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个股公告正文

东软集团:2012年第三季度报告

日期:2012-10-30附件下载

东软集团股份有限公司
2012 年第三季度报告
   股票代码:600718
                                           目录
一、 重要提示 ........................................................ 3
二、 公司基本情况 .................................................... 3
三、 重要事项 ........................................................ 5
四、 附录 ........................................................... 10




东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

                                                                           2
一、重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部
长时培军声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                 单位:元      币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年度
                 项目                       本报告期末      上年度期末
                                                                                期末增减(%)
总资产(元)                                 7,717,787,540   7,925,285,114                 -2.62
所有者权益(或股东权益)(元)               4,941,575,225   4,674,677,555                     5.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)             4.03            3.81                     5.71
                                                年初至报告期期末
                 项目                                                       比上年同期增减(%)
                                                  (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额(元)                              -677,728,281                     1.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                            -0.55                     1.16
                                              报告期       年初至报告期    本报告期比上年同期
                 项目
                                            (7-9 月)    期末(1-9 月)       增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)               98,885,202      270,862,166                 13.52
基本每股收益(元/股)                               0.08            0.22                 13.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                    0.07            0.17                     6.69
股)
稀释每股收益(元/股)                               0.08            0.22                 13.52
加权平均净资产收益率(%)                           2.02            5.63     增加 0.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                    1.78            4.38     减少 0.05 个百分点
率(%)


注:1、所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归
属于母公司所有者的数据填列;
    2、报告期、年初至报告期末及上年同期每股收益、每股净资产、每股经营活动现
金流量净额的计算,均按 1,227,594,245 股计算。




东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

                                                                                         3
2.2 扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                   单位:元       币种:人民币
                                           年初至报告期期末金额
                   项目                                                            说明
                                                 (1-9 月)
                                                                    主要为本公司之子公司沈阳东
                                                                    软信息技术服务有限公司转让
非流动资产处置损益                                   54,754,249
                                                                    大连东软软件园产业发展有限
                                                                    公司股权形成的投资收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照                              主要为计入损益的科研项目政
                                                     31,503,718
一定标准定额或定量持续享受的政府补助                                府补助以及政府投资补贴
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性金
                                                                    主要为交易性金融资产、交易性
融负债产生的公允价值变动损益,以及处置               -7,974,359
                                                                    金融负债公允价值变动损益
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
                                                                    主要为本公司之子公司参股投
                                                                    资沈阳东软系统集成工程有限
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  2,909,863     公司,投资成本小于被投资单位
                                                                    净资产公允价值份额的部分形
                                                                    成的营业外收入
所得税影响额                                        -20,925,142
少数股东损益影响额                                     -159,093
                   合计                              60,109,236
2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                        单位:股
报告期末股东总数(户)                                                                         70,610

                              前十名无限售条件流通股股东持股情况

                                           期末持有无限售条
           股东名称(全称)                                                      种类
                                             件流通股的数量
东北大学科技产业集团有限公司                    216,361,562       人民币普通股            216,361,562
阿尔派电子(中国)有限公司                      171,263,547       人民币普通股            171,263,547
宝钢集团有限公司                                 63,000,000       人民币普通股            63,000,000
东芝解决方案株式会社                             58,228,036       人民币普通股            58,228,036
INTEL CAPITAL CORPORATION                        31,973,228       人民币普通股            31,973,228
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资
                                                 26,520,370       人民币普通股            26,520,370
基金
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.                   24,954,871       人民币普通股            24,954,871
阿尔派株式会社                                   20,057,144       人民币普通股            20,057,144
中国建设银行-博时主题行业股票证券投
                                                 19,999,956       人民币普通股            19,999,956
资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统
                                                 18,123,441       人民币普通股            18,123,441
-普通保险产品


