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个股公告正文

南通科技:2012年年度报告摘要

日期:2013-03-29附件下载

                        南通科技投资集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                        南通科技投资集团股份有限公司
                               2012 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2   公司简介
            股票简称                      南通科技                  股票代码                 600862
          股票上市交易所                                        上海证券交易所
        联系人和联系方式                          董事会秘书                      证券事务代表
                 姓名                                储健                                 丁凯
                 电话                          0513-81110523                      0513-83580382
                 传真                          0513-85512271                      0513-85512271
            电子信箱                       ntchujian@163.com                    ntmt@public.nt.js.cn二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                       本年(末)比上年
                                 2012 年(末)          2011 年(末)                            2010 年(末)
                                                                       (末)增减(%)
    总资产                        4,518,319,202.09     3,997,173,686.02             13.04     3,667,066,770.61归属于上市公司股东的净
                               1,317,499,370.32     1,285,151,332.32               2.52    1,156,645,537.68资产经营活动产生的现金流量
                                -240,155,770.36      164,483,063.68             -246.01      230,050,294.72净额
    营业收入                      1,397,188,026.00     1,331,551,441.13               4.93    1,286,895,383.03归属于上市公司股东的净
                                 40,141,693.64       121,987,546.11              -67.09      110,358,111.32利润归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利            20,146,858.76        52,149,088.18              -61.37          13,377,685.84润
    加权平均净资产收益率                                                  减少 6.94 个百分
                                           3.08                10.02                                    12.95
    (%)                                                                               点
    基本每股收益(元/股)                    0.06                 0.19             -68.42                   0.19
    稀释每股收益(元/股)                    0.06                 0.19             -68.42                   0.19
    2.2   前 10 名股东持股情况表
                                                                                        单位:股
                    南通科技投资集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                                年度报告披露日前第 5 个交
    报告期股东总数                      56,779                                                53,195
                                                易日末股东总数
                                      前 10 名股东持股情况
                                 持股比例                     持有有限售条    质押或冻结的股份数
        股东名称     股东性质                    持股总数
                                   (%)                        件股份数量              量南通科技工贸投资
                    国家              18.84     120,231,604              0    无发展有限公司南通产业控股集团
                    国家              18.76     119,656,468      32,207,792   无有限公司
                    境内自然
    张利明                                0.50       3,208,378              0    未知
                    人江苏弘业股份有限
                    国有法人           0.35       2,250,000              0    未知公司
                    境内自然
    卫曜瑞                                0.34       2,151,400              0    未知
                    人江苏苏豪国际集团
                    国有法人           0.24       1,500,000              0    未知股份有限公司
                    境内自然
    於文勇                                0.21       1,364,846              0    未知
                    人
                    境内自然
    熊杨武                                0.19       1,200,000              0    未知
                    人
                    境内自然
    陈昱                                  0.17       1,060,048              0    未知
                    人
                    境内自然
    张友芳                                0.16       1,009,506              0    未知
                    人
                                南通科技工贸投资发展有限公司是南通产业控股集团有限公司的
    上述股东关联关系或一致行动     全资子公司。除此之外,控股股东与其他股东之间无关联关系或一
    的说明                         致行动,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情
                                况。
    2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
                      南通科技投资集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    三、   管理层讨论与分析(一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
    科目                                      本期数                 上年同期数          变动比例(%)
    营业收入                                    1,397,188,026.00      1,331,551,441.13               4.93
    营业成本                                    1,015,158,043.35        952,855,824.28               6.54
    销售费用                                         58,168,350.30       76,690,643.84             -24.15
    管理费用                                         84,004,948.85       76,980,036.97               9.13
    财务费用                                         33,533,189.91       10,569,296.36            217.27
    经营活动产生的现金流量净额                   -240,155,770.36        164,483,063.68            -246.01
    投资活动产生的现金流量净额                   -245,512,595.09       -310,206,950.89             -20.86
    筹资活动产生的现金流量净额                       59,940,960.30     -143,177,967.80            -141.86
