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个股公告正文

中恒集团:2013年第一季度报告

日期:2013-04-25附件下载

    广西梧州中恒集团股份有限公司             2013 年第一季度报告全文
       广西梧州中恒集团股份有限公司
                               600252
                   2013 年第一季度报告
    广西梧州中恒集团股份有限公司              2013 年第一季度报告全文
                                 目录§1 重要提示 ............................................. 2§2 公司基本情况 ......................................... 3§3 重要事项 ............................................. 5§4 附录 ................................................. 8
    广西梧州中恒集团股份有限公司                                  2013 年第一季度报告全文
                                   §1 重 要 提 示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名         未出席董事职务       未出席董事的说明        被委托人姓名
      黄泽骎                      董事           因工作原因               姜成厚
      周宜强                独立董事             因工作原因               甘功仁1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4
    公司负责人姓名                                                   许淑清
    主管会计工作负责人姓名                                           李建国
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                               陈文立公司负责人许淑清、主管会计工作负责人李建国及会计机构负责人(会计主管人员)陈文立声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
             广西梧州中恒集团股份有限公司                               2013 年第一季度报告全文
                                      §2   公司基本情况
        2.1 主要会计数据及财务指标                                             币种:人民币
                                                                                       本报告期末比
                                              本报告期末          上年度期末
                                                                                     上年度期末增减(%)
    总资产(元)                                  5,268,112,341.78    4,657,412,988.47                   13.11
    所有者权益(或股东权益)(元)                3,332,507,968.58    3,241,451,511.43                    2.81
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                  3.05                2.97                   2.69
                                                     年初至报告期期末                比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                    133,614,834.23                  330.41
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                     0.122                 330.41
                                                                                        本报告期比
                                                报告期          年初至报告期期末
                                                                                      上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                126,758,871.90      126,758,871.90                  -40.03
    基本每股收益(元/股)                                 0.116                 0.116                 -40.21
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)               0.110                 0.110                 168.29
    稀释每股收益(元/股)                                 0.116                 0.116                 -40.21
    加权平均净资产收益率(%)                                3.84                3.84    减少 6.21 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
                                                         3.64                3.64    增加 1.53 个百分点(%)
        主要产品销售:
        2013 年 1-3 月,梧州制药实现血栓通销售 4281 万瓶,同比去年一季度血栓通销
        售 2381 万瓶增长 79.8%。公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润 1.26 亿
        元,同比去年 2.11 亿元有所减少,主要是因为去年一季度有转让房地产子公司
        股权事项。
           广西梧州中恒集团股份有限公司                               2013 年第一季度报告全文
        扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                项目                                              金额
    非流动资产处置损益                                                                        -23,220.83计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家
                                                                                         8,517,710.00政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  -1,122,957.95
    所得税影响额                                                                             -923,945.59
    少数股东权益影响额(税后)                                                                -52,356.92
                                合计                                                     6,395,228.71
        2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                  单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                      82,574
                                 前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                 期末持有无限售条件流通股的
    股东名称(全称)                                                         种类
                                           数量
    广西中恒实业有限公司                             245,880,776            人民币普通股中国工商银行-广发聚丰
                                                     53,440,878          人民币普通股股票型证券投资基金中国工商银行-广发策略
                                                     23,683,879          人民币普通股优选混合型证券投资基金中国工商银行-广发大盘
                                                     17,700,000          人民币普通股成长混合型证券投资基金中国农业银行-长城安心
                                                     10,000,087          人民币普通股回报混合型证券投资基金交通银行-华安创新证券
                                                      9,076,469          人民币普通股投资基金中国银行-景顺长城动力
                                                      7,242,287          人民币普通股平衡证券投资基金
    张力                                                 6,518,990          人民币普通股中国银行-易方达策略成
                                                      6,460,119          人民币普通股长证券投资基金中国工商银行-广发稳健
