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个股公告正文

申通地铁:2012年年度报告摘要

日期:2013-04-11附件下载

                        上海申通地铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                        上海申通地铁股份有限公司
                             2012 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2   公司简介
            股票简称                    申通地铁                  股票代码                600834
          股票上市交易所                                       上海证券交易所
        联系人和联系方式                     董事会秘书                          证券事务代表
                 姓名                              孙安                             孙斯惠
                 电话                            54259985                          54259971
                 传真                            54257330                          54257330
            电子信箱                    600834@shtmetro.com                  sunsihui@shtmetro.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                      本年(末)比上年
                               2012 年(末)          2011 年(末)                           2010 年(末)
                                                                      (末)增减(%)
    总资产                      1,772,077,731.10     1,732,276,008.23               2.30   1,778,552,645.46归属于上市公司股东的净
                             1,210,012,356.29     1,122,533,914.97               7.79   1,096,472,383.65资产经营活动产生的现金流量
                               223,511,696.47      170,700,474.37               30.94    148,896,202.20净额
    营业收入                      719,503,368.33      779,252,774.88               -7.67    834,215,819.95归属于上市公司股东的净
                               111,015,723.43       55,319,757.52              100.68     93,674,510.10利润归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利          110,986,337.63       55,317,077.79              100.64     92,461,525.80润
    加权平均净资产收益率                                                  增加 4.54 个百
                                         9.52                  4.98                                  8.77
    (%)                                                                           分点
    基本每股收益(元/股)               0.23255               0.11588            100.68                0.20
    稀释每股收益(元/股)               0.23255               0.11588            100.68                0.20
    2.2   前 10 名股东持股情况表
                       上海申通地铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                                                                单位:股
                                                              年度报告披露日前第 5
    报告期股东总数                                      49,326
                                                              个交易日末股东总数
                                       前 10 名股东持股情况
                                                                            持有有限
                                                                                       质押或冻结
           股东名称              股东性质       持股比例(%)    持股总数     售条件股
                                                                                       的股份数量
                                                                              份数量
    上海申通地铁集团有限公司      国有法人               58.43   278,943,799          0   无
    上海城投控股股份有限公司      国有法人                5.46    26,074,769          0   无
    廖俊杰                        未知                    0.22     1,085,264          0   未知正德人寿保险股份有限公司
                               未知                    0.15       726,766          0   未知-万能保险产品光大证券股份有限公司客户
                               未知                    0.12       598,639          0   未知信用交易担保证券账户
    周小超                        未知                    0.11       540,000          0   未知
    聂连文                        未知                    0.09       470,000          0   未知
