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个股公告正文

鹏博士:2013年第一季度报告

日期:2013-04-26附件下载

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
              600804
       2013 年第一季度报告
    600804                                                        成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                                                    目录
    §1   重要提示 .................................................................................................................................... 2
    §2   公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
    §3   重要事项 .................................................................................................................................... 5
    §4   附录 ............................................................................................................................................ 8
    600804                            成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4
    公司负责人姓名                                  杨学平
    主管会计工作负责人姓名                          李锦昆
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名              李明公司负责人杨学平、主管会计工作负责人李锦昆及会计机构负责人(会计主管人员)李明声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    600804                             成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                      币种:人民币
                                                                                        本报告期末比上
                                                本报告期末          上年度期末          年度期末增减
                                                                                              (%)
    总资产(元)                              11,583,115,173.29         8,665,365,404.22                 33.67
    所有者权益(或股东权益)(元)             3,860,500,179.17         3,728,996,338.05                  3.53
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)             2.884                    2.786                 3.527
                                                                                        比上年同期增减
                                                     年初至报告期期末
                                                                                              (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                      300,055,322.62                212.99
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                       0.22                212.99
                                                                  年初至报告期期        本报告期比上年
                                                  报告期
                                                                         末               同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                  131,503,841.13      131,503,841.13                113.80
    基本每股收益(元/股)                                     0.10                0.10                 96.49扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                           0.10                0.10              115.53股)
    稀释每股收益(元/股)                                      0.10                0.10                96.49
                                                                                       增加 1.74 个百分
    加权平均净资产收益率(%)                                  3.47                3.47
                                                                                                      点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                                   增加 1.80 个百分
                                                           3.49                3.49
    益率(%)                                                                                             点扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                           单位:元 币种:人民币
                  项目                                  金额                          说明
    非流动资产处置损益                                          -62,155.69
                                                                            主要系收上海青浦工业
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的                                      园区招商中心有限公司
                                                             707,332.17
    税收返还、减免                                                              及北京通州工业开发区
                                                                            总公司退税补贴款
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       -1,473,379.43
    所得税影响额                                                 -153,601.88
    少数股东权益影响额(税后)                                    -82,661.03
                  合计                                     -1,064,465.862.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                        单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                          88,111
                              前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                      期末持有无限售条件
           股东名称(全称)                                             种类
                                          流通股的数量
    深圳鹏博实业集团有限公司                        89,589,548 人民币普通股                      89,589,548
    600804                          成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
    北京通灵通电讯技术有限公司                   59,219,136   人民币普通股               59,219,136
    深圳市聚达苑投资有限公司                     55,440,000   人民币普通股               55,440,000
    上海秦砖投资管理有限公司                     44,038,707   人民币普通股               44,038,707中国工商银行-景顺长城精选蓝筹
                                             29,597,792   人民币普通股               29,597,792股票型证券投资基金
    深圳市金柏松投资有限公司                     26,981,682   人民币普通股               26,981,682
    深圳市一声达通信技术有限公司                 24,000,000   人民币普通股               24,000,000中国银河证券股份有限公司约定购
                                             23,900,000   人民币普通股               23,900,000回式证券交易专用证券账户