东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

                                                                                              4
  三、重要事项
  3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
      2012 年第三季度,公司进一步贯彻执行既定经营策略,持续优化全球化市场布局,
  加强渠道能力建设,扩大市场占有率,同时持续推进卓越运营改善计划,保证公司业务
  可持续规模化发展。
      2012 年 1-9 月,公司累计实现营业收入 442,959 万元,较上年同期增长 20.8%;实
  现净利润(归属于母公司所有者的净利润)27,086 万元,每股收益 0.22 元,较上年同
  期增长 13.2%。其中,2012 年 7-9 月实现营业收入 162,946 万元,同比增长 20.7%,环
  比增长 4.4%;实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)9,889 万元,同比增长 13.5%,
  环比减少 15.2%。
      2012 年 1-9 月,公司软件与系统集成业务稳步发展,实现收入 375,116 万元,较上
  年同期增长 26.1%,占公司营业收入的 84.7%;其中,国际软件业务实现收入 24,611 万
  美元,较上年同期增长 11.9%,占公司营业收入的 35.1%。公司医疗系统业务进展顺利,
  2012 年 1-9 月实现收入 61,185 万元,较上年同期增长 1.0%,医疗系统业务收入占公司
  营业收入的 13.8%。

  3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
  √适用 □不适用
                                                                            单位:元      币种:人民币
                      2012 年 9 月 30 日    2011 年 12 月 31 日
       报表项目      /2012 年 1 月 1 日至   /2011 年 1 月 1 日     增减额        增减幅度(%)    变动原因
                        9 月 30 日止         至 9 月 30 日止
交易性金融资产                 479,940               863,170         -383,230            -44.40     (1)
应收票据                   19,245,462            36,215,245       -16,969,783            -46.86     (2)
其他应收款                303,336,290           179,486,463       123,849,827            69.00      (3)
存货                      912,503,988           585,158,868       327,345,120            55.94      (4)
其他流动资产                4,977,369            14,262,836         -9,285,467           -65.10     (5)
持有至到期投资                                  401,931,507       -401,931,507         -100.00      (6)
长期应收款                 20,013,066           150,710,187       -130,697,121           -86.72     (7)
长期股权投资              393,841,913           703,226,389       -309,384,476           -44.00     (8)
投资性房地产              304,259,152           438,134,937       -133,875,785           -30.56     (9)
在建工程                  436,212,773           307,799,158       128,413,615            41.72     (10)
交易性金融负债              7,761,696                170,567        7,591,129          4,450.53    (11)
应付职工薪酬               67,178,848           292,042,551       -224,863,703           -77.00    (12)
应交税费                  -38,767,485            67,567,092       -106,334,577         -157.38     (13)
应付利息                                             205,724         -205,724          -100.00     (14)
长期应付款                179,459,431           134,609,431         44,850,000           33.32     (15)
少数股东权益              104,903,137           340,445,713       -235,542,576           -69.19    (16)
营业收入               4,429,586,414         3,665,682,579        763,903,835            20.84     (17)
营业成本               2,980,555,587         2,537,584,618        442,970,969            17.46     (18)
销售费用                  422,026,486           317,005,786       105,020,700            33.13     (19)
管理费用                  683,932,919           550,835,073       133,097,846            24.16     (20)


  东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

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                      2012 年 9 月 30 日    2011 年 12 月 31 日
      报表项目       /2012 年 1 月 1 日至   /2011 年 1 月 1 日    增减额        增减幅度(%)   变动原因
                        9 月 30 日止         至 9 月 30 日止
财务费用                   44,012,380            10,208,225        33,804,155        331.15      (21)
资产减值损失               25,574,096              6,968,394       18,605,702        267.00      (22)
公允价值变动收益           -7,974,359               -393,659       -7,580,700     -1,925.70      (23)
投资收益                   87,783,140            22,073,625        65,709,515        297.68      (24)
营业外收入                 53,684,356            95,975,865       -42,291,509        -44.06      (25)
所得税费用                 84,174,578            50,009,728        34,164,850          68.32     (26)
少数股东损益              -21,381,665              7,330,658      -28,712,323       -391.67      (27)
其他综合收益               -3,996,718            -8,852,022         4,855,304          54.85     (28)