    袁元                          未知                    0.08       426,000          0   未知中国银河证券股份有限公司
                               未知                    0.08       421,800          0   未知客户信用交易担保证券账户
    郑汉金                        未知                    0.08       398,100          0   未知
                              持有本公司 5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公司和上海
                              城投控股股份有限公司。公司前 10 名股东中,申通集团与其他股东上述股东关联关系或一致行
                              之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管动的说明
                              理办法》中规定的一致行动人;本公司未知其余股东之间是否存在关
                              联关系或一致行动人的情况。
    2.3    以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
    三、    管理层讨论与分析
                      上海申通地铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    3.1   关于公司报告期内经营情况的讨论与分析单位:元
    项目名称                         本期数              上年同期数         增减幅度%
    营业收入                         719,503,368.33      779,252,774.88     -7.67
    营业成本                         570,947,140.31      681,843,985.25     -16.26
    营业外收入                       52,850,429.64       50,304,349.57      5.06
    净利润                           111,015,723.43      55,319,757.52      100.68
    经营活动产生的现金流量净额       223,511,696.47      170,700,474.37     30.94
    股东权益                         1,210,012,356.29    1,122,533,914.97   7.79
    固定资产净额                     1,611,790,211.15    1,681,903,776.22   -4.17
    所得税费用                       37,063,562.30       17,291,541.31      114.351、营业收入减少的主要原因是:(1)2012 年上海开始执行营业税改增值税试点,公司需按照营业收入的 3%缴纳简易征收增值税,致使营业收入金额减少约 2159 万元,即上年同期营业收入金额为征收营业税之前的数值,本期营业收入金额为征收简易增值税之后的数值。(2)2012 年地铁一号线本线段客流下降,使营业收入下降约 846 万元。(3)地铁一号线平均票价下降,使营业收入下降约 2970 万元。2、营业成本减少的主要原因是:(1)资产使用费下降约 1.57 亿元。经公司七届五次董事会和 2011 年度股东大会审议通过,公司与上海申通地铁集团有限公司重新签订关于资产使用的协议,将资产使用费从每一列次 1250 元下调至 468 元。因此,2012 年节约资产使用费成本约 1.57 亿元。(2)大修费用上升约 0.33 亿元。主要是,2012 年公司开始对一号线 6 列AC06 型列车进行修理,期内合计发生成本约 0.3 亿元。(3)日常委托运营成本上升约 0.16亿元。3、营业外收入增加的主要原因是:2012 年公交优惠换乘和老年卡的使用比去年同期增加。4、净利润增加的主要原因是:营业成本大幅减少。5、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是:营业成本支付大幅减少。6、股东权益增加的主要原因是:2012 年未分配利润增加。7、固定资产净额减少的主要原因是:(1)因计提折旧减少固定资产净额 0.78 亿元。(2)在建工程转入固定资产 0.07 亿元。8、所得税费用增加的主要原因是:(1)公司净利润增加。(2)公司执行《关于实施企业所得税过度优惠政策的通知》,2011 年所得税率为 24%,2012 年所得税率为 25%,所得税费用增加。
    3.2   主营业务分析
                      上海申通地铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    3.2.1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元 币种:人民币
    科目                            本期数              上年同期数         变动比例(%)
    营业收入                          719,503,368.33     779,252,774.88              -7.67
    营业成本                          570,947,140.31     681,843,985.25             -16.26
    销售费用                            6,092,122.37        6,262,613.57             -2.72
    管理费用                           12,364,316.70        9,215,906.52             34.16
    财务费用                           32,362,308.20      33,483,572.71              -3.35
    经营活动产生的现金流量净额        223,511,696.47     170,700,474.37              30.94
    投资活动产生的现金流量净额          -7,074,456.05     -37,574,079.77            -81.17
    筹资活动产生的现金流量净额       -103,343,915.60     -127,400,537.56            -18.883.2.2 收入1、驱动业务收入变化的因素分析营业收入减少的主要原因是:(1)2012 年上海开始执行营业税改增值税试点,公司需按照营业收入的 3%缴纳简易征收增值税,致使营业收入金额减少,即上年同期营业收入金额为征收营业税之前的数值,本期营业收入金额为征收简易增值税之后的数值。(2)2012 年地铁一号线本线段客流下降。(3)地铁一号线平均票价下降。2、其他2012 年,地铁一号线各项技术经济指标完成情况良好,列车正点率为 97.5%,运营图兑现率为 99.1%,运营里程达 408.72 万列公里,实际开行列车数 21.4 万列次,继续保持较高的运营质量。2012 年,票务收入实现 74104.44 万元(扣除增值税后的营业收入为 71950.34 万元),比上年同期下降 4.9%,全年实现净利润 11101.57 万元。2012 年日均票务收入为 202.47 万元,比上年同期减少 11.02 万元。2012 年,一号线全年客流总量为 32952 万人次,日均客流量为 90.89 万人次,日均客流比上年同期下降 1.17%,其中:本线客运量为 18540.38 万人次,日均 50.66 万人次,比上年日均减少 1.57 万人次,由其他线路换乘入量为 14411.65 万人次,日均 39.38 万人次,比上年同期增加 0.46 万人次。日均换乘入量占一号线日均客运量的 43.7%,换乘入比例比上年同期增长 0.4 个百分点。