    杨静军                                       22,570,000   人民币普通股               22,570,000中国光大银行股份有限公司-光大
                                             21,152,492   人民币普通股               21,152,492保德信量化核心证券投资
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    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用1、截止本报告期末,公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因(单位:人民币元)
    项目               期末余额           年初余额            变动幅度        变动原因
                                                                          主要为本期股权转让款尚
    应收账款               669,640,155.46     455,070,390.58           47.15%
                                                                          未收到
                                                                          长城宽带纳入报表合并,合
    其他应收款             283,240,005.16     634,915,070.57          -55.39%
                                                                          并抵消
                                                                          长城宽带纳入报表合并,合
    长期股权投资                            2,073,026,374.84          -77.09%
                       474,998,416.74                                     并抵消
    固定资产             4,375,069,392.71   2,047,358,206.58        113.69% 长城宽带纳入报表合并
    工程物资               224,750,165.20       65,336,044.09       243.99% 长城宽带纳入报表合并
    商誉                 2,016,102,055.34     472,842,138.31        326.38% 长城宽带纳入报表合并
    长期待摊费用            80,650,717.38       22,537,884.49       257.85% 长城宽带纳入报表合并
    递延所得税资产         179,530,141.26       25,825,195.01       595.17% 长城宽带纳入报表合并
    应付账款             1,126,544,793.22     601,903,498.02           87.16% 长城宽带纳入报表合并
    预收款项             3,359,177,634.51   1,216,198,421.33        176.20% 长城宽带纳入报表合并
    应付职工薪酬           148,682,676.88       49,899,860.87       197.96% 长城宽带纳入报表合并
    应交税费                   227,282.53       21,777,247.55         -98.96% 交纳了应交税费
    其他非流动负债             515,052.00              685.80     75002.36% 长城宽带纳入报表合并2、截止本报告期末,公司利润项目大幅度变动的情况及原因(单位:人民币元)
    项目               本报告期           上年同期            变动幅度        变动原因
    营业收入             1,280,462,764.98     565,191,869.71        126.55% 长城宽带纳入报表合并
    营业成本               631,170,926.60     386,931,582.35           63.12% 长城宽带纳入报表合并
    营业税金及附加          43,030,489.06       18,845,531.40       128.33% 长城宽带纳入报表合并
    销售费用               324,539,190.40       47,925,937.12       577.17% 长城宽带纳入报表合并
    管理费用               123,457,771.44       55,889,233.06       120.90% 长城宽带纳入报表合并
                                                                          公司发行了 14 亿的公司
    财务费用                44,861,087.93       12,090,570.43       271.04%
                                                                          债,利息支出相应增加
                                                                          本期减值准备金的计提增
    资产减值损失            17,440,221.27          110,614.44     15666.68%
                                                                          加
                                                                          出售九五投资股权带来收
    投资收益                78,654,697.68       23,171,821.09       239.44%
                                                                          益
    营业外收入               1,254,085.76        4,244,502.32         -70.45% 营业外收入项减少
    营业外支出               2,082,288.71          200,560.52       938.23% 营业外支出项增加
    所得税费用              42,275,769.45        7,414,294.69       470.19% 本期应纳税所得额增加
                                                                          去年年底转让控股公司上
    少数股东损益                 9,962.43        1,690,676.39          99.41%
                                                                          海帝联3、截止本报告期末,公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因(单位:人民币元)
    项目               本报告期           上年同期            变动幅度        变动原因
    销售商品、提供劳务 1,354,787,635.35       555,417,056.94        143.92% 长城宽带纳入报表合并
      600804                             成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告收到的现金
    收到的税费返还             484,391.17        3,803,227.31         -87.26% 收到税费返还款减少收到其他与经营活动
                       114,190,133.72      247,173,739.69         -53.80% 收到经营往来款减少有关的现金购买商品、接受劳务
                       514,696,597.88      303,744,150.08          69.45% 长城宽带纳入报表合并支付的现金支付给职工以及为职
                       366,041,170.24       56,632,904.34         546.34% 长城宽带纳入报表合并工支付的现金
    支付的各项税费          53,219,731.22       36,607,331.12          45.38% 长城宽带纳入报表合并支付其他与经营活动
                       235,449,338.28      674,961,860.00         -65.12% 支付往来款项减少有关的现金收到其他与投资活动
                       437,689,480.44                             100.00% 长城宽带纳入报表合并有关的现金购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产     446,712,019.45      192,858,565.28         131.63% 宽带业务资产增加支付的现金
    取得借款收到的现金                         650,000,000.00        -100.00% 本期无新增借款
                                                                          去年公司发行了 14 亿的公
    发行债券收到的现金                       1,380,400,000.00        -100.00%
                                                                          司债
    偿还债务支付的现金                         900,000,000.00        -100.00% 本期无偿还债务支出分配股利、利润或偿
                       116,390,250.03       26,525,415.00         338.79% 本年支付公司债利息付利息支付的现金
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
        经中国证监会证监许可[2012]1670 号文核准同意,公司于 2012 年 12 月 13 日与中信网络有
    限公司就长城宽带 50%股权转让事宜签订了《产权交易合同》,转让价款人民币 71200 万元,公
    司采用分期付款方式支付,2012 年 12 月已支付股权转让款的 30%。因股权转让款尚未支付完
    毕,长城宽带 50%股权尚未办理工商变更登记手续。公司将在支付完毕股权转让款或提供了经
    中信网络认可的其他担保后,办理长城宽带的工商变更登记手续。
        公司已全面掌管长城宽带的日常经营和管理,长城宽带自 2013 年 1 月 1 日起纳入公司会计
    报表合并范围。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
    的警示及原因说明
    √适用 □不适用
        公司预计 2013 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将大幅度增长。
