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个股公告正文

中国石化:2012年第三季度报告

日期:2012-10-29附件下载

    中国石油化工股份有限公司C h i n a P e t ro l e u m & C h e m i c a l C o r p o r a t i o n
        二零一二年第三季度报告
                   二零一二年十月二十六日
                       中国       北京
              中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司             二零一二年第三季度报告
          Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion    The Third Quarterly Report for 2012
                  中国石油化工股份有限公司
                     二零一二年第三季度报告
    1     重要提示
    1.1     中国石油化工股份有限公司(“中国石化”)董事会、监事会及董
        事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记
        载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
        完整性负个别及连带责任。
    1.2     本季度报告经中国石化第五届董事会第四次会议审议通过。
    1.3     本季度财务报告未经审计。
    1.4     中国石化董事长傅成玉先生,副董事长、总裁王天普先生,财务
        总监兼会计机构负责人王新华先生声明:保证本季度报告中财务
        报告的真实、完整。
    2     中国石化基本情况
    2.1     中国石化基本信息2.1.1 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标
                                                                               本报告期末比上年
                                   本报告期末             上年度期末
                                                                               度期末增减(%)
    总资产(人民币百万元)            1,179,915              1,130,053                 4.41
    归属于本公司股东权益
                                     492,307                474,399                  3.77
    (人民币百万元)
    归属于本公司股东的每股
                                      5.670                  5.472                   3.62
    净资产(人民币元)
                                                    年初至报告期末(1-9 月)
                                                                               比上年同期增减
                                     2012 年                2011 年
                                                                                   (%)
    经营活动产生的现金流量
                                      73,559                78,449                  (6.23)
    净额(人民币百万元)
           中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一二年第三季度报告
       Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion       The Third Quarterly Report for 2012每股经营活动产生的现金
                                     0.847                     0.905                       (6.41)流量净额(人民币元)
                                     报告期(7-9 月)                  年初至报告期末(1-9 月)
                                                                                            本报告期比上
                                                 本报告期比上年
                            2012 年    2011 年                    2012 年        2011 年    年同期增减
                                                 同期增减(%)
                                                                                               (%)归属于本公司股东净利润
                             18,249     19,721        (7.5)        41,946         59,960       (30.0)(人民币百万元)
    基本每股收益(人民币元)        0.210     0.228         (7.9)            0.483      0.692        (30.2)
    稀释每股收益(人民币元)        0.198     0.220         (10.0)           0.461      0.672        (31.4)扣除非经常性损益后的基
                              0.205     0.228         (10.1)           0.473      0.687        (31.1)本每股收益(人民币元)
    加权平均净资产收益率                             (0.54)个百                                  (4.76)个百
                              3.73       4.27                          8.60       13.36
    (%)                                                 分点                                        分点
    扣除非经常性损益后的加                           (0.62)个百                                  (4.84)个百
                              3.64       4.26                          8.42       13.26
    权平均净资产收益率(%)                               分点                                        分点
                                                          年初至报告期末金额(1-9 月)非经常性损益项目
                                                                (人民币百万元)
    处置非流动资产收益                                                              (600)
    捐赠支出                                                                          77
    持有和处置各项投资的收益                                                        (76)
    其他各项非经常性收入、支出                                                      (625)
    小计                                                                          (1,224)
    相应税项调整                                                                     306
    合计                                                                            (918)
    其中:影响本公司股东净利润的非经常损益                                         (884)
       影响少数股东净利润的非经常损益                                           (34)
            中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一二年第三季度报告
        Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion       The Third Quarterly Report for 20122.1.2 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标
                                                                                  本报告期末比上年
                             于 2012 年 9 月 30 日      于 2011 年 12 月 31 日
                                                                                  度期末增减(%)
    总资产 (人民币百万元)             1,190,103                    1,144,528               3.98本公司股东应占权益(人
                                      489,722                    472,328                3.68民币百万元)
    每股净资产 (人民币元)                 5.641                       5.448                3.54调整后的每股净资产
                                       5.527                       5.339                3.52
    (人民币元)
                                           截至 9 月 30 日止 9 个月(1-9 月)期间
                                                                                  比上年同期增减
                                      2012 年                      2011 年
                                                                                      (%)经营活动产生的现金流量
                                       73,327                      78,074               (6.08)净额 (人民币百万元)
                             截至 9 月 30 日止三个月(7-9           截至 9 月 30 日止 9 个月(1-9
                                        月)期间                               月)期间
                                                     比上年同                           比上年同期
                             2012 年      2011 年                   2012 年   2011 年
                                                     期增减(%)                        增减(%)本公司股东应占利润
                              18,326      20,222       (9.38)       42,829    61,396     (30.24)
    (人民币百万元)基本每股收益
                              0.211        0.233       (9.44)        0.493    0.708      (30.37)
    (人民币元)稀释每股收益
                              0.199        0.226       (11.95)       0.471    0.688      (31.54)
    (人民币元)
    净资产收益率 (%)                                    (0.61)个                           (4.47)个
                               3.74        4.35                      8.75     13.22
                                                      百分点                             百分点
              中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司               二零一二年第三季度报告
          Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion      The Third Quarterly Report for 2012
    2.2    本报告期末股东总数为 765,591 户,其中境内 A 股 758,985 户,境
      外 H 股 6,606 户
      报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况:
    报告期末股东总数                                             765,591 户前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)                   期末持有无限售条件 种类(A、H 股或其
