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个股公告正文

工大高新:2012年年度报告摘要

日期:2013-04-26附件下载

 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
                                 2012 年年度报告摘要一、 重要提示1-1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1-2   公司简介
             股票简称                   工大高新                 股票代码                 600701
          股票上市交易所                                      上海证券交易所
         联系人和联系方式                      董事会秘书                        证券事务代表
               姓名                              吕莹                               张世铭
               电话                         0451-86269018                       0451-86269034
               传真                         0451-86269032                       0451-86269032
             电子信箱                  lvying-hit@vip.sina.com                hitzsm68@163.com二、 主要财务数据和股东变化2-1 主要财务数据
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                     本年(末)比上年
                              2012 年(末)         2011 年(末)                             2010 年(末)
                                                                     (末)增减(%)
    总资产                      1,993,065,665.47    1,910,587,608.41                 4.32   1,615,563,704.75归属于上市公司股东的净
                              908,061,111.84      883,247,013.02                 2.81    849,211,332.51资产经营活动产生的现金流量
                              159,925,061.21       15,229,430.71              950.11     139,676,937.87净额
    营业收入                      888,758,527.44      899,446,823.55                -1.19    754,969,537.07归属于上市公司股东的净
                               24,814,098.82       34,035,680.51               -27.09     19,342,184.14利润归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利           23,856,353.49       34,111,948.60               -30.06     18,519,524.13润
    加权平均净资产收益率                                                 减少 1.1587 个百
                                      2.7705                3.9292                                 2.3039
    (%)                                                                            分点
    基本每股收益(元/股)                0.0497                0.0682             -27.13              0.0388
    稀释每股收益(元/股)                0.0497                0.0682             -27.13              0.0388哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    2-2    前 10 名股东持股情况表
                                                                                           单位:股
                                                   年度报告披露日前第 5 个交易日
    报告期股东总数                            65,067                                             65,536
                                                   末股东总数
                                       前 10 名股东持股情况
                                股东   持股比例                      持有有限售条   质押或冻结的
          股东名称                                     持股总数
                                性质     (%)                         件股份数量       股份数量
    哈尔滨工业大学高新技术      国 有
                                           20.92       104,327,428              0   无
    开发总公司                  法人上海程达投资发展有限公
                            未知            1.45         7,259,310              0   未知司
    朱明                        未知            0.37         1,821,070              0   未知
    陈小妹                      未知            0.27         1,324,900              0   未知
    毛德智                      未知            0.25         1,270,599              0   未知
    刘嵩                        未知            0.25         1,248,160              0   未知海通证券股份有限公司客
                            未知            0.24         1,201,371              0   未知户信用交易担保证券账户
    李福强                      未知            0.20         1,013,800              0   未知
    应义钧                      未知            0.20         1,000,000              0   未知
    史家杰                      未知            0.17          872,460               0   未知
    2-3    以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    三、   管理层讨论与分析
    3-1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2012 年,受全球经济复苏缓慢和国内经济增速放缓、市场需求疲软以及原材料价格上涨造成的成本上升等不利因素影响,公司的生产经营面对较大的困难和压力。在不利的外部环境下,公司认真分析、积极应对市场变化,一定程度上化解了经营面临的困难。
