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个股公告正文

ST宝龙:2012年年度报告摘要

日期:2013-02-01附件下载

                                         赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告摘要




                               赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                   2012 年年度报告摘要


一、   重要提示
   (一)本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会
指定网站上的年度报告全文。

   (二) 公司简介

           股票简称          ST 宝龙              股票代码                                  600988

        股票上市交易所           上海证券交易所

       联系人和联系方式                董事会秘书                                    证券事务代表

             姓名                        张思维                                             周新兵

             电话                   010-82447018                                     010-82447018

             传真                   010-82447018                                     010-82447018

           电子信箱              A600988@126.com                                  A600988@126.com



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二、   主要财务数据和股东变化

   (一) 主要财务数据
                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                               2011 年(末)            本年(末)比上年(末)增减(%)               2010 年(末)
                                   2012 年(末)
                                                       调整后            调整前          调整后        调整前          调整后             调整前

             总资产               506,284,329.35   252,466,180.33     96,011,548.26      100.54         427.32      327,263,030.32     76,887,139.89

   归属于上市公司股东的净资产     368,879,528.47   142,306,901.05    -38,145,819.37      159.21                     202,216,314.20    -38,566,260.02

   经营活动产生的现金流量净额     147,673,298.56   224,594,662.69     -1,170,044.74      -34.25                     60,786,827.54      8,919,313.11

           营业收入               573,979,006.75   441,910,605.76     49,039,906.84       29.89        1070.43      206,415,887.22     64,602,258.25

   归属于上市公司股东的净利润     237,901,385.81   119,791,437.42      420,440.65         98.60        56483.82     64,925,276.44      13,284,480.93

 归属于上市公司股东的扣除非经常
                                  231,114,687.36   155,469,595.95     -4,039,010.12       48.66                     39,263,449.11      -3,731,123.22
         性损益的净利润

   加权平均净资产收益率(%)          91.16             48.36                             42.80                         26.53

     基本每股收益(元/股)            1.24             0.65                 0.004        90.77        30900.00          0.35                 0.13

     稀释每股收益(元/股)            1.24             0.65                 0.004        90.77        30900.00          0.35                 0.13



    (二)前 10 名股东持股情况表



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                                                                                          年度报告披露日前第 5
  报告期股东总数                                 6,177
                                                                                          个交易日末股东总数

                                                    前 10 名股东持股情况

股东名                                                                                    持有有限售条件股份     质押或冻结的股
          股东性质     持股比例(%)                        持股总数
  称                                                                                             数量                   份数量

赵美光   境内自然人        37.44                         106,066,250                          106,066,250

吴培青   境内自然人        9.91                          28,084,100                                0             质押    28,000,000

赵桂媛   境内自然人        6.48                          18,366,450                            18,366,450

赵桂香   境内自然人        6.48                          18,366,450                            18,366,450

李晓辉   境内自然人        3.24                           9,183,225                            9,183,225

 马力    境内自然人        3.24                           9,183,225                            9,183,225

刘永峰   境内自然人        3.24                           9,183,225                            9,183,225

任义国   境内自然人        3.24                           9,183,225                            9,183,225

孟庆国   境内自然人        1.46                           4,132,451                            4,132,451

张永胜   境内自然人        0.71                           2,000,031                                0

上述股东关联   根据《上市公司收购管理办法》规定,上述股东中,赵美光、赵桂媛、赵桂香系收购上市公司的一致行动人,公司未




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 关系或一致行     知除上述一致行动人外的其他股东是否存在关联关系或是否一致行动人。
   动的说明



(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系




三、   管理层讨论与分析
    2012 年,公司实施了重大资产重组,公司资产结构及主营业务发生了重大变化。公司董事及高管人员严格按照法律法规及监管部
门的规定和要求履行诚信勤勉义务和相关职责,顺利完成了权利交接、重新构建上市公司组织架构体系、规范法人治理及工商变更登
记等工作,保障了全体投资者的利益,为上市公司的顺利转型,保持稳定及可持续发展做出了突出贡献。
   (一)主营业务




