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个股公告正文

中路股份:2012年第三季度报告

日期:2012-10-31附件下载

    中路股份有限公司
          600818
    2012 年第三季度报告二 0 一二年十月三十一日
    600818                             中路股份有限公司 2012 年第三季度报告
                          目       录§1 重要提示................................................ 3§2 公司基本情况 ............................................ 3§3 重要事项................................................ 4§4 附录.................................................... 5
    600818                                                       中路股份有限公司 2012 年第三季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4
    公司负责人姓名                      陈荣
    主管会计工作负责人姓名              孙云芳
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 霍恩宇公司负责人陈荣、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人(会计主管人员)霍恩宇声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                                 币种:人民币
                                                                                           本报告期末比上年
                                                    本报告期末           上年度期末
                                                                                             度期末增减(%)
    总资产(元)                                        747,384,154.72       724,618,050.69                     3.14
    所有者权益(或股东权益)(元)                      374,460,286.73       364,725,081.53                     2.67
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                       1.28               1.25                     2.40
                                                             年初至报告期期末              比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                         -13,923,718.77               -248.85
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                        -0.048               -248.85
                                                                                           本报告期比上年同
                                                         报告期       年初至报告期期末
                                                                                               期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                      2,268,121.82         7,431,988.52                 17.93
    基本每股收益(元/股)                                         0.01               0.03                     0.00
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                    -0.0036              -0.01               -118.00
    稀释每股收益(元/股)                                         0.01               0.03                     0.00
    加权平均净资产收益率(%)                                     0.61               2.01     增加 0.07 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)                -0.28              -0.86     减少 1.59 个百分点扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                  项目                                    年初至报告期期末金额(1-9 月)
    非流动资产处置损益                                                                           3,267,144.94
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
                                                                                               1,272,590.11
    策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
    产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、                           4,194,622.44
    交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                       4,230,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                         1,693,054.72
    600818                                                                   中路股份有限公司 2012 年第三季度报告
        所得税影响额                                                                                           -3,188,577.35
        少数股东权益影响额(税后)                                                                               -919,261.97
        合计                                                                                                   10,549,572.89
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                                    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                      31,317 户(其中 A 股 19,723 户;B 股 11,594 户)前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                                                           期末持有无限售条
                              股东名称(全称)                                                                           种类
                                                                                           件流通股的数量
    上海中路(集团)有限公司                                                                          119,573,394              人民币普通股
    上海轻工控股(集团)公司                                                                         13,642,853              人民币普通股
    SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.                                                               2,523,450         境内上市外资股
    YUANHAO GREATER CHINA FUND                                                                        1,890,279         境内上市外资股
    浙江三美华工股份有限公司                                                                          1,415,138              人民币普通股
    卢新国                                                                                            1,329,734              人民币普通股
    李燕                                                                                              1,200,055              人民币普通股
    SCBHK A/C CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD                        1,126,991         境内上市外资股
    申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                                                  1,124,996              人民币普通股
    王忠显                                                                                            1,099,099              人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、 截止报告期末,资产负债表表项目发生大幅度变化的项目分析
               项目             本报告期末                    上年度末            增减比例(%)               变化原因
