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个股公告正文

新赛股份:2012年第三季度报告

日期:2012-10-30附件下载

新疆赛里木现代农业股份有限公司
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     2012 年第三季度报告




        2012 年 10 月 30 日
600540                                新疆赛里木现代农业股份有限公司 2012 年第三季度报告




                                      目录
§1   重要提示 .......................................................................... 2
§2   公司基本情况 ...................................................................... 2
§3   重要事项 .......................................................................... 3
§4   附录 .............................................................................. 5




                                          1
600540                                      新疆赛里木现代农业股份有限公司 2012 年第三季度报告



§1 重要提示
      1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
      1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
 公司负责人姓名                          何伟
 主管会计工作负责人姓名                  刘君
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名      高维泉
     公司负责人何伟、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人(会计主管人
员)高维泉声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
      §2 公司基本情况
      2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                          币种:人民币
                                                                                           本报告期末比上
                                                  本报告期末           上年度期末
                                                                                           年度期末增减(%)
 总资产(元)                                      2,874,485,735.04     2,862,573,501.88                 0.42
 所有者权益(或股东权益)(元)                      591,380,411.73       676,154,608.61               -12.54
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                   1.9536               2.2337               -12.54
                                                          年初至报告期期末                 比上年同期增减
                                                             (1-9 月)                         (%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                                         452,628,014.19               156.28
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                        1.4953               156.28
                                                     报告期        年初至报告期期末        本报告期比上年
                                                  (7-9 月)          (1-9 月)           同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)                    -39,243,230.41       -81,665,529.85               不适用
 基本每股收益(元/股)                                    -0.1296              -0.2698               不适用
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                  -0.1731              -0.3623               不适用
 稀释每股收益(元/股)                                    -0.1296              -0.2698               不适用
 加权平均净资产收益率(%)                                  -5.98               -12.85               不适用
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)              -7.98               -17.26               不适用
      非经常性损益项目和金额:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                     年初至报告期期
                      项目                               末金额                          说明
                                                       (1-9 月)
 非流动资产处置损益                                            828.2    处置固定资产收益
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准              28,515,271     出疆棉补贴及贷款贴息
 定额或定量持续享受的政府补助除外

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  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    312,503.42
                                                                                           入、罚款收入、捐赠支出等。
  所得税影响额                                                           -814,023.30
  少数股东权益影响额(税后)                                              -11,176.32
  合计                                                                 28,003,403.00
      2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                               单位:股
                 报告期末股东总数(户)                              42524
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                      期末持有无限售条
          股东名称(全称)                                           种类
                                      件流通股的数量
  新疆艾比湖农工商联合企业总公司            149,817,832 人民币普通股       149,817,832
  姚建文                                      1,429,492 人民币普通股         1,429,492
  新疆生产建设兵团农五师农业生产资
                                              1,393,724 人民币普通股         1,393,724
  料公司
  高如茂                                        592,940 人民币普通股           592,940
  刘冬                                          585,000 人民币普通股           585,000
  新疆生产建设兵团农五师国有资产经
                                                566,141 人民币普通股           566,141
  营有限责任公司
  胡光宇                                        400,458 人民币普通股           400,458
  何勇进                                        400,000 人民币普通股           400,000
  李嘉                                          399,800 人民币普通股           399,800
  姚凤春                                        375,000 人民币普通股           375,000
      §3 重要事项
      3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
      √适用 □不适用
                                                                               单位:万元 币种:人民币
                           合并数               报告期比上期增减
     项   目
                    本期数       上年年末数     增减额       增减率%                            变动原因
(1) 资产项目
   应收票据          7,505.91        1,984.00     5,521.91    278.32 主要是本期公司产品销售回款以票据方式结算增加所致。
   预付账款         29,283.59       17,827.31    11,456.28      64.26 主要是公司采购的产品及原料结算所致。
   其他应收款       31,615.90        8,822.93    22,792.98     258.34 主要是公司垫付应收家庭农场款项增加所致。
   存货             65,879.48      107,518.85   -41,639.37     -38.73 主要是本期公司积极促销,致存货减少。
   长期股权投资      6,201.16        4,009.14     2,192.02      54.68 主要是公司本期参股了国电塔城发电公司所致。
   无形资产          6,946.03        4,295.25     2,650.78      61.71 主要是公司为项目建设购置的土地及采矿权增加所致。
   负债项目
   应付账款         16,316.26       11,319.31     4,996.95      44.15 主要是公司在原料采购及项目建设中未结算款项增加所致。
   预收账款         48,944.17       19,070.63    29,873.54      156.65 主要是公司产品销售收入的确定与收款时间存在差异所致。

