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个股公告正文

中创信测:2012年第三季度报告

日期:2012-10-31附件下载

北京中创信测科技股份有限公司
           600485
    2012 年第三季度报告
    600485                                  北京中创信测科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                        目录§1 重要提示 .......................................................................... 2§2 公司基本情况 ....................................................................... 2§3 重要事项 ........................................................................... 3§4 附录 ............................................................................... 5
    600485                                    北京中创信测科技股份有限公司 2012 年第三季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4
    公司负责人姓名                              许鹏
    主管会计工作负责人姓名                      李忠智
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名          焦轶芙公司负责人许鹏、主管会计工作负责人李忠智及会计机构负责人(会计主管人员)焦轶芙声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                     币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上年
                                            本报告期末          上年度期末
                                                                                   度期末增减(%)
    总资产(元)                              657,214,782.02 667,515,836.27                       -1.54
    所有者权益(或股东权益)(元)            471,843,506.88 490,450,500.42                       -3.79
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)            3.40               3.54                  -3.95
                                                 年初至报告期期末
                                                                                 比上年同期增减(%)
                                                    (1-9 月)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                            -31,340,868.30                    不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                             -0.226                  不适用
                                                           年初至报告期期
                                             报告期                              本报告期比上年同
                                                                  末
                                           (7-9 月)                               期增减(%)
                                                             (1-9 月)
    归属于上市公司股东的净利润(元)           -1,411,373.83 -18,606,993.54                       -112.94
    基本每股收益(元/股)                           -0.010              -0.134                  -112.71扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                 -0.011              -0.133                  -113.95股)
    稀释每股收益(元/股)                           -0.010              -0.134                  -112.84
    加权平均净资产收益率(%)                         -0.30              -3.87      减少 2.65 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                   -0.32              -3.82      减少 2.67 个百分点益率(%)扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                     年初至报告期期末金额
                             项目
                                                                         (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                                                -315,089.26除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                        67,661.52处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    所得税影响额                                                                           39,072.51
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                                    合计                                                        -208,355.23
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                      单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                               19,616
                                 前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                         期末持有无限售条件
                     股东名称(全称)                                                             种类
                                                             流通股的数量
    北京普旭天成资产管理有限公司                                  20,000,066                   人民币普通股
    北京智多维网络技术有限责任公司                                 8,140,000                   人民币普通股
    杨璐                                                           6,575,715                   人民币普通股
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金                 3,000,267                   人民币普通股
    李良培                                                         2,980,010                   人民币普通股
    兴业国际信托有限公司-兴业龙岩<2008-2 号>                      2,750,000                   人民币普通股
    交通银行-海富通精选证券投资基金                               2,337,136                   人民币普通股
    全国社保基金六零四组合                                         2,103,338                   人民币普通股
    安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                   1,383,000                   人民币普通股
    李军                                                           1,000,098                   人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目与上年度期末发生重大变动的说明
                                                             增减变动
    项目       2012 年 9 月 30 日      2011 年 12 月 31 日                           变动原因
                                                               幅度
                                                                        注 1:应收账款增加,主要是客户
    应收账款       151,665,676.88          113,839,652.01        33.23%     款项结算周期延长,报告期收款进
                                                                        度减慢所致;
                                                                        注 2:其它流动资产减少,为收回
    其它流动资产   0.00                    30,000,000.00         -100.00%
                                                                        到期的银行理财产品所致;
                                                                        注 3:应付账款减少,主要是本期
    应付账款       30,285,580.55           50,044,992.71         -39.48%
                                                                        采购减少所致;
                                                                        注 4:应交税费借方余额减少,主
    应交税费       -3,500,710.88           -12,019,334.74        -70.87%    要是本期采购减少,导致增值税进
                                                                        项税额减少所致;
                                                                        注 5:专项应付款增加,主要是本
    专项应付款     30,034,400.00           11,116,100.00         170.19%
                                                                        期收到政府项目拨款所致。
    利润表项目同比发生重大变动的说明
    项目      2012 年 1-9 月  2011 年 1-9 月            增减变动幅度                变动原因