    研发支出                                          8,040,361.49        7,697,065.51               4.462、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析报告期公司实现营业收入 139719 万元,比上年度增长 4.93%。其中因国内市场形势波动和需求的疲软导致机床主业收入同比下降 30.13%,房地产业务因“万濠华府”、“万濠星城”、“翰林府”等项目实现销售收入 99723.04 万元,同比增长 27.80%。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    机床产品分类       项目            2012 年(台)        2011 年(台)     同比增减(%)
    普通机床           生产量          2006                 2596              -22.73
                      南通科技投资集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                  销售量           1369                  2338               -41.45
                  库存量           1025                  371                176.28
                  生产量           399                   668                -40.27
    数控机床          销售量           389                   551                -29.40
                  库存量           219                   209                4.78
                  生产量           520                   1057               -50.80
    加工中心          销售量           507                   769                -34.07
                  库存量           354                   341                3.81主要是由于国内外宏观经济不景气,公司机床主导产品市场需求下降,公司调整生产计划,三大品种的机床生产量和销售量均相应下降,而库存量相应增加,普通机床的库存量激增。(3)主要销售客户的情况报告期内,公司前五名销售客户销售金额合计 8671.72 万元,占公司全部营业收入的比例6.30%。3、成本(1)成本分析表
                                                                                        单位:元分行业情况
                                                                                               本期金额
                                                   本期占总                        上年同期
                成本构成项                                                                     较上年同
    分行业                        本期金额           成本比例     上年同期金额       占总成本
                    目                                                                         期变动比
                                                     (%)                           比例(%)
                                                                                                 例(%)
    机床            材料成本     305,104,061.67            88.71    433,869,371.65         92.56      -29.68
    机床            人工成本       13,409,889.98            3.90     15,490,316.92          3.30      -13.43
    机床            其他成本       25,435,701.17            7.40     19,383,479.36          4.14       31.22
    小计                         343,949,652.82           100.00    468,743,167.93        100.00      -26.62
    房地产          土地成本     341,932,374.76            53.01    177,224,839.63         38.83       92.94
                开发建设成
    房地产                       250,173,822.90            38.79    254,350,309.28         55.73       -1.64
                本
    房地产          其他成本       52,902,568.82            8.20     24,782,442.14          5.43      113.47
    小计                         645,008,766.48           100.00    456,357,591.05        100.00       41.34分产品情况
                                                                                               本期金额
                                                   本期占总                        上年同期
                成本构成项                                                                     较上年同
    分产品                        本期金额           成本比例     上年同期金额       占总成本
                    目                                                                         期变动比
                                                     (%)                           比例(%)
                                                                                                 例(%)
    普通机床        材料成本       60,119,578.29           84.90    110,195,422.10         88.99      -45.44
    普通机床        人工成本        3,657,329.37            5.16      5,410,910.90          4.37      -32.41
    普通机床        其他成本        7,036,239.87            9.94      8,222,250.18          6.64      -14.42
    小计                           70,813,147.53          100.00    123,828,583.18        100.00      -42.81
    数控机床        材料成本       55,496,607.00           88.46     71,017,790.35         92.31      -21.86
                       南通科技投资集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    数控机床      人工成本          2,842,297.50         4.53      2,669,014.93     3.47           6.49
    数控机床      其他成本          4,396,490.71         7.01      3,250,217.10     4.22         35.27
    小计                           62,735,395.21       100.00     76,937,022.38   100.00         -18.46
    加工中心      材料成本       189,487,876.38         90.06   252,656,159.20     94.28         -25.00
    加工中心      人工成本          6,910,263.10         3.28      7,410,391.09     2.77          -6.75
    加工中心      其他成本         14,002,970.59         6.66      7,911,012.08     2.95         77.01
    小计                          210,401,110.08       100.00   267,977,562.37    100.00         -21.49
    房地产        土地成本       341,932,374.76         53.01   177,224,839.63     38.83         92.94
               开发建设成
    房地产                       250,173,822.90         38.79   254,350,309.28     55.73          -1.64
               本
    房地产        其他成本         52,902,568.82         8.20     24,782,442.14     5.43        113.47
    小计                         645,008,766.48        100.00   456,357,591.05    100.00         41.34(2)主要供应商情况报告期内,公司向前五名供应商采购总额 8864.55 万元,占公司年度采购总额的 33.81%。4、费用(1)报告期内,财务费用 3353.32 万元,同比增长 217.27%,主要原因系本报告期融资额增加导致银行利息支付相应增加所致。(2)报告期内,所得税费用 4176.89 万元,同比减少 32.59%,主要系本期利润总额减少所致。(3)报告期内,营业外支出 179.87 万元,同比减少 53.61%,主要系本期对外捐赠减少和综合基金减免所致。5、研发支出(1)研发支出情况表