                                      股份的数量(股)       它)
    中国石油化工集团公司                       65,797,127,692            A
                                注
    香港(中央结算)代理人有限公司             16,676,271,525            H
    国泰君安证券股份有限公司                      226,191,303            A中国人寿保险股份有限公司-分红-个人
                                                              127,709,647                        A分红-005L-FH002 沪中国人民人寿保险股份有限公司-分红-
                                                              100,428,473                        A个险分红泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人
                                                               48,835,866                        A分红-019L-FH002 沪中国工商银行-南方成份精选股票型证券
                                                               46,814,389                        A投资基金中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数
                                                               36,460,393                        A证券投资基金中国证券金融股份有限公司转融通担保证
                                                               35,000,000                        A券账户
    交通银行-易方达 50 指数证券投资基金                          32,395,868                        A注:中国石油化工集团公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 425,500,000 股 H 股,该等股份包含在香港(中央结算)代理人有限公司持有的股份总数中。
    2.3    经营业务回顾
    2012 年前三季度,国内生产总值(GDP)同比增长 7.7%。国内成品油和化工产品需求继续保持增长,但增速放缓。国家根据国际原油价格走势及时调整成品油价格,其中下调三次,上调四次。化工产品价格在二季度出现大幅下滑,三季度企稳回升。本公司根据宏观经济走势和市场需求,合理安排生产经营,积极调整产品结构,三季度经营业绩环比明显好转。
    勘探及开采:抓好油气增储上产,推进油气重点领域勘探,在鄂尔多斯南部、济阳凹陷、川西以及元坝等勘探领域实现了重大进展;推进重点地区
               中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一二年第三季度报告
           Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion       The Third Quarterly Report for 2012规模建产和天然气重点项目实施,加强老油田精细开发和管理,加快油气上产步伐。推进非常规油气勘探开发,启动涪陵示范区页岩气产能建设。前三季度本公司油气产量达到 318 百万桶,同比增长 4.92%,其中原油产量为 245百万桶,天然气产量为 4,384 亿立方英尺,同比分别增长 2.32%和 14.69%。
    炼油:本公司优化原油采购和配置,合理安排运行负荷,加快推进成品油质量升级;积极调整产品结构,增产汽油、航煤;努力精细经营,降本增效。前三季度原油日加工量为 439 万桶,同比增长 0.46%。
    营销及分销:本公司密切关注市场变化,灵活调整经营策略,统筹平衡成品油资源,优化销售结构提高零售比例;推进非油品业务和电子商务;加大车用天然气市场开拓力度。前三季度,本公司成品油经销量和零售量分别为 128.34 百万吨和 81.05 百万吨,同比分别增长 5.56%和 7.28%。
    化工:本公司根据市场情况降低装置运行负荷,保持装置安全稳定运行,主要经济技术指标持续提升;优化调整原料和产品结构,增产高附加值和差异化产品,提升盈利能力。前三季度,乙烯产量为 702.4 万吨,同比降低 4.51%,合成树脂产量为 995.6 万吨,同比降低 1.10%。
    前三季度主要生产经营情况
                                             截至 9 月 30 日止 9 个月期间             同比变动
    生产经营数据                 单位
                                             2012 年                2011 年             (%)勘探及开采
    油气当量                百万桶                       318.08              303.17             4.92
    原油产量                百万桶                       245.01              239.46             2.32
    中国                   百万桶                       228.96              226.81             0.95
    海外                   百万桶                        16.05               12.65            26.88
    天然气产量              十亿立方英尺                 438.41              382.25            14.69
    原油实现价格            美元/桶                      100.69               98.23             2.50
    天然气实现价格          美元/千立方
                                                       5.77                   5.47          5.48
                        尺炼油(注 1)
    原油加工量              千桶/日                       4,390               4,370              0.46
    汽煤柴产量              百万吨                        98.39               95.45              3.08
    其中:汽油              百万吨                        29.70               27.59              7.65
        柴油            百万吨                        57.70               57.63              0.12
        煤油            百万吨                        10.99               10.23              7.43
    化工轻油产量            百万吨                        26.89               27.37            (1.75)
    轻油收率                %                             76.93               76.18      0.75 个百分点
    综合商品率              %                             95.23               95.20      0.03 个百分点
               中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                  二零一二年第三季度报告
           Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion         The Third Quarterly Report for 2012营销及分销
    成品油总经销量          百万吨                       128.34                121.58            5.56
    境内成品油经销量        百万吨                       118.48                113.57            4.32
    其中:零售量            百万吨                        81.05                 75.55            7.28
        直销量          百万吨                        24.45                 24.12            1.37
        批发量          百万吨                        12.99                 13.90         (6.55)
    加油站总数(注 2)        座                           30,510                30,121            1.29
    其中:自营加油站        座                           30,497                30,106            1.30
        特许经营加油站 座                                 13                   15           (13.3)
    单站加油量(注 3)        吨/座                         3,542                 3,330            6.37
    化工(注 1)
    乙烯产量                千吨                          7,024                 7,356         (4.51)
    合成树脂产量            千吨                          9,956                10,067         (1.10)
    合成橡胶产量            千吨                              703                 746         (5.76)
    合纤单体及聚合物        千吨                          6,699                 7,086         (5.46)
    合成纤维                千吨                              992               1,044         (4.98)
        注:1 包含合资企业 100%的产量;
            2 加油站 2011 年数据为截至 2011 年 12 月 31 日数据;
            3 单站加油量为自有加油站折合年平均数;
            4 中国原油产量按 1 吨=7.1 桶,海外原油产量按 1 吨=7.27 桶换算,原油加工量按
              1 吨=7.35 桶换算;天然气产量按 1 立方米=35.31 立方英尺换算
    资本支出:2012 年前三季度本公司累计资本支出为人民币 834.48 亿元,其中:勘探及开采事业部资支出人民币 349.99 亿元,主要用于胜利滩海油田、西北塔河油田、鄂尔多斯油气田、四川盆地气田勘探开发以及山东 LNG等项目建设。炼油事业部资本支出人民币 168.29 亿元,主要用于柴油质量升级项目,上海石化、金陵等炼油改造等项目建设。化工事业部资本支出人民币 104.96 亿元,主要用于武汉 80 万吨/年乙烯、燕山丁基橡胶、仪化 1,4丁二醇等项目建设。营销及分销事业部资本支出人民币 203.34 亿元,主要用于高速公路、中心城市、新规划区域以及加油(气)站建设和收购,以及成品油管道及油库建设,推进非油品业务和加油卡增值业务配套建设,发展加油(气)站 1046 座。本部及其他资本支出人民币 7.90 亿元,重点用于科研装置及信息化项目建设。
    3     重要事项
    3.1      根据中国企业会计准则编制的合并财务报表主要项目大幅度变动
       的情况及原因
                中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                               二零一二年第三季度报告
            Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion                      The Third Quarterly Report for 2012
    合并资产负债     于 2012 年 9 月       于 2011 年 12            增加/(减少)                             变动主要原因
    表项目            30 日               月 31 日             金额        百分比
                    人民币                人民币             人民币                 %
                      亿元                 亿元               亿元
    应收账款                      844                 587               257            44   主要是由于产品经营贸易量增加所致。
    预付账款                        91                  41               50           122   主要是预付节日期间的原油及成品油货款增加所
                                                                                        致。
    在建工程                     1555                1113               442            40   主要是按年度投资计划本期项目建设增加所致
    无形资产                      463                 348               115            33   主要是销售板块新增的土地使用权和特许经营权
                                                                                        所致。
    短期借款                      677                 370               307            83   主要是美元借款增加所致。