      变动说明:
      (1)交易性金融资产较期初减少 38 万元,下降 44.40%,交易性金融负债较期初增加
  759 万元,上升 4,450.53%,主要由于本集团签订的外币远期结汇合同产生,外币远期
  结汇合同在本期末(“本期”指 2012 年 1-9 月,“上年同期”指 2011 年 1-9 月,以下
  同)根据公开市场汇率报价、分不同外币币种分别计算,将预计浮动收益减少的 38 万
  元计入公允价值变动损益并减少交易性金融资产,将预计浮动损失增加的 759 万元计入
  公允价值变动损益并增加交易性金融负债;
      (2)应收票据较期初减少 1,697 万元,下降 46.86%,主要由于软件及系统集成合同
  的应收票据于本期到期兑付所致;
      (3)其他应收款较期初增加 12,385 万元,上升 69.00%,主要由于本期本公司之全资
  子公司沈阳东软信息技术服务有限公司(以下简称“东软信息技术”)转让大连东软软
  件园产业发展有限公司(以下简称“大连发展”)股权,按照双方协议约定的股权转让
  执行情况,东软信息技术剩余应收股权转让款为 5,329 万元;同时,随着公司业务规模
  的不断扩大,与业务相关的各类保证金及员工差旅费、备用金等借款增加所致;
      (4)存货较期初增加 32,735 万元,上升 55.94%,主要由于本期末在执行的软件及系
  统集成合同较期初增加所致;
      (5)其他流动资产较期初减少 929 万元,下降 65.10%,主要由于待摊费用在本期摊
  销所致;
      (6)持有至到期投资较期初减少 40,193 万元,下降 100.00%,主要由于本公司上年
  购买的银行理财产品本金 40,000 万元及预提的理财收益于本期到期收回所致;
      (7)长期应收款较期初减少 13,070 万元,下降 86.72%,主要由于本期东软信息技术
  转让大连发展股权,合并范围变化使长期应收款较期初减少 10,363 万元;
      (8)长期股权投资较期初减少 30,938 万元,下降 44.00%,主要由于本期东软信息技
  术转让大连发展股权,合并范围变化使长期股权投资较期初减少 35,552 万元;同时本
  公司之全资子公司沈阳东软系统集成技术有限公司及西安东软系统集成有限公司分别
  出资 1,000 万元,合计 2,000 万元参股投资沈阳东软系统集成工程有限公司;
      (9)投资性房地产较期初减少 13,388 万元,下降 30.56%,主要由于本期东软信息技
  术转让大连发展股权,合并范围变化使投资性房地产较期初减少 13,305 万元;
      (10)在建工程较期初增加 12,841 万元,上升 41.72%,主要由于本期继续投入上海
  软件园、广州软件园等工程建设所致;
      (11)交易性金融负债较期初增加 759 万元,变动原因参见变动说明(1);