                                                                               单位:元
    本期费用化研发支出                                                                     1,473,993.46
    本期资本化研发支出                                                                     6,566,368.03
    研发支出合计                                                                           8,040,361.49
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                                  0.59
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                0.58(2)情况说明2012 年公司三个研究院在全新产品研发上硕果累累。开发的主要产品如下:通科研究院:
    序号        开发产品                                    进程
    1           CFV550 立式加工中心                         完成试制,待客户验收
    2           BBT50/8000 转主轴在产品上的配置设计         已用于公司产品
    3           VCL550 立式加工中心                         样机试制装配阶段
    4           VMCL800 立式加工中心                        完成改型设计
    5           TVCL600 国产化加工中心                      完成了样机试制和图纸整改及技术文件
                         南通科技投资集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                                            编制工作
                                                            完成了总体方案设计、主要部件的装配
    6             VGC2000 龙门型立式加工中心
                                                            图设计及立柱、床身等主要部件的设计
    7             5DMCH63 配海德汉 i-TNC530 系统                完成试制
    8             LG24 轮毂车                                   完成样机试制,对样机进行整改
    9             TC50 车削中心                                 完成小批试制和性能测验
    10            VSH1100 配海德汉(i-TNC530)系统              完成调试、切削工作
    11            TH-MRF600 清华磁流变抛光机                    完成样机试制通泰科研究院:
    序号          开发产品                                      进程
    1             5DGBC28 五轴立加                              已经进入试制阶段
    2             GMC1640 定梁龙门加工中心                      已销售
    3             GM3080 定梁龙门                               完成设计工作
    4             GMC2560 滑枕尺寸为 450x450 产品               即将进入安装调试阶段
    5             GMC2560-5M 定梁龙门五面加工中心               完成设计工作通迈科研究院:
    序号          开发产品                                      进程
    1             5DL1100 立式五轴加工中心                      已经实现销售
    2             VGC500 框架结构交换台立式加工中心             已经实现销售,还需进一步整改
    3             MTH125 精密卧式镗换加工中心                   完成设计工作
    4             SGM50A A 轴和 SGM50B 卧式加工中心             已完成样机试制
    5             H50A A 轴、H50B 卧式加工中心                  正在进行设计6、现金流
                                          单位:元 币种:人民币
       项目                     2012 年                  2011 年                 差异
    经营活动现金净流量        -240,155,770.36           164,483,063.68        404,638,834.04
    投资活动现金净流量        -245,512,595.09           -310,206,950.89       64,694,355.80
    筹资活动现金净流量        59,940,960.30             -143,177,967.80       203,118,928.10说明:(1)经营活动现金净流量减少主要系报告期内政府补贴减少及江苏致豪代业主支付代办产权费用所致。(2)投资活动现金净流量增加主要系通能精机收到搬迁款所致。(3)筹资活动现金净流量增加系本报告期内银行借款增加所致。(二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                            主营业务分行业情况
                                                       毛利率         营业收入     营业成本   毛利率比
    分行业        营业收入          营业成本
                                                       (%)         比上年增     比上年增   上年增减
                        南通科技投资集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                                                     减(%)         减(%)          (%)
                                                                                                  减少 4.24
    机床          376,500,116.32      352,809,403.33             6.29       -30.13       -26.82
                                                                                                  个百分点
                                                                                               减少 6.2 个
    房地产        997,230,354.35      645,008,766.48            35.32          27.8       41.34
                                                                                                   百分点
    其他               4,191,021.00       2,024,757.36          51.69
                                            主营业务分产品情况
                                                                    营业收入      营业成本     毛利率比
                                                        毛利率
    分产品           营业收入           营业成本                      比上年增      比上年增     上年增减
                                                        (%)
                                                                      减(%)         减(%)        (%)
                                                                                               减少 16.83
    普通机床          67,749,613.92      70,813,147.53          -4.52       -52.02       -42.81
                                                                                               个百分点
                                                                                                  减少 2.16
    数控机床          66,887,196.65      62,735,395.21           6.21       -20.34       -18.46
                                                                                                  个百分点
                                                                                                  减少 1.36
    加工中心      230,215,187.99      210,401,110.08             8.61       -22.66       -21.49
                                                                                                  个百分点
    其他机床                                                                                          增加 7.43