    应交税金                      213                 396          (183)          (46)      主要是当期效益下降和 2011 年税费清缴所致。
    一年内到期的                  179                 434          (255)          (59)      主要是偿还到期的 300 亿元中期票据所致。非流动负债
    合并利润表项     截止 2012 年 9        截止 2011 年             增加/(减少)                             变动主要原因
       目        月 30 日 9 个月       9 月 30 日 9
                      期间              个月期间
                                                              金额        百分比
                  人民币亿元           人民币亿元            人民币           %
                                                              亿元
    勘探费用(包                 122                    93               29            31   主要因公司加大了鄂尔多斯、四川盆地、准葛尔等
    括干井成本)                                                                            地区以及非常规油气资源的勘探力度。
    财务费用                      83                    49               33            69   主要因债务规模扩大导致利息净支出增加;同时因
                                                                                        汇率变化带来美元贷款的汇兑净收益减少。
    公允价值变动                  12                       3              9           300   公司 A 股、H 股股价波动等因素所引起的可转债嵌
    损益                                                                                    入衍生工具公允价值的变动。
    投资收益                        6                   40          (34)          (85)      主要是本公司对联营及合营公司的投资收益同比
                                                                                        减少所致。
    归属于母公司                 419                  600          (181)          (30)      主要因化工市场和需求变化,化工原料价格上升,
    股东净利润                                                                              而产品价格大幅下跌,化工板块业绩同比大幅下
                                                                                        降。
    合并现金流量     截止 2012 年        截止 2011 年 9             增加/(减少)
                                                                                                        变动主要原因
    表项目        9 月 30 日 9        月 30 日 9 个
                  个月期间              月期间                金额        百分比
                 人民币亿元           人民币亿元           人民币亿元               %
    收到的其他与              111                     70                 41            59   主要是产品经营销售量增加,销售收入增加所致。
               中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司             二零一二年第三季度报告
           Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion    The Third Quarterly Report for 2012经营活动有关
    的现金
    支付的所得税           175            259         (84)     (32)   主要是当期效益下滑所致。
    构建固定资产           954            700            254     36   主要是按年度投资计划本期项目建设增加所致。和无形资产所支付的现金
    发行债券所收           550            279            271     97   主要是新增发行 350 亿元超短期融资券所致。到的现金
    偿还债券所支           400             60            340    567   主要是偿还到期的 300 亿元中期票据所致。付的现金
    3.2    重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用         √不适用
    3.3    公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用         □不适用(1) 至报告期末,中国石化集团公司的重要承诺包括:
    i 遵守关联交易协议;
    ii 限期解决土地和房屋权证合法性问题;
    iii 执行《重组协议》;
    iv 知识产权许可;
    v 避免同业竞争;
    vi 放弃与中国石化的业务竞争和利益冲突。
    上述承诺的详细内容刊登在中国石化于 2001 年 6 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的发行 A 股招股意向书上。
    vii 2010 年 10 月 27 日中国石化发布公告披露,鉴于中国石化集团公司的主要炼油业务已注入中国石化,中国石化集团公司承诺在 5 年内将目前存留的少量炼油业务处置完毕,彻底消除与中国石化在炼油业务方面的同业竞争。
      2012 年 3 月 15 日中国石化发布公告披露,中国石化集团公司承诺将中国石化作为中国石化集团公司油气勘探开采、炼油、化工、成品油销售上中下游业务的最终整合的唯一平台。将在未来 5 年内将目前尚存的少量化工业务处置完毕,消除与中国石化在化工业务方面的同业竞争。鉴于目前中国石化集团公司与中国石化在海外石油和天然气的勘探、开采业务等方面存在经营相同或相似业务的情况,中国石化在综合考虑政治、经济等相关因素后,拟择机收购中国石化集团公司届时拥有的海外油气资产。中国石化集团公司承诺,在符合届时适用法律规定、合同约
             中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司            二零一二年第三季度报告
         Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   The Third Quarterly Report for 2012定和程序要求的前提下,将该等资产转让给中国石化。
    本报告期内,中国石化未发现中国石化集团公司有违反上述重要承诺的情况。(2)截至本报告披露日,中国石化不存在尚未完全履行的业绩承诺,不存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺,也不存在资产或项目的盈利预测。
    3.4   预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
      同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用       √不适用
    3.5   报告期内现金分红政策的执行情况
    √适用       □不适用
      2012 年中期股息分派
      根据 2011 年度股东大会授权并经中国石化第五届董事会第二次会议批准,截至 2012 年 6 月 30 日止半年度之股息分派方案为按 2012 年 9月 14 日总股数计算,每股派息人民币 0.10 元(含税)进行现金股利分派,现金股利合计约人民币 86.8 亿元,按中国企业会计准则,分红占同期归属于本公司股东净利润的 36.6%。2012 年上半年度股息已于 2012年 9 月 26 日向 2012 年 9 月 14 日当日登记在中国石化股东名册上的全体股东发放。
    2012 年 10 月 16 日,中国石化 2012 年第一次临时股东大会审议通过了修订《公司章程》的议案,本次修订强调了重视对股东的投资回报,保持分红政策的连续性和稳定性,优先采用现金分红的利润分配方式,并明确了现金分红不少于当年实现的母公司净利润的 30%。
    3.6   本季度报告以中英文两种语言印制,在对两种文体的说明上存在歧
      义时,以中文为准。
                                                                            承董事会命
                                                                                  董事长
                                                                                  傅成玉
                                                                  2012 年 10 月 26 日
            中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司            二零一二年第三季度报告
        Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   The Third Quarterly Report for 2012A. 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表
    1.   合并资产负债表
                                                                        2012 年            2011 年
                                                                      9 月 30 日        12 月 31 日
                                                                         人民币             人民币
                                                                         百万元             百万元
                                                                 (未经审计)         (已经审计)
    资产
    流动资产
            货币资金                                                      14,855              25,197
            应收票据                                                      24,558              27,961
            应收账款                                                      84,382              58,721
            其他应收款                                                     8,952               7,360
            预付款项                                                       9,071               4,096
            存货                                                         197,799             203,417
            其他流动资产                                                   1,262                 836
    流动资产合计                                                        340,879             327,588
                                                                  -----------------   -----------------
    非流动资产
            长期股权投资                                                  47,731              47,458
            固定资产                                                     544,918             565,936
            在建工程                                                     155,533             111,311
            无形资产                                                      46,273              34,842
            商誉                                                           6,662               8,212
            长期待摊费用                                                   9,720               9,076
            递延所得税资产                                                13,740              13,398
            其他非流动资产                                                14,459              12,232
    非流动资产合计                                                      839,036             802,465
