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个股公告正文

海正药业:2013年第一季度报告

日期:2013-04-24附件下载

    600267                浙江海正药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
         浙江海正药业股份有限公司
                  600267
           2013 年第一季度报告
    600267                                                                          浙江海正药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                                                   目录§1 重要提示 .................................................................................................................................... 3§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 4§3 重要事项 .................................................................................................................................... 6§4 附录 ............................................................................................................................................ 8
    600267                                     浙江海正药业股份有限公司 2013 年第一季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4
    公司负责人姓名                                      白骅
    主管会计工作负责人姓名                              魏玲丽
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                  胡良彬公司负责人白骅、主管会计工作负责人魏玲丽及会计机构负责人(会计主管人员)胡良彬声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    600267                                             浙江海正药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                   币种:人民币
                                                                                本报告期末比上年
                                        本报告期末            上年度期末
                                                                                  度期末增减(%)
    总资产(元)                            11,638,865,649.09     10,569,091,655.62                 10.12
    所有者权益(或股东权益)(元)           4,762,644,909.62      4,685,960,725.50                  1.64归属于上市公司股东的每股净资产
                                                     5.67                5.58                  1.61(元/股)
                                               年初至报告期期末                 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                 -64,816,355.54              -1,310.80每股经营活动产生的现金流量净额
                                                                        -0.08              -1,310.80(元/股)
                                                            年初至报告期期      本报告期比上年同
                                           报告期
                                                                  末                期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)           74,489,880.25         74,489,880.25                 -28.62
    基本每股收益(元/股)                               0.089              0.089                 -28.23扣除非经常性损益后的基本每股收
                                                    0.084              0.084                   3.70益(元/股)
    稀释每股收益(元/股)                               0.089              0.089                 -28.23
    加权平均净资产收益率(%)                           1.577              1.577    减少 0.715 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净
                                                    1.485              1.485    减少 0.004 个百分点资产收益率(%)
    扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                        单位:元 币种:人民币
                               项目                                                 金额计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
                                                                                       5,738,184.91家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    -384,929.18
    所得税影响额                                                                            -994,767.59
    少数股东权益影响额(税后)                                                                 4,385.03
                               合计                                                    4,362,873.17
    600267                                       浙江海正药业股份有限公司 2013 年第一季度报告2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                               单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                            23,675
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                       期末持有无限
                   股东名称(全称)                    售条件流通股           种类
                                                         的数量
    浙江海正集团有限公司                                      320,783,590     人民币普通股
    浙江省国际贸易集团有限公司                                  90,103,195    人民币普通股
    中国银行-大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金            28,500,000    人民币普通股
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品                  24,246,885    人民币普通股
    上海昊益实业有限公司                                        19,200,000    人民币普通股
    中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金            14,797,833    人民币普通股
    中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金                11,998,076    人民币普通股
    全国社保基金六零三组合                                      11,000,000    人民币普通股中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-
                                                             7,721,809    人民币普通股FH002 沪
    同德证券投资基金                                             7,505,556    人民币普通股
    600267                                                 浙江海正药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
       √适用 □不适用
    单位:元
    资产负债表项目       期末数            期初数            变动幅度              变动原因说明
                                                                    主要系子公司期末尚未托收的应收票
    应收票据          113,670,472.93     189,811,974.83       -40.11%
                                                                    据金额减少。
                                                                    主要系子公司海正辉瑞业务开展需铺
