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个股公告正文

正海磁材:2012年年度报告摘要

日期:2013-03-26附件下载

                                                                      烟台正海磁性材料股份有限公司 2012 年度报告摘要




证券代码:300224                                 证券简称:正海磁材                                  公告编号:2013-04-01




           烟台正海磁性材料股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为:
chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。
山东汇德会计师事务所有限公司会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 24,000 万股为基数,每 10 股送现金红利 1.50 元。
公司基本情况简介
股票简称                           正海磁材                      股票代码                   300224
        联系人和联系方式                           董事会秘书                                证券事务代表
姓名                               宋侃
电话                               0535-6397287
传真                               0535-6397287
电子信箱                           dmb@zhmag.com
办公地址                           山东省烟台经济技术开发区珠江路 22 号


2、会计数据和财务指标摘要

                                      2012 年               2011 年             本年比上年增减(%)          2010 年
营业总收入(元)                      812,428,913.26      1,172,666,567.38                 -30.72%         671,082,061.16
营业成本(元)                        589,039,199.33        850,797,600.70                 -30.77%         484,365,872.05
归属于上市公司股东的净利润
                                      148,422,962.09        210,080,825.29                 -29.35%         105,345,345.25
(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                      254,628,704.66            92,546,241.14              175.14%         173,174,345.62
(元)
基本每股收益(元/股)                             0.62                   0.98              -36.73%                    0.59
稀释每股收益(元/股)                             0.62                   0.98              -36.73%                    0.59
加权平均净资产收益率(%)                     11.36%                  24.83%               -13.47%                45.84%
                                                                                本年末比上年末增减
                                     2012 年末             2011 年末                                      2010 年末
                                                                                        (%)
期末总股本(股)                      240,000,000.00        160,000,000.00                    50%          120,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资
                                                  5.61                   7.99              -29.77%                    2.35
产(元/股)
资产负债率(%)                                 25.7%                   31%                  -5.3%                69.19%




                                                                                                                             1
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3、股本结构及股东情况

(1)股份变动情况

                                本次变动前                     本次变动增减(+,-)                          本次变动后
                                                                          公积金转
                           数量       比例(%) 发行新股         送股                     其他     小计        数量       比例(%)
                                                                            股
                          120,000,0                                       60,000,00            56,319,00 176,319,0
一、有限售条件股份                           75%                                    -3,681,000                           73.47%
                                00                                                0                    0       00
                          120,000,0                                       60,000,00            56,319,00 176,319,0
3、其他内资持股                                                                     -3,681,000
                                00                                                0                    0       00
                          110,184,0                                       55,092,00             55,092,00 165,276,0
其中:境内法人持股                     68.87%                                                                            68.87%
                                00                                                0                     0       00
                                                                                                            11,043,00
境内自然人持股            9,816,000     6.13%                             4,908,000 -3,681,000 1,227,000                    4.6%
                                                                                                                    0
                          40,000,00                                       20,000,00           23,681,00 63,681,00
二、无限售条件股份                           25%                                    3,681,000                            26.53%
                                  0                                               0                   0         0
                          40,000,00                                       20,000,00           23,681,00 63,681,00
1、人民币普通股                              25%                                    3,681,000                            26.53%
                                  0                                               0                   0         0
                          160,000,0                                       80,000,00             80,000,00 240,000,0
三、股份总数                             100%                                                                              100%
                                00                                                0                     0       00


(2)公司股东数量及持股情况

报告期股东总数                                 17,337 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数                           16,749
                                                     前 10 名股东持股情况

                                                                          持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称          股东性质       持股比例(%)         持股数量
                                                                            的股份数量         股份状态             数量
正海集团有限公
               境内非国有法人                 68.87%        165,276,000        165,276,000

郑坚              境内自然人                       4.6%      11,043,000         11,043,000
平安信托有限责
任公司-睿富二 境内非国有法人                  0.42%          1,006,450                   0

