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个股公告正文

维尔利:2012年年度报告摘要

日期:2013-04-18附件下载

                                                    江苏维尔利环保科技股份有限公司 2012 年度报告摘要
    证券代码:300190                 证券简称:维尔利                           公告编号:2013-022
       江苏维尔利环保科技股份有限公司 2012 年度报告摘要一、重要提示
    为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为:chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。
    没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议声明。
    所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。
    公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 9,778.5 万股为基数,每 10 股送现金红利 2.00 元,股票股利 0.00 元,并以资本公积转增股本,每 10 股转增 6 股。
    公司基本情况简介
    股票简称                    维尔利               股票代码                300190
                                                        董事会秘书
    联系人和联系方式
    姓名                                                       宗韬
    电话                                                0519-85125884
    传真                                                0519-85125883
    电子信箱                                         zongtao@jswelle.com
    办公地址                                         常州市汉江路 156 号二、会计数据和财务指标摘要
                                                             本年比上年增减
                              2012 年         2011 年                               2010 年
                                                                   (%)
    营业总收入(元)           354,518,126.98   263,799,046.13            34.39% 209,748,467.42
                                                           江苏维尔利环保科技股份有限公司 2012 年度报告摘要
    营业成本(元)             211,860,423.85          153,289,108.93               38.21% 120,917,936.09归属于上市公司股东的
                              68,000,398.88         47,735,376.67               42.45%    45,143,297.10净利润(元)经营活动产生的现金流
                              -89,999,481.46       -73,304,041.35               22.78%    21,833,713.07量净额(元)
    基本每股收益(元/股)                   0.69                 0.51               35.29%               0.34
    稀释每股收益(元/股)                   0.69                 0.51               35.29%               0.34加权平均净资产收益率
                                       7.43%               6.84%                 0.59%           46.08%(%)
                                                                    本年末比上年末
                               2012 年末            2011 年末                             2010 年末
                                                                        增减(%)
    期末总股本(股)              97,785,000.00         53,000,000.00                84.5%    39,700,000.00归属于上市公司股东的
                                        9.74                16.31             -40.27%                2.98每股净资产(元/股)
    资产负债率(%)                       15.85%               17.62%               -1.77%           58.44%三、股本结构及股东情况(1)股份变动情况
                     本次变动前                 本次变动增减(+,-)                    本次变动后
                               比例    发行新               公积金                                比例
                    数量                            送股               其他      小计    数量
                               (%)       股                   转股                                (%)
    一、有限售条件股 39,700,       2,439,0                      28,073, -4,662, 25,850, 65,550,
                         74.9%                                                              67.04%
    份                   000           00                           600     000     600     600
                    2,700,0                                 2,160,0              2,160,0 4,860,0
    2、国有法人持股             5.09%                                                                4.97%
                         00                                      00                   00      00
                    37,000,        2,439,0                  25,913, -4,662, 23,690, 60,690,
    3、其他内资持股             69.81%                                                          62.07%
                        000            00                       600     000     600     600
    其中:境内法人持 37,000,                                    25,913, -4,608, 21,305, 58,305,
                         69.81%                                                             59.59%
    股                   000                                        600     000     600     600
                                       2,439,0                                   2,385,0 2,385,0
    境内自然人持股                                                        -54,000                    2.44%
                                           00                                         00      00
    二、无限售条件股 13,300,                                    14,326, 4,608,0 18,934, 32,234,
                         25.1%                 0                                            32.96%
    份                   000                                        400      00     400     400
                    13,300,                                 14,326, 4,608,0 18,934, 32,234,
    1、人民币普通股             25.1%                                                           32.96%
