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个股公告正文

山东高速:2013年第一季度报告

日期:2013-04-27附件下载

山东高速股份有限公司
       6003502013 年第一季度报告
    600350                                                                                  山东高速股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                                                    目录
    §1   重要提示 .................................................................................................................................... 2
    §2   公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
    §3   重要事项 .................................................................................................................................... 5
    §4   附录 ............................................................................................................................................ 7
    600350                                        山东高速股份有限公司 2013 年第一季度报告§1 重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰、总会计师张伟及会计机构负责人(会计主管人员)计划财务部经理王小蕾声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    600350                                             山东高速股份有限公司 2013 年第一季度报告§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                  币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年
                                本报告期末             上年度期末
                                                                            度期末增减(%)
    总资产(元)                     32,002,942,326.00    31,286,105,856.00                    2.29
    所有者权益(或股东权益)(元)   18,053,874,211.00    17,617,720,213.00                    2.48归属于上市公司股东的每股
                                            3.752               3.662                   2.46净资产(元/股)
                                                                           比上年同期增减
                                       年初至报告期期末
                                                                                 (%)经营活动产生的现金流量净
                                                        11,633,790.00                  -95.25额(元)每股经营活动产生的现金流
                                                                0.002                  -96.08量净额(元/股)
                                                    年初至报告期期        本报告期比上年同
                                   报告期
                                                          末                  期增减(%)归属于上市公司股东的净利
                                 436,153,998.00        436,153,998.00                     8.7润(元)
    基本每股收益(元/股)                       0.091               0.091                   9.64扣除非经常性损益后的基本
                                            0.090               0.090                   9.76每股收益(元/股)
    稀释每股收益(元/股)                       0.091               0.091                   9.64
    加权平均净资产收益率(%)                    2.45                2.45     增加 0.03 个百分点扣除非经常性损益后的加权
                                             2.42                2.42     增加 0.03 个百分点平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                        单位:元 币种:人民币
                      项目                                金额                  说明
    非流动资产处置损益                                            -21,685     处置固定资产损失计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
                                                                         投资公司收到的政
    密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额                1,752,500
                                                                         府补助或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        4,312,269
    所得税影响额                                               -1,072,646
                    合计                                    4,970,4382.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                97,978
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                              期末持有无限售条
              股东名称(全称)                                                  种类
                                              件流通股的数量
    山东高速集团有限公司                              1,978,509,605             人民币普通股
    600350                                       山东高速股份有限公司 2013 年第一季度报告
    招商局华建公路投资有限公司                         745,730,703      人民币普通股
    交通银行股份有限公司-汇丰晋信消费红利股票                          人民币普通股
                                                     5,367,152型证券投资基金
    交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证                          人民币普通股
                                                     5,094,365券投资基金
    中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核                          人民币普通股
                                                     4,583,421心证券投资
    伊厦房地产开发有限公司                               3,850,000      人民币普通股
    深圳市东方雨晨资产管理有限公司                       3,805,552      人民币普通股
    王清                                                 3,800,000      人民币普通股
    平安信托有限责任公司-中惠万全单一资金信托           2,925,141      人民币普通股
    王健杰                                               2,832,600      人民币普通股
    600350                                                 山东高速股份有限公司 2013 年第一季度报告§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用资产负债表项目
                                                                         单位:元 币种:人民币
             2013 年 3 月 31 日   2013 年 1 月 1 日           差异变动金额及幅度
                                                                                      注释
                  合并                 合并                 金额               %
    预付款项             56,970,034            7,630,836          49,339,198       647%      (1)
    应付票据             25,700,000           10,900,000          14,800,000       136%      (2)应付职工
                      4,573,697            6,918,561           -2,344,864        -34%       (3)薪酬
    应付利息             57,414,746           42,685,495          14,729,251          35%       (4)其他应付
