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个股公告正文

东方电热:2012年年度报告

日期:2013-04-12附件下载

                   镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文镇江东方电热科技股份有限公司
        2012 年度报告
        2013年04月
                                       镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                  第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人谭荣生、主管会计工作负责人罗月芬及会计机构负责人(会计主管人员)刘兵声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
                                                                                                                 镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                          目录第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 11第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................31第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................41第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................46第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................52第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................55第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................155
                     镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
              释义
    释义项   指                    释义内容
                                                                   镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介一、公司信息
    股票简称                         东方电热                      股票代码                 300217
    股票上市证券交易所               深圳证券交易所
    公司的中文名称                   镇江东方电热科技股份有限公司
    公司的中文简称                   东方电热
    公司的外文名称                   Zhenjiang Dongfang     Electric   Heating Technology Co.,Ltd
    公司的外文名称缩写               DFDR
    公司的法定代表人                 谭荣生
    注册地址                         江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号
    注册地址的邮政编码               212132
    办公地址                         江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号
    办公地址的邮政编码               212132
    公司国际互联网网址               www.dongfang-heater.com
    电子信箱                         sunhw@dongfang-heater.com
    公司聘请的会计师事务所名称       上海上会会计师事务所有限公司
    公司聘请的会计师事务所办公地址   上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                            证券事务代表
    姓名                                孙汉武                                   吕树栋
    联系地址                            江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号         江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号
    电话                                0511-88988598                            0511-88988598
    传真                                0511-88988060                            0511-88988060
    电子信箱                            sunhw@dongfang-heater.com                lsd822@qq.com三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸的名称                 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点                         公司董事会办公室
                                                                      镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文四、公司历史沿革
                                                              企业法人营业执照
                       注册登记日期          注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                                   注册号
    首次注册             2000 年 02 月 02 日 江苏省镇江市大港 3211002600678          321102718698874   71869887-4
                                           江苏省镇江新区大
    股份制改造变更       2009 年 08 月 31 日                      321100000020784    321102718698874   71869887-4
                                           港五峰山路 18 号
                                           江苏省镇江新区大
    首发上市后变更       2011 年 06 月 17 日                      321100000020784    321100000020784   71869887-4
                                           港五峰山路 18 号
    实施 2011 年度分配                         江苏省镇江新区大
                     2012 年 08 月 09 日                      321100000020784    321100000020784   71869887-4
    方案后变更                                 港五峰山路 18 号
                                                                镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否主要会计数据
                                   2012 年            2011 年            本年比上年增减(%)       2010 年
    营业总收入(元)                   660,942,090.42     715,875,993.38                   -7.67%    592,270,933.55
    营业利润(元)                     104,349,506.72     140,242,862.74                  -25.59%    105,598,464.84
    利润总额(元)                     116,597,908.89     145,965,688.86                  -20.12%    109,542,776.64归属于上市公司股东的净利润
                                    95,309,952.12     109,004,540.14                  -12.56%     77,165,913.52(元)归属于上市公司股东的扣除非经
                                    85,075,103.76      104,292,131.11                 -18.43%     74,579,387.51常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
                                    74,773,307.16      -55,658,103.87                             66,698,666.38(元)
                                                                         本年末比上年末增减
                                  2012 年末          2011 年末                                  2010 年末
                                                                                (%)
    资产总额(元)                    1,388,648,302.07   1,352,389,211.53                  2.68%     662,545,121.35
    负债总额(元)                     318,137,032.55     358,697,706.15                  -11.31%    348,517,828.54归属于上市公司股东的所有者权
                                  1,015,191,960.78    937,855,625.73                   8.25%     269,604,665.59益(元)
    期末总股本(股)                   197,736,000.00       89,880,000.00                   120%      66,880,000.00主要财务指标
                                   2012 年            2011 年            本年比上年增减(%)       2010 年
    基本每股收益(元/股)                         0.48                0.62                -22.58%               0.52
    稀释每股收益(元/股)                         0.48                0.62                -22.58%               0.52扣除非经常性损益后的基本每股
                                              0.43                0.59                -27.12%               0.51收益(元/股)
    全面摊薄净资产收益率(%)                    9.39%              11.62%                 -2.23%           28.62%
    加权平均净资产收益率(%)                    9.78%            16.76%                   -6.98%           33.42%扣除非经常性损益后全面摊薄净
                                             8.38%              11.12%                 -2.74%           27.66%资产收益率(%)
    扣除非经常性损益后的加权平均                 8.73%            16.04%                   -7.31%              32.3%
                                                                    镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净
                                                 0.38                   -0.62                                          1额(元/股)
                                                                                本年末比上年末增减
                                   2012 年末                2011 年末                                    2010 年末
                                                                                       (%)归属于上市公司股东的每股净资
                                                 5.13                   10.43                  -50.8%                4.03产(元/股)
    资产负债率(%)                             22.91%                 26.52%                      -3.61%              52.6%二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                  单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                         归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                 上期数                       期末数               期初数
    按中国会计准则                   95,309,952.12              109,004,540.14         1,015,191,960.78       937,855,625.73按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                  单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                         归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                 上期数                       期末数               期初数
    按中国会计准则                   95,309,952.12              109,004,540.14         1,015,191,960.78       937,855,625.73按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异说明三、报告期内非经常性损益的项目及金额
                                                                                                                  单位:元
                  项目                    2012 年金额          2011 年金额           2010 年金额           说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               266,893.73           -74,734.60           136,745.59值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享       13,104,067.16          6,414,172.93          4,220,751.82受的政府补助除外)
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保                                                          3,778.08
                                                                镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                                                 29,466.58回
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -1,122,558.72      -616,612.21       -413,185.61
    所得税影响额                                1,807,410.88       836,685.00       544,425.25
    少数股东权益影响额(税后)                   206,142.93        173,732.09       846,605.20
    合计                                       10,234,848.36     4,712,409.03      2,586,526.01        --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用四、重大风险提示
    1、行业客户依赖风险
    公司主要产品为民用电加热器和工业用电加热器。民用电加热器目前50%的销售收入集中于空调行业,其中格力电器、美的电器、青岛海尔、奥克斯四大厂商是公司的主要客户;工业用电加热器的客户目前主要集中在多晶硅制造业,其中江苏中能是公司的主要客户。公司对上述大客户存在一定程度的依赖。公司对前五大客户销售收入占营业收入比重较高,本报告期内对前五大客户的销售收入48,802.60万元,占营业收入的比重为73.84%。受光伏产业严重低迷影响,目前国内多晶硅行业需求大幅萎缩,90%左右的企业处于停产或半停产状态。公司控股子公司的工业电加热产品的销售量也因此大幅下降,造成公司净利润出现一定程度的降幅。如果多晶硅市场未来无明显好转,或者公司未能在现有基础上有效开发其他市场,公司未来的经营业绩可能会受到一定的影响。
    应对措施:公司在加大国内客户开发力度的同时,积极开拓国外市场,加大产品出口。公司积极致力于加大新产品研发、加快募投项目和超募资金项目的建设进度及子公司的建设、加强产品和技术的创新、创优,以扩大产能、拓展产品在石油化工、天然气开采、页岩气开采及管道输送、船舶及海洋平台、电动汽车、水加热器、轨道列车、小家电等领域的市场份额,积极进军油气分离、海工装备领域,进一步改善产品结构,提升产品质量,降低对大客户的依赖。
    2、技术风险
    公司自成立以来,高度重视技术创新,视技术研发为企业的生命,核心技术一直都走在行业的前列:2013年1月,公司主持完成的―多晶硅冷氢化生产核心专用加热合成反应器成套工艺装备‖成果荣获2012年度国家科学技术进步二等奖。目前公司的电加热元件的制造技术已处于国际先进水平,同时公司在大幅提高电加热器换热效率、提高产品质量稳定性方面,也积累了很多专利和专有技术。但是随着市场的发展,用户对产品的性能要求越来越高,产品升级换代的节奏越来越快,公司技术开发方面的压力越来越大,将面临更为激烈的技术竞争。如果公司不能持续保持技术创新的力度和步伐,不能适应或领先市场需求及时改进产品或开发新品,公司有可能失去技术领先优势,行业领先地位,进而面临市场份额下降甚至面临被市场淘汰的风险。
    应对措施:为了保持技术领先优势,公司一方面积极引进技术人才,加强自主研发人才储备,提升自主研发能力和水平;同时继续加大与江苏大学、东南大学等科研院所的合作,实现借智、借力;另一方面
                                                     镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文公司继续保持科研投入比例。2012年,公司科研投入达到了2,395.84万元,占年销售收入的3.63%。另外,公司正加快电加热器研发中心项目建设进度,力争尽早投入使用。公司将以市场和科技发展为导向,以技术创新和技术进步为主题,以解决疑难问题和工程化为目标,采用新材料、新工艺、新技术和新标准对电热技术进行多学科协同集成创新,确保公司的技术水平一直处于行业前列。
    3、规模扩张带来的管理及人才风险
    近年来,随着业务的高速增长,公司的资产、人员、业务等规模迅速扩大,运营环境日趋复杂,而且客户的要求也日益提高,导致公司的管理体系、经营决策、风险控制的难度显著增加,对公司的组织管理和内部控制提出了更高的要求。公司对人才的需求在不断增加,然而由于公司所在地职工工资薪酬水平相对偏低,人员流动性较大,不利于人才的集聚。近两年公司逐步改善董事会、监事会成员结构,优化了公司治理,并且持续引进人才,努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系,不断加大人员培训力度,但公司仍然存在高速成长带来的管理风险。在人才队伍建设和管理水平提升这两方面,公司存在较大提升空间,同时,这两方面也逐步成为制约公司快速发展的最重要因素。
    应对措施:
    首先,公司将不断创新管理机制,提高科学决策水平,进一步提高公司管理水平,建立适合公司发展规模和愿景的企业文化。其次,公司将在提高经济效益的同时,逐步提高员工待遇,特别是引进人才的待遇,建立健全员工激励机制,加强员工对公司的认同感、归属感,稳定人才队伍,避免人才流失;第三,公司将多渠道积极引进各类专业人才,以外部引进与内部培养相结合的方式,任用一批,培养一批,为公司的长期发展打造人才梯队。
    4、募集资金投资项目风险
    公司募集资金分别用于工业电加热器制造项目、年产250万套空调用电加热器组件建设项目(由原―家用电器用电加热器(管)生产项目‖变更而来)、年产600万支陶瓷PTC电加热器项目、研发中心建设项目及其他与主营业务相关的营运资金。报告期内,募集资金投资项目正顺利实施。虽然公司在选择上述投资项目过程中,已聘请有关专业机构多方进行充分论证,做好预测分析和风险评估,董事会也进行了审慎的可行性研究。但是,受国际金融危机影响,国内经济增速减缓,市场需求总体变化,已建成的工业电加热器制造项目出现难以在近期达到预期效益的情况。其他正在建设的募集资金投资项目在将来也可能受市场环境变化、产业政策调整、技术更新换代等因素而出现未能达到预期效益的实施风险。
    应对措施:公司加强对募投项目的动态监管,跟踪项目建设过程中的市场最新动态,及时按规定程序对项目进行实事求是的调整,尽最大可能避免和减少投资风险。
    5、并购重组投资风险
    并购重组是公司近期的重点工作之一,虽然公司在正式实施并购重组之前反复考察,认真研究,审慎决策,同时聘请具有证券从业资质的专业律师事务所、会计师事务所、评估事务所等中介机构对并购对象进行审查,以求将风险降到最低,但由于市场可能发生突变、并购重组企业运营也可能发生突变,从而带来投资风险。
    应对措施:公司大力开展并购重组,是为了公司的长远发展和为股东争取更大经济利益,当然也应当承受一定风险,公司将按照相关规定规范并购运作,充分进行并购可行性评估和市场评估,强化对外投资管理,以控制和降低投资风险。
                                                        镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                  第四节 董事会报告一、管理层讨论与分析
    (一)总体经营情况概述
    2012年,受国内外经济增速持续放缓和行业不景气的双重因素影响,与公司主营业务密切相关的部分行业出现了一定程度的下降,尤其是光伏产业更是遭遇有史以来最严重的冲击,导致国内多晶硅市场严重萎缩。受此影响,公司工业电加热器销售同比出现了一定幅度的下降,公司销售总收入也相应出现了小幅度的下降。
    面对困难,公司管理层积极应对市场变化,及时调整经营策略,民用电加热器在稳固老客户的同时,进一步加大新客户开发力度,工业电加热器方面则在重点开发国内石油、天然气领域客户市场的同时,努力开拓国外市场;与此同时,公司还积极开发新技术、新产品,优化产品规格和品种,加强成本控制和经营管理,稳步推进并购重组。经过不懈的努力,公司基本上完成了年初制定的各项经营目标。报告期内,公司实现营业总收入6.61亿元,同比下降7.67%;营业利润1.04亿元,同比下降25.59%;利润总额1.17亿元,同比下降20.12%;归属于母公司所有者的净利润9531万元,同比下降12.56%。
    (二)公司主要经营业务及其经营状况分析
    公司自创立以来一直专业从事高性能电加热器及其控制系统的自主研发、生产与销售,已发展成为电加热行业技术领先、规模较大、品种齐全的龙头企业。公司主营业务分为民用电加热器和工业用电加热器。报告期内,公司主营业务没有发生重大变化。
    民用电加热器方面,空调用电加热器占据了50%以上,公司在稳定空调用电加热器销售的同时,大力拓宽水加热器、冷链用电加热器、厨具用电加热器、电动汽车用电加热器、轨道交通客车用电加热器等产品市场。报告期内,公司民用电加热器实现营业收入563,892,255.08元,同比下降3.8%,毛利率23.31%,同比下降2.18%。
    工业电加热器方面,受多晶硅行业低迷影响,市场需求大幅度萎缩,公司大力开发石油、化工、天然气领域的客户,取得了较好的成效。报告期内,公司工业电加热器实现营业收入80,062,779.86元,同比下降31.62%,毛利率49.37%,同比下降8.56%。
    报告期内,公司重点开展了一下几方面的工作:
    (1)加大研发投入,推动技术创新
    2012年,公司紧跟市场热点,加大新品研发力度,取得了较好的成效。主要体现在:(1)电动汽车PTC产品研发取得实质性成果,系列产品已经形成销售,江淮、比亚迪、重庆小康等已经进入批量生产状态,上汽、一汽、北汽已经小批量配套生产,杭州众泰、长春富奥等正在样品开发和小批试制阶段。―电动汽车PTC电加热器‖项目被江苏省经信委批准为―江苏省重点技术创新项目计划‖。(2)轨道列车用电加热器产品开发取得了阶段性成果,已经小批量供货,产品得到了客户的认可,并有意把公司列为战略合作伙伴;(3)与客户联合成功研制开发了冷媒电加热器产品,并在客户生产的产品上小批量配套生产,―冷媒电加热器开发项目‖在市科技局完成了加计扣除项目备案。(4)新型水加热器产品部分品种已开始批量生产。除此之外,公司―多晶硅生产过程冷氢化加热系统‖不仅获得了2012年度―镇江市自主创新重大成果‖,更是获得了―2012年度国家科技进步二等奖‖;公司2012年还取得了10项专利授权证书,其中发明专利2项,实用新手型专利8项,专利申请获得受理3件(其中2件为发明专利),同比有了较大幅度的提高;公司还顺利通过了《江苏省高新技术企业》复审。2012年,公司全年共投入研发费用2395.84万元,占销售收入3.63%。
    (2)加大销售力度,努力拓展市场
    2012年,面对市场需求总体下降的不利局面,公司在继续巩固和深化重点客户合作关系的同时,积极开发新客户、新市场,取得了一定的成效。民用电加热器方面:格力、海尔、美的继续保持客户三甲,尤
                                                        镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文其是水加热器产品形成批量生产后,对海尔的销售量大幅增加;对新开发的客户中节能的销售量大幅增加,其销售额已经进入公司客户销售额前五名;轨道列车加热器、电动汽车PTC等产品的销售也取得明显的进展,部分规格的产品已经形成批量销售。工业电加热器方面:公司在稳固老客户关系、抓好应收账款回笼的同时,通过多种渠道积极开拓在石油、化工、天然气开采等领域的市场,取得了明显的效果,全年在多晶硅外的其他市场领域签订了近3000万的销售合同;公司还在新加坡设立了子公司,大力开发国外市场,通过对壳牌加热器的维修,赢得了壳牌公司对我们的信任,目前公司已经被列入壳牌石油公司的供应商体系。
    (3)加强过程监管,提高产品质量
    质量是企业的生命。2012年,公司继续坚持以―产品质量第一‖为中心,围绕生产和销售过程中的各个环节,积极采取监管措施,努力加强质量控制。一是加强原材料质量把关,增加抽检频次,确保原材料合格入厂;二是强化内部流程控制,要求操作人员做到既是操作员又是质量检验员,不仅要做好自己的产品,避免将问题产品流入下一道工序,而且要做到对上道工序的产品进行检查,不接收问题产品;三是做好专项检测,在重点工序安排专人检测,尽量减少在生产过程中产生的质量问题;四是坚持持续改进,发现问题产品及时进行处理,并分析造成问题的原因,避免同类质量问题反复出现。
    (4)强化开源节流,积极降低成本
    2012年,市场外部环境对公司影响较大。公司积极加强成本控制,通过―开源‖、―节流‖降低经营成本,努力稳定公司效益。一方面,公司从原材料采购着手,积极拓展优质的供应商队伍,在保证原材料质量的前提下,货比三家,通过招标比价,降低原材料采购成本;另一方面,公司努力优化生产、管理流程,强化各个环节的成本核算,优化产品区域调配,降低经营成本。除此之外,公司还大力加强财务管理,充分利用募集资金优势,优化资金结构,避免票据贴息,降低财务费用支出,取得了良好的效果。
    (5)积极引进人才,加强队伍建设
    人才是企业发展的根本,公司一直注重人才的培养和引进工作。2012年,公司进一步加大人才引进力度,加强人才队伍建设。一是强化管理层建设,完成了董、监事会、高管层的换届工作,着眼长远发展,合理调整岗位分工,及时做好稳定交接。二是加大专业人才引进力度,通过各种渠道引进公司需要的销售、管理、质量控制、技术研发等各类人才,全年共引进中专以上学历人员近50人,较好的缓解了公司人才短缺的问题。三是完善干部选拔、培养机制,通过对关键部门核心员工的考察,将合适的人才调整到最合适的部门,为各分、子公司负责人岗位培养后备干部。四是强化技术人员培养,完善绩效考评管理体系,充分发挥员工的积极性和主动性,对工作有激情、有思路、肯钻研、认真负责的员工,创造条件,积极培养,为公司持续发展奠定坚实的人才基础。
    (6)推进并购重组,促进转型升级
    2012年,公司与多家企业进行了交流和沟通,结合国家产业政策及地方政府对项目的支持力度,最终选定了油气处理和海工装备作为产品结构转型升级的主攻方向,并最终与江苏瑞吉格泰油气工程有限公司签订了合作框架协议。该公司在油气分离领域具有良好的技术优势,核心技术人员在行业内拥有良好的口碑。目前正在对该公司进行审计和评估工作。此次并购完成后,公司将借助瑞吉格泰的业务平台,顺利进入油气分离和海工装备领域,实现主营业务的转型升级。二、报告期内主要经营情况1、主营业务分析(1)收入说明报告期内公司主营业务结构未发生重大变化,民用电加热器产品产销量未发生重大变化,工业电加热器因
                                                                              镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文受多晶硅行业严重低迷影响,产销量下降幅度较大。公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否
       行业分类                       项目                     2012 年                      2011 年                同比增减(%)
                             销售量                                 21,575,533                     24,127,878                -10.58%
    民用电加热器(单位:件) 生产量                                       21,666,039                     23,966,371                  -9.6%
                             库存量                                  2,519,324                      2,428,818                  3.73%
                      销售量                                             2,179                         3,793                 -42.55%工业用电加热器(单位:
                      生产量                                             1,981                         3,363                 -41.09%台、套)
                      库存量                                                 285                         483                 -40.99%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用报告期内工业电加热产品销售下降,同时产销结构进行调整,附加值相对高的电加热芯销售下降,附加值略低的电加热器销售上升。公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用(2)成本
                                                                                                                             单位:元
                                                     2012 年                                 2011 年
    行业分类              项目                               占营业成本比重                         占营业成本比重       同比增减(%)
                                              金额                                   金额
                                                                (%)                                   (%)民用电加热器:
    民用电加热器        原材料              382,720,430.99               88.5%     390,701,091.68               89.45%            -0.95%
    民用电加热器        人工薪酬             29,451,482.15               6.81%         28,318,620.80                6.48%          0.33%
    民用电加热器        折旧费                   5,232,742.28            1.21%          3,250,992.52                0.74%          0.47%
    民用电加热器        水电费                   3,788,166.58            0.88%          2,825,943.98                0.65%          0.23%
    民用电加热器        机物料消耗               7,730,699.76            1.79%          8,928,044.07                2.04%         -0.25%
    民用电加热器        劳动保护费               1,189,892.65            0.28%          1,121,984.42                0.26%          0.02%工业用电加热器:
    工业用电加热器 原材料                    35,693,384.57              88.06%         45,109,819.47            91.59%            -3.53%
    工业用电加热器 人工薪酬                      1,435,018.30            3.54%          1,480,930.79                3.76%         -0.22%
                                                                          镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    工业用电加热器 折旧费                   1,161,890.45             2.87%        534,291.25            1.08%             1.79%
    工业用电加热器 水电费                    841,003.36              2.07%        548,577.62            1.11%             0.96%
    工业用电加热器 机物料消耗                365,319.88                0.9%       406,371.35            0.83%             0.07%
    工业用电加热器 劳动保护费                  2,807.10              0.01%         15,020.95            0.03%             -0.02%(3)费用
                                                                                                                     单位:元
                              2012 年                  2011 年         同比增减(%)               重大变动说明
    销售费用                       21,919,501.85           22,620,960.74            -3.1%
    管理费用                       52,745,072.03           48,043,371.59            9.79%
                                                                                         主要系 2012 年度募集资金存款利息
    财务费用                      -20,121,591.08              623,349.76        -3,327.98%
                                                                                         收入增加所致。
    所得税                         17,793,613.86           20,728,889.90          -14.16%(4)研发投入公司一直重视研发项目的开发投入,报告期内投入研发支出 2395.84万元 ,占报告期内营业收入的比重为3.62%。报告期内公司所进行的研发项目进展情况如下:
    序号         项目名称                                   项目目的                                          进展情况
                          满足电动汽车车内空间防结露与供暖需求,实现电动汽车玻
        电动汽车 PTC 电                                                                        产品试制成功,进入产品推
    1                     璃防雾除霜、保证驾乘舒适性及车内仪表可靠性的车载专用
        加热器                                                                                 广阶段
                          供暖装置
                          以碳纤维材料作为发热体,以石英管作为加热器的外壳,组
    2       碳纤维电加热器                                                                         产品处理设计阶段
                          合以连接端子的加热器
        镍 基 钎 焊 热 水 器 消除由于弯管、油压造成的压力,避免电加热管在使用过程 产品试制成功,进入产品推3
        电加热管开发      中因应力腐蚀而开裂,延长使用寿命                                     广阶段
        双 复 料 铝 合 金 散 提高铝管薄壁管与薄波纹条多点段焊质量和效率,使焊接自
    4                                                                                              有研发成果,准备试产
        热片连接技术      动化,实现生产节能和环保
                          研究两项发热元件改善填料性状的特殊处理、研究、设计并 产品试制成功,实现产品销
                          开发螺旋折流板在加热系统中的参数、数量、结构和布局, 售收入 23889.78 万元,实现
        多晶硅生产过程
                          达到消除加热介质流动死角的效果。项目执行期内累计实现 净利 8513.51 万元,缴税总
        氯氢化关键加热
    5                         销售收入 3.2 亿元,项目完成时,实现 72 台电加热系统、110 额 3624.41 万元。获得授权 4
        系统开发及产业
                          单台电加热芯的年生产能力。项目产品水平为国际先进水平,项发明专利、2 项实用新型
        化
                          从目标产品销售额、市场占有率及经济效益等方面衡量,在 专利,获得国家科技进步二
                          国内行业处于领先地位,项目产品市场占有率达 20%                       等奖。
        发 热 元 件 无 焊 接 技术经济目标是通过研发实际结构设计和工艺方法的创新, 掌握工艺技术,已完成样品
    6       结 构 的 电 加 热 器 研发出发热元件无焊接结构的电加热器并正常工作,满足顾 试制。获得授权 2 项实用新
        的开发和应用      客要求。                                                             型专利。
                                                              镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                       通过研发实现结构设计和工艺方法的创新,创造产品的产业
    管辐射流体介质                                                                   掌握工艺技术,已完成样品
                       化基础,达到管辐射流体介质加热的效能。电气性能指标机
    7    加热的电加热器                                                                   试制。获得授权 1 项实用新
                       使用寿命基本达到超干密集填料电加热管的水平,保证在流
    开发及应用项目                                                                   型专利。
                       体介质高温加热实际工况下工作,满足顾客要求。
                       通过研发实现结构设计和工艺方法的创新,达到单支电加热
    船 舶 用 水 冷 制 动 元件通电后,电磁感应藕合量趋近于零;进而实现多支集束
                                                                                      通过客户使用,产品获得好
    8    电 阻 电 加 热 器 开 式排列的电加热元件电磁感应耦合总量趋近于零,而电气性
                                                                                      评。
    发及应用          能指标机使用寿命基本达到超干密集填料电加热管的水平,
                       保证在工程型船舶上正常工作,满足顾客要求。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                    2012 年                    2011 年                           2010 年
    研发投入金额(元)                          23,958,375.35           24,353,557.44                     19,629,271.33
    研发投入占营业收入比例(%)                        3.62%                      3.4%                           3.31%(5)现金流
                                                                                                           单位:元
           项目                     2012 年                    2011 年                       同比增减(%)
    经营活动现金流入小计                       692,157,869.02         468,025,441.50                            47.89%
    经营活动现金流出小计                       617,384,561.86         523,683,545.37                            17.89%经营活动产生的现金流量净
                                            74,773,307.16          -55,658,103.87额
    投资活动现金流入小计                         1,163,990.00                123,000.00                        846.33%
    投资活动现金流出小计                        53,093,321.79         106,203,650.95                            -50.01%投资活动产生的现金流量净
                                           -51,929,331.79         -106,080,650.95                           -51.05%额
    筹资活动现金流入小计                        38,373,078.42         594,186,420.00                            -93.54%
    筹资活动现金流出小计                        74,009,466.12           26,402,216.23                          180.32%筹资活动产生的现金流量净
                                           -35,636,387.70         567,784,203.77                           -106.28%额
    现金及现金等价物净增加额                   -12,805,263.82         405,969,426.77                           -103.15%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用1、经营活动现金流入比上期增加47.89%,主要原因本期回笼前期资金增加和增值税返还所致;2、经营活动产生的现金流量净额比上期增加,主要受经营活动现金流入幅度大于经营活动流出幅度所致;3、投资活动现金流入比上期增加846.33%,主要是处置固定资产的现金流入增加所致;4、投资活动现金流出比上期下降50.01%,主要是购建固定资产、无形资产的现金流出减少所致;
                                                               镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文5、投资活动产生的现金流量净额比上期下降51.05%,主要是上期募集项目资金初始投入大,投资活动现金流出增加所致;6、筹资活动现金流入比上期下降93.54%,主要是2011年公司上市募集资金而2012年没有此项内容所致;7、筹资活动现金流出比上期上升180.32% , 主要是偿还债务和分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致;8、筹资活动产生的现金流量净额比上期减少,主要是2011年公司上市募集资金而2012年没有此项内容所致;9、现金及现金等价物净增加额比上期减少,主要是受本期资金回笼增加、固定资产、无形资产的现金流出减少和上市募集资金增加的影响。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√ 适用 □ 不适用1、经营活动现金流入比上期增加47.89%,主要原因本期回笼前期资金增加和增值税返还所致;2、经营活动产生的现金流量净额比上期增加,主要受经营活动现金流入幅度大于经营活动流出幅度所致;(6)公司主要供应商、客户情况公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                    488,025,982.68
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                          73.84%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                  126,733,865.77
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                        21.08%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料□ 适用 √ 不适用(7)公司未来发展与规划延续至报告期的说明首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况√ 适用 □ 不适用1、报告期内,继续加大技术研发投入和自主创新力度,拓宽产品应用领域,扩大了公司在民用电加热器领域形成的技术优势和规模优势,建成了研发条件一流的省级电热工程技术研究中心,现在正在着力建设国家认可的电加热器技术中心。2、报告期内,公司巩固和发展了在空调、冷链、除霜等领域的优势地位,在此基础上,稳步提高了在水加热器、轨道列车、电动汽车、石化等领域的市场份额,进一步扩大了公司产品在高附加值、高科技含量产品领域的市场。3、报告期内,公司对内部控制治理进行了自查和整改,进一步完善了公司治理制度,提高了公司管理水平。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况1、报告期内,公司积极寻找投资项目,在控制风险和保证公司及广大投资者利益的前提下,利用超募资金完成了对水加热器、马鞍山子公司、重庆子公司等子公司项目的投资。加大了并购重组的工作力度,与多家公司商谈合作意向并和江苏瑞吉格泰油气工程有限公司签订了框架协议。2、报告期内,公司进一步优化了ERP信息系统,将成果在各个控股公司全面推广应用,建立了以ERP、CRM、SCM等为核心的信息系统,促进了企业经济效益的提升,于2012年底被江苏省经信委授予―信息化与工业化融合示范企业‖奖牌。3、报告期内,公司进一步加强质量管理,继续坚持以―产品质量第一‖为中心,围绕生产和销售过程中的各个环节,积极采取监管措施,努力加强质量控制,产品质量得到一定程度的提升。
                                                                    镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用2、主营业务分部报告
                                                                                                         单位:元
                                                                    营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                    同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)分行业
    民用电加热器        563,892,255.08   432,447,394.03        23.31%            -3.8%         -0.99%         -2.18%
    工业电加热器         80,062,779.86    40,532,280.05        49.37%          -31.62%        -17.71%         -8.56%分产品民用电加热器:
    PTC                 225,767,772.46   188,156,647.77        16.66%            3.82%          6.82%         -2.33%
    电热管               76,495,794.62    54,886,773.05        28.25%          -15.21%        -18.77%          3.14%
    电热管组件          199,225,430.28   157,033,477.94        21.18%           -9.54%         -4.13%         -4.45%
    除霜加热管           13,565,643.69     7,237,689.44        46.65%            -14%         -12.39%         -0.98%
    电热丝加热器         16,563,084.47    12,066,464.67        27.15%           39.87%         45.36%         -2.75%
    其他民用             32,274,529.56    13,066,341.16        59.52%            5.44%          2.97%          0.97%工业电加热器:
    电加热器             60,614,222.97    33,705,479.09        44.39%            5.61%         -3.04%          4.96%
    电加热芯             15,414,311.96     4,694,620.10        69.54%          -72.22%        -61.84%         -8.28%
    其他工业用            4,034,244.93     2,132,180.86        47.15%           -4.16%         -2.52%         -0.89%分地区
    华南地区            141,899,516.29   102,830,575.14        27.53%          -15.13%        -15.17%          0.03%
    华东地区            315,316,565.48   233,322,384.23           26%            -9.1%         -3.12%         -4.57%
    华中地区             65,234,404.04    50,910,468.31        21.96%           12.43%         20.34%         -5.13%
    西南地区             43,955,704.08    36,283,923.87        17.45%          -20.21%        -12.66%         -7.14%
    国内其他地区         70,606,331.62    45,616,581.56        35.39%            6.02%         33.11%        -13.15%
    国外                  6,942,513.43     4,015,740.97        42.16%          -26.41%         -3.12%          4.04%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
