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个股公告正文

三元股份:2012年年度报告摘要

日期:2013-04-12附件下载

                                    北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                    北京三元食品股份有限公司
                                           2012 年年度报告摘要
                                                第一节 重要提示
           一、本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载
           于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
           二、公司简介
                       股票简称                          三元股份                   股票代码                600429
                    股票上市交易所                                            上海证券交易所
                  联系人和联系方式                           董事会秘书                            证券事务代表
                          姓名                                    谷子                                  张娜
                          电话                              010-56306020                           010-56306096
                          传真                              010-56306655                           010-56306655
                       电子信箱                   zhengquanbu@sanyuan.com.cn              zhengquanbu@sanyuan.com.cn
                                   第二节 主要财务数据和股东变化
           一、主要财务数据
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                           2011 年(末)                     本年                   2010 年(末)
                                                                         (末)比
            2012 年(末)                                                    上年
                                  调整后                 调整前                          调整后                 调整前
                                                                         (末)增
                                                                         减(%)总 资
          3,645,641,161.41   3,456,727,219.68    3,472,121,273.95           5.47     2,764,923,453.04   2,779,899,802.26产
    归   属
    于   上
    市   公
    司   股   1,804,484,538.28   1,771,550,991.32    1,790,292,445.59           1.86     1,726,917,871.50   1,741,894,220.72
    东   的
    净   资产
    经   营
    活   动
           198,917,560.29        3,206,361.50        3,206,361.50        6,103.84    -187,220,858.56     -187,220,858.56
    产   生
    的   现
                                   北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告摘要金 流量 净额营 业
          3,552,963,551.48   3,070,250,356.24   3,070,250,356.24      15.72    2,572,273,473.98    2,572,273,473.98收入
    归   属
    于   上
    市   公
    司   股     32,801,766.31      44,950,418.59      48,715,523.64      -27.03       49,009,602.08      51,464,612.11
    东   的
    净   利润归 属于 上市 公司 股东 的
    扣 除       -36,237,955.71     -48,339,113.12     -44,574,008.07     不适用    -134,584,815.06     -132,129,805.03非 经常 性损 益的 净利润加 权平 均
                                                                       减少净 资
                      1.83               2.57                 2.76   0.74 个               2.88                2.99产 收
                                                                     百分点益 率(%)基 本每 股
    收 益              0.0371             0.0508                 0.055   -26.97             0.0554               0.0582( 元/股)稀 释每 股
    收 益              0.0371             0.0508                 0.055   -26.97             0.0554               0.0582( 元/股)
           二、前 10 名股东持股情况表
                                                                                                  单位:股
                                                             年度报告披露日前第 5 个交
            报告期股东总数                         40,310                                                     41,355
                                                             易日末股东总数
                    北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                    前 10 名股东持股情况
                                持股比例                     持有有限售条   质押或冻结的股份数
       股东名称     股东性质                    持股总数
                                  (%)                        件股份数量             量北京企业(食品)
                   境外法人         41.33      365,790,000                  无有限公司北京首都农业集团
                   国有法人         26.50      234,501,756                  质押     90,000,000有限公司
    王培金             未知              0.84        7,394,000                  未知
    胡伟               未知              0.72        6,345,400                  未知
    张勇               未知              0.65        5,720,070                  未知
    杨和凤             未知              0.51        4,545,664                  未知
    戴国乾             未知              0.45        3,965,500                  未知
    王礼先             未知              0.42        3,716,765                  未知
    肖明霞             未知              0.41        3,586,903                  未知
    陈林娣             未知              0.38        3,319,159                  未知
                               公司控股股东北京企业(食品)有限公司(BEIJING ENTERPRISES
                               (DAIRY) LIMITED)为公司第二大股东北京首都农业集团有限公司上述股东关联关系或一致行动
                               的控股子公司,因此北京企业(食品)有限公司与北京首都农业集的说明
                               团有限公司为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东是否存在
                               关联关系或属一致行动人。三、以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
                          第三节 管理层讨论与分析一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