                   773,549,968          1,229,182,486       -455,632,518         -37%       (5)款
    长期借款          2,533,131,247         1,857,977,401        675,153,846          36%       (6)少数股东
                  1,290,986,217          650,040,635         640,945,582          99%       (7)权益利润表项目
                                                                         单位:元 币种:人民币
                  2013 年 3 月 31 日    2013 年 1 月 1 日      差异变动金额及幅度
                                                                                       注释
                         合并                合并                金额             %
    销售费用                   1,316,145                  367         1,315,778 358523%       (8)
    资产减值损失                        -             190,340          -190,340      -100%    (9)
    投资收益                 125,941,462            1,135,001      124,806,461     10996%    (10)
    营业外支出                    124,204             282,041          -157,837       -56%   (11)
    少数股东损益             -11,954,419           -6,930,267        -5,024,152        72%   (12)合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目的说明
    (1)   预付款项        主要因年初各工程开工,支付预付款所致
    (2)   应付票据        主要因子公司使用票据支付所致
    (3)   应付职工薪酬    主要因支付职工薪酬所致
    (4)   应付利息        主要因增加中期票据利息所致
    (5)   其他应付款      主要因青岛华景公司将杭州绿华公司往来款转为少数股东投资款所致
    (6)   长期借款        主要因增加长期借款所致
    (7)   少数股东权益    主要因少数股东追加投资所致
    (8)   销售费用        主要因子公司增加销售费用所致
    (9)   资产减值损失    主要因子公司本期未产生资产减值损失所致
    (10) 投资收益         主要因出售中信万通股权所致
    (11) 营业外支出       主要因子公司潍莱公司营业外支出减少所致。
    (12) 少数股东损益     主要因子公司亏损增加所致3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    600350                                                      山东高速股份有限公司 2013 年第一季度报告√适用 □不适用
                                                                                              是否   是否
    承诺   承诺   承诺                                                              承诺时间及   有履   及时
                                            承诺内容
    背景   类型     方                                                                  期限     行期   严格
                                                                                                限   履行
               山东
    与股                 在股改方案获得通过,非流通股获得上市流通权之日
               高速
    改相 股 份           起,山东高速集团所持有的股份在 12 个月内不上市流
               集团                                                              2012-07-06   是     是
    关的 限售            通或转让,山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售
               有限
    承诺                 期满后 48 个月内不上市流通。
               公司
               山东
                      山东高速集团本次以资产认购的股份自本次非公开发
               高速
        股份          行结束之日起 36 个月内不进行转让;本次交易前持有
               集团                                                              2014-07-06
        限售          的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不进行
               有限
                      转让,之后按中国证监会和上交所的有关规定执行。
               公司
                      (1)根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所
                      出具的专项审核意见,如果山东高速运营管理有限公司
                      在本次发行实施完毕后 3 年(含本次发行实施当年,即
                      2011—2013 年)内对应的实际净利润累计数未达到其
                      评 估 报 告 测算的 该 3 个 会计 年 度 净 利润的 累 计 数
                      187,966.92 万元,山东高速集团将就其差额以现金方式
                      对山东高速进行补偿,但因不可抗力或全国性收费公路
                      法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速集
                      团将在本次发行实施完毕后,山东高速 2013 年度财务
                      报告经股东大会审议通过之日起 30 日内,就具体补偿
                      数额向山东高速支付现金。(2)根据具有从事证券相关
                      业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见,如果山
                      东高速潍莱公路有限公司在本次发行实施完毕后 3 年
               山东
        盈利          (含本次发行实施当年,即 2011-2013 年)内对应的实
               高速
    与重   预测          际净利润累计数未达到其评估报告测算的该 3 个会计
               集团
    大资   及补          年度净利润的累计数 1,440.45 万元,山东高速集团将就
               有限
    产重     偿          其差额部分的 51%对山东高速进行补偿,但因不可抗力
               公司
    组相                 或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的
    关的                 除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后,山东高
    承诺                 速 2013 年度财务报告经公司股东大会审议通过之日起
                      30 日内,就具体补偿数额向山东高速支付现金。(3)
                      根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具
                      的专项审核意见,如果山东高速潍莱公路有限公司在
                      2014 年至 2018 年内对应的每年实际净利润数额未达到
                      其评估报告测算的该会计年度净利润数额,则山东高速
                      集团就其差额部分的 51%对山东高速进行补偿,但因不
                      可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因
                      导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后,
                      在山东高速当年年度财务报告经股东大会审议通过之
                      日起 30 日内支付。
                      1、高速公路、桥梁收费业务。(1)山东高速集团确定
                      山东高速未来将作为集团高速公路、桥梁优质资产的运
               山东   作及整合的唯一平台。(2)山东高速集团已制定高速公
        解决   高速   路主业资产整体上市的规划,在国家法律法规不出现重
        同业   集团   大调整的前提下,未来 3-5 年内,将旗下已建成的符合
        竞争   有限   注入上市公司条件的路桥资产,通过符合法律法规及双
               公司   方股东利益的方式分阶段分步骤持续注入山东高速。
                      (3)山东高速集团及其下属的全资子公司、控股子公
                      司及分公司,未来将不直接或间接参与公路、桥梁投资、
    600350                                               山东高速股份有限公司 2013 年第一季度报告
                     建设与运营业务,考虑山东高速集团承接社会公益性职
                     能,若该等业务机会系由有权力的行政管理部门直接指
                     令的非营利性项目除外,如山东高速认为山东高速集团
                     从事该等业务将损害上市公司权益的,则山东高速集团
                     将努力协调相关行政管理部门放弃该等业务机会。 2、
                     房地产业务。在符合政策法规前提下,山东高速审慎从
                     事相关房地产开发业务。 在未来 3-5 年内,山东高速
                     集团将推动下属房地产业务整合,在合法合规、保障上
                     市公司中小股东利益的前提下,将相关房地产业务纳入
                     上市公司或者以上市公司控股的单一平台运营。
                     (1)本次重大资产重组完成后,将尽量避免山东高速
                     集团及其他关联方与山东高速之间发生关联交易;对于
                     确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和