   长期借款         13,149.00        8,549.00     4,600.00         53.81 主要是本期公司为建设项目筹集的银行借款增加所致。
                                                                       主要增加项目为本期控股公司收到的收益性拨款。其中湖北物流
   其他非流动负债    2,435.06          113.69     2,321.37    2,041.80 公司公司1726.51万元;新赛普耀玻璃新型公司1615.68万元。
   未分配利润       -21,149.60     -12,983.05    -8,166.55         -62.9 主要是本期归属母公司利润亏损所致。
                                                                         主要是所有者投入资本增加 6744.43 万元,与本期少数股东实现
   少数股东权益     10,027.57        4,223.92     5,803.65         137.4 的损益-940.78万元相抵所致。




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(2) 现金流量项目                                                                                      单位:万元 币种:人民币
                              合并数                   报告期比上期增减
       项      目
                     本期数       上期数              增减额          增减率%                             变动原因
经营活动产生的现金                                                               主要是本期公司加大了存货的销售力度,及时回笼资金,使得公
流量净额           45,262.80 17,661.63             27,601.17        156.28       司经营活动现金流入大幅增加所致。
投资活动产生的现金                                                               主要是本期双陆矿业、湖北物流、暜耀建材、塔城风电等项目建
流量净额           -19620.68 -6689.09              -12,931.59       193.32       设及投资增加等因素所致。
筹资活动产生的现金
流量净额           -32322.26 -5351.28              -26,970.98       504.01       主要是本期公司压缩贷款规模,借款流入的现金大幅减少所致。
(3) 利润项目                                                                                              单位:万元 币种:人民币
                        合并数(万元)                 报告期比上期增减
     项     目
                     本期数       上期数              增减额          增减率%                             变动原因
                                                                                   主要是本期公司积极促销,加大销售力度,库存减少,销售实现
营业收入            134,315.06         84,188.24        50,126.82            59.54 所致。
                                                                                   主要是本期公司销售增加,按照配比原则结转的成本同时增加所
营业成本            133,991.08         85,302.06        48,689.01            57.08 致。
                                                                                   主要是本期公司销售量同比增幅较大,存货向区外的移库数量也
销售费用              2,898.32         2,044.59            853.73            41.76 在增大,使得运费、仓储、装卸、包装、人工等费用上升所致。
                                                                                   主要是本期银行借款存量较往年有大幅提高,使其相应的利息
财务费用              5,898.22         4,117.24          1,780.98            43.26 支出增加等所致。
                                                                                 主要是本期公司存货的成本与市价相比减值幅度不大,计提的减
资产减值损失         -1,030.28         1,061.70         -2,091.99        -197.04 值准备减少所致。
       3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           □适用 √不适用
       3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
       √适用 □不适用
       本期公司、股东及实际控制人正在履行的承诺事项有:1、新疆艾比湖农工商
 联合企业总公司在新赛股份首发上市时作出的承诺:“不利用控股股东地位谋
 取不正当的特殊利益,损害股份公司的合法权益;与股份公司不发生同业竞争,
 不与股份公司产生利益冲突;艾比湖总公司及其分公司、子公司将不在中国境内
 外任何地方直接、间接或帮助其子公司或分公司从事对股份公司的经营业务形成
 竞争或者能形成竞争的业务和活动。”截止目前未发生违反相关承诺的事项。
           2、新疆艾比湖农工商联合企业总公司在新赛股份股权分置改革时作出的承
 诺:“通过证券交易所挂牌交易出售的新赛股份股份数量,每达到新赛股份股
 份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无
 需停止出售股份。”截止目前未发生违反相关承诺的事项。
       3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
 比发生大幅度变动的警示及原因说明
           □适用 √不适用


