金融界首页>行情中心>凤凰光学>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

凤凰光学:2012年第三季度报告

日期:2012-10-31附件下载

凤凰光学股份有限公司
       6000712012 年第三季度报告
    600071                                            凤凰光学股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                          目录
    §1   重要提示 .......................................................................... 2
    §2   公司基本情况 ...................................................................... 2
    §3   重要事项 .......................................................................... 3
    §4   附录 .............................................................................. 6
    600071                                            凤凰光学股份有限公司 2012 年第三季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4
    公司负责人姓名                                                  罗小勇
    主管会计工作负责人姓名                                          汪继元
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                              彭 丽
    公司负责人罗小勇、主管会计工作负责人汪继元及会计机构负责人(会计主管人员)彭            丽声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                       币种:人民币
                                                                                     本报告期末比
                                            本报告期末             上年度期末        上年度期末增
                                                                                         减(%)
    总资产(元)                              1,078,151,372.16 1,146,151,870.61                     -5.93
    所有者权益(或股东权益)(元)              616,283,540.44      615,164,080.10                   0.18
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)             2.60                 2.59                  0.39
                                                  年初至报告期期末                   比上年同期增
                                                    (1-9 月)                          减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                  71,284,676.54                251.73
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                0.3002                251.77
                                             报告期         年初至报告期期末         本报告期比上
                                           (7-9 月)         (1-9 月)           年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)               -150,502.53         1,119,460.34              -108.27
    基本每股收益(元/股)                            -0.0006               0.0047              -107.79扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                 -0.0010              -0.0004                 -107.3股)
    稀释每股收益(元/股)                            -0.0006               0.0047               -107.79
                                                                                     减少 0.32 个百
    加权平均净资产收益率(%)                              -0.02                 0.18
                                                                                               分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                                 减少 0.57
                                                       -0.04                -0.02
    益率(%)                                                                            个百分点扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                         年初至报告期期末金额
                               项目
                                                                             (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                                                    42,521.66
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                                         377,759.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                1,546,737.99
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                     36,718.64
    所得税影响额                                                                         -489,546.78
    少数股东权益影响额(税后)                                                           -292,854.09
                              合计                                                    1,221,336.42
    600071                                            凤凰光学股份有限公司 2012 年第三季度报告2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                             单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                        29,813
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                          期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称(全称)                                                 种类
                                      量
    凤凰光学控股有限公司                       93,712,694 人民币普通股
    华夏成长证券投资基金                         2,000,218 人民币普通股
    佘卫东                                       1,900,000 人民币普通股
    庞海波                                       1,500,000 人民币普通股
    陈立峰                                         918,818 人民币普通股
    张红升                                         877,580 人民币普通股
    庞林保                                         700,000 人民币普通股
    李顺兵                                         647,500 人民币普通股
    俞特                                           614,601 人民币普通股
    梁才银                                         600,000 人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用1、截止本报告期末,资产负债表项目发生重大变动情况及原因分析(单位:人民币元)
                                                                                  同比变化情况
    资产项目名称            期末数                   期初数
                                                                              变动金额                  增减%
    应收票据                      648,322.26              1,272,624.26                -624,302.00           -49.06%
    预付款项                   15,281,391.96            11,685,467.17                3,595,924.79            30.77%
    其他流动资产                1,233,647.60                252,000.00                 981,647.60           389.54%
    在建工程                   49,263,335.32            16,951,764.51               32,311,570.81           190.61%
