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个股公告正文

新莱应材:2012年年度报告摘要

日期:2013-04-24附件下载

                                                                   昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告摘要
    证券代码:300260                                  证券简称:新莱应材                                      公告编号:2013-021
       昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告摘要1、重要提示为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为:chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。董事、监事、高级管理人员声明异议
                姓名                                 职务                    无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因声明除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名        未亲自出席董事职务               未亲自出席会议原因                     被委托人姓名
    杨瑞龙                       独立董事                       因公务国外出差                  朱慈蕴大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 10,005 万股为基数,每 10 股送现金红利 0.15 元,股票股利 0.00 元,并以资本公积转增股本,每 10 股转增 0 股。公司基本情况简介
    股票简称                           新莱应材                       股票代码                    300260
          联系人和联系方式                          董事会秘书                                证券事务代表
    姓名                               郭红飞                                         朱孟勇
    电话                               0512-57871991                                  0512-57871991
    传真                               0512-57871472                                  0512-57871472
    电子信箱                           lucy@kinglai.com.cn                            zhumengyong@kinglai.com.cn
    办公地址                           江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号               江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号2、会计数据和财务指标摘要
                                        2012 年              2011 年             本年比上年增减(%)             2010 年
    营业总收入(元)                        322,711,315.89       314,843,862.90                       2.5%         243,858,046.73
    营业成本(元)                          247,372,638.58       209,850,283.90                  17.88%            164,686,099.30归属于上市公司股东的净利润
                                         14,468,893.09           51,030,349.24              -71.65%             42,450,602.12(元)经营活动产生的现金流量净额
                                          7,158,116.17        -51,991,691.41                113.77%             -1,509,165.32(元)
    基本每股收益(元/股)                             0.145                 0.612               -76.31%                       0.849
    稀释每股收益(元/股)                             0.145                 0.612               -76.31%                       0.849
    加权平均净资产收益率(%)                         2.33%                15.54%               -13.21%                     28.84%
                                                                                 本年末比上年末增减
                                     2012 年末              2011 年末                                         2010 年末
                                                                                         (%)
                                                                     昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告摘要
    期末总股本(股)                        100,050,000.00          66,700,000.00                     50%           50,000,000.00归属于上市公司股东的每股净资
                                                 6.1903                   9.3688               -33.93%                     3.348产(元/股)
    资产负债率(%)                                 18.75%                   20.97%                 -2.22%                 43.32%3、股本结构及股东情况(1)股份变动情况
                                本次变动前                    本次变动增减(+,-)                          本次变动后
                                                                         公积金转
                           数量       比例(%) 发行新股        送股                      其他    小计        数量      比例(%)
                                                                           股
                          50,000,00                                      25,000,00            20,374,37 70,374,37
    一、有限售条件股份                     74.96%                                      -4,625,625                          70.34%
                                  0                                              0                    5         5
    3、其他内资持股           3,155,000     4.73%                            1,577,500 -4,625,625 -3,048,125    106,875        0.11%
                          46,845,00                                      23,422,50             23,422,50 70,267,50
    4、外资持股                            70.23%                                                                          70.23%
                                  0                                              0                     0         0
    其中:境外法人持股        4,780,000     7.17%                            2,390,000             2,390,000 7,170,000         7.17%
                          42,065,00                                      20,312,50             20,312,50 63,097,50
    境外自然人持股                         63.07%                                                                          63.07%
                                  0                                              0                     0         0
                          16,700,00                                                            12,975,62 29,675,62
    二、无限售条件股份                     25.04%                            8,350,000 4,625,625                           29.66%
                                  0                                                                    5         5
                          16,700,00                                                            12,975,62 29,675,62
    1、人民币普通股                        25.04%                            8,350,000 4,625,625                           29.66%
                                  0                                                                    5         5
                          66,700,00                                      33,350,00             33,350,00 100,050,0
    三、股份总数                             100%                                                                              100%
                                  0                                              0                     0       00(2)公司股东数量及持股情况
    报告期股东总数                                 8,979 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数                             7,527
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                         持有有限售条件            质押或冻结情况
    股东名称          股东性质       持股比例(%)         持股数量
                                                                           的股份数量          股份状态             数量
    李水波            境外自然人                 28.38%         28,393,875         28,393,875
    申安韵            境外自然人                 18.92%         18,929,250         18,929,250
    李柏元            境外自然人                  7.88%          7,887,188             7,887,188
    李柏桦            境外自然人                  7.88%          7,887,187             7,887,187NEWPROSPECT
            境外法人                          7.17%          7,170,000             7,170,000INTERNATIONAL LTD.