                      北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告摘要2012 年,在董事会的领导下,公司上下团结一心、开拓进取,以团结、忠诚、奉献、拼搏的三元精神为指引,坚守产品质量,稳步开拓市场,扎实推进改革,切实强化管理,克服了公司搬迁、成本上升、竞争加剧等不利因素影响,实现营业收入 35.5 亿元,完成年初计划收入 36 亿元的 98.7%,比去年同期增长 15.7%,实现归属于母公司所有者净利润 3280 万元。2012 年的主要工作如下:1、深化创新体制机制(1)深度整合营销资源。对公司部分事业部设置予以调整,将常温事业部和低温事业部合并为液奶事业部,实现了营销资源整合。(2)不断创新销售模式。在样板市场开展了深度分销工作,创新提出"三五工作法",深入开展销售下沉活动,切实提高分销的有效性和针对性。2、扎实开展品牌宣传(1)多元传播品牌形象。①持续硬广投入。将电视广告作为最重要的传播渠道,在北京、山东、河北、河南等卫视频道组合出击,配合营销需求把握投入节奏,以经济的方式达到了有效的传播;将户外广告作为品牌传播的辅助载体,实现三维覆盖。②加大软性宣传。与主流媒体深入合作的同时,深入开发影视植入的品牌推广模式,在《夫妻那些事》、《林师傅在首尔》、《新编辑部的故事》中进行产品广告植入,品牌传播效果显著。(2)树立企业新形象。通过邀请社会各界到工业园参观,使其全面了解三元在奶源、生产、安全控制上的优势,增加了三元品牌的市场美誉度,加深了消费者的品牌忠诚度。(3)积极应对危机公关。先后创建了舆论环境监测体系和重大危机应对体系,出台了相关制度。3、加快建立人才队伍(1)积极开展人才规划。对公司现有人才储备状况进行梳理,提出了人才开发的总体目标和实施途径。(2)大力推广全员培训。组织开展了大型全员综合知识培训,内容涵盖企业文化、乳品知识、质量安全、法律法规、诚信体系、信息化建设等。(3)成功开展技能大赛。承办了北京市第三届职业技能大赛农业分会场,设置乳品加工、乳品预处理和乳品检验三个比赛项目,来自工业园和干酪事业部的一线生产员工 999 人参赛。通过比赛,一批具有高超技能水平的员工脱颖而出,在树立榜样的同时,激发了广大员工勇于钻研、锐意进取的工作热情。4、不断夯实基础管理(1)初步建立内控体系。全面梳理了公司总部、事业部及各分子公司的制度和流程,深入发掘业务关键风险点和管理薄弱点,构建了内部控制规范体系,切实提高了业务层面风险防范能力和经营管理水平。(2)切实加强供应管理。对原辅料供应商资质进行梳理,重点加强对生产现场的使用管理,加大了产品在生产过程中的检测,对重点敏感产品检测项目进行送检;对运奶车实行运动轨迹实时动态监控,确保原料奶质量安全可靠。(3)有序推进信息化工作。建立健全了网络管理、安全预警、信息畅通等方面的规章制度,整合了 ERP 和 MES,初步构建了统一乳品质量安全管理信息平台。5、积极开展党建创新一是深化推行目标管理。公司党委围绕建立"创先争优"长效机制,广泛开展"创先争优从我做起、我是党员我承诺"的活动。各基层党组织围绕企业中心工作,将党员的工作指标与职责相结合,接受员工群众监督,党员先锋模范作用得到更好的发挥。二是加速落地企业文化。以公司网站建设维护为重点,对内、外网站进行改造,保证了重要信息及时传播,使广大员工和消费者更加了解和认同三元文化,使企业报和企业网成为增强企业凝聚力与向心力的重要载体。牛奶博物馆和企业文化馆相继建成,全年接待政府机关、社会各界人士、大中小学生、公司党团员主题活动等 8 万余人次,对三元品牌起到了极大的宣传作用。(一) 主营业务分析
                         北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告摘要1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                           单位:元 币种:人民币
    科目                                      本期数                    上年同期数           变动比例(%)
    营业收入                                    3,552,963,551.48          3,070,250,356.24               15.72
    营业成本                                    2,753,018,349.74          2,418,231,832.10               13.84
    销售费用                                       702,890,334.17          601,204,742.59                16.91
    管理费用                                       171,164,985.74          163,759,184.23                 4.52
    财务费用                                           54,158,788.73        25,206,831.03               114.86
    经营活动产生的现金流量净额                     198,917,560.29            3,206,361.50              6,103.84
    投资活动产生的现金流量净额                     -167,269,034.16        -354,198,583.30                -52.78
    筹资活动产生的现金流量净额                     -165,229,392.12         379,588,930.03              -143.53
    研发支出                                           10,538,985.98        14,165,803.58                -25.602、 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析报告期内,公司不断创新销售模式,持续调整产品结构,加大市场开拓力度。2012 年度常低温产品及配方奶粉销售大幅提升,总体销量同比增幅 11.4%,主营业务收入同比增幅16.3%;营业总收入同比增幅 15.72%。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析报告期内,公司主营业务收入 351,391 万元,较去年同期的 302,047 万元增加 49,344 万元,同比增幅 16.3%。收入增长主要因素:1.总体销量同比上升,销售收入增加;2.调整产品结构及价格,增加收入及毛利。(3) 主要销售客户的情况公司前五名销售客户销售金额合计:482,154,950.19 元,占年度销售总额比例:18.98%。3、 成本(1) 成本分析表
                                                                                          单位:元分行业情况
                                                                                                  本期金额
                                                    本期占总                         上年同期
              成本构成项                                                                          较上年同
    分行业                        本期金额            成本比例        上年同期金额     占总成本
                  目                                                                              期变动比
                                                      (%)                            比例(%)
                                                                                                    例(%)
    乳制品       直接材料       2,287,546,614.94            83.99   2,035,609,530.75         85.51       12.38
    乳制品       直接人工          85,812,302.12             3.15       75,447,244.00         3.17       13.74
    乳制品       制造费用         350,163,718.92            12.86      269,391,554.58        11.32       29.98分产品情况
                                                    本期占总                         上年同期     本期金额
              成本构成项
    分产品                        本期金额            成本比例        上年同期金额     占总成本     较上年同
                  目
                                                      (%)                            比例(%)      期变动比
                        北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                                                                                例(%)
    液态奶       直接材料       1,801,124,319.55        84.49   1,603,734,070.02           85.73      12.31
    液态奶       直接人工          65,881,321.04         3.09      61,511,548.43            3.29        7.10
    液态奶       制造费用         264,698,004.51        12.42     205,510,389.61           10.98      28.80
    固态奶       直接材料         486,422,295.39        82.19     431,875,460.73           84.73      12.63
    固态奶       直接人工          19,930,981.08         3.37      13,935,695.57            2.73      43.02
    固态奶       制造费用          85,465,714.41        14.44      63,881,164.97           12.54      33.79(2) 主要供应商情况公司前五名供应商采购金额合计: 561,668,728.86 元,占年度采购总额比例:24.75%;4、 费用(1)报告期内,公司三项期间费用合计 92,821 万元,同比增幅 17.47%。
    其中:销售费用 70,289 万元,同比增幅 16.91%;
      管理费用 17,116 万元,同比增幅 4.52%;
      财务费用 5,416 万元,同比增幅 114.86%。主要为工业园项目增加贷款,导致财务费用增加。(2)本期所得税费用 921 万元,上期-196 万元。其中:当期所得税费用同比减少 1,201 万元,递延所得税同比增加 2,318 万元。5、 研发支出(1) 研发支出情况表
                                                                                   单位:元
    本期费用化研发支出                                                                         10,538,985.98