  东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

                                                                                                   6
    (12)应付职工薪酬较期初减少 22,486 万元,下降 77.00%,主要由于上年末预提的
应付职工奖金于本期发放所致;
    (13)应交税费较期初减少 10,633 万元,下降 157.38%,主要由于软件及系统集成业
务、医疗系统业务的采购增加使增值税进项税金较期初增加,同时上年末计提的应交税
费于本期支付所致;
    (14)应付利息较期初减少 21 万元,下降 100.00%,主要由于上年末计提的应付利息
于本期支付所致;
    (15)长期应付款较期初增加 4,485 万元,上升 33.32%,主要由于本公司之全资子公
司东软集团(天津)有限公司向天津保税区投资有限公司购置其土地使用权、地上新建
研发办公楼及其相关附属设施等,本期根据双方协议支付部分款项,剩余款项将在未来
五年内分期支付;
    (16)少数股东权益较期初减少 23,554 万元,下降 69.19%,主要由于本期东软信息
技术转让大连发展股权,原大连发展净资产的 40%部分(即少数股东权益)因合并范围
变化较期初减少 24,845 万元;同时本期本公司之全资子公司沈阳东软医疗系统有限公
司新增设立控股公司-东软安德医疗科技有限公司,吸收少数股东投资 2,959 万元所致;
    (17)营业收入较上年同期增加 76,390 万元,上升 20.84%,主要由于本期国内软件
及系统集成收入、国际软件业务收入同比增加所致;
    (18)营业成本较上年同期增加 44,297 万元,上升 17.46%,主要由于本期营业收入
同比增加以及人工费用等成本增长所致;
    (19)销售费用较上年同期增加 10,502 万元,上升 33.13%,主要由于随着公司业务
规模的不断扩大,市场开拓的相关费用增加以及人工费用增长所致;
    (20)管理费用较上年同期增加 13,310 万元,上升 24.16%,主要由于研发费用增长
及人工费用增长所致;
    (21)财务费用较上年同期增加 3,380 万元,上升 331.15%,主要由于本期利息支出增
加及汇兑损失的影响;
    (22)资产减值损失较上年同期增加 1,861 万元,上升 267.00%,主要由于以账龄为
依据估计的应收款项坏账准备同比增加所致;
    (23)公允价值变动收益较上年同期减少 758 万元,下降 1,925.70%,主要由于本期
外币远期结汇合同公允价值变动所致;
    (24)投资收益较上年同期增加 6,571 万元,上升 297.68%,主要由于本期东软信息
技术转让大连发展股权形成税前投资收益 5,537 万元所致;
    (25)营业外收入较上年同期减少 4,229 万元,下降 44.06%,主要由于本期计入当期
损益的政府补助同比减少 2,451 万元,同时上年同期本公司用无形资产—技术使用权出
资认购美国 Appconomy, lnc.股权确认营业外收入 2,493 万元;
    (26)所得税费用较上年同期增加 3,416 万元,上升 68.32%,主要由于本期东软信息
技术转让大连发展股权,转让收益缴纳的企业所得税费用为 1,892 万元,以及盈利的子
公司应纳税所得额同比增加所致;
    (27)少数股东损益较上年同期减少 2,871 万元,下降 391.67%,主要由于本期非全
资子公司实现的净利润较上年同期减少所致;
    (28)其他综合收益较上年同期增加 486 万元,上升 54.85%,主要由于本期外币报表
折算差额的变动额同比增加所致。




东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

                                                                          7
  现金流量表项目:
                                                                       单位:元   币种:人民币
            项目              2012 年 1-9 月    2011 年 1-9 月       增减金额   增减比例(%) 说明
经营活动产生的现金流量净额      -677,728,281      -685,679,652         7,951,371           1.16       (1)
投资活动产生的现金流量净额       438,969,170      -308,396,655      747,365,825          242.34       (2)
筹资活动产生的现金流量净额        38,931,155       247,477,051     -208,545,896          -84.27       (3)


      变动说明:
      (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 795 万元,上升 1.16%,与上年同
  期基本一致;
      (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 74,737 万元,上升 242.34%,主
  要由于本公司上年购买的银行理财产品本金 40,000 万元及预提的理财收益于本期到期
  收回,以及由于东软信息技术转让大连发展的股权,按照双方协议约定的股权转让执行
  情况收回部分股权转让款 37,273 万元所致;
      (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 20,855 万元,下降 84.27%,主要
  由于本期本公司及子公司净取得银行借款 2,670 万元,上年同期净取得银行借款 25,200
  万元,使筹资活动产生的现金流量净额同比减少 22,530 万元;同时,本期本公司之全
  资子公司沈阳东软医疗系统有限公司新增设立控股公司-东软安德医疗科技有限公司,
  吸收少数股东投资 2,959 万元。