    3.2.3   成本
                          上海申通地铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要1、成本分析表
                                                                                  单位:万元分行业情况
                                                                            上年同期占    本期金额较
                 成本构成项                     本期占总成     上年同期
    分行业                         本期金额                                  总成本比例    上年同期变
                     目                         本比例(%)        金额
                                                                                (%)       动比例(%)
    轨道交通        运营成本          34,587.73           60.58   33,066.37          48.50         4.60
                 大修费             5,323.49            9.32     2,034.02          2.98       161.72
                 折旧费             7,770.91           13.61     8,054.77         11.81         -3.52
                 资产使用费         9,332.95           16.35   24,957.25          36.60        -62.60大修费:公司开始对一号线 6 列 AC06 型列车进行修理资产使用费:资产使用费每列次单价下调
    3.2.4   费用(1)管理费用增加 34.16%的主要原因是:2012 年公司信息披露及上市费用、审计费用(含内部控制审计)等费用增加。(2)所得税费用增加 114.35%的主要原因是:(1)公司净利润增加。(2)公司执行《关于实施企业所得税过度优惠政策的通知》,2011 年所得税率为 24%,2012 年所得税率为 25%,所得税费用增加。
    3.2.5   现金流(1)现金流量构成情况详见财务报告。(2)报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增幅 31%,主要原因是:资产使用费调整使运营成本降低,经营活动现金流出大幅减少。(3)投资活动产生的现金流量净额同比减少 81%,主要原因是:公司根据《上海轨道交通一号线 6 辆编组的列车新购 34 辆动车合同》,2012 年支付的购车款同比减少约 80%。(4)筹资活动现金流入同比减少 45%,主要原因是:公司债发行后,公司短期借款减少。筹资活动现金流出同比减少 42%,主要原因是:公司短期借款次数减少,相应还贷次数也减少。(5)报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在 112,495,973.04 元差异,主要原因是无现金流出的折旧等导致,详情请见本年报第十节/七/(三十七)现金流量表补充资料。
    3.2.6   其它1、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明经中国证监会核准,公司 2012 年 7 月 20 日发行了总额为 400,000,000 元的公司债券,并于 8月 24 日在上海证券交易所上市。债券简称“12 申通 02”,债券代码:122161。目前,发行公司债券所募集的资金已经按照发行文件说明的用途使用。详见年报第六节/二证券发行与上市情况。
                           上海申通地铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    3.3     行业、产品或地区经营情况分析
    3.3.1    主营业务分行业、分产品情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                              主营业务分行业情况
                                                                      营业收入       营业成本      毛利率比
                                                          毛利率
      分行业          营业收入           营业成本                     比上年增       比上年增      上年增减
                                                          (%)
                                                                        减(%)          减(%)         (%)
                                                                                                       增加 8.15
    轨道交通         719,503,368.33     570,947,140.31           20.65          -7.67      -16.26
                                                                                                       个百分点
    3.3.2    主营业务分地区情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
               地区                         营业收入                     营业收入比上年增减(%)
    上海                                               719,503,368.33                                         -7.67
    3.4     资产、负债情况分析
    3.4.1    资产负债情况分析表
                                                                                             单位:元
                                          本期期末数                          上期期末数        本期期末金额
      项目名称          本期期末数        占总资产的        上期期末数        占总资产的        较上期期末变
                                          比例(%)                           比例(%)         动比例(%)
    货币资金             138,916,798.72            7.84         25,823,473.90            1.49               437.95