    本期资本化研发支出                                                                                      0
    研发支出合计                                                                               10,538,985.98
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                                       0.54
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                     0.306、 现金流
    单位:万元
                                        2012 年             2011 年            增减%
    现金流量情况
    经营活动现金净流量                     19,892              321                6,104%
    投资活动现金净流量                    -16,727              -35,420            53%
    筹资活动现金净流量                    -16,523              37,959             -144%
    现金及现金等价物净增加额              -13,345              2,827              -572%经营活动现金流量净额 19,892 万元,同比增幅 6104%。增减幅度较大的项目:(1)销售商品、提供劳务收到的现金 397,846 万元,同比增幅 17.5%;
                      北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告摘要(2)收到的税费返还 246 万元,同比下降 87.7%;主要为母公司本期收到的企业所得税退税同比减少。(3)收到其他与经营活动有关的现金 9,811 万元,同比增幅 62.5%;主要为本期收到往来款增加。(4)支付给职工以及为职工支付的现金 41,805 万元,同比增幅 35.6%;主要为:a.工资保险费用增加;b.本年新增单位湖南太子奶增加。(5)支付的各项税费 14,316 万元,同比增幅 34.4%;主要为本期缴纳增值税及其他税费增加。投资活动产生的现金流量净额-16,727 万元,同比增加 53%。增减幅度较大的项目:(1)处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 182 万元,同比减少 18,475万元;主要原因:上期主要为乳品一厂搬迁补偿收到现金,本期无此项目。(2)收到其他与投资活动有关的现金 2,138 万元,同比增幅 15,853.7%;主要为本期合并湖南太子奶增加。(3)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,047 万元,同比下降 47.2%。主要为本期工业园项目资金支付减少所致。(4)投资支付的现金 0 元,上年 18,000 万元,为收购湖南太子支付偿债资金。筹资活动产生的现金流量净额-16,523 万元,同比减少 37959 万元。增减幅度较大的项目:(1)取得借款所收到的现金 50,555 万元,同比下降 45.4%,为银行借款减少;(2)偿还债务所支付的现金 61,367 万元,同比增幅 18%,主要为本期偿还首农集团借款 8,000万元及部分银行借款;(3)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,711 万元,同比增幅 116.2%,主要为支付银行贷款利息增加。7、 其它(1) 发展战略和经营计划进展说明2012 年初计划全年收入为 36 亿元,本年实现收入 35.5 亿元,完成年初计划收入的 98.7%。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                       主营业务分行业情况
                                                               营业收入      营业成本    毛利率比
                                                   毛利率
    分行业        营业收入           营业成本                    比上年增      比上年增    上年增减
                                                   (%)
                                                                 减(%)         减(%)       (%)
                                                                                           增加 1.30
    乳制品      3,513,906,340.25   2,723,522,635.98       22.49         16.34       14.41
                                                                                           个百分点
                                       主营业务分产品情况
    分产品        营业收入           营业成本        毛利率      营业收入      营业成本    毛利率比
                          北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                                           (%)     比上年增     比上年增     上年增减
                                                                        减(%)        减(%)        (%)
                                                                                                  增加 2.15
    液态奶       2,871,400,451.12      2,131,703,645.10           25.76        17.24       13.95
                                                                                                  个百分点
                                                                                                  减少 2.90
    固态奶            642,505,889.13     591,818,990.88            7.89        12.46       16.11
                                                                                                  个百分点2、 主营业务分地区情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
           地区                          营业收入                       营业收入比上年增减(%)
    北京地区                                    2,185,605,053.28                                         25.55
    北京以外                                    1,328,301,286.97                                           3.80(三) 资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表
                                                                                        单位:元
                                                                                               本期期末金
                                                                               上期期末数
                                     本期期末数占总                                            额较上期期
    项目名称          本期期末数                                上期期末数       占总资产的
                                     资产的比例(%)                                           末变动比例
                                                                               比例(%)
                                                                                                 (%)
    货币资金            407,836,063.63                 11.19     541,285,291.89          15.66           -24.65
    应收票据              8,710,000.00                  0.24      14,638,766.00           0.42           -40.50
    应收账款            212,339,642.57                  5.82     197,978,968.32           5.73             7.25
    其他应收款           15,023,355.67                  0.41     207,798,203.29           6.01           -92.77
    存货                252,600,819.43                  6.93     256,155,664.12           7.41            -1.39长期股权投
                    568,641,831.53                 15.60     479,102,290.49          13.86           18.69资投资性房地
                     34,823,034.57                  0.96      36,277,021.17           1.05            -4.01产
    固定资产          1,481,836,963.74                 40.65    1,302,068,202.51         37.67           13.81