       可供出售金融资产        25,482,181.80                19,460,700.30              30.94                  市值上升
            在建工程           10,964,487.33                6,130,673.23               78.85           增加租赁项目建设
           其他应付款          63,755,469.79                23,431,334.06             172.09            待转股权投资款
         递延所得税负债        4,861,564.41                 3,356,194.04               44.85                  市值上升
    2、 报告期公司利润表项目发生大幅度变化的项目分析
          项目              本报告期                    上年同期             增减比例(%)                变化原因
    营业税金及附加          1,598,588.08              2,312,940.16                -30.89                 营业收入减少
       资产减值损失       -5,245,008.02              1,886,821.57                -377.98          收到已计提减值的应收账款
    公允价值变动收益          1,694,622.44              -8,175,564.89               -120.73           交易性金融资产市值上升
        投资收益           6,399,362.99              41,274,575.43               -84.50          减少股权出售及交易性金融资产
       营业外支出           3,025.80                    399,145.38               -99.24              上年为清理固定资产
       所得税费用          216,391.84                4,866,756.92                -95.55           公允价值变动及投资收益变化
    3、 报告期公司现金流量表项目发生大幅度变化的项目分析
                 项目                     本报告期             上年同期          增减比例(%)                变化原因
    经营活动产生的现金流量净额            -13,923,718.77        -3,991,273.08           248.85          减少销售商品收到的现金
    投资活动产生的现金流量净额            40,678,309.57         10,418,007.22           290.46           增加股权出售取得现金
    筹资活动产生的现金流量净额            -32,058,201.69        18,078,541.38          -277.33                   减少贷款
    600818                                             中路股份有限公司 2012 年第三季度报告3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用 □不适用
    公司第一大股东上海中路(集团)有限公司(以下称中路集团)承诺在 12 个月禁售期后,在今后84 个月内(2013 年 12 月 13 日前)公司 A 股股价在历史最高价 20.97 元(经过对价后调整为 13.98元)以下不减持。经过 2009 年度利润分配后,中路集团的承诺限售价将调整为 12.68 元。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    本报告期内无现金分红方案。
                                                                  中路股份有限公司
                                                                 法定代表人: 陈荣
                                                                   2012 年 10 月 31 日§4 附录4.1
                                      合并资产负债表
                                     2012 年 9 月 30 日
    编制单位: 中路股份有限公司                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                          期末余额                  年初余额流动资产:
    货币资金                                            83,786,889.91              88,949,937.81
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                      18,422,762.38              16,728,139.94
    应收票据                                                50,000.00
    应收账款                                            45,210,551.92              34,788,727.41
    预付款项                                            13,033,773.60              10,203,099.56
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          42,130,794.88              36,315,877.05
    买入返售金融资产
    存货                                                74,124,323.23              68,199,961.25
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
       流动资产合计                                     276,759,095.92            255,185,743.02非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                    25,482,181.80              19,460,700.30
    持有至到期投资
    长期应收款
    600818                            中路股份有限公司 2012 年第三季度报告
    长期股权投资                      218,667,489.50            213,194,479.25
    投资性房地产                        2,420,305.17              2,592,240.72
    固定资产                          132,722,958.35            146,136,491.05
    在建工程                           10,964,487.33              6,130,673.23
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           73,374,523.86             74,760,003.61
    开发支出
    商誉                                  193,262.06                193,262.06
    长期待摊费用
    递延所得税资产                      6,799,850.73              6,964,457.45
    其他非流动资产
       非流动资产合计                  470,625,058.80            469,432,307.67
          资产总计                     747,384,154.72            724,618,050.69流动负债:
    短期借款                          186,000,000.00            208,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                           63,864,734.89             63,005,854.54
    预收款项                           45,846,455.30             53,445,362.19
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          162,078.12                161,570.54
    应交税费                           -8,417,633.63             -7,340,517.44
    应付利息
    应付股利                               87,402.00                 87,402.00
    其他应付款                         63,755,469.79             23,431,334.06
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
       流动负债合计                    351,298,506.47            340,791,005.89非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                      4,861,564.41              3,356,194.04
    其他非流动负债
       非流动负债合计                    4,861,564.41              3,356,194.04
              负债合计                 356,160,070.88            344,147,199.93所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                292,225,373.00            292,225,373.00
    资本公积                           13,234,790.84             10,931,574.16
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                           10,996,575.54             10,996,575.54
    一般风险准备
    未分配利润                         58,003,547.35             50,571,558.83
    600818                                               中路股份有限公司 2012 年第三季度报告
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                           374,460,286.73            364,725,081.53
    少数股东权益                                          16,763,797.11             15,745,769.23
