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个股公告正文

界龙实业:2012年年度报告摘要

日期:2013-03-30附件下载

                       上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                      上海界龙实业集团股份有限公司
                              2012 年年度报告摘要一、重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
           股票简称                   界龙实业                股票代码                600836
    股票上市交易所                                     上海证券交易所
    联系人和联系方式                      董事会秘书                        证券事务代表
             姓名                            楼福良                               樊正官
             电话                        021-63746888                       021-58921888
             传真                        021-63732586                       021-58926698
           电子信箱                   loufl@jielongcorp.com              irm@jielongcorp.com二、主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                本年(末)比上
                        2012 年(末)          2011 年(末)          年(末)增减         2010 年(末)
                                                                    (%)
    总资产                3,503,393,844.42     3,422,959,531.17                2.35    2,598,269,175.57归属于上市公司股
                       431,356,717.27       423,177,552.66                 1.93      416,489,670.46东的净资产经营活动产生的现
                       129,381,490.76        -31,301,938.96              513.33      -83,838,568.99金流量净额
    营业收入              1,489,174,885.78     1,162,190,439.87               28.14    1,493,981,880.53归属于上市公司股
                         8,076,500.43         6,949,786.99                16.21       17,075,266.67东的净利润归属于上市公司股
    东的扣除非经常性         -3,370,312.73        -6,316,761.91           不适用          -1,166,110.63损益的净利润
    加权平均净资产收                                                 增加 0.23 个
                                  1.89                 1.66                                     3.80
    益率(%)                                                             百分点基本每股收益
                                0.026                 0.022               18.18                0.054(元/股)稀释每股收益
                                0.026                 0.022               18.18                0.054(元/股)
                    上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要2.2 前 10 名股东持股情况表
                                                                              单位:股
    报告期股东总数      60,640   年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数             58,176
                                前 10 名股东持股情况
                                   持股比                    持有有限售条   质押或冻结
    股东名称         股东性质                   持股总数
                                   例(%)                       件股份数量   的股份数量
    上海界龙集团有限   境内非国有
                                      26.21     82,184,987                      无
    公司               法人
    郑旭娜             境内自然人          0.30       936,800                     未知
    王希明             境内自然人          0.22       681,159                     未知
    黄春芳             境内自然人          0.22       680,380                     未知
    顾红霞             境内自然人          0.18       553,543                     未知
    胡晓叶             境内自然人          0.17       519,283                     未知