    应收账款         1,493,744,526.53   789,184,216.63         89.28%
                                                                    底的往来款增加。
    长期待摊费用         4,085,623.00      1,109,002.83       268.41% 主要系子公司海正辉瑞前期投入增加。
                                                                    主要系母公司及子公司为补充流动资
    短期借款         1,725,936,430.00 1,295,000,000.00         33.28%
                                                                    金增加借款。
    应付票据           97,755,884.00    142,345,037.00        -31.32% 主要系到期承付的票据增加。
                                                                    主要是公司业务扩大而相应的应付款
    应付账款         1,033,136,600.41   630,894,641.24         63.76%
                                                                    项增加。
                                                                    主要系公司业务及效益增加而计提的
    应交税费          102,425,705.20      34,104,201.64       200.33%
                                                                    税费增加。一年内到期的非
               228,529,678.50       379,122,865.00        -39.72% 主要系本期已归还部分到期项目贷款。流动负债
    利润表项目         本期数          上年同期数          变动幅度              变动原因说明
                                                                    主要系本期公司及控股子公司销售规
    营业收入         2,016,331,033.53 1,417,296,578.20         42.27%
                                                                    模扩大,相应营业收入增加。
                                                                    主要系本期公司及控股子公司销售规
    销售费用          221,339,072.56      64,971,509.51       240.67%
                                                                    模扩大,相应的销售费用投入增加。
                                                                    主要系本期公司规模扩大而相应的费
    管理费用          233,777,299.36    143,783,739.61         62.59%
                                                                    用增加以及本期研发费用增加。
                                                                    主要系本期经营性资金借款增加而相
    财务费用           23,537,050.10      14,030,379.68        67.76%
                                                                    应的财务费用增加。
                                                                    主要系子公司海正辉瑞公司应收款项
    资产减值损失       34,541,650.08      12,059,711.88       186.42%
                                                                    增加而计提的准备金增加。
                                                                    主要系去年同期,公司处置了赛金股票
    投资收益             1,253,925.05     28,022,559.80       -95.53%
                                                                    取得的收益。
                                                                    主要系去年同期,公司确认了到期结题
    营业外收入           6,256,521.14     24,170,952.33       -74.12%
                                                                    的政府补贴项目。
                                                                    主要系子公司效益提高而确认相应的
    所得税费用         50,148,715.20      17,246,335.23       190.78%
                                                                    所得税增加。
                                                                    主要系子公司海正辉瑞效益增加而确
    少数股东损益       43,128,322.81       3,701,865.91 1065.04%
                                                                    认的少数股收益。
    现金流量表项目       本期数          上年同期数          变动幅度              变动原因说明
    经营活动产生的                                                      主要系子公司海正辉瑞处于公司前期
                   -64,816,355.54      5,353,182.07 -1310.80%
    现金流量净额                                                        市场铺底导致应收账款增加。
    600267                                       浙江海正药业股份有限公司 2013 年第一季度报告3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内,公司根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司《章程》的有关规定,制定了以现有总股本 839,709,058 股为基数,向全体股东每 10 股派现金 1.1 元(含税)的 2012 年度利润分配预案。本预案经公司 2012 年度股东大会审议通过后实施。
                                                          浙江海正药业股份有限公司
                                                               法定代表人:白骅
                                                               2013 年 4 月 23 日
    600267                                     浙江海正药业股份有限公司 2013 年第一季度报告§4 附录4.1
                                  合并资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日编制单位: 浙江海正药业股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                       期末余额              年初余额流动资产:
      货币资金                                   1,536,557,707.45     1,633,505,661.28
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据                                    113,670,472.93        189,811,974.83
      应收账款                                   1,493,744,526.53       789,184,216.63
      预付款项                                    141,486,985.28        162,362,387.31
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                    15,270,503.64        19,099,456.79
      买入返售金融资产
      存货                                       1,108,014,644.51     1,060,039,202.56
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产                                424,702,124.98        386,103,531.43
         流动资产合计                            4,833,446,965.32     4,240,106,430.83非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产                              32,247,396.19        29,642,993.94
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                                105,260,261.91        104,799,065.63
      投资性房地产                                  10,718,168.83        10,795,293.31
      固定资产                                   2,427,804,684.04     2,412,304,887.99
      在建工程                                   3,559,594,852.54     3,188,952,676.39
      工程物资                                          18,012.61
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                    620,254,109.45        535,945,124.25
      开发支出