         所有者权益合计                                   391,224,083.84            380,470,850.76
       负债和所有者权益总计                               747,384,154.72            724,618,050.69
    公司法定代表人: 陈荣              主管会计工作负责人:孙云芳             会计机构负责人:霍恩宇
                                       母公司资产负债表
                                       2012 年 9 月 30 日
    编制单位: 中路股份有限公司                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                             期末余额                  年初余额流动资产:
    货币资金                                              46,103,174.33             54,652,116.01
    交易性金融资产                                         5,060,616.32              5,428,933.00
    应收票据                                                  50,000.00
    应收账款                                              22,386,856.23              7,090,968.97
    预付款项                                                 483,577.41                718,509.35
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            53,683,634.70             32,381,369.90
    存货                                                  16,989,405.26             17,854,173.29
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
       流动资产合计                                       144,757,264.25            118,126,070.52非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         346,869,306.50            336,821,331.34
    投资性房地产                                           2,420,305.17              2,592,240.72
    固定资产                                              65,552,257.14             69,974,572.21
    在建工程                                                 257,234.63                 86,410.25
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              61,174,312.62             62,244,031.56
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                           1,410,953.78            1,266,119.63
    其他非流动资产
       非流动资产合计                                     477,684,369.84            472,984,705.71
          资产总计                                        622,441,634.09            591,110,776.23流动负债:
    短期借款                                             149,000,000.00            149,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                              36,304,748.27             25,420,889.38
    预收款项                                               3,023,270.40              4,395,189.77
    应付职工薪酬
    应交税费                                              -1,276,094.33             -1,638,749.59
    应付利息
    应付股利                                                  87,402.00                 87,402.00
    其他应付款                                            52,460,178.86             34,289,033.46
    一年内到期的非流动负债
    600818                                                      中路股份有限公司 2012 年第三季度报告
       其他流动负债
           流动负债合计                                            239,599,505.20              211,553,765.02
    非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       长期应付款
       专项应付款
       预计负债
       递延所得税负债
       其他非流动负债
           非流动负债合计
             负债合计                                              239,599,505.20              211,553,765.02
    所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                                          292,225,373.00              292,225,373.00
       资本公积                                                      5,792,627.08                5,792,627.08
       减:库存股
       专项储备
       盈余公积                                                     10,996,575.54                  10,996,575.54
       一般风险准备                                                 73,827,553.27                  70,542,435.59
       未分配利润
    所有者权益(或股东权益)合计                                    382,842,128.89              379,557,011.21
         负债和所有者权益(或股东权益)总计                        622,441,634.09              591,110,776.23
    公司法定代表人: 陈荣                 主管会计工作负责人:孙云芳               会计机构负责人:霍恩宇
    4.2
                                                  合并利润表
    编制单位: 中路股份有限公司                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                               本期金额          上期金额      年初至报告期期   上年年初至报告期
                  项目
                                             (7-9 月)       (7-9 月)     末金额(1-9 月) 期末金额(1-9 月)
    一、营业总收入                              142,995,658.22    191,881,171.01   439,161,164.05     533,958,571.24
    其中:营业收入                           142,995,658.22    191,881,171.01   439,161,164.05     533,958,571.24
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
    二、营业总成本                              143,889,536.44    191,033,083.15   443,763,965.42          544,422,055.41
    其中:营业成本                           123,047,676.59    164,852,087.35   375,931,732.42          464,930,995.92
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
             分保费用
       营业税金及附加                            345,720.55       957,703.36     1,598,588.08            2,312,940.16
       销售费用                                8,200,648.78    10,055,826.00    26,473,582.21           29,365,876.35
       管理费用                               11,811,648.68    10,844,215.12    35,004,507.84           36,437,138.67
       财务费用                                3,288,507.76     3,152,719.49    10,000,562.89            9,488,282.74
       资产减值损失                           -2,804,665.92     1,170,531.83    -5,245,008.02            1,886,821.57
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号
                                              -3,191,552.11    -6,562,496.63        1,694,622.44        -8,175,564.89填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)            3,485,088.83     3,721,251.76        6,399,362.99        41,274,575.43
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