  3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  □适用√不适用

  3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
  √适用 □不适用
      公司原有限售条件的流通股股东在换股吸收合并之时作出的承诺:
 承诺主体                       承诺内容                                      履行情况
                                                                 2011 年 12 月 22 日,经公司 2011 年
                                                                 第一次临时股东大会审议决定将教育
             从 2008 年 4 月 28 日起 5 年内,如教育资产对发行
 东北大学                                                        资产全部出售,出售成交价格高出举
             人形成经济损失,则东北大学科技产业集团有限公
 科技产业                                                        办者原始出资,对本公司没有形成经
             司将按北京中企华资产评估有限责任公司出具的
 集团有限                                                        济损失,因此东北大学科技产业集团
             “中企华评报字[2007]第 053 号”评估报告对该教
 公司                                                            有限公司不再承担上述承诺义务。截
             育资产的评估值作价进行收购。
                                                                 至本报告出具日,该出售资产事项尚
                                                                 没有全部完成交割手续。


  3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
      幅度变动的警示及原因说明
  □适用√不适用




  东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

                                                                                                  8
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
    于 2012 年 9 月 18 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改
公司章程的议案》,本公司章程进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策。
    报告期内,本公司未进行现金分红。




                                                   东软集团股份有限公司

                                                   董事长:刘积仁

                                                   二〇一二年十月二十六日




东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

                                                                            9
四、附录
4.1
                                    合并资产负债表
                                   2012 年 9 月 30 日

编制单位: 东软集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                           期末余额                年初余额
流动资产:
    货币资金                                            1,543,918,837      1,738,515,965
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                            479,940            863,170
    应收票据                                               19,245,462         36,215,245
    应收账款                                            1,487,124,307      1,161,288,549
    预付款项                                               66,402,019         57,312,087
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            303,336,290        179,486,463
    买入返售金融资产
    存货                                                  912,503,988        585,158,868
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            4,977,369         14,262,836
      流动资产合计                                      4,337,988,212      3,773,103,183
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                                           401,931,507
    长期应收款                                             20,013,066        150,710,187
    长期股权投资                                          393,841,913        703,226,389
    投资性房地产                                          304,259,152        438,134,937
    固定资产                                            1,504,100,570      1,395,400,942
    在建工程                                              436,212,773        307,799,158
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              395,862,535        428,316,641
    开发支出
    商誉                                                  226,376,317        227,376,502
    长期待摊费用                                           64,749,558         53,694,146
    递延所得税资产                                         34,383,444         45,591,522
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                    3,379,799,328      4,152,181,931

东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

                                                                                    10
          资产总计                                  7,717,787,540          7,925,285,114
流动负债:
    短期借款                                          520,788,476            470,000,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                                      7,761,696                170,567
    应付票据                                           92,691,164             83,204,957
    应付账款                                          555,321,446            543,996,141
    预收款项                                          394,063,252            452,920,955
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                       67,178,848            292,042,551
    应交税费                                          -38,767,485             67,567,092
    应付利息                                                                     205,724
    应付股利
    其他应付款                                        150,665,507            149,882,015
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                           55,287                 71,666
      流动负债合计                                  1,749,758,191          2,060,061,668
非流动负债:
    长期借款                                           84,000,000            104,000,000
    应付债券                                          424,238,667            403,658,667
    长期应付款                                        179,459,431            134,609,431
    专项应付款
    预计负债                                           16,622,448             15,686,425
    递延所得税负债                                      2,370,179              2,409,781
    其他非流动负债                                    214,860,262            189,735,874
      非流动负债合计                                  921,550,987            850,100,178
        负债合计                                    2,671,309,178          2,910,161,846
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              1,227,594,245          1,227,594,245
    资本公积                                          356,049,108            362,247,201
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          596,703,714            596,703,714
    一般风险准备
    未分配利润                                      2,807,560,340          2,536,698,174
    外币报表折算差额                                  -46,332,182            -48,565,779
    归属于母公司所有者权益合计                      4,941,575,225          4,674,677,555
    少数股东权益                                      104,903,137            340,445,713
          所有者权益合计                            5,046,478,362          5,015,123,268
        负债和所有者权益总计                        7,717,787,540          7,925,285,114
公司法定代表人: 刘积仁         主管会计工作负责人:张晓鸥         会计机构负责人:时培军



