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个股公告正文

万通地产:2012年年度报告

日期:2013-03-15附件下载

    北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告北京万通地产股份有限公司
                 600246
    2012 年年度报告
                        北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
                                     重要提示一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人许立、主管会计工作负责人徐晓阳及会计机构负责人(会计主管人员)石莹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:利润分配预案为:以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 121,680 万股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7元(含税),合计分配现金红利 8,517.6 万元。本分配预案尚需经公司 2012 年度股东大会审议批准后实施。六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
                                        北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
                                                               目录第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 15第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 17第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 21第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 26第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 29第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 30第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 186
                      北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
                       第一节 释义及重大风险提示一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义
    万通龙山                                      指                 北京万通龙山置业有限公司
    天津时尚                                      指                 天津万通时尚置业有限责任公司
                                                                 天津泰达万通房地产开发有限公
    泰达万通                                      指
                                                                 司
    万置公司                                      指                 北京万置房地产开发有限公司
    广厦富城                                      指                 北京广厦富城置业有限公司
    天津万华                                      指                 天津万华置业有限公司
    富铭置业                                      指                 天津富铭置业有限公司
    北京时尚                                      指                 北京万通时尚置业有限公司
    香河万通                                      指                 香河万通房地产开发有限公司
    成都时尚                                      指                 成都万通时尚置业有限公司
    天津正奇                                      指                 天津万通正奇投资管理有限公司
    万通龙山天地                                  指                 北京万通龙山天地置业有限公司
    北京英睿                                      指                 北京万通英睿投资管理有限公司
    天津万拓                                      指                 天津生态城万拓置业有限公司
    天津和信                                      指                 天津和信发展有限公司
    Vantone Investment                            指                 Vantone Investment Pte. Ltd.
    杭州时尚                                      指                 杭州万通时尚置业有限公司
    上海万通新地                                  指                 上海万通新地置业有限公司
                                                                 三亚中体万通奥林匹克置业有限
    三亚中体万通                                  指
                                                                 公司
                                                                 万通深国投股权投资基金管理有
    万通深国投                                    指
                                                                 限公司万通地产公司、万通地产、本公
                                              指                 北京万通地产股份有限公司司
    万通控股                                      指                 万通投资控股股份有限公司二、 重大风险提示:公司已在本报告中描述存在的风险,敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险的内容。
                          北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
                                  第二节 公司简介一、 公司信息
    公司的中文名称                                   北京万通地产股份有限公司
    公司的中文名称简称                               万通地产
    公司的外文名称                                   Beijing Vantone Real Estate Co.,Ltd
    公司的外文名称缩写                               Vantone Real Estate
    公司的法定代表人                                 许立二、 联系人和联系方式
                                           董事会秘书                        证券事务代表
    姓名                            程晓晞                              王渴
                                 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号         北京市朝阳区朝外大街甲 6 号联系地址
                                 万通中心写字楼 D 座 4 层            万通中心写字楼 D 座 4 层
    电话                            010-59070788                        010-59071169
    传真                            010-59071159                        010-59071159
    电子信箱                        chengxiaoxi@vantone.com             wangke@vantone.com三、 基本情况简介
    公司注册地址                                     北京市海淀区丹棱街 16 号海兴大厦 B 座 8233 房
    公司注册地址的邮政编码                           100080
                                                  北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D公司办公地址
                                                  座4层
    公司办公地址的邮政编码                           100020
    公司网址                                         www.vantone.com
    电子信箱                                         chengxiaoxi@vantone.com四、 信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸名称                       中国证券报、上海证券报
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点                             公司董事会秘书办公室五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所          股票简称             股票代码         变更前股票简称
    A股                上海证券交易所      万通地产             600246               万通先锋六、 公司报告期内注册变更情况(一) 基本情况公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册登记时间为 1998 年 12 月 30 日,详见 2011 年年度报告公司基本情况。
                         北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告(三)公司上市以来,主营业务的变化情况1、2000 年 9 月 22 日,公司股票在上海证券交易所上市,经营范围为:加工销售玉米淀粉、黄粉、胚芽、饲料及收购玉米,主要产品为玉米淀粉、黄粉、胚芽等。2、2001 年,公司经营范围变更为:农副产品、粮油制品的开发、加工、销售;房地产开发;销售商品房;停车场建设及经营管理;自有房产的物业管理(含出租写字间)。3、2006 年 12 月 30 日,公司经营范围变更为:房地产开发;销售商品房;停车场建设及经营管理。4、2007 年 10 月 10 日,公司经营范围变更为:房地产开发;销售商品房;停车场建设及经营管理;信息咨询(不含中介)及技术咨询。5、2012 年 6 月 4 日,公司经营范围为变更为:房地产开发;销售商品房;停车场建设及经营管理;信息咨询(不含中介);技术咨询;劳务派遣;股权投资及管理;资产管理。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况1、2000 年 9 月 22 日,公司股票在上海证券交易所上市交易,控股股东为北京顺通实业公司。2、2004 年度,公司控股股东变更为北京万通星河实业有限公司。3、2009 年度,公司控股股东变更为北京万通实业股份有限公司(2010 年 8 月 18 日更名为万通投资控股股份有限公司)。七、 其他有关资料
                                                                    普华永道中天会计师事务所有
                                            名称
                                                                    限公司
                                                                    中国上海市卢湾区湖滨路 202
    公司聘请的会计师事务所名称(境内)          办公地址                号企业天地 2 号楼普华永道中
                                                                    心 11 楼
                                                                    刘磊
                                            签字会计师姓名
                                                                    彭啸风
                         北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
                       第三节 会计数据和财务指标摘要一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                        本期比上年
      主要会计数据              2012 年                2011 年            同期增减       2010 年
                                                                            (%)
    营业收入                   4,070,526,092.00         4,818,451,239.00          -15.52 3,568,396,779.00归属于上市公司股东的净
                              374,845,287.00         311,458,769.00            20.35       413,608,344.00利润归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利          204,814,631.00         293,760,612.00           -30.28       186,243,583.00润经营活动产生的现金流量
                              555,622,411.00         721,030,268.00           -22.94       863,189,602.00净额
                                                                        本期末比上
                               2012 年末              2011 年末         年同期末增          2010 年末
                                                                          减(%)归属于上市公司股东的净
                           3,522,907,709.00         3,293,982,598.00            6.95      3,191,684,179.00资产
    总资产                    10,746,006,948.00        11,307,764,036.00           -4.97     11,876,151,579.00(二) 主要财务数据
                                                                       本期比上年同
       主要财务指标              2012 年               2011 年                                2010 年
                                                                         期增减(%)
    基本每股收益(元/股)                0.3081                0.2560              20.35              0.3399
    稀释每股收益(元/股)                0.3081                0.2560              20.35              0.3399扣除非经常性损益后的基本
                                      0.1683                0.2414              -30.28             0.1531每股收益(元/股)
                                                                       增加 1.2 个百分
    加权平均净资产收益率(%)                 10.96                9.76                                 13.39
                                                                                    点
    扣除非经常性损益后的加权                                               减少 3.21 个百
                                           5.99                9.20                                   6.03
    平均净资产收益率(%)                                                             分点二、 非经常性损益项目和金额
                                                                       单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目            2012 年金额                  2011 年金额            2010 年金额
    非流动资产处置损益                 134,903,847                      -699,049            162,561,379计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
                                    61,779,697                    41,372,634                   65,195,068家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
                       北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告除上述各项之外的其他
                                   -1,120,491                -3,516,824          24,213,612营业外收入和支出
    少数股东权益影响额               -10,064,188                -9,629,820           -9,458,753
    所得税影响额                     -15,468,209                -9,828,784          -15,146,545
        合计                     170,030,656                17,698,157          227,364,761
          2012 年度                  结果                          计算依据
    资产负债率(%)                        63
                                                普华永道中天会计师事务所出具的公司 2012 年
    有息负债率(%)                        32
                                                度审计报告
    货币资金占总资产比例(%)              16
                         北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
                               第四节 董事会报告一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、市场形势分析
    2012 年,全国房地产市场呈现逐步回暖态势。国家统计局数据显示,2012 年,全国房地产开发累计投资 7.18 万亿元,同比增长 16.2%。全国商品房销售面积 11.13 亿平方米,比上年增长1.8%,其中,住宅销售面积增长 2%,办公楼销售面积增长 12.4%,商业营业用房销售面积下降1.4%。全国商品房销售额 6.45 万亿元,增长 10%,其中,住宅销售额增长 10.9%,办公楼销售额增长 12.2%,商业营业用房销售额增长 4.8%。
    2012 年,货币政策适度放松。央行在 2012 年 2 月和 5 月分别两次下调存款准备金率,下调幅度均为 0.5 个百分点;6 月和 7 月期间,央行两次下调存、贷款基准利率。适度宽松的货币环境让房地产行业的融资环境较 2011 年有所好转。二、报告期内经营业绩回顾1.总体经营情况
    2012 年,在公司董事会的正确领导下,经营团队围绕转型与增长这一主题,遵循“滨海新区,美国模式、万通价值观和打造绿色公司”的战略方针,在巩固住宅业务的同时,加大力度开发商用物业,在提升商用物业的营运能力和资产管理能力方面取得了较大突破,开拓了新的融资模式,实现了财务安排的多样性与商用物业业态拓展的最优匹配,公司绿色战略实施及创新研发工作获得了实质性进程。公司通过建设和执行产品标准化,提升客户价值,计划运营管理与效率提升等方式,进一步提高核心竞争能力及可持续发展能力。
    报告期内,公司实现营业收入 407,053 万元,比上年减少 15.52%;实现归属于母公司所有者的净利润 37,485 万元,比上年同期增长 20.35%。截至 2012 年 12 月 31 日,公司净资产 352,291万元,比上年增加 6.95%。2.公司主营业务及其经营状况
    报告期内,公司主营业务是住宅的开发和销售及商用物业的开发和出租。向商用物业转型,达到商用物业与住宅业务并重,是公司的既定战略,2012 年在加大商用物业投资,展开商用物业布局方面走出了坚实的一步。
    在商用物业方面,按照专业进行分工,将商用业务分为"商用设计管理、商用市场研策、商用投资与计划管理、商用运营管理四大中心,聚焦“产品、金融、运营管理"能力的提升,建立并完善商用业务管控体系。
    1)北京万通中心 D 座:优化租户结构,全年换、续租客户共计 36 组。其中新签约租户 23组,续租租户 13 组,扩租租户 5 组。新签约平均有效租金 290 元/月/平米。实际成交面积为20772.36 平方米。全楼实际出租率为 98.2%。
    2)杭州万通中心:2011 年 6 月,开工建设;2011 年 9 月,桩基施工完成;2011 年 10 月,通过 LEED 金级预认证;2012 年 9 月,A 栋 C 栋写字楼开始销售。
    3)天津万通中心:2012 年 3 月如期开工;9 月 28 日举办正式开工仪式;10 月 4 日土方开挖;项目通过 LEED 金级预认证;引入 BIM 技术。
    4)上海虹桥万通中心:2012 年 9 月 20 日项目开工;12 月 3 日土地证获取;项目获得 LEED金级预认证;引入 BIM 技术。
    5)北京 CBD 核心区 Z3 项目:方案设计工作的全面开展。
    在住宅业务方面,强化了以下内容:
    1)住宅产品系列标准建设;
    2)客户价值提升(景观);
    3)客户价值提升(社区及销售中心);
                              北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
    4)计划运营管理与效率提升。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                              单位:元 币种:人民币
    科目                                        本期数                  上年同期数         变动比例(%)
    营业收入                                      4,070,526,092.00        4,818,451,239.00             -15.52
    营业成本                                      2,749,206,199.00        2,673,960,652.00               2.81
    销售费用                                        122,405,093.00          149,852,893.00             -18.32
    管理费用                                        173,716,421.00          186,540,277.00              -6.87
    财务费用                                         93,394,154.00          100,149,827.00              -6.75
    经营活动产生的现金流量净额                      555,622,411.00          721,030,268.00             -22.94
    投资活动产生的现金流量净额                      294,412,943.00      -1,746,634,266.00             116.86
    筹资活动产生的现金流量净额                     -863,182,108.00         -584,576,807.00             -47.662、 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析报告期内,公司本年结转项目收入规模小于上年,因此导致营业收入减少。(2) 主要销售客户的情况本公司前五名客户营业收入的总额为 74,352,990 元,占本公司全部营业收入的比例为 1.83%。
                                                      营业收入
                                                        (元)                            占本集团全部营业
                                                                                        收入的比例(%)
    国寿远通                                              20,150,000                        0.50
    新新小镇某购房客户                                    14,500,000                        0.36
    新新小镇某购房客户                                    14,252,990                        0.35
    新新小镇某购房客户                                    12,800,000                        0.31
    新新小镇某购房客户                                    12,650,000                        0.31
    合计                                              74,352,990                        1.833、 成本(1) 成本分析表
                                                                                               单位:元分行业情况
                                                                                                  本期金额
                                                  本期占总                         上年同期
                 成本构成项                                        上年同期金                     较上年同
    分行业                           本期金额       成本比例                         占总成本
                     目                                                额                         期变动比
                                                    (%)                            比例(%)
                                                                                                    例(%)房地产销
             房地产              2,702,621,577          98.31      2,629,247,363       98.33             2.79售
                              北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
    物业出租        物业出租            46,573,012             1.69    44,711,219              1.67           4.164、 费用
                      2012 年度              2011 年度
    科目                                                                 同比增减
                       (元)                   (元)
    销售费用             122,405,093            149,852,893                       -18.32%
    管理费用             173,716,421            186,540,277                           -6.87%
    财务费用              93,394,154            100,149,827                           -6.75%本年公司新开盘项目较少,已开盘项目营销费用投入减少导致销售费用减少。5、 现金流
                                                          2012 年度              2011 年度
         科目                                                                                          同比增减
                                                           (元)                    (元)
    经营活动产生的现金流量净额                               555,622,411             721,030,268           -22.94%
    投资活动产生的现金流量净额                               294,412,943         -1,746,634,266            116.86%
    筹资活动产生的现金流量净额                              -863,182,108              -584,576,807         -47.66%(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                           主营业务分行业情况
                                                                   营业收入         营业成本        毛利率比
                                                        毛利率
    分行业           营业收入         营业成本                       比上年增         比上年增        上年增减
                                                        (%)
                                                                     减(%)            减(%)           (%)
    房地产销                                                                                            减少 12.82
                3,915,729,385      2,702,621,577           30.98         -16.30            2.79
    售                                                                                                  个百分点
                                                                                                    增加 6.31
    物业出租           129,729,838       46,573,012            64.10          22.48            4.16
                                                                                                    个百分点2、 主营业务分地区情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
            地区                         营业收入                        营业收入比上年增减(%)
    北京地区                                       1,568,490,838                                               9.30
    天津地区                                       1,868,681,079                                             -44.20
    川渝地区                                         608,287,306(三) 资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表
                                                                                                  单位:元
                                     本期期末数占总                               上期期末数        本期期末金
    项目名称          本期期末数                               上期期末数
                                     资产的比例(%)                              占总资产的        额较上期期
                        北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
                                                                   比例(%)   末变动比例
                                                                                 (%)
    应收账款              1,565,322           0.01       21,432,641        0.19          -92.70
    其他应收款          581,406,706           5.41      452,884,894        4.01           28.38长期股权投
                    434,623,725           4.04      577,484,748        5.11        -24.74资
    固定资产             32,739,683           0.30       38,709,850        0.34        -15.42长期待摊费
                     16,138,427           0.15       23,771,557        0.21        -32.11用递延所得税
                    143,467,290           1.34       80,791,065        0.71         77.58资产
    短期借款            278,819,221           2.59      383,864,514        3.39        -27.37
    预收账款          1,300,048,840         12.10     2,019,514,690       17.86        -35.63
    应付利息             23,201,941           0.22       35,190,891        0.31        -34.07
    其他应付款          163,432,845           1.52      120,445,692        1.07         35.69一年内到期
    的非流动负          530,495,368           4.94      847,872,000        7.50        -37.43债
    长期借款            702,283,250           6.54    1,023,460,350        9.05        -31.38其他非流动
                    808,751,170           7.53      343,601,134        3.04       135.38负债应收账款:本年因收回销售房款而减少。其他应收款:本年新增应收第三方股权转让款而增加。长期股权投资:本年因处置对联营公司的投资而减少。固定资产:本年因正常摊销而减少。长期待摊费用:本年因正常摊销而减少。递延所得税资产:本年因项目公司预提成本及税金无法税前扣除相应确认递延所得税资产而增加。短期借款:本年偿还短期借款而减少。预收账款:因交付相应结转收入,而减少了预收账款余额。应付利息:本年借款余额减少,因此应付利息余额减少。其他应付款:本年因收到代收代付款项及第三方保证金而增加。一年内到期的非流动负债:因本年归还一年内到期借款而减少。长期借款:因本年归还而减少。其他非流动负债:本年因设立信托计划而产生新的金融负债。(四) 投资状况分析1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况委托理财产品情况本年度公司无委托理财事项。(2) 委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项。2、 募集资金使用情况
                         北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、 主要子公司、参股公司分析
                                    主 要 产 品注册资本 总资产            净资产      净利润
    公司名称                   业务性质
                                    或服务        (元)       (元)           (元)        (元)
    天津万通时尚置业有限责任            房地产项
                         房地产开发              250,000,000 899,620,892 569,041,231 159,859,939
    公司                                目
                                    房地产项
    北京万通龙山置业有限公司 房地产开发              150,000,000 441,161,165 301,303,953 47,047,081
                                    目
    北京万通龙山天地置业有限            房地产项
                         房地产开发              200,000,000 626,925,286 253,371,874 55,954,884
    公司                                目
                                    房地产项
    北京广厦富城置业有限公司 房地产开发               90,000,000 1,870,696,293 378,745,314 183,858,554
                                    目4、 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 公司发展战略公司将继续坚定地执行“滨海新区、美国模式、万通企业文化及绿色公司”的战略,充分利滨海新区的区位优势有效积聚各方资源,以京津地区为战略区域,形成该区域的竞争优势;坚持美国模式,以营运带动开发、以财务安排的多样化作为实施商用物业投资的基本宗旨,开创万通地产特色的商业地产投资模式;进一步完善守正出奇的企业文化,打造专业团队,大力推进绿色公益战略,履行企业公民的职责、回报社会,通过建设绿色公司、绿色产品,为公司的所有利益相关者带来更大的回报,加大创新研发工作力度,全面提升公司市场应变能力及核心竞争能力。(二) 经营计划2013 年,公司计划完成以下五大方面工作:1)完成新项目拓展 2-3 个;2)完成商用运营模式的建立;3)完成健康住宅的标准和实践;4)落实成本优化计划和持续跟踪及优化;5)深化组织效率。(三) 可能面对的风险宏观调控及产业政策调整趋势的不确定性,市场竞争日趋激烈等外部因素对公司有效推进战略,取得预期经营成果产生较大影响,与同行企业相比,我公司股本规模、资产规模及经营团队的专业化能力还有待进一步提升。三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明√ 不适用(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
                          北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告√ 不适用(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明√ 不适用四、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况报告期内,公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定以及北京证监局提出的工作建议,结合公司实际情况,经公司 2012 年度第六次临时股东大会审议,修订了《公司章程》中第 155 条的关于利润分配的相关条款,明确了现金分红标准和分红比例。(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划√ 不适用(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                          分红年度合 占合并报表
                             每 10 股派息                                 并报表中归 中归属于上
              每 10 股送红                  每 10 股转增   现金分红的
    分红年度                   数(元)(含                                   属于上市公 市公司股东
              股数(股)                      数(股)     数额(含税)
                                 税)                                     司股东的净 的净利润的
                                                                            利润       比率(%)
    2012 年              0              1.3             0    158,184,000 374,845,287          42.20
    2011 年            0              0.6             0      73,008,000 311,458,769         23.44
    2010 年              0             2.55             0    310,284,000 413,608,344          75.02五、 积极履行社会责任的工作情况(一) 社会责任工作情况详见 2013 年 3 月 15 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2012 年度万通地产社会责任报告》。
                        北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
                                 第五节 重要事项一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况√ 不适用三、 破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项。四、 资产交易、企业合并事项(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
                事项概述及类型                                      查询索引
    公司出售资产:北京万通地产股份有限公司以       该事项的详细内容参见公司于 2012 年 10 月 30
    42000 万元的交易对价将所持有的天津和信发展     日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
    有限公司 100%股权中的 48.9643%股权转让给昆     《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公
    山博远万智投资中心(有限合伙)。               告及附件。
    公司出售资产:北京万通地产股份有限公司以       该事项的详细内容参见公司于 2012 年 12 月 22
    348,863,150 元的交易对价将所持有的天津泰达     日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
    城市开发有限公司 23.5%的股权转让给天津融创     《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公
    置地有限公司。                                 告及附件。五、 公司股权激励情况及其影响√ 不适用六、 重大关联交易√ 不适用七、 重大合同及其履行情况(一) 托管、承包、租赁事项√ 不适用(二) 担保情况
                                                                   单位:亿元 币种:人民币
                                  公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                            14.54
    报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                         18.09
                         公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)                                                                           18.09
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                             51.34其中:
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提                                              6.47
                         北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告供的债务担保金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                     0.47
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                              6.94(三) 其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。八、 承诺事项履行情况√不适用九、 聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                   单位:万元 币种:人民币
    是否改聘会计师事务所:                                                  否
                                                                     现聘任
    境内会计师事务所名称                                   普华永道中天会计师事务所有限公司
    境内会计师事务所报酬                                                   159
    境内会计师事务所审计年限                                                3十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证券会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开遣责。十一、 其他重大事项的说明报告期内公司无其他重大事项。
                           北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
                            第六节 股份变动及股东情况一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表1、 股份变动情况表
                                                                               单位:股
                          本次变动前           本次变动增减(+,-)        本次变动后
                                                         公积
                                      比例   发行 送             其 小                   比例
                          数量                           金转                数量
                                      (%)    新股 股             他 计                   (%)
                                                         股一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中: 境内非国有法人持股
       境内自然人持股4、外资持股其中: 境外法人持股
       境外自然人持股二、无限售条件流
                      1,216,800,000    100                               1,216,800,000    100通股份
    1、人民币普通股       1,216,800,000    100                               1,216,800,000    1002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
    三、股份总数          1,216,800,000    100                               1,216,800,000    100(二) 限售股份变动情况
    报告期内,本公司限售股份无变动情况。二、 证券发行与上市情况(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况
    截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。
                           北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(三) 现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。三、 股东和实际控制人情况(一) 股东数量和持股情况
                                                                                  单位:股
                                                   年度报告披露日前第 5 个
      截止报告期末股东总数                 95,847                                        90,984
                                                     交易日末股东总数
                                       前十名股东持股情况
                                                               持有有限售
                    股东    持股比                 报告期内                  质押或冻结的股份
    股东名称                          持股总数                条件股份数
                    性质    例(%)                    增减                          数量
                                                                   量
                    境内
    万通投资控股股      非国                                                     质
                              51.16   622,463,220             0          0         448,000,000
    份有限公司          有法                                                     押
                    人申银万国证券股份有限公司客户
                    未知       0.54     6,590,819     5,357,439          0   无信用交易担保证券账户
    中国建设银行股      境内
    份有司-博时裕      非国
                               0.42     5,050,194     5,050,194          0   无
    富沪深限公 300 指   有法
    数证券投资基金      人
                    境内
    谭宝林              自然       0.35     4,227,000     4,227,000          0   无
                    人中国人寿保险股
                    境内份有限公司-传
                    非国
    统-普通保险产                 0.32     3,842,088     3,842,088          0   无
                    有法品-005L-CT001
                    人沪
                    境内
    马少英              自然       0.26     3,172,600     3,172,600          0   无
                    人
    中国建设银行股      境内
    份有限公司-信      非国
                               0.25     3,066,459     2,459,269          0   无
    诚中证 500 指数分   有法
    级证券投资基金      人国元证券股份有限公司客户信用
                    未知       0.24     2,945,240       945,240          0   无交易担保证券账户
                             北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
                      境内
    赵勋亮                自然       0.21     2,503,886       565,000             0   无
                      人
                      境内
    谢德贻                自然       0.20     2,458,100     2,458,100             0   无
                      人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                   持有无限售条件股份的
           股东名称                                                股份种类及数量
                                           数量
    万通投资控股股份有限公司                     622,463,220 人民币普通股申银万国证券股份有限公司客
                                                 6,590,819   人民币普通股户信用交易担保证券账户中国建设银行股份有限公司-
    博时裕富沪深 300 指数证券投                      5,050,194   人民币普通股资基金
    谭宝林                                           4,227,000   人民币普通股中国人寿保险股份有限公司-
    传统-普通保险产品- 005L                        3,842,088   人民币普通股-CT001 沪
    马少英                                           3,172,600   人民币普通股中国建设银行股份有限公司-
    信诚中证 500 指数分级证券投                      3,066,459   人民币普通股资基金国元证券股份有限公司客户信
                                                 2,945,240   人民币普通股用交易担保证券账户
    赵勋亮                                        2,503,886 人民币普通股