        增长原因:2013 年,长城宽带纳入公司会计报表合并范围,其收益并入公司整体收益;公
    司用户规模的不断扩大和在网率的提高,促使公司业务收入和利润不断提高;公司不断创新,
    开发新产品,丰富产品线,提升产品附加值,降低成本,也促进了业务收入和利润的增长。
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    600804                             成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
    经公司于 2013 年 4 月 10 日召开的九届十一次董事会审议通过,以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 1,338,512,477 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金 0.50 元(含税),共计派发66,925,623.85 元。如上年末至年度利润分配的股权登记日期间发生股本变动,利润分配实施以每股分配金额为基准。此利润分配方案尚需提请公司 2012 年年度股东大会审议通过后方可实施。
                                                     成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                                                          法定代表人:杨学平
                                                                           2013 年 4 月 26 日§4 附录4.1
                                 合并资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日编制单位: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                        期末余额               年初余额流动资产:
      货币资金                                     1,578,617,416.52       1,411,270,253.22
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据                                          492,236.80             565,145.60
      应收账款                                       669,640,155.46        455,070,390.58
      预付款项                                       760,160,466.45        649,124,171.52
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                     283,240,005.16        634,915,070.57
      买入返售金融资产
      存货                                            98,173,467.28         93,365,576.46
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产                                    11,181,990.46         10,530,754.25
        流动资产合计                               3,401,505,738.13       3,254,841,362.20非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                                   474,998,416.74       2,073,026,374.84
      投资性房地产
      固定资产                                     4,375,069,392.71       2,047,358,206.58
      在建工程                                       778,982,223.44        659,201,741.35
      工程物资                                       224,750,165.20         65,336,044.09
      固定资产清理                                          -469.98
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                        51,427,593.07         44,297,257.35
      开发支出                                            99,200.00                99,200.00
      商誉                                         2,016,102,055.34        472,842,138.31
    长期待摊费用                80,650,717.38      22,537,884.49
    递延所得税资产             179,530,141.26      25,825,195.01
    其他非流动资产
      非流动资产合计         8,181,609,435.16    5,410,524,042.02
          资产总计           11,583,115,173.29   8,665,365,404.22流动负债:
    短期借款                   750,000,000.00     750,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                 1,126,544,793.22     601,903,498.02
    预收款项                 3,359,177,634.51    1,216,198,421.33
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               148,682,676.88      49,899,860.87
    应交税费                       227,282.53      21,777,247.55
    应付利息                    80,271,747.43      84,583,333.33
    应付股利                     5,515,072.98       5,515,072.98
    其他应付款                 794,189,446.21     743,118,169.42
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                 3,621,436.37       3,100,978.03
      流动负债合计           6,268,230,090.13    3,476,096,581.53非流动负债:
    长期借款
    应付债券                 1,384,483,333.37    1,383,503,333.36
    长期应付款                  31,783,009.20      31,293,791.21
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                 515,052.00             685.80
      非流动负债合计         1,416,781,394.57    1,414,797,810.37
        负债合计              7,685,011,484.70   4,890,894,391.90所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)       1,338,512,477.00    1,338,512,477.00
    资本公积                 1,432,406,079.35    1,432,406,079.36
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           84,535,775.92          84,535,775.92
    一般风险准备
    未分配利润                                      1,005,045,846.90         873,542,005.77
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                      3,860,500,179.17        3,728,996,338.05
    少数股东权益                                       37,603,509.42          45,474,674.27
            所有者权益合计                           3,898,103,688.59        3,774,471,012.32
         负债和所有者权益总计                       11,583,115,173.29        8,665,365,404.22公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
                                母公司资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日编制单位: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                           期末余额                年初余额流动资产:
    货币资金                                          532,357,440.78         474,922,722.69
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                          146,806,950.04         140,526,968.11
    预付款项                                          513,355,139.46         437,082,418.56
    应收利息
    应收股利                                           63,809,254.00          63,809,254.00
    其他应收款                                      1,443,001,635.91        1,887,294,671.30
    存货                                                  222,533.67             232,076.67
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        5,346,529.03           4,141,583.31
       流动资产合计                                  2,704,899,482.89        3,008,009,694.64非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    2,623,327,587.31        2,682,753,610.75
    投资性房地产