                        000                                     400      00     400     400
                    53,000,            2,439,0              42,400,         44,785, 97,785,
    三、股份总数                    100%                                -54,000                        100%
                        000                00                   000             000     000
                                                   江苏维尔利环保科技股份有限公司 2012 年度报告摘要(2)公司股东数量及持股情况
                                       年度报告披露日前第 5 个交易日末的股
    报告期股东总数                 7,288                                                      10,013
                                       东总数
                                前 10 名股东持股情况
                                                      持有有限售         质押或冻结情况
                        持股比例
    股东名称    股东性质                   持股数量      条件的股份
                          (%)                                      股份状态          数量
                                                          数量常州德泽实
           境内非国有
    业投资有限                    57.79%     56,505,600    56,505,600
           法人公司中国风险投 境内非国有
                              4.99%       4,883,000              0资有限公司 法人国信弘盛创
    业投资有限 国有法人           3.38%       3,301,506     3,301,506公司全国社会保
    障基金理事 国有法人           1.59%       1,558,494     1,558,494会转持三户中国建设银行-华夏红
    利混合型开 其他                1.5%       1,469,814              0放式证券投资基金交通银行-
    安顺证券投 其他               1.21%       1,180,000              0资基金深圳市华澳创业投资企 境内非国有
                              0.92%        900,000        900,000业(有限合 法人伙)苏州华成创东方创业投 境内非国有
                              0.92%        900,000        900,000资企业(有 法人限合伙)中山证券有 境内非国有
                              0.89%        873,000               0限责任公司 法人中国建设银行-华安宏
           其他               0.69%        669,955               0利股票型证券投资基金
                                             江苏维尔利环保科技股份有限公司 2012 年度报告摘要
                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                       股份种类
         股东名称           持有无限售条件股份数量
                                                               股份种类          数量
                                                              人民币普通
    中国风险投资有限公司                              4,883,000                      4,883,000
                                                              股中国建设银行-华夏红利
                                                              人民币普通
    混合型开放式证券投资基                            1,469,814                      1,469,814
                                                              股金
    交通银行-安顺证券投资                                        人民币普通
                                                  1,180,000                      1,180,000
    基金                                                          股
                                                              人民币普通
    中山证券有限责任公司                                873,000                        873,000
                                                              股
    中国建设银行-华安宏利                                        人民币普通
                                                    669,955                        669,955
    股票型证券投资基金                                            股中国银行-华夏行业精选
                                                              人民币普通
    股票型证券投资基金                                  599,925                        599,925
                                                              股(LOF)
                                                              人民币普通
    全国社保基金一零五组合                              494,474                        497,474
                                                              股
                                                              人民币普通
    颜华                                                400,000                        400,000
                                                              股
                                                              人民币普通
    郭向峰                                              370,582                        370,582
                                                              股
    招商银行-富国低碳环保                                        人民币普通
                                                    259,980                        259,980
    股票型证券投资基金                                            股
                       公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关上述股东关联关系或一致
                       联关系,公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其是否行动的说明
                       属于一致行动人。
                                             江苏维尔利环保科技股份有限公司 2012 年度报告摘要(3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图四、管理层讨论与分析(1)报告期经营情况简介
    报告期内,得益于公司2011年四季度大量新签垃圾渗滤液处理工程订单的积极影响,公司2012年度渗滤液处理在建工程大量开展,并依照工期要求逐步如期完成,以致公司2012年度营业收入、净利润较2011年均实现了持续的增长。同时,公司的新业务拓展、技术研发、知识产权保护、募投项目建设等工作持续开展,并取得了一定的成效。但2012年受国家各级党政机关政府换届的影响,公司所从事的垃圾渗滤液处理及有机垃圾处理建设工程的相关市场需求释放放缓,导致公司2012年全年参与的工程投标数量及新签工程订单较2011年大幅下降,2012年公司新签工程订单近2亿元,这将给公司2013年的主营业务收入及利润的增长带来一定的不确定性。