    谢德贻                                        2,458,100 人民币普通股
                                  本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股东之间上述股东关联关系或一致行动
                                  或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人
           的说明
                                  关系。四、 控股股东及实际控制人情况(一) 控股股东情况1、 法人
                                                                      单位:万元 币种:人民币
    名称                                                  万通投资控股股份有限公司
    单位负责人或法定代表人                                冯仑
    成立日期                                              1993 年 6 月 26 日
    注册资本                                                                                   143,377.5
    主要经营业务                                          投资控股2、 自然人
    姓名                                                  冯仑
    国籍                                                  中国
                          北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
    是否取得其他国家或地区居留权                      否
                                                  自 2005 年 1 月起,任职万通实业集团董事局主席,最近 5 年内的职业及职务
                                                  万通投资控股股份有限公司董事长。(二) 实际控制人情况1、 自然人
    姓名                                              冯仑
    国籍                                              中国
    是否取得其他国家或地区居留权                      否
                                                  自 2005 年 1 月起,任职万通实业集团董事局主席,最近 5 年内的职业及职务
                                                  万通投资控股股份有限公司董事长。2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
                           北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
                 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、 持股变动及报酬情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
                                                                                            单位:股
                                                                                                        报告
                                                                                                        期从
                                                                                             报告期
                                                                                                        股东
                                                                                             内从公
                                                                                                        单位
                                                                                             司领取
                                  任期    任期                           年度内股   增减                获得
                                                     年初持    年末持                        的应付
    姓名    职务     性别    年龄    起始    终止                           份增减变   变动                的应
                                                       股数      股数                        报酬总
                                  日期    日期                             动量     原因                付报
                                                                                             额(万
                                                                                                        酬总
                                                                                             元)(税
                                                                                                          额
                                                                                               前)
                                                                                                        (万
                                                                                                        元)
                                 2011    2014                                       二 级
        董 事
    许立              男        47   年3月   年3月       546,480   877,381    330,901   市 场      267.8
        长
                                 30 日   30 日                                      买卖
                                 2011    2014
        副 董
    姚鹏              男        56   年3月   年3月                                                 141.8
        事长
                                 30 日   30 日
        董事、                   2011    2014                                       二 级云 大
        总 经     男        57   年3月   年3月            0    350,000    350,000   市 场     253.44俊
        理                       30 日   30 日                                      买卖
                                 2011    2014
    郑沂    董事      男        40   年3月   年3月                                                     4
                                 30 日   30 日
                                 2011    2012
    王玮    董事      男        44   年3月   年3月                                                     1
                                 30 日   8日
                                 2011    2014
    孙华    董事      男        41   年3月   年3月                                                     4
                                 30 日   30 日
                                 2011    2014张 国
        董事      男        52   年3月   年3月                                                     4安
                                 30 日   30 日
                                 2011    2014
    彭 雪   独 立
                  男        50   年3月   年3月                                                    12
    峰      董事
                                 30 日   30 日
                                 2011    2014
        独 立
    王兵              男        44   年3月   年3月                                                    12
        董事
                                 30 日   30 日
                                 2011    2014
    于 小   独 立
                  男        49   年3月   年3月                                                    12
    镭      董事
                                 30 日   30 日
                                 2011    2014
    杜 丽   独 立
                  女        33   年3月   年3月                                                    12
    虹      董事
                                 30 日   30 日
        监 事                    2011    2014刘 俊
        会 主     男        47   年3月   年3月                                                 95.16勇
        席                       30 日   30 日
    冯 帅   监事      男        31   2011    2014
                         北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
    鹏                                年3月   年3月
                                  30 日   30 日
                                  2011    2014
    马剑    监事    男           36   年3月   年3月
                                  30 日   30 日
                                  2012    2014宋 兴
        监事    男           33   年8月   年3月恺
                                  15 日   30 日
                                  2011    2012
    吴迪    监事    女           35   年3月   年7月
                                  30 日   30 日
                                  2011    2014                                      二 级
    杨 建   副 总
                男           49   年5月   年3月        0     219,230     219,230    市 场    194.86
    华      经理
                                  22 日   30 日                                     买卖
                                  2011    2014                                      二 级
    杨 毅   副 总
                男           44   年5月   年3月        0     285,700     285,700    市 场    177.67
    清      经理
                                  22 日   30 日                                     买卖
                                  2011    2014                                      二 级
    汪 庆   副 总
                男           42   年5月   年3月        0     190,000     190,000    市 场       194
    宏      经理
                                  22 日   30 日                                     买卖
                                  2011    2014
    徐 晓   财 务
                女           40   年5月   年3月                                              177.38
    阳      总监
                                  22 日   30 日
        董 事                     2011    2014                                      二 级程 晓
        会 秘   男           48   年3月   年3月        0     215,100     215,100    市 场       168晞
        书                        30 日   30 日                                     买卖
                                  2012    2014
    李萌    董事    男           35   年3月   年3月                                                   3
                                  30 日   30 日
    合计     /          /   /           /       /    546,480   2,137,411   1,590,931     /     1,734.11许立:自 2007 年 1 月起,就职于万通投资控股股份有限公司,曾任该公司董事、总经理。现任本公司董事长。姚鹏:自 2007 年 1 月起,任北京万通实业股份有限公司副总经理兼龙山项目总经理。现任本公司副董事长。云大俊:自 2007 年 1 月起,就职于美国康柏公司中国公司,任中国区财务总监/副总裁,2002年-2003 年,就职于以色列 AMDOCS 公司,任中国区财务总监;2003 年-2004 年就职于美国BEA 公司(香港),任大中国区财务总监;2004 年-2006 年 8 月,就职于彩虹集团电子股份公司,任执行董事及财务总监。现任本公司董事、总经理。郑沂:自 2007 年 1 月起,现任万通控股股份有限公司副总经理。现任本公司董事。王玮:自 2007 年 1 月起,就职于泰达集团,任投资中心经理。2012 年 3 月 8 日因个人原因辞任本公司董事。孙华:自 2007 年 1 月起,就职于北京嘉华筑业实业有限公司。现任本公司董事。张国安:自 2007 年 1 月起,任万通投资控股股份有限公司副总经理、执行董事。现任本公司董事。彭雪峰:自 2007 年 1 月起,就职于北京市大成律师事务所,任主任、合伙人。现任本公司独立董事。王兵:自 2007 年 1 月起,任鼎天资产管理有限公司董事长。现任本公司独立董事。于小镭:自 2007 年 1 月起,任中企港资本服务集团董事长,中企高达投资基金管理有限公司董事长。现任本公司独立董事。杜丽虹:自 2007 年 1 月起,任中航证券地产金融分析师、研究顾问;北京贝塔咨询中心合伙人。现任本公司独立董事。
                          北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告刘俊勇:自 2007 年 1 月起,任万通投资控股股份有限公司董事会审计委员会主任、副主任。现任本公司监事会主席。冯帅鹏:自 2007 年 1 月起,就职于北京万通实业股份有限公司法律部。现任本公司监事。马剑:自 2007 年 1 月起,任天津泰达集团有限公司任风险控制中心经理。现任本公司监事。宋兴恺:自 2002 年 7 月起,先后就职于北京市第二建筑工程有限公司、北京京伯房地产开发有限公司、任预算工程师,现任香河万通房地产开发有限公司造价部经理。现任本公司监事。吴迪:自 2007 年 1 月起,先后任职于先后就职于北京城建集团安装工程有限公司、香河万通房地产开发有限公司。2012 年 7 月 30 日因个人原因辞任本公司监事。杨建华:自 2007 年 1 月起,就职于公司,现任本公司副总经理。杨毅清:自 2007 年 1 月起,就职于公司,现任本公司副总经理。汪庆宏:自 2007 年 1 月起,就职于公司,现任本公司副总经理。徐晓阳:自 2007 年 1 月起,就职于公司,现任本公司财务总监。程晓晞:自 2007 年 1 月起,就职于公司,现任本公司董事会秘书。李萌:2004 年 10 月至 2009 年 6 月,就职于天津泰达投资控股有限公司,2009 年 6 月至今,就职于天津泰达集团有限公司,任投资中心经理。现任本公司董事。二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况(一) 在股东单位任职情况
                                   在股东单位担任的
    任职人员姓名    股东单位名称                              任期起始日期      任期终止日期
                                         职务
                万通投资控股股
    许立                             董事
                份有限公司
                万通投资控股股
    郑沂                             副总经理
                份有限公司
                万通投资控股股
    张国安                           执行董事
                份有限公司(二) 在其他单位任职情况
                                  在其他单位担任的
    任职人员姓名    其他单位名称                              任期起始日期      任期终止日期
                                        职务
                天津泰达集团
    李萌                             投资中心经理
                有限公司
                北京嘉华筑业
    孙华                             财务总监
                实业有限公司
                北京市大成律
    彭雪峰                           合伙人
                师事务所
                鼎天资产管理
    王兵                             董事长
                有限公司
                中企港咨询集
    于小镭                           董事长兼总裁
                团
                中航证券有限      地产金融分析师、杜丽虹
                公司              研究顾问
                天津泰达集团
    马剑                             风险控制中心经理
                有限公司三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况
                          北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
                            公司董事报酬由董事会提出议案,监事报酬由监事会提出议案,提请股董事、监事、高级管理人
                            东大会审议批准。高管人员工资标准依据公司董事会审议通过的相关议员报酬的决策程序
                            案执行。
                            公司参照行业平均薪酬水平,考虑人员岗位职责及工作业绩等因素,并董事、监事、高级管理人
                            依据公司股东大会、董事会审议通过的董事、监事及高管人员工资、奖员报酬确定依据
                            金发放议案的规定确定董事、监事及高管人员报酬标准及发放方式。
    董事、监事和高级管理人     报告期内,按照上述原则,董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬
    员报酬的应付报酬情况       情况为共计人民币 1734.11 万元(税前)。报告期末全体董事、监事
                            报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计 1734.11 万和高级管理人员实际获得
                            元(税前)。的报酬合计四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
          姓名                  担任的职务               变动情形                变动原因
    王玮                   董事                      离任                     个人原因
    吴迪                   监事                      离任                     个人原因
    李萌                   董事                      聘任                     选举
    宋兴恺                 监事                      聘任                     选举五、 母公司和主要子公司的员工情况(一) 员工情况
    母公司在职员工的数量                                                                       122
    主要子公司在职员工的数量                                                                   461
    在职员工的数量合计                                                                         583
                                             专业构成
                 专业构成类别                                        专业构成人数
                   业务部门                                                                 136
                 业务支持部门                                                               254
                   职能部门                                                                 145
                     其他                                                                    48
                     合计                                                                   583
                                             教育程度
                 教育程度类别                                         数量(人)
                 研究生及以上                                                                62
                     本科                                                                   320
                     专科                                                                   184
                     其他                                                                    17
                     合计                                                                   583(二) 薪酬政策公司严格遵守国家劳动法律规定及相关的方针政策来核定、调整、发放员工的薪酬福利。薪酬政策的制订本着战略导向、绩效导向、以岗定薪、兼顾效率与公平、综合核定、薪酬保密的原则,以实现对外具有一定竞争力,对内公平和公正,实现激励和约束作用,为公司吸引和保留优秀人才,促进公司健康持续发展。公司采用宽带薪酬体系,薪酬主要包括月工资、年度绩效奖金和特殊激励三大部分组成。
                        北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告(三) 培训计划公司坚信“学习永远是万通事业进步的前阶”,至力于营造学习型文化氛围和学习型组织,通过建立有效的员工培训与开发体系,提升全体员工的职业化、专业化素质及对万通核心价值观的认同和践行,重点开展针对未来组织发展所需要的核心人才能力开发项目,培养优秀的万通地产“金牌经理人”,以满足公司战略实现对人力资源开发的需要。公司的培训主要包括万通企业文化培训、新员工培训、管理者培训和专业类培训四种类型,每年通过全面的培训需求调查和高管沟通研讨,结合公司年度业务发展重点、组织能力建设需要与人才发展目标,确定各层级、各类型人员的培训计划,由人力资源部负责牵头组织实施。(四) 专业构成统计图:(五) 教育程度统计图:
                        北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
                                第八节 公司治理一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明依据中国证券监督管理委员会要求,我公司结合治理现状,按照通知精神要求,安排了自查、评议及整改等几个阶段的专项治理工作,取得了阶段性成果。定期对控股子公司的各个层面的管理人员进行专业培训,及时将监管部门出台的政策传达给子公司,强化其规范化运作意识,最大限度地减少无知违规;实行法律事务专员制度。对各个项目公司派驻专门的法律专员,参与项目公司合同订立、商务谈判等重要经营活动,从源头上把控法律风险。本公司目前不存在同业竞争的问题。为规范和减少关联交易,本公司将加大相关制度的执行力度,合理调整业务结构,不断提升公司的治理水平。本公司第四届董事会第十四次会议(2010 年 2 月 10 日)审议通过建立公司内幕信息知情人管理制度并严格执行。二、 股东大会情况简介
                                                                   决议刊登的指
                                                                                    决议刊登的披
    会议届次      召开日期     会议议案名称        决议情况         定网站的查询
                                                                                        露日期
                                                                       索引
    2011 年年度股 2012 年 3 月 30                                                      2012 年 3 月 31
                                             全部议案通过          www.sse.com.cn
    东大会         日                                                                  日2012 年度第一
                2012 年 2 月 7                                                      2012 年 2 月 8
    次临时股东大                                全部议案通过          www.sse.com.cn
                日                                                                  日会2012 年度第二
                2012 年 4 月 16                                                     2012 年 4 月 17
    次临时股东大                                全部议案通过          www.sse.com.cn
                日                                                                  日会2012 年度第三
                2012 年 6 月 4                                                      2012 年 6 月 5
    次临时股东大                                全部议案通过          www.sse.com.cn
                日                                                                  日会2012 年度第四
                2012 年 7 月 4                                                      2012 年 7 月 5
    次临时股东大                                全部议案通过          www.sse.com.cn
                日                                                                  日会2012 年度第五
                2012 年 7 月 20                                                     2012 年 7 月 21
    次临时股东大                                全部议案通过          www.sse.com.cn
                日                                                                  日会2012 年度第六
                2012 年 8 月 15                                                     2012 年 8 月 16
    次临时股东大                                全部议案通过          www.sse.com.cn
                日                                                                  日会2012 年度第七
                2012 年 12 月                                                       2012 年 12 月 28
    次临时股东大                                全部议案通过          www.sse.com.cn
                27 日                                                               日会(一)2011 年年度股东大会审议通过了如下议案:1.审议董事会 2011 年度工作报告;2.审议监事会 2011 年度工作报告;3.审议公司 2011 年度报告及摘要;4.审议公司 2011 年度财务决算报告;5.审议公司 2011 年度利润分配方案的报告;
                          北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告6.审议计提公司 2012 年度公益基金的议案;7.审议续聘普华永道会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案;8. 审议为杭州万通时尚置业有限公司提供担保的议案;9. 审议公司 2012 年度长期激励计划议案;10.审议选举李萌先生为公司第五届董事会董事的议案。(二)2012 年第一次临时股东大会审议通过了如下议案:1.为全资子公司天津万华置业有限公司发行 6000 万元信托计划提供担保的议案;2.为全资子公司天津万华置业有限公司工程款 83,396,562 元提供担保的议案;3.为控股子公司天津生态城万拓置业有限公司工程款 23,383,775.21 元提供担保的议案;4.为控股子公司天津万通时尚置业有限责任公司工程款 27,038,884 元提供担保的议案。(三)2012 年第二次临时股东大会审议通过了如下议案:1.为控股子公司北京广厦富城置业有限公司向广发银行股份有限公司北京分行申请 4.5 亿元银行贷款提供担保的议案。(四)2012 年第三次临时股东大会审议通过了如下议案:1.修改公司章程相关条款的议案。(五)2012 年第四次临时股东大会审议通过了如下议案:1.为天津城开置业有限公司提供 1.504 亿元担保的议案。(六)2012 年第五次临时股东大会审议通过了如下议案:1.为北京万通龙山天地置业有限公司提供壹亿元担保的议案。(七)2012 年第六次临时股东大会审议通过了如下议案:1.审议 2012 年半年度利润分配的议案;2.审议选举宋兴恺先生为公司第五届监事会监事的议案;3.修改公司章程部分条款的议案。(八)2012 年第七次临时股东大会审议通过了如下议案:1.为香河万通房地产开发有限公司申请向华润深国投信托有限公司 2 亿元借款提供担保的议案。三、 董事履行职责情况(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                         参加股
                                                  参加董事会情况                         东大会
                                                                                           情况
    董事姓     是否独                                                              是否连
                        本年应
    名       立董事                            以通讯                            续两次   出席股
                        参加董    亲自出                  委托出       缺席次
                                              方式参                            未亲自   东大会
                        事会次    席次数                  席次数         数
                                              加次数                            参加会   的次数
                          数
                                                                                   议
    许立       否        12                 12           10            0        0   否       8
    姚鹏       否        12                 12           10            0        0   否       1
    云大俊     否        12                 12           10            0        0   否       1
    郑沂       否        12                 12           10            0        0   否       1
                            北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
    王玮         否        2                   2          1           0    0   否      0
    孙华         否        12                 12         10           0    0   否      1
    张国安       否        12                 12         10           0    0   否      1
    彭雪峰       是        12                 12         10           0    0   否      1
    王兵         是        12                 12         10           0    0   否      1
    于小镭       是        12                 12         10           0    0   否      1
    杜丽虹       是        12                 12         10           0    0   否      1
    李萌         否        9                   9          8           0    0   否      1
    年内召开董事会会议次数                                                                   12
    其中:现场会议次数                                                                        2
    通讯方式召开会议次数                                                                     10
    现场结合通讯方式召开会议次数                                                              0(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议
    报告期内,审计委员会主要开展了二项工作,第一,依据监管部门的相关规定,开展了内控制度的建立与完善工作,专门负责公司内控工作。第二,全程参与公司 2012 年度财务审计工作,作出了相关的决议和出具了相关文件。报告期内,薪酬委员会完成了对经营团队业绩考核及薪酬制度的完善工作。五、 监事会发现公司存在风险的说明
    监事会对报告期内的监督事项无异议。六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明无七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况报告期内,公司参照行业平均薪酬水平,考虑人员岗位职责及工作业绩等因素,并依据公司股东大会、董事会审议通过的董事、监事及高管人员工资、奖金发放议案的规定确定董事、监事及高管人员报酬标准。2012 年 3 月 30 日,公司 2012 年长期激励计划经 2011 年度股东大会批准实施,并于本年度实施。
                         北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
                                 第九节 内部控制一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况在董事会、监事会、管理层及全体员工的共同努力下,本公司已经建立起一套较完整的内控管理体系,从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度。董事会负责内部控制的建立、健全及有效实施,监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董事会下设审计委员会,审计委员会负责督导企业内部控制体系建立、健全,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。公司审计部直接由审计委员会领导,日常工作接受监事会的监督和指导,保证了其机构设置、人员配备和工作的独立性。本公司《内部控制的自我评估报告》详见公司于 2013 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的公告。二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明公司第四届第十七次董事会(2011 年 3 月 8 日)审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》。1、报告期内无重大会计差错更正情况2、报告期内无重大遗漏信息补充情况3、报告期内无业绩预告修正情况
                        北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
                              第十节 财务会计报告
    公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师刘磊、彭啸风审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。(一)审计报告审计报告普华永道中天审字(2013)第 10002 号(第一页,共二页)北京万通地产股份有限公司全体股东:我们审计了后附的北京万通地产股份有限公司(以下称“万通地产公司”)的财务报表,包括 2012 年12 月 31 日的合并及公司资产负债表以及 2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是万通地产公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
                        北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
                                                         普华永道中天审字(2013)第 10002 号
                                                                         (第二页,共二页)审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为,上述万通地产公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了万通地产公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和现金流量。
    普华永道中天                              注册会计师                     刘   磊会计师事务所有限公司中国上海市2013年3月13日
                                          注册会计师                     彭啸风
                          北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告(一) 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2012 年 12 月 31 日编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
           项目              附注                期末余额                      年初余额流动资产:
    货币资金              五(1)                       1,738,332,325                1,673,278,966
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款              五(2)                            1,565,322                 21,432,641
    预付款项              五(4)                          486,684,194                459,547,001
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款            五(3)                          581,406,706                452,884,894
    买入返售金融资产
    存货                  五(5)                       4,539,895,859                5,190,060,797
    一年内到期的非流动
                                                                                          87,893资产
    其他流动资产
        流动资产合计                                   7,347,884,406                7,797,292,192非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产      五(6)                          140,000,000                140,000,000
    持有至到期投资
    长期应收款            五(15)                         227,898,297                221,504,714
    长期股权投资          五(7)                          434,623,725                577,484,748
    投资性房地产          五(9)                          750,401,916                775,246,777
    固定资产              五(10)                          32,739,683                 38,709,850
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
                         北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              五(11)                            853,204         963,133
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用          五(13)                         16,138,427      23,771,557
    递延所得税资产        五(14)                        143,467,290      80,791,065
    其他非流动资产        五(16)                      1,652,000,000    1,652,000,000
       非流动资产合计                                 3,398,122,542    3,510,471,844
         资产总计                                    10,746,006,948   11,307,764,036流动负债:
    短期借款              五(18)                        278,819,221     383,864,514
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款              五(19)                      1,180,707,848    1,066,716,450
    预收款项              五(20)                      1,300,048,840    2,019,514,690
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬          五(21)                         62,379,891      67,303,837
    应交税费              五(22)                        598,699,674     560,691,799
    应付利息              五(23)                         23,201,941      35,190,891
    应付股利
    其他应付款            五(24)                        163,432,845     120,445,692
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
                          五(25)                        530,495,368     847,872,000负债
    其他流动负债
       流动负债合计                                   4,137,785,628    5,101,599,873非流动负债:
    长期借款              五(26)                        702,283,250    1,023,460,350
    应付债券              五(27)                        993,936,866     991,015,263
    长期应付款            五(28)                         77,898,297      71,504,714
                          北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债        五(29)                         808,751,170                 343,601,134
       非流动负债合计                                  2,582,869,583                 2,429,581,461
         负债合计                                      6,720,655,211                 7,531,181,334所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)     五(30)                      1,216,800,000                 1,216,800,000
    资本公积              五(31)                         986,682,960                 986,682,960
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积              五(32)                         135,210,154                 122,014,669
    一般风险准备
    未分配利润            五(33)                      1,186,423,121                  970,789,319
    外币报表折算差额                                       -2,208,526                  -2,304,350
    归属于母公司所有者
                                                       3,522,907,709                 3,293,982,598权益合计
    少数股东权益          五(34)                         502,444,028                 482,600,104
         所有者权益合计                                4,025,351,737                 3,776,582,702
       负债和所有者权益
                                                      10,746,006,948                11,307,764,036总计法定代表人:许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
                                    母公司资产负债表
                                    2012 年 12 月 31 日编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
          项目               附注                期末余额                       年初余额流动资产:
    货币资金                                              313,088,286                 398,090,312
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款              十     二
                                                                  387                          387
                           (1)(a)
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款            十     二
                                                       1,759,363,317                 1,635,915,602
                           (1)(b)
                         北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
       流动资产合计                                   2,072,451,990   2,034,006,301非流动资产:
    可供出售金融资产                                    140,000,000    140,000,000
    持有至到期投资
    长期应收款                                          150,000,000    150,000,000
    长期股权投资          十二(2)                     3,282,740,095   3,240,163,805
    投资性房地产
    固定资产                                              3,001,595      4,981,619
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                 61,845        122,130
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                         1,101,772
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                      882,000,000    882,000,000
       非流动资产合计                                 4,457,803,535   4,418,369,326
         资产总计                                     6,530,255,525   6,452,375,627流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                              1,085,274      1,085,274
    预收款项
    应付职工薪酬                                         32,421,643     38,202,298
    应交税费                                                615,783      1,331,924
    应付利息                                             15,583,562     15,150,685
    应付股利
    其他应付款                                        2,154,723,962   2,539,162,631
    一年内到期的非流动负债
                           北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
    其他流动负债
      流动负债合计                                       2,204,430,224               2,594,932,812非流动负债:
    长期借款
    应付债券                                              993,936,866                  991,015,263
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                        759,521,269                  279,999,233
      非流动负债合计                                     1,753,458,135               1,271,014,496
        负债合计                                         3,957,888,359               3,865,947,308所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   1,216,800,000               1,216,800,000