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    公司 2012 年度实施重大资产重组,本次重大资产重组构成反向购买,反向购买合并报表的编制,根据财政部《关于非上市公司购
买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17 号)和《企业会计准则讲解(2010)》关于反向购买的相关规定进行。
    公司主营业务为黄金采选及销售。2012 年度公司实现营业收入 57,397.90 万元,同比增长 29.89%;实现利润总额 31,988.92 万元,
同比增长 77.56%;实现净利润 23,790.14 万元,同比增长 98.60%,扣除非经常性损益后净利润 23,111.47 万元。

     1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

                       科目                             本期数                         上年同期数               变动比例(%)
                     营业收入                              573,979,006.75                      441,910,605.76             29.89
                     营业成本                              179,542,360.97                      157,069,436.18             14.31
                     销售费用                                    35,984.40                       3,065,600.44            -98.83
                     管理费用                               81,018,972.50                       72,819,850.08             11.26
                     财务费用                                  -147,814.37                        662,800.08            -122.30
           经营活动产生的现金流量净额                      147,673,298.56                      224,594,662.69            -34.25
           投资活动产生的现金流量净额                      -34,592,099.13                      -60,005,577.52             42.35
           筹资活动产生的现金流量净额                                                      -167,181,750.73                 100
     2、收入

     营业收入本期比上期增加 132,068,400.99 元,比例 29.89%,因吉隆矿业 2011 年底转让龙井瀚丰矿业有限责任公司(以下简称瀚
丰矿业),2012 年度瀚丰矿业不纳入合并报表范围,同口径调整后 2011 年度营业收入 337,259,506.32 元,2012 年比其增加 236,719,500.43


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元,增长 70.19%。主要原因是本期处理矿石量增加,黄金产销量增加,同时黄金平均售价有所提高。
   (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素因素分析
    公司主要产品是黄金金锭,2012 年度生产、销售黄金数量分别为 1,471,339.64 克、1,651,702.07 克,2011 年度生产、销售数量分
别为 1,096,442.04 克、1,019,752.13 克,同比增长分别为 34.19%、61.97%。
   (2) 主要销售客户情况
    本年度前 5 名主要客户的销售额为 57,238.46 万元,占全部销售收入的 99.72%。
     3、成本
     本年度前 5 名供应商的采购额为 2,746.57 万元,占年度采购总额的 35.44%。
     4、费用
     (1)销售费用较上年同期减少 98.83%,主要原因是上年参与合并的子公司瀚丰矿业发生销售费用 305.35 万元,瀚丰矿业本期未参
与合并;
     (2)财务费用较上年同期减少 122.30%,主要原因是上年参与合并的子公司瀚丰矿业发生贷款利息支出 70 万元,瀚丰矿业本期未
参与合并;
     5、现金流
     (1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 34.25%,主要原因是上年参与合并的子公司瀚丰矿业本报告期未参与合并及 12
月 31 日销售的黄金隔天回款应收账款增加所致;
     (2)投资活动产生的现金流量净额(本年度及上年度均为负数)比上年增加 42.35%,主要原因是上年参与合并的子公司瀚丰矿业
本报告期未参与合并所致;


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 (3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 100%,主要原因是上年参与合并的子公司瀚丰矿业本报告期未参与合并所致。

(二)资产、负债状况
1、      资产负债情况分析表

                                                                                                                本期期末金额较上
         资    产             本期期末数      占总资产的比例           上期期末数             占总资产的比例
                                                                                                                期期末变动比例
货币资金                  124,551,479.86                  24.60%       11,470,280.43                    4.54%            985.86%
应收账款                  133,743,665.28                  26.42%           100,762.95                   0.04%         132630.99%
预付款项                      10,044,010.11                1.98%       11,964,751.94                    4.74%             -16.05%
其他应收款                     4,983,753.52                0.98%         4,588,964.94                   1.82%              8.60%
存货                          30,737,816.58                6.07%       78,698,917.92                   31.17%             -60.94%
固定资产                  132,622,780.05                  26.20%       98,873,026.96                   39.16%             34.13%
在建工程                      21,838,673.40                4.31%         4,941,985.65                   1.96%            341.90%
无形资产                      24,244,822.92                4.79%       29,274,666.33                   11.60%             -17.18%
长期待摊费用                  22,461,760.36                4.44%       11,961,646.25                    4.74%             87.78%
递延所得税资产                 1,055,567.27                0.21%           591,176.96                   0.23%             78.55%
应付账款                       3,913,781.88                0.77%         1,176,622.47                   0.47%            232.63%
预收款项                                                               13,249,220.00                    5.25%            -100.00%
应付职工薪酬                  17,539,335.63                3.46%       18,353,753.96                    7.27%              -4.44%
应交税费                      83,087,545.55               16.41%       75,865,597.46                   30.05%              9.52%
其他应付款                    32,864,137.82                6.49%         1,514,085.39                   0.60%           2070.56%
说明:


