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个股公告正文

万通地产:2012年第三季度报告

日期:2012-10-30附件下载

北京万通地产股份有限公司
         600246


  2012 年第三季度报告
600246                                     北京万通地产股份有限公司 2012 年第三季度报告




                                        目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 5




                                            1
600246                                      北京万通地产股份有限公司 2012 年第三季度报告



§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4
公司负责人姓名                              许立
主管会计工作负责人姓名                      徐晓阳
会计机构负责人(会计主管人员)姓名          石莹
公司负责人许立、主管会计工作负责人徐晓阳及会计机构负责人(会计主管人员)石莹声明:保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                     币种:人民币
                                                                                   本报告期末比
                                          本报告期末            上年度期末         上年度期末增
                                                                                       减(%)
 总资产(元)                            11,411,208,984.00    11,307,764,036.00               0.91
 所有者权益(或股东权益)(元)           3,218,836,269.00     3,293,982,598.00              -2.28
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                     2.65                   2.71            -2.21
 股)
                                                 年初至报告期期末                  比上年同期增
                                                   (1-9 月)                         减(%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                              622,403,154.00               153.10
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                                            0.51           153.13
 股)
                                                                                   本报告期比上
                                            报告期           年初至报告期期末
                                                                                   年同期增减
                                          (7-9 月)          (1-9 月)
                                                                                       (%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)           50,016,038.00          70,617,594.00           -16.38
 基本每股收益(元/股)                           0.0411                 0.0580           -16.46
 扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                  0.0316                 0.0434            -32.77
 (元/股)
 稀释每股收益(元/股)                            0.0411                 0.0580          -16.46
                                                                                    减少 0.44 个
 加权平均净资产收益率(%)                           1.54                   2.16
                                                                                         百分点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                                 减少 0.71 个
                                                     1.18                   1.61
 收益率(%)                                                                             百分点

                                                                          报告期
 资产负债率                                                               68.07%
 有息负债率                                                               20.29%
 货币资金占总资产比率                                                     10.02%



                                             2
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扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                           年初至报告期期末金额
                               项目
                                                                               (1-9 月)
 非流动资产处置损益                                                                           -6,135
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                                     38,715,964
 补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       -1,599,642
 所得税影响额                                                                               -9,507,219
 少数股东权益影响额(税后)                                                                 -9,737,188
                           合计                                                             17,865,780

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                                           96,442
                               前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                 期末持有无限售条件流通股
         股东名称(全称)                                               种类
                                           的数量
 万通投资控股股份有限公司                      622,463,220 人民币普通股
 中信建投证券股份有限公司客
                                                      8,174,638    人民币普通股
 户信用交易担保证券账户
 浙江诸暨嘉华瑞景园林工程有
                                                      7,000,000    人民币普通股
 限公司
 申银万国证券股份有限公司客
                                                      5,513,348    人民币普通股
 户信用交易担保证券账户
 浙江诸暨嘉美装饰工程有限公
                                                      5,030,000    人民币普通股
 司
 谭宝林                                               4,317,700    人民币普通股
 国元证券股份有限公司客户信
                                                      2,709,840    人民币普通股
 用交易担保证券账户
 中国建设银行股份有限公司-
 长盛同庆可分离交易股票型证                           2,354,249    人民币普通股
 券投资基金
 招商证券股份有限公司客户信
                                                      2,352,550    人民币普通股
 用交易担保证券账户
 刘庚胜                                               2,350,000    人民币普通股

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用

     项目           期末余额          年初余额          变动金额        变动比率    变动原因说明

预付款项              587,600,667      459,547,001       128,053,666      27.87% 付工程款
                                                                                 子公司开发的各项目预
预收款项             3,129,059,526    2,019,514,690     1,109,544,836     54.94%
                                                                                 收房款增加
                                                                                 子公司缴钠营业税、企
应交税费              188,781,261      560,691,799       -371,910,538    -66.33%
                                                                                 业所得税等

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应付利息              73,257,838      35,190,891      38,066,947     108.17% 计提债券利息

其他应付款           243,720,531     120,445,692     123,274,839     102.35% 应付往来款增加

短期借款              84,000,000     383,864,514
一年内到期的非
                     249,372,000     847,872,000    -932,996,296     -41.37% 偿还银行借款
流动负债
长期借款             988,828,568   1,023,460,350
     项目           本期数         上年同期数       变动金额        变动比率      变动原因说明
经营活动产生的                                                                 上年公司及所属子公司
                     622,403,154   -1,172,085,750   1,794,488,904    153.10%
现金流量净额                                                                   支付土地出让金
投资活动产生的
                     -40,721,832     -106,709,278     65,987,446      61.84% 上年投资支付现金增加
现金流量净额
筹资活动产生的
                  -1,280,988,619     -551,275,270   -729,713,349 -132.37% 偿还银行借款
现金流量净额