    在建工程             95,683,918.25                  2.62       1,691,435.20           0.05         5,556.97
    无形资产            420,308,885.99                 11.53     291,084,503.29           8.42           44.39递延所得税
                     47,296,663.37                  1.30      29,884,937.41           0.86           58.26资产
    短期借款            371,000,000.00                 10.18     455,000,000.00          13.16           -18.46
    应交税费             11,519,964.96                  0.32      37,148,217.46           1.07           -68.99
    应付利息              1,509,284.71                  0.04       3,161,716.51           0.09           -52.26一年内到期
    的非流动负            1,071,123.44                  0.03      16,816,621.32           0.49           -93.63债
    长期借款            421,000,000.00                 11.55     365,500,000.00          10.57           15.18
    长期应付款                                                     1,071,123.47           0.03          -100.00
                        北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    预计负债              450,297.00                 0.01     1,150,297.00               0.03          -60.85递延所得税
                    33,264,424.78                0.91     6,109,528.84               0.18          444.47负债应收票据:期末余额比期初余额减少 40.50%,其主要原因是本期销售货款使用应收票据结算减少所致。其他应收款:期末余额比期初余额减少 92.77%,其主要原因是收购湖南太子奶股权,支付给管理人的偿债资金 1.8 亿元转作长期股权投资减少所致。在建工程:期末余额比期初余额增加 5,556.97%,其主要原因是本期收购湖南太子奶集团生物科技有限责任公司并入及工业园设备工程等增加所致。无形资产:期末余额比期初余额增加 44.39%,其主要原因是收购湖南太子奶集团生物科技有限责任公司并入所致。递延所得税资产:期末余额比期初余额增加 58.26%,其主要原因是本期湖南太子奶纳入合并增加所致。应交税费:期末余额比期初余额减少 68.99%,其主要原因是本期应缴纳的企业所得税减少所致。应付利息:期末余额比期初余额减少 52.26%,其主要原因是本期归还首农集团借款,借款利息减少所致。一年内到期的非流动负债:期末余额比期初余额减少 93.63%,其主要原因是债务到期支付减少所致。长期应付款:期末余额为 0 元,比期初余额减少 100.00%,其主要原因是融资租入固定资产设备款转作一年内到期的非流动负债所致。预计负债:期末余额比期初余额减少 60.85%,其主要原因为支付商户搬迁补偿款所致。递延所得税负债:期末余额比期初余额增加 444.47%,其主要原因为,在编制合并报表时,计算的对非同一控制下企业合并纳入合并范围的湖南太子奶土地使用权评估增值等事项以公允价值调整报表产生的递延所得税影响。(四) 核心竞争力分析1、奶源稳定、优质、安全,且奶牛养殖规模、技术处于国内领先水平。2、地处北京,拥有完善的冷链运输,对发展高毛利的巴氏奶及酸奶产品有巨大优势。3、有较强的研发实力,拥有多项发明专利技术,拥有国家企业博士后科研工作站。4、三元品牌在多次食品安全事件中独善其身,有较高的品牌美誉度及信任度。5、有完善的质量控制体系及良好的质量文化,产品质量美誉度较高。6、通过新建工业园等项目,使加工设备得到升级,产品线进一步丰富,增强了市场竞争力。(五) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析金额单位:万元
                               被投资企业所          年 初 股年 末 股年初账面余年末账面余本 年 账 面
    被投资企业名称 核算方法                     投资成本
                               属行业                权比例 权比例 额          额        投资收益北京麦当劳食品
               权益法          快餐服务      7,734.10   50%     50%      43,480.20     52,434.20    8,954.00有限公司北京三元种业科
               成本法          其他牲畜饲养2,400.00     2.15% 2.15% 2,400.00           2,400.00技股份有限公司
                           北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    北京市隆福大厦 成本法               百货零售     30.00        0.20% 0.20% 30.00                30.00
    北京三元德宏房                      房地产开发经
               成本法                            2,000.00     20%     20%       2,000.00       2,000.00
    地产有限公司                        营2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。(2) 委托贷款情况
    本年度公司无委托贷款事项。3、 募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况
                                                                             单位:万元 币种:人民币
                                                                                                    尚未使用募集
    募集年      募集方       募集资        本年度已使用募      已累计使用募       尚未使用募
                                                                                                    资金用途及去
    份          式         金总额          集资金总额        集资金总额         集资金总额
                                                                                                        向
            首次发
    2003                       39,000              340              37,057                 0    /
            行
            非公开
    2009                   100,000                     0            98,593                 0    /
            发行
    合计            /        139,000                 340             135,650                 0              /公司于 2003 年通过首次公开发行股票募集资金 39,000 万元,扣除发行费用 1,943 万元,实际募集资金为 37,057 万元。募集资金已于 2003 年 9 月 5 日到位,并经安永华明会计师事务所出具验资报告予以验证。公司于 2009 年 11 月通过非公开发行股票募集资金 100,000 万元,扣除发行费用 1,407 万元,实际募集资金为 98,593 万元。募集资金已于 2009 年 11 月 12 日到位,并经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具验资报告予以验证。(2) 募集资金承诺项目使用情况
                                                                             单位:万元 币种:人民币
                                                                                                               变
                                                                                                               更
                                 募集                                                                   未达
                                                                                                               原
                                 资金    募集资   是否                                      是否        到计
    承诺      是否       募集资                                                                                   因
                                 本年    金实际   符合      项目    预计收      产生收      符合        划进
    项目      变更       金拟投                                                                                   及
                                 度投    累计投   计划      进度      益        益情况      预计        度和
    名称      项目       入金额                                                                                   募
                                 入金    入金额   进度                                      收益        收益
                                                                                                               集