              山东   等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格
       解决   高速   确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行
       关联   集团   交易审批程序及信息披露义务。 (2)山东高速集团保
       交易   有限   证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规
              公司   范性法律文件及山东高速《公司章程》等管理制度的规
                     定,依照合法程序,与其他股东一样平等地行使股东权
                     利、履行股东义务,不利用控股股东的地位谋取不当的
                     利益,不损害上市公司及其他股东的合法权益。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    2013 年 3 月 28 日,公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《公司 2012 年度利润分配的预案》。经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,本公司 2012 年度净利润为人民币2,009,018,801 元,按 10%的比例提取法定公积金 200,901,880 元,剩余未分配利润为 1,808,116,921元。公司 2012 年度累积可供分配利润为 6,606,080,136 元。2012 年 12 月 31 日总股本 4,811,165,857股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.26 元(含税),共计分配 606,206,898 元,剩余未分配利润 1,201,910,023 元结转以后年度分配。2012 年度不进行资本公积金转增股本。
      上述预案尚需提交公司股东大会审议批准。
                                                                        山东高速股份有限公司
                                                                              法定代表人:孙亮
                                                                            2013 年 4 月 27 日§4 附录4.1
                                  合并资产负债表
                                 2013 年 3 月 31 日编制单位: 山东高速股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                           期末余额          年初余额流动资产:
      货币资金                                          957,997,349      966,359,685
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据
      应收账款                                             1,876,040        2,093,918
      预付款项                                           56,970,034         7,630,836
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                       2,961,834,131    2,403,885,765
      买入返售金融资产
      存货                                             9,420,577,981    9,010,648,085
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产
        流动资产合计                                  13,399,255,535   12,390,618,289非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款                                       1,498,019,840    1,457,119,595
      长期股权投资                                      589,939,846      608,279,091
      投资性房地产                                       33,357,586       33,768,649
      固定资产                                         9,604,218,806    9,846,158,124
      在建工程                                          263,745,382      258,913,436
      工程物资                                              890,135          890,135
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                         6,542,248,039    6,619,309,059
      开发支出
      商誉                                               33,515,135       33,515,135
    长期待摊费用                      3,795,625        3,577,946
    递延所得税资产                  33,956,397       33,956,397
    其他非流动资产
      非流动资产合计             18,603,686,791   18,895,487,567
          资产总计               32,002,942,326   31,286,105,856流动负债:
    短期借款                      1,920,000,000    2,646,000,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                        25,700,000       10,900,000
    应付账款                       917,641,796     1,120,755,960
    预收款项                       224,104,454      225,004,120
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      4,573,697        6,918,561
    应交税费                       428,475,034      386,506,870
    应付利息                        57,414,746       42,685,495
    应付股利
    其他应付款                     773,549,968     1,229,182,486
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债         863,918,051      783,918,051
    其他流动负债
      流动负债合计                5,215,377,746    6,451,871,543非流动负债:
    长期借款                      2,533,131,247    1,857,977,401
    应付债券                      1,480,816,438    1,479,706,849
    长期应付款                    3,073,727,996    2,872,660,960
    专项应付款                     294,000,000      294,000,000
    预计负债
    递延所得税负债                  61,028,471       62,128,255
    其他非流动负债
      非流动负债合计              7,442,704,152    6,566,473,465
        负债合计                 12,658,081,898   13,018,345,008所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)            4,811,165,857    4,811,165,857
    资本公积                      4,892,651,115    4,892,651,115
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           1,469,391,678    1,469,391,678
    一般风险准备
    未分配利润                                         6,880,665,561    6,444,511,563
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                        18,053,874,211   17,617,720,213
    少数股东权益                                       1,290,986,217     650,040,635
            所有者权益合计                             19,344,860,428   18,267,760,848
         负债和所有者权益总计                          32,002,942,326   31,286,105,856法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师:张伟 会计机构负责人:王小蕾
                                  母公司资产负债表
                                  2013 年 3 月 31 日编制单位: 山东高速股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                             期末余额          年初余额流动资产:
    货币资金                                            534,983,285      714,826,706
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                              11,732,506        3,028,397
    应收利息
    应收股利                                            887,185,445      887,185,445
    其他应收款                                         5,243,553,134    4,196,812,791
    存货                                                   2,346,681        2,350,003
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
       流动资产合计                                     6,679,801,051    5,804,203,342非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      10,637,871,323   10,606,210,568