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    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
     公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》(证监发[2012]37 号)、中国证监会新疆监管局《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》(新证监局[2012]63 号)的有关规定,对《公
司章程》相关条款进行修改;在《公司章程》中,明确利润分配的决策程序和机
制、利润分配政策以及变更本章程的利润分配政策需满足的条件,规定现金分红
条件、现金分红最低限等相关条款,充分发挥独立董事作用,维护了中小股东利
益。经公司于 2012 年 7 月 16 日召开的第四届董事会第 26 次审议通过,并提交
2012 年 8 月 1 日公司召开的 2012 年第 5 次临时股东大会审议通过,详见现金分
红条款修改分别刊登于 2012 年 7 月 17 日、2012 年 8 月 2 日《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站。
     报告期内公司未进行现金股利分配,也未进行资本公积转增股本。


                                              新疆赛里木现代农业股份有限公司
                                                        法定代表人:何伟
                                                         2012 年 10 月 30 日


    §4 附录
    4.1
                               合并资产负债表
                              2012 年 9 月 30 日
编制单位: 新疆赛里木现代农业股份有限公司
                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                       期末余额                  年初余额
 流动资产:
     货币资金                              408,585,600.54             475,386,972.93
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                               75,059,120.12                 19,839,978
     应收账款                              206,538,748.06             206,940,988.71
     预付款项                              292,835,870.21             178,273,080.93
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金

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     应收利息
     应收股利
     其他应收款                         316,159,044.43            88,229,258.98
     买入返售金融资产
     存货                               658,794,789.69        1,075,188,520.59
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                   1,957,973,173.05        2,043,858,800.14
 非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                       62,011,640.86             40,091,391.76
     投资性房地产
     固定资产                           516,876,536.94           512,707,930.65
     在建工程                           231,360,131.94           185,902,043.96
     工程物资                               119,766.27               274,792.39
     固定资产清理                            18,106.31
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                           69,460,269.81             42,952,465.33
     开发支出
     商誉                                 5,510,060.03             5,510,060.03
     长期待摊费用
     递延所得税资产                      31,012,065.99           31,087,974.73
     其他非流动资产                         143,983.84              188,042.89
       非流动资产合计                   916,512,561.99          818,714,701.74
           资产总计                   2,874,485,735.04        2,862,573,501.88
 流动负债:
     短期借款                             776,910,000             1,089,210,000
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                               20,000,000
     应付账款                           163,162,611.71           113,193,123.15
     预收款项                           489,441,714.36           190,706,266.26
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                        43,940,226.05            40,478,073.27
     应交税费                           -77,611,526.23           -98,976,714.48
     应付利息                                                      2,270,767.67
     应付股利                                 7,236.04                 7,236.04
     其他应付款                         570,610,712.91           679,984,012.51
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债             30,000,000.00             30,000,000.00

                                  6
600540                                新疆赛里木现代农业股份有限公司 2012 年第三季度报告



     其他流动负债
       流动负债合计                           2,016,460,974.84        2,046,872,764.42
 非流动负债:
     长期借款                                   131,490,000.00            85,490,000.00
     应付债券
     长期应付款                                   1,340,000.00             1,780,000.00
     专项应付款                                   9,188,000.00             8,900,000.00
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                              24,350,628.27            1,136,925.66
       非流动负债合计                           166,368,628.27           97,306,925.66
         负债合计                             2,182,829,603.11        2,144,179,690.08
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                         302,708,474.00           302,708,474.00
     资本公积                                   459,075,475.89           462,184,142.92
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                   41,092,499.14             41,092,499.14
     一般风险准备
     未分配利润                               -211,496,037.30          -129,830,507.45
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                 591,380,411.73          676,154,608.61
     少数股东权益                               100,275,720.20           42,239,203.19
           所有者权益合计                       691,656,131.93          718,393,811.80
         负债和所有者权益总计                 2,874,485,735.04        2,862,573,501.88
公司法定代表人: 何伟     主管会计工作负责人:刘君           会计机构负责人:高维泉
                              母公司资产负债表
                                  2012 年 9 月 30 日
编制单位: 新疆赛里木现代农业股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                          期末余额                 年初余额
 流动资产:
     货币资金                                   110,853,239.33           344,245,200.00
     交易性金融资产
     应收票据                                    75,059,120.12            19,739,978.00
     应收账款                                   172,126,209.81           162,146,747.19
     预付款项                                    61,060,020.67            16,707,058.34
     应收利息
     应收股利                                    12,784,823.41           12,784,823.41
     其他应收款                               1,046,389,898.11        1,067,275,552.67
     存货                                       150,798,330.48          294,773,714.73
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                   420,414.12
       流动资产合计                           1,629,492,056.05        1,917,673,074.34
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资

