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个股公告正文

SST天海:2012年第三季度报告

日期:2012-10-29附件下载

天津市海运股份有限公司
        6007512012 年第三季度报告
    600751                                       天津市海运股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                        目录§1 重要提示 .......................................................................... 2§2 公司基本情况 ....................................................................... 2§3 重要事项 ........................................................................... 3§4 附录 ............................................................................... 5
    600751                                        天津市海运股份有限公司 2012 年第三季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4
    公司负责人姓名                              李维艰
    主管会计工作负责人姓名                      童友生
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名          童友生公司负责人李维艰、主管会计工作负责人童友生及会计机构负责人(会计主管人员)童友生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                     币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上
                                            本报告期末         上年度期末        年度期末增减
                                                                                       (%)
    总资产(元)                                313,982,460.20    543,205,475.58               -42.20
    所有者权益(或股东权益)(元)             -571,900,676.89   -551,571,318.37               不适用归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                    -1.16               -1.12              不适用股)
                                                  年初至报告期期末               比上年同期增减
                                                    (1-9 月)                        (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                             163,497,596.68                 79.63每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                                         0.33               79.63股)
                                                             年初至报告期期
                                              报告期                             本报告期比上年
                                                                    末
                                            (7-9 月)                            同期增减(%)
                                                               (1-9 月)
    归属于上市公司股东的净利润(元)            -13,185,777.86    -20,329,358.52                不适用
    基本每股收益(元/股)                              -0.03               -0.04              不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                    -0.05               -0.07              不适用股)
    稀释每股收益(元/股)                              -0.03               -0.04              不适用
    加权平均净资产收益率(%)                          -0.02               -0.04              不适用扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                    -0.04               -0.06              不适用益率(%)扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                            年初至报告期期末金额
                   项目                                                          说明
                                                (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                    -51,234.07     固定资产报废及处置
    债务重组损益                                           84,947.49
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值             15,880,942.44     出售太保股权及分红取得
    600751                                           天津市海运股份有限公司 2012 年第三季度报告
    业务外,持有交易性金融资产、交易性金融                                  的投资收益负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       -368,430
                   合计                                15,546,225.862.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
                                                                                              单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                         36,653
                               前十名流通股股东持股情况
    股东名称(全称)         期末持有流通股的数量                    种类
    CAO WENWEI                                  2,715,723 境内上市外资股
    朱永红                                      2,259,998 境内上市外资股
    车锡平                                      2,000,000 境内上市外资股
    JIASHAN SHEN                                1,964,975 境内上市外资股SCBHK A/C KG
    INVESTMENTS ASIA                                 1,358,990    境内上市外资股LIMITED
    王明辉                                           1,205,616    境内上市外资股
    刘晓阳                                           1,150,300    境内上市外资股
    张柏青                                           1,132,200    境内上市外资股
    徐秀芳                                           1,060,000    境内上市外资股GUOTAI JUNAN
    SECURITIES(HONGKONG)                             1,011,299    境内上市外资股LIMITED§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用
    报表种类      项目              期末数                     年初数            变动幅度            主要原因
                                                                                               提高资金收支及
            货币资金                                      11,131,727.35       -31.45%          时性,期末现金
                             7,630,975.55
                                                                                               存量减少
                                                                                               因出售
            交易性金融资产                   -           200,675,843.46       -100.00%         10,446,426 股
                                                                                               中国太保股票
                                                                                               2011 年末燃油资产负债
            存货                             -             3,566,076.82       -100.00%         已经使用,计入表
                                                                                               营业成本
            预收款项                                      10,501,907.26       3.51%            预收货主运费
                             10,870,932.80
                                                                                               大股东支持影响
            其他应付款                                   414,606,926.99       42.39%
                             590,351,664.54                                                    其他应付款余额
            一年内到期的非                                                                     报告期已经偿还
                                             -           325,000,000.00       -100.00%
            流动负债                                                                           融资贷款
                  项目            本期数                     上期数            变动幅度            主要原因
                                                                                               因航运市场低
    利润表     营业收入                                     142,602,499.83       -38.09%          迷,本公司减少
                             88,278,958.54
                                                                                               运力所致
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                                                                                              因航线及运力减