    投资性房地产                                         22,960,106       23,232,876
    固定资产                                           6,059,679,918    6,227,803,628
    在建工程                                             58,382,145       52,962,093
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                           3,879,242,575    3,927,340,506
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                        24,000            24,000
    递延所得税资产
    其他非流动资产
       非流动资产合计                             20,658,160,067   20,837,573,671
         资产总计                                 27,337,961,118   26,641,777,013流动负债:
    短期借款                                      1,920,000,000     2,646,000,000
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                       167,016,581       249,734,655
    预收款项
    应付职工薪酬                                       139,730           710,122
    应交税费                                       253,069,974       254,991,273
    应付利息                                        57,414,746        41,022,047
    应付股利
    其他应付款                                     994,359,398       832,755,500
    一年内到期的非流动负债                         863,918,051       783,918,051
    其他流动负债
       流动负债合计                                4,255,918,480     4,809,131,648非流动负债:
    长期借款                                      1,593,076,923      896,923,077
    应付债券                                      1,480,816,438     1,479,706,849
    长期应付款                                    1,217,230,550     1,016,163,514
    专项应付款                                     294,000,000       294,000,000
    预计负债
    递延所得税负债                                    6,544,245        7,644,029
    其他非流动负债
       非流动负债合计                              4,591,668,156     3,694,437,469
         负债合计                                  8,847,586,636     8,503,569,117所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            4,811,165,857     4,811,165,857
    资本公积                                      5,278,084,912     5,278,084,912
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      1,442,876,991     1,442,876,991
    一般风险准备
    未分配利润                                    6,958,246,722     6,606,080,136
    所有者权益(或股东权益)合计                      18,490,374,482   18,138,207,896
         负债和所有者权益(或股东权益)总计       27,337,961,118   26,641,777,013法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师:张伟 会计机构负责人:王小蕾4.2
                                     合并利润表
                                   2013 年 1—3 月编制单位: 山东高速股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                          本期金额         上期金额
    一、营业总收入                                      1,134,573,852    1,175,654,460
      其中:营业收入                                 1,134,573,852    1,175,654,460
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                       659,162,293      646,346,505
      其中:营业成本                                  428,000,172      417,665,666
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                             47,309,145       43,804,869
            销售费用                                    1,316,145                367
            管理费用                                   64,842,902       74,608,863
            财务费用                                  117,693,929      110,457,080
            资产减值损失                                                  -190,340
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)              125,941,462        1,135,001
            其中:对联营企业和合营企业的投资收
                                                        -1,339,245         728,439益
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   601,353,021      530,442,956
      加:营业外收入                                    6,167,288        6,729,607
      减:营业外支出                                      124,204          282,041
        其中:非流动资产处置损失                           35,653
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               607,396,105      536,890,522
      减:所得税费用                                  183,196,526      142,584,221
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   424,199,579      394,306,301
      归属于母公司所有者的净利润                      436,153,998      401,236,568
      少数股东损益                                     -11,954,419       -6,930,267六、每股收益:
      (一)基本每股收益                                    0.091            0.083
      (二)稀释每股收益                                    0.091            0.083七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                     424,199,579      394,306,301
      归属于母公司所有者的综合收益总额                436,153,998      401,236,568
      归属于少数股东的综合收益总额                     -11,954,419       -6,930,267法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师:张伟 会计机构负责人:王小蕾
                                    母公司利润表
                                   2013 年 1—3 月编制单位: 山东高速股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                        本期金额         上期金额
    一、营业收入                                         712,438,393      783,257,558
      减:营业成本                                    254,870,540      251,889,829
          营业税金及附加                               27,613,496       29,865,958
          销售费用
          管理费用                                     43,900,283       54,889,830
          财务费用                                     43,191,221       67,326,827
          资产减值损失
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)              124,890,755          728,439
            其中:对联营企业和合营企业的投资收
                                                        -1,339,245         728,439益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   467,753,608      380,013,553
      加:营业外收入                                    2,283,904        5,241,414
      减:营业外支出                                       35,653           51,280
