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个股公告正文

城投控股:2013年第一季度报告

日期:2013-04-27附件下载

上海城投控股股份有限公司
         600649
    2013 年第一季度报告
    600649                                                                           上海城投控股股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                                                    目录
    §1   重要提示 .................................................................................................................................... 2
    §2   公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
    §3   重要事项 .................................................................................................................................... 5
    §4   附录 ............................................................................................................................................ 8
    600649                                       上海城投控股股份有限公司 2013 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                孔庆伟
    主管会计工作负责人姓名                        安红军
    财务总监                                      王尚敢
    会计机构负责人姓名                            邓莹
    公司负责人孔庆伟、主管会计工作负责人安红军、财务总监王尚敢及会计机构负责人邓莹声
    明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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        §2 公司基本情况
        2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                  币种:人民币
                                                                                      本报告期末比上年
                                                 本报告期末         上年度期末
                                                                                        度期末增减(%)
    总资产(元)                                    27,929,804,159.81   29,606,438,654.24                 -5.66
    所有者权益(或股东权益)(元)                  13,855,436,505.02   13,536,035,472.59                  2.36
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                    4.64                4.53                  2.36
                                                        年初至报告期期末              比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                      -625,037,153.09               不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                       -0.21               不适用
                                                                                      本报告期比上年同
                                                   报告期       年初至报告期期末
                                                                                          期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                   265,525,984.89      265,525,984.89               -74.01
    基本每股收益(元/股)                                      0.09                0.09               -74.01
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                    0.09                0.09               461.47
    稀释每股收益(元/股)                                      0.09                0.09               -74.01
    加权平均净资产收益率(%)                                  1.94                1.94 减少 5.99 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)              1.96                1.96 增加 1.59 个百分点
        扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                项目                                              金额
      非流动资产处置损益                                                                   16,251.59
      计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
      符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                               2,330,049.98
      补助除外
      对外委托贷款取得的损益                                                                  121,500.00
      除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     65,420.24
      所得税影响额                                                                           -564,525.39
      少数股东权益影响额(税后)                                                           -5,202,022.53
                                合计                                                       -3,233,326.11
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    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                     单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                   163,238
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                     期末持有无限售条
        股东名称(全称)                                                    种类
                                     件流通股的数量
    上海市城市建设投资开发总公司              1,661,498,027                人民币普通股中国证券金融股份有限公司转融通担
                                               64,000,000              人民币普通股保证券账户中国人民人寿保险股份有限公司-分
                                               16,058,667              人民币普通股红-个险分红中国人民人寿保险股份有限公司-万
                                               13,479,555              人民币普通股能-个险万能华福证券有限责任公司客户信用交易
                                               13,059,235              人民币普通股担保证券账户申银万国证券股份有限公司客户信用