                                                                        注 1:营业外收入增加,主要是本
    营业外收入     7,526,108.06     2,755,586.56            173.12%
                                                                        期收到增值税退税所致。
    现金流量表项目同比发生重大变动的说明
                                                             增减变动
       项目           2012 年 1-9 月       2011 年 1-9 月                            变动原因
                                                               幅度
    销售商品、提供劳                                                       注 1:销售商品、提供劳务收到的
                      158,006,914.87       205,369,004.61    -23.06%
    务收到的现金                                                           现金减少,主要是收款进度减慢
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                                                               所致;
                                                               注 2:收到的税费返还增加,主要
    收到的税费返还   7,431,598.46    2,822,817.58       163.27%    是因为本期按时收到增值税退税
                                                               所致;
    收回投资收到的                                                 注 3:收回投资收到的现金增加,
                 67,410,129.02   1,247,075.74       5305.46%
    现金                                                           为收回到期理财产品所致;
                                                               注 4:投资支付的现金增加,为购
    投资支付的现金   37,295,275.00   1,964,470.00       1798.49%
                                                               买银行理财产品所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内无现金分红。
                                                                  北京中创信测科技股份有限公司
                                                                  法定代表人:许鹏
                                                                                2012 年 10 月 30 日
    600485                                  北京中创信测科技股份有限公司 2012 年第三季度报告§4 附录4.1
                                     合并资产负债表
                                    2012 年 9 月 30 日编制单位: 北京中创信测科技股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                          152,598,931.73        154,951,961.58
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                         400,554.50            427,809.50
    应收票据
    应收账款                                          151,665,676.88        113,839,652.01
    预付款项                                            20,323,858.88         22,876,648.41
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          10,745,151.31          8,510,589.19
    买入返售金融资产
    存货                                              217,353,917.74        229,926,230.91
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                              30,000,000.00
    流动资产合计                                      553,088,091.04        560,532,891.60非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         1,218,677.53          1,580,889.62
    投资性房地产                                         6,674,780.61          6,940,652.38
    固定资产                                            57,612,512.09         61,204,826.59
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             1,602,416.93          1,943,832.98
    开发支出
    商誉                                                20,357,131.99         20,357,131.99
    长期待摊费用                                         2,655,110.80          2,737,510.84
    递延所得税资产                                      14,006,061.03         12,218,100.27
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                    104,126,690.98        106,982,944.67
    资产总计                                          657,214,782.02        667,515,836.27流动负债:
    600485                                 北京中创信测科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                           455,320.00          5,334,595.80
    应付账款                                        30,285,580.55         50,044,992.71
    预收款项                                      105,790,791.16          99,955,722.41
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                    11,055,366.93         10,568,123.07
    应交税费                                        -3,500,710.88       -12,019,334.74
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                       9,387,185.34         10,156,595.46
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                  153,473,533.10        164,040,694.71非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                      30,034,400.00         11,116,100.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                   1,666,666.67          1,666,666.67
    非流动负债合计                                  31,701,066.67         12,782,766.67
    负债合计                                      185,174,599.77        176,823,461.38所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            138,586,000.00        138,586,000.00
    资本公积                                      136,433,157.31        136,433,157.31
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        30,996,266.85         30,996,266.85
    一般风险准备
    未分配利润                                    165,828,082.72        184,435,076.26
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                    471,843,506.88        490,450,500.42
    少数股东权益                                       196,675.37            241,874.47
    所有者权益合计                                472,040,182.25        490,692,374.89
    负债和所有者权益总计                          657,214,782.02        667,515,836.27
    公司法定代表人: 许鹏           主管会计工作负责人:李忠智          会计机构负责人:焦轶芙
    600485                                  北京中创信测科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                    母公司资产负债表
                                    2012 年 9 月 30 日编制单位: 北京中创信测科技股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                          137,408,525.73        126,005,953.01
    交易性金融资产                                          74,669.00             58,869.00
    应收票据
    应收账款                                          150,018,909.66        110,463,813.86
    预付款项                                            17,381,558.93         21,358,547.49
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          12,868,087.56          4,753,015.35
    存货                                              209,454,795.61        224,263,342.17
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                              30,000,000.00
    流动资产合计                                      527,206,546.49        516,903,540.88非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        78,482,734.37         79,844,946.46
    投资性房地产                                         6,674,780.61          6,940,652.38
    固定资产                                            56,251,621.00         59,882,733.86