                                          7
600540                          新疆赛里木现代农业股份有限公司 2012 年第三季度报告



     长期应收款
     长期股权投资                         530,452,756.85           450,428,107.75
     投资性房地产
     固定资产                             250,539,041.84           270,836,958.28
     在建工程                                 437,133.00
     工程物资
     固定资产清理                             18,106.31
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                               1,435,946.97             1,593,429.20
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                         4,773,672.20             4,773,672.20
     其他非流动资产
       非流动资产合计                     787,656,657.17          727,632,167.43
          资产总计                      2,417,148,713.22        2,645,305,241.77
 流动负债:
     短期借款                             672,910,000.00        1,009,210,000.00
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                             100,476,749.77            47,362,965.79
     预收款项                             204,854,970.96            22,835,600.16
     应付职工薪酬                          36,889,236.94            29,277,790.86
     应交税费                                -227,015.17            -8,301,024.12
     应付利息                                                        2,270,767.67
     应付股利                                   7,236.04                 7,236.04
     其他应付款                           598,403,799.49           721,577,697.57
     一年内到期的非流动负债                30,000,000.00            30,000,000.00
     其他流动负债
       流动负债合计                     1,643,314,978.03        1,854,241,033.97
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
       非流动负债合计
          负债合计                      1,643,314,978.03        1,854,241,033.97
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                   302,708,474.00           302,708,474.00
     资本公积                             464,019,280.03           464,019,280.03
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                             40,891,826.50             40,891,826.50
     一般风险准备
     未分配利润                           -33,785,845.34           -16,555,372.73
 所有者权益(或股东权益)合计             773,833,735.19           791,064,207.80

                                    8
600540                                            新疆赛里木现代农业股份有限公司 2012 年第三季度报告



            负债和所有者权益(或股东权
                                                          2,417,148,713.22            2,645,305,241.77
 益)总计
公司法定代表人: 何伟             主管会计工作负责人:刘君                  会计机构负责人:高维泉
    4.2
                                                合并利润表
                                               2012 年 1-9 月
编制单位: 新疆赛里木现代农业股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币             审计类型:未经审计
                                                                                            上年年初至报告
                                本期金额             上期金额          年初至报告期期末金
            项目                                                                            期期末金额(1-9
                              (7-9 月)          (7-9 月)             额(1-9 月)
                                                                                                  月)
 一、营业总收入               515,273,056.09        469,118,648.72         1,343,150,643.41   841,882,400.08
     其中:营业收入           515,273,056.09        469,118,648.72         1,343,150,643.41   841,882,400.08
           利息收入
           已赚保费
         手续费及佣金收入
 二、营业总成本               569,255,854.10        535,457,696.63         1,464,878,294.10   968,930,951.64
     其中:营业成本           534,394,475.16        522,646,059.26         1,339,910,789.92   853,020,647.47
           利息支出
         手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
   提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加          5,604.88               9,543.46               112,222.45       517,043.78
           销售费用            9,065,298.29           7,386,462.58            28,983,171.66    20,445,863.68
           管理费用           13,130,091.87          14,510,843.16            47,192,743.93    43,157,959.34
           财务费用           14,552,151.40          15,100,882.97            58,982,204.28    41,172,396.60
           资产减值损失       -1,891,767.50         -24,196,094.80           -10,302,838.14    10,617,040.77
     加:公允价值变动收益
 (损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以
                                 -14,686.35               -14,686.35           1,901,928.69       973,331.84
 “-”号填列)
           其中:对联营企业
 和合营企业的投资收益
         汇兑收益(损失以
 “-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”
                              -53,997,484.36        -66,353,734.26          -119,825,722.00   -126,075,219.72
 号填列)
     加:营业外收入           14,147,194.37          14,761,205.93            29,079,063.68    24,748,228.35
     减:营业外支出              130,327.70             100,515.24               250,461.06       428,677.06
 其中:非流动资产处置损失                                                          3,273.51
 四、利润总额(亏损总额以
                              -39,980,617.69        -51,693,043.57           -90,997,119.38   -101,755,668.43
 “-”号填列)
     减:所得税费用                     0.00          2,113,489.82                76,160.49    -3,368,414.12
 五、净利润(净亏损以“-”   -39,980,617.69        -53,806,533.39           -91,073,279.87   -98,387,254.31