东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

                                                                                    11
                              母公司资产负债表
                               2012 年 9 月 30 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                        期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                          771,243,073        831,393,669
    交易性金融资产                                        467,150            863,170
    应收票据                                            2,457,102          3,042,407
    应收账款                                          692,881,680        512,545,772
    预付款项                                           44,364,922         42,660,634
    应收利息                                                                 304,676
    应收股利                                            5,785,714
    其他应收款                                        405,244,035        231,779,851
    存货                                              461,105,110        234,673,448
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       60,286,360        168,595,350
      流动资产合计                                  2,443,835,146      2,025,858,977
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                                       401,931,507
    长期应收款
    长期股权投资                                    2,562,858,311      2,149,288,869
    投资性房地产                                      304,259,152        305,082,712
    固定资产                                          668,266,828        675,191,398
    在建工程                                           30,386,959          9,967,715
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          137,465,531        141,016,756
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                      13,089,294          11,667,429
    递延所得税资产                                    22,310,209          31,162,641
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                3,738,636,284      3,725,309,027
         资产总计                                   6,182,471,430      5,751,168,004
流动负债:
    短期借款                                          500,000,000        250,000,000
    交易性金融负债                                      3,688,453            170,567
    应付票据                                           92,328,844         83,204,957
    应付账款                                          387,587,195        367,795,074
    预收款项                                          219,563,471        325,614,892
    应付职工薪酬                                       23,130,527        132,562,557
    应交税费                                          -57,954,694         28,775,208
    应付利息
    应付股利

东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

                                                                                12
    其他应付款                                         265,311,483            114,428,677
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                   1,433,655,279          1,302,551,932
非流动负债:
    长期借款
    应付债券                                           424,238,667            403,658,667
    长期应付款                                         134,501,075            134,501,075
    专项应付款
    预计负债                                            12,826,653             11,890,630
    递延所得税负债                                          46,715                 86,317
    其他非流动负债                                     141,516,135            126,805,810
      非流动负债合计                                   713,129,245            676,942,499
        负债合计                                     2,146,784,524          1,979,494,431
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               1,227,594,245          1,227,594,245
    资本公积                                           353,061,885            353,061,885
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           588,413,462            588,413,462
    一般风险准备
    未分配利润                                       1,866,617,314          1,602,603,981
所有者权益(或股东权益)合计                         4,035,686,906          3,771,673,573
        负债和所有者权益(或股东权益)总计           6,182,471,430          5,751,168,004
公司法定代表人: 刘积仁          主管会计工作负责人:张晓鸥         会计机构负责人:时培军




东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

                                                                                     13
   4.2
                                           合并利润表
                                         2012 年 1—9 月
   编制单位: 东软集团股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币    审计类型:未经审计
                                                                      年初至报告    上年年初至报
                                         本期金额        上期金额
                项目                                                    期末金额    告期期末金额
                                          (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                        (1-9 月)        (1-9 月)
一、营业总收入                         1,629,460,915 1,350,252,294 4,429,586,414 3,665,682,579
    其中:营业收入                     1,629,460,915 1,350,252,294 4,429,586,414 3,665,682,579
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                          1,539,302,193 1,287,862,545    4,225,420,868   3,481,961,144
    其中:营业成本                      1,086,430,243   952,006,863    2,980,555,587   2,537,584,618
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                27,727,910    22,731,578      69,319,400      59,359,048
             销售费用                     150,723,100   110,169,125     422,026,486     317,005,786
             管理费用                     249,637,349   191,519,815     683,932,919     550,835,073
             财务费用                      11,895,219      9,704,044     44,012,380      10,208,225
           资产减值损失                    12,888,372      1,731,120     25,574,096       6,968,394
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)                                     1,983,839       -688,727      -7,974,359       -393,659
         投资收益(损失以“-”号填列)      15,821,241    12,027,936       87,783,140     22,073,625
         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益                                 10,373,200    10,686,436       18,674,160     20,732,125
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)          107,963,802    73,728,958     283,974,327     205,401,401
    加:营业外收入                         13,412,988    29,451,567      53,684,356      95,975,865
    减:营业外支出                          3,296,516      2,965,776      4,003,604       4,704,381
       其中:非流动资产处置损失             2,565,064        428,359      3,146,697         957,714
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      118,080,274   100,214,749     333,655,079     296,672,885
    减:所得税费用                         25,153,069    11,457,999      84,174,578      50,009,728
五、净利润(净亏损以“-”号填列)           92,927,205    88,756,750     249,480,501     246,663,157
    归属于母公司所有者的净利润             98,885,202    87,110,160     270,862,166     239,332,499
    少数股东损益                           -5,957,997      1,646,590    -21,381,665       7,330,658
六、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                      0.08           0.07           0.22            0.19
    (二)稀释每股收益(元/股)                      0.08           0.07           0.22            0.19
七、其他综合收益                            4,662,894   -14,322,991      -3,996,718      -8,852,022
八、综合收益总额                           97,590,099    74,433,759     245,483,783     237,811,135
  归属于母公司所有者的综合收益总额        103,518,642    72,787,169     266,897,670     230,480,477
    归属于少数股东的综合收益总额           -5,928,543      1,646,590    -21,413,887       7,330,658
    公司法定代表人: 刘积仁            主管会计工作负责人:张晓鸥          会计机构负责人:时培军