    奚国平            境内自然人                  0.62%           622,872                     0
    盛家辉            境内自然人                  0.45%           450,000                     0
    王紫惠            境内自然人                  0.33%           333,001                     0
    陈永军            境内自然人                  0.27%           273,300                     0
    魏阿迷            境内自然人                  0.18%           177,600                     0
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
          股东名称                              持有无限售条件股份数量                                   股份种类
                                                          昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告摘要
                                                                                股份种类         数量
    奚国平                                                               622,872 人民币普通股           622,872
    盛家辉                                                               450,000 人民币普通股           450,000
    王紫惠                                                               333,001 人民币普通股           333,001
    陈永军                                                               273,300 人民币普通股           273,300
    魏阿迷                                                               177,600 人民币普通股           177,600
    徐美芳                                                               145,000 人民币普通股           145,000
    刘朝辉                                                               124,562 人民币普通股           124,562
    江小改                                                               121,000 人民币普通股           121,000国泰君安证券股份有限公司客户
                                                                     120,711 人民币普通股           120,711信用交易担保证券账户招商证券股份有限公司客户信用
                                                                     109,700 人民币普通股           109,700交易担保证券账户
                               李水波先生和申安韵女士为夫妻关系,本公司的实际控制人。李柏桦与李柏元是李水波
                               先生和申安韵女士的长子和次子,为其一致行动人。股东申安韵女士和 NEW PROSPECT
    上述股东关联关系或一致行动的   INTERNATIONAL LTD.的股东 MOCHIZUKI ABIN(原名申亚敏)为姐弟关系,其余股
    说明                           东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
                               行动人;公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行
                               动人。(3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4、管理层讨论与分析(1)报告期经营情况简介
    1、总体经营情况
    2012年是公司有史以来生产经营形势最为艰难的一年。全球经济持续动荡,国内经济增长放缓,企业生产经营成本上升;公司为进一步开拓国内外市场,继续加强市场营销网络建设和新产品研发投入,导致公司销售费用和管理费用也同比增加。毛利较稳定的生物医药行业受宏观经济影响,市场容量未有较大增长,同时行业间产能扩充较快,导致市场竞争加剧;高毛利真空电子行业因受宏观经济影响,订单持续减少;食品行业需求继续扩大,由于食品行业竞争激烈,毛利率较低,从而导致整体营业利润下降。面对复杂而严酷的经济形势、市场环境,公司全体员工迎难而上、全力拼搏,生产精益求精,千方百计开拓市场,根据下游
                                              昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告摘要市场需求变化及时作出产品布局调整,在竞争激烈的市场环境下,保证全年的营业收入小幅度增长。
       报告期内,公司实现营业收入322,711,315.89元,较去年同期增长2.50%; 营业利润15,658,732.75元,较去年同期下降69.14%;利润总额为17,540,144.10元,较去年同期下降70.89%;归属上市公司股东的净利润为14,468,893.09元,较去年同期下降71.65%。
       2、主要工作
       2012年度,面对诸多不利因素,公司采取了一系列措施,着力推进以下几个方面工作:
       (1)公司治理方面
       报告期内,公司在不断完善制度体系的同时,更从完善公司治理结构的高度,加强了股东回报规划的论证,进一步落实利润分配的政策。同时公司建立了《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》,《投资者接待和推广工作制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》等一系列公司治理制度,以规范的组织构架支持业务拓展和国际化进程。
       (2)生产方面
       报告期内,公司为统筹提升产能利用率,完成了产品事业群的划分,通过组织结构的调整和改革,更进一步明确了经营责任主体,强化了效益责任意识,有利于提高市场反应速度、有利于成本核算控制与目标考核,有利于公司运营效率的切实提高。公司继续推行精益生产管理专案和提案改善制度,深入公司生产管理和生产工艺流程中,不断提升公司生产管理水平。
       (3)质量控制方面
       报告期内,公司根据组织机构的调整,及时编制、修订相关制度,并同步建立了QM品质管理系统:明确质量控制人员职责及工作内容,改进质量管理模式,调整质量管理职能,提高产品的直通率,在线监控产品从来料到产成品质量的追踪状况,促进了公司产品质量的稳步提升。公司通过按产品设定检验点、检验手法、合理的检验批量和量制具等方式,提高了产品标准化和准确度。公司建立了半导体超纯气体管路生产质量保证体系,并成功通过Applied Materials(气体管道及氩弧焊)认证。
        (4)研发方面