    董玉臣             境内自然人          0.16       511,900                     未知
    郑双喜             境内自然人          0.16       503,801                     未知
    韦县有             境内自然人          0.16       497,723                     未知
    傅文胜             境内自然人          0.15       477,199                     未知
                   前 10 名股东中,公司第一大股东上海界龙集团有限公司与其他股东之上述股东关联关系
                   间不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于或一致行动的说明
                   《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系三、管理层讨论与分析(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2012 年度公司整体营业收入实现稳步增长,经营业绩也有一定的提高。报告期内,公司实现营业收入 148,917.49 万元,比去年同期增长 28.14%;实现利润总额 2,372.07 万元,比去年同期增长 41.48%;实现归属于上市公司股东的净利润 807.65 万元,比去年同期增长
                    上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要16.21%。其中彩印包装装潢主营业务收入与去年同期基本持平,毛利率比去年同期提高了1.82 个百分点;房地产板块主营业务收入比去年同期增加 35,126 万元,增长 228.41%,两大板块营业利润均有所增加。
    报告期内,公司坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕"创新、高效、突破"的宗旨,以"转型、整合、拓展"为手段,较好地完成各项经济指标和主要任务。2012 年度公司主要做了以下几方面工作:
    1、开拓创新,各产业全面协调发展
    印刷包装主业稳健发展。主要印刷包装企业继续向做专、做精、做强的方向发展,加快技术改造,采取各种有效措施,提升企业盈利能力。公司技术研发中心按照集团要求,建立了《内部控制应用工作流程-研究与开发》制度,加强集团企业技术研发条线管理工作;推动专利申请,2012 年公司共获得 9 项专利授权。技术研发中心联合工会继续开展职工创新活动,44 项职工创新成果获得内部评奖,1 个政府扶持项目。此外,界龙现代公司的"可变数码印刷系统"荣获上海市科技进步奖。
    房地产开发建设迎难而上。2012 年政府对房产市场调控力度不减,但界龙房产企业顶住压力、整合资源,积极应对项目开发中遇到的诸多困难,有序推进项目进程:界龙房产公司北蔡"鹏丰苑"项目全面结束。北蔡"鹏裕苑"项目进入配套和室外工程阶段,并加快销售步伐;扬州"大上海御龙湾"项目一期住宅已预售 90%,大润发商业顺利交付并盛大开业,A地块二期商业完成架构设计;川沙新镇军民村项目顺利竣工验收,取得入住许可证;川沙新镇虹桥村项目有序推进完成各项审批手续。界龙联合房产公司 2012 年正式更名为上海界龙联合房地产有限公司,旗下界龙生活广场项目如期开工,招商工作也同步展开;顺利完成德盈置业股权转让工作。
    2、继续强化基础管理,降本增效
    2012 年公司积极开展企业内部控制规范实施工作,先后召开内控工作启动推广会、动员大会及多次讨论会,完成了公司本部各项规章制度的汇编。同时,根据《企业内部控制应用指引》及相关解读,修订了内控执行有效性测试,完成了下属 18 家子公司的内控及基本规范条线考核。同时各企业紧紧围绕公司要求,以质量求发展,向管理要效益,多元化降本增效,全面推进企业精细化管理。
    3、重视企业品牌建设,提升企业软实力
    2012 年公司继续大力推行品牌建设,成果丰硕。公司董事长费屹立当选上海市工商联第十三届执行委员会委员、荣获浦东新区"杰出企业家"称号。公司还在上海市标准化协会指导下牵头组织成立了包装专业委员会,沈伟荣总裁任主任。公司获评首批"国家印刷复制示范企业"、"2011-2012 年度国家文化出口重点企业"、首批"中国印刷行业企业信用等级 AAA级",荣登上海民企百强,位列 2012 年上海民营企业第 70 位、上海民营制造业企业第 37 位。外贸界龙、艺术印刷、永发包装和现代公司四家企业跻身"上海包装 50 强"之列;外贸界龙获评"2012-2013 最具竞争力企业"。1. 主营业务分析(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元 币种:人民币
            科目                     本期数             上年同期数        变动比例(%)
    营业收入                          1,489,174,885.78     1,162,190,439.87           28.14
    营业成本                          1,251,748,412.02      956,788,301.78            30.83
    销售费用                             56,834,505.64       44,558,329.13            27.55
    管理费用                           102,037,910.67        98,451,790.05             3.64
                      上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    财务费用                               45,953,465.37          45,144,169.20                1.79
    经营活动产生的现金流量净额           129,381,490.76           -31,301,938.96             513.33
    投资活动产生的现金流量净额            -52,435,816.11          -75,761,495.29              30.79
    筹资活动产生的现金流量净额            -79,057,694.66         162,251,766.80             -148.73
    研发支出                               16,801,577.81          12,042,960.15               39.51(2) 收入1) 驱动业务收入变化的因素分析