    预收款项                    4,102,034.26              2,093,338.28               2,008,695.98            95.96%
    应交税费                  -3,758,095.23            -1,846,759.51               -1,911,335.72          -103.50%
    一年内到期的非流
    动负债                      35,000,000.00              5,000,000.00              30,000,000.00           600.00%
    长期借款                               -           35,000,000.00          -35,000,000.00    -100.00%说明:
    (1)报告期应收票据减少 62.43 万元,主要原因是:子公司凤凰光学(上海)有限公司减少 52.43万元,母体减少 10 万元。
    (2)报告期预付款项增加 359.59 万元,主要原因是:子公司凤凰光学(上海)有限公司的增加。
    (3)报告期其他流动资产增加 98.16 万元,主要原因是:子公司凤凰光学(上海)有限公司增加出口退税款 99.48 万元。
    (4)报告期在建工程增加 3231.16 万元,主要原因是:公司实施“退城进园”建设项目。
    (5)报告期预收款项增加 200.87 万元,主要原因是:子公司上海凤凰销售有限公司和子公司凤凰光学(上海)有限公司的增加。
    (6)报告期应交税费减少 191.13 万元,主要原因是:企业所得税减少。
    (7)报告期一年内到期的非流动负债增加 3000 万,主要原因是:子公司上海凤凰光学仪器增加 3000万。
    (8)报告期长期借款减少 3500 万,主要原因是:子公司上海凤凰光学仪器减少 3500 万。
    600071                                             凤凰光学股份有限公司 2012 年第三季度报告2、报告期内,利润表项目同比发生重大变动情况及原因分析(单位:人民币元)
                                                                                      同比变化情况
         损益项目名称           2012 年 1——9 月       2011 年 1-9 月
                                                                                  变动金额            增减%
    营业税金及附加                         4,212,141.88      3,155,080.89                1,057,060.99       33.50%
    财务费用                           -5,308,346.30       5,578,373.04             -10,886,719.34     -195.16%
    资产减值损失                             255,534.13      1,735,015.38               -1,479,481.25     -85.27%
    投资收益                                 292,252.77        192,844.06                   99,408.71       51.55%
    营业利润                               1,360,612.46    12,280,875.22              -10,920,262.76      -88.92%
    营业外收入                         1,993,475.91        646,753.95                1,346,721.96     208.23%
    营业外支出                              26,457.26        304,413.39                 -277,956.13     -91.31%
    利润总额                               3,327,631.11    12,623,215.78                -9,295,584.67     -73.64%
    所得税费用                             3,873,079.74      1,533,102.18                2,339,977.56     152.63%
    净利润                                  -545,448.63    11,090,113.60              -11,635,562.23     -104.92%
    归属于母公司所有者的净利润           1,119,460.34      4,627,087.10               -3,507,626.76     -75.81%
    少数股东损益                         -1,664,908.97       6,463,026.50               -8,127,935.47    -125.76%说明:
    (1)报告期营业税金及附加增加 105.71 万元,主要原因是:出口退税中免抵税额所产生的城建税及教育费附加增加。
    (2)报告期财务费用减少 1088.67 万元,主要原因是:去年同期人民币单边升值,今年波动较大,产生汇兑收益。
    (3)报告期资产减值损失减少 147.95 万元,主要原因是:较去年同期坏账准备计提减少。
    (4)报告期投资收益增加 9.94 万元,主要原因是:本期收到丹阳光明光电分红款 12.27 万元及凤凰软件清算所得 16.96 万元,去年同期只收到丹阳光明分红款 19.28 万元。
    (5)报告期营业利润减少 1092.03 万元,主要原因是:劳动力成本上升,产品毛利率下降。
    (6)报告期营业外收入增加 134.67 万元,主要原因是:子公司上海凤凰销售公司核销了其他应付款 89.07 万,母体核销应付账款 48.31 万。
    (7)报告期营业外支出减少 27.80 万元,主要原因是:子公司凤凰光学(广东)有限公司同比减少处理固定资产损失 22.88 万元。
    (8)报告期利润总额减少 929.56 万元,主要原因是:营业利润同比减少。
    (9)报告期所得税费用增加 234 万元,主要原因是:子公司凤凰光学(上海)有限公司去年同期所得税税率由 25%调整到 15%冲减所得税费用所致。
    (10)报告期净利润减少 1163.56 万元,主要原因是:利润总额同比减少。
    (11)报告期归属于母公司所有者的净利润减少 350.76 万元,主要原因是:净利润同比减少。
    (12)报告期少数股东损益减少 812.79 万元,主要原因是:净利润同比减少。3、报告期内,现金流量表项目同比发生重大变动情况及原因分析(单位:人民币元)
           项目            2012 年 1-9 月      2011 年 1-9 月      增减金额                   增减比例
    投资活动现金流入小计              127,420.32              491,217.15        -363,796.83          -74.06%
    投资活动现金流出小计           45,736,917.92          32,869,645.45       12,867,272.47           39.15%
    筹资活动现金流入小计          25,880,000.00          57,288,233.85      -31,408,233.85          -54.82%说明:
    (1)报告期投资活动现金流入减少 36.38 万元,主要原因是:本期处置固定资产较上年同期减少29.32 万元。
    (2)报告期投资活动现金流出增加 1286.73 万元,主要原因是:公司母体增加退城进园在建工程1647.97 万元。
    (3)报告期筹资活动现金流入减少 3140.82 万元,主要原因是:同比减少银行借款 3630.82 万元。
    600071                                           凤凰光学股份有限公司 2012 年第三季度报告3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红。
                                                                           凤凰光学股份有限公司
                                                                             法定代表人:
                                                                               2012 年 10 月 29 日
    600071                                       凤凰光学股份有限公司 2012 年第三季度报告§4 附录4.1
                                  合并资产负债表
                                 2012 年 9 月 30 日编制单位: 凤凰光学股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                           期末余额                   年初余额流动资产:
    货币资金                                      286,534,927.71             288,169,082.80
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                          648,322.26               1,272,624.26
    应收账款                                      156,521,958.76             184,817,645.96
    预付款项                                       15,281,391.96              11,685,467.17
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        4,379,484.38             5,964,024.68
    买入返售金融资产
    存货                                          129,096,064.70             171,199,560.24
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    1,233,647.60                 252,000.00
       流动资产合计                                593,695,797.37             663,360,405.11非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     65,252,308.32            65,252,308.32
    投资性房地产
    固定资产                                      340,103,327.26             370,060,221.06
    在建工程                                       49,263,335.32              16,951,764.51
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         27,093,217.27            27,808,175.55
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                        432,115.59               410,287.66
    递延所得税资产                                    2,311,271.03             2,308,708.40
    其他非流动资产