                                                                       镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文3、资产、负债状况分析(1)资产项目重大变动情况
                                                                                                                      单位:元
                         2012 年末                      2011 年末
                                                                                比重增减
                                 占总资产比                      占总资产比                            重大变动说明
                   金额                           金额                           (%)
                                    例(%)                       例(%)
    货币资金       437,029,803.42          31.47% 465,372,443.20         34.41%       -2.94%
                                                                                           应收账款比年初上升 46.80%,主要系
    应收账款       197,473,440.92          14.22% 134,518,556.84          9.95%       4.27% 2012 年度公司客户回款能力有所下
                                                                                           降所致。
    存货           179,272,626.41          12.91% 183,467,221.08         13.57%       -0.66%
    固定资产       193,588,451.65          13.94% 161,950,977.39         11.98%       1.96%
    在建工程        37,950,581.86           2.73% 31,018,355.73           2.29%       0.44%
    应收票据       258,156,262.11          18.59% 304,135,765.67         22.49%        -3.9%
                                                                                           预付账款比年初下降 68.24%,主要系
    预付帐款        12,881,564.99           0.93% 40,564,946.01                3%     -2.07% 2012 年度公司预付土地款转入无形
                                                                                           资产所致。
                                                                                           其他应收款比年初上升 49.01%,主要
    其他应收款       5,504,088.81            0.4%   3,693,674.95          0.27%       0.13%
                                                                                           系 2012 年度质量保证金上升所致。
                                                                                           无形资产比年初上升 117.98%,主要
    无形资产        57,310,600.60           4.13% 26,292,068.33           1.94%       2.19% 系 2012 年度预付土地款转入无形资
                                                                                           产所致。
                                                                                           应收利息比年初增加,主要系计提存
    应收利息         6,592,446.63           0.47%            0.00              0%     0.47%
                                                                                           款利息收入所致。(2)负债项目重大变动情况
                                                                                                                      单位:元
                          2012 年                       2011 年
                                                                              比重增减
                                占总资产比                      占总资产比                            重大变动说明
                  金额                           金额                           (%)
                                 例(%)                         例(%)
                                                                                          短期借款比年初下降 86.13%,主要系
    短期借款        3,883,207.52          0.28% 28,000,000.00            2.07%       -1.79%
                                                                                          2012 年度公司偿还银行借款所致。
    长期借款                                 0%                            0%
                                                                                          预收款项比年初下降 70.76%,主要系
    预收款项        6,716,092.58          0.48% 22,965,716.67             1.7%       -1.22%
                                                                                          2012 年度公司预收定金减少所致。
    应付职工薪酬    7,079,836.48          0.51% 10,119,972.36            0.75%       -0.24% 应付职工薪酬比年初下降 30.04%,主
                                                                   镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                 要系 2012 年度公司销售减少所致。
                                                                                 其他流动负债比年初下降 76.97%,主
    其他非流动负债    3,030,690.66        0.22% 13,158,390.54        0.97%   -0.75% 要系 2012 年度政府项目补助按项目
                                                                                 进度转入营业外收入所致。(3)以公允价值计量的资产和负债
                                                                                                            单位:元
                                             本期公允价值变动 计入权益的累计公
           项目              期初数                                              本期计提的减值       期末数
                                                   损益          允价值变动金融资产1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
                                      0.00                0.00            0.00              0.00                0.00资产(不含衍生金融资产)
    2.衍生金融资产                        0.00                0.00            0.00              0.00                0.00
    金融资产小计                          0.00                0.00            0.00              0.00
    上述合计                              0.00                0.00            0.00              0.00                0.00
    金融负债                              0.00                0.00            0.00              0.00                0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否4、公司竞争能力重大变化分析(1)报告期内,水加热器开始投入生产,目前已开始放量。此款产品原来只有杭州河合生产,公司在此领域的拓展取得了明显的成效,成功打入海尔的供应商体系,竞争力明显增强。(2)报告期内,随着国家新能源汽车相关政策的出台,公司电动汽车PTC产品开始放量。公司是国内最早介入并一直坚持开发电动汽车PTC产品的公司,目前已经与国内多家汽车企业形成了供货合作关系。(3)报告期内,公司―多晶硅生产过程冷氢化加热系统‖不仅获得了2012年度―镇江市自主创新重大成果‖,更是获得了―2012年度国家科技进步二等奖‖;公司2012年还取得了10项专利授权证书,其中发明专利2项,实用新手型专利8项,专利申请获得受理3件(其中2件为发明专利)。这些都意味着公司核心竞争力的不断提高。5、投资状况分析(1)募集资金总体使用情况
                                                                                                        单位:万元
    募集资金总额                                                                                             55,924.64
    报告期投入募集资金总额                                                                                      9,848.34
    已累计投入募集资金总额                                                                                   27,193.81
                                                                          镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                               5,025.93
    累计变更用途的募集资金总额                                                                                                   5,025.93
    累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                                            8.99%
                                               募集资金总体使用情况说明2011 年 5 月 18 日公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,300 万股,募集资金净额为 55,924.64 万元。公司计划使用募集资金为 20,894.00 万元,本次超额募集资金为 35,030.64 万元。截止报告期末,公司累计使用募集资金 27,193.81 万元。募集资金余额 30,238.71 万元(其中利息收入及手续费净额为 1,507.88万元)。(2)募集资金承诺项目情况
                                                                                                                        单位:万元
                        是否已变                                                截至期末 项目达到                               项目可行
                                   募集资金 调整后投                截至期末                            本报告期
    承诺投资项目和超募资     更项目                          本报告期               投资进度 预定可使                   是否达到 性是否发
                                   承诺投资 资总额                  累计投入                            实现的效
           金投向       (含部分                          投入金额               (%)(3)= 用状态日                   预计效益 生重大变
                                     总额      (1)                  金额(2)                                益
                         变更)                                                   (2)/(1)       期                                   化承诺投资项目
    工业电加热器制造项目 否              6,729.8   6,729.8     543.71     6,261.3    93.04% 2012.4.30        1,305.01 否           否年产 250 万套空调用电
                        是           7,179.8 2,153.87       99.83     211.07        9.8% 2013.12.31                 不适用     否加热器组件建设项目年产 600 万只陶瓷 PTC
                        否           5,019.4   5,019.4 2,377.91 2,697.12         53.73% 2013.6.30                   不适用     否电加热器项目
    研发中心建设项目        否            1,965     1,965      464.53     777.18     39.55% 2013.0930                   不适用     否
    承诺投资项目小计             --      20,894 15,868.07 3,485.98 9,946.67            --          --        1,305.01      --           --超募资金投向年产 400 万套电加热器
                        否            2,000     2,000 1,298.17 1,682.95          84.15% 2013.03.31                  不适用     否一期装配生产线项目年产 500 万套电加热器
                        否            2,200     2,200      955.08     955.08     43.41% 2013.12.31                  不适用     否一期装配生产线项目年产 400 万套空调用电
                        否            1,000     1,000      273.69     273.69     27.37% 2013.04.30                  不适用     否加热组件建设项目投资设立重庆乐旭并购
                        否            1,200     1,200                                      2013.12.31               不适用     否买生产厂房年产 600 万套新型水加
                        否            8,500     8,500      835.42 7,335.42        86.3% 2012.10.30        167.23 否            否热器生产项目
    永久补充流动资金        否            7,000     7,000       3,000      7,000       100%                             不适用     否
    补充流动资金(如有)         --       6,000     5,000                                          --          --          --           --
    超募资金投向小计             --      27,900    26,900 6,362.36 17,247.14           --          --         167.23       --           --
                                                                    镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    合计                      --        48,794 42,768.07 9,848.34 27,193.81   --        --     1,472.24   --       --
                           工业电加热器制造项目受多晶硅行业低迷影响没有达到预期效益。
                           公司第一届董事会第十四次会议决议,拟对“年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器”项目与“研发中
                       心建设”项目原设计方案进行调整,拟将两个项目的生产和研发设计区域单独划分,既两个项目均占
                       用新建综合楼的 1-3 层,分别在新建综合楼的两侧布局,研发中心的建筑面积保持不变,仍为 3172
                       平方米;“年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器”项目建筑面积由原来的 6384 平方米扩大到 10651 平方米。
                       由于项目的规划和面积发生改变,需要重新履行报批手续,项目的可使用状态日期变更为 2012 年 12
                       月 31 日。未达到计划进度或预计
                         为了满足客户产品的进一步需求,年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器项目其生产车间的场地标准和收益的情况和原因(分 内部装潢要求都有所提高,工艺设备的布局也做了局部优化调整,影响了建设进度,导致生产厂房不
    具体项目)           能及时完工并按期交付相关部门组织验收,从而不能按期达到可使用状态;为优化研发中心大楼内部
                     的功能布局,改善研发人员工作环境和条件,公司对研发中心大楼的内部布局方案进行了多次的优化、
                     调整;同时,为提高建设质量要求,公司精心挑选施工单位,强化施工过程质量管理,从而影响了“研
                     发中心建设项目”的建设进度。
                           根据目前各募投项目实际进展情况,经第二届董事会第五次会议审议通过:决定对“年产 600 万
                       支陶瓷 PTC 电加热器项目”与“研发中心建设项目”的投资进度进行调整,其中:
                           1、 年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器项目”达到预定可使用状态的日期调整至 2013 年 6 月 30 日;
                           2、“研发中心建设项目” 达到预定可使用状态的日期调整至 2013 年 9 月 30 日。
                           上述两个项目的投资主体、投资总额和建设规模不变。项目可行性发生重大变
                       不适用化的情况说明
                       适用
                       (1)公司募集资金净额为人民币 55,924.64 万元,根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途,公司
                       计划使用募集资金为 20,894.00 万元,本次超额募集资金为 35,030.64 万元;(2)为提高募集资金使用效
                       率,降低财务费用,根据公司第一届董事会第十二次会议决议,使用部分超额募集资金永久性补充流
                       动资金 4,000 万元;根据公司第二届董事会第二次会议决议,使用部分超额募集资金永久性补充流动
                       资金 3,000 万元。已累计使用超募资金 7,000 万元永久性补充流动资金;(3)2012 年 2 月 27 日公司已
                       将 2011 年为期六个月的 3,000 万元临时补充流动资金归还超募资金账户;为提高募集资金使用效率,
                       降低财务费用,根据公司第一届董事会第十七次会议决议,临时补充流动资金 3000 万元,使用不超
                       过 6 个月,公司实际使用 2000 万元用于补充临时流动资金,报告期内公司已将 2000 万元归还超募资
                       金账户;(4)根据公司第一届董事会第十四次会议决议,使用 2200 万元成立武汉东方电热科技有限公超募资金的金额、用途
                       司并实施年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目;该项目已累计支出 955.08 万元;(5)根据公司第及使用进展情况
                       一届董事会第二十一次会议决议,使用 1000 万元向马鞍山东方电热科技有限公司增资并实施年产 400
                       万套空调用电加热组件建设项目;该项目已累计支出 273.69 万元;(6)根据公司第二届董事会第二次会
                       议决议,使用 1200 万元成立重庆乐旭空调配件有限公司,并授权其购买生产厂房; (7)根据公司第一
                       届董事会第十四次会议决议,使用超募资金 2,000 万元对郑州东方电热科技有限公司进行增资并实施
                       年产 400 万套电加热器一期装配生产线项目;该项目累计支出 1,682.95 元;(8)根据第一届董事会第十
                       六次会议决议,公司使用超募资金中的 8500 万元人民币投资年产 600 万套新型水加热器生产项目,
                       2011 年已使用超募集资金 6,500 万元,通过竞拍取得江苏大港股份有限公司位于镇江新区机电工业园
                       A 区标准厂房及土地,2012 年由于交通干道拓宽,以及规划等原因部分土地使用权无法交割,故与江
                       苏大港股份有限公司签订《工业厂房及土地转让合同之补充协议》,江苏大港股份有限公司退还 638.60
                       万元,报告期内公司已收到该笔退款;该项目已累计支出 7,335.42 万元。募集资金投资项目实施
                       不适用地点变更情况
                                                                         镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                         适用
                         报告期内发生募集资金投资项目实施 2012 年 8 月 23 日,第一届董事会第二十一次会议审议通过了对募投项目中的―家用电器用电加热器
    方式调整情况         (管)生产项目‖进行变更此次变更后仅保留年产空调用电加热器组件 250 万套建设内容,变更后的
                         新项目名称为《年产 250 万套空调用电加热器组件建设项目》,仍由珠海东方实施,计划投资总额为
                         2153.87 万元,其中建设投资 1607.40 万元,铺底流动资金 546.47 万元,变更的主要原因为市场坏境
                         的改变公司为了降低投资风险,提高募集资金使用效率。
                         适用
                     截至 2011 年 5 月 31 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目―工业电加热器制造项目‖的实募集资金投资项目先期 际投资额为人民币 32,223,602.04 元。公司第一届董事会第十二次会议决议,同意公司控股子公司镇江
    投入及置换情况       东方用募集资金 6,729.80 万元中的 3,222.36 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,上
                         海上会会计师事务所对该事项进行了鉴证,并出具上会师报字(2011)第 1595 号鉴证报告。报告期内,
                         公司控股子公司镇江东方已完成该募集资金的置换。
                         适用
                         1)2011 年 8 月 29 日,公司第一届董事会第十四次会议通过临时补充流动资金 3000 万元,使用不超过用闲置募集资金暂时补 6 个月,2011 年使用 3000 万元用于补充临时流动资金;(2)2012 年 2 月 27 日公司已将 2011 年为期六
    充流动资金情况       个月的 3,000 万元临时补充流动资金归还超募资金账户,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,
                         公司第一届董事会第十七次会议通过临时补充流动资金 3000 万元,使用不超过 6 个月,公司实际使
                         用 2000 万元用于补充临时流动资金,报告期内公司已将 2000 万元归还超募资金账户。
                         适用项目实施出现募集资金
                         (1)募投资金结余金额:11,437.41 万元;(2)超募资金结余金额:18,801.31 万元;共计募集资金余额结余的金额及原因
                         30,238.71 万元。结余原因:募集资金项目建设尚未完工。尚未使用的募集资金用 存放于公司开设的募集资金专用账户的金额为 20,417.87 万元;以定期存款存放的金额为 9,420.00 万
    途及去向                 元;七天通知存款的金额为 400.84 万元。募集资金使用及披露中
                         不适用存在的问题或其他情况(3)募集资金变更项目情况
                                                                                                                单位:万元
                         变更后项目                           截至期末投                                       变更后的项
                                                 截至期末实                 项目达到预
    变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                     资进度                   本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                 际累计投入                 定可使用状
       目     诺项目     资金总额 际投入金额                  (%)(3)=(2)/                 现的效益    计效益   否发生重大
                                                  金额(2)                     态日期
                            (1)                                   (1)                                               变化年产 250 万 家用电器用套空调用电 电加热器
                            2,153.87     99.83       211.07            9.8% 2013.12.31            0否          否加热器组件 (管)生产
    建设项目    项目
    合计               --       2,153.87     99.83       211.07       --            --                0     --           --变更原因、决策程序及信息披露情况 2012 年 8 月 23 日,第一届董事会第二十一次会议审议通过了对募投项目中的―家用电
                                                                       镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    说明(分具体项目)                    器用电加热器(管)生产项目‖进行变更此次变更后仅保留年产空调用电加热器组件
                                    250 万套建设内容,变更后的新项目名称为《年产 250 万套空调用电加热器组件建
                                    设项目》,仍由珠海东方实施,计划投资总额为 2153.87 万元,其中建设投资 1607.40 万
                                    元,铺底流动资金 546.47 万元,变更的主要原因为市场坏境的改变公司为了降低投
                                    资风险,提高募集资金使用效率。未达到计划进度或预计收益的情况
                                    不适用和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化
                                    不适用的情况说明(4)非募集资金投资的重大项目情况
                                                                                                                       单位:万元
                                                                   截至期末累计实际
           项目名称         投资总额           本年度投入金额                                项目进度            项目收益情况
                                                                       投入金额
    合肥东方厂房建设工程                 453.40               222.60                453.40                   100% 0
    合计                                   453.4              222.60                453.40             --                   --
                                          非募集资金投资的重大项目情况说明合肥厂房建设工程项目建设的目的是为了改善合肥市东方制冷空调设备配件有限公司的生产环境。(5)证券投资情况
                                                                                                   占期末证券
                                                    最初投资成本 期末持有数 期末账面价                               报告期损益
    序号      证券品种   证券代码      证券简称                                                    总投资比例
                                                       (元)        量(股)       值(元)                           (元)
                                                                                                        (%)
                                    中银日积月累-
    1           其他                                      5,500,000.00              0           0.00                0%      2,197.81
                                    日计划(对公)
    2           其他                    乾元-日日鑫高 11,000,000.00                 0           0.00                0%      3,037.81
    合计                                                 16,500,000.00      --                  0.00 100%                   5,235.62证券投资情况的说明根据公司的经营收付款情况,财务部预测2012年4月上旬将有部分自有资金短暂结余,4月中旬该笔资金将支付给供应商。为了提高该部分自有资金的收益能力,公司于2012年4月2日召开总经理办公会,决定使用不超过2,000万元暂时闲置自有资金购买低风险理财产品。截止2012年4月13日,公司购买两款理财产品已经全部赎回,赎回的资金作为自有流动资金供生产经营使用。在持有理财产品期间,公司取得了约2.32%的年化收益率,高于0.5%的活期存款利率,取得了稳健的收益,提升了公司的经营效益。(6)外币金融资产和外币金融负债
                                                                                                                         单位:元
           项目             期初             本期公允价值变动 计入权益的累计公           本期计提的减值                期末
                                                                  镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                               损益            允价值变动金融资产1.以公允价值计量且其变动计入当期损益
                                      0.00             0.00                 0.00             0.00               0.00的金融资产(不含衍生金融资产)
    金融资产小计                          0.00             0.00                 0.00             0.00               0.00
    金融负债                              0.00             0.00                 0.00             0.00               0.006、主要控股参股公司分析
    (1)镇江东方电热有限公司
    镇江东方电热有限公司成立于 2003 年 7 月 23 日 ,系本公司的控股子公司,注册资本为美元 648.5981 万元,公司持股74.1%。主要业务为:生产电加热元件、电加热管、防爆电加热器、电伴热带。销售本公司生产的产品。截止 2012 年 12 月31 日总资产为 21,393.30 万元,净资产为:19,937.38 万元, 净利润 1,519.11 万元。
    镇江东方电热有限公司 2012 年度主营收入 8,006.28 万元, 比去年同期下降 31.62% ,净利润 1,519.11 比去年同期下降 66.05% ,主要原因是受光伏产业严重低迷影响,目前国内多晶硅行业需求大幅萎缩,造成公司净利润出现一定程度的降幅 ,同时公司计提了大量的应收帐款减值准备。
    (2)珠海东方制冷空调设备配件有限公司
    .   珠海东方制冷空调设备配件有限公司成立于 2004 年 3 月 15 日 ,系本公司的全资子公司,注册资本为 3,000.00 万元,主要业务为:生产、销售电加热管、辅助电加热器、化霜加热器、陶瓷 PTC 加热器、金属 PTC 加热器、制冷空调设备配件、电热电器。截止 2012 年 12 月 31 日总资产为 10,438.49 万元,净资产为:9,603.20 万元, 净利润 311.23 万元。
    (3)合肥市东方制冷空调设备配件有限公司
    合肥市东方制冷空调设备配件有限公司成立于 2007 年 6 月 28 日   ,系本公司的全资子公司,注册资本为 1,600.00 万元。主要业务为:制冷空调设备配件、电加热器、电热电器开发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营和禁止的除外)。截止 2012 年 12 月 31 日总资产为 1,465.44 万元,净资产为:1,348.01 万元,净利润-23.81 万元。
    (4)郑州东方电热科技有限公司
    郑州东方电热科技有限公司成立于 2011 年 5 月 27 日 ,系本公司的全资子公司,注册资本为 800 万元。该公司处于筹建阶段,主要业务为:开发、生产、销售电加热器,销售制冷空调、设备配件、电加热器、电热电器;货物进出口、技术进出口(国家法律法规禁止经营的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营)。截止 2012 年 12 月 31 日总资产为 2,956.33万元,净资产为:2,603.04 万元,净利润-157.60 万元。
    (5)马鞍山东方电热科技有限公司
    马鞍山东方电热科技有限公司成立于 2011 年 4 月 19 日 ,系本公司的全资子公司,注册资本为 800 万元。主要业务为:制冷空调设备及配件、电加热器、电热电器开发、生产、销售。截止 2012 年 12 月 31 日总资产为 2,212.79 万元,净资产为:1,760.35 万元,净利润 -28.29 万元。
    (6)武汉东方电热科技有限公司
    2011 年 8 月 29 日,第一届董事会第十四次会议审议通过,使用超募资金 2,200 万元人民币设立武汉东方电热科技有限公司并实施年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目,其中 800 万元用于设立武汉东方的注册资本金,剩余资金计入武汉东方资本公积金。武汉东方电热科技有限公司成立于 2012 年 4 月 10 日 ,系本公司新增全资子公司,注册资本为 800.00 万
                                                                  镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文元。该公司正处于筹建阶段,主要业务为:电加热管、化霜加热器、PTC 电加热器、电热电器的研发、制造、销售。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。截止 2012 年 12 月 31 日总资产为 2,220.97 万元,净资产为:2,210.31 万元, 净利润 10.31 万元。
    (7)重庆乐旭空调配件有限公司
    公司第二届董事会第二次会议审议通过,使用超募资金 1200 万元在重庆设立全资子公司并授权该子公司购买生产用标准厂房。重庆乐旭空调配件有限公司成立于 2012 年 12 月 11 日 ,系本公司新增全资子公司,注册资本为 1,200.00 万元。该公司正处于筹建阶段,主要业务为:电加热元件、电加热管(器)、PTC 电加热器、铝箔加热器、化霜加热器、电加热带(线)及电加热材料、电热电器、电加热系统的研发、制造、销售、技术转让和服务。截止 2012 年 12 月 31 日,总资产为 1,202.15万元,净资产为:1,198.92 万元,净利润 -1.08 万元。
    (8)DONGFANG INTERNATIONAL PTE. LTD.
    DONGFANG INTERNATIONA LPTE. LTD 成立于 2012 年 5 月 14 日,系本公司子公司镇江东方电热有限公司新增设的控股子公司,注册资本为美元 24 万元,公司持股 55.58% 。主要业务为:销售电加热元件、电加热管、防爆电加热器、电伴热带。截止 2012 年 12 月 31 日总资产为 60.64 万元,净资产为:57.54 万元, 净利润-94.90 万元。三、公司未来发展的展望
    (一)外部环境分析
    1、经济缓慢复苏可期。从2012年第四季度开始,外部经济形势有所好转,与公司主营业务相关的一些行业也呈现出一定的复苏态势。家电行业方面,空调等家电的销售出现了缓步增长,带动了民用加热器需求的增加。石油天然气、页岩气、煤层气等行业的项目投资需求仍在增加,有望给公司带来新的客户资源。另外,国家加大对光伏行业的政策扶持力度,多晶硅价格缓慢上涨,多晶硅行业也有触底企稳迹象。2013年,国内经济有望延续这种缓慢增长态势,对公司的业绩增长有一定的正面效应。但国家全面终止家电下乡计划在短期内仍会对家电的销售产生一定的影响。
    2、城镇化带来新商机。公司的民用产品与房地产市场有较大的关联性。2012年11月,党的十八大提出了新型城镇化发展思路。根据会议精神,城镇化未来将成为中国全面建设小康社会的重要载体,更是撬动内需的最大潜力所在。新型城镇化战略将撬动房地产业新一轮发展,将成为房地产行业新的增长点所在。新型城镇化建设将有效地带动二三线城市房地产行业的发展。在此之后,中央经济工作会议及全国住房城乡建设工作会议更是将加快保障性住房建设作为2013年的工作重点,并明确了2013年保障房建设新目标:基本建成460万套、新开工600万套,配套设施建设将被摆在更加突出的位置。尽管2013年2月份国务院出台了新的楼市调控政策(媒体称之为新的―国五条‖),可能短期内会有不利影响,但是,国家启动的新型城镇化建设战略和保障房建设规划将会对空调等家电产品的销售增长形成长期的拉动作用,从而对公司的民用电加热器产品构成长期的利好。
    3、电动汽车迎来机遇。无论是从节能还是环保的角度看,电动汽车都将是未来的发展趋势。2012年6月28日,国务院发布了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》,规划中提出了新能源汽车的发展目标:到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量超过50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆,累计产销量超过500万辆,电动汽车的发展即将迎来放量时期。公司介入电动汽车用加热器领域较早,在技术开发、客户拓展方面均取得了较好的成效。随着国内电动汽车的稳步放量,公司电动汽车用加热器也将迎来更大的发展机遇。
    4、轨道交通发展可期。2013年将会进入轨道交通发展新高潮。2012年9月5日,国家发改委同时公布了多项轨道交通建设规划和可行性研究的核准信息,涉及项目25个,计划投资总规模超过7000亿。2012年11月26日,国家发改委再度批复了5个轨道交通项目,涉及总投资超1000亿。据中国城市轨道交通协会相关专家介绍,到2015年,全国城市规划交通总投资将达1.2万亿元。到2020年,将有40个城市建设地铁,总规划里程达7000公里,是目前总里程的4.3倍。轨道交通的快速发展有望带动公司的轨道用加热器进入新的发展时期。
    5、多晶硅期待触底企稳。工业电加热器的销售以四氯化硅冷氢化用电加热器为主,此产品销售形势与光伏产业及多晶
                                                                 镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文硅行业密切相关。2012年,国内光伏产业受到严重打击,行业极度低迷。在此背景下,国务院加大政策扶持力度,公布了《可再生能源发展―十二五‖规划》,明确提出―到2015年中国累计光伏发电的装机容量要达到2100万千瓦‖,年平均光伏装机达到5GW,年装机规模较以往大幅度提高。市场热盼的发电补贴等一系列扶持措施也陆续落地。国内光伏产业发展及扶持政策的出台给光伏行业带来了新的发展机遇。2013年初,多晶硅价格开始连续回升,2月中旬已回到20美元每/公斤的成本附近,部分多晶硅企业也开始复产或提高产量。但是,由于多晶硅行业产能严重过剩,去库存化还需要一段较长的过程,这种价格回升还会有所反复,多晶硅行业短期并不乐观,期待能够早日触底企稳。
    (二)公司所处行业的竞争格局
    民用电加热器方面,公司主要客户是格力、美的、海尔等知名空调生产企业,公司前10大客户基本上占到销售收入的90%以上。公司的主要客户长期以来与公司一直保持较稳定的合作关系。因此,这方面市场的竞争格局相对比较稳定。2013年,受全球经济复苏仍存在不确定性、国家强化房地产调控以及空调企业库存高企和产能过剩等多重因素影响,空调市场的需求增长仍存在不确定性。公司要实现业绩增长,不仅要依靠空调市场整体规模的增长,同时还要依靠水加热器市场的快速扩大以及电动汽车加热器和轨道加热器的持续市场开发。民用电加热器市场的竞争,目前主要是两大方面:一是竞争对手的不断发展壮大,与公司在多个产品上形成了竞争;二是新产品的开发替代,已经对公司部分现有产品形成了冲击,如冷媒加热器的开发应用。
    工业电加热器方面,公司业务主要集中在多晶硅行业和石油、天然气、化工等领域,虽然销售额整体占比较小,但是净利润占比较大,对公司净利润有较大的影响。在多晶硅行业,公司具有较强的技术优势,市场竞争对手不多。但是2012年多晶硅行业整体十分萧条,导致公司四氯化硅冷氢化用电加热器订单大幅下降。公司虽然十分看好光伏行业发展远景,2013年多晶硅行业也有可能触底回升,但预计对公司工业电加热器的销售影响不会太大。公司目前正在加快石油、天然气、化工等领域的客户开发,预计2013年会取得更大的提升。此领域的竞争相对较激烈。
    (三)公司面临的主要风险
    1、行业客户依赖风险
    公司主要产品为民用电加热器和工业用电加热器。民用电加热器目前50%的销售收入集中于空调行业,其中格力电器、美的电器、青岛海尔、奥克斯四大厂商是公司的主要客户;工业用电加热器的客户目前主要集中在多晶硅制造业,其中江苏中能是公司的主要客户。公司对上述大客户存在一定程度的依赖。公司对前五大客户销售收入占营业收入比重较高,本报告期内对前五大客户的销售收入48,802.60万元,占营业收入的比重为73.84%。受光伏产业严重低迷影响,目前国内多晶硅行业需求大幅萎缩,90%左右的企业处于停产或半停产状态。公司控股子公司的工业电加热产品的销售量也因此大幅下降,造成公司净利润出现一定程度的降幅。如果多晶硅市场未来无明显好转,或者公司未能在现有基础上有效开发其他市场,公司未来的经营业绩可能会受到一定的影响。
    应对措施:公司在加大国内客户开发力度的同时,积极开拓国外市场,加大产品出口。公司积极致力于加大新产品研发、加快募投项目和超募资金项目的建设进度及子公司的建设、加强产品和技术的创新、创优,以扩大产能、拓展产品在石油化工、天然气开采、页岩气开采及管道输送、船舶及海洋平台、电动汽车、水加热器、轨道列车、小家电等领域的市场份额,积极进军油气分离、海工装备领域,进一步改善产品结构,提升产品质量,降低对大客户的依赖。
    2、技术风险
    公司自成立以来,高度重视技术创新,视技术研发为企业的生命,核心技术一直都走在行业的前列:2013年1月,公司主持完成的―多晶硅冷氢化生产核心专用加热合成反应器成套工艺装备‖成果荣获2012年度国家科学技术进步二等奖。目前公司的电加热元件的制造技术已处于国际先进水平,同时公司在大幅提高电加热器换热效率、提高产品质量稳定性方面,也积累了很多专利和专有技术。但是随着市场的发展,用户对产品的性能要求越来越高,产品升级换代的节奏越来越快,公司技术开发方面的压力越来越大,将面临更为激烈的技术竞争。如果公司不能持续保持技术创新的力度和步伐,不能适应或领先市场需求及时改进产品或开发新品,公司有可能失去技术领先优势,行业领先地位,进而面临市场份额下降甚至面临被市场淘汰的风险。
    应对措施:为了保持技术领先优势,公司一方面积极引进技术人才,加强自主研发人才储备,提升自主研发能力和水平;同时继续加大与江苏大学、东南大学等科研院所的合作,实现借智、借力;另一方面公司继续保持科研投入比例。2012年,公司科研投入达到了2,395.84万元,占年销售收入的3.63%。另外,公司正加快电加热器研发中心项目建设进度,力争尽早投入使用。公司将以市场和科技发展为导向,以技术创新和技术进步为主题,以解决疑难问题和工程化为目标,采用新材料、
                                                               镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文新工艺、新技术和新标准对电热技术进行多学科协同集成创新,确保公司的技术水平一直处于行业前列。
    3、规模扩张带来的管理及人才风险
    近年来,随着业务的高速增长,公司的资产、人员、业务等规模迅速扩大,运营环境日趋复杂,而且客户的要求也日益提高,导致公司的管理体系、经营决策、风险控制的难度显著增加,对公司的组织管理和内部控制提出了更高的要求。公司对人才的需求在不断增加,然而由于公司所在地职工工资薪酬水平相对偏低,人员流动性较大,不利于人才的集聚。近两年公司逐步改善董事会、监事会成员结构,优化了公司治理,并且持续引进人才,努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系,不断加大人员培训力度,但公司仍然存在高速成长带来的管理风险。在人才队伍建设和管理水平提升这两方面,公司存在较大提升空间,同时,这两方面也逐步成为制约公司快速发展的最重要因素。
    应对措施:
    首先,公司将不断创新管理机制,提高科学决策水平,进一步提高公司管理水平,建立适合公司发展规模和愿景的企业文化。其次,公司将在提高经济效益的同时,逐步提高员工待遇,特别是引进人才的待遇,建立健全员工激励机制,加强员工对公司的认同感、归属感,稳定人才队伍,避免人才流失;第三,公司将多渠道积极引进各类专业人才,以外部引进与内部培养相结合的方式,任用一批,培养一批,为公司的长期发展打造人才梯队。
    4、募集资金投资项目风险
    公司募集资金分别用于工业电加热器制造项目、年产250万套空调用电加热器组件建设项目(由原―家用电器用电加热器(管)生产项目‖变更而来)、年产600万支陶瓷PTC电加热器项目、研发中心建设项目及其他与主营业务相关的营运资金。报告期内,募集资金投资项目正顺利实施。虽然公司在选择上述投资项目过程中,已聘请有关专业机构多方进行充分论证,做好预测分析和风险评估,董事会也进行了审慎的可行性研究。但是,受国际金融危机影响,国内经济增速减缓,市场需求总体变化,已建成的工业电加热器制造项目出现难以在近期达到预期效益的情况。其他正在建设的募集资金投资项目在将来也可能受市场环境变化、产业政策调整、技术更新换代等因素而出现未能达到预期效益的实施风险。
    应对措施:公司加强对募投项目的动态监管,跟踪项目建设过程中的市场最新动态,及时按规定程序对项目进行实事求是的调整,尽最大可能避免和减少投资风险。
    5、并购重组投资风险
    并购重组是公司近期的重点工作之一,虽然公司在正式实施并购重组之前反复考察,认真研究,审慎决策,同时聘请具有证券从业资质的专业律师事务所、会计师事务所、评估事务所等中介机构对并购对象进行审查,以求将风险降到最低,但由于市场可能发生突变、并购重组企业运营也可能发生突变,从而带来投资风险。
    应对措施:公司大力开展并购重组,是为了公司的长远发展和为股东争取更大经济利益,当然也应当承受一定风险,公司将按照相关规定规范并购运作,充分进行并购可行性评估和市场评估,强化对外投资管理,以控制和降低投资风险。
    综合各方面的情况,我们认为,2013年,公司面临的市场环境更为复杂,面对的市场压力和挑战更大,但随着国家―十二五‖各项规划的相继出台和逐步落实,公司也面临着难得的发展机遇。四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明上海上会会计师事务所有限公司对本公司本报告期出具标准无保留意见报告。五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明本报告期公司无会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正事项。六、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况1、报告期内,公司认真落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中关于现金分红的要求,在审议2011年度报告时提出了现金分红加公积金转增股本的年度分配方案,以2011年12月31日公司总股本 8,988万股为基数,
                                                                  镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文向全体股东每10股派发现金股利 2 元人民币(含税),同时按照每 10 股转增 12股进行资本公积金转增股本。公司于2012年5月30日完成分配方案实施,共派发现金分红17,976,000.00元,占2011年实现的可分配利润85,399,916.52元的比例为21.05%(以母公司报表归属于上市公司股东的净利润口径计算)。2、报告期内,根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神,公司修订了《公司章程》,对《公司章程》中的分红条款进行了修订,进一步完善和明确了现金分红的条件、比例、周期以及决策审批程序等内容。3、报告期内,公司还起草、制定了《镇江东方电热科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》,并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√ 是 □ 否 □ 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    每 10 股送红股数(股)                                                                                             0
    每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                   1.0
    每 10 股转增数(股)                                                                                               0
    分配预案的股本基数(股)                                                                            197,736,000.00
    现金分红总额(元)(含税)                                                                           19,773,600.00
    可分配利润(元)                                                                                    262,280,661.31
                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