    公司本年实现主营业务收入 145,149.41 万元,比去年同期增加 28.15%,其中彩印包装装潢业务实现主营业务收入 92,518.78 万元,比去年同期增长 0.46%,房地产业务实现主营业务收入 50,504.99 万元,比去年同期增加 228.41%,本年主营业务收入增加的主要原因是公司下属房地产板块比去年同期增加项目结转收入所致。2) 主要销售客户的情况
    公司向前五名客户实现主营业务收入合计 62,560.26 万元,占公司全部主营业务收入总额的 43.10%。(3) 成本1) 成本分析表
                                                                                        单位:元分行业情况
                                                  本期
                                                                           上年同      本期金额
                                                  占总
             成本构成项                                                    期占总      较上年同
    分行业                        本期金额           成本    上年同期金额
                 目                                                        成本比      期变动比
                                                  比例
                                                                           例(%)         例(%)
                                                  (%)
    工业      原辅材料        481,715,363.42       59.66   549,459,337.66       64.58     -12.33
    工业      委外加工费       83,889,925.79       10.39    74,714,343.94        8.78      12.28
    工业      工资             81,862,307.82       10.14    69,535,401.05        8.17      17.73
    工业      折旧费           66,906,998.62        8.29    69,292,097.80        8.14      -3.44
             建筑安装工
    房地产业                     194,303,962.72       42.48    50,902,259.98       43.25     281.72
             程费
    房地产业     土地成本        151,195,723.74       33.06    40,310,503.09       34.25     275.08
    房地产业     配套工程费       59,235,193.14       12.95    14,698,767.00       12.49     302.99建筑安装工程费:增加的主要原因是本年比去年同期增加房地产项目结转收入同比增加成本结转所致土地成本:增加的主要原因是本年比去年同期增加房地产项目结转收入同比增加成本结转所致配套工程费:增加的主要原因是本年比去年同期增加房地产项目结转收入同比增加成本结转所致2) 主要供应商情况
                     上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    公司本年累计向前五名供应商采购总额为 31,300.81 万元,占公司本年度采购总额的26.59%。(4) 研发支出1) 研发支出情况表
                                                                                     单位:元
    本期费用化研发支出                                                                 6,608,615.86
    本期资本化研发支出                                                             10,192,961.95
    研发支出合计                                                                   16,801,577.81
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                              2.87
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                            1.132) 情况说明
    本年度研发支出比去年同期增加 39.51%,主要是本年比去年同期新增研发项目而加大研发投入所致。(5) 现金流
    2012 年度合并报表现金流量表显示:经营活动产生的现金流量净额为 12,938.15 万元,投资活动产生的现金流量净额为-5,243.58 万元,筹资活动产生的现金流量净额为-7,905.77万元。其中:经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 16,068.34 万元,主要是本年比去年同期减少房地产开发支出所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 2,332.57万元,主要是本年比去年同期增加处置子公司及其他营业单位收到的现金所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 24,130.95 万元,主要是本年比去年同期减少银行借款所致。2. 行业、产品或地区经营情况分析(1) 主营业务分行业、分产品情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                  主营业务分行业情况
                                                           营业收入     营业成本     毛利率比
                                                 毛利率
    分行业        营业收入       营业成本                     比上年增     比上年增     上年增减
                                                 (%)