                                                                  -----------------   -----------------
    资产总计                                                         1,179,915           1,130,053
            中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司            二零一二年第三季度报告
        Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   The Third Quarterly Report for 2012
    1.   合并资产负债表(续)
                                                                        2012 年            2011 年
                                                                      9 月 30 日        12 月 31 日
                                                                         人民币             人民币
                                                                         百万元             百万元
                                                                 (未经审计)         (已经审计)
    负债和股东权益
    流动负债
         短期借款                                                         67,660              36,985
         应付票据                                                          6,384               5,933
         应付账款                                                        190,169             177,002
         预收款项                                                         64,274              66,686
         应付职工薪酬                                                      2,887               1,795
         应交税费                                                         21,271              39,622
         其他应付款                                                       47,925              57,662
         短期应付债券                                                     25,000                   -
         一年内到期的非流动负债                                           17,882              43,388
    流动负债合计                                                        443,452             429,073
                                                                  -----------------   -----------------
    非流动负债
         长期借款                                                         46,766              54,320
         应付债券                                                        120,092             100,137
         预计负债                                                         19,622              18,381
         递延所得税负债                                                   15,601              15,181
         其他非流动负债                                                    4,160               3,436
    非流动负债合计                                                      206,241             191,455
                                                                  -----------------   -----------------
    负债合计                                                            649,693             620,528
                                                                  -----------------   -----------------
             中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司            二零一二年第三季度报告
         Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   The Third Quarterly Report for 2012
    1.    合并资产负债表(续)
                                                                         2012 年            2011 年
                                                                       9 月 30 日        12 月 31 日
                                                                          人民币             人民币
                                                                          百万元             百万元
                                                                  (未经审计)         (已经审计)
      负债和股东权益(续)
      股东权益
             股本                                                          86,820              86,702
             资本公积                                                      30,275              29,583
             专项储备                                                       4,218               3,115
             盈余公积                                                     180,683             178,263
             未分配利润                                                   191,821             178,336
             外币报表折算差额                                              (1,510)             (1,600)
             归属于母公司股东权益合计                                     492,307             474,399
             少数股东权益                                                  37,915              35,126
      股东权益合计                                                        530,222             509,525
                                                                   -----------------   -----------------
      负债和股东权益总计                                               1,179,915           1,130,053此财务报表已于二零一二年十月二十六日获董事会批准。
    傅成玉                          王天普                     王新华
    董事长                          副董事长、总裁             财务总监(法定代表人)(公司盖章)
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    2.   资产负债表
                                                                        2012 年            2011 年
                                                                      9 月 30 日        12 月 31 日
                                                                         人民币             人民币
                                                                         百万元             百万元
                                                                  (未经审计)        (已经审计)
    资产
    流动资产
            货币资金                                                       4,370              20,953
            应收票据                                                       1,784              17,802
            应收账款                                                      23,255              16,829
            其他应收款                                                    31,193              28,127
            预付款项                                                       6,948               5,410
            存货                                                         123,964             144,148
            其他流动资产                                                     619                 502
    流动资产合计                                                        192,133             233,771
                                                                  -----------------   -----------------
    非流动资产
            长期股权投资                                                 115,962             102,101
            固定资产                                                     453,819             470,825
            在建工程                                                     133,849             101,641
            无形资产                                                      37,321              28,458
            长期待摊费用                                                   8,147               8,018
            递延所得税资产                                                 9,107              10,249
            其他非流动资产                                                 8,637               7,479
    非流动资产合计                                                      766,842             728,771
                                                                  -----------------   -----------------
    资产总计                                                            958,975             962,542
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    2.   资产负债表(续)
                                                                        2012 年            2011 年
                                                                      9 月 30 日        12 月 31 日
                                                                         人民币             人民币