                                                -196,706.13       -33,749.69         -666,389.86           -176,964.4益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)              -600,341.50    -1,993,157.01        3,491,184.06        22,635,526.37
    加:营业外收入                              2,041,188.01       886,617.95        2,965,355.53         3,975,727.35
    减:营业外支出                                  2,475.80       108,484.52            3,025.80           399,145.38
    600818                                                       中路股份有限公司 2012 年第三季度报告
    其中:非流动资产处置损失                                         4,291.88                              43,588.74
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       1,438,370.71       -1,215,023.58        6,453,513.79      26,212,108.34
    减:所得税费用                              -580,883.41       -1,467,636.82          216,391.84       4,866,756.92
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)           2,019,254.12          252,613.24        6,237,121.95      21,345,351.42
    归属于母公司所有者的净利润                 2,268,121.82        1,923,357.60        7,431,988.52      13,854,757.98
    少数股东损益                                -248,867.70       -1,670,744.36       -1,194,866.57       7,490,593.44六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                 0.01                                    0.03
    (二)稀释每股收益                                 0.01                                    0.03
    七、其他综合收益                             1,528,228.09        1,200,067.72        4,516,111.13     -16,276,170.03
    八、综合收益总额                             3,547,482.21        1,452,680.96       10,753,233.08       5,069,181.39
    归属于母公司所有者的综合收益总额           3,047,518.15        2,535,392.13        9,735,205.20       5,553,911.26
    归属于少数股东的综合收益总额                 499,964.06       -1,082,711.17        1,018,027.88        -484,729.87
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    公司法定代表人: 陈荣          主管会计工作负责人:孙云芳         会计机构负责人:霍恩宇
                                               母公司利润表
    编制单位: 中路股份有限公司                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                              本期金额            上期金额       年初至报告期期   上年年初至报告期
                 项目
                                            (7-9 月)         (7-9 月)      末金额(1-9 月) 期末金额(1-9 月)
    一、营业收入                               107,188,815.83      128,474,390.59    313,847,361.04     385,255,247.53
    减:营业成本                           104,714,436.26      121,526,689.71    291,940,870.38     360,145,866.83
      营业税金及附加                            146,435.04          163,218.68        562,191.40         683,205.01
      销售费用                               1,307,279.40        2,440,621.54       3,634,328.29       4,610,419.13
      管理费用                               6,789,851.07        6,695,794.59      20,955,259.79      21,021,900.64
      财务费用                               2,505,499.21        1,201,791.79       7,097,413.50       3,093,678.07
      资产减值损失                          -7,506,096.20       -1,170,092.32      -8,519,835.23         851,702.90
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号
                                              -958,974.09         -837,161.21         -368,316.68      -2,086,716.11填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)         1,152,412.25        3,721,251.76        4,371,318.27      20,243,897.62
        其中:对联营企业和合营企业的投资
                                               -47,982.25          -33,749.69         -167,594.95         -176,964.4收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)            -575,150.79          500,457.15        2,180,134.50      13,005,656.46
    加:营业外收入                               908,050.00          113,135.18          962,624.83         326,937.60
    减:营业外支出                                 2,475.80            3,667.44            2,475.80          60,923.82
    其中:非流动资产处置损失                                         4,291.88                              43,588.74
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         330,423.41          609,924.89        3,140,283.53      13,271,670.24
    减:所得税费用                              -239,743.52         -163,159.14         -144,834.15       2,865,200.86
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)             570,166.93          773,084.03        3,285,117.68      10,406,469.38五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                 0.01                0.01                0.01                0.04
    (二)稀释每股收益                                 0.01                0.01                0.01                0.04六、其他综合收益
    七、综合收益总额                               570,166.93          773,084.03        3,285,117.68      10,406,469.38
    公司法定代表人: 陈荣                主管会计工作负责人:孙云芳                     会计机构负责人:霍恩宇
    4.3
                                              合并现金流量表
                                              2012 年 1—9 月
    编制单位: 中路股份有限公司                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期末金
                          项目
                                                                   (1-9 月)                额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                   417,104,966.92              494,616,009.80
    客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
    600818                                                  中路股份有限公司 2012 年第三季度报告
          向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
          收到再保险业务现金净额
          保户储金及投资款净增加额
          处置交易性金融资产净增加额
          收取利息、手续费及佣金的现金
          拆入资金净增加额
          回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                           4,972,763.41               6,814,603.76
      收到其他与经营活动有关的现金                            23,268,928.72              37,518,946.50
        经营活动现金流入小计                                 445,346,659.05             538,949,560.06
      购买商品、接受劳务支付的现金                           368,161,287.05             431,664,412.35