             营业成本                                    156,580,960.61       -45.55%
                               85,258,714.65                                                  少所致
                                                                                              由于已偿还
                                                                                              3.81 亿元到期
             财务费用                                     59,542,719.48       -77.20%
                               13,573,452.59                                                  贷款,所以减少
                                                                                              了利息支出
                                                                                              报告期未发生资
                                                                                              产减值,同时汇
             资产减值损失                                -22,631,378.07       -103.50%        率变化较小影响
                               792,305.94
                                                                                              坏账准备变化较
                                                                                              小
                                                                                              报告期出售太保
             投资收益                                      3,771,249.10       321.11%         股权形成投资收
                               15,880,942.44
                                                                                              益
                                                                                              因公司适时调整
             净亏损                                      121,727,733.21       -83.28%         航线、不断控制
                               20,357,432.57
                                                                                              和降低成本所致
                                                                                              报告期收到的与
             经营活动产生的                                                                   经营有关的其他
                                                          91,018,230.14       79.63%
             现金流量净额      163,497,596.68                                                 款项现金流入增
    现金流量                                                                                     加
    表          投资活动产生的                                                                   出售持有的太保
                                                            -627,101.90       -35763.29%
             现金流量净额      223,645,168.86                                                 股权现金流入
             筹资活动产生的                                                                   偿还贷款现金流
                                                       -110,642,166.39        253.07%
             现金流量净额      -390,642,735.99                                                出3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用1、2012 年 7 月 12 日,公司股东大会审议通过了《关于与大新华物流控股(集团)有限公司签署资金使用协议的议案》,该协议规定:由大新华物流向中国农业银行股份有限公司上海静安支行申请贷款(预计约 1.7 亿元人民币),由本公司提供资产抵押担保,抵押物为本公司位于和平区河沿路金泉里 1 栋13、14 门、河西区马场道 207 号、和平区西康路 90 号(现 70 号)(3-4 层)、和平区西康路 90 号(现70 号)(1-6 层)、和平区重庆道 143 号(原 161 号)以及和平区重庆道 159 号(原 141 号)的房地产。大新华物流应于银行贷款下帐后 5 个工作日内,按实际下账金额提供给本公司,在贷款期限内本公司无息使用,贷款期限为一年。2、本公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售中国太保股票的议案》,截止 2012 年 7月 26 日本公司已将持有的中国太保(证券代码:601601)10,446,426 股股票全部出售完毕。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本公司可供股东分配的净利润累计为负数,不具备现金分红的能力。
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                                                                        天津市海运股份有限公司
                                                                              法定代表人:李维艰
                                                                              2012 年 10 月 29 日§4 附录4.1
                                    合并资产负债表
                                   2012 年 9 月 30 日编制单位: 天津市海运股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                           期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                            7,630,975.55            11,131,727.35
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                             200,675,843.46
    应收票据
    应收账款                                           42,929,218.86            48,766,810.30
    预付款项                                            5,536,426.06             5,355,089.40
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         90,641,138.59            87,310,010.55
    买入返售金融资产
    存货                                                                         3,566,076.82
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
       流动资产合计                                 146,737,759.06              356,805,557.88非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                       167,200,534.45              186,399,917.70
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                               44,166.69
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    600751                                     天津市海运股份有限公司 2012 年第三季度报告
      非流动资产合计                               167,244,701.14       186,399,917.70
          资产总计                                 313,982,460.20       543,205,475.58流动负债:
    短期借款                                                             56,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                       153,217,185.94       154,635,028.63
    预收款项                                        10,870,932.80        10,501,907.26
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                    29,972,564.41        31,189,854.02
    应交税费                                        73,036,648.05        73,227,306.60
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                     590,351,664.54       414,606,926.99
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                              325,000,000.00
    其他流动负债                                    23,210,228.04        20,236,434.16
      流动负债合计                                 880,659,223.78     1,085,397,457.66非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                      14,650,321.91        18,777,670.84
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                14,650,321.91        18,777,670.84
        负债合计                                   895,309,545.69     1,104,175,128.50所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             492,648,820.00       492,648,820.00
    资本公积                                       366,386,640.76       366,386,640.76
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       111,291,540.12       111,291,540.12
    一般风险准备
    未分配利润                                  -1,542,227,677.77   -1,521,898,319.25
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                    -571,900,676.89      -551,571,318.37
    少数股东权益                                    -9,426,408.60        -9,398,334.55
          所有者权益合计                          -581,327,085.49      -560,969,652.92
        负债和所有者权益总计                       313,982,460.20       543,205,475.58公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生