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37
号)和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(京证公司发[2012]101 号)
要求,并结合公司实际情况,对《公司章程》利润分配政策相关内容进行修改,该利润分配政策修改
议案于 2012 年 8 月 15 日,经公司 2012 年第六次临时股东大会审议批准,具体内容详见 2012 年 8 月
16 日发布在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上的公司《章程》第一百五十五条。


报告期内,公司共实施两次现金分红:

1、本公司 2011 年度利润分配方案已于 2012 年 3 月 30 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过。
本次分红派息以 2011 年末总股本 121,680 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含
税),共计派发股利 7,300.8 万元。公司已于 2012 年 5 月 18 日披露 2011 年度分红派息实施公告。

2、本公司 2012 年半年度利润分配方案已于 2012 年 8 月 15 日召开的公司 2012 年度第六次临时股东大
会审议通过。本次分红派息以 2012 年 6 月 30 日总股本 121,680 万股为基数,向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.60 元(含税),共计派发股利 7,300.8 万元。公司已于 2012 年 9 月 21 日披露 2012 年半
年度分红派息实施公告。

                                                                        北京万通地产股份有限公司
                                                                                  法定代表人:许立
                                                                                2012 年 10 月 30 日


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§4 附录
4.1
                                      合并资产负债表
                                     2012 年 9 月 30 日
编制单位: 北京万通地产股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额
 流动资产:
     货币资金                                             1,142,878,051          1,673,278,966
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款                                                 6,349,521             21,432,641
     预付款项                                               587,600,667            459,547,001
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                             407,961,765            452,884,894
     买入返售金融资产
     存货                                                 5,764,057,499          5,190,060,797
     一年内到期的非流动资产                                                             87,893
     其他流动资产
       流动资产合计                                       7,908,847,503          7,797,292,192
 非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产                                       140,000,000            140,000,000
     持有至到期投资
     长期应收款                                             226,929,540            221,504,714
     长期股权投资                                           593,557,637            577,484,748
     投资性房地产                                           756,542,613            775,246,777
     固定资产                                                34,102,962             38,709,850
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                                   848,017                   963,133
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                         17,626,323                23,771,557
     递延所得税资产                                       80,754,389                80,791,065
     其他非流动资产                                    1,652,000,000             1,652,000,000
       非流动资产合计                                  3,502,361,481             3,510,471,844
           资产总计                                   11,411,208,984            11,307,764,036
 流动负债:
     短期借款                                               84,000,000             383,864,514

                                             5
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    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                              1,312,904,419           1,066,716,450
    预收款项                                              3,129,059,526           2,019,514,690
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                             20,159,940              67,303,837
    应交税费                                                188,781,261             560,691,799
    应付利息                                                 73,257,838              35,190,891
    应付股利                                                 44,660,293
    其他应付款                                              243,720,531             120,445,692
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                  249,372,000             847,872,000
    其他流动负债
      流动负债合计                                        5,345,915,808           5,101,599,873
非流动负债:
    长期借款                                                988,828,568           1,023,460,350
    应付债券                                                993,247,795             991,015,263
    长期应付款                                               76,929,540              71,504,714
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                          362,689,306             343,601,134
      非流动负债合计                                      2,421,695,209           2,429,581,461
        负债合计                                          7,767,611,017           7,531,181,334
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                    1,216,800,000           1,216,800,000
    资本公积                                                986,682,960             986,682,960
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                122,014,669             122,014,669
    一般风险准备
    未分配利润                                            895,390,913               970,789,319
    外币报表折算差额                                       -2,052,273                -2,304,350
    归属于母公司所有者权益合计                          3,218,836,269             3,293,982,598
    少数股东权益                                          424,761,698               482,600,104
          所有者权益合计                                3,643,597,967             3,776,582,702
        负债和所有者权益总计                          11,411,208,984             11,307,764,036
公司法定代表人: 许立 主管会计工作负责人:徐晓阳      会计机构负责人:石莹

                                     母公司资产负债表
                                     2012 年 9 月 30 日
编制单位: 北京万通地产股份有限公司


                                             6
600246                        北京万通地产股份有限公司 2012 年第三季度报告



                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目               期末余额              年初余额
 流动资产:
     货币资金                                71,581,089               398,090,312
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款                                        387                         387
     预付款项
     应收利息
     应收股利                                39,375,000
     其他应收款                           1,893,233,726             1,635,915,602
     存货
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                       2,004,190,202             2,034,006,301
 非流动资产:
     可供出售金融资产                       140,000,000               140,000,000
     持有至到期投资
     长期应收款                             150,000,000               150,000,000
     长期股权投资                         3,596,647,916             3,240,163,805
     投资性房地产
     固定资产                                 3,211,663                  4,981,619
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                     72,218                     122,130
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                                        1,101,772
     递延所得税资产
     其他非流动资产                         882,000,000               882,000,000
       非流动资产合计                     4,771,931,797             4,418,369,326
          资产总计                        6,776,121,999             6,452,375,627
 流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                 1,085,274                  1,085,274
     预收款项
     应付职工薪酬                            15,994,073                 38,202,298
     应交税费                                 4,187,278                  1,331,924
     应付利息                                67,506,849                 15,150,685
     应付股利                                37,347,793
     其他应付款                           2,838,456,929             2,539,162,631
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
       流动负债合计                       2,964,578,196             2,594,932,812