                                                      5,945,372          人民币普通股增长证券投资基金
           广西梧州中恒集团股份有限公司                                    2013 年第一季度报告全文
                                          §3     重要事项
      3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
      √适用 □不适用
                                                                                       单位:元
      项目               期末数            期初数          变动%                  变动说明
    应收账款               78,427,282.58      55,117,927.46      42.29% 制药公司药品销售增加影响
                                                                    制药公司控股子公司肇庆中恒制药有
    预付款项              118,658,459.60      81,246,205.32      46.05% 限公司及肇庆中恒双钱实业有限公司
                                                                    预付生产基地工程款增加影响。
                                                                    报告期内收到柳州市市政工程集团有
    其他应收款             62,736,660.97 158,989,889.80         -60.54% 限公司处置子公司钦州北部湾房地产
                                                                    公司股权转让款尾款影响
    其他流动资产          352,000,000.00                0.00    100.00% 报告期内购买银行理财产品增加影响
                                                                      制药公司子公司肇庆中恒制药有限公
    无形资产              326,513,878.64 167,150,491.25          95.34%
                                                                      司土地费用增加影响
                                                                      报告期内制药公司增加流动资金借款
    短期借款              886,000,000.00 470,000,000.00          88.51%
                                                                      影响
    应付账款               77,373,855.67      48,728,902.17      58.78% 制药公司采购材料结算款增加影响
                                                                      报告期内制药公司抵扣上年度预缴的
    应交税费               -2,640,007.09 -82,091,618.02         -96.78%
                                                                      增值税及附加影响
                                                                      制药公司应付经销商促销费和销售包
    其他应付款            271,403,285.78 200,775,142.44          33.18%
                                                                      干费等费用增加一年内到期的非流
                                  0.00    80,370,000.00    -100.00% 报告期内归还长期借款影响动负债
    营业收入              630,979,012.93 244,843,231.31         157.71% 报告期内药品销售增长影响
                                                                      报告期内药品销售增长,应计销售成
    营业成本              119,467,926.32      70,454,391.97      69.57%
                                                                      本增加影响
                                                                      报告期内药品销售增长,应计销售成
    营业税金及附加         11,490,557.33      5,522,728.04      108.06%
                                                                      本增加影响
             广西梧州中恒集团股份有限公司                                  2013 年第一季度报告全文
                                                                      报告期内药品促销费和销售包干费等
    销售费用               309,449,936.62      43,929,642.25   604.42%
                                                                      费用增加
    资产减值损失              -400,367.36       -206,016.08     94.34% 报告期内转回坏账准备增加影响
                                                                    上年度处置子公司广西梧州中恒房地
    投资收益                 2,130,744.81 211,501,140.20       -98.99% 产开发有限公司股权,形成转让收益
                                                                    影响
    营业外收入               9,004,445.83      4,715,187.21     90.97% 报告期取得政府补助增加影响
    营业外支出               1,632,914.61      34,200,893.93   -95.23% 报告期捐赠支出减少影响
                                                                    上年度处置子公司广西梧州中恒房地
    利润总额               150,667,165.79 253,613,085.80       -40.59% 产开发有限公司股权,形成转让收益
                                                                    影响
    经营活动产生的现                                                      报告期内药品销售增长,货款回款增
                        133,614,834.23      31,043,803.35   330.41%
    金流量净额                                                            加影响投资活动产生的现
                 -421,003,905.12 198,727,800.08             -311.85% 报告期内购买银行理财产品增加影响金流量净额筹资活动产生的现
                        319,433,947.41 -147,833,573.45      316.08% 制药公司增加流动资金借款影响金流量净额
      3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      □适用 √不适用
      3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
      □适用 √不适用
      3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
      发生大幅度变动的警示及原因说明
      □适用 √不适用
      3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    广西梧州中恒集团股份有限公司                     2013 年第一季度报告全文
    公司严格按照《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》规定的现金分红政策,按董事会、股东大会审议通过后的分红提案执行现金分红。2013 年一季度报告期内没有现金分红事项。
                                          广西梧州中恒集团股份有限公司
                                                     法定代表人:许淑清
                                                      2013 年 4 月 23 日
    广西梧州中恒集团股份有限公司                          2013 年第一季度报告全文
                                  §4       附录4.1合并资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                        期末余额                年初余额流动资产:
    货币资金                                      933,674,832.35          901,629,955.83
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                      412,626,951.10          351,111,381.08
    应收账款                                       78,427,282.58           55,117,927.46
    预付款项                                      118,658,459.60           81,246,205.32
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     62,736,660.97          158,989,889.80