    应收帐款               3,895,576.50            0.22          7,561,905.65            0.44                -48.48
    短期借款              85,000,000.00            4.80        129,500,000.00            7.48                -34.36
    其他流动负债                        0               0      400,000,000.00           23.09                 -100
    应付债券             400,000,000.00           22.57                     0货币资金:公司全资子公司注册资金尚在账面应收帐款:应收地铁票务账款收回短期借款:公司以经营性净现金偿还银行短期借款其他流动负债:2011 年公司发行 4 亿元短期融资券,2012 年用公司债券募集资金偿还应付债券:发行 4 亿元公司债券
    3.5     核心竞争力分析公司目前拥有上海地铁一号线经营权(该经营权为排他性经营权)。2001 年 5 月 25 日,公司与上海申通集团有限公司签署《关于转让”地铁一号线经营权”的协议》,上海申通集团有限公司同意将上海地铁一号线(莘庄站至上海火车站站)经营权无偿转让给公司(转让期限为 2001 年 6 月 29 日至 2011 年 6 月 28 日)。2011 年 5 月 18 日,经公司 2010 年度股东大会审议通过公司与申通地铁集团签订新一期《关于转让”地铁一号线经
                          上海申通地铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要营权”的协议》,该协议规定,本次经营权的转让为排他性的,即申通地铁集团不再将上述经营权再行转让给其他第三方以避免对本公司形成同业竞争。该经营权转让期限为十年(2011年 6 月 29 日至 2021 年 6 月 30 日),在期满之日前 6 个月,经双方协商可展期。目前,随着公司全资子公司“上海申通地铁一号线发展有限公司”的成立,公司将地铁一号线业务注入该子公司,同时,经申通地铁集团书面同意,将上海地铁一号线经营权转让给一号线公司。
    3.6     投资状况分析
    3.6.1    对外股权投资总体分析2012 年 7 月 30 日公司第七届董事会第六次会议及 2012 年 8 月 20 日公司 2012 年第一次临时 股 东 大 会 通 过 " 关 于 设 立 全 资 子 公 司 " 的 议 案 , 公 司 于 2012 年 10 月 以 实 物 资 产1,627,089,054.21 元和货币资金 90,000,000.00 元出资设立上海申通地铁一号线发展有限公司,注册资本为 300,000,000.00 元,其余作为资本公积。公司占被投资公司的权益比例为100%。1、持有其他上市公司股权情况
                                                                                            单位:元
                                     占该公司                                  报告期所
    证券代       证券     最初投资                   期末账面价      报告期损                   会计核     股份来
                                     股权比例                                  有者权益
    码         简称       成本                         值            益                       算科目       源
                                     (%)                                      变动
                                                                                             可供出
             城 投
    600649                  900,000         0.017   2,698,624.50     18,975.00   310,525.87     售金融     法人股
             控股
                                                                                             资产
                                                                                             可供出
             爱 建
    600643                    36,000       0.0017       147,109.43           0     21,287.27    售金融     法人股
             股份
                                                                                             资产
    3.6.2    非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况1、委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。2、委托贷款情况
    本年度公司无委托贷款事项。
    3.6.3    募集资金使用情况1、募集资金总体使用情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                                               尚未使用募集
    募集年      募集方    募集资金总      本年度已使用        已累计使用募       尚未使用募
                                                                                               资金用途及去
    份          式          额          募集资金总额          集资金总额       集资金总额
                                                                                                   向
      2012   公司债    400,000,000         400,000,000按照公司公开发行公司债券募集说明书规定的募集资金运用计划,公司将该 4000,000,000
                       上海申通地铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要元资金用于归还于 2012 年 9 月 13 日到期的公司 2011 年度第一期短期融资券。
    3.6.4   主要子公司、参股公司分析2012 年 7 月 30 日公司第七届董事会第六次会议及 2012 年 8 月 20 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了“关于设立全资子公司的议案”。子公司名称为上海申通地铁一号线发展有限公司(一号线公司),其工商设立登记工作已经于 2012 年完成。子公司的设立是出于公司战略及业务发展需要,旨在进一步完善治理结构和管理模式,探索建立专业化管理方式。其所经营的上海地铁一号线业务在业务模式等方面均未发生变化。截至 2012 年 12 月 31 日,一号线公司总资产 1,754,459,974.14 元,净资产 1,738,688,877.80元,营业收入 87,618,156.40 元,营业利润 20,148,769.18 元,净利润 21,599,823.59 元。