汤小川            境内自然人                   0.25%           600,000                    0
李丽芬            境内自然人                   0.22%           521,553                    0
王天舒            境内自然人                   0.16%           388,700                    0
王旭江            境内自然人                   0.16%           384,710                    0
沈建忠            境内自然人                   0.14%           336,507                    0
刘纪华            境内自然人                   0.11%           274,250                    0
吕春丽            境内自然人                   0.11%           255,627                    0
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                        股份种类
          股东名称                                  持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类             数量
平安信托有限责任公司-睿富二
                                                                                 1,006,450 人民币普通股                 1,006,450

汤小川                                                                               600,000 人民币普通股                600,000
李丽芬                                                                               521,553 人民币普通股                521,553



                                                                                                                                    2
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王天舒                                                                     388,700 人民币普通股             388,700
王旭江                                                                     384,710 人民币普通股             384,710
沈建忠                                                                     336,507 人民币普通股             336,507
刘纪华                                                                     274,250 人民币普通股             274,250
吕春丽                                                                     255,627 人民币普通股             255,627
庆光梅                                                                     254,511 人民币普通股             254,511
姜国文                                                                     250,000 人民币普通股             250,000
                                正海集团有限公司与郑坚不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
上述股东关联关系或一致行动的
                                行动人情形,除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系,亦不知是否属于一致行动
说明
                                人。


(3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


          秘波海     曲祝利     陈学忠      丁学连     王文哲    王庆凯      赵同凯    郭焕祥     刘自军

          44.7689%   12.2173%   11.5510%    11.5510%   5.1002%   4.6488%     3.3876%    3.3876%   3.3876%




                                                 正海集团有限公司


                                                       68.87%



                                           烟台正海磁性材料股份有限公司

                                                       100.00%



                                            烟台正海精密合金有限公司


4、管理层讨论与分析

(1)报告期经营情况简介


    2012年,公司经受住了宏观经济增速下行和稀土价格大幅回落的双重考验,全体员工在董事会的领导
下,迎难而上,稳扎稳打,围绕年度经营计划,有效推进销售、研发、生产与管理等各项工作,公司的综
合实力得以稳步增强,进一步夯实了发展基础。
    报告期内,受经营环境的影响,公司业绩出现下滑。全年实现营业收入812,428,913.26元,较去年同期
下降30.72%,实现营业利润168,376,858.67元,较去年同期下降27.38%,实现净利润148,360,751.05元,较
去年同期下降29.38%。
    2012年重点工作回顾:
    1、迎难而上,积极布局未来市场
    稀土价格的大起大落给公司2012年的销售工作带来较大困难,面对经济疲弱需求萎缩的严峻形势,公
司始终以优化用户结构和产品结构,培育可持续发展的客户群体作为工作主线,深入挖掘市场需求,克服



                                                                                                                      3
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短期困难,凭借较强的综合实力和丰富的市场经验,在巩固原有风力发电、节能电梯领域优势地位的基础
上,在开发新领域、新客户方面取得一定进展,为公司未来市场扩张奠定基础。
     2、持续提高研发、制造实力
     坚持性能领先、质量领先和高性价比的产品差异化路线,公司的技术实力是关键。2012年公司在研发
方面持续投入,在优化提升前工序工艺技术的基础上,加大对后工序环节的研发力度,进一步提高了公司
表面处理的工艺水平,为满足高端客户需求做好技术储备。在提高生产效率降低产品成本方面,公司在年
内积极探索、大胆突破,开展了大量的工艺改进实验,公司整体的制造水平得以稳步提高。
     3、强化内部管理、提升管理能效
     2012年公司将强化内部管理列为年度重点工作,通过强化标准再培训,深入贯彻ISO9000、TS16949、
ISO14000三个管理体系,使标准体系发挥更大管理能效。年内公司展开6S管理整改推进活动,改善工作环
境、提高现场管理水平,进一步夯实管理基础。
     4、实施纵向延伸,增强自身竞争优势
     2012年3月,公司投资参股上海大郡动力控制技术有限公司,该投资将在促进了解下游用户需求,分
享下游行业的增长成果以及延伸产业链等方面为公司带来积极影响。
     2012年6月公司按照全年工作计划部署,完成了新增产能800吨/年的三期工程建设。
     2012年10月,公司与五矿稀土集团有限公司、青溪投资(上海)有限公司共同出资设立江华正海五矿
新材料有限公司。此次投资有利于公司获得稳定的原料供应和开拓市场,帮助公司延伸产业链条,优化产
业布局,具有良好的社会效益,可以进一步提升公司整体实力和品牌价值。
     5、完善内控体系,确保公司规范运作
     年内公司继续加强内部控制建设,完善组织结构,按照创业板上市公司规范运作的要求,对公司《章
程》、规章制度进行修订完善,进一步提高了公司治理水平。
     6、加大人才引进,推进人才战略
     报告期内,公司继续秉承内部培养为主、外部引进为辅的人才战略,积极引入学业优秀、专业扎实、
可塑性好的年轻高层次人才,通过系统培训以及针对性的工作历练,为公司后续发展不断扩充人才力量。