                                               10,836,408              人民币普通股交易担保证券账户
    中国建银投资有限责任公司                       10,529,734              人民币普通股
    建投中信资产管理有限责任公司                   10,219,391              人民币普通股中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300
                                                9,898,783              人民币普通股交易型开放式指数证券投资基金
    申银万国证券股份有限公司                        8,020,130              人民币普通股
    600649                                         上海城投控股股份有限公司 2013 年第一季度报告§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用1、 资产项目变动情况及原因
        资产           期末余额            年初余额              变动额        变动率
    货币资金         1,050,403,547.36    1,695,992,298.57    -645,588,751.21      -38.07%
    应收账款           203,543,558.99       86,284,285.48     117,259,273.51    135.90%
    预付款项            34,742,863.62      290,613,351.63    -255,870,488.01      -88.04%
    应收利息                 19,833.31           10,333.34          9,499.97       91.94%
    其他应收款         116,875,177.45      997,103,866.89    -880,228,689.44      -88.28%
    其他流动资产       169,935,348.41      120,640,262.41      49,295,086.00       40.86%
    在建工程              6,676,470.08        4,336,075.42      2,340,394.66       53.97%变动说明:①报告期末,货币资金较年初减少 64,558.88 万元,主要是由于项目投资支出增加和归还借款所致。②报告期末,应收账款较年初增加 11,725.93 万元,主要是由于应收房屋销售款和环保处理费等应收款增加所致。③报告期末,预付账款较年初减少 25,587.05 万元,主要是公司控股股东上海城投履行桂花苑项目的预付款项支付承诺。④报告期末,应收利息较年初增加 0.95 万元,主要是由于应收存款利息增加所致。⑤报告期末,其他应收款较年初减少 88,022.87 万元,主要是由于收到了合流一期资产转让余款
    所致。⑥报告期末,其他流动资产较年初增加 4,929.51 万元,主要是由于房产业务预缴税费增加所致。⑦报告期末,在建工程较年初增加 234.04 万元,主要是由于在建项目投资支出增加所致。2、 负债及股权权益项目变动情况及原因
    负债及股东权益       期末余额          年初余额            变动额      变动率
    应付帐款        1,691,181,621.14  2,413,047,593.91 -721,865,972.77   -29.92%
    预收款项          940,385,338.13  1,609,942,544.16 -669,557,206.03   -41.59%
    应付职工薪酬       11,972,873.05     30,875,798.97   -18,902,925.92  -61.22%变动说明:
    ①报告期末,应付账款较年初减少 72,186.60 万元,主要是由于支付项目工程款所致。
    ②报告期末,预收账款较年初减少 66,955.72 万元,主要是由于预收的房产销售款结转营业收
    入所致。
    ③报告期末,应付职工薪酬较年初减少 1,890.29 万元,主要是由于支付职工薪酬所致。3、利润表项目变动情况及原因
    利润表项目           本期金额          上期金额               变动额         变动率
    营业收入             1,645,093,436.29    619,725,068.28     1,025,368,368.01    165.46%
    营业成本             1,218,146,189.31    510,284,003.91       707,862,185.40    138.72%
    营业税金及附加          79,970,781.85     25,831,616.66        54,139,165.19    209.58%
    600649                                         上海城投控股股份有限公司 2013 年第一季度报告
    销售费用                5,943,808.57       3,747,086.38        2,196,722.19      58.62%
    财务费用               12,061,882.67       8,750,634.50        3,311,248.17      37.84%
    投资收益               38,651,574.73   1,207,690,950.76    -1,169,039,376.03    -96.80%
    营业外收入              5,594,385.37       2,038,703.34        3,555,682.03     174.41%变动说明:①报告期,营业收入同比增加 102,536.84 万元,主要是由于房产销售业务增加所致。②报告期,营业成本同比增加 70,786.22 万元,主要是由于房产销售成本结转增加所致。③报告期,营业税金及附加同比增加 5,413.92 万元,主要是由于房产销售收入增加而相应增加
    的税费所致。④报告期,销售费用同比增加 219.67 万元,主要是由于房产项目营销费用增加所致。⑤报告期,财务费用同比增加 331.12 万元,主要是由于吴淞路项目利息计入当期损益所致。⑥报告期,投资收益同比减少 116,903.94 万元,主要是由于去年同期公司因转让新江湾城 50%
    股权获得投资收益所致。⑦报告期,营业外收入同比增加 355.57 万元,主要是由于收到的退税和财政补贴款所致。4、现金流量项目变动情况及原因
    现金流量表项目       本期金额            上期金额             变动额          变动率经营活动产生的
                   -625,037,153.09     -1,149,719,339.84   524,682,186.75        45.64%现金流量净额投资活动产生的
                    711,198,063.51      466,439,344.93     244,758,718.58        52.47%现金流量净额筹资活动产生的
                   -731,749,661.63      218,673,467.68     -950,423,129.31      -434.63%现金流量净额变动说明:①报告期,经营活动产生的现金流量净额同比增加 52,468.22 万元,主要是由于房产销售资金回
    笼同比增加和公司控股股东上海城投履行桂花苑项目的预付款项支付承诺所致。②报告期,投资活动产生的现金流量净额同比增加 24,475.87 万元,主要是由于收到合流一期资
    产转让余款所致。③报告期,筹资活动产生的现金流量净额同比减少 95,042.31 万元,主要是由于取得借款同比减
    少和归还借款同比增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
    公司控股股东上海市城市建设投资开发总公司拟转让所持有的本公司 10%股权并公开征集受让方,经过公开征集以及评审,上海城投最终确定弘毅(上海)基金为标的股份的受让方,双方于 2013 年 4 月 7 日签订了股份转让协议。公司于 4 月 9 日披露了简式权益变动说明书。该股权转让事项已经第七届董事会第二十次会议审议通过,相关的职工安置方案已经过职工代表大会表决通过。该事项还需获得上海市国有资产监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会、中国人民共和国商务部的批准后方可实施。详情请参见上交所网站公告(www.sse.com.cn)。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用
    600649                                          上海城投控股股份有限公司 2013 年第一季度报告3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    经审计,公司 2012 年度实现净利润 713,672,844.04 元,提取 10%法定盈余公积金 71,367,284.40元,加上年度未分配利润 2,850,494,860.99 元,处置子公司股权 270,998,005.33 元,扣除 2011年度现金与股票红利分配 804,332,375.05 元,2012 年度可分配利润合计为 2,959,466,050.91 元。2012 年度利润分配预案为:拟以公司 2012 年末的总股本 2,987,523,518 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。该事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,待提交 2012 年度股东大会审议通过后执行。
                                                                  上海城投控股股份有限公司
                                                                          法定代表人:孔庆伟