       非流动资产合计                              484,455,574.79            482,791,465.50
           资产总计                              1,078,151,372.16          1,146,151,870.61
    600071                                          凤凰光学股份有限公司 2012 年第三季度报告流动负债:
    短期借款                                           10,000,000.00              7,826,425.35
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                           3,000,000.00               3,850,000.00
    应付账款                                         162,236,151.70             207,563,169.33
    预收款项                                           4,102,034.26               2,093,338.28
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                       37,271,744.48             46,132,136.37
    应交税费                                           -3,758,095.23             -1,846,759.51
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                         28,655,858.96             25,126,658.92
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                            35,000,000.00               5,000,000.00
    其他流动负债                                       6,028,260.65               5,490,602.90
       流动负债合计                                   282,535,954.82             301,235,571.64非流动负债:
    长期借款                                                                     35,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
       非流动负债合计                                                             35,000,000.00
         负债合计                                     282,535,954.82             336,235,571.64所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               237,472,456.00             237,472,456.00
    资本公积                                         110,178,610.49             110,178,610.49
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           66,266,741.57             66,266,741.57
    一般风险准备
    未分配利润                                       202,365,732.38             201,246,272.04
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                       616,283,540.44            615,164,080.10
    少数股东权益                                     179,331,876.90            194,752,218.87
           所有者权益合计                             795,615,417.34            809,916,298.97
         负债和所有者权益总计                       1,078,151,372.16          1,146,151,870.61
    公司法定代表人: 罗小勇            主管会计工作负责人:    汪继元          会计机构负责人: 彭丽
    600071                                       凤凰光学股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                 母公司资产负债表
                                 2012 年 9 月 30 日编制单位: 凤凰光学股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                       期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                         86,267,998.12            88,273,827.32
    交易性金融资产
    应收票据                                                                      100,000.00
    应收账款                                         31,974,399.09            37,767,981.01
    预付款项                                          3,291,527.40             2,257,643.92
    应收利息
    应收股利                                         30,373,622.01             8,012,633.68
    其他应收款                                       32,003,928.41            35,094,849.36
    存货                                             19,819,735.90            23,053,690.10
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       188,153.46                 252,000.00
         流动资产合计                              203,919,364.39             194,812,625.39非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  228,365,986.31             260,339,608.32
    投资性房地产
    固定资产                                         78,912,483.07            84,348,172.24
    在建工程                                         49,263,335.32            16,951,764.51
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         14,693,600.16            14,940,623.43
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                       133,167.20                 150,047.60
    递延所得税资产
    其他非流动资产
         非流动资产合计                            371,368,572.06             376,730,216.10
           资产总计                                575,287,936.45             571,542,841.49
    600071                                              凤凰光学股份有限公司 2012 年第三季度报告流动负债:
    短期借款                                              10,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                                                          2,500,000.00
    应付账款                                                9,679,624.55             20,027,749.57
    预收款项                                                  187,277.05                 270,918.12
    应付职工薪酬                                            6,437,992.85              8,131,814.43
    应交税费                                                 -359,093.17               -477,742.53
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                            26,063,531.96              26,528,344.90
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                            1,372,388.29                 307,951.50
         流动负债合计                                      53,381,721.53              57,289,035.99非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
         非流动负债合计
           负债合计                                        53,381,721.53              57,289,035.99所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   237,472,456.00             237,472,456.00
    资本公积                                             108,672,033.42             108,672,033.42
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                              66,266,741.57              66,266,741.57
    一般风险准备
    未分配利润                                           109,494,983.93             101,842,574.51
    所有者权益(或股东权益)合计                             521,906,214.92             514,253,805.50