                                                      9
600540                                          新疆赛里木现代农业股份有限公司 2012 年第三季度报告



 号填列)
     归属于母公司所有者的
                            -39,243,230.41        -43,617,279.22         -81,665,529.85    -74,081,010.02
 净利润
     少数股东损益              -737,387.28        -10,189,254.17          -9,407,750.02    -24,306,244.29
 六、每股收益:
     (一)基本每股收益           -0.1296                -0.1584                -0.2698           -0.2892
     (二)稀释每股收益           -0.1296                -0.1584                -0.2698           -0.2892
 七、其他综合收益
 八、综合收益总额
     归属于母公司所有者的
 综合收益总额
     归属于少数股东的综合
 收益总额
公司法定代表人: 何伟           主管会计工作负责人:刘君                会计机构负责人:高维泉
                                             母公司利润表
                                             2012 年 1-9 月
编制单位: 新疆赛里木现代农业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                  本期金额           上期金额       年初至报告期期 上年年初至报告期
            项目
                                (7-9 月)        (7-9 月)      末金额(1-9 月) 期末金额(1-9 月)
一、营业收入                    78,295,087.35      198,329,189.68     312,292,774.87       386,406,274.40
    减:营业成本                87,296,621.66      199,050,736.76     301,668,631.45       381,683,077.51
        营业税金及附加                                                     104,301.60            9,167.21
        销售费用                 2,298,021.98          1,324,679.24      7,010,749.47        5,341,402.88
        管理费用                 6,546,088.35          6,959,021.52     25,086,021.34       22,691,935.23
        财务费用                 4,860,670.51          2,637,441.53     16,134,227.48        3,484,272.53
        资产减值损失             1,183,697.91          2,353,326.25     -1,816,731.70       -3,883,564.22
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”
                                                                        1,920,249.10         4,665,972.44
号填列)
          其中:对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号
                               -23,890,013.06       -13,996,015.62    -33,974,175.67       -18,254,044.30
填列)
    加:营业外收入               6,589,082.20        12,675,471.18     16,751,703.06        17,761,921.30
    减:营业外支出                   5,000.00            18,600.00          8,000.00            74,889.60
  其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”
                               -17,305,930.86        -1,339,144.44    -17,230,472.61          -567,012.60
号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号
                               -17,305,930.86        -1,339,144.44    -17,230,472.61          -567,012.60
填列)
五、每股收益:
    (一)基本每股收益                -0.0572             -0.0055           -0.0569               -0.0022
    (二)稀释每股收益                -0.0572             -0.0055           -0.0569               -0.0022
六、其他综合收益