      支付给职工以及为职工支付的现金                          45,042,242.75              46,060,120.46
      支付的各项税费                                           8,849,407.06              17,444,288.77
      支付其他与经营活动有关的现金                            37,217,440.96              47,772,011.56
        经营活动现金流出小计                                 459,270,377.82             542,940,833.14
          经营活动产生的现金流量净额                         -13,923,718.77              -3,991,273.08二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                                      80,851,417.66              28,927,254.01
      取得投资收益收到的现金                                     423,295.08                 873,649.37
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
                                                                 108,483.44               5,623,478.69额
        投资活动现金流入小计                                  81,383,196.18              35,424,382.07
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               704,886.61              10,291,906.18
    投资支付的现金                                            40,000,000.00              14,714,468.67
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                                    40,704,886.61              25,006,374.85
        投资活动产生的现金流量净额                            40,678,309.57              10,418,007.22三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                    1,960,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                1,960,000.00
    取得借款收到的现金                                       191,000,000.00             193,000,000.00
      筹资活动现金流入小计                                   191,000,000.00             194,960,000.00
    偿还债务支付的现金                                       213,000,000.00             168,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        10,058,201.69               8,881,458.62
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                                   223,058,201.69             176,881,458.62
        筹资活动产生的现金流量净额                           -32,058,201.69              18,078,541.38
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            140,562.99                 966,323.90
    五、现金及现金等价物净增加额                                 -5,163,047.90              25,471,599.42
      加:期初现金及现金等价物余额                            88,949,937.81              83,970,188.42
    六、期末现金及现金等价物余额                                 83,786,889.91             109,441,787.84
    公司法定代表人: 陈荣                主管会计工作负责人:孙云芳             会计机构负责人:霍恩宇
                                           母公司现金流量表
                                             2012 年 1—9 月
    编制单位: 中路股份有限公司                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                          年初至报告期期末金    上年年初至报告期期末金
                           项目
                                                              额(1-9 月)            额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                               341,345,525.17            384,006,791.29
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                               22,598,096.01            15,077,432.95
    600818                                                    中路股份有限公司 2012 年第三季度报告
       经营活动现金流入小计                                     363,943,621.18           399,084,224.24
         购买商品、接受劳务支付的现金                           312,096,567.36           335,218,725.60
    支付给职工以及为职工支付的现金                              22,922,452.91            24,629,267.66
    支付的各项税费                                               3,814,021.41             8,335,193.13
    支付其他与经营活动有关的现金                                 1,735,866.04            70,115,813.58
       经营活动现金流出小计                                     340,568,907.72           438,298,999.97
         经营活动产生的现金流量净额                              23,374,713.46           -39,214,775.73二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                          18,700,000.00
    取得投资收益收到的现金                                         123,343.11               267,969.15
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额              71,000.00             1,056,150.00
         处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                                      18,894,343.11             1,324,119.15
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  72,990.58             1,373,399.09
    投资支付的现金                                                43,600,000.00            14,050,000.00
    投资活动现金流出小计                                        43,672,990.58            15,423,399.09
       投资活动产生的现金流量净额                               -24,778,647.47           -14,099,279.94三、筹资活动产生的现金流量:
         吸收投资收到的现金
         取得借款收到的现金                                     134,000,000.00           134,000,000.00
         发行债券收到的现金
         收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                                     134,000,000.00           134,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                         134,000,000.00            50,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           7,144,643.83             3,518,055.73
         支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计                                     141,144,643.83            53,518,055.73
         筹资活动产生的现金流量净额                              -7,144,643.83            80,481,944.27
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  -363.84                -2,336.96
    五、现金及现金等价物净增加额                                    -8,548,941.68            27,165,551.64
    加:期初现金及现金等价物余额                                54,652,116.01            53,813,943.05
    六、期末现金及现金等价物余额                                    46,103,174.33            80,979,494.69
    公司法定代表人: 陈荣               主管会计工作负责人:孙云芳               会计机构负责人:霍恩宇

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