                                                                         百万元             百万元
                                                                    (未经审计) (已经审计)
    负债和股东权益
    流动负债
         短期借款                                                          3,493               3,842
         应付票据                                                          3,616               3,052
         应付账款                                                        101,816             128,138
         预收款项                                                         54,499              63,561
         应付职工薪酬                                                      2,323               1,341
         应交税费                                                         14,187              32,053
         其他应付款                                                       92,218              74,525
         短期应付债券                                                     25,000                   -
         一年内到期的非流动负债                                           17,463              43,281
    流动负债合计                                                        314,615             349,793
                                                                  -----------------   -----------------
    非流动负债
         长期借款                                                         43,450              53,783
         应付债券                                                        120,092             100,137
         预计负债                                                         18,256              17,114
         递延所得税负债                                                    8,038               7,350
         其他非流动负债                                                    2,576               1,759
    非流动负债合计                                                      192,412             180,143
                                                                  -----------------   -----------------
    负债合计                                                            507,027             529,936
                                                                  -----------------   -----------------
             中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司            二零一二年第三季度报告
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    2.    资产负债表(续)
                                                                         2012 年            2011 年
                                                                       9 月 30 日        12 月 31 日
                                                                          人民币             人民币
                                                                          百万元             百万元
                                                                  (未经审计)         (已经审计)
      负债和股东权益(续)
      股东权益
             股本                                                          86,820              86,702
             资本公积                                                      38,978              37,983
             专项储备                                                       3,486               2,571
             盈余公积                                                     180,683             178,263
             未分配利润                                                   141,981             127,087
      股东权益合计                                                        451,948             432,606
                                                                   -----------------   -----------------
      负债和股东权益总计                                                  958,975             962,542此财务报表已于二零一二年十月二十六日获董事会批准。
    傅成玉                         王天普                      王新华
    董事长                         副董事长、总裁              财务总监(法定代表人)(公司盖章)
            中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司            二零一二年第三季度报告
        Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   The Third Quarterly Report for 2012
    3.   合并利润表(未经审计)
                                                                          截至 9 月 30 日止
                                                                             3 个月期间
                                                                        2012 年           2011 年
                                                                         人民币           人民币
                                                                         百万元           百万元
    营业收入                                                           676,694           641,830
    减:     营业成本                                                  572,280           534,451
              营业税金及附加                                             45,293            48,697
              销售费用                                                   10,834            10,258
              管理费用                                                   14,961            16,337
              财务费用                                                    2,751             1,460
              勘探费用(包括干井成本)                                    5,275             3,672
              资产减值损失                                                  470               129
              公允价值变动损益                                             (665)              31
    加:     投资收益                                                      403             1,170
    营业利润                                                            25,898            27,965
    加:     营业外收入                                                    760               443
    减:     营业外支出                                                    377               333
    利润总额                                                            26,281            28,075
    减:     所得税费用                                                  7,415             6,729
    净利润                                                              18,866            21,346
    归属于:母公司股东的净利润                                          18,249            19,721
                少数股东损益                                                617             1,625
    基本每股收益                                                         0.210             0.228
    稀释每股收益                                                         0.198             0.220
             中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司            二零一二年第三季度报告
         Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   The Third Quarterly Report for 2012
    3.    合并利润表(未经审计)(续)
                                                                           截至 9 月 30 日止
                                                                              9 个月期间
                                                                         2012 年           2011 年
                                                                          人民币           人民币
                                                                          百万元           百万元
      营业收入                                                          2,024,766      1,875,102
      减:     营业成本                                                 1,724,711      1,564,326
               营业税金及附加                                            140,560           141,982
               销售费用                                                   29,756            26,908
               管理费用                                                   44,184            44,839
               财务费用                                                    8,284             4,946