    经上海上会会计师事务所审计,公司 2012 年实现归属于上市公司股东的净利润为 95,309,952.12 元,母公司实现的净利润为 90,688,702.49 元。根据公司章程有关规定,提取净利润的 10%,即 9,068,870.25 元作为法定公积金。截止至 2012 年12 月 31 日合并报表中未分配利润为 262,280,661.31 元,母公司报表中未分配利润为 203,221,482.35 元。资本公积余额为523,286,790.95 元。考虑到发展的持续性,2012 年分配预案如下:以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 19773.6 万股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币 1 元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度。公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况2012年5月21日召开并审议通过的2011年度股东大会决议,以2011年末总股本8988万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增12股,向全体股东每10股派发人民币2元(含税),公司5月30日全部派发完毕。公司近三年现金分红情况表
                                                                                                          单位:元
                                                           分红年度合并报表中归属于     占合并报表中归属于上市公
          分红年度             现金分红金额(含税)
                                                             上市公司股东的净利润       司股东的净利润的比率(%)
    2012 年                                    19,773,600.00                95,309,952.12                      20.75%
    2011 年                                    17,976,000.00               109,004,540.14                      16.49%
    2010 年                                             0.00                77,165,913.52                         0%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
    1、根据相关法律法规的规定,公司于2011年建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。
                                                                    镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    2、报告期内,公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,在定期报告披露期间,对于未公开信息,公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》,如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单,以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后,按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。
       经过自查,2012年度公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕消息买卖公司股份的情况。
    3、在定期报告及重大事项披露期间,公司尽量避免接待投资者的调研,努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时,公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前,先对调研人员的个人信息进行备案,同时要求签署投资者(机构)调研登记表,并承诺在对外出具报告前需经上市公司董事会办公室认可。在调研过程中,董事会办公室人员认真做好相关会议记录,并按照相关法规规定向深交所报备。
    4、在其他重大事项未披露前,公司及相关信息披露义务人采取保密措施,签订相关保密协议,以保证信息处于可控范围。报告期内,公司报备内幕信息知情人登记表共5份,即2011年报资料内幕信息知情人登记表、2012年一季报、半年报、三季报资料内幕信息知情人登记表以及与江苏瑞吉格泰油气工程有限公司签订框架协议的内幕信息知情人登记表。八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                               接待对                                      谈论的主要内容及提供的资
       接待时间        接待地点     接待方式                        接待对象
                                               象类型                                                 料
                                                        泰康资产、万家基金、东兴证券、益 市场状况、行业状况、公司目
    2012 年 02 月 08 日 公司三楼会议室 实地调研    机构
                                                        民基金、上海旬金投资管理有限公司 前的经营情况等
    2012 年 02 月 13 日 公司三楼会议室 实地调研    机构     申银万国、华夏基金                 公司的整体情况,行业情况等
                                                                                          民用电加热器前景展望、水加
                                                        国泰君安、江苏恒道投资、国信证券、
    2012 年 02 月 21 日 公司三楼会议室 实地调研    机构                                       热器状况、工业电加热器发展
                                                        长城证券
                                                                                          优势、
                                                                                           公司产品介绍、发展状况介
    2012 年 02 月 27 日 公司三楼会议室 实地调研    机构     浙商证券、长信基金
                                                                                           绍、未来发展设想
                                                        民生证券、湘财证券、中银基金、易
                                                                                           公司一季度情况及行业形势、
    2012 年 04 月 25 日 公司三楼会议室 实地调研    机构     方达基金、中欧基金、长城证券、中
                                                                                           产品介绍、水加热器的优势
                                                        信证券、安信证券
                                                                                           PTC、水加热器、空调用电加
    2012 年 05 月 10 日 公司三楼会议室 实地调研    机构     华宝证券、国联安基金、广发证券
                                                                                           热器、工业电加热器介绍
                                                                                           民用产品的市场需求和经营
    2012 年 06 月 12 日 公司三楼会议室 实地调研    机构     申银万国证券、光大证券             状况、工业电加热器的市场状
                                                                                           况、技术及人员状况
                                                                                           民用电加热器情况介绍及后
                                                        中信证券、嘉实基金、安信证券、华 续发展方向、工业电加热器状
    2012 年 08 月 31 日 公司三楼会议室 实地调研    机构
                                                        宝兴业基金、东兴证券               况、新加坡子公司状况、并购
                                                                                           重组进展
                                                                                           民用电加热器情况介绍及后
    2012 年 12 月 11 日 公司三楼会议室 实地调研    机构     华泰证券
                                                                                           续发展方向、工业电加热器状镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                    况介绍、并购重组进展
                                                                      镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                               第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用会计师事务所对资金占用的专项审核意见1、购买或销售商品报告期内,本公司无向关联方购买或销售商品事项。2、购买或销售商品以外的其他资产。报告期内,本公司无向关联方购买或销售商品以外的其他资产事项。3、关联担保情况报告期内,本公司无新增关联担保情况。4、其他关联交易报告期内,本公司无其他关联交易。5、关联方应收应付款项报告期内,本公司无关联方应收应付款项。三、破产重整相关事项报告期内公司无破产重整事项。破产重整相关事项临时报告披露网站查询
            临时公告名称                           临时公告披露日期                       临时公告披露索引四、资产交易事项1、收购资产情况
                                      自购买    自本期
                                      日起至    初至报                                        该资产
                                      报告期    告期末                                        为上市   与交易
                                                                            所涉及   所涉及
    交易对                               末为上    为上市                                        公司贡   对方的
          被收购             交易价                       是否为   资产收   的资产   的债权                     临时公
    方或最                               市公司    公司贡                                        献的净   关联关
          或置入    购买日   格(万                       关联交   购定价   产权是   债务是                     告披露
    终控制                               贡献的    献的净                                        利润占 系(适用
          资产               元)                           易     原则     否已全   否已全                     日期
    方                                 净利润 利润(万                                         利润总   关联交
                                                                            部过户   部转移
                                      (万元) 元)(适                                       额的比 易情形)
                                      (适用    用于同                                        例(%)
                                      于非同    一控制
                                                                                      镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                         一控制       下的企
                                         下的企 业合并)
                                         业合并)收购资产情况说明2、出售资产情况
                                         本期初
                                                                                                              资产出
                                         起至出
                                                                                                              售为上    与交易
                                         售日该                                            所涉及    所涉及
                                                      出售产                                                  市公司    对方的
                               交易价    资产为                     是否为   资产出        的资产    的债权                        临时公
    交易对    被出售                                     生的损                                                  贡献的    关联关
                      出售日   格(万    上市公                     关联交   售定价        产权是    债务是                        告披露
    方       资产                                      益(万                                                  净利润 系(适用
                               元)      司贡献                       易      原则         否已全    否已全                         日期
                                                      元)                                                    占利润    关联交
                                         的净利                                            部过户    部转移
                                                                                                              总额的 易情形)
                                         润(万
                                                                                                              比例(%)
                                          元)出售资产情况说明五、公司股权激励的实施情况及其影响报告期内公司没有实施股权激励。股权激励事项临时报告披露网站查询
             临时公告名称                                  临时公告披露日期                                临时公告披露索引六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易
                                                                                                                                 交易价格
                                                                       关联交易 占同类交                                         与市场参
    关联交易              关联交易 关联交易 关联交易 关联交易                                        关联交易 对公司利
           关联关系                                                    金额(万 易金额的                               市场价格 考价格差
    方                   类型      内容     定价原则         价格                                 结算方式 润的影响
                                                                           元)        比例(%)                                   异较大的
                                                                                                                                   原因
    合计                                             --            --                 0         0%       --        --         --         --报告期内公司向关联方销售(采购)产品和提供(接受)劳务的情况
                                        向关联方销售产品和提供劳务                                  向关联方采购产品和接受劳务
           关联方                                          占同类交易金额的比例                                     占同类交易金额的比
                                交易金额(万元)                                            交易金额(万元)
                                                                       (%)                                                 例(%)
    合计                                                   0                              0%                        0                         0%其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。
                                                                                 镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文2、资产收购、出售发生的关联交易
                                                                                                  转让价
                                                                                                                             对公司
                                                                                                  格与账
                                                   转让资       转让资                                                       经营成    转让资
                                         关联交                             市场公      转让价    面价值        关联交
           关联关     关联交   关联交              产的账       产的评                                                       果与财    产获得
    关联方                                  易定价                             允价值      格(万    或评估        易结算
              系      易类型   易内容              面价值       估价值                                                       务状况    的收益
                                           原则                            (万元) 元)          价值差         方式
                                                   (万元) (万元)                                                         的影响 (万元)
                                                                                                  异较大
                                                                                                                              情况
                                                                                                  的原因资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的,应当说明原因报告期无资产收购、出售发生的关联交易。3、共同对外投资的重大关联交易
                                                                                                                                    被投资企业
                                                                                被投资企业 被投资企业 被投资企业
                               被投资企业 被投资企业 被投资企业                                                                     的重大在建
    共同投资方         关联关系                                                  的总资产(万 的净资产(万 的净利润(万
                                的名称      的主营业务 的注册资本                                                                   项目的进展
                                                                                  元)            元)              元)
                                                                                                                                      情况共同对外投资的重大关联交易情况说明报告期内无共同对外投资的重大关联交易。4、关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来□ 是 √ 否
                                                   向关联方提供资金(万元)                      关联方向上市公司提供资金(万元)
           关联方               关联关系    期初余 发生 偿还 期末 利息 利息 期初余 发生 偿还 期末 利息 利息
                                              额       额       额       余额 收入 支出           额       额       额       余额 收入 支出非经营性
    小计                                               0        0        0      0       0      0           0        0        0      0       0    0经营性
    小计                                               0        0        0      0       0      0           0        0        0      0       0    0
                     合计                          0        0        0      0       0      0           0        0        0      0       0    0报告期内公司向控股股东及其子公司提
                                                                                                                                             0供资金的发生额(万元)
       其中:非经营性发生额(万元)                                                                                                          0公司向控股股东及其子公司提供资金的
                                                                                                                                             0余额(万元)
       其中:非经营性余额(万元)                                                                                                            0
                                                                  镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文5、其他重大关联交易报告期内无其他重大关联交易。七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况托管情况说明报告期内无托管事项。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目□ 适用 √ 不适用(2)承包情况承包情况说明报告期内无承包事项。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目□ 适用 √ 不适用(3)租赁情况租赁情况说明报告期内无经常性关联交易的租赁。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目□ 适用 √ 不适用2、担保情况
                                                                                                      单位:万元
                                   公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                                      是否为关
                    担保额度              实际发生日期
                                                                                             是否履行 联方担保
    担保对象名称     相关公告   担保额度   (协议签署     实际担保金额   担保类型    担保期
                                                                                               完毕    (是或
                    披露日期                  日)
                                                                                                        否)
                                            公司对子公司的担保情况
                                                                                                      是否为关
                    担保额度              实际发生日期
                                                                                             是否履行 联方担保
    担保对象名称     相关公告   担保额度   (协议签署     实际担保金额   担保类型    担保期
                                                                                               完毕    (是或
                    披露日期                  日)
                                                                                                        否)
                                                                         镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文公司担保总额(即前两大项的合计)其中:3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况(1)委托理财情况
                                                                                                                 单位:万元受托人名 委托理财 委托理财 委托理财 报酬确定 实际收回 本期实际 实际获得 是否经过 计提减值 是否关联
                                                                                                                 关联关系
    称        金额       起始日期 终止日期   方式   本金金额   收益         收益       法定程序 准备金额   交易
                    0                                     0          0            0                   0
    合计                0                                     0          0            0                   0委托理财情况说明(2)衍生品投资情况报告期末衍生品投资的持仓情况□ 适用 √ 不适用(3)委托贷款情况
                                                                                                                 单位:万元
        贷款对象          是否关联方    贷款金额        期末余额           贷款期限           贷款利率       是否逾期
                                                                                                                   镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文4、其他重大合同无八、承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    承诺事项         承诺人                                            承诺内容                                                  承诺时间       承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺
                               自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理在首次公开
                               发行前其持有的东方电热股份,也不由东方电热回购该等股份;上述承诺期届满后,如本人仍担任公司
                     谭荣生
                               董事、监事或高级管理人员职务的,本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性员转让所持公司股
    发行时所作承诺       谭伟                                                                                                    2011 年 05 月 09 日 3 年    正在履行
                               份的限制性规定,每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%,离职后半年内,不转
                     谭克
                               让本人所持有的公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的公司股
                               票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
                     谭荣生    本人(包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业,下同)目前未从事与东方电热所经营业务相同
                     谭伟      或类似的业务,与东方电热不构成同业竞争;本人将不以任何方式直接或间接经营任何与东方电热所经
                                                                                                                             2011 年 05 月 09 日 长期    正在履行
                     谭克      营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与东方电热构成同业竞争;如因本人违反本承诺函而给东
                               方电热造成损失的,本人同意全额赔偿东方电热因此遭受的所有损失。
                               未来在其担任东方电热董事期间,或直接、间接持有东方电热股份期间,将不以任何方式直接或间接投
                     徐大方                                                                                                  2011 年 05 月 09 日 1 年    正在履行
                               资任何与东方电热所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与东方电热构成同业竞争。
                               2010 年 2 月 1 日,公司控股股东暨实际控制人谭荣生先生、谭伟先生、谭克先生承诺:若应有权部门
                     谭荣生
                               的要求或决定,公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损 2010 年 02 月 01 日 长期       正在履行
                     谭伟
                               失,愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。
                                                                                                                  镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                     谭克
                              2010 年 5 月 11 日,公司控股股东暨实际控制人谭荣生先生、谭伟先生、谭克先生承诺:若公司因有关
                              政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费(包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保
                     谭荣生
                              险),或因社会保险费事宜受到处罚,或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费的合法权利要求,
                     谭伟                                                                                                 2010 年 05 月 11 日 长期      正在履行
                              谭荣生、谭伟、谭克三人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会
                     谭克
                              保险费和罚款或赔偿款项,全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费和赔偿款项,以及因上
                              述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。
                              2010 年 3 月 30 日,公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟和谭克出具了《关于不占用公司资金的承
                     谭荣生   诺》承诺:自承诺出具之日起,严格遵循法律法规、公司章程以及公司的规定,不以占用公司资金等方
                     谭伟     式损害公司利益,并确保关联方不以占用公司资金等方式损害公司利益。一旦获悉存在损害公司利益的 2010 年 03 月 30 日 长期       正在履行
                     谭克     情况,将主动停止并纠正损害公司利益的行为,或者协助公司确保其他关联方停止并纠正损害公司利益
                              的行为,并承担公司因此造成的损失。
                              2010 年 5 月 30 日,公司实际控制人谭荣生先生、谭伟先生和谭克先生出具了《关于切实保证股份公司
                     谭荣生
                              分红能力的承诺》,作为公司的控股股东和实际控制人,为了保证公司上市以后的持续分红能力,承诺:
                     谭伟                                                                                                 2010 年 05 月 30 日 长期      正在履行
                              在作为公司和镇江东方电热有限公司的实际控制人期间,不对镇江东方电热有限公司的现行公司章程中
                     谭克
                              的分红条款进行修改。
                              2012 年 7 月 13 日,公司大股东谭荣生先生承诺:基于对公司未来持续稳定发展的信心,根据中国证监
    其他对公司中小股东            会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况,计划在未来 12 个月内累计增持不超过公司总股本的 2%
                     谭荣生                                                                                                  2012 年 07 月 13 日 1 年   正在履行
    所作承诺                      的股份(含此次已增持股份在内)。增持所需资金由其自筹取得;在增持期间及法定期限内不减持其持
                              有的公司股份。公司实际控制人本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
    承诺是否及时履行     是未完成履行的具体原
                     无因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作 是出承诺
    承诺的解决期限       无
                            镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    解决方式         无
    承诺的履行情况   正在履行
                                                                 镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明无盈利预测相关披露索引
           盈利预测披露日期                  盈利预测披露媒体名称                         盈利预测公告名称九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计事务所
    境内会计师事务所名称                         上海上会会计师事务所有限公司
    境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                      45
    境内会计师事务所审计服务的连续年限           4
    境内会计师事务所注册会计师姓名               张俊峰、欧阳丹是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况□ 适用 √ 不适用上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单□ 是 √ 否上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题□ 是 √ 否报告期内是否被行政处罚□ 是 √ 否十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况股东名称/一致行 计划增持股份数 计划增持股份比 实际增持股份数 实际增持股份比 股份增持计划初 股份增持计划实
    动人姓名           量            例              量              例                次披露日期   施结束披露日期
                                                                                   2012 年 07 月 13 2013 年 07 月 12
    谭荣生                                                 420,194             0.21%
                                                                                   日                日其他情况说明报告期内,董事长谭荣生于2012年7月13日首次增持公司股票15万股,并承诺在1年内拟增持不超过公司总股本2%的股份。十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况董事、监事、高级管理
                        违规买卖公司股票的具 涉嫌违规所得收益收回 涉嫌违规所得收益收回 董事会采取的问责措施人员、持股 5%以上的股
                                                                 镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
       东名称               体情况               的时间                的金额(元)十三、违规对外担保情况
                                                                                                    单位:万元
    违规对外担保类型         期初数            报告期增加金额           报告期减少金额            期末数
       合计                           0                      0                        0                     0违规对外担保情况
    及解决措施情况说    无明十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况年度报告披露后不存在暂停上市和终止上市的情形。十五、其他重大事项的说明公司不存在需要说明的其它重大事项。
                                                                               镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                       第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况
                             本次变动前                          本次变动增减(+,-)                         本次变动后
                                                 发行
                            数量       比例(%)           送股     公积金转股        其他         小计         数量        比例(%)
                                                 新股
    一、有限售条件股份       66,880,000 74.41%                           80,256,000 -9,966,954      70,289,046 137,169,046     69.37%
    3、其他内资持股          66,880,000 74.41%                           80,256,000 -9,966,954      70,289,046 137,169,046     69.37%
    其中:境内法人持股         8,900,000      9.9%                       10,680,000 -4,895,000       5,785,000   14,685,000     7.43%
    境内自然人持股      57,980,000 64.51%                           69,576,000 -5,071,954      64,504,046 122,484,046     61.94%
    二、无限售条件股份       23,000,000 25.59%                           27,600,000 9,966,954       37,566,954   60,566,954    30.63%
    1、人民币普通股          23,000,000 25.59%                           27,600,000 9,966,954       37,566,954   60,566,954    30.63%
    三、股份总数             89,880,000      100%                      107,856,000                 107,856,000 197,736,000       100%股份变动的原因报告期内,根据2012年5月21日召开并审议通过的2011年度股东大会决议,以资本公积金向全体股东每10股转增12股。股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用2012年5月21日召开并审议通过的2011年度股东大会决议批准。股份变动的过户情况股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用报告期内归属于公司普通股股东的每股净资产比去年同期下降50.80%,主要系2012年股本增加所致。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容2、限售股份变动情况
                                    本期解除限售      本期增加限     期末限售股
      股东名称      期初限售股数                                                             限售原因           解除限售日期
                                        股数            售股数            数
                                                                                    首发前个人类限售股、高
    谭荣生                 20,020,000                 0     24,339,146     44,359,146                            2014 年 5 月 18 日
                                                                                    管锁定股
    谭     伟              16,752,000                 0     20,102,400     36,854,400 首发前个人类限售股         2014 年 5 月 18 日
    谭     克              16,752,000                 0     20,102,400     36,854,400 首发前个人类限售股         2014 年 5 月 18 日新疆东方世纪股
                        8,900,000        2,225,000       8,010,000     14,685,000 首发前机构类限售股         2013 年 11 月 25 日权投资合伙企业
                                                                     镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文(有限合伙)
    解     钟              800,000        200,000       720,000      1,320,000 高管锁定股              2012 年 5 月 18 日
    解     娟              683,000        170,750       614,700      1,126,950 高管锁定股              2012 年 5 月 18 日
    王守培                 681,000        170,250       612,900      1,123,650 高管锁定股              2013 年 3 月 10 日
    赵     勇              520,000        520,000             0             0                          2012 年 5 月 18 日
    马文广                 470,000        470,000             0             0                          2012 年 5 月 18 日
    赵亲正                 142,000                0     170,400       312,400 首发前个人类限售股       2013 年 3 月 21 日