    资本公积                                              986,682,960                  986,682,960
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                              134,641,566                  121,446,081
    一般风险准备
    未分配利润                                            234,242,640                  261,499,278所有者权益(或股东权益)
                                                         2,572,367,166               2,586,428,319合计
      负债和所有者权益
                                                         6,530,255,525               6,452,375,627(或股东权益)总计法定代表人:许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
                                        合并利润表
                                      2012 年 1—12 月
                                                                         单位:元 币种:人民币
                 项目                     附注             本期金额                上期金额
    一、营业总收入                                               4,070,526,092           4,818,451,239
    其中:营业收入                      五(35)               4,070,526,092           4,818,451,239
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                               3,554,651,770           4,008,235,114
    其中:营业成本                      五(35)               2,749,206,199           2,673,960,652
          利息支出
                          北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加              五(36)                 415,561,623      723,481,077
           销售费用                    五(37)                 122,405,093      149,852,893
           管理费用                    五(38)                 173,716,421      186,540,277
           财务费用                    五(39)                  93,394,154      100,149,827
           资产减值损失                五(40)                        368,280   174,250,388
    加:公允价值变动收益(损失以
                                       五(40)“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填
                                       五(41)                 112,890,331      -34,830,721列)
         其中:对联营企业和合营企
                                                              -22,052,988      -34,830,721业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            628,764,653      775,385,404
    加:营业外收入                 五(42)(a)                   66,251,079       43,675,806
    减:营业外支出                     五(42)(b)                5,631,345        6,519,045
       其中:非流动资产处置损失                                      102,169      704,166四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                              689,384,387      812,542,165填列)
    减:所得税费用                     五(43)                 213,577,350      339,672,475
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            475,807,037      472,869,690
    归属于母公司所有者的净利润                                374,845,287      311,458,769
    少数股东损益                                              100,961,750      161,410,921六、每股收益:
    (一)基本每股收益                 五(44)                         0.3081       0.2560
    (二)稀释每股收益                 五(44)                      0.3081           0.2560
    七、其他综合收益                                                   95,824       -2,304,350
    八、综合收益总额                                              475,902,861      470,565,340
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                              374,941,111      309,154,419总额
    归属于少数股东的综合收益总额                      100,961,750              161,410,921法定代表人:许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
                          北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
                                      母公司利润表
                                     2012 年 1—12 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                       附注             本期金额               上期金额
    一、营业收入                                                  25,282,491               35,539,000
    减:营业成本                       十二(3)                                             99,843
         营业税金及附加                十二(3)                  2,367,345               2,531,354
         销售费用
         管理费用                                             102,123,507             110,806,635
         财务费用                                             123,442,004              70,169,433
         资产减值损失                                           2,499,041                -111,198
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                       十二(4)                340,318,841             223,056,166填列)
           其中:对联营企业和合营
                                                              -26,324,012              33,719,334企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            135,169,435              75,099,099
    加:营业外收入
    减:营业外支出                                              3,214,588               2,312,578
         其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                              131,954,847              72,786,521填列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    131,954,847                      72,786,521五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                      131,954,847                      72,786,521法定代表人:许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
                                     合并现金流量表
                                     2012 年 1—12 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
          项目               附注                本期金额                      上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务
                                                        3,372,134,604               3,633,344,692收到的现金
    客户存款和同业存放
                          北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
                           五(45)(a)                     623,833,492    730,614,522有关的现金
       经营活动现金流入
                                                       3,995,968,096   4,363,959,214小计
    购买商品、接受劳务
                                                       1,710,981,318   1,856,723,368支付的现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
                                                         169,950,542    168,902,399工支付的现金
    支付的各项税费                                      731,968,519    714,769,932
    支付其他与经营活动    五(45)(b)                     827,445,306    902,533,247
                          北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告有关的现金
       经营活动现金流出
                                                       3,440,345,685   3,642,928,946小计
         经营活动产生的
                           五(46)(a)                     555,622,411     721,030,268现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                   227,000,000       8,000,000
    取得投资收益收到的
                                                              99,356现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                     1,019,636          35,355的现金净额
    处置子公司及其他营
                           四(4)(i)                       99,897,182业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
                                                          20,010,000有关的现金
       投资活动现金流入
                                                         348,026,174       8,035,355小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                                     2,913,231       9,658,855的现金
    投资支付的现金                                        50,700,000   1,745,010,766
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出
                                                          53,613,231   1,754,669,621小计
         投资活动产生的
                                                         294,412,943   -1,746,634,266现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                     4,500,000       8,000,000
    其中:子公司吸收少
                                                           4,500,000       8,000,000数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                 1,344,442,589   1,098,952,264
    发行债券收到的现金
                          北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入
                                                        1,348,942,589                 1,106,952,264小计
    偿还债务支付的现金                                  1,682,236,514                 1,048,331,584
    分配股利、利润或偿
                                                           529,888,183                 594,597,487付利息支付的现金
    其中:子公司支付给
                                                           142,500,000                 121,049,548少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
                           五(45)(c)                                                    48,600,000有关的现金
       筹资活动现金流出
                                                        2,212,124,697                 1,691,529,071小计
        筹资活动产生的
                                                          -863,182,108                 -584,576,807现金流量净额四、汇率变动对现金及现
                                                              -160,612                     328,560金等价物的影响五、现金及现金等价物净
                           五(46)(b)                        -13,307,366              -1,609,852,245增加额
    加:期初现金及现金
                                                        1,409,223,922                 3,019,076,167等价物余额六、期末现金及现金等价
                         五(46)(c)                1,395,916,556                       1,409,223,922物余额法定代表人:许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
                                       母公司现金流量表
                                       2012 年 1—12 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
          项目               附注                  本期金额                      上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务
                                                            22,842,000                  30,489,000收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
                                                          2,114,456,697               1,677,847,061有关的现金
       经营活动现金流入
                                                        2,137,298,697                 1,708,336,061小计
    购买商品、接受劳务支付的现金
                          北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
    支付给职工以及为职
                                                          64,319,115     55,742,100工支付的现金
    支付的各项税费                                         3,376,292     10,131,765
    支付其他与经营活动
                                                       2,452,212,013   1,853,761,679有关的现金
       经营活动现金流出
                                                       2,519,907,420   1,919,635,544小计
         经营活动产生的    十     二
                                                        -382,608,723    -211,299,483
    现金流量净额               (5)(a)二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                   227,064,837
    取得投资收益收到的
                                                         237,500,000    305,336,831现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                       783,275的现金净额
    处置子公司及其他营
                                                          99,914,564    112,000,000业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
                                                          20,010,000有关的现金
       投资活动现金流入
                                                         585,272,676    417,336,831小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                                       481,308        871,647的现金
    投资支付的现金                                       395,600,000    914,807,801
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出
                                                         396,081,308    915,679,448小计
         投资活动产生的
                                                         189,191,368   -498,342,617现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                   420,000,000    283,670,000
                          北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入
                                                         420,000,000    283,670,000小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿
                                                         226,248,755    276,856,000付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动
                                                                         18,600,000有关的现金
       筹资活动现金流出
                                                         226,248,755    295,456,000小计
        筹资活动产生的
                                                         193,751,245     -11,786,000现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净     十     二
                                                             333,890   -721,428,100
    增加额                     (5)(b)
    加:期初现金及现金
                                                         305,459,405   1,026,887,505等价物余额六、期末现金及现金等价
                                                  305,793,295           305,459,405物余额法定代表人:许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
                                                    北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
                                                            合并所有者权益变动表
                                                              2012 年 1—12 月
                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                           本期金额
                                                       归属于母公司所有者权益
    项目                                                                                                                    少数股东权    所有者权益
             实收资本(或                  减:库                            一般风
                              资本公积               专项储备    盈余公积                      未分配利润    其他             益          合计
               股本)                      存股                              险准备一、上年年
             1,216,800,000   986,682,960                          122,014,669                  970,789,319   -2,304,350   482,600,104   3,776,582,702末余额加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年
           1,216,800,000     986,682,960                          122,014,669                  970,789,319   -2,304,350   482,600,104   3,776,582,702初余额三、本期增减变动金
    额(减少以                                                         13,195,485                  215,633,802      95,824     19,843,924    248,769,035“-”号填列)(一)净利
                                                                                               374,845,287                100,961,750    475,807,037润(二)其他综合收益上述(一)
    和(二)小                                                                                     374,845,287                100,961,750    475,807,037计
    (三)所有                                                                                                                 61,382,174     61,382,174
             北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告者投入和减少资本1.所有者
                                                                                 59,905,947     59,905,947投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他                                                                           1,476,227      1,476,227(四)利润
                            13,195,485                  -159,211,485   95,824   -142,500,000   -288,420,176分配1.提取盈
                            13,195,485                   -13,195,485余公积2.提取一般风险准备3.对所有
    者(或股                                                -146,016,000            -142,500,000   -288,516,000东)的分配
    4.其他                                                                95,824                       95,824(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)
                                                    北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期期
             1,216,800,000   986,682,960                          135,210,154              1,186,423,121     -2,208,526   502,444,028   4,025,351,737末余额
                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                        上年同期金额
                                                      归属于母公司所有者权益
    项目                                                                                                                   少数股东权    所有者权益
             实收资本(或                  减:库     专项储              一般风
                              资本公积                        盈余公积              未分配利润              其他              益          合计
               股本)                      存股         备                险准备一、上年年
             1,216,800,000   986,682,960                         114,736,017               873,465,202                    434,238,731   3,625,922,910末余额加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年
             1,216,800,000   986,682,960                         114,736,017               873,465,202                    434,238,731   3,625,922,910初余额
    三、本期增                                                         7,278,652                   97,324,117    -2,304,350    48,361,373    150,659,792
             北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告减变动金额(减少以“-”号填列)(一)净利
                                                    311,458,769      161,410,921    472,869,690润(二)其他综合收益上述(一)
    和(二)小                                          311,458,769      161,410,921    472,869,690计(三)所有
    者投入和                                                               8,000,000      8,000,000减少资本1.所有者
                                                                       8,000,000      8,000,000投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润
                            7,278,652              -214,134,652      -121,049,548   -327,905,548分配1.提取盈
                            7,278,652                   -7,278,652余公积2.提取一般风险准备3.对所有
    者(或股                                           -206,856,000      -121,049,548   -327,905,548东)的分配
                                             北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用
    (七)其他                                                                                        -2,304,350                    -2,304,350四、本期期
              1,216,800,000 986,682,960                 122,014,669                 970,789,319   -2,304,350   482,600,104   3,776,582,702末余额法定代表人:许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
                                           北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
                                                 母公司所有者权益变动表
                                                     2012 年 1—12 月
                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                  本期金额
    项目       实收资本(或                    减:库存   专项储                   一般风
                              资本公积                              盈余公积              未分配利润    所有者权益合计
               股本)                          股         备                     险准备一、上年年
             1,216,800,000   986,682,960                           121,446,081            261,499,278     2,586,428,319末余额加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年
           1,216,800,000     986,682,960                           121,446,081            261,499,278     2,586,428,319初余额三、本期增减变动金
    额(减少以                                                          13,195,485            -27,256,638       -14,061,153“-”号填列)(一)净利
                                                                                          131,954,847       131,954,847润(二)其他综合收益上述(一)
    和(二)小                                                                                131,954,847       131,954,847计(三)所有者投入和减少资本
             北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润
                                     13,195,485         -159,211,485   -146,016,000分配1.提取盈
                                     13,195,485          -13,195,485余公积2.提取一般风险准备3.对所有
    者(或股                                                -146,016,000   -146,016,000东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损
                                           北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期期
             1,216,800,000   986,682,960                          134,641,566             234,242,640       2,572,367,166末余额
                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                              上年同期金额
    项目       实收资本(或                    减:库存   专项储                   一般风
                              资本公积                            盈余公积                未分配利润     所有者权益合计
               股本)                            股       备                     险准备一、上年年
             1,216,800,000   986,682,960                          114,167,429             402,847,409      2,720,497,798末余额加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年
             1,216,800,000   986,682,960                          114,167,429             402,847,409      2,720,497,798初余额三、本期增减变动金
    额(减少以                                                          7,278,652             -141,348,131      -134,069,479“-”号填列)
             北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告(一)净利
                                                         72,786,521     72,786,521润(二)其他综合收益上述(一)
    和(二)小                                               72,786,521     72,786,521计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润
                                      7,278,652         -214,134,652   -206,856,000分配1.提取盈
                                      7,278,652           -7,278,652余公积2.提取一般风险准备3.对所有
    者(或股                                                -206,856,000   -206,856,000东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转
                                             北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告
          1.资本公
          积转增资
          本(或股
          本)
          2.盈余公
          积转增资
          本(或股
          本)
          3.盈余公
          积弥补亏
          损
          4.其他
          (六)专项
          储备
          1.本期提
          取
          2.本期使
          用
          (七)其他
          四、本期期
                     1,216,800,000 986,682,960                   121,446,081            261,499,278   2,586,428,319
          末余额法定代表人:许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
                          北京万通地产股份有限公司
                                       财务报表附注
                                         2012 年度
                               (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    北京万通地产股份有限公司
    2012 年度财务报表及审计报告
    一   公司基本情况
    北京万通地产股份有限公司(原名为北京万通先锋置业股份有限公司,以下称“本公
    司”)是经北京市人民政府批准,由北京顺通实业公司、山东邹平粮油实业公司、山
    东邹平西王实业有限公司(以下称“西王实业”)、延吉吉辰经济发展有限公司(以下称
    “延吉吉辰”)、中国建筑第一工程局第五建筑公司(以下称“中建一局五公司”)共同
    发起,于 1998 年 12 月 30 日在北京设立的股份有限公司,设立时本公司注册资本为
    6,200 万元。经中国证监会批准,公司于 2000 年 9 月 4 日公开发行人民币普通股 3,000
    万股(发行后,本公司注册资本变更为 9,200 万元),并于同年 9 月 22 日在上海证券
    交易所上市交易。
    经有关部门批准,本公司股东北京顺通实业公司、山东邹平粮油实业公司、西王实业、
    延吉吉辰和中建一局五公司分别将其所持本公司的全部股权转让给北京万通星河实
    业有限公司(以下称“万通星河”)、北京裕天投资有限公司(以下称“裕天投资”)、
    北京恒通恒技术发展有限公司、北京嘉华筑业实业有限公司(以下称“嘉华筑业”)和
    北京星河房地产综合开发经营有限责任公司。
    2006 年 6 月 2 日,根据协议,裕天投资和嘉华筑业分别将其持有的本公司股份 368
    万股法人股、1,065 万股法人股转让给万通星河。同年 7 月 24 日,经本公司股东会
    议审议,本公司非流通股股东对流通股股东每 10 股送 3.3 股,共计送股 990 万股。
    2006 年度,本公司向控股股东万通星河非公开发行 5,200 万股人民币普通股(A 股)。
    发行完成后,万通星河共持有本公司股份 86,453,225 股,占本公司股份比例为
    60.04%,本公司注册资本变更为 14,400 万元。
    2007 年度,根据本公司 2006 年度股东大会的决议,本公司名称由北京万通先锋置
    业股份有限公司变更为北京万通地产股份有限公司。
    2007 年 3 月 19 日,根据本公司股东大会决议和修改后章程的规定,本公司按每 10
    股转增 10 股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额 14,400 万股,变更后的
    注册资本为 28,800 万元。2007 年 9 月 13 日,本公司向社会非公开定向发行人民币
    普通股(A 股)5,000 万股,变更后的注册资本为 33,800 万元。
    2007 年 10 月 31 日,根据本公司 2007 年度第三次临时股东大会决议和修改后章程
                                             - 54 -
                   北京万通地产股份有限公司
                               财务报表附注
                                 2012 年度
                       (除特别注明外,金额单位为人民币元)的规定,本公司按每 10 股转增 5 股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额16,900 万股,变更后的注册资本为 50,700 万元。
                                     - 55 -
                           北京万通地产股份有限公司
                                       财务报表附注
                                         2012 年度
                               (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    一    公司基本情况(续)
      2009 年 3 月 20 日,根据本公司 2008 年度股东大会决议和修改后章程的规定,本
      公司按每 10 股转增 10 股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额 50,700 万
      股,变更后的注册资本为 101,400 万元。
      2009 年度,本公司最终控股股东北京万通实业股份有限公司(现更名为“万通投资
      控股股份有限公司”,以下称“万通控股”)完成对万通星河的吸收合并。吸收合并
      后,万通控股直接持有本公司 51,871.9350 万股股份(持公司总股本的 51.16%)。
      2010 年 4 月 8 日,根据本公司 2009 年度股东大会决议和修改后章程的规定,本公
      司按每 10 股转增 2 股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额 20,280 万股,
      变更后的注册资本为 121,680 万元。本次变更业经北京兴华会计师事务所有限责任
      公司以(2010)京会兴验字第 1-6 号验资报告验证确认。
      本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事房地产开发、自有商品房的租赁以及
      相关的咨询服务等。
      本财务报表由本公司董事会于 2013 年 3 月 13 日批准报出。
    二    主要会计政策和会计估计
    (1)   财务报表的编制基础
      本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》
      和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其
      他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行
      证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的
      披露规定编制。
    (2)   遵循企业会计准则的声明
      本公司 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司
      2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和
      现金流量等有关信息。
                                             - 56 -
                          北京万通地产股份有限公司
                                       财务报表附注
                                         2012 年度
                               (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    二    主要会计政策和会计估计(续)
    (3)   会计年度
      会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
    (4)   记账本位币
      记账本位币为人民币。
    (5)   企业合并
    (a)   同一控制下的企业合并
      合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账
      面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股
      本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生
      时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权
      益性证券或债务性证券的初始确认金额。
    (b)   非同一控制下的企业合并
      购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。
      合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,
      确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
      额,计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
      为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性
      证券的初始确认金额。
    (6)   合并财务报表的编制方法
      编制合并财务报表时,合并范围包括本公司及全部子公司。
      从取得子公司的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控
      制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司,自其与本
      公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围,并将其在合并日前实现的净
      利润在合并利润表中单列项目反映。
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                             (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    二    主要会计政策和会计估计(续)
    (6)   合并财务报表的编制方法(续)
      在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按
      照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控
      制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表
      进行调整。
      集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子
      公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益
      及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。
      因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,在合并财务报表中,
      剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与
      剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算的应享有原有子公司自购买日开始
      持续计算的净资产的份额后的金额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公
      司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。
    (7)   现金及现金等价物
      现金及现金等价物是指库存现金,可随时用于支付的存款,以及持有的期限短、流
      动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    (8)   外币折算
    (a)   外币交易
      外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
      于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为
      购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本
      化期间内予以资本化;其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非
      货币性项目,于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的
      影响额在现金流量表中单独列示。
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                                         2012 年度
                               (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    二    主要会计政策和会计估计(续)
    (8)   外币折算(续)
    (b)   外币财务报表的折算
      境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,
      股东权益中除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营
      的利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的
      外币报表折算差额,在股东权益中以单独项目列示。境外经营的现金流量项目,采
      用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单
      独列示。
    (9)   金融工具
    (a)   金融资产
    (i)   金融资产分类
      金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
      应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对
      金融资产的持有意图和持有能力。本集团的金融资产包括:以公允价值计量且其变
      动计入当期损益的金融资产、应收款项及可供出售金融资产。
      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金
      融资产,该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
      应收款项
      应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
      可供出售金融资产
      可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划
      分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在
      资产负债表中列示为其他流动资产。
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                               (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    二      主要会计政策和会计估计(续)
    (9)     金融工具(续)
    (a)     金融资产(续)
    (ii)    确认和计量
        金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计
        入当期损益;其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价
        值进行后续计量,但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具
        投资,按照成本计量;应收款项采用实际利率法,以摊余成本计量。
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变
        动损益计入当期损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的
        处置损益计入当期损益。
        除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值
        变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变
        动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利
        息,以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为
        投资收益计入当期损益。
    (iii)   金融资产减值
        除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对
        金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计
        提减值准备。
        以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未
        来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融
        资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予
        以转回,计入当期损益。