    600751                                     天津市海运股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                   母公司资产负债表
                                   2012 年 9 月 30 日编制单位: 天津市海运股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                           期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                             592,471.92              981,376.09
    交易性金融资产                                                           200,675,843.46
    应收票据
    应收账款                                           25,356,137.37          20,204,181.29
    预付款项                                              201,103.93             395,658.15
    应收利息
    应收股利                                            70,000.00                 70,000.00
    其他应收款                                     315,350,644.40            274,621,765.22
    存货                                                                       1,144,372.08
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
       流动资产合计                                 341,570,357.62            498,093,196.29非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   298,876,249.46            298,876,249.46
    投资性房地产
    固定资产                                       115,862,227.91            120,767,548.77
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
       非流动资产合计                               414,738,477.37            419,643,798.23
          资产总计                                  756,308,834.99            917,736,994.52流动负债:
    短期借款                                                                  50,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                           57,757,650.80          64,935,998.24
    预收款项                                              239,030.62             205,028.21
    应付职工薪酬                                       13,838,555.89          16,313,527.51
    应交税费                                            2,963,886.03           2,923,961.67
    应付利息
    应付股利
    600751                                       天津市海运股份有限公司 2012 年第三季度报告
    其他应付款                                     963,252,285.13       734,328,780.44
    一年内到期的非流动负债                                              325,000,000.00
    其他流动负债                                    11,511,136.72         8,731,903.82
      流动负债合计                               1,049,562,545.19     1,202,439,199.89非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                      14,650,321.91        18,777,670.84
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                14,650,321.91        18,777,670.84
        负债合计                                 1,064,212,867.10     1,221,216,870.73所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             492,648,820.00       492,648,820.00
    资本公积                                       314,458,779.42       314,458,779.42
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       111,291,540.12       111,291,540.12
    一般风险准备
    未分配利润                                  -1,226,303,171.65   -1,221,879,015.75
    所有者权益(或股东权益)合计                      -307,904,032.11      -303,479,876.21
        负债和所有者权益(或股东权益)总计         756,308,834.99       917,736,994.52公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生4.2
                                         合并利润表编制单位: 天津市海运股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                           年初至报告期   上年年初至报告
                            本期金额          上期金额
         项目                                              期末金额(1-9 期期末金额(1-9
                          (7-9 月)       (7-9 月)
                                                               月)             月)
    一、营业总收入          29,426,727.19     43,202,763.17   88,278,958.54    142,602,499.83
    其中:营业收入      29,426,727.19     43,202,763.17   88,278,958.54    142,602,499.83
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本          33,379,525.78     70,594,759.26   124,182,616.97       223,000,211.43
    其中:营业成本      28,768,231.17     48,680,809.78    85,258,714.65       156,580,960.61
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
    600751                                          天津市海运股份有限公司 2012 年第三季度报告
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及
                                171,928.01      230,361.72         578,500.28           960,921.83附加
           销售费用
           管理费用           7,032,308.66    8,328,930.99      23,979,643.51       28,546,987.58
           财务费用          -1,929,414.80   22,510,620.27      13,573,452.59       59,542,719.48
           资产减值损
                               -663,527.26   -9,155,963.50         792,305.94      -22,631,378.07失
      加:公允价值变动收
                            -18,180,635.22   -40,741,061.40                        -46,068,738.66益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失
                              9,232,336.19      100,000.00      15,880,942.44        3,771,249.10以“-”号填列)
             其中:对联营企业和合营企业的投资收益
          汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以
                            -12,901,097.62   -68,033,057.49   -20,022,715.99      -122,695,201.16“-”号填列)
      加:营业外收入            146,167.49       45,033.40         148,087.49        1,331,734.15
      减:营业外支出            429,117.68      265,538.00         482,804.07          364,266.20
        其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额
                            -13,184,047.81   -68,253,562.09   -20,357,432.57      -121,727,733.21以“-”号填列)
      减:所得税费用五、净利润(净亏损以
                            -13,184,047.81   -68,253,562.09   -20,357,432.57      -121,727,733.21“-”号填列)
      归属于母公司所有
                            -13,185,777.86   -68,253,562.09   -20,329,358.52      -121,727,733.21者的净利润
      少数股东损益                1,730.05                         -28,074.05六、每股收益:
    (一)基本每股收益              -0.03            -0.14              -0.04               -0.25
    (二)稀释每股收益              -0.03            -0.14              -0.04               -0.25七、其他综合收益八、综合收益总额
      归属于母公司所有者的综合收益总额
      归属于少数股东的综合收益总额
    公司法定代表人: 李维艰      主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生
    600751                                       天津市海运股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                       母公司利润表编制单位: 天津市海运股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期   上年年初至报
                              本期金额         上期金额
          项目                                               期末金额(1-9  告期期末金额
                            (7-9 月)      (7-9 月)
                                                                 月)         (1-9 月)
    一、营业收入                13,785,057.72   26,635,860.23 43,707,358.18     89,827,370.06
    减:营业成本            13,028,644.97   32,033,245.05 41,571,728.10     95,381,353.55
         营业税金及附加         11,361.02        33,411.21       43,114.35       97,945.84
         销售费用
         管理费用            1,847,240.26   1,947,548.83  7,111,476.04            6,878,390.27
         财务费用           -1,110,411.48  23,251,252.52 13,611,828.81           59,861,370.10