    在商业服务领域,报告期内哈尔滨各商圈企业之间的竞争更加激烈,本埠商业的日趋成熟与外埠商业的纷纷抢滩,对公司商服业的持续发展和经营业绩构成了严重的威胁。红博购物广场等子公司充分发挥企业既有地理位置优势,通过硬件环境提档升级、创造优良的购物环境,转变管理模式、提高工作效率,推进品牌招商、突出品牌经营特色,创新营销举措、开展时尚类文化营销活动等对策的实施,在聚拢人气,保持市场份额方面收到较好效果。
    在大豆产品加工方面,受国际市场的转基因进口大豆冲击以及水、电、煤和人工成本不同程度上涨,造成加工企业的产品价格与成本形成倒挂,国内大豆压榨出现行业性持续经营亏损的局面,加之公司大豆加工企业存在流动资金不足、设施、设备老化和工艺相对落后的困难尚待解决,公司的大豆加工仍处于亏损状态。
    在乳制品加工方面,2012 年,面对乳制品行业市场竞争激烈、原材料价格上涨造成的成本高位运行等不利局面,公司乳品企业攻坚克难、立足市场,严格执行国家对食品企业的相关法律、法规,严把奶源进厂关,提高产品质量,开发了富有市场竞争力的高钙奶等产品,取得了利润同比增长的经营业绩。(一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                             单位:元 币种:人民币
    科目                                     本期数               上年同期数          变动比例(%)
    营业收入                                     888,758,527.44      899,446,823.55              -1.19
    营业成本                                     606,458,733.75      632,632,988.33              -4.14
    销售费用                                     132,640,288.93      108,634,443.59             22.10
    管理费用                                      83,951,240.61       74,384,155.40             12.86
    财务费用                                      18,086,944.42       21,522,981.80             -15.96
    经营活动产生的现金流量净额                   159,925,061.21       15,229,430.71            950.11
    投资活动产生的现金流量净额                  -169,892,343.75     -342,808,479.49             -50.44
    筹资活动产生的现金流量净额                    22,355,236.52      326,969,372.48             -93.162、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析公司大豆深加工系列产品本期实现主营业务收入 16,642.69 万元,去年同期为 22,024.57 万元,同比下降 24.44%。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析由于公司生产大豆深加工系列产品所需原材料价格居高不下以及产品市场销售不畅导致该产品主营业务收入同比下降 24.44%。(3)主要销售客户的情况哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    客户名称                                       金额(元)                         占销售总额比重(%)
    黑龙江乳业集团有限责任公司销售分公司                         135,741,866.52                 15.27
    哈尔滨北仓粮油贸易有限公司                                    31,638,638.94                   3.56
    化妆品区-欧珀莱                                               30,190,592.62                   3.40
    珠宝-周大福                                                   28,458,747.58                   3.20
    任志强                                                        25,121,072.39                   2.83
    合计                                                         251,150,918.05                  28.263、成本(1)成本分析表
                                                                                             单位:万元分产品情况
                                                                               上年同期占   本期金额较
                 成本构成                      本期占总成     上年同期金
    分产品                       本期金额                                       总成本比例   上年同期变
                   项目                        本比例(%)          额
                                                                                   (%)      动比例(%)大豆深加工
                原材料             15,402.26          92.32      20,457.90          92.54        -0.22系列产品大豆深加工
                人工工资              106.77           0.64         114.96           0.52            0.12系列产品大豆深加工
                折旧                  271.94           1.63         307.29           1.39            0.24系列产品大豆深加工
                其他                  902.58           5.41       1,226.94           5.55        -0.14系列产品
                小计               16,683.56         100.00      22,107.09         100.00
    乳制品          原材料             11,364.61          87.75      12,505.24          90.00        -2.25
    乳制品          人工工资              312.04           2.41         277.89           2.00            0.41
    乳制品          折旧                  401.94           3.10         277.89           2.00            1.10
    乳制品          其他                  872.27           6.74         833.69           6.00            0.74
                小计               12,950.86         100.00      13,894.71         100.00
    租金业务        租赁费              5,000.00         100.00       5,000.00         100.00            0.00
                小计                5,000.00         100.00       5,000.00         100.00