        其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               470,001,859      385,203,687
      减:所得税费用                                  117,835,273       93,609,265
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   352,166,586      291,594,422五、每股收益:
      (一)基本每股收益
      (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                     352,166,586      291,594,422法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师:张伟 会计机构负责人:王小蕾4.3
                                   合并现金流量表
                                   2013 年 1—3 月编制单位: 山东高速股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                     本期金额        上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                1,116,346,429    911,133,551
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                 1,752,500
    收到其他与经营活动有关的现金                  58,460,138     194,801,676
    经营活动现金流入小计                      1,176,559,067   1,105,935,227
    购买商品、接受劳务支付的现金                 739,396,198     478,886,684
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金               117,526,693     130,468,615
    支付的各项税费                               192,527,764     199,992,993
    支付其他与经营活动有关的现金                 115,474,622      51,641,814
    经营活动现金流出小计                      1,164,925,277    860,990,106
       经营活动产生的现金流量净额                11,633,790     244,945,121二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                      3,515       2,546,391的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       143,230,000
    收到其他与投资活动有关的现金                   1,050,707         406,562
    投资活动现金流入小计                       144,284,222       2,952,953
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                257,937,211      90,198,302的现金
    投资支付的现金                                71,000,000      49,920,000
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                  80,909,829     130,196,377
    投资活动现金流出小计                       409,847,040     270,314,679
         投资活动产生的现金流量净额                  -265,562,818     -267,361,726三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                92,900,000       24,500,000
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金            92,900,000       24,500,000
    取得借款收到的现金                              1,600,000,000   2,962,000,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                     400,000,000
       筹资活动现金流入小计                          2,092,900,000   2,986,500,000
    偿还债务支付的现金                              1,669,646,599   2,200,437,333
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                68,697,155      123,753,236
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                     108,989,554       90,143,401
       筹资活动现金流出小计                          1,847,333,308   2,414,333,970
         筹资活动产生的现金流量净额                   245,566,692      572,166,030四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                            -8,362,336     549,749,425
    加:期初现金及现金等价物余额                     966,359,685    1,099,521,185
    六、期末现金及现金等价物余额                          957,997,349    1,649,270,610法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师:张伟 会计机构负责人:王小蕾
                                 母公司现金流量表
                                   2013 年 1—3 月编制单位: 山东高速股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                            本期金额       上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      808,037,692     585,545,548
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                      232,278,610     320,784,454
       经营活动现金流入小计                          1,040,316,302     906,330,002
    购买商品、接受劳务支付的现金                      132,789,902      73,219,209
    支付给职工以及为职工支付的现金                     63,878,765      85,020,500
    支付的各项税费                                    150,092,654     132,477,415
    支付其他与经营活动有关的现金                       24,139,839      10,212,681
       经营活动现金流出小计                            370,901,160     300,929,805
         经营活动产生的现金流量净额                    669,415,142     605,400,197二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                         2,516,391的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额            143,230,000
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                          143,230,000        2,516,391
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                      52,602,675       42,049,209的现金
    投资支付的现金                                  121,000,000
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                  1,010,000,000      794,000,000
       投资活动现金流出小计                        1,183,602,675      836,049,209
         投资活动产生的现金流量净额                -1,040,372,675    -833,532,818三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                            1,600,000,000     2,962,000,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                    400,000,000
       筹资活动现金流入小计                        2,000,000,000     2,962,000,000
    偿还债务支付的现金                            1,644,646,599     2,200,437,333
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金               55,249,735      109,768,595
    支付其他与筹资活动有关的现金                    108,989,554       90,143,401
       筹资活动现金流出小计                        1,808,885,888     2,400,349,329
         筹资活动产生的现金流量净额                  191,114,112      561,650,671四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                        -179,843,421      333,518,050
    加:期初现金及现金等价物余额                    714,826,706      903,080,325
    六、期末现金及现金等价物余额                         534,983,285     1,236,598,375法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师:张伟 会计机构负责人:王小蕾

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