                                                             减(%)        减(%)        (%)
                                                                                     增加 1.84
    工   业   943,964,656.17   802,422,532.81         14.99       -3.12        -5.17
                                                                                     个百分点
                                                                                          减少
    房地产    505,049,886.00   450,217,480.59         10.86     228.41       282.54       12.61 个
                                                                                        百分点
                                  主营业务分产品情况
                                                           营业收入     营业成本     毛利率比
                                                 毛利率
    分产品        营业收入       营业成本                     比上年增     比上年增     上年增减
                                                 (%)
                                                             减(%)        减(%)        (%)
    彩印包装   925,187,769.12   785,430,999.43         15.11       0.46         -1.65    增加 1.82
                      上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    装潢                                                                                     个百分点
                                                                                             减少
    房地产       505,049,886.00   450,217,480.59           10.86         228.41     282.54    12.61 个
                                                                                           百分点(2) 主营业务分地区情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
         地区                       营业收入                    营业收入比上年增减(%)
       华东地区                       1,376,406,655.09                                      29.24
       华南地区                         30,824,054.93                                       -31.73
       华北地区                         33,511,758.45                                        -5.14
       东北地区                            154,255.89                                       -73.87
       西南地区                          1,577,504.36                                       -87.65
       西北地区                            222,074.24
         国外                          101,887,393.11                                       50.673. 资产、负债情况分析(1) 资产负债情况分析表
                                                                                          单位:元
                                    本期期末                                          本期期末金
                                                                       上期期末数
                                    数占总资                                          额较上期期
    项目名称         本期期末数                        上期期末数        占总资产的
                                    产的比例                                          末变动比例
                                                                       比例(%)
                                      (%)                                             (%)
    应收票据             3,172,728.08        0.09         5,591,238.50             0.16         -43.26
    预付款项           35,774,767.22         1.02        21,513,014.16             0.63         66.29