                                                                            2013 年 4 月 25 日
    §4 附录
    4.1
                                    合并资产负债表
                                   2013 年 3 月 31 日
    编制单位: 上海城投控股股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                        期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                      1,050,403,547.36      1,695,992,298.57
    交易性金融资产                                    2,444,090.82          2,423,579.78
    应收票据                                           291,048.70
    应收账款                                       203,543,558.99          86,284,285.48
    预付款项                                        34,742,863.62         290,613,351.63
    应收利息                                            19,833.31              10,333.34
    应收股利
    其他应收款                                     116,875,177.45         997,103,866.89
    存货                                         13,131,160,846.13     13,371,953,304.13
    一年内到期的非流动资产                          19,828,784.63          19,522,946.57
    其他流动资产                                   169,935,348.41         120,640,262.41
      流动资产合计                               14,729,245,099.42     16,584,544,228.80非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                              1,350,464,690.75      1,280,018,521.60
    持有至到期投资
    长期应收款                                    1,156,711,267.96      1,096,048,423.77
    长期股权投资                                  7,073,036,592.72      7,041,506,506.08
    投资性房地产                                  1,024,234,772.18      1,030,202,421.75
    固定资产                                       301,893,038.66         307,415,908.08
    在建工程                                          6,676,470.08          4,336,075.42
    工程物资
    固定资产清理
    无形资产                                      2,123,757,674.07      2,098,748,057.17
    开发支出                                           646,809.47            646,809.47
    商誉
    长期待摊费用                                      3,304,385.56          3,469,106.31
    递延所得税资产                                 159,833,358.94         159,502,595.79
    其他非流动资产
      非流动资产合计                             13,200,559,060.39     13,021,894,425.44
           资产总计                              27,929,804,159.81     29,606,438,654.24流动负债:
    短期借款                                              2,293,351,480.75          3,063,351,480.75
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                              1,691,181,621.14          2,413,047,593.91
    预收款项                                                940,385,338.13          1,609,942,544.16
    应付职工薪酬                                             11,972,873.05             30,875,798.97
    应交税费                                                355,281,630.57            390,922,125.25
    应付利息                                                 80,508,135.07             63,224,411.27
    应付股利                                                  9,230,118.85              9,540,118.85
    其他应付款                                               98,179,595.02            116,415,214.07
    一年内到期的非流动负债                                2,970,129,234.99          2,895,919,321.38
    其他流动负债
       流动负债合计                                       8,450,220,027.57         10,593,238,608.61非流动负债:
    长期借款                                              1,111,071,349.05          1,030,499,728.25
    应付债券                                              2,684,678,170.34          2,683,150,596.23
    长期应付款                                               13,675,812.00             15,886,643.00
    专项应付款
    预计负债                                                279,065,965.50            271,551,090.98
    递延所得税负债                                          255,895,727.42            243,736,274.23
    其他非流动负债                                          211,541,804.14            173,291,854.12
       非流动负债合计                                     4,555,928,828.45          4,418,116,186.81
         负债合计                                        13,006,148,856.02         15,011,354,795.42股东权益:
    股本                                                  2,987,523,518.00          2,987,523,518.00
    资本公积                                              4,089,387,683.05          4,035,512,635.51
    减:库存股
    盈余公积                                              1,390,291,014.70          1,390,291,014.70
    未分配利润                                            5,388,234,289.27          5,122,708,304.38
    外币报表折算差额
    归属于母公司股东权益合计                             13,855,436,505.02         13,536,035,472.59
    少数股东权益                                          1,068,218,798.77          1,059,048,386.23
            股东权益合计                                 14,923,655,303.79         14,595,083,858.82
         负债和股东权益总计                              27,929,804,159.81         29,606,438,654.24