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   (1)货币资金期末余额为 12,455.15 万元,比期初余额 1,147.03 万元增加了 11,308.12 万元,增加率为 985.86%,主要原因是本期
期末销售黄金、白银增加银行存款所致。
   (2)应收账款期末余额为 13,374.37 万元,比期初余额 10.08 万元增加 13,364.29 万元,增加率为 132,630.99%,主要原因是本期期
末销售黄金、白银的货款未结算。
   (3)存货期末余额为 3,073.78 万元,比期初余额 7,869.89 万元减少 4,796.11 万元,减少率为 60.94%,主要原因是期初半成品-金
原矿在本期加工了一部分,且本期生产的黄金金锭全部销售。
   (4)固定资产期末余额为 13,262.28 万元,比期初余额 9,887.30 万元增加 3,374.98 万元,增加率为 34.13%,主要原因是本期在建
工程完工转增资产及华泰矿业购入大型提升设备所致。
   (5)在建工程期末余额为 2,183.87 万元,比期初余额 494.20 万元增加 1,689.67 万元,增加率为 341.90%,主要原因是本期吉隆矿
业 72 号脉盲竖井、落凤毛竖井、白金线平硐、白金线竖井、尾矿库改造及华泰矿业五采区竖井、变电所改造工程等项目本期发生额较
大,及吉隆矿业 72 号脉盲竖井、尾矿库改造等项目竣工转增固定资产所致。
   (6)长期待摊费用期末余额为 2,246.18 万元,比期初余额 1,196.16 万元增加 1,050.02 万元,增加率为 87.78%,主要原因是本期勘
探费支出增加所致。
   (7)递延所得税资产期末余额为 105.56 万元,比期初余额 59.12 万元增加 46.44 万元,增加率为 78.55%,主要原因是本期坏账准
备计提增加 185.76 万元所致。
   (8)应付账款期末余额为 391.38 万元,比期初余额 117.66 万元增加 273.72 万元,增加率为 232.63%,主要原因是本期华泰矿业
采购设备及吉隆矿业采购煤等暂未结算形成。




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   (9)预收款项期末余额为零,比期初余额 1,324.92 万元减少 1,324.92 万元,减少率为 100.00%,主要原因是上期预收洛阳紫金银
辉黄金冶炼有限公司货款 1,324.92 万元本期结算。
   (10)其他应付款期末余额为 3,286.41 万元,比期初余额 151.41 万元增加 3,135.00 万元,增加率为 2,070.56%,主要原因:一是按
照《资产交割确认书》之约定,截止交割日 2012 年 11 月 28 日,未取得债权人同意函的负债 2,129.51 万元转移至东莞市威远集团有限
公司承担,吴培青交存保证金 500 万元、赵美光代吴培青交存保证金 1,629.51 万元;二是收取采区安全生产保证金、预留工程质保金
等增加。
    (三)核心竞争力
    公司的主要资产为全资子公司吉隆矿业和华泰矿业的黄金矿产资源。吉隆矿业、华泰矿业共包含有 3 项采矿权和 5 项探矿权,已
提交国土资源部评审备案的黄金资源储量约 26.938 吨,吉隆矿业所属撰山子矿区的金平均品位为 15.12 克/吨,华泰矿业所属红花沟一
采区的金平均品位为 7.07 克/吨,华泰矿业所属莲花山五采区的金平均品位为 8.04 克/吨。矿石品位高,属于国内当前少有的高品位富
矿床。因此,相比同类黄金矿山企业,公司黄金生产的单位成本较低,毛利率较高。
    (四)投资状况
    1、对外股权投资情况
    公司 2012 年度实施重大资产重组,向威远集团出售公司截至评估基准日(2011 年 12 月 31 日)的全部资产、负债(含或有负债)、
业务及附着于上述资产、业务有关的一切权利和义务。包括东莞市晨曦物业租赁有限公司 100.00%股权、广州光华荣昌汽车饰件有限
公司 51.00%股权、广州宝龙防弹车有限公司 52.38%股权;向赵美光、赵桂香、赵桂媛、刘永峰、任义国、马力、李晓辉、孟庆国八
位自然人定向发行股份作为支付对价,购买其合计持有的吉隆矿业 100.00%股权。本次重大资产重组构成反向购买,对外投资及其变
化情况详见会计报表附注四。