               勘探费用(包括干井成本)                                   12,157             9,324
               资产减值损失                                                7,518             2,841
      加:     公允价值变动损益                                            1,175               274
               投资收益                                                      635             3,992
      营业利润                                                            59,406            84,202
      加:     营业外收入                                                  2,122             1,551
      减:     营业外支出                                                    964               923
      利润总额                                                            60,564            84,830
      减:     所得税费用                                                 16,752            20,272
      净利润                                                              43,812            64,558
      归属于:母公司股东的净利润                                          41,946            59,960
                 少数股东损益                                              1,866             4,598
      基本每股收益                                                         0.483             0.692
      稀释每股收益                                                         0.461             0.672此财务报表已于二零一二年十月二十六日获董事会批准。
    傅成玉                            王天普                   王新华
    董事长                            副董事长、总裁           财务总监(法定代表人)(公司盖章)
            中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司            二零一二年第三季度报告
        Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   The Third Quarterly Report for 2012
    4.    利润表(未经审计)
                                                                          截至 9 月 30 日止
                                                                             3 个月期间
                                                                        2012 年           2011 年
                                                                         人民币           人民币
                                                                         百万元           百万元
    营业收入                                                           364,669           405,758
    减:     营业成本                                                  284,805           326,394
              营业税金及附加                                             35,077            38,234
              销售费用                                                    7,913             8,450
              管理费用                                                   11,681            13,235
              财务费用                                                    2,251             1,479
              勘探费用(包括干井成本)                                    5,241             3,636
              资产减值(回转)/损失                                        (127)              53
              公允价值变动损益                                             (660)              25
    加:     投资收益                                                    3,837             6,766
    营业利润                                                            22,325            21,018
    加:     营业外收入                                                  1,328               327
    减:     营业外支出                                                    319               239
    利润总额                                                            23,334            21,106
    减:     所得税费用                                                  4,176             2,498
    净利润                                                              19,158            18,608
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    4.    利润表(未经审计)(续)
                                                                           截至 9 月 30 日止
                                                                              9 个月期间
                                                                         2012 年           2011 年
                                                                          人民币           人民币
                                                                          百万元           百万元
      营业收入                                                          1,143,457      1,163,346
      减:     营业成本                                                  905,588           928,270
               营业税金及附加                                            112,031           112,567
               销售费用                                                   23,974            22,761
               管理费用                                                   36,333            37,178
               财务费用                                                    7,149             4,960
               勘探费用(包括干井成本)                                   12,123             9,288
               资产减值损失                                                5,560             2,250
      加:     公允价值变动损益                                            1,228               220
               投资收益                                                    9,895            15,890
      营业利润                                                            51,822            62,182
      加:     营业外收入                                                  2,476             1,334
      减:     营业外支出                                                    855               799
      利润总额                                                            53,443            62,717
      减:     所得税费用                                                 10,088             9,977
      净利润                                                              43,355            52,740此财务报表已于二零一二年十月二十六日获董事会批准。
    傅成玉                            王天普                   王新华
    董事长                            副董事长、总裁           财务总监(法定代表人)(公司盖章)
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    5.   合并现金流量表(未经审计)
                                                                            截至 9 月 30 日止
                                                                                 9 个月期间
                                                                          2012 年             2011 年
                                                                          人民币              人民币
                                                                          百万元              百万元
    经营活动产生的现金流量:
         销售商品、提供劳务收到的现金                                  2,325,350          2,142,492
         收到的租金                                                            308                232
         收到的其他与经营活动有关的现金                                    11,084               7,036
         现金流入小计                                                  2,336,742          2,149,760
                                                                    ----------------   ----------------
         购买商品、接受劳务支付的现金                                (1,980,757)         (1,794,702)
         经营租赁所支付的现金                                              (8,012)             (8,700)
         支付给职工以及为职工支付的现金                                  (33,360)             (29,789)
         支付的增值税                                                    (45,575)             (54,048)
         支付的所得税                                                    (17,512)             (25,922)
         支付除增值税、所得税外的各项税费                               (164,183)           (145,568)
         支付的其他与经营活动有关的现金                                  (13,784)             (12,582)