    公司法定代表人: 孔庆伟   主管会计工作负责人:安红军   财务总监:王尚敢   会计机构负责人:邓莹
                                   母公司资产负债表
                                   2013 年 3 月 31 日
    编制单位: 上海城投控股股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                          期末余额                年初余额流动资产:
    货币资金                                         437,334,162.81         550,649,189.10
    交易性金融资产                                     2,444,090.82            2,423,579.78
    应收票据
    应收账款                                                                   9,646,666.67
    预付款项
    应收利息                                           8,366,111.12            7,868,055.57
    应收股利
    其他应收款                                        10,299,282.15        1,391,535,934.02
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     510,977,169.90         510,778,778.45
      流动资产合计                                   969,420,816.80        2,472,902,203.59非流动资产:
    可供出售金融资产                               1,350,464,690.75        1,280,018,521.60
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   9,805,621,529.72        9,170,809,727.55
    投资性房地产
    固定资产                                          13,112,887.06          13,353,964.65
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                         944,626.66            1,018,592.17
    递延所得税资产                                    45,793,180.23          45,793,180.23
    其他非流动资产                                 4,450,000,000.00        4,150,000,000.00
      非流动资产合计                              15,665,936,914.42       14,660,993,986.20
        资产总计                                  16,635,357,731.22       17,133,896,189.79流动负债:
    短期借款                                              2,100,000,000.00          2,700,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                                    26,949.10                  26,949.10
    预收款项
    应付职工薪酬                                               111,756.02               2,557,766.67
    应交税费                                                60,623,192.08              60,250,004.29
    应付利息                                                59,926,343.54              37,369,753.72
    应付股利                                                  9,230,118.85               9,230,118.85
    其他应付款                                              81,492,078.76             108,525,124.10
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                        2,311,410,438.35          2,917,959,716.73非流动负债:
    长期借款                                               160,000,000.00             160,000,000.00
    应付债券                                              1,993,236,447.12          1,992,123,943.68
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                                95,129,184.29              95,129,184.29
    递延所得税负债                                         178,142,563.85             160,531,021.56
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                      2,426,508,195.26          2,407,784,149.53
        负债合计                                          4,737,918,633.61          5,325,743,866.26股东权益:
    股本                                                  2,987,523,518.00          2,987,523,518.00
    资本公积                                              4,844,524,213.70          4,790,649,166.19
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                              1,070,513,588.43          1,070,513,588.43
    一般风险准备
    未分配利润                                            2,994,877,777.48          2,959,466,050.91
        股东权益合计                                     11,897,439,097.61         11,808,152,323.53
        负债和股东权益总计                               16,635,357,731.22         17,133,896,189.79
    公司法定代表人:孔庆伟   主管会计工作负责人:安红军   财务总监:王尚敢    会计机构负责人:邓莹
    4.2
                                       合并利润表
                                     2013 年 1—3 月
    编制单位: 上海城投控股股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                             项目                                   本期金额           上期金额
    一、营业总收入                                                   1,645,093,436.29     619,725,068.28
    其中:营业收入                                               1,645,093,436.29     619,725,068.28
    二、营业总成本                                                   1,347,714,909.23     577,880,452.18
    其中:营业成本                                               1,218,146,189.31     510,284,003.91
            营业税金及附加                                          79,970,781.85      25,831,616.66
            销售费用                                                 5,943,808.57       3,747,086.38
            管理费用                                                31,592,246.83      29,267,110.73
            财务费用                                                12,061,882.67       8,750,634.50