                                                   10
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七、综合收益总额
公司法定代表人: 何伟      主管会计工作负责人:刘君        会计机构负责人:高维泉
    4.3
                                合并现金流量表
                                 2012 年 1-9 月
编制单位: 新疆赛里木现代农业股份有限公司
                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                           年初至报告期期末金额    上年年初至报告期期末
                   项目
                                                 (1-9 月)            金额(1-9 月)
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金              1,694,745,396.65           974,340,435.90
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                3,876,150.00
     收到其他与经营活动有关的现金                 45,037,741.65            19,788,723.89
        经营活动现金流入小计                   1,743,659,288.30           994,129,159.79
     购买商品、接受劳务支付的现金              1,187,810,790.58           706,326,904.57
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金               62,136,914.98            70,606,478.62
     支付的各项税费                                1,128,929.28            18,785,201.03
     支付其他与经营活动有关的现金                 39,954,639.27            21,794,300.16
        经营活动现金流出小计                   1,291,031,274.11           817,512,884.38
          经营活动产生的现金流量净额             452,628,014.19           176,616,275.41
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                               16,800.00               600,000.00
     取得投资收益收到的现金                                                 4,031,520.59
     处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                               140,000.00
 产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现
 金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流入小计                          16,800.00             4,771,520.59
     购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                 128,734,100.59            65,462,433.33
 产支付的现金
     投资支付的现金                               67,050,000.00             6,200,000.00

                                          11
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      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支付的现
 金净额
      支付其他与投资活动有关的现金                      439,518.62
        投资活动现金流出小计                        196,223,619.21          71,662,433.33
          投资活动产生的现金流量净额               -196,206,819.21         -66,890,912.74
 三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金                             67,935,600.00             220,000.00
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的
 现金
      取得借款收到的现金                            551,000,000.00       1,428,490,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现金                   26,912,506.29          25,839,735.10
        筹资活动现金流入小计                        645,848,106.29       1,454,549,735.10
      偿还债务支付的现金                            905,300,000.00       1,453,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金             62,152,830.41          54,992,642.69
      其中:子公司支付给少数股东的股利、
 利润
      支付其他与筹资活动有关的现金                    1,617,843.25              69,855.80
        筹资活动现金流出小计                        969,070,673.66       1,508,062,498.49
          筹资活动产生的现金流量净额               -323,222,567.37         -53,512,763.39
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                       -66,801,372.39          56,212,599.28
      加:期初现金及现金等价物余额                  475,386,972.93         210,572,307.44
 六、期末现金及现金等价物余额                       408,585,600.54         266,784,906.72
公司法定代表人: 何伟     主管会计工作负责人:刘君            会计机构负责人:高维泉
                               母公司现金流量表
                                 2012 年 1-9 月
编制单位: 新疆赛里木现代农业股份有限公司
                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                           年初至报告期期末金      上年年初至报告期期末
                项目
                                               额(1-9 月)            金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                  264,112,582.83         486,320,046.69
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                1,589,474,760.24       1,922,703,820.05
      经营活动现金流入小计                      1,853,587,343.07       2,409,023,866.74
    购买商品、接受劳务支付的现金                  297,057,533.06         589,344,078.84
    支付给职工以及为职工支付的现金                 40,526,614.98          61,727,437.90
    支付的各项税费                                     83,919.77           6,590,779.06
    支付其他与经营活动有关的现金                1,218,277,747.45       1,719,218,352.37
      经营活动现金流出小计                      1,555,945,815.26       2,376,880,648.17
        经营活动产生的现金流量净额                297,641,527.81          32,143,218.57
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                              4,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                                 3,947,670.59
    处置固定资产、无形资产和其他长期

                                           12
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资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                    4,000,000.00             3,947,670.59
    购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                849,665.43              2,238,799.22
资产支付的现金
    投资支付的现金                           125,554,400.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                                          510,000.00
金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                  126,404,065.43             2,748,799.22
         投资活动产生的现金流量净额         -122,404,065.43             1,198,871.37
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                       463,000,000.00        1,194,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金              13,463,512.00           12,784,500.00
       筹资活动现金流入小计                  476,463,512.00        1,206,784,500.00
    偿还债务支付的现金                       825,300,000.00        1,259,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                              59,792,935.05            41,089,545.65

    支付其他与筹资活动有关的现金                                          69,855.80
       筹资活动现金流出小计                  885,092,935.05        1,300,159,401.45
         筹资活动产生的现金流量净额         -408,629,423.05          -93,374,901.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                -233,391,960.67           -60,032,811.51
    加:期初现金及现金等价物余额             344,245,200.00           135,992,137.18
六、期末现金及现金等价物余额                 110,853,239.33            75,959,325.67
公司法定代表人: 何伟    主管会计工作负责人:刘君         会计机构负责人:高维泉




                                       13

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