                                   额                                                                   说明
                                                                                                               资
                                                                                                               金
                    北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                                                                            变
                                                                                            更
                                                                                            程
                                                                                            序
                                                                                            说
                                                                                            明
                                                 已 全
    技 术                                            部 完     本项目   本 项 目
    中 心                                            成 并     不直接   不 直 接
          是    1,742            1,742   是                                    是
    改 建                                            正 式     产生收   产 生 收
    项目                                             投 入         益   益
                                                 使用
                                                                                    因 新
                                                                                    建 工
                                                                                    业 园
                                                                                    项
                                                                                    目 ,
    分 销                                                                               调 整
                                                           本项目   本 项 目
    配 送                                            已 全                              分 销
                                                           不直接   不 直 接
    管 理     否    2,121    340     2,121   否      部 投                         是   配 送
                                                           产生收   产 生 收
    系 统                                            入                                 管 理
                                                               益   益
    工程                                                                                系 统
                                                                                    工 程
                                                                                    项 目
                                                                                    具 体
                                                                                    实 施
                                                                                    时间
    契   达
                                                 已 全
    干   酪
                                                 部 完
    扩   能
                                                 成 并
    及   乳   是    2,644            2,644   是                   124   292.46     是
                                                 正 式
    清   加
                                                 投 入
    工   项
                                                 使用目
                                                 已 全
    学 生                                            部 完
    饮 用                                            成 并
          是   11,225           11,225   是                 2,668   1,299.14   是
    奶 工                                            正 式
    程                                               投 入
                                                 使用
    250                                              已   全
    吨/日                                            部   完
          是    7,232            7,232   是                 4,091   6,092.95   是
    酸 奶                                            成   并
    生 产                                            正   式
                         北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    线 改                                                  投 入
    扩 建                                                  使用工程
                                                                                               受       进
    呼   伦
                                                                                               口       奶
    贝   尔
                                                                                               粉       冲
    乳   品                                                已 全
                                                                                               击       ,
    综   合                                                部 完
                                                                                               本       年
    加   工                                                成 并
          否         1,838            1,838   是                 1,178    -1,941.59   否       度       国
    及   奶                                                正 式
                                                                                               内       奶
    源   基                                                投 入
                                                                                               粉       价