            资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                             38,651,574.73   1,207,690,950.76
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                     31,744,157.37      24,327,440.75
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 336,030,101.79   1,249,535,566.86
    加:营业外收入                                                   5,594,385.37       2,038,703.34
    减:营业外支出                                                      11,710.69          15,061.26
         其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             341,612,776.47   1,251,559,208.94
    减:所得税费用                                                  66,916,379.04     224,353,313.00
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 274,696,397.43   1,027,205,895.94
    归属于母公司股东的净利润                                       265,525,984.89   1,021,607,778.09
    少数股东损益                                                     9,170,412.54       5,598,117.85六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                       0.09               0.34
    (二)稀释每股收益                                                       0.09               0.34
    七、其他综合收益                                                    53,875,047.54      -3,793,309.49
    八、综合收益总额                                                   328,571,444.97   1,023,412,586.45
    归属于母公司股东的综合收益总额                                 319,401,032.43   1,017,814,468.60
    归属于少数股东的综合收益总额                                     9,170,412.54       5,598,117.85
    公司法定代表人:孔庆伟    主管会计工作负责人:安红军   财务总监:王尚敢   会计机构负责人:邓莹
                                      母公司利润表
                                     2013 年 1—3 月
    编制单位: 上海城投控股股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                            项目                                      本期金额           上期金额
    一、营业收入                                                                            57,000,000.00
    减:营业成本                                                        271,770.20      26,980,465.25
        营业税金及附加                                                      4,478.00
        销售费用
        管理费用                                                       4,693,672.14      7,404,590.20
        财务费用                                                     59,407,284.55      68,474,366.88
        资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                              100,496,614.79     684,022,800.75
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                       35,025,872.90      26,337,531.40
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    36,119,409.90    638,163,378.42
    加:营业外收入
    减:营业外支出
      其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                36,119,409.90    638,163,378.42
    减:所得税费用                                                      707,683.33     109,115,917.18
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    35,411,726.57    529,047,461.24五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益                                                     53,875,047.54      -3,793,309.49
    七、综合收益总额                                                      89,286,774.11    525,254,151.75
    公司法定代表人:孔庆伟   主管会计工作负责人:安红军   财务总监:王尚敢   会计机构负责人:邓莹
    4.3
                                     合并现金流量表
                                       2013 年 1—3 月
    编制单位: 上海城投控股股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                            项目                               本期金额           上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                              984,592,213.19      767,582,214.80
    收到的税费返还                                               2,920,119.16       8,334,554.79
    收到其他与经营活动有关的现金                              283,909,551.94       40,347,052.30
    经营活动现金流入小计                                   1,271,421,884.29     816,263,821.89
    购买商品、接受劳务支付的现金                             1,577,333,843.98   1,622,894,035.58
    支付给职工以及为职工支付的现金                              51,983,258.04      52,555,492.78
    支付的各项税费                                            230,615,747.35      251,173,552.95
    支付其他与经营活动有关的现金                                36,526,188.01      39,360,080.42
    经营活动现金流出小计                                   1,896,459,037.38   1,965,983,161.73
       经营活动产生的现金流量净额                            -625,037,153.09   -1,149,719,339.84二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                              2,721,902.01
    取得投资收益收到的现金                                       8,131,897.72         441,450.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额        854,103,325.65           11,570.15
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                        978,914,432.38
    收到其他与投资活动有关的现金                                14,544,040.32
    投资活动现金流入小计                                    876,779,263.69      982,089,354.54