           负债和所有者权益(或股东权益)总计             575,287,936.45             571,542,841.49
    公司法定代表人: 罗小勇           主管会计工作负责人: 汪继元                 会计机构负责人: 彭丽
    600071                                             凤凰光学股份有限公司 2012 年第三季度报告
    4.2                                           合并利润表
    编制单位: 凤凰光学股份有限公司
                                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                              本期金额          上期金额       年初至报告期期    上年年初至报告
            项目
                            (7-9 月)       (7-9 月)    末金额(1-9 月) 期期末金额(1-9 月)
    一、营业总收入             371,930,340.42   385,168,152.66 1,103,903,933.72      1,068,083,073.18
      其中:营业收入       371,930,340.42   385,168,152.66 1,103,903,933.72      1,068,083,073.18
            利息收入
            已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本               370,761,771.24 381,783,868.75 1,102,835,574.03       1,055,995,042.02
      其中:营业成本         349,736,388.38 347,440,091.43 1,039,628,197.33         974,413,586.77
            利息支出
    手续费及佣金支出
            退保金
        赔付支出净额提取保险合同准备金净额
        保单红利支出
            分保费用
      营业税金及附加           1,856,243.81       994,729.76      4,212,141.88         3,155,080.89
            销售费用           4,728,997.16     4,898,426.39     13,225,057.11        12,987,234.93
            管理费用          16,680,920.82   26,125,043.90      50,822,989.88        58,125,751.01
            财务费用          -2,240,778.93     2,325,577.27     -5,308,346.30         5,578,373.04
        资产减值损失                                                255,534.13         1,735,015.38
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以
                                                  192,844.06        292,252.77           192,844.06“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”
                               1,168,569.18     3,577,127.97      1,360,612.46        12,280,875.22号填列)
      加:营业外收入             186,392.48       239,152.09      1,993,475.91           646,753.95
      减:营业外支出              79,055.65        64,473.52         26,457.26           304,413.39
      其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额
                               1,275,906.01     3,751,806.54      3,327,631.11        12,623,215.78以“-”号填列)
      减:所得税费用           1,675,974.84   -1,497,530.32       3,873,079.74         1,533,102.18五、净利润(净亏损以“-”
                                -400,068.83     5,249,336.86       -545,448.63        11,090,113.60号填列)
      归属于母公司所有者
                                -150,502.53     1,819,976.80      1,119,460.34         4,627,087.10的净利润
        少数股东损益            -249,566.30     3,429,360.06     -1,664,908.97         6,463,026.50六、每股收益:
    (一)基本每股收益                -0.0006           0.0077            0.0047               0.0195
    (二)稀释每股收益                -0.0006           0.0077            0.0047               0.0195七、其他综合收益
    八、综合收益总额                -400,068.83     5,249,336.86       -545,448.63        11,090,113.60
      归属于母公司所有者
                                -150,502.53     1,819,976.80      1,119,460.34         4,627,087.10的综合收益总额
      归属于少数股东的综
                                -249,566.30     3,429,360.06     -1,664,908.97         6,463,026.50合收益总额
      公司法定代表人: 罗小勇          主管会计工作负责人: 汪继元          会计机构负责人: 彭丽
    600071                                             凤凰光学股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                       母公司利润表编制单位: 凤凰光学股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期   上年年初至报
                                 本期金额        上期金额
           项目                                               期末金额(1-9  告期期末金额
                               (7-9 月)     (7-9 月)
                                                                  月)         (1-9 月)
    一、营业收入                 35,782,720.89   38,121,366.22       124,113,600.00     95,895,188.78
    减:营业成本             33,321,040.80   32,428,088.92       113,860,538.16     86,214,620.78
         营业税金及附加          406,692.62        191,259.09          735,409.84        595,279.36
         销售费用              1,075,810.40        985,582.24       3,324,180.78      2,801,804.55
         管理费用              5,690,572.34    5,885,709.47        14,640,039.22     13,054,412.30
         财务费用             -1,381,222.94        -105,305.10     -3,238,216.70         171,281.43
         资产减值损失                                                  292,463.40    -2,050,406.88
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以
                                                   187,111.18      12,665,015.31      7,967,611.18“-”号填列)
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”
                             -3,330,172.33    -1,076,857.22         7,164,200.61      3,075,808.42号填列)
    加:营业外收入               16,535.43                            542,496.99
    减:营业外支出                  400.00           2,599.16          54,288.18        103,205.86
       其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以
                              -3,314,036.90   -1,079,456.38         7,652,409.42      2,972,602.56“-”号填列)
    减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”
                            -3,314,036.90     -1,079,456.38         7,652,409.42      2,972,602.56号填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额
    公司法定代表人: 罗小勇           主管会计工作负责人: 汪继元                会计机构负责人: 彭丽
    600071                                             凤凰光学股份有限公司 2012 年第三季度报告4.3
                                        合并现金流量表
                                        2012 年 1—9 月编制单位: 凤凰光学股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                   年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                       项目
                                                         (1-9 月)         金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                     1,091,732,484.94             961,752,751.39
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置交易性金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                      38,683,031.48              39,560,369.62