                               7
600246                                       北京万通地产股份有限公司 2012 年第三季度报告



非流动负债:
    长期借款
    应付债券                                               993,247,795               991,015,263
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                         306,273,914               279,999,233
      非流动负债合计                                     1,299,521,709             1,271,014,496
        负债合计                                         4,264,099,905             3,865,947,308
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   1,216,800,000             1,216,800,000
    资本公积                                               986,682,960               986,682,960
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                               121,446,081               121,446,081
    一般风险准备
    未分配利润                                             187,093,053               261,499,278
所有者权益(或股东权益)合计                             2,512,022,094             2,586,428,319
        负债和所有者权益(或股东权益)总计               6,776,121,999             6,452,375,627
公司法定代表人: 许立 主管会计工作负责人:徐晓阳       会计机构负责人:石莹

4.2
                                       合并利润表
编制单位: 北京万通地产股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期   上年年初至报
                                 本期金额         上期金额
            项目                                               期末金额(1-9 告期期末金额
                               (7-9 月)      (7-9 月)
                                                                   月)         (1-9 月)
 一、营业总收入                870,018,961     1,316,288,479 1,504,554,925 2,050,989,867
     其中:营业收入            870,018,961     1,316,288,479 1,504,554,925 2,050,989,867
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
 二、营业总成本                765,178,039     1,174,685,352     1,312,109,705     1,839,661,138
     其中:营业成本            572,876,305       926,181,125       871,247,547     1,314,334,547
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备
 金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加       86,628,828        139,569,936      187,630,385       257,589,673
           销售费用             38,569,579         33,020,524       72,514,577        80,145,563
           管理费用             40,912,622         46,606,160      111,918,714       113,219,544
           财务费用             26,255,791         29,225,348       68,791,777        75,319,322
           资产减值损失            -65,086             82,259            6,705          -947,511


                                              8
600246                                      北京万通地产股份有限公司 2012 年第三季度报告



      加:公允价值变动收益(损
 失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”
                                 -10,451,525        -12,983,813    -18,748,370      -23,910,478
 号填列)
            其中:对联营企业和
                                 -10,451,525        -12,983,813    -19,748,370      -23,910,478
 合营企业的投资收益
          汇兑收益(损失以“-”
 号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号
                                  94,389,397        128,619,314    173,696,850      187,418,251
 填列)
      加:营业外收入              24,715,819          5,401,522     41,683,611        15,253,157
      减:营业外支出                 674,284            310,236      4,573,424         1,877,078
        其中:非流动资产处置损
                                         260            20,738          24,706             26,961
 失
 四、利润总额(亏损总额以“-”
                                 118,430,932        133,710,600    210,807,037      200,794,330
 号填列)
      减:所得税费用              44,566,989        69,477,167      85,527,849      116,375,388
 五、净利润(净亏损以“-”号
                                  73,863,943        64,233,433     125,279,188        84,418,942
 填列)
      归属于母公司所有者的净
                                  50,016,038        59,812,651      70,617,594        66,979,700
 利润
      少数股东损益                23,847,905          4,420,782     54,661,594        17,439,242
 六、每股收益:
      (一)基本每股收益              0.0411             0.0492         0.0580           0.0550
      (二)稀释每股收益              0.0411             0.0492         0.0580           0.0550
 七、其他综合收益                  93,950.00        -984,115.00     252,077.00    -1,837,515.00
 八、综合收益总额                 73,957,893         63,249,318    125,531,265       82,581,427
      归属于母公司所有者的综
                                  50,109,988        58,828,536      70,869,671        65,142,185
 合收益总额
      归属于少数股东的综合收
                                  23,847,905          4,420,782     54,661,594        17,439,242
 益总额

公司法定代表人: 许立 主管会计工作负责人:徐晓阳        会计机构负责人:石莹

                                        母公司利润表
编制单位: 北京万通地产股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                   年初至报告期 上年年初至报
                                    本期金额          上期金额
             项目                                                  期末金额(1-9 告期期末金额
                                  (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                       月)        (1-9 月)
 一、营业收入                        1,261,245        21,346,000     24,103,245      34,043,000
     减:营业成本
         营业税金及附加                180,339        1,315,252      2,208,812         2,291,424
         销售费用
         管理费用                  19,112,148        28,154,128     49,282,011        61,913,870
         财务费用                  24,350,095        16,764,563     64,372,422        47,138,552
         资产减值损失                                      -324           -250            -6,698
     加:公允价值变动收益(损
 失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”    12,909,971        38,605,691    165,884,113      178,306,499