    地   建                                                使用
                                                                                               格       持
    设   项
                                                                                               续       走目
                                                                                               低
    迁   安                                                已 全
    三   元                                                部 完
    液   态                                                成 并
          是         3,750            3,750   是               1,026.78   1,114.83    是
    奶   工                                                正 式
    程   项                                                投 入
    目                                                     使用
                                                                本项目    本 项 目
    补 充                                                  已 全
                                                                不直接    不 直 接
    流 动     是         6,505            6,505   是       部 投                          是
                                                                产生收    产 生 收
    资金                                                   入
                                                                    益    益
                                                       已 全
    对 河                                                  部 完
    北 三                                                  成 并
          否        87,473           87,473   是                不适用    -3,565.92
    元 增                                                  正 式
    资                                                     投 入
                                                       使用
    购 买                                                  已 全
    新 乡                                                  部 完
    林 鹤                                                  成 并
          否        11,120           11,120   是                不适用    475.21
    98.8%                                                  正 式
    投 资                                                  投 入
    权益                                                   使用
    合计          /   135,650    340   135,650        /     /                    /            /        /        /(1)技术中心改建项目项目拟投入 17,416,627 元,实际投入 17,416,627 元,项目资金投入进度完成 100%。技术中心改建项目计划利用募集资金投入 2,620 万元,该项目原计划对公司原位于乳品五厂技术中心科研大楼进行全面改造,并将原技术中心专家楼改造为乳制品科研开发中试车间,同时购置试验仪器设备。由于公司于 2005 年进行了生产产能的整合,对乳品五厂及原技术中心进行搬迁,并利用华冠分公司原有闲置厂房改造为技术中心科研楼及中试车间。由于技术中心改扩建项目实施地址发生变化,项目投入资金数额发生变更,除按原计划留存部分项目资金
                      北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告摘要外,剩余资金 8,783,373 元进行了变更。公司第三届董事会第二次会议及 2007 年第二次临时股东大会审议并通过了公司有关变更募集资金用途的议案,同意公司将技术中心改建项目中剩余的 8,783,373 元募集资金的用途变更为补充流动资金 。(2)分销配送管理系统工程项目拟投入 21,210,000 元,实际投入 21,210,000 元,项目资金已全部投入。此外,公司前次募集资金专户光大银行新源支行产生的 4 万元利息收入,也已于本年度投入该项目。(3)契达干酪扩能及乳清加工项目项目拟投入 26,440,000 元,实际投入 26,440,000 元。100 吨/日豆奶(豆酸奶)工程项目经公司第一届董事会第三次会议及 2001 年第二次临时股东大会审议批准,计划利用募集资金6394 万元。公司第二届董事会第三十二次会议及 2007 年第一次临时股东大会审议并通过了公司有关变更募集资金用途的议案,同意公司将 100 吨/日豆奶(豆酸奶)工程项目中 2644万元募集资金的用途变更为契达干酪扩能及乳清加工项目。契达干酪扩能及乳清加工项目计划总投资为 2644 万元,全部利用募集资金投入。(4)学生饮用奶工程项目拟投入 112,245,880 元,实际投入 112,245,880 元,已全部完成并正式投入使用。学生饮用奶工程项目计划利用募集资金投入 12,959 万元,项目于 2005 年完成并正式投入使用,由于公司在项目建设过程中坚持降本减费的原则,使得项目共节省投资 17,344,120 元。公司第三届董事会第二次会议及 2007 年第二次临时股东大会审议并通过了公司有关变更募集资金用途的议案,同意公司将学生饮用奶工程项目剩余的 17,344,120 元募集资金的用途变更为补充流动资金 。(5)250 吨/日酸奶生产线改扩建工程项目拟投入 72,324,749 元,实际投入 72,324,749 元,已全部完成并正式投入使用。250 吨/日酸奶生产线改扩建工程项目计划利用募集资金投入 11,468 万元,全部用于项目固定资产投资,项目实施地为华冠分公司。2005 年项目一期 150 吨/日酸奶生产线建成并投产。同期,由于公司进行了生产产能的整合,原酸奶主要生产基地乳品三厂停产搬迁,其酸奶生产线设备并入华冠分公司继续使用。截止 2007 年 6 月,本项目使用募集资金 72,324,749 元,且华冠分公司酸奶生产产能已经实现公司酸奶生产的需要,达到了本项目 250 吨/日的产能要求,项目剩余资金 42,355,251 元将不再投入。公司第三届董事会第二次会议及 2007 年第二次临时股东大会审议并通过了公司有关变更募集资金用途的议案,同意公司将 250 吨/日酸奶生产线改扩建工程项目中剩余的 42,355,251 元募集资金的用途变更为补充流动资金 。(6)呼伦贝尔乳品综合加工及奶源基地建设项目项目拟投入 18,380,000 元,实际投入 18,380,000 元,项目资金已全部投入。(7)迁安三元液态奶工程项目项目拟投入 37,500,000 元,实际投入 37,500,000 元。100 吨/日豆奶(豆酸奶)工程项目经公司第一届董事会第三次会议及 2001 年第二次临时股东大会审议批准,计划利用募集资金6394 万元。公司第二届董事会第九次会议及 2005 年第一次临时股东大会审议并通过了公司有关变更募集资金用途的议案,同意公司将 100 吨/日豆奶(豆酸奶)工程项目变更为液态奶工程项目(迁安项目),公司按照合资比例投资 3750 万元 。(8)补充流动资金公司第三届董事会第二次会议及 2007 年第二次临时股东大会审议并通过了公司有关变更募集资金用途的议案,同意公司将学生奶饮用工程项目、技术中心改建项目、250 吨/日酸奶生产线改扩建工程项目中剩余的合计 65,052,744 元募集资金的用途变更为补充流动资金 。(9)对河北三元增资A. 公司 2009 年第一次临时股东大会同意公司非公开发行股票募集资金,用途为对公司全资
                      北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告摘要子公司河北三元食品有限公司(简称"河北三元")进行增资,并由河北三元用于竞买三鹿集团的部分破产财产及后续整合、运营。B. 本次发行募集资金总额为 100,000 万元,扣除发行费用 14,070,672 元后,募集资金净额为 985,929,328 元。C. 为继续享受外商投资企业再投资企业的相关税收优惠政策,2009 年 11 月 30 日,公司 2009年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分调整 2009 年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体的议案》,同意对 2009 年度非公开发行股票募集资金投资项目的实施主体进行部分调整,将竞买资产中新乡市林鹤乳业有限公司 98.8%的投资权益由河北三元购买变更为由三元股份购买,购买价格按照上述投资权益的评估值,即 11,120.38 万元执行。(10)购买新乡林鹤 98.8%投资权益同(9)中描述。4、 主要子公司、参股公司分析(1)河北三元食品有限公司:主要经营加工、销售乳制品及与乳品相关的产品,注册资本87,972.55 万元,截至本报告期末总资产 59,590 万元,净资产 47,146.1 万元,本年度实现营业收入 59,795.9 万元,较上年增加 14156.3 万元,增幅 31%。净利润-3,565.9 万元,同比减亏 4,424.7 万元;主要原因:销量及收入增加,期间费用同比下降,增加利润。(2)呼伦贝尔三元乳业有限公司:主要经营加工、销售乳制品及与乳品相关的产品,注册资本 6,771.4 万元,截至本报告期末总资产 6,606.8 万元,净资产 3,713.6 万元,本年度实现营业收入 7,522.6 万元,较上年减少 3927.5 万元,下降 34%。净利润-1,801.5 万元,同比增亏 477 万元。主要原因:工业奶粉销量持续走低,影响收入及利润。(3)迁安三元食品有限公司: 主要经营生产乳及乳制品,销售本公司产品,注册资本 751.66万美元,截至本报告期末总资产 9,660.3 万元,净资产 3,743.5 万元,本年度实现净利润 375.2万元,利润同比增加 473.1 万元;(4)新乡市三元食品有限公司:主要经营生产乳及乳制品,销售本公司产品,注册资本 10,000万元,截至本报告期末总资产 18,325.5 万元,净资产 10,478.6 万元,本年度实现净利润 488.8万元,同比减少 736.4 万元,下降 60.1%;主要原因:上期债务重组收益 608 万元,本期无此项目。(5)天津三元乳业有限公司:主要经营乳制品制造、汽车货运服务,注册资本 902 万元,截至本报告期末总资产 2,243.3 万元,净资产 1,240.0 万元,本年度实现净利润 28.8 万元,同比减少 5.1 万元,下降 15.04%;(6)柳州三元天爱乳业有限公司:主要经营消毒牛奶、含乳饮料、植物蛋白饮料、酸牛奶生产销售,饲料、饲草、水产品、畜产品销售,自有门面出租;奶牛饲养与销售,注册资本2,245 万元,截至本报告期末总资产 4,303.4 万元,净资产 2,012.5 万元,本年度实现营业收入 2,147.7 万元,较上年减增加 424.2 万元,增幅 24.6%。净利润-146.8 万元,同比增亏 121.1万元;(7)北京三元梅园乳品发展有限公司:主要经营乳制品、包装食品、面包、西式糕点、销售本公司生产的产品,注册资本 1,275.06 万元,截至本报告期末总资产 405.3 万元,净资产-130.1 万元,本年度实现营业收入 1,088.7 万元,较上年减少 669.4 万元,下降 38%。净利润-255.9 万元,同比增亏 13.5 万元;(8)上海三元乳业有限公司:主要经营销售乳制品,注册资本 300.00 万元,截至本报告期末总资产 1,329.3 万元,净资产-9,727.1 万元,本年度实现营业收入 49,130.6 万元,较上年减少 4,513 万元,增幅 8.4%。净利润-3,956.6 万元,同比减亏 78.2 万元;(9)本期新增非同一控制下子公司湖南太子奶集团生物科技有限责任公司:主要经营含乳