      收到其他与经营活动有关的现金                        16,759,789.43              11,500,819.24
         经营活动现金流入小计                          1,147,175,305.85          1,012,813,940.25
      购买商品、接受劳务支付的现金                        804,953,296.30            772,479,231.34
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
      支付原保险合同赔付款项的现金
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的现金                      223,336,124.58            214,420,029.69
      支付的各项税费                                      27,761,535.47              27,076,779.24
      支付其他与经营活动有关的现金                        19,839,672.96              45,820,303.25
         经营活动现金流出小计                          1,075,890,629.31          1,059,796,343.52
           经营活动产生的现金流量净额                     71,284,676.54             -46,982,403.27二、投资活动产生的现金流量:
    600071                                             凤凰光学股份有限公司 2012 年第三季度报告
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                   122,700.32                 187,111.18
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                4,720.00                 297,933.09回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                     440.00
    收到其他与投资活动有关的现金                                                             5,732.88
         投资活动现金流入小计                                 127,420.32                 491,217.15
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                          45,736,917.92              32,077,296.16付的现金
    投资支付的现金                                                                           3,095.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                                        789,254.29
         投资活动现金流出小计                             45,736,917.92              32,869,645.45
           投资活动产生的现金流量净额                    -45,609,497.60             -32,378,428.30三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                     5,880,000.00                 980,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                   20,000,000.00              56,308,233.85
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                             25,880,000.00              57,288,233.85
    偿还债务支付的现金                                   23,027,144.33              50,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   22,060,142.71               6,158,151.94
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                             45,087,287.04              56,158,151.94
           筹资活动产生的现金流量净额                    -19,207,287.04               1,130,081.91
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         981,961.09             -1,212,310.72
    五、现金及现金等价物净增加额                               7,449,852.99            -79,443,060.38
    加:期初现金及现金等价物余额                        278,483,324.61             336,141,915.09
    六、期末现金及现金等价物余额                            285,933,177.60             256,698,854.71
    公司法定代表人: 罗小勇           主管会计工作负责人: 汪继元                会计机构负责人: 彭丽
    600071                                          凤凰光学股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                   母公司现金流量表
                                     2012 年 1—9 月编制单位: 凤凰光学股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                      (1-9 月)          金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      131,373,285.49              89,502,068.86
    收到的税费返还                                      6,214,618.31               1,468,812.07
    收到其他与经营活动有关的现金                       11,614,924.76              42,548,239.24
      经营活动现金流入小计                            149,202,828.56             133,519,120.17
    购买商品、接受劳务支付的现金                       91,470,252.57              60,388,263.94
    支付给职工以及为职工支付的现金                     40,409,156.33              33,856,499.67
    支付的各项税费                                      3,317,214.76               2,334,944.07
    支付其他与经营活动有关的现金                        9,665,018.70              16,439,437.15
      经营活动现金流出小计                            144,861,642.36             113,019,144.83
         经营活动产生的现金流量净额                     4,341,186.20              20,499,975.34二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                             19,878,094.00              32,967,611.18
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                 440.00
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                             19,878,094.00              32,968,051.18
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                       35,090,151.06              19,402,450.86付的现金
    投资支付的现金                                                                 7,140,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                                     789,254.29
      投资活动现金流出小计                             35,090,151.06              27,331,705.15
         投资活动产生的现金流量净额                   -15,212,057.06               5,636,346.03三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                 20,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                             20,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                 10,000,000.00              50,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    384,958.34                 760,657.50
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                             10,384,958.34              50,760,657.50
         筹资活动产生的现金流量净额                     9,615,041.66             -50,760,657.50四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                            -1,255,829.20         -24,624,336.13
    加:期初现金及现金等价物余额                        87,523,827.32         118,456,134.29
    六、期末现金及现金等价物余额                            86,267,998.12          93,831,798.16
    公司法定代表人: 罗小勇         主管会计工作负责人:    汪继元          会计机构负责人: 彭丽

关闭