         现金流出小计                                                 (2,263,183)         (2,071,311)
                                                                    ----------------     ---------------
    经营活动产生的现金流量净额                                             73,559             78,449
                                                                    ----------------    ----------------
    投资活动产生的现金流量:
         收回投资所收到的现金                                                1,459              2,551
         收到的股利                                                          2,235              2,119
         处置固定资产和无形资产所收回的现金净额                                240                243
         收到于金融机构的已到期定期存款                                      1,987              2,326
         使用衍生金融工具所收到的现金                                        1,307              3,586
         收到的其他与投资活动有关的现金                                      1,073                878
         现金流入小计                                                        8,301             11,703
                                                                    ----------------     ---------------
         购建固定资产和无形资产所支付的现金                               (95,421)            (70,023)
         投资所支付的现金                                                   (5,609)            (3,185)
         存放于金融机构的定期存款                                           (2,074)            (5,108)
         使用衍生金融工具所支付的现金                                       (1,975)            (3,190)
         现金流出小计                                                    (105,079)            (81,506)
                                                                    ----------------     ----------------
    投资活动产生的现金流量净额                                           (96,778)            (69,803)
                                                                    ----------------    ----------------
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    5.    合并现金流量表(未经审计)(续)
                                                                              截至 9 月 30 日止
                                                                                   9 个月期间
                                                                            2012 年             2011 年
                                                                            人民币              人民币
                                                                            百万元              百万元
      筹资活动产生的现金流量:
             借款所收到的现金                                               594,940           454,510
             发行二零一一年可转换债券所收到
               的现金(扣除发行费用)                                             -             22,889
             发行债券所收到的现金                                            55,000              5,000
             吸收少数股东投资所收到的现金                                       931                 22
             现金流入小计                                                   650,871            482,421
                                                                      ----------------   ----------------
             偿还借款所支付的现金                                          (567,572)          (452,746)
             偿还债券所支付的现金                                           (40,000)             (6,036)
             分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                           (29,605)            (24,309)
             子公司支付少数股东的股利                                           (920)            (1,671)
             收购子公司少数股东权益所支付的现金净额                               (74)               (15)
             现金流出小计                                                  (638,171)          (484,777)
                                                                      ----------------   ----------------
      筹资活动产生的现金流量净额                                              12,700             (2,356)
                                                                      ----------------   ----------------
      汇率变动的影响                                                                90               (23)
                                                                      ----------------   ----------------
      现金及现金等价物净(减少)/增加额                                    (10,429)              6,267此财务报表已于二零一二年十月二十六日获董事会批准。
    傅成玉                          王天普                     王新华
    董事长                          副董事长、总裁             财务总监(法定代表人)(公司盖章)
            中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司            二零一二年第三季度报告
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    6.   现金流量表(未经审计)
                                                                            截至 9 月 30 日止
                                                                                 9 个月期间
                                                                          2012 年             2011 年
                                                                          人民币              人民币
                                                                          百万元              百万元
    经营活动产生的现金流量:
         销售商品、提供劳务收到的现金                                  1,339,520         1,346,096
         收到的租金                                                            301               317
         收到的其他与经营活动有关的现金                                    33,251               8,930
         现金流入小计                                                  1,373,072         1,355,343
                                                                     ---------------   ---------------
         购买商品、接受劳务支付的现金                                (1,056,042)        (1,061,357)
         经营租赁所支付的现金                                              (6,853)             (7,718)
         支付给职工以及为职工支付的现金                                  (26,299)             (22,551)
         支付的增值税                                                    (36,749)             (42,266)
         支付的所得税                                                      (8,607)            (14,341)
         支付除增值税、所得税外的各项税费                               (134,638)          (113,941)
         支付的其他与经营活动有关的现金                                  (10,665)             (12,096)
         现金流出小计                                                 (1,279,853)        (1,274,270)
                                                                     ---------------   ---------------
    经营活动产生的现金流量净额                                             93,219            81,073
                                                                     ---------------   ---------------
    投资活动产生的现金流量:
         收回投资所收到的现金                                                  439              1,799
         收到的股利                                                          8,007              1,314
         处置固定资产和无形资产所收回的现金净额                                174               199
         收到于金融机构的已到期定期存款                                      1,885               450
         收到的其他与投资活动有关的现金                                        630               330
         现金流入小计                                                       11,135             4,092
                                                                     ---------------   ---------------
         购建固定资产和无形资产所支付的现金                               (88,353)           (61,269)
         投资所支付的现金                                                (10,733)              (2,291)
         存放于金融机构的定期存款                                          (1,785)             (3,870)