(2)报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否


(3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否


(4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化
的说明

√ 适用 □ 不适用

     报告期内,公司保持单一产品—高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售和服务的主营业务不变,




                                                                                                  4
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公司的主营业务收入全部来自高性能钕铁硼永磁材料的销售。2012年度,公司实现主营业务收入
802,314,024.41元,同比下降30.33%。受到经济周期的影响,公司下游领域需求明显放缓,导致产品销量较
去年大幅下降,公司一直采用以销定产的定制化生产管理模式,产量也相应出现下降。

(5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

□ 是 √ 否
主营业务分部报告
                                                                                                         单位:元
                                                                    营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                    同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
分行业
钕铁硼永磁材料      802,314,024.41   588,800,788.08        26.61%          -30.33%        -30.77%          0.47%
分产品
成品                758,929,811.14   556,575,700.45        26.66%          -30.93%        -31.99%          1.14%
机加工产品               62,736.58        38,941.89        37.93%          -95.58%         -94.3%        -13.91%
毛坯                 43,321,476.69    32,186,145.74         25.7%          -15.72%          2.01%        -12.91%
分地区
内销                618,171,362.35   477,452,619.94        22.76%          -36.08%        -35.49%         -0.71%
外销                184,142,662.06   111,348,168.14        39.53%           -0.12%          0.83%         -0.57%


(6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

√ 适用 □ 不适用

       一、本期业绩预计情况
       1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年3月31日
       2、预计的业绩:同向下降

         项 目                       2013年1月1日-2013年3月31日                            上年同期
归属于上市公司股东                   比上年同期下降: 65% -85 %
                                                                                      盈利:4324.24万元
    的净利润                         盈利:648.64万元–1513.48万元
       二、业绩预告预审计情况

       本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

       三、业绩变动原因说明

       受经济周期的影响,2013年第一季度公司下游领域需求未能明显改善,致使公司销售和盈利状况较去
年同期出现下降。

       报告期内,非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计为108.8 万元,对公司净利润影响不大。

       四、其他相关说明

       本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果,公司具体财务数据将在2013年第一季度报告中详细披



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                                                       烟台正海磁性材料股份有限公司 2012 年度报告摘要



露,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

5、涉及财务报告的相关事项

(1)公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

不适用。


(2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。


(3)合并报表范围发生变更说明


    与上年相比,本年新增合并单位1家,原因:2012 年11月22日,公司与五矿稀土集团有限公司(以下
简称―五矿稀土‖)、青溪投资(上海)有限公司(以下简称―青溪投资‖)在湖南省江华瑶族自治县共同出
资成立江华正海五矿新材料有限公司(以下简称―正海五矿‖)。正海五矿注册资本为9600万元,实收资本
4800万元,其中,公司应以现金出资5376 万元人民币,占注册资本的56%,报告期内实际出资2688万元,
占实收资本的56%。烟台正海磁性材料股份有限公司系正海五矿的控股股东,正海五矿需纳入公司的合并
财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。




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