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            153,581,200.18      104,532,003.43
    投资支付的现金                                              12,000,000.00     115,335,082.80
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                        295,523,403.38
    支付其他与投资活动有关的现金                                                      259,520.00
    投资活动现金流出小计                                    165,581,200.18      515,650,009.61
       投资活动产生的现金流量净额                             711,198,063.51     466,439,344.93三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                        587,560,000.00    1,260,272,364.60
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                    587,560,000.00    1,260,272,364.60
    偿还债务支付的现金                                       1,203,777,520.37     913,814,610.17
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         115,528,033.86     127,780,113.45
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                        310,000.00          310,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金                                     4,107.40           4,173.30
    筹资活动现金流出小计                                   1,319,309,661.63   1,041,598,896.92
       筹资活动产生的现金流量净额                            -731,749,661.63     218,673,467.68
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                          -22,955.81
    五、现金及现金等价物净增加额                                         -645,588,751.21     -464,629,483.04
    加:期初现金及现金等价物余额                                     1,690,992,298.57    1,797,111,336.91
    六、期末现金及现金等价物余额                                        1,045,403,547.36    1,332,481,853.87
    公司法定代表人:孔庆伟   主管会计工作负责人:安红军   财务总监:王尚敢   会计机构负责人:邓莹
                                      母公司现金流量表
                                        2013 年 1—3 月
      编制单位: 上海城投控股股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                            项目                                本期金额          上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                  9,646,666.67     28,200,000.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                 10,730,028.34      1,982,516.03
    经营活动现金流入小计                                       20,376,695.01     30,182,516.03
    购买商品、接受劳务支付的现金                                   191,031.35      10,311,912.75
    支付给职工以及为职工支付的现金                                3,850,554.88      3,847,781.72
    支付的各项税费                                                1,005,442.17     16,394,877.00
    支付其他与经营活动有关的现金                                 50,429,874.97      3,371,105.20
    经营活动现金流出小计                                       55,476,903.37     33,925,676.67
       经营活动产生的现金流量净额                              -35,100,208.36      -3,743,160.64二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                          500,000,000.00      1,605,672.71
    取得投资收益收到的现金                                       67,123,333.34     65,532,112.21
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额          854,077,325.65
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                       1,055,652,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                    1,421,200,658.99   1,122,789,784.92
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                   15,199.14      9,224,900.50
    投资支付的现金                                              900,000,000.00    687,350,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                                      259,520.00
    投资活动现金流出小计                                      900,015,199.14    696,834,420.50
       投资活动产生的现金流量净额                              521,185,459.85    425,955,364.42三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                          400,000,000.00    800,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                 38,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                                      438,000,000.00    800,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                        1,000,000,000.00    850,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           37,400,277.78     49,027,268.86
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                  379,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                                    1,037,400,277.78   1,278,027,268.86
       筹资活动产生的现金流量净额                             -599,400,277.78   -478,027,268.86四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                  -113,315,026.29     -55,815,065.08
    加:期初现金及现金等价物余额                                        550,649,189.10      362,842,049.70
    六、期末现金及现金等价物余额                                           437,334,162.81      307,026,984.62
      公司法定代表人:孔庆伟   主管会计工作负责人:安红军   财务总监:王尚敢   会计机构负责人:邓莹

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