    餐饮、服务业    原材料                556.05         100.00         658.22         100.00            0.00
                小计                  556.05         100.00         658.22         100.00商业商品销
                自营成本            3,450.10          13.59       2,344.20          11.16            2.43售商业商品销
                联营成本           21,931.37          86.41      18,652.84          88.84        -2.43售
                小计               25,381.47         100.00      20,997.04         100.00(2)主要供应商情况哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    购货单位                                金额(元)                       占采购总额比重(%)
    黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司                     116,272,558.83                 37.42
    中央储备粮汤元直属库                                  38,573,607.00                12.41
    欧珀莱                                               31,648,220.97                10.18
    胡新升                                                  7,151,602.40                2.30
    杜国锋                                                  3,704,853.02                1.20
    合计                                               197,350,842.22                 63.514、费用报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税同比变动均没有超过 30%。5、现金流本期收到的其他与经营活动有关的现金主要项目:
    项目                                             金额(元)
    哈尔滨工大集团股份有限公司往来款                 166,478,034.35哈尔滨北方世贸商务有限公司华融娱乐城往来款 10,410,000.00
    业户预定金                                          27,785,000.00
    合计                                             204,673,034.35本期支付的其他与经营活动有关的现金主要项目:
    项目                                             金额(元)
    哈尔滨工大集团股份有限公司往来款                    98,138,800.00哈尔滨北方世贸商务有限公司华融娱乐城往来款 7,410,000.00
    合计                                             105,548,800.00本期收到的其他与筹资活动有关的现金:
    项目                                             金额(元)
    黄河公园项目融资款                               78,831,786.00
    合计                                             78,831,786.006、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明无(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明无(3)发展战略和经营计划进展说明哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    报告期收入计划 10.34 亿元,实际完成 8.89 亿元,实现计划的 85.98% ; 费用计划 2.17 亿元,实际费用为 2.35 亿元,超额 8.29%。主要原因如下:
    1、大豆产品加工的收入计划为 2.96 亿元,实现 1.66 亿元,完成计划的 56.08%,对公司计划的完成影响较大。
    2、销售费用较上年增长 22.10%,达 2,400.58 万元,加之员工社保缴费基数提高等因素导致费用额上升。(二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                          主营业务分行业情况
                                                                   营业收入    营业成本    毛利率比
                                                       毛利率
    分行业           营业收入         营业成本                       比上年增    比上年增    上年增减
                                                       (%)
                                                                     减(%)       减(%)       (%)
    商业及信                                                                                   减少 1.93
              567,015,008.58      309,375,226.47           45.44       11.96       16.07
    息服务业                                                                                   个百分点
                                                                                           增加 0.76
    制造工业      302,173,169.93      296,344,169.28            1.93      -17.05      -17.69
                                                                                           个百分点
                                                                                           增加 2.27
    合计          869,188,178.51      605,719,395.75           30.31       -0.17       -3.33
                                                                                           个百分点
                                          主营业务分产品情况
                                                                   营业收入    营业成本    毛利率比
                                                       毛利率
    分产品           营业收入         营业成本                       比上年增    比上年增    上年增减
                                                       (%)
                                                                     减(%)       减(%)       (%)大豆深加