      商誉                                          11,789,962.75        11,789,962.75
    600267                            浙江海正药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
    长期待摊费用                           4,085,623.00          1,109,002.83
    递延所得税资产                        33,645,612.45        33,646,217.70
    其他非流动资产
         非流动资产合计                 6,805,418,683.77     6,328,985,224.79
           资产总计                   11,638,865,649.09     10,569,091,655.62流动负债:
    短期借款                           1,725,936,430.00     1,295,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                              97,755,884.00       142,345,037.00
    应付账款                           1,033,136,600.41       630,894,641.24
    预收款项                              25,118,954.34        20,836,867.36
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        118,961,700.53        112,007,335.99
    应交税费                            102,425,705.20         34,104,201.64
    应付利息                              43,909,863.86        30,466,763.35
    应付股利
    其他应付款                          271,198,392.46        285,626,347.89
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债              228,529,678.50        379,122,865.00
    其他流动负债
         流动负债合计                   3,646,973,209.30     2,930,404,059.47非流动负债:
    长期借款                           1,693,123,971.00     1,484,358,731.00
    应付债券                            794,878,916.10        794,518,116.09
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                         3,279,239.83          2,888,579.49
    其他非流动负债                      178,084,001.21        159,208,364.85
         非流动负债合计                 2,669,366,128.14     2,440,973,791.43
           负债合计                     6,316,339,337.44     5,371,377,850.90所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                  839,709,058.00        839,709,058.00
    资本公积                           1,869,020,068.32     1,866,806,326.41
    减:库存股
    600267                                          浙江海正药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
    专项储备
    盈余公积                                          304,106,941.95        304,106,941.95
    一般风险准备
    未分配利润                                       1,750,883,121.02     1,676,393,240.77
    外币报表折算差额                                    -1,074,279.67         -1,054,841.63
    归属于母公司所有者权益合计                       4,762,644,909.62     4,685,960,725.50
    少数股东权益                                      559,881,402.03        511,753,079.22
              所有者权益合计                          5,322,526,311.65     5,197,713,804.72
            负债和所有者权益总计                    11,638,865,649.09     10,569,091,655.62
    公司法定代表人: 白骅          主管会计工作负责人:魏玲丽        会计机构负责人:胡良彬
                                母公司资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日编制单位: 浙江海正药业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                            期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                          387,921,713.73        251,889,507.42
    交易性金融资产
    应收票据                                                                  16,112,540.11
    应收账款                                          209,546,739.83        224,688,680.41
    预付款项                                            34,406,699.12         40,388,921.81
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             454,500.00            735,888.13
    存货                                              765,896,455.33        761,524,721.52
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                              29,441,672.52
         流动资产合计                                 1,398,226,108.01      1,324,781,931.92非流动资产:
    可供出售金融资产                                    32,247,396.19         29,642,993.94
    持有至到期投资
    长期应收款                                        566,735,895.72        557,859,217.72
    长期股权投资                                     2,428,901,898.22      2,373,440,701.94
    投资性房地产                                        10,718,168.83         10,795,293.31
    固定资产                                         1,662,183,018.92      1,637,080,743.18
    在建工程                                          525,360,764.93        477,531,645.14
    工程物资                                                18,012.61
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          377,317,758.63        367,030,198.70
    600267                                        浙江海正药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                    19,024,600.84         19,024,600.84
    其他非流动资产
         非流动资产合计                             5,622,507,514.89      5,472,405,394.77
            资产总计                                7,020,733,622.90      6,797,187,326.69流动负债:
    短期借款                                        530,000,000.00        345,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                        173,755,884.00        187,845,037.00
    应付账款                                        231,812,209.99        242,071,502.93
    预收款项                                          16,788,732.20         15,484,399.84
    应付职工薪酬                                      46,492,406.41         70,783,379.83
    应交税费                                          43,354,889.50         21,263,837.96
    应付利息                                          38,928,746.27         23,791,620.25
    应付股利
    其他应付款                                        45,900,954.71         52,650,208.24
    一年内到期的非流动负债                          145,000,000.00        235,000,000.00
    其他流动负债
         流动负债合计                               1,272,033,823.08      1,193,889,986.05非流动负债:
    长期借款                                        460,000,000.00        345,000,000.00
