积仁          主管会计工作负责人:张晓鸥       会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
                              母公司资产负债表
                               2013 年 3 月 31 日编制单位: 东软集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                     期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                        861,129,098       1,047,858,225
    交易性金融资产                                  12,228,508            8,337,715
    应收票据                                          7,398,886           5,767,102
    应收账款                                        669,950,887         574,584,723
    预付款项                                        53,218,393           79,912,795
    应收利息
    应收股利                                          1,248,275
    其他应收款                                      263,911,824         141,169,261
    存货                                            622,712,779         399,208,162
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    98,487,728           88,821,463
      流动资产合计                              2,590,286,378         2,345,659,446非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                                      322,958,466
    长期应收款
    长期股权投资                                2,709,955,899         2,732,245,904
    投资性房地产                                    315,624,607         317,051,989
    固定资产                                        637,377,851         646,782,233
    在建工程                                        36,274,431           32,673,149
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        134,539,834         136,005,401
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                    11,877,835           12,963,672
    递延所得税资产                                  32,240,454           43,327,690
    其他非流动资产
      非流动资产合计                            3,877,890,911         4,244,008,504
        资产总计                                6,468,177,289         6,589,667,950流动负债:
    短期借款                                                            500,000,000
    交易性金融负债东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
    应付票据                                          140,945,591             106,763,675
    应付账款                                          413,674,642             332,931,203
    预收款项                                          198,951,419             321,840,397
    应付职工薪酬                                       23,129,729             145,123,164
    应交税费                                          -65,511,708              28,556,889
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                        213,963,721             218,140,587
    一年内到期的非流动负债                             24,000,000
    其他流动负债
      流动负债合计                                    949,153,394           1,653,355,915非流动负债:
    长期借款                                          500,000,000
    应付债券                                          410,518,667             403,658,667
    长期应付款                                        110,501,075             134,501,075
    专项应付款
    预计负债                                           14,746,497              14,746,497
    递延所得税负债                                         1,222,851              833,772
    其他非流动负债                                    139,277,819             140,417,544
      非流动负债合计                                1,176,266,909             694,157,555
        负债合计                                    2,125,420,303           2,347,513,470所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              1,227,594,245           1,227,594,245
    资本公积                                          353,061,885             353,061,885
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          658,985,598             658,985,598
    一般风险准备
    未分配利润                                      2,103,115,258           2,002,512,752
    所有者权益(或股东权益)合计                        4,342,756,986           4,242,154,480
    负债和所有者权益(或股东权益)总计              6,468,177,289           6,589,667,950
    公司法定代表人:刘积仁          主管会计工作负责人:张晓鸥          会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告4.2
                                        合并利润表
                                      2013 年 1—3 月编制单位: 东软集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                        本期金额              上期金额
    一、营业总收入                                          1,431,319,468      1,238,633,698
       其中:营业收入                                   1,431,319,468      1,238,633,698
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          1,418,665,389      1,235,563,101
       其中:营业成本                                   1,013,096,902        862,031,765
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                13,315,952          17,990,428
            销售费用                                      149,702,107        131,204,699
            管理费用                                      220,533,794        207,940,199
            财务费用                                      19,010,667          15,095,813
            资产减值损失                                    3,005,967          1,300,197
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                            9,174,238          1,344,361列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                   18,980,597          61,007,763
             其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                            3,904,569          3,005,887收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        40,808,914          65,422,721
       加:营业外收入                                     23,202,595          11,584,703
       减:营业外支出                                       1,105,517            363,686
         其中:非流动资产处置损失                             593,479            279,034
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    62,905,992          76,643,738
       减:所得税费用                                     21,793,603          30,184,077
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        41,112,389          46,459,661
       归属于母公司所有者的净利润                         50,648,390          55,340,331
       少数股东损益                                       -9,536,001          -8,880,670六、每股收益:
       (一)基本每股收益                                       0.04                0.05东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
    (二)稀释每股收益                                      0.04                 0.05
    七、其他综合收益                                     -12,646,400              965,463
    八、综合收益总额                                      28,465,989           47,425,124
    归属于母公司所有者的综合收益总额                  37,931,457           56,303,716
    归属于少数股东的综合收益总额                      -9,465,468           -8,878,592
    公司法定代表人:刘积仁         主管会计工作负责人:张晓鸥       会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                          母公司利润表
                                         2013 年 1—3 月编制单位: 东软集团股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                            本期金额              上期金额
    一、营业收入                                               829,921,711             624,238,194
       减:营业成本                                        632,144,538             436,760,493
           营业税金及附加                                       9,790,195           10,757,801
           销售费用                                         45,061,897              41,153,044
           管理费用                                         73,414,728              80,403,416
           财务费用                                         11,477,775               6,536,157
           资产减值损失                                         4,305,342              867,439
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                                3,890,793            1,344,361列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                     44,246,795              49,491,910
             其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         101,864,824              98,596,115
       加:营业外收入                                           4,951,926            4,252,692
       减:营业外支出                                             921,858              193,984