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             1,602,416.93          1,943,832.98
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                         2,655,110.80          2,737,510.84
    递延所得税资产                                      12,358,590.79         10,570,630.03
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                    158,025,254.50        161,920,306.55
    资产总计                                          685,231,800.99        678,823,847.43流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据                                               455,320.00          5,334,595.80
    应付账款                                            23,595,974.22         42,123,458.68
    预收款项                                            99,241,162.11         98,397,199.01
    应付职工薪酬                                         9,004,059.54          7,175,276.48
    应交税费                                            -3,087,076.32         -8,412,910.12
    应付利息
    应付股利
    600485                                     北京中创信测科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
    其他应付款                                       17,471,977.09          9,904,308.95
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                   146,681,416.64        154,521,928.80非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                       29,194,400.00         10,276,100.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                    1,666,666.67          1,666,666.67
    非流动负债合计                                   30,861,066.67         11,942,766.67
    负债合计                                       177,542,483.31        166,464,695.47所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             138,586,000.00        138,586,000.00
    资本公积                                       136,153,257.31        136,153,257.31
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                         30,996,266.85         30,996,266.85
    一般风险准备
    未分配利润                                     201,953,793.52        206,623,627.80
    所有者权益(或股东权益)合计                   507,689,317.68        512,359,151.96
    负债和所有者权益(或股东权益)总计             685,231,800.99        678,823,847.43
    公司法定代表人: 许鹏            主管会计工作负责人:李忠智          会计机构负责人:焦轶芙4.2
                                          合并利润表编制单位: 北京中创信测科技股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                 年初至报告期   上年年初至报
                                本期金额          上期金额
           项目                                                期末金额(1-9    告期期末金额
                              (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                     月)         (1-9 月)
    一、营业总收入               73,454,132.62     89,095,553.02 170,494,187.22 182,013,848.38
    其中:营业收入           73,454,132.62     89,095,553.02 170,494,187.22 182,013,848.38
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
    二、营业总成本               80,229,938.05     76,024,590.16     197,766,840.55     181,750,305.77
    其中:营业成本           49,295,557.79     47,960,732.00     101,504,406.13      91,735,523.38
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加       685,587.76           176,271.45     2,278,100.28       1,515,008.62
    600485                                      北京中创信测科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
       销售费用                   7,188,445.14    8,107,370.13     22,453,707.35      22,953,407.39
       管理费用                  22,383,867.70   26,463,612.56     68,430,665.18      74,034,564.57
       财务费用                    -159,964.69     -221,594.72     -1,788,948.49      -1,772,510.38
       资产减值损失                 836,444.35   -6,461,801.26      4,888,910.10      -6,715,687.81
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
                                   -296,537.52     -176,158.42       -267,078.07        -452,009.99号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”
                                 -7,072,342.95   12,894,804.44    -27,539,731.40        -188,467.38号填列)
    加:营业外收入               5,043,005.94        66,470.90     7,526,108.06       2,755,586.56
    减:营业外支出                   3,514.21        18,597.20       426,530.06         261,553.40
    其中:非流动资产处置损
                                     3,514.21         18,597.20        426,530.06         261,553.40失四、利润总额(亏损总额以“-”
                                 -2,032,851.22   12,942,678.14    -20,440,153.40       2,305,565.78号填列)
    减:所得税费用                -618,701.05    2,175,134.94     -1,787,960.76           83,882.59五、净利润(净亏损以“-”
                                 -1,414,150.17   10,767,543.20    -18,652,192.64       2,221,683.19号填列)
    归属于母公司所有者的净
                                 -1,411,373.83   10,905,127.98    -18,606,993.54       2,359,267.97利润
    少数股东损益                    -2,776.34     -137,584.78         -45,199.10       -137,584.78六、每股收益:
    (一)基本每股收益                -0.010           -0.0787            -0.134               0.0170
    (二)稀释每股收益                -0.010           -0.0779            -0.134               0.0169七、其他综合收益
    八、综合收益总额                 -1,414,150.17   10,767,543.20    -18,652,192.64       2,221,683.19
    归属于母公司所有者的综
                                 -1,411,373.83   10,905,127.98    -18,606,993.54       2,359,267.97合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                     -2,776.34     -137,584.78         -45,199.10       -137,584.78益总额
    公司法定代表人: 许鹏               主管会计工作负责人:李忠智               会计机构负责人:焦轶芙
                                         母公司利润表编制单位: 北京中创信测科技股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                年初至报告期   上年年初至报
                                本期金额         上期金额
             项目                                             期末金额(1-9    告期期末金额
                              (7-9 月)      (7-9 月)
                                                                     月)        (1-9 月)
    一、营业收入                71,622,771.86 87,775,272.73 164,590,801.31 180,499,749.39
    减:营业成本            47,478,726.94 47,692,486.90        96,728,970.18  91,413,303.87
          营业税金及附加        633,226.04       155,272.58       2,105,308.44   1,490,859.35
          销售费用            6,869,404.90     6,565,509.25     20,539,462.29  18,754,405.71
          管理费用           20,100,545.03 21,276,981.89        55,906,912.89  62,702,961.28
          财务费用             -139,415.97      -203,208.51     -1,353,749.28  -1,704,999.89
          资产减值损失        1,590,511.84 -6,873,963.64          3,957,499.16   -6,597,912.7
    600485                                  北京中创信测科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