    1、2012年主要财务指标变化情况
    报告期内,公司主营业务收入、利润持续增长。 2012年度,公司实现营业总收入354,518,126.98元,较上年同期增长34.39%;营业利润78,783,630.18元,较上年同期增长44.75%;利润总额为79,678,101.81元,较上年同期增长40.66%;归属于上市公司股东的净利润为68,000,398.88元,较上年同期增长42.45%。公司报告期内综合毛利率略有下降,较去年同期下降了1.65个百分点,但仍旧维持在40%以上的水平;公司的销售费用率较去年同期下降了0.6个百分点,原因主要为公司主营业务收入规模较去年同期大幅增长;公司管理费用率较去年同期上升了0.6个百分点,主要原因为公司报告期内研发费用大幅增长以及公司2012年度管理费用里增加了股权激励成本的费用。
                                              江苏维尔利环保科技股份有限公司 2012 年度报告摘要
    2、新业务拓展情况
    公司上市以来,一直致力于将公司的主营业务从单一的垃圾渗滤液处理业务向城市固体废弃物处理业务的转变,特别是向有机垃圾处理、工业固体废弃物处理、污泥处理、土壤修复等新业务领域拓展。2012年,公司与江苏大禹水务有限公司合资设立了常州大维环境科技有限公司(以下简称“大维环境”),并计划以大维环境为投资主体,在常州武进区投资建设一座年处理规模9000吨的工业危险废物(含医疗废物)焚烧处理厂,开展工业废弃物处置运营业务。目前,大维环境的公司设立工作已经完成,工业危废焚烧厂项目相关的环评、可研、征地等前期工作正在进行中,大维环境工业危废焚烧处理厂未来的成功建设运营将标志着公司真正实现了向工业危废处置新业务领域的拓展。另外,公司2012年度在有机垃圾处理、污泥处理、土壤修复等业务方面持续开展项目的前期跟踪、技术研发工作,希望公司2013年在这些业务领域能够实现突破。
    3、技术研发及知识产权保护情况
    公司一直以来都非常重视新技术的研发以及原有工艺技术的持续改进提升工作,以保证公司的工艺技术在行业内的领先地位。2012年,公司研发费用总投入为2346万元,占公司营业收入的6.62%,较2011年增加了1210万元。2012年公司的研发费用主要投向了餐厨垃圾淋滤/厌氧消化处理技术的研究、垃圾渗滤液浓缩液蒸发工艺的研究等两个项目领域,目前餐厨垃圾处理工艺已经最终定型,垃圾渗滤液浓缩液蒸发工艺已经投入工程应用,上述两个项目的研发投入为公司的餐厨垃圾新业务的拓展提供坚实的技术支撑,为公司在垃圾渗滤液处理领域的技术领先地位提供了保障。
    另外,2012年公司知识产权保护工作取得了一些新的进展。2012年公司新获8项实用新型专利授权,已受理专利申请7项,其中发明专利3个。截至报告期末,公司共拥有专利证书20项,其中实用新型专利17项,发明专利3项。
    4、募投项目建设情况
    报告期内,公司继续推进募投项目建设,加强募投项目管理。2012年5月,公司董事会根据募投项目的实际建设需要,审议通过了《关于增加募投项目建设用地及相应延长建设工期的议案》并提交股东大会审议通过。根据募投项目建设的实际情况和公司未来发展的需要,公司决定在原募投项目规划用地以北增加28.27亩土地作为募投项目新增建设用地,同时将募投项目完成时间调整为2013年6月30日。报告期内,公司新增建设土地的用地、建设审批手续已经全部办理完成,并严格按照募投项目建设进度计划推进项目建设,以确保募投项目2013年6月30日前完工并投入使用。截至本报告公告日,公司募投项目“垃圾渗滤液处理装备产业
                                               江苏维尔利环保科技股份有限公司 2012 年度报告摘要化项目”及“研发中心建设项目”的主体工程已经全部完工,目前正在进行厂房、研发中心、办公楼最后的内部装潢工作。
    2012年是公司上市的第二个年度,虽然公司营业收入、净利润等主要财务指标均实现了持续的增长,但公司2012年新签工程订单金额较去年同期出现了一定幅度的下降。2013年,公司将充分抓住“十八”大后,新一届中央政府倡导建设“美丽中国”的宏伟目标,进一步加大环保治理设施投资、建设力度的有利时机,加大市场开拓力度,力争在原有垃圾渗滤液处理业务继续保持持续增长的基础上,实现新业务领域的突破,以实现公司2013年营业收入和利润的持续增长,实现公司价值与股东价值的持续提升。(2)报告期公司主营业务是否存在重大变化
    □ 是 √ 否(3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
    □ 是 √ 否(4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司实现营业总收入354,518,126.98元,较上年同期增长34.39%,其中:垃圾渗滤液的工程建设收入为33051万元,同比增长27.25%,垃圾渗滤液的运营业务收入为2314万元,同比增长493.6%。工程建设收入增长主要得益于公司2011年下半年新签大量工程订单,2012年新签工程项目订单如期建设并逐步确认收入所致;运营业务收入大幅增长主要原因为公司2012年度新增了广东珠海项目、常州渗滤液BOT项目的运营收入所致,随着公司2013年其他委托运营项目进入正式的委托运营期,公司的委托运营业务收入规模还将进一步增长。
    报告期内,公司营业成本275,309,165.17元,较上年同期增长31.77%。
    报告期内,归属于上市公司股东的净利润为68,000,398.88元,较上年同期增长42.45%。
                                                  江苏维尔利环保科技股份有限公司 2012 年度报告摘要(5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化□ 是 √ 否主营业务分部报告
                                                                                        单位:元
                                                   营业收入比 营业成本比 毛利率比上
              营业收入      营业成本     毛利率(%) 上年同期增 上年同期增 年同期增减
                                                     减(%)    减(%)    (%)分行业
             354,476,126. 211,860,423.
    环保行业                                    40.23%       34.39%         38.21%          -1.65%
                       98           85分产品
             223,769,514. 128,089,688.
    环保工程                                    42.76%        40.3%         33.69%           2.83%
                       07           92
             106,741,980. 66,065,394.6
    环保设备                                    38.11%        6.48%         21.15%            -7.5%
                       83            9
             23,140,256.0 17,340,855.0
    运营服务                                    25.06%       493.6%        503.46%          -1.22%
                        8            9
    技术服务       824,376.00   364,485.15      55.79%      586.98%        392.85%          17.41%分地区
             191,875,047. 114,342,747.
    华东                                        40.41%        8.12%          11.98%         -2.05%
                       05           14
             76,063,287.4 44,627,182.6
    华南                                        41.33%      219.15%         209.2%           1.89%
                        7            1
             22,013,017.9 16,361,844.3
    西南                                        25.67%      -14.57%           2.34%        -12.28%
                        1            7
             14,820,084.0
    华北                      7,547,957.74      49.07%      464.28%        632.71%         -11.71%
                        1
    华中         4,196,457.02 3,766,458.41      10.25%      -87.68%         -80.91%        -31.85%
             45,508,233.5 25,214,233.5
    东北                                        44.59%
                        2            8(6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明□ 适用 √ 不适用五、涉及财务报告的相关事项(1)公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明无
                                            江苏维尔利环保科技股份有限公司 2012 年度报告摘要(2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明无(3)合并报表范围发生变更说明无
                                                 江苏维尔利环保科技股份有限公司
                                                            法定代表人:李月中
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