         其中:非流动资产处置损失                                 417,579              188,707
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     105,894,892             102,654,823
       减:所得税费用                                           5,292,386            4,463,166
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         100,602,506              98,191,657五、每股收益:
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                           100,602,506              98,191,657
    公司法定代表人:刘积仁               主管会计工作负责人:张晓鸥          会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告4.3
                                       合并现金流量表
                                       2013 年 1—3 月编制单位: 东软集团股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                          本期金额              上期金额一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                       1,280,620,292      1,227,441,072
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置交易性金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                         9,943,961          3,430,683
      收到其他与经营活动有关的现金                         75,277,000          44,975,685
        经营活动现金流入小计                             1,365,841,253      1,275,847,440
      购买商品、接受劳务支付的现金                       1,195,820,142      1,122,088,087
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
      支付原保险合同赔付款项的现金
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的现金                       714,675,313        601,601,968
      支付的各项税费                                       180,944,715        112,390,087
      支付其他与经营活动有关的现金                         109,938,047        105,424,711
        经营活动现金流出小计                             2,201,378,217      1,941,504,853
        经营活动产生的现金流量净额                        -835,536,964       -665,657,413二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                                   400,000,000        416,000,000
      取得投资收益收到的现金                                 8,969,467          5,869,829
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                               425,517             63,801回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                 9,165,409        361,850,838
      收到其他与投资活动有关的现金                                                103,389
        投资活动现金流入小计                               418,560,393        783,887,857
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                           125,943,737         59,124,203付的现金东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
    投资支付的现金                                                            116,000,000
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                 5,209,995           20,000,000
    支付其他与投资活动有关的现金                                                  176,128
      投资活动现金流出小计                            131,153,732             195,300,331
        投资活动产生的现金流量净额                    287,406,661             588,587,526三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                         29,589,050
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                     29,589,050
    取得借款收到的现金                                535,744,811             500,000,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                            535,744,811             529,589,050
    偿还债务支付的现金                                511,282,760             340,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     6,797,501            7,641,711
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                  106,970
      筹资活动现金流出小计                            518,080,261             347,748,681
       筹资活动产生的现金流量净额                      17,664,550             181,840,369
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -13,467,074              -6,971,404
    五、现金及现金等价物净增加额                         -543,932,827              97,799,078
    加:期初现金及现金等价物余额                    2,088,199,345           1,736,706,930
    六、期末现金及现金等价物余额                        1,544,266,518           1,834,506,008
    公司法定代表人:刘积仁          主管会计工作负责人:张晓鸥          会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
                              母公司现金流量表
                                2013 年 1—3 月编制单位: 东软集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                    本期金额              上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                  646,675,905          560,045,149
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                  404,911,616          345,944,225
      经营活动现金流入小计                    1,051,587,521            905,989,374
    购买商品、接受劳务支付的现金              1,222,378,332            902,678,996
    支付给职工以及为职工支付的现金                186,138,046          147,279,395
    支付的各项税费                                81,273,173            51,256,363
    支付其他与经营活动有关的现金                  93,908,722            37,619,191
      经营活动现金流出小计                    1,583,698,273          1,138,833,945
        经营活动产生的现金流量净额             -532,110,752           -232,844,571二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                            320,000,000          400,000,000
    取得投资收益收到的现金                        45,956,986            50,556,143
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                      145,617               33,131回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额            3,858,372            3,265,620
    收到其他与投资活动有关的现金                  31,314,742            34,339,478
      投资活动现金流入小计                        401,275,717          488,194,372
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                  11,761,687            23,647,429付的现金
    投资支付的现金                                                     100,000,000
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额              209,995
    支付其他与投资活动有关的现金                  40,000,000            10,000,000
      投资活动现金流出小计                        51,971,682           133,647,429
        投资活动产生的现金流量净额                349,304,035          354,546,943三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                            500,000,000          500,000,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                        500,000,000          500,000,000
    偿还债务支付的现金                            500,000,000          250,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              5,075,000            2,775,736
    支付其他与筹资活动有关的现金                                           106,970
      筹资活动现金流出小计                        505,075,000          252,882,706东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
        筹资活动产生的现金流量净额                     -5,075,000             247,117,294
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       1,152,590              596,713
    五、现金及现金等价物净增加额                         -186,729,127             369,416,379
    加:期初现金及现金等价物余额                    1,047,858,225             831,393,669
    六、期末现金及现金等价物余额                          861,129,098           1,200,810,048
    公司法定代表人:刘积仁          主管会计工作负责人:张晓鸥          会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
                          东软集团股份有限公司董事
                    关于 2013 年第一季度报告的确认意见
    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股份有限公司的董事,对公司 2013 年第一季度报告发表如下确认意见:
    保证 2013 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事签字:
    刘积仁、王勇峰、石黑征三、Klaus Michael Zimmer、笠野章、陈锡民
    方红星、薛澜、高文
                                                       二〇一三年四月二十四日东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
                    东软集团股份有限公司高级管理人员
                    关于 2013 年第一季度报告的确认意见
    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股份有限公司的高级管理人员,对公司 2013 年第一季度报告发表如下确认意见:
    保证 2013 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。高级管理人员签字:
    刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军
    Klaus Michael Zimmer、王楠
                                                     二〇一三年四月二十四日东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告

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