    韦秀萍                 130,000         32,500       117,000       214,500 高管锁定股               2012 年 5 月 18 日
    赵海林                 128,000        128,000        15,000        15,000 高管锁定股               2012 年 5 月 18 日
    冷辰洪                 126,000        126,000             0             0                          2012 年 5 月 18 日
    冷泉芳                 104,000         26,000        93,600       171,600 高管锁定股               2012 年 5 月 18 日
    郑进军                 100,000        100,000             0             0                          2012 年 5 月 18 日
    徐金华                 100,000        100,000             0             0                          2012 年 5 月 18 日
    戴建国                  92,000         92,000             0             0                          2012 年 5 月 18 日
    董国俊                  80,000         20,000        72,000       132,000 首发前个人类限售股       2012 年 5 月 18 日
    杨晓萍                  80,000         80,000             0             0                          2012 年 5 月 18 日
    王建萍                  60,000         60,000             0             0                          2012 年 5 月 18 日
    米如顺                  60,000         60,000             0             0                          2012 年 5 月 18 日
    徐庆辉                  50,000         50,000             0             0                          2012 年 5 月 18 日
    单红发                  50,000         50,000             0             0                          2012 年 5 月 18 日
    合计                 66,880,000     4,680,500     74,969,546 137,169,046                --                  --二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行情况
    股票及其衍生证                    发行价格(或利                                        获准上市交易数
                     发行日期                         发行数量          上市日期                         交易终止日期
       券名称                          率)                                                   量股票类可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类权证类证券发行情况的说明2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明报告期内,公司实施了2011年度利润分配方案,按照2011年末总股本8988万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增12股,同时每10股派发现金红利2元(含税)。该方案实施后,公司总股本增加至19773.6万股。
                                                                   镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况
    报告期股东总数                             8,275 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数                     7,543
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称       股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
    谭荣生           境内自然人              22.49%       44,464,194        44,359,146 质押                  8,070,000
    谭伟             境内自然人              18.64%       36,854,400        36,854,400
    谭克             境内自然人              18.64%       36,854,400        36,854,400新疆东方世纪股
    权投资合伙企业 境内非国有法人             9.33%       18,455,920        14,685,000(有限合伙)中国建设银行-华宝兴业多策略
                 境内非国有法人           3.27%        6,466,422增长证券投资基金
    解钟             境内自然人               0.67%        1,320,000         1,320,000
    解娟             境内自然人               0.57%        1,126,950         1,126,950
    王守培           境内自然人               0.57%        1,123,650         1,123,650国信证券股份有限公司客户信用
                 境内自然人               0.28%         546,548交易担保证券账户
    张海峰           境内自然人               0.25%         503,700
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量中国建设银行-华宝兴业多策略
                                                                         6,466,422 人民币普通股增长证券投资基金新疆东方世纪股权投资合伙企业
                                                                         3,770,920 人民币普通股(有限合伙)国信证券股份有限公司客户信用
                                                                          546,548 人民币普通股交易担保证券账户
    张海峰                                                                    503,700 人民币普通股
    马文广                                                                    489,000 人民币普通股
    海通证券股份有限公司客户信用                                              462,636 人民币普通股
                                                              镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文交易担保证券账户齐鲁证券有限公司客户信用交易
                                                                     454,821 人民币普通股担保证券账户
    赖春梅                                                               440,000 人民币普通股
    胡国良                                                               300,000 人民币普通股
    梁国杰                                                               296,948 人民币普通股
                                                                     278,400 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的   公司股东谭荣生是谭伟、谭克的父亲,是公司的控股股东暨一致行动人。公司未知其他
    说明                           股东之间是否存在关联关系或互为一致行动人。2、公司控股股东情况公司股东谭荣生与谭伟、谭克系父子关系,三人为公司的控股股东暨一致行动人。截止到本报告期末,三人合计持有公司股份118172994股,占公司总股本的59.76%。3、公司实际控制人情况公司实际控制人谭荣生与谭伟、谭克系父子关系,三人为公司的控股股东暨一致行动人。截止到本报告期末,三人合计持有公司股份118172994股,占公司总股本的59.76%。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用4、其他持股在 10%以上的法人股东
                         法定代表人/                                                    主要经营业务或管理
       法人股东名称                     成立日期   组织机构代码         注册资本
                         单位负责人                                                            活动
                                                                   镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件
                       持有的有限售条件股份                          新增可上市交易股份数
    有限售条件股东名称                             可上市交易时间                                    限售条件
                            数量(股)                                     量(股)
                                                                                            首发前个人类限售股、
    谭荣生                            44,359,146 2014 年 05 月 18 日
                                                                                            高管锁定股
    谭伟                              36,854,400 2014 年 05 月 18 日                            首发前个人类限售股
    谭克                              36,854,400 2014 年 05 月 18 日                            首发前个人类限售股新疆东方世纪股权投资
                                  14,685,000 2013 年 11 月 25 日                            首发前机构类限售股合伙企业(有限合伙)
    解钟                               1,320,000 2012 年 05 月 18 日                            高管锁定股
    解娟                               1,126,950 2012 年 05 月 18 日                            高管锁定股
    王守培                             1,123,650 2013 年 03 月 10 日                            高管锁定股
    赵亲正                              312,400 2013 年 03 月 21 日                             首发前个人类限售股
    韦秀萍                              214,500 2012 年 05 月 18 日                             高管锁定股
    冷泉芳                              171,600 2012 年 05 月 18 日                             高管锁定股
                                                                                                                             镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                           第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                                                                                   其中:
                                                                                                                                          期初持 被授予 期末持
                            年                                           期初持股数       本期增持股份    本期减持股     期末持股数       有股票 的限制 有股票
    姓名       职务     性别         任期起始日期        任期终止日期                                                                                                        变动原因
                            龄                                             (股)         数量(股)      份数量(股)     (股)         期权数 性股票 期权数
                                                                                                                                          量(股) 数量       量(股)
                                                                                                                                                   (股)
                                                                                                                                                                       公积金转增股本、
    谭荣生 董事长       男      68 2012 年 09 月 10 日 2015 年 09 月 09 日     20,020,000        24,444,194                    44,464,194          0          0        0
                                                                                                                                                                       二级市场增持
    谭   克 副董事长    男      37 2012 年 09 月 10 日 2015 年 09 月 09 日     16,752,000        20,102,400                    36,854,400          0          0        0 公积金转增股本
    谭   伟 董事、总经理 男     40 2012 年 09 月 10 日 2015 年 09 月 09 日     16,752,000        20,102,400                    36,854,400          0          0        0 公积金转增股本
    徐大方 董事         男      55 2012 年 09 月 10 日 2012 年 11 月 26 日                0                                               0        0          0        0
    孔玉生 独立董事     男      50 2012 年 09 月 10 日 2015 年 09 月 09 日                0                                               0        0          0        0
    李锦飞 独立董事     男      51 2012 年 09 月 10 日 2015 年 09 月 09 日                0                                               0        0          0        0
    尹书明 独立董事     男      68 2012 年 09 月 10 日 2015 年 09 月 09 日                0                                               0        0          0        0
                                                                                                                                                                       公积金转增股本、
    王守培 副总经理     男      68 2009 年 08 月 29 日 2012 年 09 月 10 日       681,000            817,200       374,550       1,123,650          0          0        0
                                                                                                                                                                       二级市场减持
                                                                                                                                                                       公积金转增股本、
    解   娟 副总经理    女      37 2012 年 09 月 10 日 2015 年 09 月 09 日       683,000            819,600       375,650       1,126,950          0          0        0
                                                                                                                                                                       二级市场减持
                                                                                                                                                                       公积金转增股本、
    解   钟 副总经理    男      44 2012 年 09 月 10 日 2015 年 09 月 09 日       800,000            960,000       440,000       1,320,000          0          0        0
                                                                                                                                                                       二级市场减持
                                                                                                                    镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                                                                                      公积金转增股本、
    冷泉芳 副总经理          男    51 2012 年 09 月 10 日 2015 年 09 月 09 日     104,000      124,800      37,200       191,600      0       0       0
                                                                                                                                                      二级市场减持
                                                                                                                                                      公积金转增股本、
    韦秀萍 副总经理          女    35 2012 年 09 月 10 日 2015 年 09 月 09 日     130,000      156,000      71,500       214,500      0       0       0
                                                                                                                                                      二级市场减持
    罗月芬 财务总监          女    46 2012 年 09 月 10 日 2015 年 09 月 09 日           0                                      0      0       0       0
    徐大为 监事会主席        男    57 2009 年 08 月 29 日 2012 年 09 月 10 日           0                                      0      0       0       0
    王     勇 监事           男    35 2012 年 09 月 10 日 2015 年 09 月 09 日           0                                      0      0       0       0
    冷寅浩 监事              男    51 2009 年 08 月 29 日 2012 年 09 月 10 日           0                                      0      0       0       0
                                                                                                                                                      公积金转增股本、
    赵海林 监事会主席        男    39 2012 年 09 月 10 日 2015 年 09 月 09 日     128,000      153,600     261,600        20,000      0       0       0
                                                                                                                                                      二级市场减持
    殷斌      监事           男    42 2012 年 09 月 10 日 2015 年 09 月 09 日           0                                      0      0       0       0
          副总经理、董
    孙汉武                   男    39 2012 年 09 月 10 日 2015 年 09 月 09 日           0                                      0      0       0       0
          事会秘书
    合计            --       --   --          --                  --           56,050,000   67,680,194   1,560,500   122,169,694     0       0       0          --
                                                            镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文二、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
       谭荣生先生自2009年8月起任公司董事长至今,历任公司第一届、第二届董事会董事长。
       谭伟先生自2009年8月起任公司董事、总经理至今,历任公司第一届、第二届董事会董事、总经理。
       谭克先生自2009年8月起任公司副董事长至今,历任公司第一届、第二届董事会副董事长。2006年领导创建公司的控股子公司镇江东方电热有限公司,先后担任该公司总经理、董事长至今。
       徐大方先生自2009年8月起至2012年11月26日先后担任公司第一届、第二届董事会董事。2002年6月至今任新疆东方世纪股权投资合伙企业(有限合伙)执行董事,是其实际控制人。
       孔玉生先生自2009年8月起任公司独立董事至今,历任公司第一届、第二届董事会独立董事,现任江苏大学财经学院院长,同时兼任江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、江苏丹毛纺织股份有限公司(拟上市公司)、正丹化学工业股份有限公司(拟上市公司)独立董事。
       尹书明先生自2009年8月起任公司独立董事至今,历任公司第一届、第二届董事会独立董事;在此期间,曾先后历任江苏索普化工股份有限公司独立董事、江苏大港股份有限公司独立董事、江苏丹毛纺织股份有限公司(拟上市公司)独立董事,现任正丹化学工业股份有限公司(拟上市公司)、恒宝股份有限公司独立董事。
       李锦飞先生自2009年8月起任公司独立董事至今,历任公司第一届、第二届董事会独立董事,现任江苏大学出版社社长,兼任江苏丹毛纺织股份有限公司独立董事。2006年4月至2012年6月期间任江苏大港股份有限公司独立董事。
       赵海林先生自2009年8月起至今任公司总经理助理兼成本办经理,2012年9月10日起担任公司第二届监事会主席。
       王勇先生现任镇江东方电热有限公司管理部经理,2009年8月起任公司监事至今,历任公司第一届、第二届监事会监事。
       殷斌先生现任公司质控部经理,2009年8月起任公司第二届监事会监事至今。
       解钟先生自2009年8月起至今任公司常务副总经理。
       解娟女士自2009年8月起至今任公司副总经理。
       冷泉芳先生自2009年8月起至今任公司副总经理。
       韦秀萍女士2009年8月29日起至2012年9月9日止任公司董事会秘书,2011年6月起至今任公司副总经理。
       孙汉武先生2012年4月进入公司,9月10日起至今担任公司副总经理、董事会秘书;此前5年曾历任江苏索普(集团)有限公司总经理办公室主任助理、副主任、江苏索普化工股份有限公司证券事务代表等职务。
       罗月芬女士自2011年11月至今任财务总监;此前5年曾先后历任江苏宏图高科技股份有限公司激光声像分公司财务经理、镇江诚信税务师事务所有限公司税务审计师、江苏诚耀投资管理有限公司财务经理、四平三达财管中心财务总监等职务。在股东单位任职情况□ 适用 √ 不适用在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
    任职人                                          在其他单位担任                                        在其他单位是否
                      其他单位名称                                  任期起始日期       任期终止日期
    员姓名                                                 的职务                                          领取报酬津贴
    谭荣生     珠海东方制冷空调设备配件有限公司     监事             2004 年 03 月 15 日                  否
    谭 克      镇江东方电热有限公司                 董事长、总经理   2006 年 08 月 06 日                  是
    谭 伟      珠海东方制冷空调设备配件有限公司     执行董事、总经理 2004 年 03 月 15 日                  否
    谭 伟      合肥市东方制冷空调设备配件有限公司 执行董事、总经理 2007 年 06 月 28 日                    否
                                                          镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    谭 伟       马鞍山东方电热科技有限公司         执行董事、总经理 2011 年 04 月 19 日                          否
    谭 伟       郑州东方电热科技有限公司           执行董事、总经理 2011 年 05 月 27 日                          否
    谭 伟       重庆乐旭空调配件有限公司           执行董事          2012 年 12 月 11 日                         否
    谭 伟       镇江东方电热有限公司               董事              2006 年 08 月 06 日                         否
    孔玉生      江苏大学财经学院                   院长              2012 年 08 月 27 日                         是
    孔玉生      江苏鱼跃医疗设备股份有限公司       独立董事          2007 年 06 月 15 日 2013 年 06 月 14 日 是
    孔玉生      江苏正丹化学工业股份有限公司       独立董事          2011 年 12 月 01 日 2014 年 11 月 30 日 是
    孔玉生      江苏丹毛纺织股份有限公司           独立董事          2008 年 12 月 01 日 2014 年 11 月 30 日 是
    李锦飞      江苏大学出版社                     社长              2009 年 12 月 05 日                         是
    李锦飞      江苏大港股份有限公司               独立董事          2006 年 04 月 10 日 2012 年 06 月 28 日 是
    李锦飞      江苏丹毛纺织股份有限公司           独立董事          2010 年 10 月 15 日 2013 年 10 月 15 日 是
    尹书明      江苏大港股份有限公司               独立董事          2006 年 04 月 10 日 2012 年 06 月 28 日 是
    尹书明      恒宝股份有限公司                   独立董事          2010 年 03 月 31 日 2013 年 03 月 30 日 是
    尹书明      江苏正丹化学工业股份有限公司       独立董事          2012 年 01 月 03 日                         是
    王勇        镇江东方电热有限公司               行政管理部经理                                                是三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由董事会决定。
                                           董事、监事、高级管理人员的报酬由公司根据盈利水平及各董事、监事、高董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
                                           级管理人员的工作分工及履行情况确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 报告期内,公司共支付董事、监事和高级管理人员报酬总额 2316463.60 元(含
    况                                         税)。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                         从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
       姓名             职务        性别        年龄        任职状态
                                                                           报酬总额           得的报酬总额        所得报酬
    谭荣生           董事长        男                      68 现任               160,000.00               0.00         160,000.00
    谭     克        副董事长      男                      37 现任               757,997.00               0.00         757,997.00
    谭     伟        董事、总经理 男                       40 现任               360,000.00               0.00         360,000.00
    徐大方           董事          男                      55 离任                         0.00           0.00               0.00
    孔玉生           独立董事      男                      50 现任                40,000.00               0.00          40,000.00
    李锦飞           独立董事      男                      51 现任                40,000.00               0.00          40,000.00
    尹书明           独立董事      男                      68 现任                40,000.00               0.00          40,000.00
    王守培           副总经理      男                      68 离任               110,000.00               0.00         110,000.00
    解     娟        副总经理      女                      37 现任               100,000.00               0.00         100,000.00
    解     钟        副总经理      男                      44 现任               150,000.00               0.00         150,000.00
                                                                 镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    冷泉芳          副总经理       男                             51 现任            100,000.00           0.00    100,000.00
    韦秀萍          副总经理       女                             35 现任             90,000.00           0.00     90,000.00
    罗月芬          财务总监       女                             46 现任             72,000.00           0.00     72,000.00
    徐大为          监事会主席     男                             57 离任             36,666.60           0.00     36,666.60
    王     勇       监事           男                             35 现任             93,000.00           0.00     93,000.00
    冷寅浩          监事           男                             51 离任             28,800.00           0.00     28,800.00
    赵海林          监事会主席     男                             39 现任             36,000.00           0.00     36,000.00
    殷斌            监事           男                             42 现任             36,000.00           0.00     36,000.00
                副总经理、董
    孙汉武                         男                             39 现任             66,000.00           0.00     66,000.00
                事会秘书
       合计             --           --             --                  --      2,316,463.60          0.00   2,316,463.60公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
        姓名            担任的职务           变动情形              变动日期                     变动原因
    徐大方           董事                     离职            2012 年 11 月 26 日    个人原因辞职
    徐大为           监事会主席               离职            2012 年 09 月 10 日    任期届满离任
    赵海林           监事会主席               聘任            2012 年 09 月 10 日    监事会换届新聘任
    殷斌             监事                     聘任            2012 年 09 月 10 日    监事会换届新聘任
    冷寅浩           监事                     离职            2012 年 09 月 10 日    任期届满离任
    韦秀萍           董事会秘书               离职            2012 年 09 月 10 日    因工作需要,董事会换届改聘
    王守培           副总经理                 离职            2012 年 09 月 10 日    任期届满离任
    孙汉武           副总经理、董事会秘书 聘任                2012 年 09 月 10 日    董事会换届新聘任五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)报告期内,公司核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。六、公司员工情况
       截至2012年12月31日,本公司员工总数为1324人。
    1、员工专业构成
                 专      业                             人数                        比例(%)
    管理人员                                            69                            5.21%
    技术人员                                           341                            25.76%
                                                镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    销售人员                               24                          1.81%
    生产人员                              864                          65.26%
    行政后勤                               26                          1.96%
    合   计                               1324                          100%
    2、员工受教育程度
               学 历                     人数                      比例(%)
    大学本科及以上                         160                         12.08%
    大学专科                               246                         18.58%
    中专、高中及以下                       918                         69.34%
    合   计                                1324                         100%
    3、员工年龄分布
               年 龄                     人数                      比例(%)
    30岁及以下                             358                         27.04%
    31~40岁                                465                         35.12%
    41~50岁                                403                         30.44%
    50岁以上                                98                          7.40%
    合   计                                1324                         100%
    根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规规定,公司实行全员劳动合同制。公司已根据国家和地方政府的有关规定,为员工办理了基本养老、医疗等社会保险。截止报告期末,公司没有需要承担费用的离退休职工。
                                                     镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                  第八节 公司治理一、公司治理的基本状况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,提高公司治理水平。
    报告期内,公司根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[ 2007 ] 28号)、江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》(苏证监公司字[ 2007 ] 104 号)和《关于开展公司治理专项活动的通知》(苏证监公司字[2012]99号)文件精神,并根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项,结合公司的实际情况,严格对照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程等内部管理制度,本着实事求是的原则,对公司治理进行了自查。自查结束后,公司针对自查过程中出现的问题,制定了整改计划并认真落实。
    截至报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。(一)关于股东和股东大会
    公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位,并承担相应义务;公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求,召集、召开股东大会,确保股东合法行使权益,平等对待所有股东。
    报告期内,公司共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会,会议均由董事会召集召开。(二)关于公司和控股股东
    公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求,规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。(三)关于董事和董事会
    公司董事会设董事7名、其中独立董事3名。2012年11月26日,公司董事徐大方因个人原因辞去董事职位,董事会现有董事6名,其中独立董事3名,董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等有关规定开展工作,出席董事会和股东大会,忠实、勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
    董事会会议严格按照《董事会议事规则》召开,报告期内董事会共召开7次会议。(四)关于监事和监事会
                                                               镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会工作细则》等规定的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
    报告期内监事会共召开5次会议,列席了报告期内召开的所有董事会和股东大会会议。(五)关于绩效评价与激励约束机制
    公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事和高级管理人员进行绩效考核。公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。(六)关于信息披露和透明度
    公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求,修订了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》,制定了《年报信息重大差错责任追 究制度》,并严格执行上述规定,保证公司信息披露的真实、准确、及时、公平、完整。公司指定董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够有平等的机会获得信息。(七)关于相关利益者
    公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,坚持与相关利益者 互利共赢的原则,共同推动公司持续、健康的发展。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异□ 是 √ 否二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期年度股东大会情况
                                                     会议决议刊登的指定网站查询          会议决议刊登的信息披露日
         会议届次                   召开日期
                                                                  索引                               期
                                                     http://www.cninfo.com.cn/finalpa
    2011 年年度股东大会       2012 年 05 月 21 日                                           2012 年 05 月 22 日
                                                     ge/2012-05-22/61026597.PDF2、本报告期临时股东大会情况
         会议届次                   召开日期         会议决议刊登的指定网站查询          会议决议刊登的信息披露日
                                                                镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                   索引                               期
                                                      http://www.cninfo.com.cn/finalpa
    2012 年第一次临时股东大会   2012 年 07 月 18 日                                          2012 年 07 月 19 日
                                                      ge/2012-07-19/61289515.PDF
                                                      http://www.cninfo.com.cn/finalpa
    2012 年第二次临时股东大会   2012 年 09 月 10 日                                          2012 年 09 月 11 日
                                                      ge/2012-09-11/61554534.PDF三、报告期董事会召开情况
                                                    会议决议刊登的指定网站查询索          会议决议刊登的信息披露日
         会议届次                    召开日期
                                                                   引                                 期
                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage
    第一届董事会第十七次会议     2012 年 03 月 26 日                                         2012 年 03 月 28 日
                                                    /2012-03-28/60741422.PDF
                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage
    第一届董事会第十八次会议     2012 年 04 月 20 日                                         2012 年 04 月 23 日
                                                    /2012-04-23/60873144.PDF
                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage
    第一届董事会第十九次会议     2012 年 05 月 11 日                                         2012 年 05 月 12 日
                                                    /2012-05-12/60987280.PDF
                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage
    第一届董事会第二十次会议     2012 年 06 月 30 日                                         2012 年 07 月 03 日
                                                    /2012-07-03/61211103.PDF
                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage
    第一届董事会第二十一次会议 2012 年 08 月 23 日                                           2012 年 08 月 25 日
                                                    /2012-08-25/61479364.PDF
                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage
    第二届董事会第一次会议       2012 年 09 月 10 日                                         2012 年 09 月 11 日
                                                    /2012-09-11/61554538.PDF
                                                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage
    第二届董事会第二次会议       2012 年 10 月 24 日                                         2012 年 10 月 26 日
                                                    /2012-10-26/61710798.PDF四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
    公司已制定《年报信息重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏补充以及业绩预告修正等情况。五、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险□ 是 √ 否公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