    固定资产                                        1,069,402,290.64         859,066,115.61
    在建工程                                          411,208,648.71         524,704,235.80
    工程物资                                           29,968,773.71          34,954,744.25
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                           26,567,133.40          27,324,733.38
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                     14,405,044.28       9,358,197.22
    递延所得税资产                                   13,624,717.35       7,233,916.99
    其他非流动资产
       非流动资产合计                               4,188,504,195.40   4,145,395,554.00
         资产总计                                   6,893,403,678.29   7,153,405,248.64流动负债:
    短期借款                                        750,000,000.00     750,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                        248,073,514.87     314,371,745.85
    预收款项                                        250,835,051.05     240,323,028.30
    应付职工薪酬                                     18,332,370.65      20,913,664.54
    应交税费                                          2,775,009.70       2,724,839.17
    应付利息                                          5,833,333.33      84,583,333.33
    应付股利
    其他应付款                                     1,118,226,994.51   1,200,763,357.59
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                      2,714,378.80       1,256,589.46
       流动负债合计                                 2,396,790,652.91   2,614,936,558.24非流动负债:
    长期借款
    应付债券                                       1,384,483,333.37   1,383,503,333.36
    长期应付款                                       31,783,009.20      31,293,791.21
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
       非流动负债合计                               1,416,266,342.57   1,414,797,124.57
         负债合计                                   3,813,056,995.48   4,029,733,682.81所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             1,338,512,477.00   1,338,512,477.00
    资本公积                                       1,433,072,523.14   1,433,072,523.14
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                         84,535,775.92      84,535,775.92
    一般风险准备
    未分配利润                                      224,225,906.75     267,550,789.77
    所有者权益(或股东权益)合计                        3,080,346,682.81   3,123,671,565.83
         负债和所有者权益(或股东权益)总计         6,893,403,678.29   7,153,405,248.64公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明4.2
                                    合并利润表
                                  2013 年 1—3 月编制单位: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                       本期金额               上期金额
    一、营业总收入                                     1,280,462,764.98        565,191,869.71
        其中:营业收入                              1,280,462,764.98        565,191,869.71
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                     1,184,499,686.70        521,793,468.80
        其中:营业成本                                631,170,926.60        386,931,582.35
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                            43,030,489.06         18,845,531.40
             销售费用                                 324,539,190.40         47,925,937.12
             管理费用                                 123,457,771.44         55,889,233.06
             财务费用                                  44,861,087.93         12,090,570.43
             资产减值损失                              17,440,221.27            110,614.44
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填列)             78,654,697.68         23,171,821.09
              其中:对联营企业和合营企业的投资收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   174,617,775.96         66,570,222.00
        加:营业外收入                                  1,254,085.76          4,244,502.32
        减:营业外支出                                  2,082,288.71            200,560.52
          其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               173,789,573.01         70,614,163.80
        减:所得税费用                                 42,275,769.45          7,414,294.69
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   131,513,803.56         63,199,869.11
        归属于母公司所有者的净利润                    131,503,841.13         61,509,192.72
        少数股东损益                                        9,962.43          1,690,676.39六、每股收益:
        (一)基本每股收益                                       0.10                    0.05
        (二)稀释每股收益                                       0.10                    0.05七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                      131,513,803.56        63,199,869.11
        归属于母公司所有者的综合收益总额               131,503,841.13        61,509,192.72
        归属于少数股东的综合收益总额                         9,962.43         1,690,676.39本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
                                   母公司利润表
                                  2013 年 1—3 月编制单位: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                         本期金额             上期金额
    一、营业收入                                          134,238,988.62       118,167,811.33
        减:营业成本                                    80,682,086.00        55,879,798.15
            营业税金及附加                               5,443,552.75         4,865,157.78
            销售费用                                    40,632,202.11        15,189,337.17
            管理费用                                    18,311,967.19        14,619,768.59
            财务费用                                    30,634,762.23        11,856,607.56
            资产减值损失                                 7,110,347.73           101,118.54
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填列)                 573,976.56        20,282,552.49