                                                                                           增加 0.13
    工系列产      166,426,905.64      166,835,616.81           -0.25      -24.44      -24.53
                                                                                           个百分点品
                                                                                           增加 1.06
    乳制品        135,746,264.29      129,508,552.47            4.60       -5.75       -6.79
                                                                                           个百分点
                                                                                           增加 0.37
    租金收入      243,798,383.32       50,000,000.00           79.49        1.80        0.00
                                                                                           个百分点
    餐饮、服务                                                                                 增加 3.27
                  22,722,451.52     5,560,479.55           75.53       -4.25      -15.52
    业                                                                                         个百分点
    商业商品                                                                                   增加 1.86
              300,494,173.74      253,814,746.92           15.53       23.55       20.88
    销售                                                                                       个百分点
                                                                                           增加 2.27
    合计          869,188,178.51      605,719,395.75           30.31       -0.17       -3.33
                                                                                           个百分点2、主营业务分地区情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
           地区                         营业收入                      营业收入比上年增减(%)
    东北地区                                       860,163,379.76                                    -0.08
    华北地区                                           9,024,798.75                                  -8.77
    合计                                           869,188,178.51                                    -0.17哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要(三)资产、负债情况分析1、资产负债情况分析表
                                                                                         单位:元
                                                                                     本期期末金
                                      本期期末数占                    上期期末数占
                                                                                     额较上期期
    项目名称        本期期末数       总资产的比例    上期期末数      总资产的比例
                                                                                     末变动比例
                                          (%)                           (%)
                                                                                       (%)
    预付款项              3,294,942.64            0.17    11,188,788.22           0.59        -70.55
    在建工程           1,058,946,470.53          53.13   882,210,809.27          46.17         20.03
    预收款项             61,540,698.60            3.09   155,027,616.13           8.11        -60.30
    其他应付款          667,685,822.21           33.50   475,004,985.27          24.86         40.56一年内到期的
                               0.00           0.00   207,000,000.00          10.83       -100.00非流动负债
    长期借款            188,829,542.00            9.47     8,829,542.00           0.46      2,038.61
    长期应付款                     0.00           0.00     9,000,000.00           0.47       -100.00预付款项:主要系公司本期预付工程款减少所致。在建工程:主要系包含公司黄河公园工程所致。预收款项:主要系公司上期预收款本期结转收入所致。其他应付款:主要原因:一是本期公司收到融资款 78,831,786.00 元,二是欠付哈尔滨工大集团股份有限公司往来款增加所致。一年内到期的非流动负债:系公司本期归还一年内到期的非流动负债所致。长期借款:系公司本期增加长期借款 180,000,000.00 元所致。长期应付款:系公司本期归还长期应付款所致。(四)核心竞争力分析
    1、公司所属红博广场有限公司、红博会展购物广场有限公司的经营场所地处哈尔滨市核心商圈,辐射周边城区,具有中心地理位置的竞争优势。