         资产减值损失         -710,614.16 -10,068,944.57  1,274,511.96          -23,047,311.04
    加:公允价值变动收益
                           -18,180,635.22 -40,741,061.40                        -46,068,738.66(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以
                             9,232,336.19     100,000.00 15,880,942.44            3,771,249.10“-”号填列)
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”
                            -8,229,461.92 -61,201,714.21 -4,024,358.64          -91,641,868.22号填列)
    加:营业外收入              19,452.74      36,984.00     20,202.74            1,020,174.80
    减:营业外支出             420,000.00     265,538.00    420,000.00              265,538.00
       其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以
                            -8,630,009.18 -61,430,268.21 -4,424,155.90          -90,887,231.42“-”号填列)
    减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”
                            -8,630,009.18 -61,430,268.21 -4,424,155.90          -90,887,231.42号填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生4.3
                                      合并现金流量表
                                      2012 年 1—9 月编制单位: 天津市海运股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                       (1-9 月)         金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       87,109,330.70           140,267,916.96
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    600751                                        天津市海运股份有限公司 2012 年第三季度报告
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                     480,970,308.37             180,916,177.45
       经营活动现金流入小计                           568,079,639.07             321,184,094.41
    购买商品、接受劳务支付的现金                      65,772,870.51             158,888,171.59
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                    30,244,243.73              28,927,888.36
    支付的各项税费                                     1,636,144.39               2,410,343.84
    支付其他与经营活动有关的现金                     306,928,783.76              39,939,460.48
       经营活动现金流出小计                           404,582,042.39             230,165,864.27
          经营活动产生的现金流量净额                  163,497,596.68              91,018,230.14二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                               214,414,285.30
    取得投资收益收到的现金                             2,142,500.60               3,824,449.10
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                         9,315,120.00                 329,851.64回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                           225,871,905.90               4,154,300.74
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                         2,198,837.04                  81,402.64付的现金
    投资支付的现金                                                                4,700,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                          27,900.00
       投资活动现金流出小计                             2,226,737.04               4,781,402.64
          投资活动产生的现金流量净额                  223,645,168.86                -627,101.90三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                           54,700,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                             841.76
       筹资活动现金流入小计                                   841.76              54,700,000.00
    偿还债务支付的现金                               378,211,200.00             141,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                12,432,377.75              24,342,166.39
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计                           390,643,577.75             165,342,166.39
          筹资活动产生的现金流量净额                 -390,642,735.99            -110,642,166.39
    600751                                        天津市海运股份有限公司 2012 年第三季度报告
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -781.35
    五、现金及现金等价物净增加额                       -3,500,751.80       -20,251,038.15
    加:期初现金及现金等价物余额                   11,131,727.35        40,088,560.31
    六、期末现金及现金等价物余额                        7,630,975.55        19,837,522.16公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生
                                    母公司现金流量表
                                      2012 年 1—9 月编制单位: 天津市海运股份有限公司
                                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                   年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                         (1-9 月)          金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            480,602.87           88,587,669.14
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                        404,656,352.63          180,827,280.54
       经营活动现金流入小计                              405,136,955.50          269,414,949.68
    购买商品、接受劳务支付的现金                          4,594,620.15          129,521,629.11
    支付给职工以及为职工支付的现金                        3,850,294.74            6,640,929.28
    支付的各项税费                                          110,565.12              700,422.17
    支付其他与经营活动有关的现金                        224,209,095.88           17,845,279.71
       经营活动现金流出小计                              232,764,575.89          154,708,260.27
          经营活动产生的现金流量净额                     172,372,379.61          114,706,689.41二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                  214,414,285.30
    取得投资收益收到的现金                                2,142,500.60            3,771,249.10
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                                      112,000.00回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                              216,556,785.90            3,883,249.10
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                           2,148,837.04付的现金
    投资支付的现金                                                                3,150,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                                2,148,837.04            3,150,000.00
          投资活动产生的现金流量净额                     214,407,948.86              733,249.10三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                           50,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                                                       50,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                  375,000,000.00          140,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   12,171,666.64           24,222,727.91
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计                              387,171,666.64          164,222,727.91
          筹资活动产生的现金流量净额                    -387,171,666.64         -114,222,727.91
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          2,434.00
    600751                                    天津市海运股份有限公司 2012 年第三季度报告
    五、现金及现金等价物净增加额                         -388,904.17               1,217,210.60
    加:期初现金及现金等价物余额                      981,376.09               1,275,076.08
    六、期末现金及现金等价物余额                          592,471.92               2,492,286.68公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生

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