    投资性房地产      304,516,371.50         8.69          622,212.30              0.02      48,840.91
    长期待摊费用         2,732,751.41        0.08         6,358,212.54             0.19         -57.02
    应交税费           20,444,442.39         0.58        62,051,184.14             1.81         -67.05一年内到期的
                  318,592,638.95         9.09       101,615,021.91             2.97        213.53非流动负债
    长期借款           87,000,000.00         2.48       324,740,000.00             9.49         -73.21应收票据:减少的主要原因是公司年末应收票据背书金额增加所致预付款项:增加的主要原因是公司及公司子公司年末预付设备款及工程款所致投资性房地产:增加的主要原因是公司子公司本年度开发产品及在建工程完工转入投资性房地产所致长期待摊费用:减少的主要原因是公司子公司本年度结束原经营租赁厂房相应租入固定资产改良支出转入费用所致应交税费:减少的主要原因是公司子公司上年计提的土地增值税本年根据实际清算情况予以冲回所致一年内到期的非流动负债:增加的主要原因是公司子公司年初长期借款转入一年内到期的长期借款所致长期借款:减少的主要原因是公司子公司年初长期借款转入一年内到期的长期借款,本年新增长期借款较上年减少所致
                         上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要4. 核心竞争力分析
    公司以印刷包装为主业,兼营房地产开发、商贸等多元化产业,具有 40 年历史包装印刷生产管理经验、世界一流印刷设备的现代化企业。公司拥有市级技术研发中心,条线化的技术研发管理团队,配备专业的技术研发成员 300 余名;重视技术创新,大力开展职工科技创新活动,印刷版块中已具备 4 家市级高新技术企业。同时公司积极响应国家提倡的绿色环保在包装印刷行业中的应用,密切关注行业的技术发展,结合国内外市场需求,大力开展应用宽幅面高清柔版印刷技术、低克重高强度的微细瓦楞生产技术、多层共挤复合材料多方向应用技术;并注重研究数字化印刷在包装印刷行业中的应用,为行业的发展与革新做好强有力的技术储备。截止 2012 年底,公司共获得授权知识产权 72 项,其中 6 项发明专利、43项实用新型、7 项外观设计、16 项软件著作权。5. 投资状况分析(1) 对外股权投资总体分析
                                                                                  单位: 人民币   元
                                                        增减变                        在被投资单位
          被投资单位                   年初余额                      期末余额
                                                          动                          持股比例(%)
    上海解放传媒印刷有限公司              10,000,000.00                 10,000,000.00             10.00
    上海辰光置业有限公司                   5,000,000.00                  5,000,000.00             10.00
    上海界龙建设工程有限公司               2,000,000.00                  2,000,000.00             10.00
               合计                   17,000,000.00                 17,000,000.001) 证券投资情况
                                                                                    占期末   报告
                                                                      期末账
    序     证券      证券                   最初投资   持有数                           证券总   期损
                           证券简称                                   面价值
    号     品种      代码                   金额(元) 量(股)                         投资比     益
                                                                      (元)
                                                                                    例(%) (元)
    1      股票     600665    天地源        280,000.00     158,400.00    665,280.00       67.45
    2      股票     600650    锦江投资      117,241.74      47,142.00    321,037.02       32.55
                 合计                   397,241.74         /         986,317.02        100(2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况1) 委托理财情况
       本年度公司无委托理财事项。2) 委托贷款情况
       本年度公司无委托贷款事项。(3) 募集资金使用情况1) 募集资金总体使用情况
                                                                            单位:万元 币种:人民币
    募集          募集       募集资金      本年度已       已累计使   尚未使用      尚未使用募集资金用
                     上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    年份      方式        总额       使用募集         用募集资    募集资金        途及去向