    2、红博购物的良好品牌形象,以及不断提升的品牌效应,为公司保有稳定的客户群体并持续不断吸引汇聚新客流。(五)投资状况分析1、对外股权投资总体分析(1)证券投资情况无(2)持有其他上市公司股权情况无(3)持有非上市金融企业股权情况无(4)买卖其他上市公司股份的情况哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要无2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财产品情况无(2)委托贷款情况无(3)其他投资理财及衍生品投资情况无3、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析4.1 全资子公司(1)哈尔滨龙丹利民乳业有限公司该公司注册资本 3065 万元,我公司持有其 100%的股权。该公司经营范围为生产和销售含乳饮料、花色牛奶、牛奶、麦香牛奶、核桃牛奶 。报告期末,该公司资产总额 9109.5 万元,较上年同期增长 0.66%;净资产 6490.97 万元,较上年同期增长 3.22%;净利润 202.51 万元,较上年同期增长 57.67%。(2)哈尔滨红博广场有限公司该公司注册资本 5000 万元,我公司持有其 100%的股权。该公司经营范围为在国家政策准许的范围内从事商场内商业物业管理。报告期末,该公司资产总额 29799.9 万元,较上年同期下降 5.06%;净资产 7134.07 万元,较上年同期增长 7.33%;净利润 487.47 万元,较上年同期下降 22.88%。(3)哈尔滨红博会展购物广场有限公司该公司注册资本 5000 万元,我公司持有其 100%的股权。该公司经营范围为商业信息咨询;网络科技服务;服装;为企业提供展览展示信息服务;餐饮管理;行业核定范围从事物业管理。报告期末,该公司资产总额 44059.13 万元,较上年同期下降 2.14%;净资产 12899.72 万元,较上年同期增长 3.02%;净利润 377.84 万元,较上年同期下降 3.59%。4.2 控股公司哈尔滨哈特商务酒店有限公司该公司注册资本 3044 万元,我公司持有其 75%的股权。该公司经营范围为餐饮、卡拉 OK、酒吧、商务服务、客房服务、美容美发。报告期末,该公司资产总额 2424.46 万元,较上年同期增长 6.69%;净资产 3238.96 万元,较上年同期增长 0.18%;净利润 5.85 万元,较上年同期增长 16.77%。4.3 参股公司哈尔滨工大群博智能机器人有限责任公司该公司注册资本 812.5 万元,我公司持有其 30%的股权。该公司经营范围为机器人、自动化设备等高新技术产品的开发、生产和销售,机器技术咨询、技术服务和技术转让。代办有限、移动通信收费业务、邮政业务;计算机设备及相关产品技术咨询、技术服务;购销电子产品、办公用品;发布国内广哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要告、电脑刻字。报告期末,该公司资产总额 647.65 万元,较上年同期下降 6.03%;净资产 341.71 万元,较上年同期增长 1.12%;净利润 3.8 万元。5、非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。3-2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势
    1、商业服务业:“十二五”时期国内贸易发展面临重大机遇,国家着力扩大内需、加快工业化进程、积极推进城镇化,以及深化收入分配制度改革,健全社会保障体系等等,为国内贸易发展提供了新的动力和更大空间。商服企业之间的市场竞争也将更加激烈。在这一重要机遇期,借鉴先进发达国家商服的发展经验,加快企业创新,不断提高企业自身核心竞争能力,乘势而上,是商业服务业发展的重要任务。
    2、大豆加工:大豆加工行业竞争激烈,产品同质化严重,原材料等因素导致生产成本加大,产品利润空间狭小,企业外部环境短期内难以得到有效改善。
    3、乳业: 据统计,2011 年我国城镇人均消费乳制品数量为 27.3 公斤,与世界平均水平的 107公斤相比尚有较大差距,与发达国家人均 312 公斤的消费水平相比更显差距悬殊,由此可见我国国民人均乳制品的消费水平还有较大的提升空间,由此带来的乳品企业以及产品之间的竞争也将更趋激烈。同时,随着国民生活水平和消费能力的提升,乳品市场正逐步进入市场消费转型升级期,“新鲜、营养、保健、安全”的乳制品越来越受到市场和广大消费者的青睐。(二)公司发展战略
    公司以“十二五”国家宏观发展和调控政策为依托,以商业服务业为龙头,以乳业和大豆加工业为两翼,在发展中整合公司产业的资源配置;发挥上市公司优势,以做大、做强为目标,实现规模扩张、多元化发展,推动公司经济效益平稳增长。(三)经营计划
    2013 年公司的收入计划 9.45 亿元,费用计划 2.3 亿元。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    公司所需资金通过自筹和银行贷款解决,若有融资需求将会按照国家有关法律法规履行相关审批手续。(五)能面对的风险
    1、宏观经济方面,国内经济增速放缓,国际金融市场剧烈动荡,世界经济复苏的不稳定、不确定性上升,原材料价格和国内消费市场也将面临诸多不确定性,公司从事的大豆加工、乳业及商业服务业可能将面临更加严峻的挑战;
    2、公司在生产、经营和效益等方面尚未形成明显的竞争优势,核心竞争力有待提升;
    3、内部管理与现代企业要求还存在不足,需进一步提高经营管理水平和运行质量。3-3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要(六)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明√ 不适用(七)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明√ 不适用(八)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明√ 不适用3-4 利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的文件精神,以及黑龙江证监局《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》的要求, 2012 年 12月 17 日,公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》,对《公司章程》中有关利润分配相关条款进行修改。具体内容详见公司 2012 年 12 月 18 日发布的《2012 年第一次临时股东大会决议公告》(上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划√ 不适用(三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                占合并报表中归
            每 10 股   每 10 股派   每 10 股                分红年度合并报表
    分红年                                         现金分红的                       属于上市公司股
            送红股     息数(元)     转增数                  中归属于上市公司
    度                                           数额(含税)                     东的净利润的比
            数(股)   (含税)     (股)                    股东的净利润
                                                                                    率(%)
    2012 年                      0.15              7,481,729.04     24,814,098.82             30.15
    2011 年                                                         34,035,680.51
    2010 年                                                         19,342,184.14哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要四、 涉及财务报告的相关事项
    1、中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
    2、报告期内,公司无会计政策、会计估计和核算方法的变更。
    3、报告期内,公司无会计差错更正。
    4、报告期内,公司对财务报表合并范围没有发生变化。
                                                                                 董事长:张大成
                                                         哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
                                                                               2013 年 4 月 24 日

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