    买入返售金融资产
    存货                                          828,939,374.89          748,436,218.26
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                               352,000,000.00
       流动资产合计                           2,787,063,561.49          2,296,531,577.75非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                         1,157,078,259.48          1,199,081,100.36
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    6,701,718.00            6,701,718.00
    投资性房地产                                    2,288,310.93            2,309,367.48
    固定资产                                      626,447,716.10          635,505,929.59
    在建工程                                      329,760,364.32          316,489,464.10
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                      326,513,878.64          167,150,491.25
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                   19,932,000.05           20,536,000.04
    递延所得税资产                                 12,326,532.77           13,107,339.90
    其他非流动资产
       非流动资产合计                         2,481,048,780.29          2,360,881,410.72
           资产总计                           5,268,112,341.78          4,657,412,988.47
    广西梧州中恒集团股份有限公司                           2013 年第一季度报告全文流动负债:
    短期借款                                      886,000,000.00          470,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                       77,373,855.67           48,728,902.17
    预收款项                                      270,882,919.73          258,652,019.47
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                    8,807,619.27            9,594,935.04
    应交税费                                       -2,640,007.09          -82,091,618.02
    应付利息
    应付股利                                        1,338,780.45            1,338,780.45
    其他应付款                                    271,403,285.78          200,775,142.44
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                                 80,370,000.00
    其他流动负债                                    1,900,000.00            1,900,000.00
       流动负债合计                              1,515,066,453.81          989,268,161.55非流动负债:
    长期借款                                      206,000,000.00          206,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                164,560,238.29         170,860,664.42
    其他非流动负债                                 42,730,000.00          42,730,000.00
       非流动负债合计                              413,290,238.29         419,590,664.42
         负债合计                                1,928,356,692.10       1,408,858,825.97所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                          1,091,747,528.00       1,091,747,528.00
    资本公积                                      969,469,012.55       1,005,171,427.30
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      266,756,966.96          254,026,724.69
    一般风险准备
    未分配利润                                  1,004,534,461.07          890,505,831.44
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                  3,332,507,968.58       3,241,451,511.43
    少数股东权益                                    7,247,681.10           7,102,651.07
           所有者权益合计                        3,339,755,649.68       3,248,554,162.50
         负债和所有者权益总计                    5,268,112,341.78       4,657,412,988.47
    公司法定代表人: 许淑清           主管会计工作负责人:李建国      会计机构负责人:陈文立
    广西梧州中恒集团股份有限公司                      2013 年第一季度报告全文
                                母公司资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日
    编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                   期末余额                 年初余额流动资产:
    货币资金                                  255,227,008.61          272,851,474.47
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                  15,359,354.13            18,281,304.13
    预付款项                                    7,127,163.69            6,551,555.01
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                284,182,553.41          396,396,047.04
    存货                                      578,979,873.77          554,126,842.84
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                              352,000,000.00
       流动资产合计                         1,492,875,953.61       1,248,207,223.49非流动资产:
    可供出售金融资产                        1,157,078,259.48       1,199,081,100.36
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              605,654,694.86          605,654,694.86
    投资性房地产
    固定资产                                  30,655,041.37            30,873,360.96
    在建工程                                    4,012,582.42            4,012,582.42
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                           57,897,587.57
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                              4,410,475.02            4,410,475.02
    其他非流动资产
       非流动资产合计                       1,801,811,053.15       1,901,929,801.19
         资产总计                           3,294,687,006.76       3,150,137,024.68流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                  12,328,744.47            15,565,611.83
    预收款项                                  66,458,667.00            52,424,159.00
    应付职工薪酬
    广西梧州中恒集团股份有限公司                             2013 年第一季度报告全文
    应交税费                                          3,667,974.41           12,343,054.77
    应付利息
    应付股利                                          1,338,780.45            1,338,780.45