                                 资金总额           金总额      总额
    2006   非公开发行   14,980.55             0       14,882.55         98   转为公司流动资金
    合计         /      14,980.55             0       14,882.55         98              /
    截至 2012 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目均已实施完毕,共使用募集资金人民币14,882.55 万元,节余募集资金人民币 98 万元,募集资金产生利息收入人民币 151.40 万元,公司募集资金节余资金(含利息收入)共计人民币 249.40 万元。公司于 2012 年 8 月 18 日召开第七届第二次董事会会议审议通过《关于将公司募集资金节余资金转为公司流动资金的议案》,公司将募集资金节余资金(含利息收入)人民币 249.40 万元转为公司流动资金。公司已将该事项于 2012 年 8 月 16 日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。(4) 主要子公司、参股公司分析
                                                                          单位:人民币 万元
    公司名称           业务性质         主要产品或服务          注册资本   资产规模       净利润
                 印刷各类包装、装
    上海外贸界龙                         彩色纸箱、纸盒,
                 潢、书刊,商标印                               12,800    31,048.24      474.34
    彩印有限公司                         出口图书等
                 刷,纸箱、纸盒等
                 房地产开发经营,
    上海界龙房产     房产物业管理、租
                                     商品房开发等               12,000   219,607.43     2,762.68
    开发有限公司     赁,承接装潢业务
                 等
    上海界龙永发     包装装潢及商标印
                                     香烟包装盒,糖果
    包装印刷有限     刷,书刊、杂志印                                8,500    21,269.35      577.66
                                     包装等
    公司             刷等
    上海界龙艺术     书刊制版、书刊印
                                     书刊印刷装订等              4,000    18,839.61      761.63
    印刷有限公司     刷、书刊装订等
                 书刊印刷,书刊排
                 版,包装印刷物资上海界龙中报
                 及器材的销售,纸    报刊印刷等                  2,580     5,331.80       61.41印务有限公司
                 制品的加工及销售
                 等
    上海界龙现代     纸制品,商业表格
                                     电脑打印纸,信封
    印刷纸品有限     处理设备的印刷业                                2,600     7,846.02      549.15
                                     等
    公司             务等
                 出版物、包装装潢、
    北京外文印务                        出版物印刷,装订
                 其他印刷品印刷、                                6,960     4,960.72     -846.68
    有限公司                            等
                 装订等
                 出版物印刷、包装
                                     包装印刷、自有房
    上海界龙浦东     印刷、其他印刷,
                                     屋出租,物业管理            2,700     6,271.96       15.05
    彩印有限公司     自有房屋出租,物
                                     等
                 业管理等(5) 非募集资金项目情况
                    上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。(二) 关于公司未来发展的讨论与分析1. 行业竞争格局和发展趋势
    公司主业印刷行业是服务性行业,纺织服装、家用电器、机电产品、食品和日用品等消费类产品的生产和销售都与印刷行业直接相关。伴随着我国消费和外贸的增长,印刷工业总产值在 GDP 中的比重逐年得到提高。而包装印刷行业占印刷行业的三分之二,成为带动整个产业发展的主力。未来包装印刷业的发展和竞争将围绕着技术创新和产品升级展开,技术装备情况将决定包装印刷企业的持续发展,印刷产业的集约化程度将会进一步提高,印刷企业经营将会向专业化方向发展2. 公司发展战略
    目前,公司发展战略及规划:国内植根上海,立足长三角,布局全国;国外探索国际化运营模式,逐年增加承接海外订单,把市场做到全球客户身边。
    同时,公司制定了"十二五"发展规划,确定了"十二五"以"创新、高效、突破"为宗旨,以"转型、整合、拓展"为手段,不断推进科技创新和管理创新,加大业务结构、市场结构、资产结构的调整力度,持续强化人才队伍建设、实现运营质量改善、强化信息化应用和强化企业文化建设,使集团产业资源布局更趋合理,管理更趋高效,从而推动公司各企业持续良性发展的总体目标。3. 经营计划
    根据公司发展的总体战略部署,2013 年集团经济工作的指导思想和总体要求是:全面贯彻落实十八大精神,进一步学习实践科学发展观,以提升运营效率和经营效益为重心,积极推动集团专业管理的转型,积极推动各企业产品结构及盈利模式的转型,积极推动集团产业资源的整合,积极推动与集团相关的新产品市场的拓展。重视创意设计和增值服务,从制造加工向研发和服务高附加值环节延伸;大力开发市场,大幅增加业务,促进骨干企业大幅增加产出;推进精细化管理,推动技术创新,塑造强势品牌;注重人才引进和系统培训,完善考核制度,建立有强大竞争力的人才队伍;推进重点项目产出和新兴项目投资,为公司"十二五"时期的发展打下扎实基础。公司 2013 年度预算营业收入为人民币 25.23 亿元,营业成本为人民币 21.02 亿元。