                                                         镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                    第九节 财务报告一、审计报告
    审计意见类型                                    标准无保留审计意见
    审计报告签署日期                                2013 年 04 月 10 日
    审计机构名称                                    上海上会会计师事务所有限公司
    审计报告文号                                    上会师报字(2013)第 0548 号
                                         审计报告正文镇江东方电热科技股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2012 年 12月 31 日的资产负债表与合并资产负债表,2012 年度的利润表与合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2012年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。
                                                           镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:镇江东方电热科技股份有限公司
                                                                                                    单位:元
                 项目                    期末余额                                期初余额流动资产:
    货币资金                                         437,029,803.42                          465,372,443.20
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                         258,156,262.11                          304,135,765.67
    应收账款                                         197,473,440.92                          134,518,556.84
    预付款项                                          12,881,564.99                           40,564,946.01
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                           6,592,446.63                                     0.00
    应收股利
    其他应收款                                         5,504,088.81                            3,693,674.95
    买入返售金融资产
    存货                                             179,272,626.41                          183,467,221.08
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                        1,096,910,233.29                        1,131,752,607.75非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                         193,588,451.65                          161,950,977.39
                                    镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    在建工程                   37,950,581.86                         31,018,355.73
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   57,310,600.60                         26,292,068.33
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                  106,647.63                           294,122.80
    递延所得税资产              2,781,787.04                          1,081,079.53
    其他非流动资产
    非流动资产合计                291,738,068.78                        220,636,603.78
    资产总计                     1,388,648,302.07                     1,352,389,211.53流动负债:
    短期借款                    3,883,207.52                         28,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                  172,464,373.03                        181,920,000.29
    应付账款                  104,318,236.48                         81,548,794.58
    预收款项                    6,716,092.58                         22,965,716.67
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                7,079,836.48                         10,119,972.36
    应交税费                    7,756,342.55                          8,247,985.42
    应付利息                             0.00                            52,155.56
    应付股利
    其他应付款                    446,591.99                           243,029.47
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
                                                                   镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    其他流动负债
    流动负债合计                                                 302,664,680.63                          333,097,654.35非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                               11,293,154.07                           11,293,154.07
    预计负债
    递延所得税负债                                            1,148,507.19                            1,148,507.19
    其他非流动负债                                            3,030,690.66                           13,158,390.54
    非流动负债合计                                                15,472,351.92                           25,600,051.80
    负债合计                                                     318,137,032.55                          358,697,706.15所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                      197,736,000.00                           89,880,000.00
    资本公积                                                530,521,455.73                          638,377,455.73
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                 24,651,460.81                           15,582,590.56
    一般风险准备
    未分配利润                                              262,280,661.31                          194,015,579.44
    外币报表折算差额                                              2,382.93                                    0.00
    归属于母公司所有者权益合计                                  1,015,191,960.78                         937,855,625.73
    少数股东权益                                             55,319,308.74                           55,835,879.65
    所有者权益(或股东权益)合计                                1,070,511,269.52                         993,691,505.38负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                            1,388,648,302.07                        1,352,389,211.53计
    法定代表人:谭荣生                       主管会计工作负责人:罗月芬                        会计机构负责人:刘兵2、母公司资产负债表编制单位:镇江东方电热科技股份有限公司
                                                                                                            单位:元
                  项目                           期末余额                                期初余额流动资产:
    货币资金                                                252,987,310.21                          305,681,673.63
                                    镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    交易性金融资产
    应收票据                  248,916,262.11                        271,394,258.67
    应收账款                  135,270,349.45                         87,279,226.85
    预付款项                    9,023,271.68                         33,772,372.59
    应收利息                    4,427,642.99                                  0.00
    应收股利
    其他应收款                  9,062,366.30                          3,512,816.84
    存货                      162,496,557.78                        138,852,520.17
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                  822,183,760.52                        840,492,868.75非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              265,513,935.22                        221,513,935.22
    投资性房地产
    固定资产                  105,082,045.84                        100,952,584.85
    在建工程                   13,400,349.14                          4,657,533.87
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   33,589,234.07                         11,547,897.51
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                739,103.09                           637,428.57
    其他非流动资产
    非流动资产合计                418,324,667.36                        339,309,380.02
    资产总计                     1,240,508,427.88                     1,179,802,248.77流动负债:
    短期借款                    3,883,207.52                         28,000,000.00
    交易性金融负债
                                                          镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    应付票据                                       172,464,373.03                        177,920,000.29
    应付账款                                        90,056,207.20                         59,713,288.70
    预收款项                                         1,759,665.58                          2,492,490.67
    应付职工薪酬                                     5,339,624.92                          8,065,987.03
    应交税费                                         6,543,596.67                          5,679,725.80
    应付利息                                                   0.00                           52,155.56
    应付股利
    其他应付款                                         272,864.78                            643,893.11
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                        280,319,539.70                        282,567,541.16非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                      11,293,154.07                         11,293,154.07
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                             0.00                        9,758,521.92
    非流动负债合计                                       11,293,154.07                         21,051,675.99
    负债合计                                            291,612,693.77                        303,619,217.15所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             197,736,000.00                         89,880,000.00
    资本公积                                       523,286,790.95                        631,142,790.95
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        24,651,460.81                         15,582,590.56
    一般风险准备
    未分配利润                                     203,221,482.35                        139,577,650.11
    外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计                        948,895,734.11                        876,183,031.62负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                   1,240,508,427.88                     1,179,802,248.77计
    法定代表人:谭荣生                 主管会计工作负责人:罗月芬                     会计机构负责人:刘兵
                                                             镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文3、合并利润表编制单位:镇江东方电热科技股份有限公司
                                                                                                    单位:元
                     项目                        本期金额                          上期金额
    一、营业总收入                                        660,942,090.42                          715,875,993.38
    其中:营业收入                                    660,942,090.42                          715,875,993.38
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                        556,592,583.70                          575,633,130.64
    其中:营业成本                                    485,590,339.70                          498,468,111.49
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                4,599,637.24                            4,248,272.08
          销售费用                                     21,919,501.85                           22,620,960.74
          管理费用                                     52,745,072.03                           48,043,371.59
          财务费用                                    -20,121,591.08                             623,349.76
          资产减值损失                                 11,859,623.96                            1,629,064.98
    加:公允价值变动收益(损失以―-‖号填列)
      投资收益(损失以―-‖号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以―-‖号填列)
    三、营业利润(亏损以―-‖号填列)                    104,349,506.72                          140,242,862.74
    加:营业外收入                                     13,818,319.73                            6,657,734.78
    减:营业外支出                                      1,569,917.56                             934,908.66
    其中:非流动资产处置损失                                129,807.75                             98,974.78
    四、利润总额(亏损总额以―-‖号填列)                116,597,908.89                          145,965,688.86
    减:所得税费用                                     17,793,613.86                           20,728,889.90
    五、净利润(净亏损以―-‖号填列)                     98,804,295.03                          125,236,798.96
                                                                       镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润                                     95,309,952.12                        109,004,540.14
    少数股东损益                                                    3,494,342.91                         16,232,258.82
    六、每股收益:                                               --                                 --
    (一)基本每股收益                                                      0.48                                  0.62
    (二)稀释每股收益                                                      0.48                                  0.62
    七、其他综合收益                                                        4,287.78
    八、综合收益总额                                                   98,808,582.81                        125,236,798.96
    归属于母公司所有者的综合收益总额                               95,312,335.05                        109,004,540.14
    归属于少数股东的综合收益总额                                    3,496,247.76                         16,232,258.82本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
    法定代表人:谭荣生                           主管会计工作负责人:罗月芬                        会计机构负责人:刘兵4、母公司利润表编制单位:镇江东方电热科技股份有限公司
                                                                                                              单位:元
                   项目                                本期金额                              上期金额
    一、营业收入                                                      580,456,817.08                        599,101,431.48
    减:营业成本                                                  450,799,900.62                        456,001,535.81
        营业税金及附加                                              2,748,145.07                          2,738,469.34
        销售费用                                                   17,695,556.85                         16,702,550.31
        管理费用                                                   35,984,848.18                         33,602,152.07
        财务费用                                                  -14,098,761.02                           939,086.79
        资产减值损失                                                 677,830.16                            478,683.33加:公允价值变动收益(损失以―-‖号填列)
        投资收益(损失以―-‖号填列)                              7,695,259.38                          5,737,415.06
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以―-‖号填列)                                 94,344,556.60                         94,376,368.89
    加:营业外收入                                                 12,417,811.77                          5,726,908.79
    减:营业外支出                                                  1,186,934.69                           751,393.79
    其中:非流动资产处置损失                                           38,724.12                             60,787.06
    三、利润总额(亏损总额以―-‖号填列)                            105,575,433.68                         99,351,883.89
    减:所得税费用                                                 14,886,731.19                         13,951,967.37
    四、净利润(净亏损以―-‖号填列)                                 90,688,702.49                         85,399,916.52
                                                                 镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    五、每股收益:                                         --                                 --
    (一)基本每股收益                                                0.46                                  0.48
    (二)稀释每股收益                                                0.46                                  0.48六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                             90,688,702.49                         85,399,916.52
    法定代表人:谭荣生                       主管会计工作负责人:罗月芬                      会计机构负责人:刘兵5、合并现金流量表编制单位:镇江东方电热科技股份有限公司
                                                                                                        单位:元
                 项目                            本期金额                              上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            673,977,703.45                        447,928,620.80
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                            1,108,162.84                             49,015.98
    收到其他与经营活动有关的现金                             17,072,002.73                         20,047,804.72
    经营活动现金流入小计                                        692,157,869.02                        468,025,441.50
    购买商品、接受劳务支付的现金                            463,836,352.36                        377,934,011.37
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                             60,767,405.21                         56,874,188.34
    支付的各项税费                                           62,429,089.11                         58,529,437.05
                                        镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    支付其他与经营活动有关的现金    30,351,715.18                        30,345,908.61
    经营活动现金流出小计               617,384,561.86                       523,683,545.37
    经营活动产生的现金流量净额          74,773,307.16                       -55,658,103.87二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
                                     1,163,990.00                          123,000.00长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                 1,163,990.00                          123,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                    53,093,321.79                       106,203,650.95长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                53,093,321.79                       106,203,650.95
    投资活动产生的现金流量净额         -51,929,331.79                      -106,080,650.95三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                373,078.42                        562,186,420.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                      373,078.42                                  0.00收到的现金
    取得借款收到的现金              38,000,000.00                        32,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                38,373,078.42                       594,186,420.00
    偿还债务支付的现金              66,000,000.00                        14,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    23,546,842.08                         9,082,110.53的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
                                     4,385,897.09                         4,819,006.39股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金   -15,537,375.96                         3,320,105.70
    筹资活动现金流出小计                74,009,466.12                        26,402,216.23
                                                                   镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    筹资活动产生的现金流量净额                                    -35,636,387.70                        567,784,203.77四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                  -12,851.49                            -76,022.18影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                  -12,805,263.82                        405,969,426.77
       加:期初现金及现金等价物余额                        437,330,226.83                            31,360,800.06
    六、期末现金及现金等价物余额                               424,524,963.01                           437,330,226.83
    法定代表人:谭荣生                        主管会计工作负责人:罗月芬                       会计机构负责人:刘兵6、母公司现金流量表编制单位:镇江东方电热科技股份有限公司
                                                                                                          单位:元
                  项目                             本期金额                              上期金额一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                        604,357,092.78                           350,487,938.40
       收到的税费返还                                           1,106,400.00
       收到其他与经营活动有关的现金                            12,522,348.49                         18,820,799.29
    经营活动现金流入小计                                       617,985,841.27                           369,308,737.69
       购买商品、接受劳务支付的现金                        466,086,325.09                           342,675,657.79
       支付给职工以及为职工支付的现金                          38,879,480.07                         36,114,397.13
       支付的各项税费                                          39,117,451.20                         37,816,781.31
       支付其他与经营活动有关的现金                            27,229,155.28                         23,220,629.12
    经营活动现金流出小计                                          571,312,411.64                        439,827,465.35
    经营活动产生的现金流量净额                                     46,673,429.63                        -70,518,727.66二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益所收到的现金                                 7,695,259.38                          5,737,415.06
       处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                                 105,800.00                              73,000.00资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                            7,801,059.38                          5,810,415.06
       购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                               15,993,991.20                         78,726,969.30资产支付的现金
       投资支付的现金                                          44,000,000.00                        175,096,000.00
                                                               镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                      59,993,991.20                        253,822,969.30
    投资活动产生的现金流量净额                                -52,192,931.82                      -248,012,554.24三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                              0.00                      562,186,420.00
    取得借款收到的现金                                   38,000,000.00                         28,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                      38,000,000.00                        590,186,420.00
    偿还债务支付的现金                                   66,000,000.00                          2,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                          19,160,944.99                          3,982,785.54金
    支付其他与筹资活动有关的现金                         -15,542,188.30                         6,299,711.54
    筹资活动现金流出小计                                      69,618,756.69                         12,282,497.08
    筹资活动产生的现金流量净额                                -31,618,756.69                       577,903,922.92
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          -13,916.24                           -73,698.09
    五、现金及现金等价物净增加额                              -37,152,175.12                       259,298,942.93
    加:期初现金及现金等价物余额                        277,648,436.86                         18,349,493.93
    六、期末现金及现金等价物余额                             240,496,261.74                        277,648,436.86
    法定代表人:谭荣生                      主管会计工作负责人:罗月芬                     会计机构负责人:刘兵
                                                                                                                              镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文7、合并所有者权益变动表编制单位:镇江东方电热科技股份有限公司
    本期金额                                                                                                                                                                单位:元
                                                                                                       本期金额
                                                                              归属于母公司所有者权益
                  项目
                                                                            减:库存 专项储                   一般风                               少数股东权益     所有者权益合计
                                     实收资本(或股本)    资本公积                           盈余公积                 未分配利润        其他
                                                                              股      备                      险准备
    一、上年年末余额                          89,880,000.00   638,377,455.73                      15,582,590.56            194,015,579.44               55,835,879.65     993,691,505.38
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
    二、本年年初余额                          89,880,000.00   638,377,455.73                      15,582,590.56            194,015,579.44               55,835,879.65     993,691,505.38三、本期增减变动金额(减少以―-‖
                                         107,856,000.00   -107,856,000.00                      9,068,870.25             68,265,081.87 2,382.93        -516,570.91      76,819,764.14号填列)
    (一)净利润                                                                                                            95,309,952.12                3,494,342.91      98,804,295.03
    (二)其他综合收益                                                                                                                      2,382.93         1,904.85           4,287.78
    上述(一)和(二)小计                                                                                                  95,309,952.12 2,382.93       3,496,247.76      98,808,582.81
    (三)所有者投入和减少资本                                                                                                                             373,078.42         373,078.42
    1.所有者投入资本                                                                                                                                      373,078.42         373,078.422.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                                 9,068,870.25            -27,044,870.25               -4,385,897.09     -22,361,897.09
    1.提取盈余公积                                                                                9,068,870.25             -9,068,870.252.提取一般风险准备
                                                                                                                                  镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                -17,976,000.00            -4,385,897.09      -22,361,897.094.其他
    (五)所有者权益内部结转               107,856,000.00      -107,856,000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)          107,856,000.00      -107,856,000.002.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                       197,736,000.00      530,521,455.73                       24,651,460.81              262,280,661.31 2,382.93   55,319,308.74    1,070,511,269.52
    上年金额                                                                                                                                                                  单位:元
                                                                                                             上年金额
                                                                                  归属于母公司所有者权益
                   项目
                                          实收资本(或                        减:库存 专项储                     一般风                             少数股东权益     所有者权益合计
                                                               资本公积                           盈余公积                   未分配利润       其他
                                             股本)                             股      备                        险准备
    一、上年年末余额                           66,880,000.00     102,131,035.73                        7,042,598.91               93,551,030.95           44,422,627.22      314,027,292.81加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
    二、本年年初余额                           66,880,000.00     102,131,035.73                        7,042,598.91               93,551,030.95           44,422,627.22      314,027,292.81
    三、本期增减变动金额(减少以―-‖号填列) 23,000,000.00     536,246,420.00                        8,539,991.65             100,464,548.49            11,413,252.43      679,664,212.57
                                                                                               镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    (一)净利润                                                                            109,004,540.14           16,232,258.82    125,236,798.96(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                  109,004,540.14           16,232,258.82    125,236,798.96
    (三)所有者投入和减少资本        23,000,000.00   536,246,420.00                                                                  559,246,420.00
    1.所有者投入资本                 23,000,000.00   536,246,420.00                                                                  559,246,420.002.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                      8,539,991.65            -8,539,991.65         -4,819,006.39    -4,819,006.39