                       北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告摘要饮料生产及销售,注册资本 5,680 万元,截至本报告期末总资产 47,426.6 万元,净资产 42,777.2万元,本报告期合并湖南太子奶营业收入 8,543.7 万元,净利润-1,230 万元。5、 非募集资金项目情况
                                                                      单位:万元 币种:人民币
                                                      本年度投入金       累计实际投入    项目收益情
    项目名称          项目金额           项目进度
                                                          额                 金额            况
                                      已全部竣工并
    工业园项目                  77,800                           11,478            81,831
                                      投入使用
    合计                    77,800         /                 11,478            81,831        /公司第三届董事会第三十五次会议及公司 2009 年第二次临时股东大会、第四届董事会第十六次会议及 2010 年年度股东大会同意公司工业园项目总投资 77,800 万元。目前工业园项目已全部竣工并投入使用,项目总投入 81,831 万元。二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势随着国家乳制品产业政策和法规的不断出台,淘汰了一批小型乳制品企业,大型优势企业将通过重组、兼并等多种方式整合行业资源,乳制品产业集中度将显著提高,其产品结构不断调整和优化,为我国乳制品行业的发展提供更为广阔的空间。目前乳制品行业形成了大型企业全国经营、中小企业地区差异化经营的竞争格局。公司地处北京,依托北京现代物流业的快速发展,发展以巴氏奶、酸奶为主的乳制品,在全国市场发展以超高温牛奶为主的乳制品。伴随居民收入水平及消费水平的提升,我国乳制品消费呈现出较快增长趋势,市场发展空间不断扩大。乳制品已成为人们生活中的重要食品,人们对乳制品安全的关注度越来越高。消费者在选择乳制品时,由价格主导逐步转变为质量主导。从乳制品细分品种的增长可以看出,纯牛奶、巴氏消毒奶、酸奶及功能性乳饮料增长明显。目前行业的发展趋势与本公司目前的经营模式较为接近,为公司未来的快速发展起到了良好的支撑。(二) 公司发展战略公司围绕十二五规划,确立了三年的发展计划,并设定分年发展目标。乳制品行业面临国内同业竞争的同时,也面对更多的国外进口品牌的挑战,且原料成本也面临快速上涨。公司将本着全产业链发展的优势,以核心市场为中心,以深度分销为措施,提高企业的市场占有率;调整产品结构,提高运行质量,加强基础管理,努力降低成本,增强企业的竞争能力。(三) 经营计划公司 2013 年度经营目标:争取营业收入达到 42 亿元,费用控制在 11.4 亿元以内。通过集约、高效的现代化制造模式,实现资源优化配置,提高管理效率及销售水平,整体提升公司盈利能力。为达目标拟采取的策略和行动:整合内部资源,优化资源配置,积极实施管理变革,调整产品结构,提高运行质量;集中优势资源,形成销售合力;加强品牌建设,提升品牌形象;加强项目管理,提高生产水平;确保经营业绩目标的全面实现。(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
                      北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告摘要为适应市场的变化,以调整产品结构为目的,2013 年预计全年新建及改扩建项目固定资产投入约 3.6 亿元(资金来源为自有资金及债务融资)。(五) 可能面对的风险1、经营成本风险近年来原辅材料成本大幅上升,给企业经营带来较大压力,尤其是奶源价格对企业经营将具有重大影响。乳制品属于快速消费品,市场竞争非常激烈,产品毛利率普遍较低。公司通过加强内部控制、优化产品结构、加强成本管理等手段,努力消化原料成本上升带来的风险。2、产品质量风险产品安全与消费者安全息息相关,因此确保产品质量是公司立事之本。公司在历次食品安全事件中能够独善其身,缘于其严格的质量控制体系。公司将继续加强从源头到过程到产品放行的一系列控制措施,不断提高质量意识,确保产品质量。三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明√ 不适用(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明√ 不适用(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
    详见本摘要“第四节 涉及财务报告的相关事项”一。四、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(京证公司发[2012]101 号)要求,公司 2012 年第一次临时股东大会对《公司章程》中利润分配的有关条款进行了修订。修订后的条款为:
    第一百六十条 利润分配决策程序
    (一)公司年度利润分配方案由公司经理层、董事会根据每一会计年度公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出,独立董事应对方案发表独立意见,股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    (二)在符合国家法律、法规及《公司章程》规定的情况下,董事会可提出中期利润分配方案,股东大会对中期利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    (三)监事会应当对利润分配方案进行审议,并经全体监事过半数通过。同时,对董事会和经理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
    (四)股东大会审议利润分配方案时,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。
    (五)公司利润分配政策的制订由董事会向股东大会提出,董事会提出的利润分配政策需
                     北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告摘要经全体董事过半数通过。
    (六)如遇到战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。
    (七)董事会在利润分配方案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明,独立董事应发表独立意见。
    (八)报告期盈利但董事会未提出现金分红预案的,董事会应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。
    第一百六十一条 利润分配政策
    (一)利润分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。
    (二)利润分配形式:公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配股利。
    (三)发放股票股利的条件:公司可以根据年度盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,进行股票股利分红。
    (四)股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
    第一百六十二条 现金分红政策
    现金分红应同时满足以下条件: 公司在当年盈利且累计未分配利润为正,同时现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,积极采取现金方式分配股利;每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的归属于上市公司股东净利润的 10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的归属于上市公司股东的年均可分配利润的 30%。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。
    报告期内公司尚有累计亏损未弥补,不具备现金分红的条件。(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现
                                                             未分配利润的用途和使用计划
            金红利分配预案的原因经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2012 年度实现归属于母公司所有者净利润 3,280万元,其中母公司实现净利润 6,067 万元。提取法定盈余公积金 607 万元,未提取任意盈余公积金,加上上年结转的未分配利润-16,160 万元,本年度可供股
                                                 弥补以前年度亏损东分配的利润为-13,487 万元,其中母公司未分配利润为 33,952 万元。虽然母公司未分配利润为正,但公司投资的全资及控股子公司未分配利润负数较大,考虑公司整体持续经营及长期发展,本年度不进行利润分配,且不实施资本公积金转增股本。(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                        北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                        分红年度合         占合并报表
                          每 10 股派                                    并报表中归         中归属于上
             每 10 股送                      每 10 股转    现金分红的
    分红年度                息数(元)(含                                  属于上市公         市公司股东
             红股数(股)                    增数(股)    数额(含税)