                              -300,180.02    -178,869.32     -300,173.26      -399,337.44号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”
                            -5,210,406.94 18,983,324.94 -13,593,775.63      14,041,794.33号填列)
    加:营业外收入          5,014,071.15      52,670.90    7,497,173.27     2,133,403.45
    减:营业外支出              3,482.71      16,036.84      361,192.68       252,451.78
    其中:非流动资产处置
                                 3,482.71      16,036.84      361,192.68       252,451.78损失三、利润总额(亏损总额以
                              -199,818.50 19,019,959.00    -6,457,795.04    15,922,746.00“-”号填列)
    减:所得税费用           -618,701.05  2,852,993.85    -1,787,960.76     2,077,036.55四、净利润(净亏损以“-”
                               418,882.55 16,166,965.15    -4,669,834.28    13,845,709.45号填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额               418,882.55 16,166,965.15    -4,669,834.28    13,845,709.45
    公司法定代表人: 许鹏             主管会计工作负责人:李忠智          会计机构负责人:焦轶芙4.3
                                    合并现金流量表
                                      2012 年 1—9 月编制单位: 北京中创信测科技股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                               年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                     (1-9 月)         金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      158,006,914.87        205,369,004.61
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                      7,431,598.46          2,822,817.58
    收到其他与经营活动有关的现金                       19,451,599.00          7,714,377.21
    经营活动现金流入小计                              184,890,112.33        215,906,199.40
    购买商品、接受劳务支付的现金                      107,504,363.20        125,264,701.61
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    600485                                  北京中创信测科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                   58,499,947.09         57,095,421.70
    支付的各项税费                                   14,485,779.05         16,897,522.26
    支付其他与经营活动有关的现金                     35,740,891.29         45,396,499.26
    经营活动现金流出小计                            216,230,980.63       244,654,144.83
    经营活动产生的现金流量净额                      -31,340,868.30       -28,747,945.43二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                               67,410,129.02          1,247,075.74
    取得投资收益收到的现金                              760,519.93
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                        346,855.94            373,902.05回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                                4,679.86
    投资活动现金流入小计                             68,517,504.89          1,625,657.65
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                      2,243,709.87          5,123,201.12付的现金
    投资支付的现金                                   37,295,275.00          1,964,470.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             39,538,984.87          7,087,671.12
    投资活动产生的现金流量净额                       28,978,520.02         -5,462,013.47三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                        490,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                    490,000.00
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                4,720.00
    筹资活动现金流入小计                                                      494,720.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额                                                494,720.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      9,318.43            -46,100.62
    五、现金及现金等价物净增加额                         -2,353,029.85       -33,761,339.52
    加:期初现金及现金等价物余额                    154,951,961.58       223,424,600.02
    六、期末现金及现金等价物余额                        152,598,931.73       189,663,260.50
    公司法定代表人: 许鹏                主管会计工作负责人:李忠智      会计机构负责人:焦轶芙
                                    母公司现金流量表
                                      2012 年 1—9 月编制单位: 北京中创信测科技股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                               年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                     (1-9 月)           金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      147,522,677.64        197,090,787.31
    600485                                 北京中创信测科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
    收到的税费返还                                    7,431,598.46          2,220,313.00
    收到其他与经营活动有关的现金                     19,635,557.00          7,680,845.50
    经营活动现金流入小计                            174,589,833.10       206,991,945.81
    购买商品、接受劳务支付的现金                    103,581,624.95       122,266,539.74
    支付给职工以及为职工支付的现金                   47,511,629.77         48,703,290.82
    支付的各项税费                                   12,935,693.43         15,787,165.28
    支付其他与经营活动有关的现金                     34,685,902.01         38,720,310.62
    经营活动现金流出小计                            198,714,850.16       225,477,306.46
    经营活动产生的现金流量净额                      -24,125,017.06       -18,485,360.65二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                               62,287,521.33            389,298.29
    取得投资收益收到的现金                              684,274.15
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                        308,712.84            327,357.45回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             63,280,508.32            716,655.74
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                      1,919,441.97          4,417,420.46付的现金
    投资支付的现金                                   32,242,795.00         11,069,280.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                      1,600,000.00
    投资活动现金流出小计                             35,762,236.97         15,486,700.46
    投资活动产生的现金流量净额                       27,518,271.35       -14,770,044.72三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                      9,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                              9,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                      1,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                              1,000,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额                        8,000,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      9,318.43            -46,100.62
    五、现金及现金等价物净增加额                         11,402,572.72       -33,301,505.99
    加:期初现金及现金等价物余额                    126,005,953.01       201,124,473.21
    六、期末现金及现金等价物余额                        137,408,525.73       167,822,967.22
    公司法定代表人: 许鹏              主管会计工作负责人:李忠智        会计机构负责人:焦轶芙

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