    应付债券                                        794,878,916.10        794,518,116.09
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                     1,541,165.26          1,150,504.92
    其他非流动负债                                    70,685,993.91         62,110,357.52
         非流动负债合计                             1,327,106,075.27      1,202,778,978.53
            负债合计                                2,599,139,898.35      2,396,668,964.58所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              839,709,058.00        839,709,058.00
    资本公积                                       1,868,850,894.11      1,866,637,152.20
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        304,106,941.95        304,106,941.95
    一般风险准备
    未分配利润                                     1,408,926,830.49      1,390,065,209.96
    所有者权益(或股东权益)合计                       4,421,593,724.55      4,400,518,362.11
            负债和所有者权益(或股东权益)总计      7,020,733,622.90      6,797,187,326.69
    公司法定代表人: 白骅       主管会计工作负责人:魏玲丽         会计机构负责人:胡良彬
    600267                                       浙江海正药业股份有限公司 2013 年第一季度报告4.2
                                    合并利润表
                                  2013 年 1—3 月编制单位: 浙江海正药业股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                             本期金额            上期金额
    一、营业总收入                                      2,016,331,033.53     1,417,296,578.20
      其中:营业收入                                 2,016,331,033.53     1,417,296,578.20
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                      1,855,171,296.05     1,343,434,107.23
      其中:营业成本                                 1,332,801,200.24     1,101,045,172.99
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                              9,175,023.71          7,543,593.56
             销售费用                                  221,339,072.56        64,971,509.51
             管理费用                                  233,777,299.36       143,783,739.61
             财务费用                                   23,537,050.10        14,030,379.68
             资产减值损失                               34,541,650.08         12,059,711.88
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                1,253,925.05        28,022,559.80
             其中:对联营企业和合营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    162,413,662.53       101,885,030.77
      加:营业外收入                                     6,256,521.14        24,170,952.33
      减:营业外支出                                       903,265.41           752,387.59
         其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                167,766,918.26       125,303,595.51
      减:所得税费用                                    50,148,715.20        17,246,335.23
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    117,618,203.06       108,057,260.28
      归属于母公司所有者的净利润                        74,489,880.25       104,355,394.37
      少数股东损益                                      43,128,322.81          3,701,865.91六、每股收益:
      (一)基本每股收益                                         0.089                  0.12
      (二)稀释每股收益                                         0.089                  0.12
    七、其他综合收益                                        2,194,303.87        -34,088,926.48
    600267                                       浙江海正药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
    八、综合收益总额                                      119,812,506.93        73,968,333.80
    归属于母公司所有者的综合收益总额                   76,684,184.12        70,266,467.89
    归属于少数股东的综合收益总额                       43,128,322.81          3,701,865.91
    公司法定代表人: 白骅      主管会计工作负责人:魏玲丽         会计机构负责人:胡良彬
                                   母公司利润表
                                  2013 年 1—3 月编制单位: 浙江海正药业股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                             本期金额            上期金额
    一、营业收入                                          764,974,986.90       513,579,453.48
    减:营业成本                                      388,532,862.14       337,669,251.66
         营业税金及附加                                   5,420,913.95         4,373,323.85
         销售费用                                      175,775,651.84          8,639,172.84
         管理费用                                      163,116,078.21       119,397,255.88
         财务费用                                       15,427,947.51         11,518,085.84
         资产减值损失                                      -260,517.52         2,484,889.30
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                    461,196.28        28,058,621.83
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     17,423,247.05        57,556,095.94
    加:营业外收入                                       4,103,891.49       17,060,553.24
    减:营业外支出                                        668,297.06           618,567.07
         其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 20,858,841.48         73,998,082.11
    减:所得税费用                                       1,997,220.95         9,610,691.68
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     18,861,620.53        64,387,390.43五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益                                         2,213,741.91       -34,193,046.35
    七、综合收益总额                                       21,075,362.44        30,194,344.08
    公司法定代表人: 白骅      主管会计工作负责人:魏玲丽         会计机构负责人:胡良彬
    600267                                        浙江海正药业股份有限公司 2013 年第一季度报告4.3
                                合并现金流量表
                                  2013 年 1—3 月编制单位: 浙江海正药业股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                           项目                           本期金额             上期金额一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                   1,491,632,106.08    1,427,773,120.82