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    二      主要会计政策和会计估计(续)
    (9)     金融工具(续)
    (a)     金融资产(续)
    (iii)   金融资产减值(续)
        可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计
        损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期
        后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损
        失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公
        允价值上升直接计入股东权益。
    (iv)    金融资产的终止确认
        金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同
        权利终止;(2)该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和
        报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留
        金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
        金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价
        值变动累计额之和的差额,计入当期损益。
    (b)     金融负债
        金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
        其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债,包括应付款项、借款、应
        付债券及其他非流动负债等。
        应付款项包括应付账款、其他应付款等,以公允价值进行初始计量,并采用实际利
        率法按摊余成本进行后续计量。
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值进行后续计量,以
        公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动作为公允价值变动
        损益计入当期损益。
        借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利
        率法按摊余成本进行后续计量。
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    二     主要会计政策和会计估计(续)
    (9)    金融工具(续)
    (b)    金融负债(续)
       其他金融负债期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资
       产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为
       非流动负债。
       当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除
       的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
    (c)    金融负债公允价值的确定
       存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场
       的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交
       易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当
       前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用可观察到
       的市场参数,减少使用与本集团特定相关的参数。
    (10)   应收款项
       应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应
       收账款,按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认
       金额。
    (a)    单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
       对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将
       无法按应收款项的原有条款收回款项时,计提坏账准备。
       单项金额重大的判断标准为:单项金额超过 1,000,000 元。
       单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为:根据应收款项的预计未来现金流
       量现值低于其账面价值的差额进行计提。
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    二     主要会计政策和会计估计(续)
    (10)   应收款项(续)
    (b)    按组合计提坏账准备的应收款项
       对于单项金额不重大的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风
       险特征划分为若干组合,根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合
       的实际损失率为基础,结合现时情况确定应计提的坏账准备。
       应收账款确定组合的依据如下:
       应收售房款          所有应收房款
       应收出租款          所有应收租房款
       其他应收款确定组合的依据如下:
       高风险组合          判定存在较高减值风险的其他应收款项
       低风险组合          判定存在较低减值风险或不存在减值风险的其他应收款项
       应收账款按组合计提坏账准备的计提方法如下:
       应收售房款          余额百分比法
       应收出租款          余额百分比法
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    二     主要会计政策和会计估计(续)
    (10)   应收款项(续)
    (b)    按组合计提坏账准备的应收款项(续)
       其他应收款按组合计提坏账准备的计提方法如下:
       高风险组合          余额百分比法
       低风险组合          余额百分比法
       组合中,采用备抵法的计提比例列示如下:
                           计提比例
       应收售房款          -
       应收出租款          5%
       高风险组合          5%
       低风险组合          -
    (c)    单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:
       单项计提坏账准备的理由为:存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条
       款收回款项。
       坏账准备的计提方法为:根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的
       差额进行计提。
    (11)   存货
    (a)    分类
       存货包括开发成本、开发产品和低值易耗品等,按成本与可变现净值孰低计量。
    (b)    存货的计价方法
       存货于取得时按成本入账。开发成本和开发产品的成本包括土地成本、建筑成本、资
       本化的利息、其他直接和间接开发费用。开发产品结转成本时按实际成本核算。
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    二     主要会计政策和会计估计(续)
    (11)   存货(续)
    (b)    存货的计价方法(续)
       建筑成本中包含的公共配套设施成本是指政府有关部门批准的公共配套项目,如道
       路等所发生的支出,列入开发成本,按成本核算对象和成本项目进行明细核算。
    (c)    存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
       存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,
       以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税
       费后的金额确定。
    (d)    本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。
    (e)    低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。
    (12)   长期股权投资
       长期股权投资包括:本公司对子公司的长期股权投资;本集团对合营企业和联营企
       业的长期股权投资;以及本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,
       并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。
       子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位;合营企业是指本集团能够与其
       他方对其实施共同控制的被投资单位;联营企业是指本集团能够对其财务和经营决
       策具有重大影响的被投资单位。
       对子公司的投资,在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示,在编制合并财务
       报表时按权益法调整后进行合并;对合营企业和联营企业投资采用权益法核算;对
       被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允
       价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。
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    二     主要会计政策和会计估计(续)
    (12)   长期股权投资(续)
    (a)    投资成本确定
       对于企业合并形成的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在
       合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本;非同一控制下
       企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
       对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投
       资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权
       投资,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    (b)    后续计量及损益确认方法
       采用成本法核算的长期股权投资,按照初始投资成本计量,被投资单位宣告分派的
       现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。
       采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨
       认净资产公允价值份额的,以初始投资成本作为长期股权投资成本;初始投资成本
       小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,
       并相应调增长期股权投资成本。
       采用权益法核算的长期股权投资,本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益
       份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价
       值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,但本集团负
       有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的,继续确认
       投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动,在
       本集团持股比例不变的情况下,按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资
       本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分,
       相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损
       益按照持股比例计算归属于本集团的部分,予以抵销,在此基础上确认投资损益。
       本集团与被投资单位发生的内部交易损失,其中属于资产减值损失的部分,相应的
       未实现损失不予抵销。
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    二     主要会计政策和会计估计(续)
    (12)   长期股权投资(续)
    (c)    确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据
       控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从其经营活动中获取利
       益。在确定能否对被投资单位实施控制时,被投资单位当期可转换公司债券、当期
       可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。
       共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制,仅在与该项经济活动相
       关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
       重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制
       或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
    (d)    长期股权投资由成本法转权益法的处理方法
       因处置投资导致对被投资单位的影响能力由控制转为具有重大影响或者与其他投资
       方一起实施共同控制的情况下,首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长
       期股权投资成本。在此基础上,比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例
       计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额,属于投资作价中体
       现的商誉部分,不调整长期股权投资的账面价值;属于投资成本小于原投资时应享
       有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,在调整长期股权投资成本的同时,应调
       整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单
       位实现净损益中应享有的份额,一方面调整长期股权投资的账面价值,同时对于原
       取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益(扣除已发放及已宣告发
       放的现金股利和利润)中应享有的份额,调整留存收益,对于处置投资当期期初至处
       置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额,调整当期损益;其他原因导致
       被投资单位所有者权益变动中应享有的份额,在调整长期股权投资账面价值的同时,
       应当计入“资本公积—其他资本公积”。
       长期股权投资自成本法转为权益法后,未来期间按照准则规定计算确认应享有被投
       资单位实现的净损益及所有者权益其他变动的份额。
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    二     主要会计政策和会计估计(续)
    (12)   长期股权投资(续)
    (e)    长期投资减值损失
       对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资,当其可收回金额低于其账面价值
       时,账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。在活跃市场中没有报价且其公允价值
       不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时,按其账面价值超过按类似金融资产
       当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认减值损失。减值
       损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
    (13)   投资性房地产
       投资性房地产为已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发
       过程中将来用于出租的建筑物,以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续
       支出,在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时,计入投资
       性房地产成本;否则,在发生时计入当期损益。
       本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量,按其预计使用寿命及净残
       值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残
       值率及年折旧(摊销)率列示如下:
                            预计使用寿命       预计净残值率        年折旧(摊销)率
       房屋及建筑物         20-40 年           5%至 10%            2.375%至 4.5%
       投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定
       资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,
       将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作
       为转换后的入账价值。
       对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行
       复核并作适当调整。
       当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,
       终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣
       除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
       当投资性房地产的可回收金额低于其账面价值时,账面价值减计至可回收金额(附注
       二(18))。
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                                (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    二     主要会计政策和会计估计(续)
    (14)   固定资产
    (a)    固定资产确认及初始计量
       固定资产包括房屋及建筑物、运输设备以及其他设备等。
       固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以
       确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。
       与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能
       够可靠的计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;
       所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
    (b)    固定资产折旧方法
       固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内
       计提。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值
       及依据尚可使用年限确定折旧额。
       固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下:
                                  预计使用寿命         预计净残值率   年折旧率
       房屋及建筑物               20-40 年             5%至 10%       2.25%至 4.75%
       运输工具                   4-5 年               5%至 10%       18%至 23.75%
       其他设备                   3-5 年               5%至 10%       18%至 31.67%
       对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作
       适当调整。
    (c)    当固定资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可回收金额(附注二
       (18))。
    (d)    固定资产的处置
       当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固
       定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费
       后的金额计入当期损益。
                                              - 69 -
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                                        2012 年度
                              (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    二     主要会计政策和会计估计(续)
    (15)   借款费用
       发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固
       定资产及投资性房地产构建、房地产开发项目构建和生产期间的借款费用,在资产
       支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或生产活动
       已经开始时,开始资本化并计入该资产的成本。当购建的固定资产、投资性房地产
       达到预定可使用状态,房地产开发项目达到完工可销售状态后停止资本化,其后发
       生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建或生产活动发生非正常中断,并且中
       断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。
       对于为购建符合资本化条件的固定资产、投资性房地产及房地产开发项目而借入的
       专门借款,以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行
       取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用
       的资本化金额。
       对于为购建符合资本化条件的固定资产、投资性房地产及房地产开发项目而占用的
       一般借款,按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用
       一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率
       为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确
       认金额所使用的利率。
    (16)   无形资产
       无形资产指办公软件和商标使用权,以成本计量。
    (a)    办公软件和商标使用权
       办公软件和商标使用权按照预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效
       年限三者中最短者分期平均摊销。
    (b)    定期复核使用寿命和摊销方法
       对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并
       作适当调整。
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                              (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    二     主要会计政策和会计估计(续)
    (16)   无形资产(续)
    (c)    无形资产减值
       当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额(附注二
       (18))。
    (17)   长期待摊费用
       长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各
       项费用,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
    (18)   长期资产减值
       固定资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、
       合营企业、联营企业的长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减
       值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减
       值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资
       产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计
       算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组
       确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
       在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。
       减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或
       资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低
       于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资
       产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项
       资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
       上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
    (19)   职工薪酬
       职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积
       金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务的相关支出。
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                              (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    二     主要会计政策和会计估计(续)
    (19)   职工薪酬(续)
       本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受
       裁减而提出给予补偿的建议,当本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自
       愿裁减建议并即将实施、且本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时,
       确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债,同时计入当期费用。
       除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外,于职工提供服务的期间确认应付的职工
       薪酬,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
    (20)   股利分配
       现金股利于股东大会批准的当期,确认为负债。
    (21)   预计负债
       因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务,当履行该义务很可能导致经济利益
       的流出,且其金额能够可靠计量时,确认为预计负债。
       预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑
       与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大
       的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行
       的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。
       于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最
       佳估计数。
    (22)   收入确认
       收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时,已收或应收合同
       或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。
       与交易相关的经济利益能够流入本集团,相关的收入能够可靠计量且满足下列各项
       经营活动的特定收入确认标准时,确认相关的收入:
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    二     主要会计政策和会计估计(续)
    (22)   收入确认(续)
    (a)    销售商品
       在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,并且既没有保留通常与所有
       权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,相关的已发生或将
       发生的成本能够可靠计量时,确认销售收入的实现。
       出售开发产品的收入在同时满足以下条件时确认收入:
    (1)    开发产品完工并验收合格;
    (2)    签订具有法律约束力的销售合同,履行了销售合同规定的主要义务;
    (3)    价款已全部取得或虽部分取得,但其余应收款项确信能够收回;
    (4)    已按合同约定的交付期限通知买方并在规定时间内办理完商品房实物移交手续,若
       买方未在规定的时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的,在通知所规
       定的时限结束后的次日,视同已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方。
    (b)    提供劳务
       收入在劳务已提供,并且与收入有关的成本能够可靠地计量时予以确认。
    (c)    让渡资产使用权
       利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间,采用实际利率计算确定。
       经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。
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    二     主要会计政策和会计估计(续)
    (23)   政府补助
       政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,包括税费返还、
       财政补贴等。
       政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。政府补助为
       货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公
       允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
       与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计
       入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
       与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,
       并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,
       直接计入当期损益。
    (24)   递延所得税资产和递延所得税负债
       递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额
       (暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵
       扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不
       确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵
       扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不
       确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产
       和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
       递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税
       款抵减的应纳税所得额为限。
       对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税
       负债,除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未
       来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差
       异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣
       暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。
       同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:
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    (24)   递延所得税资产和递延所得税负债(续)
       递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体
       征收的所得税相关;
       本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权
       利。
    (25)   维修基金和质量保证金
       维修基金按照当地相关的规定,按房价总额的一定比例或者按照多层及高层每建筑
       平方米的既定收取标准确定。
       质量保证金一般按施工单位工程款的一定比例预留,在开发产品办理竣工验收后并
       在约定的质量保证期内无质量问题时,再行支付给施工单位。
    (26)   租赁
       实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁
       为经营租赁。本集团没有融资租赁业务,经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线
       法计入相关资产成本或当期损益。
    (27)   持有待售及终止经营
       同时满足下列条件的非流动资产或本集团某一组成部分划分为持有待售:(一)本集团
       已经就处置该非流动资产或该组成部分作出决议;(二)本集团已经与受让方签订了不
       可撤销的转让协议;(三)该项转让将在一年内完成。
       符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产),以账面价值与
       公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低
       于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。
       终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本
       集团内单独区分的组成部分。
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    二     主要会计政策和会计估计(续)
    (28)   分部信息
       本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分
       部为基础确定报告分部并披露分部信息。
       经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活
       动中产生收入、发生费用;(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,
       以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经
       营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,
       并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。
    (29)   重要会计估计和判断
       本集团根据历史经验和其他因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会
       计估计和关键判断进行持续的评价。
       下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现
       重大调整的重要风险:
    (a)    房地产开发成本
       本集团确认开发成本时需要按照开发项目的预算成本和开发进度作出重大估计和判
       断。当房地产开发项目的最终决算成本和预算成本不一致时,其差额将影响相应的
       开发产品成本。
    (b)    税项
       本集团房地产开发业务需要缴纳多种税项。在正常的经营活动中,很多交易和事项
       的最终税务处理都存在不确定性。在计提土地增值税及所得税等税金时,本集团需
       要作出重要估计。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异,
       该差异将对作出上述最终认定期间计提的税金金额产生影响。
    (c)    递延所得税资产
       本集团对于能够结转以后年度的可抵扣亏损,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的
       未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
                                              - 76 -
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    二     主要会计政策和会计估计(续)
    (29)   重要会计估计和判断(续)
    (d)    存货跌价准备
       本集团于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量,可变现净值的计算
       需要利用假设和估计。如果管理层对估计售价及至完工时将要发生的成本及费用等
       进行重新修订,将影响存货的可变现净值的估计,该差异将对计提的存货跌价准备
       产生影响。
    (e)    收入确认
       在本集团与购房客户签订房屋销售合同时,如果购房客户需要从银行获取按揭贷款
       以支付房款,本集团将与购房客户和银行达成三方按揭担保贷款协议。在该协定下,
       购房客户需支付至少购房款总额的 20%-30%作为首付款,而本集团将为银行向购
       房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保,担保时限一般为 6 个月至 2
       年不等。该项阶段性连带责任保证担保责任在购房客户办妥房产抵押登记手续或预
       抵押登记手续后解除。
       在三方按揭贷款担保协议下,本集团仅在担保时限内需要对购房客户尚未偿还的按
       揭贷款部分向银行提供担保。银行仅会在购房者违约不偿还按揭贷款的情况下向本
       集团追索。
       根据本集团销售类似开发产品的历史经验,本集团相信,在阶段性连带责任保证担
       保期间内,因购房客户无法偿还抵押贷款而导致本集团向银行承担担保责任的比率
       很低且本集团可以通过向购房客户追索因承担阶段性连带责任保证担保责任而支付
       的代垫款项,在购房客户不予偿还的情况下,本集团可以根据相关购房合同的约定
       通过优先处置相关房产的方式避免发生损失。因此,本集团认为该财务担保对开发
       产品的销售收入确认没有重大影响。
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    三    税项
      本集团适用的主要税种及其税率列示如下:
      税种                    计税依据                             税率
      企业所得税              应纳税所得额                         25%
      增值税(a)               应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售    6%
                                额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的
                                进项税后的余额计算)
      营业税                  应纳税营业额                         5%
      土地增值税              转让房地产所取得的应纳税增值额       30%-60%
      城市维护建设税          应纳营业税额或增值税额               5%-7%
      教育费附加              应纳营业税额或增值税额               3%
      房产税                  租金收入或房屋的计税余值             12%或 1.2%
    (a)   根据财政部、国家税务总局印发的《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现
      代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税【2012】71 号),自 2012 年 9 月 1
      日起,本公司的咨询业务收入适用增值税,税率为 6%。
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                                                                       (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    四    企业合并及合并财务报表
    (1)   子公司情况
    (a)   同一控制下的企业合并取得的子公司:
                 子公司全称          子公司类型 注册地    业务性质         注册资本                             经营范围                       企业类型    法人代表   组织机构代码
                                                                                         房地产开发;专业承包;技术开发、转让、培训服务;
                                                                                         仓储服务;信息咨询(不含中介服务);承办展览展示;机
                                                                                         电设备租赁;销售机械设备、电气设备、金属材料、建
    1     北京万通龙山置业有限公司                                              人民币       筑材料、装饰材料、工艺美术品、百货、定型包装食品
        (以下称“万通龙山”)              直接   北京    房地产开发    150,000,000       及定型包装饮料                                     有限责任公司       姚鹏   78252591-9
                                                                                         房地产开发、商品房销售、出租,包括住宅、商业写字
    2     天津万通时尚置业有限责任公司                                          人民币       楼及附属配套设施的开发、出售、出租及相关的经营和
        (以下称“天津时尚”)              直接   天津    房地产开发    250,000,000       管理;物业管理;房地产经纪                       有限责任公司       徐子华   76760761-7
    3     天津泰达万通房地产开发有限                                            人民币
        公司(以下称“泰达万通”)          直接   天津    房地产开发    200,000,000       房地产开发与经营;会展服务                        有限责任公司        马军   76430873-4
                              年末实际出资额       实质上构成对子公司净       持股比例         表决权比例   是否合并报表        少数股东权益               少数股东权益中用于冲减
                                                     投资的其他项目余额             %                  %                                                       少数股东损益的金额
    1     万通龙山                     145,125,682                         -          100                100              是                   -                                    -
    2     天津时尚                     166,985,673                         -           82                 82              是         102,826,976                                    -
    3     泰达万通                     117,492,703                         -           65                 65              是         160,112,467                           (1,623,916)
                                   429,604,058                         -                                                         262,939,443                           (1,623,916)
                                                                                      - 79 -
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                                                                        (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    四    企业合并及合并财务报表(续)
    (1)   子公司情况(续)
    (b)   非同一控制下的企业合并取得的子公司:
              子公司全称            子公司类型   注册地     业务性质       注册资本                     经营范围                          企业类型    法人代表   组织机构代码
    1     北京万置房地产开发有限公司                                               美元 房地产开发、建设,包括公寓及停车场的建设、出租、
        (以下称“万置公司”)              直接     北京   房地产开发     12,000,000 出售及物业管理                                   有限责任公司         许立    60008887-8
                                                                                    房地产开发;销售自行开发的房屋;自有房屋的物业管
    2     北京广厦富城置业有限公司                                               人民币 理;信息咨询(中介外);家居装饰;销售建筑材料、五
        (以下称“广厦富城”)              直接     北京   房地产开发     90,000,000 金交电、机械电器设备、装饰材料                   有限责任公司       云大俊    74470425-4
                                                                                    区域基础设施的建设、开发、经营,房地产经营,信息
    3     天津万华置业有限公司                                                   人民币 咨询服务,高科技产品的技术服务,自有设备租赁,房
        (以下称“天津万华”)             直接      天津   房地产开发    131,000,000 地产经纪,物业管理,商务咨询服务                 有限责任公司       云大俊    78938207-6
                                                                                    以自有资金对房地产开发项目、城市基础设施建设项目、
                                                                                    科技开发项目投资及管理;物业管理;商品房销售、二
    4     天津富铭置业有限公司(以下称                                            人民币 手房买卖;家居装饰;房地产开发;房屋租赁、
        “富铭置业”)                    直接      天津   房地产开发    124,800,000 国家有专营专项规定的按专营专项规定办理             有限责任公司     云大俊    76128871-5
                                                                                  - 80 -
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                                                                 (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    四    企业合并及合并财务报表(续)
    (1)   子公司情况(续)
    (b)   非同一控制下的企业合并取得的子公司(续)
                       年末实际出资额   实质上构成对子公司净投     持股比例      表决权比例 是否合并报表   少数股东权益   少数股东权益中用于冲减
                                              资的其他项目余额           %               %                                    少数股东损益的金额
    1     万置公司            54,105,101                        -            60              60           是   107,349,468                         -
    2     广厦富城           191,250,000                        -          62.5            62.5           是    88,549,539                         -
    3     天津万华           228,000,000                        -           100             100           是             -                         -
    4     富铭置业           374,971,598                        -           100             100           是              -                        -
                         848,326,699                        -                                              195,899,007                         -
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                                                                 (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    四    企业合并及合并财务报表(续)
    (1)   子公司情况(续)
    (c)   通过设立、投资或其他方式取得的子公司:
                子公司名称           子公司类型   注册地     业务性质      注册资本                      经营范围                       企业类型     法人代表 组织机构代码
    1     北京万通时尚置业有限公司                                               人民币 房地产开发(质证经营)以及其它无需许可或者审批的合
        (以下称“北京时尚”)              直接     北京    房地产开发    50,000,000 法项目                                           有限责任公司     云大俊   67425140-4
      香河万通房地产开发有限公司                                             人民币 房地产开发经营;房地产中介服务;其他房地产活动(凭2
        (以下称“香河万通”)              直接     香河    房地产开发   150,000,000 资质证经营)                                       有限责任公司    云大俊   69346500-2
      成都万通时尚置业有限公司                                               人民币 房地产开发(凭资质证经营)以及其它无需许可或者审批3
        (以下称“成都时尚”)              直接     成都    房地产开发   300,000,000 的合法项目                                       有限责任公司     云大俊   69625542-2
    4     天津万通正奇投资管理有限公司                                           人民币 受托管理股权投资基金,从事投融资管理及相关咨询服
        (以下称“天津正奇”)              直接     天津    投融资管理     5,300,000 务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理     有限责任公司     云大俊   55651856-3
                                                                                    房地产开发;专业承包;技术开发、技术转让、技术服
                                                                                    务;仓储服务;经济信息咨询;承办展览展示;租赁机
    5     北京万通龙山天地置业有限公司                                           人民币 械电气设备;销售机械电气设备、金人数材料、建筑材
        (以下称“万通龙山天地”)          直接     北京    房地产开发   200,000,000 料、装饰材料、工艺美术品、日用杂品               有限责任公司       姚鹏   56365437-4
                                                                           - 82 -
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                                                                      (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    四    企业合并及合并财务报表(续)
    (1)   子公司情况(续)
    (c)   通过设立、投资或其他方式取得的子公司(续):
      子公司名称                     子公司类型   注册地   业务性质        注册资本                             经营范围                          企业类型 法人代表 组织机构代码
                                                                                         项目投资、投资管理、资产管理;企业管理;企业形象策划;
    6     北京万通英睿投资管理有限公司                                            人民币     投资咨询;经济信息咨询;技术交流;市场营销策划,承办
        (以下称“北京英睿)                 直接     北京   投融资管理    100,000,000     展览展示;商务信息咨询                                 有限责任公司   云大俊   56582238-6
      天津生态城万拓置业有限公司                                              人民币     房地产开发;房地产信息咨询;商品房销售;物业服务(以上7
        (以下称“天津万拓”)               直接     天津   房地产开发    150,753,800     范围内国家有专营专项规定的按规定办理)                 有限责任公司    云大俊   68774169-9
                                                                                         开发建设各种建筑设施、房地产开发。(国家有专项、专营规
      天津和信发展有限公司(以下称                                             人民币     定的,按规定执行)(以上涉及前置审批的行业以许可证有效8
        “天津和信”)(i)                   直接     天津   房地产开发    455,100,000     期为准)                                               有限责任公司    云大俊   60056210-3
      Vantone Investment Pte. Ltd.