        报告期内,公司持续增加研发投入,加强产品研发与市场需求的结合,紧跟市场热点,促进研发与市场形成了良性互动,并有步骤提高知识产权保护的力度,主要工作成绩为:获
                                                    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告摘要得授权专利13项,其中发明专利6项,实用新型专利6项,外观设计专利1项;在稳定现有客户新产品开发的基础上,为多家公司成功新开发了饮品灌装机设备、压力容器医疗设备等项目;自主研发完成手动限位隔膜阀、气动换向阀、S系列离心泵、大口径隔膜阀等泵阀类开发项目共计25项。
      (5)市场营销方面
      报告期内,公司根据产品市场变化而即时作出了产品布局调整,开发了光明乳业、青岛啤酒等一系列食品行业的的客户,以保证在真空电子市场萎缩的同时,充分利用现有产能。针对国内业务市场,为贴近客户,时刻掌握客户需求变化,公司新设了昆明办事处、西安办事处,同时为提高设备客户的服务能力,公司设立了专案组以保证客户产品的及时交付及售后服务;针对海外业务市场,公司不断加大国际市场开拓和项目投标力度,在墨西哥、印度、新加坡、泰国等地设立了办事处,且为保证欧盟市场的持续,公司积极参与到欧盟反倾销抗辩工作中。
      (6)人力资源方面
      报告期内,公司积极推进人才战略,建立完善了以人员专业、能力为基础的职等职级标准,并设定了相应定位原则,为人才的定位定薪制订了合理有效的标准和操作方法。公司进一步完善了人员晋升制度,为员工个人发展指明了方向。同时公司还完善了企业培训制度,明确了培训的要求及实施方法,帮助员工提升自我,加速企业的人才建设工作,为公司整体素质提升奠定基础。(2)报告期公司主营业务是否存在重大变化□ 是 √ 否(3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征□ 是 √ 否(4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明√ 适用 □ 不适用
      报告期内,归属于上市公司普通股股东的净利润总额为14,468,893.09元,较去年同期下降71.65%。主要原因为:全球经济持续动荡,国内经济增长放缓,企业生产经营成本上升;公司为进一步开拓国内外市场,继续加强市场营销网络建设和新产品研发投入,导致公司销售费用和管理费用也同比增加。毛利较稳定的生物医药行业受宏观经济影响,市场容量未有
                                                                  昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告摘要较大增长,同时行业间产能扩充较快,导致市场竞争加剧;高毛利真空电子行业因受宏观经济影响,订单持续减少;食品行业需求继续扩大,由于食品行业竞争激烈,毛利率较低,从而导致整体营业利润下降。(5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化□ 是 √ 否主营业务分部报告
                                                                                                           单位:元
                                                                     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                     同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)分行业
    食品类              136,251,722.48   119,497,500.13         12.3%            27.37%          42.21%         -9.15%
    医药类              151,929,642.89   102,101,700.96         32.8%            -7.41%          -2.89%         -3.13%
    电子洁净             34,328,204.62    25,614,255.50        25.38%           -21.16%          24.26%        -27.27%分产品
    泵阀                 33,508,094.75    23,754,231.93        29.11%            -5.05%           1.11%         -4.31%
    法兰                 45,073,236.41    39,704,926.78        11.91%            -18.4%         -10.25%         -8.01%
    管道                 82,179,505.96    67,986,427.25        17.27%            26.01%          42.14%         -9.39%
    管件                100,619,316.74    62,404,772.27        37.98%            -0.26%            1.3%         -0.95%
    腔体                 61,129,416.13    53,363,098.36         12.7%             5.44%          63.62%        -31.04%分地区
    国内                222,758,450.92   169,229,595.16        24.03%             0.09%          15.19%         -9.96%
    国外                 99,751,119.07    77,983,861.43        21.82%             8.38%          24.05%         -9.87%(6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明√ 适用 □ 不适用
       公司2013年第一季度归属于上市公司全体股东计利润为4,644,313.51元,与上年同期相比下降57.06%。5、涉及财务报告的相关事项(1)公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明不适用。(2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明不适用。(3)合并报表范围发生变更说明
       报告期内,公司新设全资子公司新莱应材科技有限公司,本年度合并报表范围增加该子
                                                   昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年度报告摘要公司。
    2012年3月5日本公司第二届董事会第二次会议通过《关于设立台湾贸易子公司》的议案,经2012年5月12日中华人民共和国商务部商合批[2012]637号《关于同意昆山新莱洁净应用材料股份有限公司在台湾设立新莱应材科技有限公司的批复》和2012年5月25日中华人民共和国商务部商境外投资证第3200201200268号企业境外投资证书批准,本公司在台湾设立全资子公司新莱应材科技有限公司。2012年11月16日台湾经济部经授审字第10120613950号函核准本公司汇入相当于新台币877万元等值外币作为股本投资,2012年11月29日该公司在台湾经济部中部办公室予以注册登记成立,公司统一编号:54095735;公司代表人:李水波;公司地址:新竹县竹北市自强南路8号8楼之8。(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用。

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