    1.提取盈余公积                                                     8,539,991.65            -8,539,991.65                                   0.002.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                       -4,819,006.39    -4,819,006.394.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                  89,880,000.00   638,377,455.73   15,582,590.56        194,015,579.44           55,835,879.65    993,691,505.38
    法定代表人:谭荣生                主管会计工作负责人:罗月芬         会计机构负责人:刘兵
                                                                                                                       镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文8、母公司所有者权益变动表编制单位:镇江东方电热科技股份有限公司
    本期金额                                                                                                                                                    单位:元
                                                                                                     本期金额
                                                                                                                            一般风险
                     项目                    实收资本(或股本)      资本公积         减:库存股 专项储备   盈余公积                   未分配利润       所有者权益合计
                                                                                                                              准备
    一、上年年末余额                                    89,880,000.00   631,142,790.95                          15,582,590.56              139,577,650.11     876,183,031.62
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
    二、本年年初余额                                    89,880,000.00   631,142,790.95                          15,582,590.56              139,577,650.11     876,183,031.62
    三、本期增减变动金额(减少以―-‖号填列)         107,856,000.00   -107,856,000.00                          9,068,870.25               63,643,832.24      72,712,702.49
    (一)净利润                                                                                                                            90,688,702.49      90,688,702.49(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                                  90,688,702.49      90,688,702.49
    (三)所有者投入和减少资本                         107,856,000.00   -107,856,000.00
    1.所有者投入资本                                  107,856,000.00   -107,856,000.002.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                                               9,068,870.25              -27,044,870.25     -17,976,000.00
    1.提取盈余公积                                                                                              9,068,870.25               -9,068,870.25               0.002.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                            -17,976,000.00     -17,976,000.004.其他
                                                                            镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                197,736,000.00   523,286,790.95   24,651,460.81            203,221,482.35   948,895,734.11
    上年金额                                                                                                        单位:元
                                                                                                                      镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                                    上年金额
                     项目                                                                                                 一般风险
                                             实收资本(或股本)      资本公积        减:库存股 专项储备   盈余公积                  未分配利润       所有者权益合计
                                                                                                                            准备
    一、上年年末余额                                    66,880,000.00    94,896,370.95                         7,042,598.91              62,717,725.24      231,536,695.10
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额                                    66,880,000.00    94,896,370.95                         7,042,598.91              62,717,725.24      231,536,695.10
    三、本期增减变动金额(减少以―-‖号填列)          23,000,000.00   536,246,420.00                         8,539,991.65              76,859,924.87      644,646,336.52
    (一)净利润                                                                                                                         85,399,916.52       85,399,916.52(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                               85,399,916.52       85,399,916.52
    (三)所有者投入和减少资本                          23,000,000.00   536,246,420.00                                                                      559,246,420.00
    1.所有者投入资本                                   23,000,000.00   536,246,420.00                                                                      559,246,420.002.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                                             8,539,991.65               -8,539,991.65
    1.提取盈余公积                                                                                            8,539,991.65               -8,539,991.652.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)
                                                                                                                                                                         722.盈余公积转增资本(或股本)
                                                                                            镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                 89,880,000.00     631,142,790.95                15,582,590.56           139,577,650.11   876,183,031.62
    法定代表人:谭荣生    主管会计工作负责人:罗月芬                    会计机构负责人:刘兵
                                                         镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文三、公司基本情况1、历史沿革镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称―本公司‖或―公司‖),于2009年6月由镇江东方制冷空调设备配件有限公司整体变更设立,公司股份总数为6,688万股。经中国证券监督管理委员会―证监许可[2011]624号《关于核准镇江东方电热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》‖核准,公司于2011年5月首次公开向社会投资者发行人民币普通股(A股)2300万股,每股面值人民币1.00元,发行价为每股人民币25.88元,变更后注册资本为人民币89,880,000.00元。公司于2011年5月18日在深圳证券交易所挂牌交易。2012年5月18日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所的审核、批准,公司有限售条件股流通上市,上市流通数量为4,680,500.00股。根据公司2012年3月26日召开的第一届董事会第十七次会议决议以及2012年5月21日召开的2011年年度股东大会决议的规定,公司以2011年12月31日总股本89,880,000.00股为基数,用资本公积向全体股东按每10股转增12股的比例转增股本。经本次转增股份后,增加注册资本人民币107,856,000.00元,变更后的注册资本为人民币197,736,000.00元,经本次转增股份后,公司有限售条件股为136,838,900.00股,无限售条件的流通股为60,897,100.00股。2012年7月13日,2012年8月30日以及2012年9月18日公司实际控制人及董事长谭荣生通过深圳证券交易所系统分别增持本公司股份150,000.00股,150,000.00股,120,194.00股,合计增持420,194.00股,其中315,146.00股转为有限售条件股。根据公司2012年9月10日召开的第二届监事会第一次会议决议,赵海林担任公司第二届监事会主席,其持有的公司股份中15,000.00股转为有限售条件股。截止2012年12月31日,公司有限售条件股为137,169,046.00股,无限售条件的流通股为60,566,954.00股。2、注册地、组织形式及总部地址本公司是在江苏省镇江工商行政管理局登记注册的股份有限公司,住所及总部地址均位于江苏省镇江市镇江新区大港五峰山路18号。3、行业性质及经营范围本公司系电加热产品的生产制造企业,主要从事电加热产品的研发、生产、销售等。经营范围为:(1) 许可经营项目:无;(2) 一般经营项目:电加热元件、电加热管(器)、PTC电加热器、铝箔加热器、化霜加热器、防爆加热器、电加热带(线)、电伴热带及电加热材料、电热电器、电加热系统的研发、制造、销售、技术转让和服务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务(国家限定企业经营或国家禁止进出口的商品及技术除外)。4、本公司是由自然人控股的股份有限公司,股东谭荣生、谭伟、谭克父子三人共同作为本公司控股股东和实际控制人,持有本公司59.76%股份。5、本财务报表于2013年4月10日,经公司第二届董事会第五次会议批准报出。
                                                     镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1、财务报表的编制基础公司以持续经营为财务报表的编制基础,以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。2、遵循企业会计准则的声明公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(于2006年2月15日颁布)、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2010年修订]》以及相关补充规定的要求编制,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。3、会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告涉及的会计期间自2011年1月1日起至2011年12月31日止。4、记账本位币人民币元。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下企业合并在同一控制下的企业合并中,公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权, 如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;如以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,应当抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。(2)非同一控制下的企业合并1)公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并,按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本:①一次交换交易实现的企业合并,长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值;②通过多次交换交易分步实现的企业合并,长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和;
                                                       镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,将其计入长期股权投资的初始投资成本。2)公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并,对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,按照下列方法处理:①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益。6、合并财务报表的编制方法(1)合并财务报表的编制方法合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权,将该被投资单位认定为子公司,纳入合并财务报表的合并范围。但是,有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权,满足下列条件之一的,视为母公司能够控制被投资单位,将该被投资单位认定为子公司,纳入合并财务报表的合并范围。但是,有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外:①通过与被投资单位其他投资者之间的协议,拥有被投资单位半数以上的表决权。② 根据公司章程或协议,有权决定被投资单位的财务和经营政策。③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。编制合并报表时,本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后,由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法7、现金及现金等价物的确定标准现金是指公司的库存现金,可以随时用于支付的存款;
                                                     镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。8、外币业务和外币报表折算(1)外币业务外币交易在初始确认时,采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。(2)外币财务报表的折算于资产负债表日,按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:①外币货币性项目,采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。②以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额;以公允价值计量的交易性金融资产,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益。货币性项目,是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。非货币性项目,是指货币性项目以外的项目。9、金融工具(1)金融工具的分类金融资产在初始确认时划分为下列四类:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;②持有至到期投资;③应收款项(如是金融企业应加贷款的内容);④可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为下列两类:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;②其他金融负债。(2)金融工具的确认依据和计量方法①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债,主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。
                                                     镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目。在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。②持有至到期投资此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息,应单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定,在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的,也可按票面利率计算利息收入,计入投资收益。)处置持有至到期投资时,应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。③应收款项应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权,通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时,应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。④可供出售金融资产可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利,应单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利,应当计入投资收益。资产负债表日,可供出售金融资产应当以公允价值计量,且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置可供出售金融资产时,应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。⑤其他金融负债其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下,公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等,应当划分为其他金融负债。其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。(3)金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。 终止确认,是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的,应当将下列两项金额的差额计入当期损益:① 所转移金融资产的账面价值;② 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出
                                                     镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文售金融资产的情形)之和。(4)金融负债终止确认条件金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:① 终止确认部分的账面价值;② 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债,活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。(6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法① 对于持有至到期投资和贷款,有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。②通常情况下,如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。(7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据本期内将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据。10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项① 单项金额重大的应收账款的确认标准:占应收账款期末余额10%(含10%)以上且单项金额大于1,000万的应收账款;② 单项金额重大的其他应收款的确认标准:单项金额大于300万的其他应收款;③ 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项重大应收款项,应当包括在其有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值侧试。(2)按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据:按账龄分析法计提坏账准备的应收款项组合;
                                                                  镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文(1)单项金额重大的应收款项坏账准备
                                                           ① 单项金额重大的应收账款的确认标准:占应收账款期
                                                           末余额 10%(含 10%)以上且单项金额大于 1,000 万的应收单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                           账款;② 单项金额重大的其他应收款的确认标准:单项
                                                           金额大于 300 万的其他应收款;
                                                           单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其
                                                           账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。单独测单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                           试未发生减值的单项重大应收款项,应当包括在其有类似
                                                           信用风险特征的金融资产组合中再进行减值侧试。(2)按组合计提坏账准备的应收款项
                              按组合计提坏账准备的计
           组合名称                                                         确定组合的依据
                                         提方法
    按组合计提坏账准备的应收款项 账龄分析法                按账龄分析法计提坏账准备的应收款项组合组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√ 适用 □ 不适用
              账龄                   应收账款计提比例(%)                     其他应收款计提比例(%)1-6 个月(含 6 月)
    7-12 个月(含 12 月)                                         10%                                            10%
    1-2 年                                                     30%                                            30%
    2-3 年                                                     50%                                            50%
    3-4 年                                                    100%                                            80%
    4-5 年                                                    100%                                           100%
    5 年以上                                                   100%                                           100%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的□ 适用 √ 不适用(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
                                       发生欠款对象解散或死亡、财务状况严重恶化、法律诉讼、严重超过信用期仍单项计提坏账准备的理由
                                       无回款迹象等导致应收款项收回存在较大风险的事项
                                       单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项按个别认定法计提坏账准坏账准备的计提方法
                                       备。
                                                                 镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文11、存货(1)存货的分类存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、发出商品等。(2)发出存货的计价方法计价方法:加权平均法(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。各类存货可变现净值的确定依据如下:①产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。②需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。③资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,应当分别确定其可变现净值,并与其相对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提,与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。(4)存货的盘存制度盘存制度:永续盘存制(5)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品摊销方法:一次摊销法包装物摊销方法:一次摊销法12、长期股权投资(1)投资成本的确定除对外合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:① 以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;② 以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;③ 投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外; ④ 通
                                                               镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定。 ⑤通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。(2)后续计量及损益确认① 下列长期股权投资采用成本法核算:1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。2) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,按照采用权益法核算。 在权益法核算时,当取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时,应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。(4)减值测试方法及减值准备计提方法长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值,将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。13、投资性房地产14、固定资产(1)固定资产确认条件固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认: ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。(2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法(3)各类固定资产的折旧方法各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧:
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           类别                 折旧年限(年)        残值率(%)              年折旧率(%)
    房屋及建筑物                                     20                 5%                          4.75%
    机器设备                                         10                 5%                           9.5%
    电子设备                                         5                  5%                            19%
    运输设备                                         5                  5%                            19%
    固定资产装修                                     3                  0%                         33.33%(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法如存在可收回金额低于其账面价值,将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。(5)其他说明与固定资产有关的更新改造等后续支出,符合固定资产确认条件的,应当计入固定资产成本,同时将被替换部分的账面价值扣除;与固定资产有关的修理费用等后续支出,不符合固定资产确认条件的,应当计入当期损益。15、在建工程(1)在建工程的类别包括公司基建、更新改造等发生的支出(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法如存在可收回金额低于其账面价值,将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。16、借款费用(1)借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
                                                     镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文(2)借款费用资本化期间借款费用同时满足下列条件的,开始资本化① 资产支出已发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;② 借款费用已经发生;③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。(3)暂停资本化期间购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序,借款费用的资本化则继续进行。(4)借款费用资本化金额的计算方法在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按照下列规定确定:① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额,调整每期利息金额。在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不超过当期相关借款实际发生的利息金额。专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,在发生时根据其发生额予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本;在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。一般借款发生的辅助费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。17、生物资产18、油气资产19、无形资产(1)无形资产的计价方法无形资产,是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量,于取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;
                                                        镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    ②   技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;
    ③   以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况;
    ④   现在或潜在的竞争者预期采取的行动;
    ⑤   为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;;⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按直线法摊销。公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,将改变摊销期限和摊销方法。
             项目             预计使用寿命                            依据
    土地使用权              50 年以内            按土地使用权证剩余使用年限(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。(4)无形资产减值准备的计提无形资产如存在可收回金额低于其账面价值,将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。(5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准内部研究开发项目的支出,包括研究阶段支出与开发阶段支出,其中:① 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。② 开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。(6)内部研究开发项目支出的核算内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
                                                              镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文20、长期待摊费用长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。21、附回购条件的资产转让22、预计负债(1)预计负债的确认标准与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,确认为预计负债:①该义务是企业承担的现时义务;②履行该义务很可能导致经济利益流出企业;③该义务的金额能够可靠地计量。(2)预计负债的计量方法预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。23、股份支付及权益工具(1)股份支付的种类(2)权益工具公允价值的确定方法(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理24、回购本公司股份25、收入(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准销售商品收入同时满足下列条件的,予以确认:① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制; ③ 收入的金额能够可靠地计量;④ 相关的经济利益很可能流入企业;⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。(2)确认让渡资产使用权收入的依据让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的,才能予以确认:① 相关的经济利益很可能流入企业;
                                                              镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文② 收入的金额能够可靠地计量。公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:① 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。(3)确认提供劳务收入的依据在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:①收入的金额能够可靠地计量;②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工进度能够可靠地确定;④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。(4)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法确定提供劳务交易的完工进度,选用下列方法:①已完工作的测量;②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例;③已经发生的成本占估计总成本的比例。在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,应当将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。26、政府补助(1)类型政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。(2)会计处理方法政府补助同时满足下列条件的,才能予以确认:①公司能够满足政府补助所附条件;② 公司能够收到政府补助。
                                                               镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补贴,应当分别下列情况处理:①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益27、递延所得税资产和递延所得税负债(1)确认递延所得税资产的依据所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日,分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础,两者之间存在差异的,确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上,将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益),但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,应当减记递延所得税资产的账面价值。(2)确认递延所得税负债的依据所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日,分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础,两者之间存在差异的,确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上,将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益),但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。28、经营租赁、融资租赁(1)经营租赁会计处理(2)融资租赁会计处理(3)售后租回的会计处理29、持有待售资产(1)持有待售资产确认标准(2)持有待售资产的会计处理方法30、资产证券化业务31、套期会计32、主要会计政策、会计估计的变更本报告期主要会计政策、会计估计是否变更□ 是 √ 否
                                                                 镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否报告期内本公司无重大会计政策变更事项。(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否报告期内本公司无重大会计估计变更事项。33、前期会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否报告期内本公司无重大会计差错更正事项。(1)追溯重述法本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错□ 是 √ 否(2)未来适用法本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错□ 是 √ 否34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法五、税项1、公司主要税种和税率
                 税种                                 计税依据                            税率
    增值税                                 销项税额减可抵扣进项税后的余额       17%
    营业税                                 房屋租赁收入等                       5%
    城市维护建设税                         应缴增值税、营业税税额               7%
    企业所得税                             应纳税所得额                         [注]
    教育费附加、地方教育费附加             应缴增值税、营业税税额               3%、2%各分公司、分厂执行的所得税税率本公司实际执行的企业所得税税率分别为:
                                                       镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文本公司2012年度企业所得税税率为15%;本公司重庆分公司、武汉分公司、青岛分公司、石家庄分公司依据国家税务总局下发之《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》(国税发[2008]28号),2012年度和本公司汇总缴纳企业所得税;控股子公司镇江东方电热有限公司2012年度企业所得税税率为25%,2012年度减半征收;控股子公司DONGFANG INTERNATIONAL PTE. LTD. 2012年度企业所得税税率为7%;全资子公司珠海东方制冷空调设备配件有限公司、合肥市东方制冷空调设备配件有限公司、郑州东方电热科技有限公司、马鞍山东方电热科技有限公司、武汉东方电热科技有限公司、重庆乐旭空调配件有限公司2012年度企业所得税税率均为 25%。2、税收优惠及批文(1) 本公司于2009年5月27日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR200932000453,企业名称:镇江市东方制冷空调设备配件有限公司),认定本公司为高新技术企业,认证有效期3年。本公司于2011年将高新技术企业证书中的公司名称更改为镇江东方电热科技股份有限公司(苏高企协[2011]23号)。2012年认证到期,公司于2012年5月21日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GF201232000113,企业名称:镇江东方电热科技股份有限公司),认定本公司为高新技术企业,认证有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和国税函[2008]985 号文件的规定以及江苏省镇江市地方税务局镇地税四备通[2009]5号、镇地税四备通[2010]6号税务事项登记备案告知书,本公司2012年企业所得税税率为 15%。(2) 控股子公司镇江东方电热有限公司系2003年成立的外商投资企业,依据原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条第一款:对生产性外商投资企业,经营期在10年以上的,从开始获利的年度起,第1年和第2年免征企业所得税,第3年至第5年减半征收企业所得税;镇江东方电热有限公司2007年12月31日以前执行15%的企业所得税税率。根据国务院下发之国发[2007]39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定:自2008年1月1日起,原享受企业所得税―两免三减半‖、―五免五减半‖等定期减免税优惠的企业,新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止,但因未获利而尚未享受税收优惠的,其优惠期限从2008年度起计算。镇江东方电热有限公司自2008年度开始获利,2008年度及2009年度免征企业所得税,2010年度至2012年度减半征收企业所得税;镇江东方电热有限公司于2011年8月2日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201132000354,企业名称:镇江东方电热有限公司),认定公司为高新技术企业,认证有效期3年。根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39号)的规定,企业所得税过渡优惠政策与新税法及实施条例规定的优惠政策存在交叉的,由企业选择最优惠的政策执行,不得叠加享受,且一经选择,不得改变。公司2012年度实行企业所得税税率12.5%。(3) 全资子公司珠海东方制冷空调设备配件有限公司设立在珠海经济特区,2007年12月31日以前执行15%的企业所得税税率。根据国务院下发之国发[2007]39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定:企业按照原税收法律、行政法规和具有行政法规效力文件规定享受的企业所得税优惠政策,按以下办法实施过渡:自2008年1月1日起,原享受低税率优惠政策的企业,在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中:享受企业所得税15%税率的企业,2008年按18%税率执行,2009年按20%税率执行,2010年按22%税率执行,2011年按24%税率执行,2012年按25%税率执行。
                                        镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文3、其他说明六、企业合并及合并财务报表1、子公司情况(1)通过设立或投资等方式取得的子公司
                                                                            单位: 元
                                                                                                                                  镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
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                                                                                                                                                                          有者权益冲
                                                                                                                         实质上                                    少数股 减子公司少
                                                                                                                                                    是
                                                                                                                         构成对                                    东权益 数股东分担
                                                                                                                                                    否
                                                                                                                         子公司            表决权                  中用于 的本期亏损
                                       业务性                                                            期末实际投               持股比            合 少数股东
    子公司全称     子公司类型   注册地               注册资本                     经营范围                                 净投资            比例                    冲减少 超过少数股
                                         质                                                                  资额                 例(%)             并   权益
                                                                                                                         的其他             (%)                    数股东 东在该子公
                                                                                                                                                    报
                                                                                                                         项目余                                    损益的 司年初所有
                                                                                                                                                    表
                                                                                                                           额                                      金额   者权益中所
                                                                                                                                                                          享有份额后
                                                                                                                                                                            的余额
                                                                  开发、生产、销售电加热器,销售制冷
                                                                  空调、设备配件、电加热器、电热电器;郑州东方电热科
                 全资子公司 郑州       制造业 8,000,000.00        货物进出口、技术进出口(国家法律法 28,000,000.00                  100%    100% 是技有限公司
                                                                  规禁止经营的,不得经营;应经审批的,