    9       (以下称“Vantone
        Investment”)                      直接   新加坡     投资管理      新加坡元 1 投资管理                                             私人有限公司             -            -
                                                                                      项目投资;管理、咨询、策划;房地产开发与经营;物业管
    10    成都万新新创投资管理有限公司                                            人民币 理;以及其他无需许可或者审批的合法项目(以上项目不含
        (以下称“成都万新新创”)           直接     成都     投资管理     20,000,000 前置审批项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)     有限责任公司          许立   58756826-x
    11    香河万通物业服务有限公司(以                                             人民币  物业服务、家政服务、保洁服务、商业及旅游信息咨询、绿
        下称“香河物业”)                  直接     香河     物业管理      1,000,000 化维护、机械设备维护、家居装饰设计、空调清洗服务      有限责任公司        王新革   57958009-0
                                                                                - 83 -
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    四    企业合并及合并财务报表(续)
    (1)   子公司情况(续)
    (c)   通过设立、投资或其他方式取得的子公司(续):
      子公司名称                   子公司类型   注册地   业务性质     注册资本                         经营范围                         企业类型     法人代表   组织机构代码
    12    昆山英睿股权投资管理有限公司                                        人民币 受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关信息咨询服
        (以下称“昆山英睿”)             直接     昆山    投资管理     5,000,000 务                                                   有限责任公司       许立   59561117-6
    13    北京佳成宁远投资管理有限公司                                        人民币 投资管理、资产管理、企业管理;经济信息咨询;技术咨
        (以下称“北京佳成宁远”)         直接     北京    投资管理     5,000,000 询;承办展览展示。                                   有限责任公司     云大俊   05137816-9
    14    北京睿通宁远投资中心(有限合                                        人民币
        伙)(以下称“北京睿通宁远”)     直接     北京    投资管理     4,000,000 项目投资;投资管理;经济技术咨询;技术咨询。         有限合伙企业       石莹   05136950-2
    15    北京阳光正奇投资管理有限公司                                        人民币 投资管理、资产管理、企业管理;项目投资;经济信息咨
        (以下称“北京阳光正奇”)         直接     北京    投资管理    15,000,000 询;技术咨询;承办展览展示                           有限责任公司       许立   05921472-4
                                                                          - 84 -
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                                                                  (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    四    企业合并及合并财务报表(续)
    (1)   子公司情况(续)
    (c)   通过设立、投资或其他方式取得的子公司(续):
                       年末实际出资额      实质上构成对子公司净         持股比例     表决权比例 是否合并报表   少数股东权益   少数股东权益中用于冲减
                                             投资的其他项目余额               %              %                                    少数股东损益的金额
    1     北京时尚               25,500,000                      -                51             51           是             -                         -
    2     香河万通              150,000,000                      -               100            100           是             -                         -
    3     成都时尚              365,205,923                      -               100            100           是             -                         -
    4     天津正奇                5,300,000                      -               100            100           是             -                         -
    5     万通龙山天地          200,000,000                      -               100            100           是             -                         -
    6     北京英睿              100,000,000                      -               100            100           是             -                         -
    7     天津万拓              120,753,800                      -              80.1           80.1           是    34,006,143                         -
    8     天津和信(附注五
        29(a))               432,833,772                     -                51             51           是             -                         -
    9     Vantone Investment               5            86,299,910               100            100           是             -                         -
    10    成都万新新创            12,000,000                     -                60             60           是     5,099,435                (2,900,565)
    11    香河万通物业             1,000,000                     -               100            100           是             -                         -
    12    昆山英睿                 5,000,000                     -               100            100           是             -                         -
    13    北京佳成宁远             5,000,000                     -               100            100           是             -                         -
    14    北京睿通宁远             4,000,000                     -               100            100           是             -                         -
    15    北京阳光正奇            10,500,000                     -                70             70           是     4,500,000                         -
                           1,437,093,500            86,299,910                                                  43,605,578               ( 2,900,565)
                                                                            - 85 -
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                                                             财务报表附注
                                                               2012 年度
                                                     (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    四    企业合并及合并财务报表(续)
    (1)   子公司情况(续)
    (c)   通过设立、投资或其他方式取得的子公司(续):
    (i)   于 2012 年,本公司向天津和信以货币出资的方式增资 375,100,000 元,增资完成后,天津和信注册资本由 80,000,000 元增加至 455,100,000
      元。于 2012 年 10 月,相关的工商登记变更已完成。
                                                               - 86 -
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                                      财务报表附注
                                        2012 年度
                             (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    四    企业合并及合并财务报表(续)
    (2)   本年度新纳入合并范围的主体
                                     2012 年 12 月 31 日净资产               本期净亏损
      昆山英睿                                          4,985,479               14,521
      北京佳成宁远                                      4,992,707                7,293
      北京睿通宁远                                      3,999,819                  181
      北京阳光正奇                                     15,000,000                    -
      以上公司为本年度通过设立方式取得的子公司。
    (3)   本年度不再纳入合并范围的主体
                                                    处置日净资产     年初至处置日净亏损
      北京万通正奇投资管理有限公
        司(以下称“正奇投资”)(i)                      99,914,582                (1,276)
      成都万通成达置地有限公司(以
        下称“成都成达”)(ii)                          (3,690,567)           (7,791,108)
      (i) 正奇投资为本年度因出售股权而丧失控制权,从而不再纳入合并范围的子公司(附注
         四(4),附注九)。
      (ii) 成都成达为本年度注销清算不再纳入合并范围的子公司(附注九)。
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                                         财务报表附注
                                           2012 年度
                                (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    四      企业合并及合并财务报表(续)
    (4)     出售股权导致丧失控制权而减少子公司
                                           出售日                               损益确认方法
        正奇投资(a)           2012 年 10 月 23 日                    具体计算如下附注四(4)(iii)
    (a)     正奇投资
        于2012年10月23日,本公司将拥有的正奇投资100%的股权全部转让予中国对外经济贸
        易信托有限公司(以下称“外贸信托”)(附注九)。
    (i)     处置价格及现金流量列示如下:
                                                                                         金额
        处置价格                                                                   99,914,564
        处置收到的现金和现金等价物                                                 99,914,564
        减:正奇投资持有的现金和现金等价物                                            (17,382)
        处置收到的现金净额                                                         99,897,182
    (ii)    处置正奇投资的净资产列示如下:
                                                      处置日               2011 年 12 月 31 日
        流动资产                                 75,914,582                        99,915,858
        非流动资产                               24,000,000                                 -
        流动负债                                          -                                 -
        非流动负债                                        -                                 -
                                                 99,914,582                        99,915,858
    (iii)   处置损益计算如下:
                                                                                          金额
        处置价格                                                                    99,914,564
        减:正奇投资于处置日的净资产                                               (99,914,582)
                                             - 88 -
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                                       财务报表附注
                                         2012 年度
                              (除特别注明外,金额单位为人民币元)
      处置产生的投资收益                                                       (18)
    四    企业合并及合并财务报表(续)
    (5)   境外经营实体主要报表项目的折算汇率
                                                         资产和负债项目
                                                      2012 年 12 月 31 日
      Vantone Investment                            1 美元=6.2855 人民币
      除未分配利润外的其他股东权益项目、收入、费用及现金流量项目采用交易发生日的即
      期汇率折算。
                                           - 89 -
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                                                  财务报表附注
                                                    2012 年度
                                        (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五    合并财务报表项目附注
    (1)   货币资金
                                    2012 年 12 月 31 日                                       2011 年 12 月 31 日
                        外币金额          汇率                人民币金额           外币金额         汇率              人民币金额
      库存现金–
          人民币         706,291                                    706,291       5,512,619                            5,512,619
             美元               -         6.28                             -                  -     6.30                        -
      小计                                                          706,291                                            5,512,619
      银行存款–
          人民币    1,734,332,293                          1,734,332,293       1,662,850,407                        1,662,850,407
             美元        524,481          6.28                     3,293,741        780,308         6.30               4,915,940
      小计                                                 1,737,626,034                                            1,667,766,347
                                                           1,738,332,325                                            1,673,278,966
      于 2012 年 12 月 31 日,银行存款中受到限制的货币资金共计 342,415,769 元(2011 年 12
      月 31 日:264,055,044 元),其中包括:
      (1)因房屋所有权证未办妥抵押登记而暂时无法提用的银行存款 11,562,444 元(2011 年 12
      月 31 日:26,206,770 元)。
      (2)2012 年根据北京、天津等地区相关监管机构颁布的预售资金监管办法的规定,商品房预
      售资金应当全部存入商品房预售资金监管专用账户,并对其中用于项目工程建设的资金实
      行重点监管,保证预售资金优先用于工程建设。用款计划应按照基础完工、主体结构封顶、
      竣工验收、完成初始登记等四个环节设置资金使用节点,并合理确定每个节点的用款额度。
      截至 2012 年 12 月 31 日,本集团账面共有 330,853,325 元的银行存款符合上述规定(2011
      年 12 月 31 日:159,848,274 元)。本集团预计无法于近期内申请使用该款项,故将其作为
      受限资金列示。
                                                          - 90 -
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                                                 2012 年度
                                   (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五    合并财务报表项目附注
    (2)   应收账款
                                                   2012 年 12 月 31 日                        2011 年 12 月 31 日
      应收账款                                                1,622,899                                 21,566,492
      减:坏账准备                                              (57,577)                                  (133,851)
                                                              1,565,322                                 21,432,641
    (a)   应收账款账龄分析如下:
                                                   2012 年 12 月 31 日                        2011 年 12 月 31 日
      一年以内                                                1,487,124                                 19,953,579
      一到二年                                                  135,368                                  1,559,526
      三年以上                                                      407                                     53,387
                                                              1,622,899                                 21,566,492
    (b)   应收账款按类别分析如下:
                                       2012 年 12 月 31 日                              2011 年 12 月 31 日
                                         占总额                    计提                  占总额                   计提
                               金额        比例        坏账准备 比例             金额      比例       坏账准备    比例
      单项金额重大并单独
       计提坏账准备                -           -              -       -             -          -              -      -
      按组合计提坏账准备
       —应收售房款         471,359        29%                -       -    18,889,472      88%                -      -
       —应收出租款        1,151,540       71%          (57,577)    5%      2,677,020      12%        (133,851)    5%
      单项金额虽不重大但
       单独计提坏账准备            -           -              -       -             -          -              -      -
                           1,622,899      100%          (57,577)      -    21,566,492     100%        (133,851)      -
                                                     - 91 -
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                                        财务报表附注
                                          2012 年度
                               (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五    合并财务报表项目附注(续)
    (2)   应收账款(续)
    (c)   于 2012 年 12 月 31 日,无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款(2011 年 12 月 31
      日:无)。
    (d)   于 2012 年 12 月 31 日,按组合计提坏账准备的应收账款中,采用余额百分比法的组合分
      析如下:
                                          账面金额                  计提比例            坏账准备
      应收售房款                           471,359                          -                  -
      应收出租款                         1,151,540                         5%            (57,577)
                                         1,622,899                          -            (57,577)
    (e)   于 2012 年 12 月 31 日,本集团无单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款(2011 年
      12 月 31 日:无)。
    (f)   于 2012 年 12 月 31 日,本集团无以前年度已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例
      较大,但在本年度全额收回或转回,或在本年度收回或转回比例较大的情况(2011 年 12 月
      31 日:无)。
    (g)   2012 年度本集团无应收账款的核销(2011 年度:无)。
    (h)   于 2012 年 12 月 31 日,应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位
      的应收账款(2011 年 12 月 31 日:无)。
    (i)   于 2012 年 12 月 31 日,余额前五名的应收账款分析如下:
                                                                                       占应收账款
                                          与本集团关系              金额        年限     总额比例
      应收万通中心某租户租金                         第三方    514,026      一年以内         32%
                                            - 92 -
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                                        2012 年度
                             (除特别注明外,金额单位为人民币元)
      应收北京新城国际某租户租金                    第三方      507,940    一年以内          31%
      天津万拓生态城一期某客户房款                  第三方      440,000    一年以内          27%
      应收天津上游国际某租户租金                    第三方       36,090    一至两年           2%
      应收天津上游国际某租户租金                    第三方       26,048    一至两年           2%
                                                              1,524,104                      94%
    五    合并财务报表项目附注(续)
    (2)   应收账款(续)
    (j)   于 2012 年 12 月 31 日,本集团无应收关联方的应收账款(2011 年 12 月 31 日:无)。
    (k)   于 2012 年 12 月 31 日,本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款(2011 年 12 月 31
      日:无)。
    (l)   于 2012 年 12 月 31 日,本集团未将应收账款质押给银行作为借款的担保(2011 年 12 月 31
      日:无)。
    (m)   于 2012 年 12 月 31 日,应收账款中无外币余额(2011 年 12 月 31 日:无)。
    (3)   其他应收款
                                                    2012 年 12 月 31 日        2011 年 12 月 31 日
      应收关联公司资金往来(附注七(5)(a))                  370,454,828                 351,454,857
      应收股权转让款                                      128,863,150                            -
      应收外部单位往来                                     76,493,587                  98,541,807
      备用金                                                3,905,766                   3,623,328
      代扣代缴项目                                          4,261,594                   1,392,567
      小计                                                583,978,925                 455,012,559
      减:坏账准备                                           (2,572,219)               (2,127,665)
      净额                                                581,406,706                 452,884,894
                                           - 93 -
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                                             财务报表附注
                                               2012 年度
                                    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    (a)   其他应收款账龄分析如下:
                                                      2012 年 12 月 31 日                   2011 年 12 月 31 日
      一年以内                                                   306,265,715                       283,733,908
      一到二年                                                   127,124,597                       124,454,510
      二到三年                                                   104,240,824                        46,158,286
      三年以上                                                    46,347,789                           665,855
                                                                 583,978,925                       455,012,559
    五    合并财务报表项目附注(续)
    (3)   其他应收款(续)
    (b)   其他应收款按类别分析如下:
                               2012 年 12 月 31 日                                 2011 年 12 月 31 日
                                     占总
                                     额比        坏账         计提                 占总额        坏账            计提
                        金额           例        准备         比例    金额           比例        准备            比例
      单项金额重大
       的其他应收
       款                       -       -                 -      -             -        -                -          -
      按组合计提坏
       账准备
       —低风险组合   532,534,553     91%                 -      -   412,459,279      91%                -          -
       —高风险组合    51,444,372      9%     (2,572,219)       5%    42,553,280       9%      (2,127,665)         5%
      单项金额虽不
       重大但单独
       计提坏账准
       备                       -       -                 -      -             -        -                    -      -
                      583,978,925    100%     (2,572,219)        -   455,012,559     100%      (2,127,665)          -
                                                 - 94 -
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                                         2012 年度
                              (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    (c)   于 2012 年 12 月 31 日,无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款(2011 年 12
      月 31 日:无)。
    (d)   于 2012 年 12 月 31 日,按组合计提坏账准备的其他应收款中,采用余额百分比法的组合
      分析如下:
                                         账面金额                  计提比例          坏账准备
      低风险组合                     532,534,553                          -                 -
      高风险组合                      51,444,372                        5%         (2,572,219)
                                     583,978,925                          -        (2,572,219)
    (e)   于 2012 年 12 月 31 日,无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款(2011 年
      12 月 31 日:无)。
    五    合并财务报表项目附注(续)
    (3)   其他应收款(续)
    (f)   于 2012 年 12 月 31 日,本集团无部分款项以前年度已全额计提坏账准备,或计提坏
      账准备的比例较大,但在本年度全额收回的情况。
    (g)   2012 年度本集团无核销的其他应收款 (2011 年度:无)。
    (h)   于 2012 年 12 月 31 日,其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股
      东的欠款(2011 年 12 月 31 日:无)。
    (i)   其他应收款项金额前五名情况
                                 与本集团关系                 金额        年限   占总额比例
                                           - 95 -
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                                                2012 年度
                                     (除特别注明外,金额单位为人民币元)
      天津泰达城市开发有限公司(以下
        称“泰达城开”)                        关联方        185,000,000   两年以上   32%
      天津融创置地有限公司(以下称
        “天津融创”)                          第三方        128,863,150   一年以内   22%
      杭州万通时尚置业有限公司(以下
        称“杭州时尚”)                        关联方         99,022,184   一年以内   17%
      Vantone Capital PTE. LTD.( 以 下 称
        “Vantone Capital”)                   关联方         70,305,612   一至两年   12%
      上海万通新地置业有限公司(以下
        称“上海万通新地”)                    关联方         16,127,032   一至两年   3%
                                                             499,317,978              86%
      于 2012 年 12 月 31 日,其他应收款前五名债务人欠款金额合计为 499,317,978 元(2011
      年 12 月 31 日:392,653,025 元),占其他应收款总额的 86%(2011 年 12 月 31 日:
      87%)。
    (j)   于 2012 年 12 月 31 日,其他应收款中外币其他应收款余额为美元 11,185,365 元,折
      合人民币为 70,305,612 元(2011 年 12 月 31 日:美元 6,387,818 元,折合人民币为
      40,249,005 元)。
                                                  - 96 -
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                                                           (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五    合并财务报表项目附注(续)(3) 其他应收款(续)
    (k)   应收关联方的其他应收款分析如下:
                                                            2012 年 12 月 31 日                                   2011 年 12 月 31 日
                                                                    占其他应收                                       占其他应收
                                                                                  款                                          款
                                    与本集团关系          金额      总额的比例         坏账准备            金额      总额的比例         坏账准备
      泰达城开                    本公司联营企业   185,000,000              32%                 -   185,000,000            41%                 -
                                                                                                     110,318,01
      杭州时尚                    本公司合营企业
                                                   99,022,184               17%                 -            0             24%                 -
      Vantone Capital             本公司联营企业   70,305,612               12%                 -   40,249,005              9%                 -
      上海万通新地                本公司合营企业   16,127,032                3%                 -    5,878,655              1%                 -
      三亚中体万通奥林匹克置
                                  本公司参股企业
        业有限公司(以下称“三亚                              -                     -            -   10,009,187              2%                 -
                                                                         - 97 -
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                                                                2012 年度
                                                     (除特别注明外,金额单位为人民币元)
      中体万通”)(i)
                                                                                              351,454,85
                                             370,454,828              64%                 -           7    77%             -(i) 于 2012 年 6 月,三亚中体万通引入新股东三亚明申实业有限公司,该股东独家出资 450,000,000 元,使得本集团对三亚中体万通的持
    股比例下降至 4.9%,因此本年三亚中体万通不再为本集团关联方(附注五(7))。
                                                                   - 98 -
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                                          2012 年度
                               (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五    合并财务报表项目附注(续)
    (4)   预付款项
    (a)   预付账款账龄分析如下:
                           2012 年 12 月 31 日                         2011 年 12 月 31 日
      账龄                      金额       占总额比例                      金额       占总额比例
      一年以内            81,286,808                  17%           252,363,984            55%
      一到二年           202,282,394                  42%           138,236,867            30%
      二到三年           134,168,842                  28%            62,870,670            14%
      三年以上            68,946,150                  13%             6,075,480             1%
                         486,684,194                  100%          459,547,001           100%
      于 2012 年 12 月 31 日,账龄超过一年的预付款项为 405,397,386 元(2011 年 12 月 31 日:
      207,183,017 元),主要为预付土地价款及因工程尚未完工而未结算的工程款。
    (b)   于 2012 年 12 月 31 日,余额前五名的预付款项分析如下:
                                          与本集团                       占预付账款
                                               关系             金额       总额比例     预付时间
      北京市怀柔区庙城镇郑重庄村经济                                                   2009 年至
        合作社                               第三方     106,761,600            22%       2011 年
      Phumosa Investment CO.,LTD.( 以
        下称“Phumosa”)                     第三方      69,580,485            14%       2011 年
      预付自然人拆迁款                       第三方      59,808,358            12%       2011 年
                                                                                       2009 年至
      万通控股                               关联方      32,840,374               7%     2011 年
      北京市怀柔区庙城镇庙城村经济合                                                   2009 年至
        作社                                 第三方      28,756,800               6%     2011 年
                                                        297,747,617            61%
                                             - 99 -
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                                       财务报表附注
                                         2012 年度
                              (除特别注明外,金额单位为人民币元)
      于 2012 年 12 月 31 日,上述大额的预付款项为预付征地补偿款和工程款等,因未达到结