    1、统筹协调,全面推进产业优化发展
    2013 年,公司印刷板块企业要保持稳步上升的良好势头,继续向做专、做精、做强的方向发展,深化资源整合,大胆创新,推进转型发展,促进销售市场和盈利能力的同步增长,进一步提升集团印刷包装产业发展层次和经营效益。
    同时在国家房地产调控政策频出、市场形势明显趋于谨慎的情况下,公司要积极稳健地推动房地产业发展。要加快保障房的施工建设,界龙房产公司要完成军民村项目后续验收和"大产证"的办理,做好居民入住准备工作;鹏裕苑项目完成竣工并取得交付使用许可证,做好回购资金回笼工作;虹桥村项目尽快开工建设,确保 2014 年底前取得交付使用许可证;扬州"大上海御龙湾"项目二期住宅、商业取得预售许可证后尽快实现销售。联合房地产公司做好"界龙生活广场"开发建设和销售招商工作,年内完成项目总体配套工程。
    2、加大市场开拓力度,促进业务大幅增长
    公司全力践行新经营理念,全面提升策划设计能力、工艺服务能力、物流采购能力和新材料开发等综合实力,主动参与客户产品策划、设计和开发、物流储运服务,提供印刷包装全套解决方案。公司印刷事业管理部和两个专业事业部要加强协调、指导企业加强市场开发
                    上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要和业务管理,优化业务结构和客户结构;技术研发中心和设计中心要为企业业务开发、产品开发提供创意设计和技术支持。
    3、加强全面生产质量管理
    有效落实目标考核和质量责任制。各企业要制订年度质量管理工作目标和质量责任制度,将工作目标层层分解到部门、车间、岗位。要切实把制度落到实处,责任到人,专人跟踪推进改进,定期总结进度与经验,并把制度执行纳入考评体系。
    加强生产环境标准化和管理信息化。各生产企业要制定科学、规范、适宜的生产环境管理标准,采用必要的环境配置方案,确保生产环境措施落实到位。企业在引进设备、新建或扩建厂房时,也要注重把厂房环境同设施、流程、施工一并考虑。使生产的每个环节都在ERP 系统的监控管理之下,促进规范化管理及生产质量水平的提升,实现生产信息共享,真正实现数字化印刷流程。
    4、强化集中统一管理,进一步规范内控管理
    继续坚持集中统一的管理模式,紧紧围绕提高总部的决策力、执行力、控制力,强化公司总部战略规划、投融资决策、资源配置、绩效管理、重大问题决策中心等重要职能。强化对子公司的指导服务和监管,统筹协调各产业板块的健康发展。
    各企业要树立内部控制理念,充分认识到内部控制在保护资产安全和完整、防范欺诈和舞弊行为、实现公司经济目标等方面的重要性,积极采取有效措施加强内部控制建设。公司将定期对各企业的内部控制制度及执行情况进行后续跟踪审计,督促各企业内部控制的自我评估工作,从事后审计转为事中、事前控制审计。严格子公司对外投资、担保、增资、股权转让、融资借款等规范流程和集体决策,规避可能产生的问题和风险。进一步规范集中统一采购,规范下属企业的采购、运输、废料清运、外协加工等管理行为,加强对制度执行过程的监控,规范相关招投标制度,预防出现一些不当行为造成公司损失。注重数据统计工作,规范原辅料、各类服务的供应商引进工作。
    5、加强人才引进和培训,提升人才队伍竞争力
    公司将加倍重视人才引进和培养工作。注重年轻人才的引进、培养和后备梯队建设;注重培养"高、精、尖"人才,吸纳一批专业技术人才、专业经营管理人才、新型业务开拓人才,人尽其才,提高人员素质、工作效率和人力绩效。建立面向基层职工专业队伍,中、基层管理人员等全方位、多层次的培训体系。4. 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    根据 2013 年经营工作计划,经测算现有资金可以满足公司日常经营需要,如出现经营性资金短缺,公司将通过银行贷款或其他融资渠道解决。5. 可能面对的风险
    1、经营管理风险
    公司探索建立一整套标准化的运营管理体系,主要是生产厂房及生产线设计的标准化;工人操作和培训标准化;采购、生产、销售和财务管理的标准化、信息系统的标准化等。逐步将各项管理工作向精细化推进,注重从接单、审批、核价、合同、生产通知到各道工序的流转、进仓、出货、收款等各个环节的流程优化;注重采购管理、原辅材料和外协供应商考评、物料管理、人员培训、设备维护维修等方面的监管控制;注重各项管理制度的落实、执行和考核;结合数据统计需要,完善 ERP 系统等等,力求实现全企业、全过程、全员参与的管理模式,不留管理死角。
    2、人才竞争风险
    公司要重视人才引进和培养工作。针对企业管理人员年龄整体偏高的现状,要注重人才
                   上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要引进、培养后备梯队建设;注重培养"高、精、尖"人才,吸纳一批专业技术人才、专业经营管理人才、新型业务开拓人才,人尽其才,提高人员素质、工作效率和人力绩效。培养具有开拓精神、全面视野和综合能力的复合型人才,要培养、储备、锻炼涵盖市场业务、生产、技术、综合管理的人才队伍。
    切实推进多层次、系统化的培训。要加快建立全方位、常态化的培训机制和体系,根据企业发展需要,结合员工个人发展计划提供完善的人力资源培训开发体系,实现企业发展与员工职业生涯发展的双赢。
    3、市场竞争风险。
    培养专业业务员和客服队伍。根据企业的定位,业务员也要专业化,合理区隔目标市场,开发承接专业业务;要根据市场变化调整报价体系,合理报价;要加强业务部门与工艺、生产部门的沟通协调。调整业务员结构,把大量年轻、富有激情、文化程度较高的人员充实到业务队伍中去,抓好培训,从业务投入和服务模式转变上,保证业务增长和转型发展的可能性。加快建立专门的客服队伍,实行销售与客服两条线管理。逐步建立公司的研发队伍和设计力量,集团技术研发中心和设计中心要为企业业务开发、产品开发提供创意设计和技术支持,加强与大专院校、设计单位的合作,整合社会设计资源为我所用。要以建立战略伙伴关系等方式与重要客户确立长期、稳定的合作关系,以驻厂服务、建立大客户工作室等方式提供个性化的贴身服务。四、涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
    1、与上年相比本年新增合并单位 1 家:
               单位名称           增加原因
      扬州名仕投资管理有限公司      新设
    2、本年减少合并单位 1 家:
               单位名称           增加原因
      上海德盈置业有限公司          出售
                                                    上海界龙实业集团股份有限公司
                                                    董事长:费屹立
                                                    2013 年 3 月 30 日

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