                                                                  未获批准前不得经营)。
    马鞍山东方电热                                                    制冷空调设备及配件、电加热器、电热
                 全资子公司 当涂       制造业 8,000,000.00                                               18,000,000.00              100%    100% 是
    科技有限公司                                                      电器开发、生产、销售。
                                                                  电加热管、化霜加热器、PTC 电加热器、武汉东方电热科
                 全资子公司 武汉       制造业 8,000,000.00        电热电器的研发、制造、销售。(国家有 22,000,000.00                100%    100% 是技有限公司
                                                                  专项规定的项目经审批后方可经营)
                                                                  电加热元件、电加热管(器)、PTC 电加
                                                                  热器、铝箔加热器、化霜加热器、电加重庆东方电热科
                 全资子公司 重庆       制造业 12,000,000.00       热带(线)及电加热材料、电热电器、       12,000,000               100%    100% 是技有限公司
                                                                  电加热系统的研发、制造、销售、技术
                                                                  转让和服务
    DONGFANGINT                                                       销售电加热元件、电加热管、防爆电加
                 控股子公司 新加坡     贸易     美元 240,000.00                                           1,147,027.50            55.58% 55.58%          136,900
    ERNATIONALP                                                       热器、电伴热带
                                                                                                                             镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文TE.LTD.
    通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
    (2)同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                                                                         单位: 元
                                                                                     实质上构
                                                                                                                                少数股东权 从母公司所有者权益冲减子公司
                                                                                     成对子公            表决权
                  子公司            业务性                 经营范   期末实际投资                持股比            是否合 少数股 益中用于冲 少数股东分担的本期亏损超过少
    子公司全称            注册地             注册资本                               司净投资            比例
                   类型               质                     围          额                     例(%)             并报表 东权益 减少数股东 数股东在该子公司年初所有者权
                                                                                     的其他项             (%)
                                                                                                                                损益的金额     益中所享有份额后的余额
                                                                                     目余额
    珠海东方制冷
                  全资子
    空调设备配件            珠海     制造业 30,000,000.00             90,318,374.99               100%     100% 是
                  公司
    有限公司
    合肥市东方制
                  全资子
    冷空调设备配            合肥     制造业 16,000,000.00             15,972,825.35               100%     100% 是
                  公司
    件有限公司
                                                                                                                                 镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明(3)非同一控制下企业合并取得的子公司单位: 元
                                                                                                                                                                 从母公司所有者权益冲
                                                                                           实质上构
                                                                                                                                                    少数股东权益 减子公司少数股东分担
                                                                                           成对子公            表决权
               子公司            业务性                                   期末实际投资                持股比            是否合                      中用于冲减少 的本期亏损超过少数股
    子公司全称             注册地              注册资本       经营范围                        司净投资            比例               少数股东权益
                类型               质                                          额                     例(%)             并报表                      数股东损益的 东在该子公司年初所有
                                                                                           的其他项             (%)
                                                                                                                                                       金额      者权益中所享有份额后
                                                                                            目余额
                                                                                                                                                                        的余额
                                                         生产电加热元
                                                         件、电加热管、
    镇江东方电热   控股子                     美元           防爆电加热器、
                        镇江     制造业                                    80,978,600.00               74.1%    74.1% 是            55,182,408.74
    有限公司       公司                       6,485,981.00   电伴热带。销售
                                                         本公司生产的
                                                         产品
                                                               镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                                          单位: 元
             名称               与公司主要业务往来            在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明3、合并范围发生变更的说明合并报表范围发生变更说明√ 适用 □ 不适用与上年相比本年(期)新增合并单位 3 家,原因为新增全资子公司武汉东方电热科技有限公司和重庆东方电热科技有限公司新增控股子公司DONGFANGINTERNATIONALPTE.LTD.与上年相比本年(期)减少合并单位家,原因为4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                                          单位: 元
                     名称                                期末净资产                         本期净利润
    武汉东方电热科技有限公司                                           22,103,064.56                         103,064.56
    重庆东方电热科技有限公司                                           11,989,176.33                         -10,823.67
    DONGFANGINTERNATIONALPTE.LTD.                                           575,379.58                   -949,014.12本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                                          单位: 元
                     名称                                处置日净资产                  年初至处置日净利润新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明5、报告期内发生的同一控制下企业合并
                                                                                                          单位: 元
                     属于同一控制下企 同一控制的实际控 合并本期期初至合 合并本期至合并日 合并本期至合并日
      被合并方
                     业合并的判断依据        制人           并日的收入           的净利润      的经营活动现金流同一控制下企业合并的其他说明6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                          单位: 元
                                                                          镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
             被合并方                           商誉金额                                   商誉计算方法非同一控制下企业合并的其他说明7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
                   子公司名称                                    出售日                        损益确认方法出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明8、报告期内发生的反向购买
                                                                                             合并中确认的商誉或计入当
          借壳方                 判断构成反向购买的依据             合并成本的确定方法
                                                                                                  期的损益的计算方法反向购买的其他说明9、本报告期发生的吸收合并
                                                                                                                 单位: 元
                吸收合并的类型                           并入的主要资产                        并入的主要负债
             同一控制下吸收合并                       项目                 金额            项目               金额
          非同一控制下吸收合并                        项目                 金额            项目               金额吸收合并的其他说明10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率资产负债表中所有的外币资产和负债都按期末编表日的现行汇率进行折算,实收资本以其取得时的历史汇率折算,对于利润表中的项目按相应期间的平均汇率折算,外币报表折算差额列示于资产负债表的所有者权益中。七、合并财务报表主要项目注释1、货币资金
                                                                                                                 单位: 元
                                             期末数                                           期初数
         项目
                            外币金额         折算率      人民币金额           外币金额      折算率        人民币金额
    现金:                            --            --               163,507.03        --           --               180,067.56
    人民币                           --            --               163,507.03        --           --               180,067.56
    银行存款:                       --            --            424,361,455.98       --           --          437,150,159.27
    人民币                           --            --            423,164,788.43       --           --          436,942,822.92
    美元                             49,100.25     6.29%            308,619.63
    欧元                             45,106.55     8.32%            375,178.24
                                                                     镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    新加坡元                      100,625.82          5.1%       512,869.68
    其他货币资金:                 --            --           12,504,840.41          --               --            28,042,216.37
    人民币                         --            --           12,504,840.41          --               --            28,042,216.37
    合计                           --            --          437,029,803.42          --               --           465,372,443.20如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
    项目                                                       说明                          期末数
                                                                      外币金额                汇率        人民币金额
    存放在境外的美元                                                          1,552.19           6.2855          9,756.29
    存放在境外的新加坡元                                                 100,625.82              5.0968        512,869.68
    其他货币资金                               银行承兑汇票保证金                                           12,491,090.41
    其他货币资金                                      质量保函保证金                                            13,750.00
    合计                                                                                                    13,027,466.38
    项目                                                       说明                          年初数
                                                                      外币金额                汇率        人民币金额
    存放在境外的美元                                                                                                      -
    存放在境外的新加坡元                                                                                                  -
    其他货币资金                               银行承兑汇票保证金                                           28,034,316.37
    其他货币资金                                      质量保函保证金                                             7,900.00
    合计                                                                                                    28,042,216.372、交易性金融资产(1)交易性金融资产
                                                                                                                      单位: 元
                       项目                                    期末公允价值                            期初公允价值
    交易性债券投资                                                                        0.00                                0.00
    交易性权益工具投资                                                                    0.00                                0.00指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资
                                                                                      0.00                                0.00产(2)变现有限制的交易性金融资产
                                                                                                                      单位: 元
                   项目                            限售条件或变现方面的其他重大限制                        期末金额
                                                                      镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文(3)套期工具及对相关套期交易的说明3、应收票据(1)应收票据的分类
                                                                                                                   单位: 元
                    种类                                     期末数                                期初数
    银行承兑汇票                                                       258,156,262.11                           304,135,765.67
    合计                                                               258,156,262.11                           304,135,765.67(2)期末已质押的应收票据情况
                                                                                                                   单位: 元
         出票单位           出票日期                 到期日                     金额                        备注
    公司 1               2012 年 11 月 21 日     2013 年 05 月 21 日                    5,000,000.00
    公司 2               2012 年 11 月 15 日     2013 年 05 月 15 日                    5,000,000.00
    公司 3               2012 年 11 月 08 日     2013 年 05 月 08 日                    5,000,000.00
    公司 4               2012 年 10 月 26 日     2013 年 04 月 26 日                    5,000,000.00
    公司 5               2012 年 10 月 26 日     2013 年 04 月 26 日                    5,000,000.00
    合计                            --                      --                       25,000,000.00               --(3)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
                                                                                                                   单位: 元
         出票单位           出票日期                 到期日                     金额                        备注说明公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
                                                                                                                   单位: 元
         出票单位           出票日期                 到期日                     金额                        备注
    公司 1               2012 年 11 月 20 日     2013 年 05 月 20 日                    4,000,000.00
    公司 2               2012 年 12 月 11 日     2013 年 06 月 11 日                    2,168,335.28
    公司 3               2012 年 09 月 18 日     2013 年 03 月 18 日                    1,300,000.00
    公司 4               2012 年 10 月 26 日     2013 年 04 月 26 日                    1,235,916.10
    公司 5               2012 年 11 月 07 日     2013 年 05 月 07 日                    1,049,627.89
    合计                            --                      --                          9,753,879.27             --
                                                                                镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文说明截至2012年12月31日,已经背书但尚未到期的票据总额为32,157,784.29元,到期日期间为2013年1月2日至2013年6月11日。已贴现或质押的商业承兑票据的说明截至2012年12月31日,本期已贴现未到期的应收票据总额为3,883,207.52元。截至2012年12月31日,已质押未到期的票据总额为106,431,346.88元,到期日期间为2013年1月6至2013年5月21日。4、应收股利
                                                                                                                          单位: 元
                                                                                                                 相关款项是否发
       项目             期初数                本期增加          本期减少            期末数        未收回的原因
                                                                                                                       生减值
    其中:                       --                  --                --                 --               --                 --
    其中:                       --                  --                --                 --               --                 --说明5、应收利息(1)应收利息
                                                                                                                          单位: 元
           项目                      期初数                 本期增加                  本期减少                   期末数
    存款利息                                         0.00            6,592,446.63                                          6,592,446.63
    合计                                             0.00            6,592,446.63                                          6,592,446.63(2)逾期利息
                                                                                                                          单位: 元
                  贷款单位                                逾期时间(天)                              逾期利息金额(3)应收利息的说明6、应收账款(1)应收账款按种类披露
                                                                                                                          单位: 元
                                                期末数                                            期初数
         种类                     账面余额                 坏账准备                 账面余额                坏账准备
                             金额        比例(%)         金额       比例(%)         金额         比    金额       比例(%)
                                                                                  镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                                    例
                                                                                                    (%)按组合计提坏账准备的应收账款
    按组合计提坏账准                                                                                    98.4
                     212,491,561.24         99% 15,018,120.32              7.07% 138,260,730.46            3,742,173.62   2.71%
    备的应收账款                                                                                        7%
                                                                                                    98.4
    组合小计             212,491,561.24         99% 15,018,120.32              7.07% 138,260,730.46            3,742,173.62   2.71%
                                                                                                    7%单项金额虽不重大
                                                                                                    1.53
    但单项计提坏账准       2,152,337.13             1%     2,152,337.13        100%      2,152,554.60          2,152,554.60    100%
                                                                                                      %备的应收账款
    合计                 214,643,898.37        --         17,170,457.45        --     140,413,285.06 --        5,894,728.22    --应收账款种类的说明期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位: 元
                                                期末数                                                      期初数
       账龄                     账面余额                                                        账面余额
                                                                坏账准备                                                  坏账准备
                         金额              比例(%)                                        金额             比例(%)1 年以内
    其中:                     --                    --                   --                   --                 --                --
    6 个月以内             139,414,273.97           65.61%                                 123,113,152.27        89.04%
    7-12 个月               42,341,638.88           19.93%                4,234,163.89      10,129,481.84          7.33%       1,012,948.19
    1 年以内小计           181,755,912.85           85.54%                4,234,163.89     133,242,634.11        96.37%        1,012,948.19
    1至2年                  27,477,468.27           12.93%                8,243,240.49       2,955,702.94          2.14%            886,710.89
    2至3年                   1,434,928.36            0.67%                 717,464.18          439,757.74          0.32%            219,878.87
    3 年以上                 1,823,251.76            0.86%                1,823,251.76       1,622,635.67          1.17%       1,622,635.67
    3至4年                   1,823,251.76            0.86%                1,823,251.76       1,622,635.67          1.17%       1,622,635.67
    合计                   212,491,561.24            --               15,018,120.32        138,260,730.46         --           3,742,173.62组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位: 元
                                                                    镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
       应收账款内容        账面余额                坏账准备          计提比例(%)                计提理由
                                                                                         公司财务状况严重恶化,全额
    公司 1                         1,551,761.94          1,551,761.94                 100%
                                                                                         计提坏帐准备
                                                                                         公司财务状况严重恶化,全额
    公司 2                             501,634.50          501,634.50                 100%
                                                                                         计提坏帐准备
                                                                                         属质量扣款,全额计提坏帐准
    公司 3                              73,706.92           73,706.92                 100%
                                                                                         备
                                                                                         公司财务状况严重恶化,全额
    公司 4                              15,053.77           15,053.77                 100%
                                                                                         计提坏帐准备
                                                                                         属质量扣款,全额计提坏帐准
    公司 5                              10,180.00           10,180.00                 100%
                                                                                         备
    合计                           2,152,337.13          2,152,337.13           --                          --(2)本报告期转回或收回的应收账款情况
                                                                                                                    单位: 元
                                                                         转回或收回前累计已计
         应收账款内容     转回或收回原因        确定原坏账准备的依据                                转回或收回金额
                                                                           提坏账准备金额期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
                                                                                                                    单位: 元
       应收账款内容        账面余额                  坏账金额              计提比例(%)                     理由单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明(3)本报告期实际核销的应收账款情况
                                                                                                                    单位: 元
          单位名称      应收账款性质        核销时间          核销金额             核销原因             是否因关联交易产生
                                                                           因对方亏损严重、资金短
    公司 1                      货款       2012 年 09 月 30 日    50,000.00 缺 , 已 不 能 清 偿 到 期 债               否
                                                                           务,宣告破产
                                                                           应收款项金额较小,催讨
    公司 2                  产品质保金     2012 年 12 月 31 日    23,275.00                                             否
                                                                           的出差费用大于应收款
                                                                           应收款项金额较小,催讨
    公司 3                  产品质保金     2012 年 12 月 31 日      720.00                                              否
                                                                           的出差费用大于应收款
                                                                           应收款项金额较小,催讨
    公司 4                  产品质保金     2012 年 12 月 31 日    27,450.00                                             否
                                                                           的出差费用大于应收款
                                                                           应收款项金额较小,催讨
    公司 5                  产品质保金     2012 年 12 月 31 日    40,400.00                                             否
                                                                           的出差费用大于应收款
    公司 6                  产品质保金     2012 年 12 月 31 日    12,800.00 应收款项金额较小,催讨                      否
                                                                          镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                 的出差费用大于应收款
                                                                                 应收款项金额较小,催讨
    公司 7                      产品质保金     2012 年 12 月 31 日       4,850.00                                        否
                                                                                 的出差费用大于应收款
                                                                                 应收款项金额较小,催讨
    公司 8                      产品质保金     2012 年 12 月 31 日       4,350.00                                        否
                                                                                 的出差费用大于应收款
                                                                                 应收款项金额较小,催讨
    公司 9                      产品质保金     2012 年 12 月 31 日       2,000.00                                        否
                                                                                 的出差费用大于应收款
                                                                                 应收款项金额较小,催讨
    公司 10                     产品质保金     2012 年 12 月 31 日      22,500.00                                        否
                                                                                 的出差费用大于应收款
                                                                                 应收款项金额较小,催讨
    公司 11                     产品质保金     2012 年 12 月 31 日      33,200.00                                        否
                                                                                 的出差费用大于应收款
           合计                   --                --              221,545.00                --                     --应收账款核销说明(4)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
                                                                                                                     单位: 元
                                                    期末数                                         期初数
             单位名称
                                         账面余额            计提坏账金额              账面余额             计提坏账金额(5)应收账款中金额前五名单位情况
                                                                                                                     单位: 元
                                                                                                     占应收账款总额的比例
         单位名称              与本公司关系                  金额                      年限
                                                                                                               (%)
    公司 1                  客户                                 32,213,292.66 6 个月以内                                     15.01%
    公司 2                  客户                                     240,000.00 6 个月以内                                     0.11%
    公司 2                  客户                                 10,605,390.00 7-12 个月                                      4.94%
    公司 2                  客户                                 10,708,100.00 1-2 年                                         4.99%
    公司 3                  客户                                 14,024,342.60 6 个月以内                                     6.53%
    公司 4                  客户                                 12,412,500.00 7-12 个月                                      5.78%
    公司 5                  客户                                     690,000.00 6 个月以内                                    0.32%
    公司 5                  客户                                  9,744,700.00 1-2 年                                         4.54%
    合计                    -                                    90,638,325.26 -                                              42.22%(6)应收关联方账款情况
                                                                                                                     单位: 元