    其他应付款                                      405,636,086.28          136,666,116.53
    一年内到期的非流动负债                                                   80,370,000.00
    其他流动负债
      流动负债合计                                  489,430,252.61          298,707,722.58非流动负债:
    长期借款                                        206,000,000.00          206,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                  164,560,238.29          170,860,664.42
    其他非流动负债                                    4,000,000.00            4,000,000.00
      非流动负债合计                                374,560,238.29          380,860,664.42
        负债合计                                    863,990,490.90          679,568,387.00所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            1,091,747,528.00       1,091,747,528.00
    资本公积                                        960,719,703.94          996,422,118.69
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        119,073,699.46          119,073,699.46
    一般风险准备
    未分配利润                                      259,155,584.46          263,325,291.53
    所有者权益(或股东权益)合计                      2,430,696,515.86       2,470,568,637.68
        负债和所有者权益(或股东权益)总计        3,294,687,006.76       3,150,137,024.68
    公司法定代表人: 许淑清           主管会计工作负责人:李建国      会计机构负责人:陈文立
    广西梧州中恒集团股份有限公司                           2013 年第一季度报告全文4.2合并利润表
                                2013 年 1—3 月编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                            本期金额               上期金额
    一、营业总收入                                          630,979,012.93       244,843,231.31
    其中:营业收入                                      630,979,012.93       244,843,231.31
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          489,814,123.17       173,245,578.99
    其中:营业成本                                      119,467,926.32         70,454,391.97
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                11,490,557.33          5,522,728.04
           销售费用                                     309,449,936.62         43,929,642.25
           管理费用                                      34,569,666.50         39,654,671.10
           财务费用                                      15,236,403.76         13,890,161.71
           资产减值损失                                    -400,367.36              -206,016.08
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                    2,130,744.81       211,501,140.20
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      143,295,634.57       283,098,792.52
    加:营业外收入                                        9,004,445.83          4,715,187.21
    减:营业外支出                                        1,632,914.61         34,200,893.93
      其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  150,667,165.79       253,613,085.80
    减:所得税费用                                       23,763,263.86         42,258,414.94
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      126,903,901.93       211,354,670.86
    归属于母公司所有者的净利润                          126,758,871.90       211,365,207.89
    少数股东损益                                              145,030.03            -10,537.03六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                             0.116                 0.194
    (二)稀释每股收益                                             0.116                 0.194
    七、其他综合收益                                        -35,702,414.75       193,813,110.57
    八、综合收益总额                                         91,201,487.18       405,167,781.43
    归属于母公司所有者的综合收益总额                     91,056,457.15       405,178,318.46
    归属于少数股东的综合收益总额                              145,030.03            -10,537.03
    公司法定代表人: 许淑清            主管会计工作负责人:李建国        会计机构负责人:陈文立
    广西梧州中恒集团股份有限公司                               2013 年第一季度报告全文
                                  母公司利润表
                                2013 年 1—3 月编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                         本期金额                  上期金额
    一、营业收入                                          11,832,188.63             10,070,061.51
       减:营业成本                                    4,523,406.87              3,945,498.61
           营业税金及附加                                663,321.36                288,917.90
           销售费用                                      639,584.93              1,344,102.12
           管理费用                                    9,029,459.56              9,031,812.48
           财务费用                                    3,486,121.55              1,208,333.10
           资产减值损失
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)              1,450,943.27            210,602,100.00
             其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    -5,058,762.37            204,853,497.30
       加:营业外收入                                  1,610,250.00                     3,174.43
       减:营业外支出                                    721,194.70              7,053,427.84
         其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                -4,169,707.07            197,803,243.89
       减:所得税费用                                                           31,889,865.37
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    -4,169,707.07            165,913,378.52五、每股收益:
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益                                     -35,702,414.75            193,813,110.57
    七、综合收益总额                                     -39,872,121.82            359,726,489.09