                              税)                                      司股东的净         的净利润的
                                                                          利润               比率(%)
    2012 年                0              0             0               0   32,801,766.31            0
    2011 年                0              0             0               0   44,950,418.59            0
    2010 年                0              0             0               0   49,009,602.08            0五、 积极履行社会责任的工作情况(一) 社会责任工作情况公司始终坚持以履行社会责任为己任,秉持职业道德操守,坚持诚信经营,实行科学管理,制售安全放心产品,对社会负责、对广大消费者负责,以实现可持续发展为目标,为员工创造机会,为客户创造价值,为社会创造财富。食品安全关系国计民生和企业的生存发展,公司始终秉承"质量立市、诚信为本"的经营理念,履行对消费者产品质量的承诺,坚守对社会的责任,生产安全放心食品。公司依据法律法规和行业标准,结合公司实际情况,在生产运营中建立了一套有效的质量安全控制管理体系,通过了包括质量管理体系、食品安全管理体系、职业健康管理体系、环境管理体系的"四标一体"管理体系,并在体系运行过程中,持续开展内审、管理评审等体系相关工作,定期接受外部评审;同时,公司通过诚信管理体系,以法律法规、社会责任、道德意识为三大支柱,确保食品安全长效机制。公司以管理体系为框架,生产全过程始终贯彻体系要求。公司坚持从原料奶管理、生产过程、产品检验、储存配送等方面严格质量监控,通过全产业链的质量管理,对产品生产实行全过程控制管理,从而确保全时间无缝隙的产品安全。公司重视环境保护对企业发展的重要作用, 制定了环境保护的相关管理制度,持续改进公司的环境行为,不断提高公司环境管理能力,预防和控制环境污染,达到企业发展与环境保护的协调,实现企业的可持续发展。公司长期以来积极认真履行社会职责,切实维护消费者权益,得到了社会各界的褒奖和肯定。2012 年公司荣获多项荣誉:"中国最受尊敬企业"称号、"中国最具社会责任感杰出企业奖"、"中国乳制品行业公众满意最佳典范品牌"奖、"2011 服务质量先进企业"荣誉、 "中国乳制品行业公众满意最佳典范品牌奖"等。六、 其他披露事项1、本公司控股子公司北京三元梅园乳品发展有限公司(简称"三元梅园")注册资本 1275.06万元,股权结构原为:本公司持股 45%,北京首农食品经营中心(简称“首农食品中心”)持股 38.43%,北京市西郊农场持股 16.57%。鉴于首农集团将北京市西郊农场持有的三元梅园 16.57%的股权无偿划转给首农食品中心,变更后股权结构为:首农食品中心持股 55%,本公司持股 45%。根据三元梅园 2013 年 3 月 1 日召开的 2013 年第一次股东会决议,选举产生了新一届董事会成员,董事会由 5 名董事组成,其中:首农食品中心占 3 名,本公司占2 名,表决权自 2013 年 4 月 1 日起行使,届时本公司对三元梅园将不再具有实质控制权,三元梅园将不再纳入公司合并范围。2、本公司转让控股子公司北京八达岭乳业有限公司 70%股权事宜,2013 年 2 月 7 日在北京产权交易所公开挂牌交易,最终成交对象为北京长城广昊腐植酸厂,转让价格为人民币 250万元。3、2011 年 9 月 23 日,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司参与投资"
                      北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告摘要三元-爱之味合资项目"的议案》。董事会同意公司与第一生技开发(维京群岛)有限公司、北京京泰投资管理中心在北京合资成立一家生产无菌冷灌装健康饮料的工厂,合资工厂注册资本 3.35 亿元,其中:本公司出资约 1 亿元【以工业园内约 36000 平方米(以实际勘测为准)土地评估值作价出资,其余部分以现金出资】;与爱之味国际(BVI)有限公司(简称"爱之味国际")、麦士马控股有限公司、北京京泰国际贸易有限公司、北京燕京啤酒集团公司在北京合资成立一家销售公司,合资销售公司注册资本 1000 万元,其中本公司以现金出资300 万元。2013 年 2 月 19 日,该项目取得北京市大兴区发展和改革委员会《关于设立北京爱之味三元健康科技股份有限公司建设健康饮品项目核准的批复》(京兴发改外核[2013]1号)。目前正在办理两家公司注册成立的其他审批手续。4、公司实际控制人北京首都农业集团有限公司(简称“首农集团”),直接持有本公司234,501,756 股股份,占公司总股本的 26.50%;间接持有本公司 365,790,000 股股份,占公司总股本的 41.33%。首农集团将其持有的本公司 120,000,000 股股份(占公司总股本的13.56%)质押给北京国有资本经营管理中心(简称“国管中心”),并于 2010 年 10 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。质权存续期间自 2010 年 10 月 29 日起,至“首农集团依据《委托贷款借款合同》及《股份出质协议》的约定向国管中心归还全部借款本金并支付所有利息以及其他应付费用和/或款项后”时止。2011 年 11 月 14 日,首农集团原质押给国管中心的本公司 30,000,000 股股份已解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关证券解除质押登记手续。2013 年 3 月 29 日,首农集团原质押给国管中心的本公司 90,000,000 股股份已解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关证券解除质押登记手续。截至 2013 年 4 月 10 日,首农集团原质押给国管中心的本公司股份已全部解除质押。
                     第四节 涉及财务报告的相关事项一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第十九号--财务信息的更正及相关披露》及《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定,公司对以前年度会计差错进行了更正。具体调整事项如下:
    一、本公司投资的合营企业北京麦当劳食品有限公司本年度追溯调整自 2000 年 4 月 25日至 2011 年 2 月 19 日期间向美国麦当劳公司所支付的全部特许权使用费等,征收营业税金及附加。公司相应调整对北京麦当劳食品有限公司长期股权投资权益法核算。根据《企业会计准则》的规定,公司对该事项作为前期差错予以追溯重述。
    二、公司根据董事会决议自 2011 年 1 月 1 日起开始试行企业年金制度,本年度支付属于2011 年度的企业年金。根据《企业会计准则》的规定,公司对该事项作为前期差错予以追溯重述。三、以上一、二项会计差错调整对公司财务状况影响
    对公司 2011 年末财务状况的影响如下:           金额单位:元
                               2011 年受影响的报表项目名称
                               披露金额            调整金额            调整后金额
    长期股权投资                   494,496,344.76      -15,394,054.27      479,102,290.49
    应付职工薪酬                   36,991,338.22       3,347,400.00        40,338,738.22
    未分配利润                     -144,418,596.39     -17,182,148.97      -161,600,745.36
                       北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    盈余公积                       71,422,158.14         -1,559,305.30         69,862,852.84
    归属于上市公司股东的净资产     1,790,292,445.59      -18,741,454.27        1,771,550,991.32
    总资产                         3,472,121,273.95      -15,394,054.27        3,456,727,219.68
    管理费用                       160,411,784.23        3,347,400.00          163,759,184.23
    投资收益                       108,322,836.18        -417,705.05           107,905,131.13
    归属于上市公司股东的净利润     48,715,523.64         -3,765,105.05         44,950,418.59
    对公司 2010 年末财务状况的影响如下:              金额单位:元
                               2010 年受影响的报表项目名称
                               披露金额               调整金额              调整后金额
    长期股权投资                   386,173,508.58         -14,976,349.22        371,197,159.36
    未分配利润                     -180,186,432.14        -13,793,554.43        -193,979,986.57
    盈余公积                       58,474,470.25          -1,182,794.79         57,291,675.46
    归属于上市公司股东的净资产     1,741,894,220.72       -14,976,349.22        1,726,917,871.50
    总资产                         2,779,899,802.26       -14,976,349.22        2,764,923,453.04
    投资收益                       331,678,213.58         -2,455,010.03         329,223,203.55
    归属于上市公司股东的净利润     51,464,612.11          -2,455,010.03         49,009,602.08
    公司董事会认为:公司上述前期会计差错更正符合《企业会计准则--会计政策、会计估计和会计差错更正》的有关规定,更正、调整后的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果,使公司财务报表更加真实、准确、完整,董事会同意上述前期会计差错更正事项。二、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。本年度将湖南太子奶集团生物科技有限责任公司纳入合并范围。
                                                               北京三元食品股份有限公司
                                                                         董事长:张福平
                                                                       2013 年 4 月 10 日

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