   东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

                                                                                              14
                                     母公司利润表
                                    2012 年 1—9 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期 上年年初至报
                                     本期金额      上期金额
               项目                                           末金额(1-9 告期期末金额
                                    (7-9 月) (7-9 月)
                                                                  月)       (1-9 月)
一、营业收入                        828,470,671 679,395,463 2,203,392,938 1,815,321,545
     减:营业成本                   590,810,391 488,212,437 1,577,276,666 1,285,875,675
         营业税金及附加              15,729,740    14,238,692    39,798,443     32,368,249
         销售费用                    43,654,740    34,960,927   125,714,285     96,184,102
         管理费用                    95,136,849    76,352,839   267,383,451    227,559,063
         财务费用                     8,369,068    -2,015,338    20,983,886     -2,141,512
         资产减值损失                 7,951,567            97    16,842,888      2,551,904
     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)                           645,869       2,087     -3,913,906        390,600
         投资收益(损失以“-”号填
列)                                  53,889,097                110,315,248      3,285,634
           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益                             810,149                 -2,938,708     -1,779,102
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 121,353,282   67,647,896     261,794,661    176,600,298
     加:营业外收入                    4,150,910 23,394,279      29,334,440     43,224,424
     减:营业外支出                      497,233   1,548,759        920,692      2,064,667
       其中:非流动资产处置损失           16,582      66,882        432,567        267,856
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)                                 125,006,959 89,493,416     290,208,409    217,760,055
     减:所得税费用                   13,530,241 11,699,250      26,195,076     28,353,931
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 111,476,718   77,794,166     264,013,333    189,406,124
五、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额                     111,476,718 77,794,166     264,013,333    189,406,124
公司法定代表人: 刘积仁           主管会计工作负责人:张晓鸥        会计机构负责人:时培军




东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

                                                                                      15
4.3
                                    合并现金流量表
                                    2012 年 1—9 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                             年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                   (1-9 月)          金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      4,389,393,027       3,479,767,493
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                       26,550,750          46,133,878
    收到其他与经营活动有关的现金                        275,230,608         203,395,752
      经营活动现金流入小计                            4,691,174,385       3,729,297,123
    购买商品、接受劳务支付的现金                      2,477,793,131       2,060,973,488
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                    2,173,283,342       1,777,892,142
    支付的各项税费                                      366,030,093         254,494,837
    支付其他与经营活动有关的现金                        351,796,100         321,616,308
      经营活动现金流出小计                            5,368,902,666       4,414,976,775
         经营活动产生的现金流量净额                    -677,728,281        -685,679,652
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                1,116,000,000
    取得投资收益收到的现金                               13,551,747
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额                                             25,214,040         130,930,081
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额              344,663,257
    收到其他与投资活动有关的现金                                             17,350,096
      投资活动现金流入小计                            1,499,429,044         148,280,177
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金                                                316,315,889         311,417,159
    投资支付的现金                                      716,000,000
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额               28,000,000         145,110,342
    支付其他与投资活动有关的现金                            143,985             149,331
      投资活动现金流出小计                            1,060,459,874         456,676,832
         投资活动产生的现金流量净额                     438,969,170        -308,396,655