              其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    -48,001,952.83        35,938,576.03
        加:营业外收入                                       9,199.07           683,521.90
        减:营业外支出                                   1,722,929.61               74,156.33
          其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                -49,715,683.37        36,547,941.60
        减:所得税费用                                  -6,390,800.35           -15,167.78
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    -43,324,883.02        36,563,109.38五、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                      -43,324,883.02        36,563,109.38公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明4.3
                                     合并现金流量表
                                  2013 年 1—3 月编制单位: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额               上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                   1,354,787,635.35        555,417,056.94
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                      484,391.17            3,803,227.31
    收到其他与经营活动有关的现金                     114,190,133.72        247,173,739.69
       经营活动现金流入小计                         1,469,462,160.24        806,394,023.94
    购买商品、接受劳务支付的现金                     514,696,597.88        303,744,150.08
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                   366,041,170.24         56,632,904.34
    支付的各项税费                                    53,219,731.22         36,607,331.12
    支付其他与经营活动有关的现金                     235,449,338.28        674,961,860.00
       经营活动现金流出小计                         1,169,406,837.62       1,071,946,245.54
         经营活动产生的现金流量净额                   300,055,322.62        -265,552,221.60二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                           31,351.84回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                     437,689,480.44
       投资活动现金流入小计                           437,720,832.28
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                      446,712,019.45        192,858,565.28付的现金
    投资支付的现金                                     7,320,000.00           6,436,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                            6,722.12
       投资活动现金流出小计                            454,038,741.57         199,294,565.28
         投资活动产生的现金流量净额                    -16,317,909.29        -199,294,565.28三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                       650,000,000.00
    发行债券收到的现金                                                      1,380,400,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                                                  2,030,400,000.00
    偿还债务支付的现金                                                       900,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                116,390,250.03          26,525,415.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计                            116,390,250.03         926,525,415.00
         筹资活动产生的现金流量净额                   -116,390,250.03        1,103,874,585.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                           167,347,163.30         639,027,798.12
    加:期初现金及现金等价物余额                    1,411,270,253.22        1,167,410,775.38
    六、期末现金及现金等价物余额                         1,578,617,416.52        1,806,438,573.50公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
                                母公司现金流量表
                                  2013 年 1—3 月编制单位: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                           本期金额                上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      136,295,664.89          91,861,529.92
    收到的税费返还                                                               548,692.31
    收到其他与经营活动有关的现金                      509,138,565.34         223,282,084.01
       经营活动现金流入小计                            645,434,230.23         315,692,306.24
    购买商品、接受劳务支付的现金                       57,422,705.78          44,762,393.45
    支付给职工以及为职工支付的现金                     47,513,677.51          17,085,988.84
    支付的各项税费                                      5,446,814.31           7,056,846.24
    支付其他与经营活动有关的现金                      203,303,412.68         647,273,596.39
       经营活动现金流出小计                            313,686,610.28         716,178,824.92
         经营活动产生的现金流量净额                    331,747,619.95        -400,486,518.68二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                     157,922,651.83      90,748,903.04付的现金
    投资支付的现金                                                         250,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                          157,922,651.83      90,998,903.04
         投资活动产生的现金流量净额                  -157,922,651.83     -90,998,903.04三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                 650,000,000.00
    发行债券收到的现金                                                1,380,400,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                                            2,030,400,000.00
    偿还债务支付的现金                                                 900,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              116,390,250.03      26,127,441.67
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计                          116,390,250.03     926,127,441.67
         筹资活动产生的现金流量净额                  -116,390,250.03   1,104,272,558.33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          57,434,718.09     612,787,136.61
    加:期初现金及现金等价物余额                    474,922,722.69     794,421,218.63
    六、期末现金及现金等价物余额                         532,357,440.78    1,407,208,355.24公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明

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