                                                9
600246                                     北京万通地产股份有限公司 2012 年第三季度报告



 号填列)
           其中:对联营企业和
                               -11,465,029         -6,949,864     -22,615,887      -19,749,056
合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号
                               -29,471,366         13,718,072      74,124,363      101,012,351
填列)
    加:营业外收入
    减:营业外支出                                      185,833     2,514,588         1,415,411
       其中:非流动资产处置损

三、利润总额(亏损总额以“-”
                               -29,471,366         13,532,239      71,609,775        99,596,940
号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号
                               -29,471,366         13,532,239      71,609,775        99,596,940
填列)
五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额               -29,471,366         13,532,239     71,609,775         99,596,940
公司法定代表人: 许立 主管会计工作负责人:徐晓阳      会计机构负责人:石莹

4.3
                                      合并现金流量表
                                      2012 年 1—9 月
编制单位: 北京万通地产股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                       (1-9 月)         金额(1-9 月)
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                        2,636,052,696           2,585,009,819
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                          252,653,795             352,895,228
       经营活动现金流入小计                              2,888,706,491           2,937,905,047
     购买商品、接受劳务支付的现金                        1,114,873,604           2,558,942,766
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                        158,289,227             141,046,511

                                            10
600246                                     北京万通地产股份有限公司 2012 年第三季度报告



    支付的各项税费                                         657,193,167             585,367,461
    支付其他与经营活动有关的现金                           335,947,339             824,634,059
      经营活动现金流出小计                               2,266,303,337           4,109,990,797
         经营活动产生的现金流量净额                        622,403,154          -1,172,085,750
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                       7,000,000
    取得投资收益收到的现金                                      99,356
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                               825,509                    40,000
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                                   7,924,865                    40,000
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                             2,146,697                7,648,154
付的现金
    投资支付的现金                                         46,500,000                99,101,124
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                                  48,646,697             106,749,278
         投资活动产生的现金流量净额                        -40,721,832            -106,709,278
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                     487,907,068             657,302,364
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                                 487,907,068             657,302,364
    偿还债务支付的现金                                   1,428,551,024             770,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     340,344,663             438,017,354
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                 105,187,500              97,500,000
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                       560,280
      筹资活动现金流出小计                              1,768,895,687            1,208,577,634
         筹资活动产生的现金流量净额                   -1,280,988,619              -551,275,270
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           31,290                 -322,116
五、现金及现金等价物净增加额                             -699,276,007           -1,830,392,414
    加:期初现金及现金等价物余额                        1,409,223,922            3,019,076,167
六、期末现金及现金等价物余额                              709,947,915            1,188,683,753
公司法定代表人: 许立 主管会计工作负责人:徐晓阳      会计机构负责人:石莹

                                     母公司现金流量表
                                       2012 年 1—9 月
编制单位: 北京万通地产股份有限公司
                                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                       (1-9 月)          金额(1-9 月)
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                          22,842,000                30,000,000
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                        1,224,252,041           1,268,275,130
       经营活动现金流入小计                              1,247,094,041           1,298,275,130

                                            11
600246                                   北京万通地产股份有限公司 2012 年第三季度报告



    购买商品、接受劳务支付的现金                                                 766,400,000
    支付给职工以及为职工支付的现金                      68,825,890                73,467,368
    支付的各项税费                                       3,269,711                10,630,957
    支付其他与经营活动有关的现金                     1,159,279,143             1,138,723,873
      经营活动现金流出小计                           1,231,374,744             1,989,222,198
         经营活动产生的现金流量净额                     15,719,297              -690,947,068
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                   7,000,000
    取得投资收益收到的现金                             148,125,000               152,500,000
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                            783,275
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                             155,908,275               152,500,000
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                            410,658                     745,437
付的现金
    投资支付的现金                                                                  6,407,796
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额             385,100,000                          5
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                             385,510,658                 7,153,238
         投资活动产生的现金流量净额                   -229,602,383               145,346,762
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 105,274,079               206,856,000
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                             105,274,079               206,856,000
         筹资活动产生的现金流量净额                   -105,274,079              -206,856,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -319,157,165               -752,456,306
    加:期初现金及现金等价物余额                       305,459,405             1,026,887,505
六、期末现金及现金等价物余额                           -13,697,760               274,431,199
公司法定代表人: 许立 主管会计工作负责人:徐晓阳   会计机构负责人:石莹




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