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                                           赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告摘要




     2、主要子公司、参股公司
    (1)吉隆矿业成立于 2005 年 10 月,主要从事黄金采选、销售业务。注册资本 7500 万元,截止报告期末,该公司总资产 45,575.38
万元,净资产 35,128.53 万元,报告期内实现营业收入 46,137.42 万元、营业利润 28,296.42 万元,净利润 21,738.36 万元。
    (2)华泰矿业成立于 2005 年 1 月,主要从事黄金采选、销售业务。注册资本 2000 万元,截止报告期末,该公司总资产 12,979.98
万元,净资产 9,009.88 万元,报告期内实现营业收入 11,430.73 万元、营业利润 2,964.05 万元,净利润 2,228.26 万元。
    (五)公司利润分配情况
    2012 年 12 月 24 日,公司召开 2012 年第二次临时股东大会,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,修订后的公司章程中规定
了公司的利润分配政策,并按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和上海证券交易所《上市公司现金
分红指引》的要求,规定公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

    经中审亚太会计师事务所有限公司审计,截至 2012 年 12 月 31 日上市公司母公司未分配利润为-325,425,497.62 元、吉隆矿业未分
配利润为 213,085,447.97 元,华泰矿业未分配利润为 48,322,980.88 元,因子公司未分配利润不足以弥补母公司历史累计亏损,故本年
度不进行现金分配;同时本年度不进行资本公积转增股本。该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。
    公司独立董事就上述利润分配预案发表了独立意见,认为该预案符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,
不存在故意损害投资者利益的情况。

四、 涉及财务报告的相关事项
    (一)财务报表合并范围变化情况
    1、本年新纳入合并范围的子公司



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                        名称                      变更原因           年末净资产 (元)          本年净利润(元)

            赤峰吉隆矿业有限责任公司         重大资产重组置入           351,285,252.02               217,383,630.55

            赤峰华泰矿业有限责任公司         重大资产重组置入            90,098,759.22               22,282,599.16



   2、本年不再纳入合并范围的子公司

                             名称                          变更原因            处置日净资产          年初至处置日净利润

          广州光华荣昌汽车饰件有限公司               重大资产重组置出 2,618,570.87               10,005.08

          广州宝龙防弹车有限公司                     重大资产重组置出         26,001,738.73          3,389,499.55

          东莞市晨曦物业租赁有限公司                 重大资产重组置出         10,075,311.45          84,700.74

          广州市宝龙汽车配件研发制造有限公司 重大资产重组置出

    注 1:本附注“一、1.公司设立情况”所述,本公司经批准进行重大资产出售、重组,将本公司持有的广州光华荣昌汽车饰件有限公司股权、广州宝龙

防弹车有限公司股权及东莞市晨曦物业租赁有限公司股权出售给东莞市威远实业集团有限公司(以下简称威远集团),并分别于 2012 年 11 月 5 日、2012

年 12 月 6 日及 2012 年 11 月 30 日办理了股权变更工商登记手续。

    注 2:广州市宝龙汽车配件研发制造有限公司于 2005 年和 2006 年分别注销了国税和地税的税务登记,2007 年 12 月 20 日被吊销了营业执照,自

2009 年以来对该公司一直不予合并报表。




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