        客户存款和同业存放款项净增加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        处置交易性金融资产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        收到的税费返还                                     9,791,067.35
        收到其他与经营活动有关的现金                      90,413,515.85       47,896,207.42
         经营活动现金流入小计                          1,591,836,689.28    1,475,669,328.24
        购买商品、接受劳务支付的现金                   1,136,636,548.82     1,119,575,205.85
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的现金                   178,284,731.07      101,640,233.61
        支付的各项税费                                    54,660,031.99       96,694,058.94
        支付其他与经营活动有关的现金                     287,071,732.94      152,406,647.77
          经营活动现金流出小计                         1,656,653,044.82    1,470,316,146.17
            经营活动产生的现金流量净额                   -64,816,355.54         5,353,182.07二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                    42,945.20
        取得投资收益收到的现金                               631,358.92
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                              26,391.02             4,423.50现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金                         530,151.47         2,144,171.58
          投资活动现金流入小计                             1,230,846.61         2,148,595.08
        购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                         433,397,696.24      396,365,350.89现金
    600267                                       浙江海正药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
    投资支付的现金                                      30,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                           463,397,696.24      396,365,350.89
          投资活动产生的现金流量净额                   -462,166,849.63     -394,216,755.81三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                   5,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                               1,047,399,530.00    1,123,647,491.10
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                         1,052,399,530.00    1,123,647,491.10
    偿还债务支付的现金                                 558,291,046.50      713,502,770.70
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  49,422,913.86       32,766,066.35
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                           607,713,960.36      746,268,837.05
           筹资活动产生的现金流量净额                   444,685,569.64      377,378,654.05
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -3,533,506.37         721,037.08
    五、现金及现金等价物净增加额                           -85,831,141.90       -10,763,882.61
    加:期初现金及现金等价物余额                     1,602,799,473.59    1,350,075,728.14
    六、期末现金及现金等价物余额                         1,516,968,331.69     1,339,311,845.53
    公司法定代表人: 白骅      主管会计工作负责人:魏玲丽         会计机构负责人:胡良彬
                                母公司现金流量表
                                  2013 年 1—3 月编制单位: 浙江海正药业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                             本期金额            上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       853,145,274.48      433,124,336.60
    收到的税费返还                                       5,282,121.93
    收到其他与经营活动有关的现金                        33,526,478.18       30,990,681.11
         经营活动现金流入小计                           891,953,874.59      464,115,017.71
    购买商品、接受劳务支付的现金                       387,059,790.67      167,430,669.17
    支付给职工以及为职工支付的现金                     103,571,721.70       70,350,303.44
    支付的各项税费                                      13,816,767.29       45,726,266.66
    支付其他与经营活动有关的现金                       280,384,520.48       71,493,257.94
         经营活动现金流出小计                           784,832,800.14      355,000,497.21
           经营活动产生的现金流量净额                   107,121,074.45      109,114,520.50
    600267                                        浙江海正药业股份有限公司 2013 年第一季度报告二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                                    66,278,979.00
        取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                              26,391.02             4,423.50现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金                         530,151.47        2,144,171.58
          投资活动现金流入小计                               556,542.49       68,427,574.08
        购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                          93,764,085.21      166,014,182.51现金
        投资支付的现金
        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额            55,000,000.00
        支付其他与投资活动有关的现金
          投资活动现金流出小计                           148,764,085.21      166,014,182.51
            投资活动产生的现金流量净额                  -148,207,542.72      -97,586,608.43三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金                               480,000,000.00      590,200,400.00
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                            480,000,000.00      590,200,400.00
        偿还债务支付的现金                               270,000,000.00      538,902,700.00
        分配股利、利润或偿付利息支付的现金                18,700,848.13       12,589,085.94
        支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                            288,700,848.13      551,491,785.94
            筹资活动产生的现金流量净额                   191,299,151.87       38,708,614.06
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -1,724,742.19          809,037.92
    五、现金及现金等价物净增加额                            148,487,941.41       51,045,564.05
        加:期初现金及现金等价物余额                     222,533,766.52      251,180,328.34
    六、期末现金及现金等价物余额                            371,021,707.93      302,225,892.39
    公司法定代表人: 白骅        主管会计工作负责人:魏玲丽        会计机构负责人:胡良彬

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