                                                                              镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
           单位名称                       与本公司关系                         金额                     占应收账款总额的比例(%)(7)终止确认的应收款项情况
                                                                                                                              单位: 元
                  项目                                 终止确认金额                        与终止确认相关的利得或损失(8)以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额
                                                                                                                              单位: 元
                         项目                                                             期末数资产:负债:7、其他应收款(1)其他应收款按种类披露
                                                                                                                              单位: 元
                                                  期末数                                                期初数
           种类                   账面余额                   坏账准备                 账面余额                      坏账准备
                                金额      比例(%)          金额     比例(%)       金额          比例(%)           金额        比例(%)按组合计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的
                           5,999,814.31      100%      495,725.50       8.26% 3,827,031.75          100%         133,356.80     3.48%其他应收款
    组合小计                   5,999,814.31      100%      495,725.50       8.26% 3,827,031.75          100%         133,356.80     3.48%
    合计                       5,999,814.31      --        495,725.50       --     3,827,031.75        --            133,356.80         --其他应收款种类的说明期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□ 适用 √ 不适用组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位: 元
                                                  期末数                                                 期初数
                                       账面余额                                           账面余额
           账龄
                                                     比例         坏账准备                              比例             坏账准备
                                   金额                                                  金额
                                                      (%)                                                (%)1 年以内
                                                                            镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文其中:
    6 个月以内                        4,244,196.98 70.74%                                 3,483,437.73 91.02%
    7-12 个月                           319,829.49      5.33%             31,982.95         191,547.02    5.01%               19,154.70
    1 年以内小计                      4,564,026.47 76.07%                 31,982.95       3,674,984.75 96.03%                 19,154.70
    1至2年                            1,387,376.84 23.12%                416,213.05          14,871.00    0.39%                4,461.30
    2至3年                                   1,763.00   0.03%               881.50
    3 年以上                             46,648.00      0.78%             46,648.00         137,176.00    3.58%           109,740.80
    3至4年                                                                                  137,176.00    3.58%           109,740.80
    4至5年                               46,648.00      0.78%             46,648.00
    合计                              5,999,814.31       --              495,725.50       3,827,031.75     --             133,356.80组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□ 适用 √ 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款□ 适用 √ 不适用(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况
                                                                                                                          单位: 元
                                                                                  转回或收回前累计已计
       其他应收款内容          转回或收回原因       确定原坏账准备的依据                                      转回或收回金额
                                                                                    提坏账准备金额期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
                                                                                                                          单位: 元
    应收账款内容               账面余额                     坏账金额                 计提比例(%)                 理由单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明(3)本报告期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                          单位: 元
       单位名称         其他应收款性质          核销时间               核销金额            核销原因         是否因关联交易产生其他应收款核销说明(4)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
                                                                                                                          单位: 元
                                                          期末数                                       期初数
             单位名称
                                            账面余额               计提坏账金额            账面余额             计提坏账金额
                                                                            镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文(5)金额较大的其他应收款的性质或内容
                                                                                                                    单位: 元
           单位名称                              金额                 款项的性质或内容          占其他应收款总额的比例(%)说明(6)其他应收款金额前五名单位情况
                                                                                                                    单位: 元
                                                                                                       占其他应收款总额的比
         单位名称                 与本公司关系                 金额                      年限
                                                                                                               例(%)
    公司 1                     客户                                   600,000.00 6 个月以内                                  10%
    公司 2                     客户                                   600,000.00 6 个月以内                                  10%
    公司 3                     主管部门                               500,000.00 1 至 2 年                                 8.33%
    公司 4                     客户                                   300,000.00 6 个月以内                                     5%
    公司 5                     客户                                   300,000.00 1 至 2 年                                      5%
           合计                        --                        2,300,000.00             --                           38.33%(7)其他应收关联方账款情况
                                                                                                                    单位: 元
           单位名称                         与本公司关系                        金额              占其他应收款总额的比例(%)(8)终止确认的其他应收款项情况
                                                                                                                    单位: 元
                  项目                                  终止确认金额                     与终止确认相关的利得或损失(9)以其他应收款为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额
                                                                                                                    单位: 元
                         项目                                                          期末数资产:负债:8、预付款项(1)预付款项按账龄列示
                                                                                                                    单位: 元
                                                                                镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                           期末数                                                      期初数
       账龄
                                    金额                        比例(%)                       金额                      比例(%)
    1 年以内                                      12,696,563.66         98.57%                               40,138,721.98         98.95%
    1至2年                                          116,496.96               0.9%                               426,224.03           1.05%
    2至3年                                              68,504.37        0.53%
    合计                                          12,881,564.99         --                                   40,564,946.01        --预付款项账龄的说明(2)预付款项金额前五名单位情况
                                                                                                                             单位: 元
         单位名称              与本公司关系                      金额                     时间                      未结算原因
    公司 1                     供应商                                  1,500,000.00 2012 年 11 月 30 日         预付货款
    公司 2                     供应商                                  1,330,000.00 2012 年 09 月 30 日         预付工程款
    公司 3                     供应商                                  1,119,910.04 2012 年 12 月 26 日         预付货款
    公司 4                     主管部门                                 958,950.00 2012 年 06 月 30 日          预付土地款
    公司 5                     供应商                                    747,111.87 2012 年 12 月 31 日         预付电费预付款项主要单位的说明(3)本报告期预付款项中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
                                                                                                                             单位: 元
                                                          期末数                                          期初数
                单位名称
                                             账面余额              计提坏账金额               账面余额              计提坏账金额(4)预付款项的说明9、存货(1)存货分类
                                                                                                                             单位: 元
                                             期末数                                                     期初数
         项目
                           账面余额          跌价准备           账面价值           账面余额            跌价准备          账面价值
    原材料                     57,215,893.95               0.00     57,215,893.95     49,940,521.93                  0.00    49,940,521.93
    在产品                      6,732,931.90               0.00      6,732,931.90     10,962,328.55                  0.00    10,962,328.55
    库存商品                   45,707,007.90               0.00     45,707,007.90     41,294,601.29                  0.00    41,294,601.29
    周转材料                   32,712,591.67               0.00     32,712,591.67     26,304,969.61                  0.00    26,304,969.61
                                                                         镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    发出商品                   36,866,844.93        0.00    36,866,844.93      54,954,449.70                   0.00    54,954,449.70
    低值易耗品                    37,356.06         0.00         37,356.06            10,350.00                0.00         10,350.00
    合计                   179,272,626.41           0.00   179,272,626.41     183,467,221.08                   0.00   183,467,221.08(2)存货跌价准备
                                                                                                                        单位: 元
                                                                              本期减少
        存货种类           期初账面余额       本期计提额                                                      期末账面余额
                                                                      转回                    转销
    原材料                                 0.00                0.00                                                              0.00
    在产品                                 0.00                0.00                                                              0.00
    库存商品                               0.00                0.00                                                              0.00
    周转材料                               0.00                0.00                                                              0.00
    发出商品                               0.00                0.00
    低值易耗品                             0.00                0.00
    合     计                              0.00                0.00                                                              0.00(3)存货跌价准备情况
                                                              本期转回存货跌价准备的原               本期转回金额占该项存货期
             项目                 计提存货跌价准备的依据
                                                                             因                         末余额的比例(%)存货的说明10、其他流动资产
                                                                                                                        单位: 元
                    项目                                   期末数                                        期初数其他流动资产说明11、可供出售金融资产(1)可供出售金融资产情况
                                                                                                                        单位: 元
                           项目                                   期末公允价值                           期初公允价值本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。可供出售金融资产的说明
                                                                     镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文(2)可供出售金融资产中的长期债权投资
                                                                                                            单位: 元
                                       初始投资成                                          累计应收或
    债券项目      债券种类     面值                       到期日       期初余额   本期利息                   期末余额
                                           本                                               已收利息可供出售金融资产的长期债权投资的说明12、持有至到期投资(1)持有至到期投资情况
                                                                                                            单位: 元
                 项目                                期末账面余额                         期初账面余额持有至到期投资的说明(2)本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
                                                                                                            单位: 元
               项目                             金额                       占该项投资出售前金额的比例(%)本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明13、长期应收款
                                                                                                            单位: 元
               种类                                 期末数                                 期初数14、对合营企业投资和联营企业投资
                                                                                                            单位: 元
                            本企业在被投
    被投资单位名 本企业持股比                                                 期末净资产总 本期营业收入
                            资单位表决权 期末资产总额 期末负债总额                                       本期净利润
    称           例(%)                                                        额          总额
                              比例(%)一、合营企业二、联营企业合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明15、长期股权投资(1)长期股权投资明细情况
                                                                                                            单位: 元
                                                                       镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                   在被投资
                                                                        在被投资 单位持股
                                                            在被投资
    被投资单                                                                单位表决 比例与表                   本期计提 本期现金
           核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股                              减值准备
    位                                                                    权比例 决权比例                    减值准备      红利
                                                            比例(%)
                                                                          (%)      不一致的
                                                                                      说明(2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
                                                                                                                        单位: 元向投资企业转移资金能力受到限制的长
                                                      受限制的原因                     当期累计未确认的投资损失金额
            期股权投资项目长期股权投资的说明16、投资性房地产(1)按成本计量的投资性房地产
                                                                                                                        单位: 元
        项目              期初账面余额                本期增加                  本期减少                    期末账面余额
                                                                                                                        单位: 元
                                                                                                  本期(2)按公允价值计量的投资性房地产
                                                                                                                        单位: 元
                                                           本期增加                           本期减少
                                期初公允价                                                                            期末公允
               项目                                       自用房地产 公允价值变                          转为自用房
                                    值         购置                                        处置                          价值
                                                          或存货转入      动损益                           地产说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间17、固定资产(1)固定资产情况
                                                                                                                        单位: 元
           项目              期初账面余额                 本期增加                         本期减少               期末账面余额
    一、账面原值合计:            211,725,253.32                          46,658,397.12          2,506,846.66          255,876,803.78
    其中:房屋及建筑物            149,515,046.42                          30,911,548.56                                180,426,594.98
                                                          镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
      机器设备               39,123,276.62               11,113,357.07       265,790.60     49,970,843.09
      运输工具               14,168,494.94                3,803,903.53     1,701,170.00     16,271,228.47
          电子设备            5,824,354.76                 728,652.96        539,886.06      6,013,121.66
          其他设备            2,072,034.20                 100,935.00                        2,172,969.20
          固定资产装修        1,022,046.38                                                   1,022,046.38
           --              期初账面余额      本期新增   本期计提         本期减少         本期期末余额
    二、累计折旧合计:           49,774,275.93               14,064,819.90     1,550,743.70     62,288,352.13
    其中:房屋及建筑物           21,042,563.88                7,634,162.25                      28,676,726.13
      机器设备               15,023,663.24                3,824,367.13       128,765.07     18,719,265.30
      运输工具                8,090,991.92                1,814,529.35     1,071,104.43      8,834,416.84
          电子设备            2,726,821.50                 730,340.42        350,874.20      3,106,287.72
          其他设备            1,868,189.01                  61,420.75                        1,929,609.76
          固定资产装修        1,022,046.38                                                   1,022,046.38
           --              期初账面余额                      --                           本期期末余额
    三、固定资产账面净值合计    161,950,977.39                   --                            193,588,451.65
    其中:房屋及建筑物          128,472,482.54                   --                            151,749,868.85
      机器设备               24,099,613.38                   --                             31,251,577.79
      运输工具                6,077,503.02                   --                              7,436,811.63
          电子设备            3,097,533.26                   --                              2,906,833.94
          其他设备             203,845.19                    --                               243,359.44
          固定资产装修                0.00                   --                                      0.00
    四、减值准备合计                      0.00                   --                                      0.00
    其中:房屋及建筑物                    0.00                   --                                      0.00
      机器设备                        0.00                   --                                      0.00
      运输工具                        0.00                   --                                      0.00
          电子设备                    0.00                   --                                      0.00
          其他设备                    0.00                   --                                      0.00
          固定资产装修                0.00                   --                                      0.00
    五、固定资产账面价值合计    161,950,977.39                   --                            193,588,451.65
    其中:房屋及建筑物          128,472,482.54                   --                            151,749,868.85
      机器设备               24,099,613.38                   --                             31,251,577.79
      运输工具                6,077,503.02                   --                              7,436,811.63
          电子设备            3,097,533.26                   --                              2,906,833.94
          其他设备             203,845.19                    --                               243,359.44
                                                                          镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
           固定资产装修                     0.00                              --                                              0.00本期折旧额 14,064,819.90 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 29,031,243.55 元。(2)暂时闲置的固定资产情况
                                                                                                                          单位: 元
       项目                 账面原值               累计折旧          减值准备                 账面净值               备注(3)通过融资租赁租入的固定资产
                                                                                                                          单位: 元
              项目                          账面原值                         累计折旧                          账面净值(4)通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                                                          单位: 元
                              种类                                                        期末账面价值(5)期末持有待售的固定资产情况
                                                                                                                          单位: 元
           项目                      账面价值                 公允价值              预计处置费用               预计处置时间(6)未办妥产权证书的固定资产情况
                     项目                              未办妥产权证书原因                         预计办结产权证书时间
    镇江东方电热有限公司厂房                  尚未办理竣工验收
    郑州东方电热科技有限公司厂房              尚未办理竣工验收固定资产说明18、在建工程(1)在建工程情况
                                                                                                                          单位: 元
                                                    期末数                                            期初数
           项目
                                 账面余额          减值准备       账面价值         账面余额         减值准备        账面价值
    工业电加热器制造项目             9,673,964.59             0.00   9,673,964.59 17,002,932.86                0.00     17,002,932.86
    研发中心建设项目                 6,386,029.94             0.00   6,386,029.94      3,617,646.42            0.00      3,617,646.42
    合肥厂房建设工程                         0.00             0.00           0.00      2,308,000.00            0.00      2,308,000.00
                                                             镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文年产 400 万套空调用电加热
                             11,066,852.80   0.00 11,066,852.80    5,103,622.00        0.00    5,103,622.00组件建设项目年产 400 万支电加热器建设
                                      0.00   0.00           0.00   1,848,917.00        0.00    1,848,917.00项目年产 600 万支陶瓷 PTC 电加
                              6,516,319.20   0.00   6,516,319.20    218,281.20         0.00     218,281.20热器项目年产 500 万套电加热器一期
                              3,611,424.30   0.00   3,611,424.30           0.00        0.00            0.00装配生产线项目
    其他                           695,991.03    0.00    695,991.03     918,956.25         0.00     918,956.25
    合计                         37,950,581.86   0.00 37,950,581.86 31,018,355.73          0.00   31,018,355.73(2)重大在建工程项目变动情况
                                                                                                                              镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                                                                                                    单位: 元
                                                                                                 工程投                      其中:本
                                                                                                                   利息资               本期利
                                                                                       其他减    入占预   工程进             期利息
       项目名称       预算数          期初数          本期增加        转入固定资产                                 本化累               息资本        资金来源      期末数
                                                                                         少      算比例     度               资本化
                                                                                                                   计金额               化率(%)
                                                                                                  (%)                         金额工业电加热器制造
                     67,298,000.00   17,002,932.86      245,863.35      7,574,831.62      0.00   47.61% 47.61%        0.00       0.00          0% 募集资金          9,673,964.59项目
    研发中心建设项目     19,650,000.00    3,617,646.42     2,768,383.52             0.00      0.00    32.5% 32.50%        0.00       0.00          0% 募集资金、自筹    6,386,029.94
    合肥厂房建设工程      4,534,013.68    2,308,000.00     2,226,013.68     4,534,013.68      0.00     100% 100.00%       0.00       0.00          0% 自筹                       0.00年产 400 万套空调
    用电加热组件建设     22,984,000.00    5,103,622.00     5,963,230.80             0.00      0.00   48.15% 48.15%        0.00       0.00          0% 募集资金、自筹   11,066,852.80项目年产 400 万支电加
                     14,948,900.00    1,848,917.00    12,873,375.00    14,722,292.00      0.00   98.48% 98.48%        0.00       0.00          0% 募集资金                   0.00热器建设项目年产 600 万支陶瓷
                     50,194,000.00     218,281.20      6,298,038.00             0.00      0.00   12.98% 12.98%        0.00       0.00          0% 募集资金          6,516,319.20PTC 电加热器项目年产 500 万套电加
    热器一期装配生产     11,651,300.00             0.00    3,611,424.30             0.00      0.00      31% 31.00%        0.00       0.00             募集资金          3,611,424.30线项目
    合计                185,145,103.38   30,099,399.48    33,986,328.65    26,831,137.30      0.00     --       --        0.00       0.00     --             --        37,254,590.83
                                                                      镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文在建工程项目变动情况的说明(3)在建工程减值准备
                                                                                                              单位: 元
       项目               期初数            本期增加              本期减少            期末数             计提原因
    余额                               0.00                                                        0.00
    合计                               0.00                                                        0.00         --(4)重大在建工程的工程进度情况
                   项目                                工程进度                                  备注(5)在建工程的说明19、工程物资
                                                                                                              单位: 元
                  项目                      期初数              本期增加           本期减少             期末数工程物资的说明20、固定资产清理
                                                                                                              单位: 元
                  项目                    期初账面价值              期末账面价值               转入清理的原因说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况