                  11,648,117.76       8,859,750.51          23.94       -27.23       -33.70
    及配件                                                                                            个百分点
                                                                                                  减少 6.10
    房地产        997,230,354.35      645,008,766.48            35.32         27.80       41.34
                                                                                                  个百分点
    其他               4,191,021.00       2,024,757.36          51.692、主营业务分地区情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
           地区                           营业收入                     营业收入比上年增减(%)
    江苏                                          1,105,480,610.56                                       20.88
    广东                                              21,770,897.44                                      -49.70
    浙江                                              73,772,773.50                                      -15.38
    国内其他地区                                     176,897,209.97                                      -35.49
    合计                                          1,377,921,491.47                                       -79.69(三)资产、负债情况分析1、资产负债情况分析表
                                                                                        单位:元
                                                                                              本期期末金
                                                                               上期期末数
                                       本期期末数占总                                         额较上期期
    项目名称          本期期末数                               上期期末数        占总资产的
                                       资产的比例(%)                                        末变动比例
                                                                               比例(%)
                                                                                                (%)
    货币资金            370,916,928.78                   8.21    812,526,769.38          20.33           -54.35
    应收票据             23,114,657.02                   0.51     89,853,159.94           2.25           -74.28
    应收账款            139,700,896.90                   3.09    119,489,673.65           2.99           16.91
    预付款项            295,728,205.26                   6.55    152,131,530.11           3.81           94.39
                   南通科技投资集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    存货          2,388,262,528.70                52.86   1,735,069,280.39    43.41    37.65可供出售金
                             -                    -      3,055,610.88      0.08   -100.00融资产长期股权投
                 68,953,208.79                 1.53     99,945,970.90      2.50    -31.01资
    固定资产        442,258,540.72                 9.79    421,080,455.95     10.53      5.03
    在建工程        304,517,859.41                 6.74    116,735,873.99      2.92   160.86
    开发支出          6,408,068.88                 0.14      2,712,613.33      0.07   136.23长期待摊费
                 13,765,653.99                 0.30      8,033,041.58      0.20    71.36用递延所得税
                 52,337,975.12                 1.16     23,456,670.02      0.59   123.13资产
    应付票据        162,800,000.00                 3.60    114,860,000.00      2.87    41.74
    应付账款        609,257,285.54                13.48    474,378,997.63     11.87    28.43
    预收款项        808,158,091.89                17.89    763,451,420.08     19.10      5.86应付职工薪
                 19,799,282.40                 0.44     30,531,863.08      0.76    -35.15酬
    应交税费         53,802,476.14                 1.19     24,165,494.02      0.60   122.64
    其他应付款      482,882,145.36                10.69    195,479,939.65      4.89   147.02一年内到期
    的非流动负      145,000,000.00                 3.21                   -       -         -债
    长期借款        253,000,000.00                 5.60    434,000,000.00     10.86    -41.71其他非流动
                 84,984,309.69                 1.88    101,409,180.65      2.54    -16.20负债实收资本(或
                637,928,488.00                14.12    318,964,244.00      7.98   100.00股本)
    资本公积        251,696,937.71                 5.57    578,454,837.35     14.47    -56.49货币资金:子公司通能精机项目支出应收票据:应收票据用于支付货款和工程款,持有量减少。应收账款:机床业加大了战略合作项目的赊销力度。预付款项:子公司通能精机项目预付工程款增加。存货:主要是房地产项目增加,开发成本增加可供出售金融资产:交行股票本期全部处置长期股权投资:本期处置了对观音旧城改造公司的投资 2500 万元固定资产:致豪房地产开发产品转自用固定资产在建工程:子公司通能精机项目投入增加开发支出:研发项目增加长期待摊费用:致豪农业的装修费增加递延所得税资产:致豪房地产预提土地增值税、预计毛利等增加可抵扣差异应付票据:增加了票据融资比例应付账款:房产开发项目竣工结算增加了应付款预收款项:主要系致豪房地产万濠星城项目开盘增加了预收款项
                    南通科技投资集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要应付职工薪酬:归还拖欠社保及工资总额下降年末计提数减少应交税费:濠河建设翰林府项目交付,税费计提数增加其他应付款:本期向产控集团借入资金 25000 万元一年内到期的非流动负债:长期借款重分类转入长期借款:重分类转出至一年内到期的非流动负债其他非流动负债:项目结题转入当期损益实收资本(或股本):资本公积转增资本资本公积:资本公积转增资本(四)公司发展战略公司确立了以机床、房地产、风险投资"两业一平台"的发展战略,秉持"以人为本、科技报国"的治企思想,以"精细制造、差异竞争、持续创新"为战略实施手段,研制高端数控产品,以替代进口为市场和产品定位,打造先进装备制造业基地。(五)经营计划1、2013 年主要经济指标(1)机床主业:a、工业总产值:40000 万元b、销售收入: 55000 万元c、资金回笼: 58000 万元d、减 亏: 3000 万元
    (2)房地产业务:a、销售收入: 80000 万元b、资金回笼:100000 万元c、净利润: 10000 万元
    四、   涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。南通致豪现代农业科技发展有限公司(以下简称致豪农业)原名南通致豪商业管理有限公司,由江苏致豪房地产开发有限公司出资组建,成立于 2012 年 2 月,注册资本 1,000 万元,取得注册号为 320600000270014 的《企业法人营业执照》。法定代表人冯旭晖。纳入报告期财务报表合并范围。
                                                        南通科技投资集团股份有限公司
                                                                2013 年 3 月 27 日

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