      算条件,尚未结转入存货。
    (c)   预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的预付账款为支付给万通控股的征
      地补偿款 32,840,374 元(2011 年 12 月 31 日:32,840,374 元)。
    五    合并财务报表项目附注(续)
    (4)   预付款项(续)
    (d)   于 2012 年 12 月 31 日,本公司除万通控股外无预付其他关联方的款项(2011 年 12 月 31
      日:无)。
    (e)   于 2012 年 12 月 31 日,本集团外币预付款项为预付 Phumosa 投资款美元 11,070,000
      元,折合人民币为 69,580,485 元(2011 年 12 月 31 日:预付 Phumosa 投资款美元
      11,070,000 元,折合人民币为 69,750,963 元)。
    (5)   存货
      存货分类如下:
                                              2012 年 12 月 31 日
                             账面余额                  存货跌价准备           账面价值
      开发成本          3,718,512,515                 (143,178,625)      3,575,333,890
      开发产品            972,703,872                    (8,141,903)       964,561,969
                        4,691,216,387                 (151,320,528)      4,539,895,859
                                              2011 年 12 月 31 日
                             账面余额                  存货跌价准备           账面价值
      开发成本          4,464,758,109                 (175,216,828)      4,289,541,281
      开发产品            904,186,373                   (3,666,857)        900,519,516
                                           - 100 -
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                                          财务报表附注
                                            2012 年度
                                (除特别注明外,金额单位为人民币元)
                          5,368,944,482                    (178,883,685)                5,190,060,797
    五    合并财务报表项目附注(续)
    (5)   存货(续)
    (a)   存货跌价准备情况如下:
                               2011 年       本年计提                本年减少                 2012 年
                            12 月 31 日                          转销        其他减少      12 月 31 日
      北京新城国际项目      (3,666,857)                -                 -          -      (3,666,857)
                                                                                         (120,573,875
      天津空港项目       (148,137,032)                 -       27,563,157           -                )
      万通金牛新都会项
      目                   (27,079,796)                -                 -          -     (27,079,796)
                                                                                         (151,320,528
                         (178,883,685)                 -       27,563,157           -                )
      存货跌价准备以物业的账面价值低于可变现净值的差额计量,可变现净值按照物业的估
      计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后计量。使用
      的关键假设如下:
      对已销售物业采用实际售价,对未销售物业根据已销售物业近期的成交价格进行估计。
                         计提存货跌价                        本年转销存货        本年转销金额占该项
                           准备的依据                      跌价准备的原因        存货年末余额的比例
      开发产品   可变现净值低于开发产      以前年度计提了存货跌价准备
                     品账面价值的差额      的开发产品因本年销售而转销                             6%
      开发成本   可变现净值低于开发成
                     本账面价值的差额                                   无                         无
                                             - 101 -
                            北京万通地产股份有限公司
                                         财务报表附注
                                           2012 年度
                                (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (5)    存货(续)
    (b)    开发成本明细
                                                预计/实际 预计总投资           2012 年         2011 年
       项目名称                   开工时间      竣工时间         (千元)     12 月 31 日     12 月 31 日
       万通华府二期           2009 年 8 月   2012 年 9 月      770,527                -    370,839,266
       万通华府三期           2011 年 7 月   2015 年 5 月      588,835     217,221,208     238,929,517
       天竺新新家园一期      2008 年 12 月   2014 年 9 月    1,076,127      63,644,154     261,160,844
       天竺新新家园二期      2009 年 10 月 2011 年 12 月       851,735                -     13,899,336
       天竺新新家园三期       2012 年 5 月   2014 年 6 月      761,945     495,327,382     130,889,117
       上游国际三期           2009 年 7 月   2012 年 5 月      808,485                -     42,262,089
       天津空港一期           2010 年 1 月   2013 年 4 月      172,554       3,801,744     166,012,628
       天津空港二期           2011 年 3 月   2013 年 4 月      496,769     478,563,597     248,047,447
       天津空港三期           2011 年 9 月 2013 年 10 月       342,159     115,460,846     127,665,636
       天津万拓生态城一期     2010 年 4 月 2012 年 12 月       540,938                -    286,760,563
       天津万拓生态城二期    2012 年 10 月 2014 年 12 月       745,555     183,128,513      89,779,010
       成都红墙国际           2010 年 8 月 2012 年 12 月       552,725                -    411,110,471
       万通金牛新都会        2010 年 12 月 2013 年 12 月     1,178,923     851,804,280     628,937,509
       逸墅 1#地块           2011 年 12 月 2013 年 12 月        62,675      20,173,761     210,469,661
       运河国际生态城一期     2011 年 3 月 2014 年 11 月     2,026,939     327,140,145     415,009,707
       运河国际生态城二期     2014 年 5 月   2016 年 5 月    1,718,271     327,612,394     283,948,301
       天津信达二期           2011 年 3 月   2015 年 6 月    1,300,000     634,634,491     539,037,007
                                                                          3,718,512,515   4,464,758,109
       于 2012 年 12 月 31 日,开发成本中:
    (i)    包含借款费用资本化的金额 254,173,172 元(2011 年 12 月 31 日:192,354,946 元)。
    (ii)   本集团以账面价值为 772,204,342 元(2011 年 12 月 31 日:993,099,095 元)的土地使用权
       及相关房地产开发项目作为长期借款 688,623,368 元(2011 年 12 月 31 日:653,500,000 元)
       的抵押物(附注五(26))。
                                             - 102 -
                                  北京万通地产股份有限公司
                                                财务报表附注
                                                  2012 年度
                                       (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    (iii)   本集团以账面价值为 281,256,971 元(2011 年 12 月 31 日:558,467,423 元)的土地使用权作
        为短期借款 160,000,000 元(2011 年 12 月 31 日:383,864,514 元)的抵押物(附注五(18))。
    五      合并财务报表项目附注(续)
    (5)     存货(续)
    (c)     开发产品明细
                                                   2011 年                                         2012 年
        项目名称                   竣工时间     12 月 31 日          本年增加       本年减少    12 月 31 日
        北京新城国际一期       2003 年 12 月    52,356,060                  -     (1,145,289)   51,210,771
        北京新城国际二期        2005 年 4 月     2,887,407                  -              -     2,887,407
        北京新城国际三期        2007 年 5 月       367,428                  -       (183,714)      183,714
        北京新城国际四期        2008 年 3 月    13,895,171                  -              -    13,895,171
        天津广厦富城二期       2009 年 10 月    55,739,584                  -    (49,290,146)    6,449,438
        天津广厦富城三期       2011 年 10 月    65,240,143                  -      1,909,277    67,149,420
        天津新城国际一期        2008 年 5 月    41,026,582                  -    (17,173,151)   23,853,431
        天津新城国际二期        2008 年 9 月    45,695,552                  -     (9,325,777)   36,369,775
        天津新城国际三期        2010 年 9 月    51,616,726           161,554     (14,869,477)   36,908,803
        万通华府一期            2009 年 9 月    30,378,480                  -     (7,695,632)   22,682,848
        万通华府二期            2012 年 9 月                  -   763,775,512   (674,476,809)   89,298,703
        天津空港一期           2012 年 12 月                  -   165,395,801   (147,221,466)   18,174,335
        天津万拓生态城一期     2012 年 12 月                  -   505,784,570   (485,073,288)   20,711,282
        上游国际一期            2009 年 3 月    21,446,331           871,117      (6,736,304)   15,581,144
        上游国际二期            2010 年 7 月    90,604,258                  -    (13,869,231)   76,735,027
        上游国际三期            2012 年 5 月     6,276,340         45,011,558    (24,652,753)   26,635,145
        新新小镇 号地          2006 年 12 月     4,276,893                  -              -     4,276,893
        新新小镇 号地           2009 年 7 月    72,198,641                  -    (72,198,641)             -
        新新小镇彩各庄          2008 年 8 月    13,208,915                  -     (2,233,538)   10,975,377
        北京万通中心地下车库    2009 年 1 月    18,017,262                  -              -    18,017,262
        天竺新新家园一期       2011 年 12 月   160,538,155        149,514,476   (285,619,115)   24,433,516
        天竺新新家园二期       2011 年 12 月   133,399,695          1,297,815   (109,638,586)   25,058,924
                                                    - 103 -
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                                              财务报表附注
                                                2012 年度
                                     (除特别注明外,金额单位为人民币元)
                                                                                                   184,575,30
        运河国际生态城一期    2011 年 8 月    25,016,750        178,745,887         (19,187,334)             3
                                                                                                   135,703,33
        逸墅 2#3#地块        2012 年 12 月                  -   467,376,764        (331,673,434)             0
        成都红墙国际         2012 年 12 月                  -   551,091,199        (490,154,346)   60,936,853
                                                                2,829,026,25                       972,703,87
                                             904,186,373                  3      (2,760,508,754)             2
    (i)   于 2011 年 12 月 31 日,本集团开发产品中有账面价值为 72,198,641 元的房屋建筑物
        抵押给银行取得长期借款 226,000,000 元,该借款已于 2012 年全部偿还,本年度本集
        团无以开发产品抵押取得的长期借款。
    (ii)   于 2012 年度,本集团开发产品本年减少中包含随收入确认而结转至主营业务成本的项
        目成本和随着项目工程结算而调减的成本。
    五      合并财务报表项目附注(续)
    (6)      可供出售金融资产
                                    2011 年                                                       2012 年
                                 12 月 31 日                本年增加           本年减少        12 月 31 日
         可供出售权益工具       140,000,000                          -                -      140,000,000
         减:减值准备                     -                          -                -                -
                                140,000,000                                                  140,000,000
         于 2012 年 12 月 31 日,本公司所持有的可供出售金融资产为本公司于 2010 年 12 月出
         资 140,000,000 元认购的北京万通新世界商城项目集合资金信托计划份额。
         该可供出售金融资产的公允价值无法从公开市场中取得,亦无其他可行方法评估其价
         值,因此,该可供出售金融资产根据成本减去减值损失后的净额列示。
    (7)     长期股权投资
                                                  - 104 -
                    北京万通地产股份有限公司
                                   财务报表附注
                                     2012 年度
                          (除特别注明外,金额单位为人民币元)
                                          2012 年 12 月 31 日   2011 年 12 月 31 日
    合营企业(a)                                       253,936,588         225,006,407
    联营企业–无公开报价(b)                           162,521,309         346,478,341
    其他长期股权投资(c)                                18,165,828           6,000,000
    小计                                              434,623,725         577,484,748
    减:长期股权投资减值准备                                    -                   -
    净额                                              434,623,725         577,484,748本集团的部分合营企业和联营企业因处于房地产开发前期阶段,报告期内出现亏损,但由于对上述合营企业和联营企业的长期股权投资预计可收回金额高于长期股权投资账面价值,因此未对其计提减值准备。
                                       - 105 -
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                                                                               2012 年度
                                                                  (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五    合并财务报表项目附注(续)
    (7)   长期股权投资(续)
    (a)   合营企业
                                                                                   本年增减变动
                                                                                                  宣告分     其他                   持股               本年计
                           核算                    2011 年         追加或       按权益法调        派的现     权益        2012 年 比例 表决权    减值   提减值
                           方法    持股成本     12 月 31 日      减少投资       整的净损益        金股利     变动     12 月 31 日     % 比例%   准备     准备
      上海万通新地(i)    权益法 56,500,000       7,798,282      46,500,000      (4,350,573)             -       -    49,947,709      50    50      -        -
      万通深国投股权
       投资基金管理有
       限公司(以下称
       “万通深国投” 权益法       2,500,000     2,634,532               -       2,605,151        (99,356)      -     5,140,327      50    50      -        -
                                  231,648,90                                    (15,725,041
      杭州时尚           权益法           3    214,573,593               -                   )          -       -   198,848,552      49    50      -        -
                                                                                (17,470,463
                                               225,006,407      46,500,000                   )    (99,356)      -   253,936,588                    -        -
                                                                                - 106 -
                                                             北京万通地产股份有限公司
                                                                           财务报表附注
                                                                             2012 年度
                                                                  (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    (i)   于 2012 年,本公司与合营公司上海万通新地的股东南昌青庭资产管理有限公司(以下称“南昌青庭”)向上海万通新地分别增资 46,500,000 元,增资完成后,上
      海万通新地注册资本由 20,000,000 元增加至 113,000,000 元。于 2012 年 9 月,相关工商登记变更已完成。
    五    合并财务报表项目附注(续)
    (7)   长期股权投资(续)
    (b)   联营企业
                                                                                本年增减变动
                                                                              按权益法      宣告分                                    持股   表 决          本年计
                     核算                      2011 年          追加或        调整的净      派的现       其他权益变        2012 年    比例   权 比   减值   提减值
                     方法      投资成本     12 月 31 日       减少投资            损益      金股利               动     12 月 31 日   %      例%     准备   准备
      泰达城开(i)    权益法   196,363,150   329,274,692   (159,293,751)     (7,860,088)              -             -    162,120,853 23.5     23.5      -           -
      三亚中体万通
       (ii)          权益法    24,500,000    16,739,998               -     (2,774,170)              -   (13,965,828)             -    4.9    4.9      -           -
      北京金万置管   权益法   USD63,750        401,605                -         (1,149)              -             -        400,456 42.5     42.5      -           -
                                                                               - 107 -
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                                                                      2012 年度
                                                           (除特别注明外,金额单位为人民币元)理咨询有限公司(以下称“金万置”)
    Vantone                      USD
    Capital(iii)   权益法   1,450,000       62,046                -        (62,046)           -              -             -    29   29   -   -
                                     346,478,341   (159,293,751)    (10,697,453)            -   (13,965,828)   162,521,309             -   -
                                                                        - 108 -
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                                                                    2012 年度
                                                         (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五      合并财务报表项目附注(续)
    (7)     长期股权投资(续)
    (b)     联营企业(续)
    (i)     于 2012 年 12 月,本公司将持有的泰达城开 23.5%的股权转让给天津融创,转让对价为 348,863,150 元。泰达城开持有本公司的子公司泰达
        万通的 35%股权,故本公司编制合并报表时将本公司权益法计算的投资收益中泰达城开对泰达万通的投资收益予以抵销,抵销金额为 36,436
        元(2011 年度:64,849,296 元)。
    (ii)    于 2012 年 6 月,本集团联营公司三亚中体万通引入新股东三亚明申实业有限公司,该股东独家出资 450,000,000 元,持有三亚中体万通 90%
        股权。此增资事项使本集团对三亚中体万通的持股比例下降至 4.9%,对该公司不再具有重大影响,因此本集团将三亚中体万通的长期股权投
        资由权益法转为成本法核算。
    (iii)   Vantone Capital 因连续亏损导致净资产为负,本集团对其不负有承担额外损失义务,因此在确认其发生的净亏损应由本集团承担的份额时,
        仅将长期股权投资的账面价值减记为零。本年度未确认的投资损失为 14,690,087 元(2011 年度:无),于 2012 年 12 月 31 日,累计未确认的
        投资损失额为 14,690,087 元 (2011 年 12 月 31 日:无)。
                                                                      - 109 -
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                                                                                  2012 年度
                                                                       (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五    合并财务报表项目附注(续)
    (7)   长期股权投资(续)
    (c)   其他长期股权投资
                                                                                                                     持股比例与表决
                                                            2011 年                    2012 年     持股     表决权 权比例不一致的 减值     本年计提   本年宣告分派
                               核算方法        投资成本 12 月 31 日 本年增减变动 12 月 31 日 比例%          比例%              说明 准备   减值准备     的现金股利
      三亚中体万通                  成本法 24,500,000             -   13,965,828    13,965,828      4.9        4.9          不适用    -           -             -
      昆山博远万智投资中心
        ( 有 限 合 伙 )( 以 下 称
        “昆山博远万智”)           成本法    4,200,000           -    4,200,000     4,200,000        1         1           不适用    -           -             -
      国寿远通置业有限公司
        (以下称“国寿远
        通”)(i)                    成本法            -   6,000,000   (6,000,000)              -      1         1           不适用    -           -             -
                                             28,700,000   6,000,000   12,165,828    18,165,828                                        -           -             -
    (i)   于 2012 年 4 月,本公司将持有的国寿远通 1%的股权转让给北京万洋世纪创业投资管理有限公司,转让对价为 7,000,000 元。
                                                                                     - 110 -
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                                                                           2012 年度
                                                                (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五    合并财务报表项目附注(续)
    (8)    合营企业和联营企业的主要财务数据
                           持股   表决权                         2012 年 12 月 31 日                                           2012 年度
                          比例%   比例%          资产总额                    负债总额                  净资产       营业收入                净(亏损)/利润
      合营企业–
        杭州时尚            49       50    1,171,191,319              877,317,534              293,873,785        2,518,547                (19,612,475)
        上海万通新地        50       50    1,669,540,529            1,569,645,112               99,895,417                -                 (8,701,146)
        万通深国投          50       50      13,996,432                  3,715,776              10,280,656        7,392,197                  5,210,302
      联营企业–
        泰达城开           23.5    23.5    3,405,309,233            2,780,422,479              624,886,754      150,445,488                (12,282,306)
        金万置             42.5    42.5       3,441,817                  2,500,000                   941,817              -                     (2,703)
        Vantone Capital     29       29     288,879,753               341,520,013               (52,640,260)              -                (50,869,425)
                                                                              - 111 -
                          北京万通地产股份有限公司
                                          财务报表附注
                                            2012 年度
                                 (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五    合并财务报表项目附注(续)
    (9)   投资性房地产
                             2011 年            本年增加              本年减少        2012 年
                          12 月 31 日                                              12 月 31 日
      原价
       房屋建筑物        870,152,952                    -                    -   870,152,952
      累计折旧、摊销
       房屋建筑物        (94,906,175)       (24,844,861)                     -   (119,751,036)
      账面净值
       房屋建筑物        775,246,777        (24,844,861)                     -   750,401,916
      减值准备
       房屋建筑物                     -                 -                    -               -
      账面价值
       房屋建筑物        775,246,777        (24,844,861)                     -   750,401,916
      2012 年度,本集团未处置投资性房地产。
      2012 年度,本集团无固定资产由自用转为出租(2011 年度,本集团将原值为 10,455,481
      元的固定资产由自用转为出租)。
      2012 年 12 月 31 日,本集团以账面价值为 583,165,462 元(原价 643,813,442 元)的投
      资性房地产(2011 年 12 月 31 日:账面价值 598,650,053 元、原价 643,813,442 元)作
      为长期借款 529,783,250 元(2011 年 12 月 31 日:480,000,000 元)的抵押物(附注五(26))。
      2012 年度计入主营业务成本的投资性房地产折旧/摊销费用为:24,844,861 元(2011 年
      度:24,667,490 元)。
                                              - 112 -
                          北京万通地产股份有限公司
                                          财务报表附注
                                            2012 年度
                                  (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (10)   固定资产
                            2011 年             本年增加                 本年减少        2012 年
                         12 月 31 日                                                 12 月 31 日
       原价合计          59,819,839           1,528,221                (3,366,194)   57,981,866
        房屋及建筑物     25,795,356                      -                      -    25,795,356
        运输工具         16,777,545             558,722                (2,989,671)   14,346,596
        其他设备         17,246,938             969,499                 (376,523)    17,839,914
       累计折旧合计     (21,109,989)          (6,439,280)              2,307,086     (25,242,183)
        房屋及建筑物     (2,388,369)          (1,059,232)                       -     (3,447,601)
        运输工具         (8,691,255)          (2,496,275)              1,983,046      (9,204,484)
        其他设备        (10,030,365)          (2,883,773)                324,040     (12,590,098)
       账面净值合计      38,709,850           (4,911,059)              (1,059,108)   32,739,683
        房屋及建筑物     23,406,987           (1,059,232)                       -    22,347,755
        运输工具          8,086,290           (1,937,553)              (1,006,625)     5,142,112
        其他设备          7,216,573           (1,914,274)                (52,483)      5,249,816
       减值准备合计                  -                   -                      -              -
        房屋及建筑物                 -                   -                      -              -
        运输工具                     -                   -                      -              -
        其他设备                     -                   -                      -              -
       账面价值合计      38,709,850           (4,911,059)              (1,059,108)   32,739,683
        房屋及建筑物     23,406,987           (1,059,232)                       -    22,347,755
        运输工具          8,086,290           (1,937,553)              (1,006,625)     5,142,112
        其他设备          7,216,573           (1,914,274)                (52,483)      5,249,816
                                               - 113 -
                           北京万通地产股份有限公司
                                        财务报表附注
                                          2012 年度
                                (除特别注明外,金额单位为人民币元)
       于 2012 年 12 月 31 日,本集团以净值为 4,858,080 元(原价 5,356,329 元)的房屋、建
       筑物及设备(2011 年 12 月 31 日:净值 4,985,292 元、原价 5,356,329 元)作为
       529,783,250 元的长期借款(2011 年 12 月 31 日:480,000,000 元)(附注五(26))的抵押
       物。
       2012 年度计入主营业务成本、销售费用及管理费用的折旧费用分别为:1,282,770 元、
       961,788 元及 4,194,722 元(2011 年度:353,852 元、2,243,887 元及 4,166,069 元)。
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (11)   无形资产
                          2011 年           本年增加                 本年减少      2012 年
                       12 月 31 日                                              12 月 31 日
       原价合计         1,906,051            317,000                        -    2,223,051
        办公软件        1,906,050            317,000                        -    2,223,050
        商标使用
        权                      1                      -                    -            1
       累计摊销合
       计                (942,918)          (426,929)                       -   (1,369,847)
        办公软件         (942,918)          (426,929)                       -   (1,369,847)
        商标使用
        权                        -                    -                    -             -
       账面净值合
       计                 963,133          (109,929)                        -      853,204
        办公软件          963,132          (109,929)                        -      853,203
        商标使用
        权                      1                      -                    -            1
                                             - 114 -
                   北京万通地产股份有限公司
                                财务报表附注
                                  2012 年度
                        (除特别注明外,金额单位为人民币元)减值准备合
    计                      -                      -             -            -
    办公软件               -                      -             -            -商标使用
    权                     -                      -             -            -账面价值合
    计                963,133          (109,929)                 -      853,204
    办公软件         963,132          (109,929)                 -      853,203商标使用
    权                    1                       -             -           12012 年度无形资产的摊销金额为 426,929 元(2011 年度:271,862 元)。
                                     - 115 -
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                                         财务报表附注
                                           2012 年度
                                (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (12)   商誉
                                2011 年          本年增加            本年减少           2012 年
                             12 月 31 日                                             12 月 31 日
       商誉                  35,144,128                      -               -        35,144,128
       减:减值准备         (35,144,128)                     -               -       (35,144,128)