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                                                                                   16
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                  39,848,428              19,650,590
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金              39,848,428              19,650,590
    取得借款收到的现金                                 627,418,476             577,000,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                             667,266,904             596,650,590
    偿还债务支付的现金                                 600,718,970             325,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  27,516,779              24,173,539
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润               3,279,378               2,871,231
    支付其他与筹资活动有关的现金                           100,000
      筹资活动现金流出小计                             628,335,749             349,173,539
        筹资活动产生的现金流量净额                      38,931,155             247,477,051
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -5,007,627              -2,334,426
五、现金及现金等价物净增加额                          -204,835,583            -748,933,682
    加:期初现金及现金等价物余额                     1,736,706,930          1,687,979,107
六、期末现金及现金等价物余额                         1,531,871,347             939,045,425
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                                                                                      17
                              母公司现金流量表
                                2012 年 1—9 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                               年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                     (1-9 月)          金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      2,064,077,124          1,624,617,052
    收到的税费返还                                       16,095,234              18,175,006
    收到其他与经营活动有关的现金                      1,050,556,412             908,275,951
      经营活动现金流入小计                            3,130,728,770          2,551,068,009
    购买商品、接受劳务支付的现金                      2,614,522,826          2,110,664,339
    支付给职工以及为职工支付的现金                      706,180,260             539,521,827
    支付的各项税费                                      151,249,647              94,456,442
    支付其他与经营活动有关的现金                        121,601,099             119,860,827
      经营活动现金流出小计                            3,593,553,832          2,864,503,435
         经营活动产生的现金流量净额                    -462,825,062            -313,435,426
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                1,360,000,000
    取得投资收益收到的现金                              101,467,425               5,064,736
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额                                             25,106,058                 162,978
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额               24,721,936
    收到其他与投资活动有关的现金                        271,993,144              73,200,681
      投资活动现金流入小计                            1,783,288,563              78,428,395
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金                                                 66,635,714              83,182,929
    投资支付的现金                                      700,000,000
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额              690,000,000             285,399,375
    支付其他与投资活动有关的现金                        160,143,985              70,149,331
      投资活动现金流出小计                            1,616,779,699             438,731,635
         投资活动产生的现金流量净额                     166,508,864            -360,303,240
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                  500,000,000             300,000,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                              500,000,000             300,000,000
    偿还债务支付的现金                                  250,000,000             130,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   14,366,403              10,649,729
    支付其他与筹资活动有关的现金                            100,000
      筹资活动现金流出小计                              264,466,403             140,649,729
         筹资活动产生的现金流量净额                     235,533,597             159,350,271
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -210,515              -1,058,288
五、现金及现金等价物净增加额                            -60,993,116            -515,446,683
    加:期初现金及现金等价物余额                        831,393,669             932,706,502
六、期末现金及现金等价物余额                            770,400,553             417,259,819
公司法定代表人: 刘积仁           主管会计工作负责人:张晓鸥         会计机构负责人:时培军


东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

                                                                                       18
                          东软集团股份有限公司董事

                    关于 2012 年第三季度报告的确认意见


    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股份
有限公司的董事,对公司 2012 年第三季度报告发表如下确认意见:

    保证 2012 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    董事签字:

    刘积仁、王勇峰、石黑征三、Klaus Michael Zimmer、笠野章、陈锡民
    方红星、薛澜、高文


                                                       二〇一二年十月二十六日




东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

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                    东软集团股份有限公司高级管理人员

                    关于 2012 年第三季度报告的确认意见


    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股份
有限公司的高级管理人员,对公司 2012 年第三季度报告发表如下确认意见:

    保证 2012 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


高级管理人员签字:

     刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军
    Klaus Michael Zimmer、王楠



                                                      二〇一二年十月二十六日




东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

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