    3.6.5   非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。3.7 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
    3.7.1   行业竞争格局和发展趋势与主要的竞争对手公共汽车和出租车的出行方式相比,轨道交通具有明显的优势,主要表现在其运量大、速度快、安全准时、环保节能等方面。我国倡导发展城市轨道交通行业、解决特大城市交通拥堵问题,为此出台了一系列鼓励扶持政策,明确了城市轨道交通行业的发展必须坚持量力而行、有序发展的方针,确保城轨交通建设与城市经济发展水平相适应;优先支持经济条件较好、交通拥堵问题比较严重的特大城市轨道交通项目。总体看来,我国城市轨道交通行业将迎来黄金发展期。城市轨道交通作为一种环保节能、快速大运量的公共交通方式,在我国城市建设的过程中,能有效缓解人口大量增加所带来的交通压力,对城市的良性发展具有重要意义。国家"十二五"规划纲要指出要优先发展公共交通,"实施公共交通优先发展战略,大力发展城市公共交通系统,提高公共交通出行分担比率。科学制定城市轨道交通技术路线,规范建设标准,有序推进轻轨、地铁、有轨电车等城市轨道交通网络建设。"上海市提出要确立公共交通在市民出行中的主体地位,把城市轨道交通定位为城市公共交通体系中的骨干,推进轨道交通网络化建设、以及轨道交通与地面公交之间的换乘优惠衔接;规划到 2015 年末,上海城市轨道交通占全市公共交通客运比重达 50%左右。2012 年 12 月 29 日国发〔2012〕64 号《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》中指出"推进公共交通投融资体制改革,进一步发挥市场机制的作用。支持公共交通企业利用优质存量资产,通过特许经营、战略投资、信托投资、股权融资等多种形式,吸引和鼓励社会资金参与公共交通基础设施建设和运营,在市场准入标准和优惠扶持政策方面,对各类投资主体同等对待。公共交通企业可以开展与运输服务主业相关的其他经营业务,改善企业财务状况,增强市场融资能力"。国务院文件明确为包括轨道交通建设在内的基础设施建设进一步拓宽了投融资渠道。上述政策和规划对上海轨道交通的发展具有深远意义,影响行业竞争格局和发展趋势。
    3.7.2   公司发展战略规范、稳健经营,实现全体股东利益最大化。满足乘客需求,提升城市生活品质。关心员工成长,不断增强企业核心竞争力。充分发挥公司在资本市场的作用,为上海轨道交通长期可持续发展做出贡献。
                        上海申通地铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    3.7.3    可能面对的风险公司可能面对的风险主要是轨道交通运营的安全风险。随着网络化建设和运营的不断深入,公司面临的不仅是地铁一号线本线段的安全压力,还有线路之间换乘和衔接带来的管理问题。运营和管理能力、设备维护以及监测水平等方面的提高都是值得关注的问题。公司始终坚持把安全运营放在各项工作的首位,把乘客的出行安全和满意度作为公司经营考核的重要指标,并对安全运营工作采取了以下管理措施:(1)防范于未然,强化运营安全(2)强化大客流组织,做好运输保障(3)紧抓运营安全动态,及时把握安全生产关键(4)优化客运组织举措,提升服务水平
    3.8     利润分配或资本公积金转增预案
    3.8.1    现金分红政策的制定、执行或调整情况2009 年 4 月 15 日,公司 2008 年度股东大会审议通过关于修改公司章程的议案,将公司章程第一百五十五条修改为:“公司重视对股东的投资回报,公司的利润分配政策保持持续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以中期现金分红。”同时,公司一直贯彻“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的分红原则。
    3.8.2    公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                           占合并报表
                                                                       分红年度合并
                               每 10 股派                                                  中归属于上
                每 10 股送                  每 10 股转    现金分红的 报表中归属于
    分红年度                     息数(元)                                                    市公司股东
                红股数(股)                增数(股)    数额(含税) 上市公司股东
                               (含税)                                                    的净利润的
                                                                         的净利润
                                                                                             比率(%)
      2012 年              0         0.70             0   33,416,733.35   111,015,723.43        30.10
      2011 年              0         0.50             0   23,869,095.25   55,319,757.52         43.15
      2010 年              0         0.60             0   28,642,914.30   93,674,510.10         30.58
    3.9     积极履行社会责任的工作情况公司注重社会责任的履行,在实现企业经济效益的同时,关注企业的社会效益。公司以竭诚为乘客提供安全、快捷、舒适、优质的轨道交通服务为己任,致力于提升上海国际化大都市形象;提倡技术革新和改造,开展节能降耗管理工作,不断加强地铁绿色环保的出行理念,为环境保护做出应有的贡献;追求股东利益最大化,为股东提供良好的投资回报;合法合规、以人为本开展企业管理,保障职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益。四、财务报告4.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更4.2 本报告期无前期会计差错更正4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的说明公司 2012 年出资设立全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司。公司占其权益比例
                     上海申通地铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要100%,纳入本期合并报表范围。4.4 会计师事务所对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告
                                                                      董事长:俞光耀
                                                             上海申通地铁股份有限公司
                                                                     2013 年 4 月 9 日

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