                                         -                   -               -                  -
       本公司在 2001 年因非同一控制下企业合并形成的对子公司万置公司投资相关的股权投资
       借方差额的 2006 年 12 月 31 日余额为 35,144,128 元,因无法可靠确定购买日该公司可
       辨认资产、负债的公允价值,依《企业会计准则》的相关规定,在编制合并资产负债表时
       将其列为商誉。
       2008 年度,本公司对万置公司的资产进行减值测试后,因预期不能给本公司带来未来经
       济利益流入,故对其全额计提减值准备。
    (13)   长期待摊费用
                                   2011 年              本年增加         本年摊销         2012 年
                              12 月 31 日                                              12 月 31 日
       办公室装修                 5,154,410              345,586       (2,192,807)      3,307,189
       售楼处及样板间装修         1,176,498             3,888,394      (5,064,892)                  -
       人防设施                   1,950,000                      -      (150,000)       1,800,000
       投资性房地产装修        15,490,649                722,423       (5,181,834)     11,031,238
                               23,771,557               4,956,403     (12,589,533)     16,138,427
                                              - 116 -
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                                           2012 年度
                                (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (14)   递延所得税资产
                              2012 年 12 月 31 日                       2011 年 12 月 31 日
                                           可抵扣暂时性                             可抵扣暂时性
                                                        差                                    差
                                           异及可抵扣亏                             异及可抵扣亏
                        递延所得税资产                  损    递延所得税资产                  损
       资产减值准备         1,180,669         4,722,676               1,229,445         4,917,780
       预提费用及税金     142,286,621       569,146,484              79,561,620      318,246,480
                          143,467,290       573,869,160              80,791,065      323,164,260
    (a)    本集团未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损分析如下:
                                            2012 年 12 月 31 日             2011 年 12 月 31 日
       可抵扣暂时性差异                                149,227,648                 176,227,421
       可抵扣亏损                                      224,513,144                 190,139,574
                                                       373,740,792                 366,366,995
    (b)    未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:
                                            2012 年 12 月 31 日             2011 年 12 月 31 日
       2013 年度                                        18,813,288                   18,813,288
       2014 年度                                        25,182,542                   25,182,542
       2015 年度                                        75,408,545                   75,408,545
       2016 年度                                        70,735,199                   70,735,199
       2017 年度                                        34,373,570                            -
                                                       224,513,144                 190,139,574
                                             - 117 -
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                                              2012 年度
                                    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (15)   长期应收款
                                                2012 年 12 月 31 日       2011 年 12 月 31 日
       应 收   Avenue   of    The   Americas
         Investors LLC(以下称“Avenue of
         the Americas”)(a)                                 77,898,297           71,504,714
       应收杭州时尚(附注七(5)(a))(b)                       150,000,000          150,000,000
                                                           227,898,297          221,504,714
    (a)    Vantone Investment 与 Avenue of the Americas 于 2011 年签署了长期贷款协议,
       Vantone Investment 根据协议向 Avenue of the Americas 提供了美元 11,000,000 元
       的贷款,贷款年利率为 9.5%,到期日为 2014 年 12 月 31 日,Sixth Avenue Capital
       Funding LLC(以下称“Sixth Avenue”)为 Avenue of the Americas 提供担保。于 2012
       年 12 月 31 日,该笔长期应收款本息合计为人民币约 77,898,297 元。
    (b)    本公司于 2010 年度通过中国农业银行股份有限公司(以下称“中国农业银行”)提供给杭
       州时尚委托贷款 150,000,000 元,贷款期限为 60 个月,贷款年利率为 6.67%,利息
       每两年收取一次。
    (16)   其他非流动资产
                                               2012 年 12 月 31 日       2011 年 12 月 31 日
       应收上海万通新地(a)                             770,000,000             770,000,000
       预付 CBD Z3 土地款(b)                           882,000,000             882,000,000
                                                     1,652,000,000           1,652,000,000
    (a)    本集团代合营公司上海万通新地支付了虹桥商务区核心区一期 04 号地块的国有建设
       用地使用权土地款 770,000,000 元,预计将于未来转为对上海万通新地公司的投资款。
    (b)    于 2010 年 12 月,本公司与中国国际金融有限公司、中金佳业(天津)商业房地产投资
                                                 - 118 -
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                                                2012 年度
                                      (除特别注明外,金额单位为人民币元)
       中心(有限合伙)、亚洲电视有限公司、西部国际金融贸易中心联合获得了北京市朝阳
       区东三环北京商务中心区核心区地块(Z3 地块)国有建设用地使用权,中标价为
       2,519,999,999 元,本公司应支付 882,000,000 元,已于 2011 年全额支付,预计将于
       项目公司成立时转为对项目公司的投资款。
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (17)   资产减值准备
                                   2011 年      本年增加                本年减少                    2012 年
                                12 月 31 日                      转回              转销          12 月 31 日
       坏账准备                (2,261,516)     (652,274)         283,994                  -    (2,629,796)
       其中:应收账款坏
                  账准备         (133,851)      (23,771)         100,045                  -       (57,577)
             其他应收
                  款 坏 账
                  准备         (2,127,665)     (628,503)         183,949                  -    (2,572,219)
       存货跌价准备                                                                           (151,320,528
                             (178,883,685)             -                   -   27,563,157                  )
       商誉减值准备           (35,144,128)             -                   -              -   (35,144,128)
                                                                                              (189,094,452
                             (216,289,329)     (652,274)         283,994       27,563,157                  )
    (18)   短期借款
                                                  2012 年 12 月 31 日                  2011 年 12 月 31 日
       抵押保证借款一(a)                                     100,000,000                       83,864,514
       抵押保证借款二(b)                                      60,000,000                      300,000,000
       保证借款(c)                                           118,819,221                                -
                                                             278,819,221                      383,864,514
    (a)    于 2012 年 12 月 31 日,抵押保证借款 100,000,000 元(2011 年 12 月 31 日:83,864,514
       元)系由本集团以账面价值为 137,587,278 元的土地使用权(附注五(5)(b)(iii))(2011 年 12
                                                   - 119 -
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                                        财务报表附注
                                          2012 年度
                                (除特别注明外,金额单位为人民币元)
       月 31 日:136,276,923 元)作抵押,并由本公司为子公司提供保证,本金将于 2013 年 7
       月 27 日归还,贷款利率为年利率 14.3%。
    (b)    于 2012 年 12 月 31 日,抵押保证借款 60,000,000 元(2011 年 12 月 31 日:300,000,000
       元)系由本集团以账面价值为 143,669,693 元的土地使用权(附注五(5)(b)(iii))(2011 年 12
       月 31 日:422,190,500 元)作抵押,并由本公司为子公司提供保证取得,借款期限为 1
       年,贷款利率为固定年利率 16%。
    (c)    于 2012 年 12 月 31 日,保证借款 118,819,221 元系由本公司为子公司提供保证,款项
       于 2013 年 2 月 7 日归还,贷款利率为年利率 15%。
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (19)   应付账款
                                            2012 年 12 月 31 日      2011 年 12 月 31 日
       应付工程款                                 1,171,899,326          1,056,500,544
       其他                                           8,808,522             10,215,906
                                                  1,180,707,848          1,066,716,450
    (a)    于 2012 年 12 月 31 日,应付账款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份
       的股东的款项。
    (b)    2012 年 12 月 31 日,应付账款中无应付关联方款项。
    (c)    于 2012 年 12 月 31 日,账龄超过一年的应付账款为 297,320,528 元(2011 年 12
       月 31 日:263,250,035 元),主要为未付及暂估的项目工程款,该款项尚未进行最
       后清算,截至本财务报表批准报出日,已偿还金额约为 6,025 万元。
    (d)    于 2012 年 12 月 31 日,应付账款中无外币余额(2011 年 12 月 31 日:无)。
    (20)   预收款项
                                            2012 年 12 月 31 日      2011 年 12 月 31 日
                                             - 120 -
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                                              财务报表附注
                                                2012 年度
                                  (除特别注明外,金额单位为人民币元)
      预收房款                                        1,293,090,273              2,013,547,361
      预收租金                                            6,958,567                  5,967,329
                                                      1,300,048,840              2,019,514,690
    五    合并财务报表项目附注(续)(20) 预收款项(续)
                                                                        竣工/预计竣工时           预售比例
    项目名称           2012 年 12 月 31 日     2011 年 12 月 31 日                  间 2012 年 12 月 31 日
    北京新城国际                 358,204                    358,204        2008 年 3 月            不适用
    天津新城国际一
    期                           704,115                   8,070,322       2008 年 5 月            不适用
    天津新城国际二
    期                            45,043                   1,027,588       2008 年 9 月            不适用
    天津新城国际三
    期                           844,253                   8,612,365       2010 年 9 月            不适用
    万通华府一期               5,509,753                   3,598,418       2009 年 9 月            不适用
    万通华府二期              23,483,076             604,910,590           2012 年 9 月              97%
    新新小镇5 号地             1,000,000                   1,000,000      2006 年 12 月            不适用
    新新小镇彩各庄               720,001                    720,001        2008 年 8 月            不适用
    新新小镇4 号地                       -                32,675,717       2009 年 7 月            不适用
    上游国际一期                 300,000                   7,018,852       2009 年 3 月            不适用
    上游国际二期              13,772,200                   7,635,772       2010 年 7 月            不适用
    上游国际三期                         -                 5,024,689       2012 年 5 月            不适用
    天津广厦富城三
    期                        47,041,412                  34,902,441      2011 年 10 月            不适用
    运河国际生态城一
    期                         6,545,502                  18,631,152       2012 年 9 月              51%
    天津空港一期                1,619,119            120,159,661          2012 年 12 月              91%
    天津空港二期             114,140,429                  24,547,682       2013 年 4 月              28%
    天津万拓生态城一           9,441,827             368,800,423          2012 年 12 月              99%
                                                 - 121 -
                           北京万通地产股份有限公司
                                           财务报表附注
                                             2012 年度
                               (除特别注明外,金额单位为人民币元)
       期
       天竺新新家园一期      79,006,601                  9,752,433   2011 年 12 月     98%
       天竺新新家园二期      41,426,626                 48,806,646   2011 年 12 月     99%
       天竺新新家园三期     243,239,289                          -   2013 年 11 月     98%
       成都红墙国际           1,976,483            457,165,369       2012 年 12 月     92%
       万通金牛新都会       611,905,192            250,129,036       2013 年 12 月     56%
       逸墅 2#3#地块         90,011,148                          -   2012 年 12 月     99%
       北京新城国际租
       金                              -                   18,519          不适用    不适用
       北京万通中心租金       6,958,567                  5,948,810         不适用    不适用
                          1,300,048,840          2,019,514,690
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (20)   预收款项(续)
    (a)    于 2012 年 12 月 31 日,预收款项中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股
       东的款项(2011 年 12 月 31 日:无)。
    (b)    于 2012 年 12 月 31 日,预收关联方北京万泉花园物业开发有限公司(以下称“万泉花园”
       款项 42,277 元(2011 年 12 月 31 日:22,071 元),预收关联方云大俊预售房款 768,658
       元(2011 年 12 月 31 日:无)。
    (c)    于 2012 年 12 月 31 日,账龄超过一年的预收款项为 281,842,213 元(2011 年 12 月 31
       日:538,527,936 元),主要为预收天津空港项目和万通金牛新都会项目的房款,鉴于项
       目尚未完成,该款项尚未到结转时点。截至财务报表批准报出日,均未结转收入。
    (d)    于 2012 年 12 月 31 日,预收账款中无外币余额(2011 年 12 月 31 日:无)。
                                              - 122 -
                             北京万通地产股份有限公司
                                          财务报表附注
                                            2012 年度
                                  (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (21)   应付职工薪酬
                                       2011 年                                                    2012 年
                                    12 月 31 日                本年增加           本年减少     12 月 31 日
       工资、奖金、津贴和补贴      61,651,941              126,248,520       (132,229,712)     55,670,749
       职工福利费                             -              6,356,556         (6,356,556)              -
       社会保险费                      156,680              19,316,259        (19,382,201)        90,738
       其中:医疗保险费                 53,236               6,084,681         (6,134,121)          3,796
              基本养老保险              92,105              11,715,229        (11,728,743)         78,591
              失业保险费                 6,241                775,760            (776,610)          5,391
              工伤保险费                 1,989                318,415            (319,205)          1,199
              生育保险费                 3,109                422,174            (423,522)          1,761
       住房公积金                       33,623               6,939,141         (6,944,973)         27,791
       工会经费和职工教育经费        5,383,159               3,150,021         (2,524,008)      6,009,172
       因解除劳动关系给予的补偿         65,190               2,997,238         (2,494,231)        568,197
       其他                             13,244                 18,861             (18,861)         13,244
                                   67,303,837              165,026,596       (169,950,542)     62,379,891
       于 2012 年 12 月 31 日,应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款,且该余额预计将于
       2013 年度全部发放和使用完毕。
    (22)   应交税费/(预缴税费)
                                                   2012 年 12 月 31 日                2011 年 12 月 31 日
       应交企业所得税                                          58,722,648                     77,565,037
       预缴营业税                                              (8,726,851)                   (76,641,545)
       应交/(预缴)城市维护建设税                                 (512,624)                    (5,061,520)
       应交/(预缴)教育费附加                                      (15,236)                    (2,632,803)
       应交土地增值税                                        546,354,532                     564,855,073
       其他                                                    2,877,205                       2,607,557
                                                             598,699,674                     560,691,799
                                                 - 123 -
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                                        财务报表附注
                                          2012 年度
                               (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (23)   应付利息
                                              2012 年 12 月 31 日     2011 年 12 月 31 日
       短期借款利息                                         693,334                     -
       分期付息到期还本的长期借
         款利息                                          6,925,045           20,040,206
       公司债券利息(附注五(27))                         15,583,562           15,150,685
                                                        23,201,941           35,190,891
    (24)   其他应付款
                                              2012 年 12 月 31 日     2011 年 12 月 31 日
       关联方资金往来款(附注七(5)(b))                     1,496,541            1,434,445
       第三方资金往来款                                  11,270,697            5,159,410
       收取的定金、押金、保证金(e)                       78,058,439           53,736,365
       代扣、代收款项                                    69,706,277           56,732,606
       其他                                               2,900,891            3,382,866
                                                       163,432,845           120,445,692
    (a)    应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的其他应付款:
                                               2012 年 12 月 31 日    2011 年 12 月 31 日
       万通控股                                             266,380              266,380
                                            - 124 -
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                                       财务报表附注
                                         2012 年度
                               (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (24)   其他应付款(续)
    (b)    应付关联方的其他应付款:
                                                  2012 年 12 月 31 日    2011 年 12 月 31 日
       万通控股                                                266,380              266,380
       一通万通商务服务(北京)有限公司(以
         下称“一通万通”)                                   1,103,330            1,101,852
       北京万泉花园物业开发有限公司(以
         下称“万泉花园”)                                     126,831               66,213
                                                             1,496,541            1,434,445
    (c)    于 2012 年 12 月 31 日,账龄超过一年的其他应付款为 24,864,675 元,主要为应付的往来
       款以及代收代扣的契税、维修基金等,截止财务报告报出日,已偿还金额约为 425 万元。
    (d)    于 2012 年 12 月 31 日,其他应付款中外币其他应付款余额为美元 10,400 元,折合人民币
       65,369 元(2011 年,无)。
    (e)    收取的定金、押金、保证金中包含从中建一局集团建设发展有限公司收到的天津信达二期
       总承包工程履约保证金 20,000,000 元,保证期限为 2 年,按银行同期贷款利率支付利息。
                                            - 125 -
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                                          2012 年度
                                (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (25)   一年内到期的非流动负债
                                            2012 年 12 月 31 日      2011 年 12 月 31 日
       一年内到期的其他非流动负债
         (附注五(29))                                   14,372,000           14,372,000
       一年内到期的长期借款                            516,123,368          833,500,000
                                                       530,495,368          847,872,000
                                            2012 年 12 月 31 日      2011 年 12 月 31 日
       抵押借款((附注五(26)(b))                        488,623,368          226,000,000
       保证借款((附注五(26)(c))                                  -          225,000,000
       抵押、保证借款(附注五(26)(d))                    27,500,000          382,500,000
       其他                                             14,372,000           14,372,000
                                                       530,495,368          847,872,000
       本集团一年内到期的长期借款中不存在逾期借款。
                                             - 126 -
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                                                    2012 年度
                                        (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (25)   一年内到期的非流动负债(续)
       金额前五名的一年内到期的长期借款:
                                                                                      2012 年        2011 年
                                           借款          借款                      12 月 31 日    12 月 31 日
                                         起始日        终止日      币种 利率(%)    人民币金额     人民币金额
       广东发展银行股份有限公司
         (以下称“广发银行”)       2012 年 5 月 2013 年 12 月   人民币    7.92   421,623,368               -
       中国建设银行股份有限公司
         (以下称“中国建设银行”    2010 年 8 月 2013 年 8 月    人民币    6.65    67,000,000               -
       招商银行股份有限公司(以
         下称“招商银行”)          2010 年 4 月 2013 年 10 月   人民币    6.55    27,500,000     22,500,000
       深圳市万通核心成长股权投
         资基金合伙企业(有限合
         伙)                        2011 年 9 月 2013 年 11 月   人民币      13    14,372,000     14,372,000
       北京农村商业银行(以下称
         “农商行”)                2010 年 2 月 2012 年 2 月    人民币    6.44              -   226,000,000
       广发银行                     2010 年 1 月 2012 年 1 月    人民币    6.65              -   225,000,000
       外贸信托                    2010 年 11 月 2012 年 10 月   人民币   13.76              -   210,000,000
       中国光大银行股份有限公司
         (以下称“光大银行”)       2009 年 9 月 2012 年 9 月    人民币    5.67              -   150,000,000
                                                                                  530,495,368    847,872,000
                                                       - 127 -
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                                          财务报表附注
                                            2012 年度
                                  (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (26)   长期借款
                                                2012 年 12 月 31 日       2011 年 12 月 31 日
       委托借款(a)                                                  -           200,000,000
       抵押借款(b)                                        560,906,618           519,500,000
       保证借款(c)                                                  -           297,460,350
       抵押、保证借款(d)                                  657,500,000           840,000,000
       小计                                              1,218,406,618        1,856,960,350
       减:一年内到期的长期借款
            抵押借款(b)                                   (488,623,368)        (226,000,000)
              保证借款(c)                                            -         (225,000,000)
              抵押、保证借款(d)                            (27,500,000)        (382,500,000)
       净额                                               702,283,250         1,023,460,350
    (a)    于 2011 年 12 月 31 日,银行委托贷款 200,000,000 元为第三方结庐工坊(北京)装饰工
       程有限公司通过广发银行向本集团提供的委托贷款,借款期限为 2 年,固定利率
       15.71%,利息分期支付。该笔借款已于 2012 年 4 月全部偿还,本年度无新增委托借
       款。
    (b)    于 2012 年 12 月 31 日,银行抵押借款 488,623,368 元(2011 年 12 月 31 日:519,500,000
       元)系由本集团以账面价值为 498,108,884 元(2011 年 12 月 31 日:702,030,414 元)
       的土地使用权及相关房地产开发项目收益权作抵押,利息每季支付一次。其中
       488,623,368 元将于 2013 年到期,因此重分类至一年内到期的长期借款。
       于 2012 年 12 月 31 日,银行抵押借款 72,283,250 元(原币金额:美元 11,500,000 元)
       系由账面价值为 583,165,462 元(2011 年 12 月 31 日:无)的投资性房产(附注五(9))和
       账面净值约为 4,858,080 元(2011 年 12 月 31 日:无)的固定资产(附注五(10))作抵押,
       利息每年支付一次,本金将于 2015 年 8 月 19 日全部偿还。
    (c)    于 2011 年 12 月 31 日,银行保证借款 297,460,350 元系由本公司为子公司提供保证。
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                                                    2012 年度
                                          (除特别注明外,金额单位为人民币元)
       其中 225,000,000 元保证借款已于 2012 年 1 月全部偿还,保证借款 72,460,350 元(原
       币金额:美元 11,500,000 元)由本公司为子公司提供保证改为以本集团投资性房地产
       作抵押,该借款已包含在 2012 年 12 月 31 日抵押借款的余额当中。
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (26)   长期借款(续)
    (d)    于 2012 年 12 月 31 日,银行抵押、保证借款 457,500,000 元(2011 年 12 月 31 日:
       480,000,000 元)系由账面价值为 583,165,462 元(2011 年 12 月 31 日:598,650,053
       元)的投资性房产(附注五(9))和账面净值约为 4,858,080 元(2011 年 12 月 31 日:
       4,985,292 元)的固定资产(附注五(10))作抵押。其中 27,500,000 元将于 2013 年到期,
       因此重分类至一年内到期长期借款。
       于 2012 年 12 月 31 日,信托抵押、保证借款 200,000,000 元(2011 年 12 月 31 日:
       360,000,000 元)系由账面价值为 274,095,458 元(2011 年 12 月 31 日:363,267,322
       元)的土地使用权作为抵押,该借款于 2014 年 1 月到期,利息每半年支付一次。
    (e)    金额前五名的长期借款
                                                                    利率   2012 年 12 月 31 日   2011 年 12 月 31 日
                            借款起始日      借款终止日       币种   (%)           人民币金额            人民币金额
       招商银行           2010 年 4 月     2020 年 4 月 人民币      6.55         430,000,000           457,500,000
       华润深国投信托有
        限公司            2012 年 12 月    2014 年 1 月 人民币       12          200,000,000                       -
       招商银行纽约分行    2011 年 8 月    2015 年 8 月      美元   4.04           72,283,250            72,460,350
       广发银行            2011 年 4 月    2013 年 4 月 人民币 15.71                         -         200,000,000
       中国农业银行       2010 年 10 月 2013 年 10 月 人民币        5.66                     -         150,000,000
       中国建设银行        2010 年 9 月    2013 年 8 月 人民币      6.65                     -         143,500,000
                                                                                 702,283,250          1,023,460,350
                                                          - 129 -
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                                             2012 年度
                                   (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (27)   应付债券
       债券名称   2011 年 12 月 31 日            本年增加               本年减少    2012 年 12 月 31 日
       公司债           991,015,263             2,921,603                      -           993,936,866
       债券有关信息如下:
                               面值               发行日期               债券期限             发行金额
       公司债                    100 2009 年 10 月 14 日                     5年         1,000,000,000
       债券之应计利息分析如下:
                                                          应计利息
                  2011 年 12 月 31 日       本年应计利息             本年已付利息   2012 年 12 月 31 日
       公司债            15,150,685            70,432,877            (70,000,000)            15,583,562
       于 2009 年 9 月 8 日,本公司收到中国证监会证监许可【2009】898 号《关于核准北
       京万通地产股份有限公司公开发行公司债券的批复》,核准本公司向社会公开发行面值
       不超过人民币 10 亿元的境内公司债券。
       于 2009 年 10 月 14 日,本公司发行 10 亿元公司债券。该债券票面金额为 100 元,平
       价发行,票面利率为 7.00%,期限为 5 年,采用单利按年计息,不计复利,逾期不另
       计利息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。在 2012
       年,本公司上调债券票面利率至 7.20%,并在债券存续期后 2 年固定不变。
       在债券存续期间,发生以下任何情况之一时,债券持有人可以将债券按面值回售给本
       公司并获得该计息年的持有期利息:i.当本集团的资产负债率高于 75%(含 75%);ii.