    公司法定代表人: 许淑清            主管会计工作负责人:李建国        会计机构负责人:陈文立
    广西梧州中恒集团股份有限公司                      2013 年第一季度报告全文4.3合并现金流量表
                                2013 年 1—3 月编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司
                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                    本期金额                上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金              596,276,095.22          263,936,017.17
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                             65,819.61
    收到其他与经营活动有关的现金               71,980,281.19            9,593,840.94
       经营活动现金流入小计                   668,256,376.41          273,595,677.72
    购买商品、接受劳务支付的现金              203,521,803.03          106,714,997.07
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金             39,257,896.37           33,031,511.92
    支付的各项税费                             42,624,692.24           18,782,345.00
    支付其他与经营活动有关的现金              249,237,150.54           84,023,020.38
       经营活动现金流出小计                   534,641,542.18          242,551,874.37
         经营活动产生的现金流量净额           133,614,834.23           31,043,803.35二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                      2,130,744.82              504,820.70
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                                  80.00回的现金净额
    广西梧州中恒集团股份有限公司                               2013 年第一季度报告全文
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额            71,321,383.47            325,468,344.28
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                           73,452,128.29            325,973,244.98
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                     142,456,033.41             41,173,044.90付的现金
    投资支付的现金                                   352,000,000.00             86,072,400.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                          494,456,033.41            127,245,444.90
         投资活动产生的现金流量净额                 -421,003,905.12            198,727,800.08三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                               566,000,000.00            320,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                   130,000.00
       筹资活动现金流入小计                          566,000,000.00            320,130,000.00
    偿还债务支付的现金                               230,370,000.00            440,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                16,196,052.59             27,963,573.45
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计                          246,566,052.59            467,963,573.45
         筹资活动产生的现金流量净额                  319,433,947.41          -147,833,573.45四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          32,044,876.52             81,938,029.98
    加:期初现金及现金等价物余额                     901,629,955.83            524,984,890.56
    六、期末现金及现金等价物余额                         933,674,832.35            606,922,920.54
    公司法定代表人: 许淑清            主管会计工作负责人:李建国      会计机构负责人:陈文立
    广西梧州中恒集团股份有限公司                            2013 年第一季度报告全文
                              母公司现金流量表
                                2013 年 1—3 月编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                         本期金额                 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                     28,788,646.63           60,932,199.66
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                    440,270,804.70          133,309,415.05
      经营活动现金流入小计                          469,059,451.33          194,241,614.71
    购买商品、接受劳务支付的现金                     33,112,929.31           12,753,906.41
    支付给职工以及为职工支付的现金                    5,604,129.29            5,540,865.14
    支付的各项税费                                   11,600,749.02           12,887,258.71
    支付其他与经营活动有关的现金                     72,800,886.91          121,996,048.12
      经营活动现金流出小计                          123,118,694.53          153,178,078.38
        经营活动产生的现金流量净额                  345,940,756.80           41,063,536.33二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                            1,450,943.27
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额           71,321,383.47          327,600,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                           72,772,326.74          327,600,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                       125,719.00               990,965.00付的现金
    投资支付的现金                                  352,000,000.00           86,072,400.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                         352,125,719.00           87,063,365.00
         投资活动产生的现金流量净额                -279,353,392.26          240,536,635.00三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金                               80,370,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                3,841,830.40            6,789,187.82
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计                          84,211,830.40            6,789,187.82
         筹资活动产生的现金流量净额                 -84,211,830.40           -6,789,187.82四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                        -17,624,465.86          274,810,983.51
    加:期初现金及现金等价物余额                    272,851,474.47           44,072,322.53
    六、期末现金及现金等价物余额                        255,227,008.61          318,883,306.04
    公司法定代表人: 许淑清            主管会计工作负责人:李建国     会计机构负责人:陈文立

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