       当本集团有息负债率高于 45%(含 45%);iii.当本集团货币资金占总资产的比例低于
       6%(含 6%)时。
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                                         2012 年度
                               (除特别注明外,金额单位为人民币元)
       本次募集资金用以补充流动资金。
       上述公司债券由万通控股将其持有的本公司 170,000,000 股股票作为质押资产,对上
       述债券进行质押担保。
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (28)   长期应付款
                                             2012 年 12 月 31 日     2011 年 12 月 31 日
       应付 Six Avenue                                 77,898,297            71,504,714
       Vantone Investment 与 Sixth Avenue 于 2011 年签署了长期贷款协议,Sixth Avenue
       根据协议向 Vantone Investment 提供了美元 11,000,000 元的贷款,贷款年利率为
       9.5%,到期日为 2014 年 12 月 31 日。于 2012 年 12 月 31 日,该笔长期应付款本息
       合计为人民币 77,898,297 元。
    (29)   其他非流动负债
                                             2012 年 12 月 31 日     2011 年 12 月 31 日
       售出选择权产生金融负债                           7,258,000            7,258,000
       发行基金产生的金融负债                         383,106,375          350,715,134
       发行信托产生的金融负债(a)                      432,758,795                    -
       小计                                           823,123,170          357,973,134
       减:一年内到期的其他非流动负债                 (14,372,000)         (14,372,000)
       净额                                           808,751,170          343,601,134
    (a)    于 2012 年 10 月,外贸信托富祥 13 号投资基金集合资金计划(以下称“天津和信信
       托计划”)由外贸信托发起设立。信托计划募集资金规模 415,800,000 元。
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                                          2012 年度
                                (除特别注明外,金额单位为人民币元)
       外贸信托以天津和信信托计划下募集的资金平价受让本公司原全资拥有的子公司正奇
       投资 100%的股权,并对正奇投资增资。增资完成后,正奇投资实收资本增加至
       415,800,000 元。
       正奇投资出资 415,800,000 元作为有限合伙人,本公司之子公司昆山英睿出资
       4,200,000 元作为普通合伙人,共同投资成立昆山博远万智投资中心(有限合伙)(以下
       称“昆山博远万智”)。昆山博远万智以其持有的 420,000,000 元资金受让本公司之子
       公司天津和信 48.9643%的股权。
       天津和信的股权转让后,本公司仍持有天津和信 51.0357%的股权,同时在天津和信
       的股东会和董事会中仍然具有绝对控制权,因此仍将天津和信作为子公司处理。
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (29)   其他非流动负债(续)
    (a)    (续)
       信托计划的退出:
       (1) 本公司行使优先权时:本公司按时足额支付外贸信托 16%行权费的情况下,外贸信
           托将优先向本公司转让正奇投资的股权;本公司行使优先回购权时,应向外贸信托
           支付的股权转让款的金额等同于信托计划资金总额。
       (2) 本公司未行使优先权时:外贸信托可通过要求昆山博远万智解散清算、出售正奇投
           资股权、或转让天津和信股权的方式退出。
          如外贸信托要求对外转让天津和信股权,本公司承诺同时一并向受让方转让所持有
          的天津和信的股权。
       本公司认为该交易安排形成企业的一项金融负债,并按照未来应支付价款的现值初始
       确认了相关的金融负债 420,000,000 元。
       截至 2012 年 12 月 31 日,本集团计提了自交易日至 2012 年 12 月 31 日的利息费用
       12,758,795 元。
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                                                                        2012 年度
                                                             (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五    合并财务报表项目附注(续)
    (30)   股本
                           2011 年 12 月 31 日                                  本年增减变动                     2012 年 12 月 31 日
                                                  发行新股         送股               公积金转股   其他   小计
       无限售条件股份-
         人民币普通股             1,216,800,000          -              -                      -      -      -       1,216,800,000
                           2010 年 12 月 31 日                                  本年增减变动                     2011 年 12 月 31 日
                                                  发行新股         送股               公积金转股   其他   小计
       无限售条件股份-
         人民币普通股             1,216,800,000          -              -                      -      -      -       1,216,800,000
                                                                            - 133 -
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                                                  2012 年度
                                       (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (31)   资本公积
                           2011 年 12 月 31
                                          日            本年增加            本年减少   2012 年 12 月 31 日
       股本溢价(附注一)         958,016,830                     -                  -         958,016,830
       其他资本公积              28,666,130                     -                  -          28,666,130
                                986,682,960                     -                  -         986,682,960
                           2010 年 12 月 31
                                          日            本年增加            本年减少   2011 年 12 月 31 日
       股本溢价(附注一)         958,016,830                     -                  -         958,016,830
       其他资本公积              28,666,130                     -                  -          28,666,130
                                986,682,960                     -                  -         986,682,960
    (32)   盈余公积
                          2011 年 12 月 31 日           本年提取            本年减少   2012 年 12 月 31 日
       法定盈余公积金           122,014,669          13,195,485                    -          135,210,154
                          2010 年 12 月 31 日           本年提取            本年减少   2011 年 12 月 31 日
       法定盈余公积金           114,736,017            7,278,652                   -          122,014,669
       根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本公司按年度净利润的 10%提取法定盈
       余公积金,当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时,可不再提取。法定盈
       余公积金经批准后可用于弥补亏损,或者增加股本。2012 年度本公司按净利润的 10%提
       取了法定盈余公积金 13,195,485 元(2011 年:按净利润的 10%提取,共 7,278,652 元)。
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                                              2012 年度
                                    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
       本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议,经股东大会批准。任意盈余公积金经批准
       后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。本公司于 2012 年度未提取任意盈余公积(2011
       年度:无)。
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (33)   未分配利润
                                                2012 年度                           2011 年度
                                                                                         提取或分配比
                                         金额         提取或分配比例         金额                 例
                                                                          873,465,20
       年初未分配利润                970,789,319                  -                  2            -
       加:本年归属于母公司股东的                                         311,458,76
             净利润                  374,845,287                  -                  9            -
       减:提取法定盈余公积           (13,195,485)             10%         (7,278,652)          10%
           应付普通股股利            (146,016,000)                -      (206,856,000)            -
                                     1,186,423,12                         970,789,31
       年末未分配利润                             1               -                  9            -
       于 2012 年 12 月 31 日,未分配利润中包含归属于母公司的子公司盈余公积余额
       210,895,661 元(2011 年 12 月 31 日:179,139,339 元),其中子公司本年度计提的归
       属于母公司的盈余公积为 31,756,322 元(2011 年:78,232,159 元)。
       根据 2012 年 3 月 30 日股东会决议,本公司向全体股东派发现金股利,每股人民币
       0.06 元,按照已发行股份 1,216,800,000 股计算,共计派发现金股利 73,008,000 元。
       根据 2012 年 8 月 15 日股东会决议,本公司向全体股东派发现金股利,每股人民币
       0.06 元,按照已发行股份 1,216,800,000 股计算,共计派发现金股利 73,008,000 元。
                                                  - 135 -
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                                            2012 年度
                                  (除特别注明外,金额单位为人民币元)
       根据 2013 年 3 月 13 日董事会决议,董事会提议本公司向全体股东派发现金股利,
       每股人民币 0.07 元,按已发行股份 1,216,800,000 股计算,拟派发现金股利共计
       85,176,000 元,上述提议尚待股东大会批准。
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (34)   少数股东权益
       归属于各子公司少数股东的少数股东权益
                                             2012 年 12 月 31 日        2011 年 12 月 31 日
       天津万拓                                            34,006,143          26,689,390
       成都成达                                                     -           1,640,216
       天津时尚                                           102,826,976          74,052,186
       泰达万通                                           160,112,467         106,330,436
       万置公司                                           107,349,468         103,785,295
       广厦富城                                            88,549,539         162,102,581
       成都万新新创                                         5,099,435           8,000,000
       北京阳光正奇                                         4,500,000                   -
                                                          502,444,028         482,600,104
    (35)   营业收入和营业成本
                                                           2012 年度              2011 年度
       主营业务收入(a)                              4,045,459,223             4,784,051,024
       其他业务收入(b)                                 25,066,869                34,400,215
                                                    4,070,526,092             4,818,451,239
                                                           2012 年度              2011 年度
       主营业务成本(a)                              2,749,194,589             2,673,958,582
       其他业务成本(b)                                     11,610                     2,070
                                                - 136 -
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                                         财务报表附注
                                           2012 年度
                                 (除特别注明外,金额单位为人民币元)
                                                   2,749,206,199                2,673,960,652
    五    合并财务报表项目附注(续)
    (a)   主营业务收入和主营业务成本
      按行业分析如下:
                                 2012 年度                                2011 年度
                     主营业务收入         主营业务成本          主营业务收入      主营业务成本
      房地产销售    3,915,729,385        2,702,621,577         4,678,130,712     2,629,247,363
      物业出租        129,729,838            46,573,012          105,920,312           44,711,219
                    4,045,459,223        2,749,194,589         4,784,051,024     2,673,958,582
      按地区分析如下:
                                 2012 年度                               2011 年度
                     主营业务收入         主营业务成本         主营业务收入       主营业务成本
      北京地区      1,568,490,838          867,713,694        1,434,993,974           676,071,167
      天津地区      1,868,681,079        1,391,326,550        3,349,057,050      1,997,887,415
      川渝地区        608,287,306          490,154,345                    -                     -
                    4,045,459,223        2,749,194,589        4,784,051,024      2,673,958,582
                                               - 137 -
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                                          财务报表附注
                                            2012 年度
                                  (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (35)   营业收入和营业成本(续)
    (b)    其他业务收入和其他业务成本
                                  2012 年度                                2011 年度
                       其他业务收入        其他业务成本         其他业务收入        其他业务成本
       咨询费收入        23,877,721                      -         32,550,000                 -
       其他               1,189,148                 11,610          1,850,215             2,070
                         25,066,869                 11,610         34,400,215             2,070
    (c)    本集团前五名客户的营业收入情况
       本集团前五名客户营业收入的总额为 74,352,990 元(2011 年:90,972,630 元),占本集
       团全部营业收入的比例为 1.83%(2011 年:1.88%),具体情况如下:
                                                               营业收入         占本集团全部营业
                                                                                  收入的比例(%)
       国寿远通                                              20,150,000                     0.50
       新新小镇某购房客户                                    14,500,000                     0.36
       新新小镇某购房客户                                    14,252,990                     0.35
       新新小镇某购房客户                                    12,800,000                     0.31
       新新小镇某购房客户                                    12,650,000                     0.31
                                                             74,352,990                     1.83
                                                - 138 -
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                                          财务报表附注
                                            2012 年度
                                  (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (36)   营业税金及附加
                                                            2012 年度     2011 年度
       营业税                                             206,486,962   242,238,043
       城市维护建设税                                      12,952,578    15,570,564
       教育费附加                                           8,471,306     9,357,672
       土地增值税                                         178,416,641   446,909,409
       房产税                                               7,642,031     7,627,272
       其他                                                 1,592,105     1,778,117
                                                          415,561,623   723,481,077
    (37)   销售费用
                                                            2012 年度     2011 年度
       职工薪酬                                            33,944,259    30,107,347
       市场营销费用                                        32,277,103    61,188,935
       办公费用                                            12,107,016    13,645,164
       中介服务费                                          14,884,602    15,450,249
       物业租赁费                                          17,283,684    24,197,227
       折旧与摊销                                           6,239,661     4,210,377
       其他                                                 5,668,768     1,053,594
                                                          122,405,093   149,852,893
                                                - 139 -
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                                          财务报表附注
                                            2012 年度
                                  (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (38)   管理费用
                                                                 2012 年度      2011 年度
       职工薪酬                                               101,582,453     91,565,936
       中介服务费                                              18,567,649     27,384,479
       办公费用                                                27,675,506     33,948,531
       物业租赁费                                               5,465,056      5,758,453
       税费                                                     7,411,378      6,433,972
       折旧与摊销                                              11,569,712     12,019,216
       其他                                                     1,444,667      9,429,690
                                                              173,716,421    186,540,277
    (39)   财务费用
                                                                 2012 年度      2011 年度
       利息支出                                               298,395,220     290,657,438
       减:资本化利息支出                                    (181,496,964)   (167,501,854)
       小计                                                   116,898,256    123,155,584
       利息收入                                               (26,797,078)   (24,009,196)
       汇兑损失                                                     4,127         21,860
       其他                                                     3,288,849        981,579
       净额                                                    93,394,154    100,149,827
    (40)   资产减值(转回)/损失
                                                                 2012 年度      2011 年度
       计提/(转回)坏账损失                                         368,280      (966,440)
       计提存货跌价损失                                                  -   175,216,828
                                                                   368,280   174,250,388
                                                - 140 -
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                                          财务报表附注
                                            2012 年度
                                  (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (41)   投资收益
                                                                 2012 年度            2011 年度
       权益法核算的长期股权投资损失(a)                       (22,052,988)           (34,830,721)
       处置长期股权投资产生的投资收益(b)                     134,943,319                      -
                                                             112,890,331            (34,830,721)
    (a)    权益法核算的长期股权投资(损失)/收益
       投资收益占本集团利润总额 5%以上的被投资单位,或占利润总额比例最高的前五家被
       投资单位列示如下:
                            2012 年度                2011 年度         本年比上年增减变动的原因
       杭州时尚            (9,610,113)            (4,893,877)                  经营情况发生变化
       泰达城开            (7,860,088)           (14,539,560)                      持股比例减少
       上海万通新地        (4,350,573)            (2,201,718)                  经营情况发生变化
       三亚中体万通        (2,774,170)            (4,249,648)                  经营情况发生变化
       万通深国投           2,605,151                134,532                   经营情况发生变化
       VantoneCapital         (62,046)            (9,074,259)                  经营情况发生变化
                         (22,051,839)            (34,824,530)
    (b)    处置长期股权投资产生的投资收益
       2012 年度,本集团将持有的泰达城开 23.5%的股权转让给第三方天津融创,产生投资收
       益 134,163,452 元。
       2012 年度,本集团将全资子公司正奇投资转让给外贸信托,产生投资亏损 18 元(附注四
       (4)(a)(iii))。
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                            北京万通地产股份有限公司
                                           财务报表附注
                                             2012 年度
                                   (除特别注明外,金额单位为人民币元)
       2012 年度,本集团注销控股子公司成都成达产生投资亏损 220,115 元。
       2012 年度,本集团将持有的其他长期股权投资转让给第三方北京万洋世纪创业投资管理
       有限公司,产生投资收益 1,000,000 元。
    五    合并财务报表项目附注(续)
    (42)   营业外收入及营业外支出
    (a)    营业外收入
                                                                        计入 2012 年度非
                                   2012 年度                2011 年度   经常性损益的金额
       处置固定资产利得               62,697                    5,117            62,697
       政府补助(i)                61,779,697               41,372,634        61,779,697
       违约金收入                  3,263,172                1,085,880         3,263,172
       其他                        1,145,513                1,212,175         1,145,513
                                  66,251,079               43,675,806        66,251,079
    (i)    本集团于 2012 年度收到各地方财政给予的款项,并将其作为收益相关的补贴进行处理,
       主要包括:
       a 北京市顺义区天竺镇人民政府给予广厦富城的地方财政补贴 32,850,850 元(2011 年
           度:29,653,000 元);
       b 北京市怀柔区庙城镇财政科给予万通龙山的支持企业发展基金 26,194,839 元(2011 年
         度:6,392,213 元);
       c   北京市怀柔区怀北镇财政科给予万置公司的支持企业发展基金 2,184,069 元(2011 年
           度:5,327,421 元);
       d    除上述外,2012 年度收到其他补助 549,939 元(2011 年度:无)。
                                                 - 142 -
                         北京万通地产股份有限公司
                                     财务报表附注
                                       2012 年度
                             (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    (b)   营业外支出
                                                                  计入 2012 年度非
                             2012 年度               2011 年度    经常性损益的金额
      处置固定资产损失         102,169                 704,166             102,169
      罚款支出及赔偿金       1,456,717               3,147,746           1,456,717
      对外捐赠               3,264,588               2,238,042           3,264,588
      违约金                         -                 244,976                   -
      其他                     807,871                 184,115             807,871
                             5,631,345               6,519,045           5,631,345
                                           - 143 -
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                                            2012 年度
                                  (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (43)   所得税费用
                                                            2012 年度      2011 年度
       当期所得税                                         276,253,575    417,146,359
       递延所得税                                         (62,676,225)   (77,473,884)
                                                          213,577,350    339,672,475
       将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用:
                                                            2012 年度      2011 年度
       利润总额                                           689,384,387    812,542,165
       按适用税率计算的所得税                             172,346,097    203,135,541
       非应纳税投资收益或损失对应的税项                     5,513,247      8,707,680
       不得扣除的成本、费用和损失对应的税
         项                                                40,070,468     41,417,272
       使用前期未确认递延所得税资产的可抵
         扣亏损及税项抵减对应的税项                       (14,270,144)    (8,950,717)
       当期未确认递延所得税资产的股权转让
         收益                                               1,183,443     64,792,500
       当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏
         损                                                 8,734,239     32,488,007
       其他                                                         -     (1,917,808)
                                                          213,577,350    339,672,475
                                                - 144 -
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                                              2012 年度
                                    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (44)   每股收益
       基本每股收益
       基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加
       权平均数计算:
                                                     2012 年度             2011 年度
       归属于母公司普通股股东的合并净利润                     374,845,287       311,458,769
       本公司发行在外普通股的加权平均股数                   1,216,800,000     1,216,800,000
       基本每股收益                                                 0.3081          0.2560
       其中:
       —持续经营基本每股收益:                                     0.3119          0.2560
       —终止经营基本每股收益:                                    (0.0038)              -
       2012 年度,本公司不存在稀释性潜在普通股,稀释每股收益与基本每股收益相等。
    (45)   现金流量表项目注释
    (a)    收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                 2012 年度        2011 年度
       往来款项                                               503,290,983      505,705,972
       收回受限资金                                                     -      137,923,053
       政府补助(附注五(42)(a)(i))                              61,779,697       41,372,634
       财务费用-利息收入                                       10,056,982       18,814,806
       其他                                                    48,705,830       26,798,057
                                                              623,833,492      730,614,522
                                                  - 145 -
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                                            2012 年度
                                  (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (45)   现金流量表项目注释(续)
    (b)    支付的其他与经营活动有关的现金
                                                              2012 年度      2011 年度
       销售费用                                             82,221,174     115,535,169
       管理费用                                             51,824,485      76,521,152
       营业外支出                                            5,542,817       5,814,879
       往来款项                                            566,849,276     677,099,585
       支付的受限资金                                        78,360,725              -
       其他                                                  42,646,829     27,562,462
                                                           827,445,306     902,533,247
    (c)    支付的其他与筹资活动有关的现金:
                                                              2012 年度      2011 年度
       基金投资                                                        -    18,600,000
       平安信托投资                                                    -    30,000,000
                                                                       -    48,600,000
                                                - 146 -
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                                            2012 年度
                                  (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (46)   现金流量表附注
    (a)    将净利润调节为经营活动现金流量
                                                                2012 年度        2011 年度
       净利润                                                475,807,037       472,869,690
       加:资产减值准备(转回)/计提                           (27,194,877)      174,250,388
           固定资产折旧(附注五(10))                            6,439,280         6,763,808
           无形资产摊销(附注五(11))                              426,929           271,862
           投资性房地产摊销(附注五(9))                        24,844,861        24,667,490
           长期待摊费用的摊销(附注五(13))                     12,589,533         9,547,775
           处置固定资产、无形资产和其他长期资
             产的损失                                             39,472           699,049
           财务费用                                          106,726,506       112,970,509
           投资收益(附注五(41))                             (112,890,331)       34,830,721
           汇兑损失                                                4,127            21,860
           递延所得税资产的增加(附注五(14))                  (62,676,225)      (77,473,884)
           存货的减少                                        856,183,031       801,952,201
           受限制的资金的变动                                (78,360,725)      137,923,053
           经营性应收项目的增加                              (17,538,371)     (199,687,216)
           经营性应付项目的减少                             (628,777,836)     (778,577,038)
       经营活动产生的现金流量净额                            555,622,411       721,030,268
    (b)    现金净变动情况
                                                                2012 年度        2011 年度
       现金的年末余额                                      1,395,916,556      1,409,223,922
       减:现金的年初余额                                 (1,409,223,922)    (3,019,076,167)
       现金净减少额                                           (13,307,366)   (1,609,852,245)
                                                - 147 -
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                                          财务报表附注
                                            2012 年度
                                  (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    五     合并财务报表项目附注(续)
    (46)   现金流量表附注(续)
    (c)    现金
                                                  2012 年 12 月 31 日      2011 年 12 月 31 日
       货币资金(附注五(1))                                1,738,332,325        1,673,278,966
       减:受到限制的存款(附注五(1))                       (342,415,769)        (264,055,044)
       现金年末余额                                       1,395,916,556        1,409,223,922
    六     分部信息
       本集团的报告分部是提供在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的
       技术和市场战略,因此,本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动,分别评价
       其经营成果,以决定向其配置资源并评价其业绩。
       本集团有 3 个报告分部,分别为:北京地区、天津地区和川渝地区。
       分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。
       资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配,负债根据分部的经营进行分配,
       间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。
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                                                         2012 年度
                                             (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    六    分部信息(续)
    (a)   2012 年度及 2012 年 12 月 31 日分部信息列示如下:
                                  北京地区         天津地区        川渝地区           未分配的金额          分部间抵销        合计
      营业收入                  1,591,073,332    1,879,781,445    608,296,606           25,282,491         (33,907,782)     4,070,526,092
      其中:对外交易收入        1,568,529,074    1,869,548,690    608,296,606           24,151,722                    -     4,070,526,092
               分部间交易收入     22,544,258       10,232,755                 -          1,130,769         (33,907,782)                 -
      利息收入                     1,742,264        1,668,276       1,894,876           27,336,611           (5,844,949)      26,797,078
      利息费用                    34,897,244                  -                   -     93,094,559          (11,093,547)     116,898,256
      对联营和合营企 业的
        投资损失                             -                -               -         22,052,988                    -       22,052,988
      资产减值转回/(损失)             (63,218)        434,673           (2,850)                (325)                  -          368,280
      折旧和摊销费用              33,061,309        5,961,577       1,599,968            3,329,152                    -       43,952,006
      利润总额                   399,317,417      278,405,990      46,047,782          127,351,855        (161,738,657)      689,384,387
      所得税费用                  94,317,465      100,991,212      18,268,673                        -                -      213,577,350
      净利润                     304,999,952      177,414,778      27,779,109          127,351,855        (161,738,657)      475,807,037
      资产总额                  5,575,881,655    3,955,222,805 1,115,838,596          6,756,319,140      (6,657,255,248)   10,746,006,948
      负债总额                  4,075,133,325    1,680,488,586    774,590,453         4,195,507,002      (4,005,064,155)    6,720,655,211
      对联营和合营企 业的
        长期股权投资              49,947,709        5,140,327                 -        361,369,861                    -      416,457,897
      长期股权投资以 外的
        其他非流动资产增
        加额                       1,358,925        4,440,096           519,896            482,707                    -         6,801,624
                                                              - 149 -
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                                                    财务报表附注
                                                      2012 年度
                                        (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    六    分部信息(续)
    (b)   2011 年度及 2011 年 12 月 31 日分部信息列示如下:
                                     北京地区         天津地区         川渝地区       未分配的金额     分部间抵销           合计
      营业收入                     1,439,176,772    3,350,149,817          39,000       35,539,000        (6,453,350)   4,818,451,239
      其中:对外交易收入           1,435,653,286    3,350,149,817&ensp