         现金流出小计                                                   (100,871)            (67,430)
                                                                     ---------------   ---------------
    投资活动产生的现金流量净额                                           (89,736)           (63,338)
                                                                     ---------------   ---------------
             中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司            二零一二年第三季度报告
         Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   The Third Quarterly Report for 2012
    6.    现金流量表(未经审计)(续)
                                                                            截至 9 月 30 日止
                                                                                 9 个月期间
                                                                          2012 年             2011 年
                                                                          人民币              人民币
                                                                          百万元              百万元
      筹资活动产生的现金流量:
             借款所收到的现金                                             112,991             49,127
             发行二零一一年可转换债券所收到
               的现金(扣除发行费用)                                           -             22,889
             发行债券所收到的现金                                          55,000              5,000
             现金流入小计                                                 167,991            77,016
                                                                      --------------   --------------
             偿还借款所支付的现金                                       (119,500)          (61,328)
             偿还债券所支付的现金                                        (40,000)             (5,036)
             分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        (28,457)          (23,058)
             现金流出小计                                               (187,957)           (89,422)
                                                                      --------------   --------------
       筹资活动产生的现金流量净额                                         (19,966)          (12,406)
                                                                      --------------   --------------
       现金及现金等价物净(减少)/增加额                                 (16,483)              5,329此财务报表已于二零一二年十月二十六日获董事会批准。
    傅成玉                          王天普                     王新华
    董事长                          副董事长、总裁             财务总监(法定代表人)(公司盖章)
            中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司            二零一二年第三季度报告
        Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   The Third Quarterly Report for 2012
    7.   分部报告(未经审计)
    下表所示为本集团各个业务分部的资料:
                                                                           截至 9 月 30 日止
                                                                                9 个月期间
                                                                       2012 年               2011 年
                                                                       人民币                人民币
                                                                       百万元                百万元
    主营业务收入
    勘探及生产
            对外销售                                                    39,135                33,976
            分部间销售                                                 131,405               130,969
                                                                       170,540               164,945
    炼油
            对外销售                                                   141,998               143,079
            分部间销售                                                 790,728               757,739
                                                                       932,726               900,818
    营销及分销
            对外销售                                                1,072,561                999,976
            分部间销售                                                    7,075                3,667
                                                                    1,079,636            1,003,643
    化工
            对外销售                                                   259,411               276,891
            分部间销售                                                  34,152                34,789
                                                                       293,563               311,680
    其他
            对外销售                                                   478,521               395,020
            分部间销售                                                 457,732               444,272
                                                                       936,253               839,292
    抵销分部间销售                                                (1,421,092)          (1,371,436)
    合并主营业务收入                                               1,991,626            1,848,942
                                                                -----------------     -----------------
            中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司            二零一二年第三季度报告
        Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   The Third Quarterly Report for 2012
    7.   分部报告(未经审计)(续)
                                                                           截至 9 月 30 日止
                                                                                9 个月期间
                                                                       2012 年               2011 年
                                                                       人民币                人民币
                                                                       百万元                百万元
    其他经营收入
    勘探及生产                                                         16,202                11,328
    炼油                                                                 4,082                4,686
    营销及分销                                                           6,468                4,657
    化工                                                                 5,532                4,734
    其他                                                                   856                  755
    合并其他经营收入                                                   33,140                26,160
                                                                  ---------------      ---------------
    合并营业收入                                                   2,024,766            1,875,102
    营业利润/(亏损)
    按分部
            勘探及生产                                                  55,001                55,273
            炼油                                                       (16,459)              (24,610)
            营销及分销                                                  30,159                31,958
            化工                                                         (1,208)              22,751
            其他                                                           (998)              (1,513)
            抵消分部间利润                                                 (615)               1,023
    分部营业利润                                                       65,880                84,882
                                                                 ----------------      --------------
            中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司            二零一二年第三季度报告
        Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   The Third Quarterly Report for 2012
    7.   分部报告(未经审计)(续)
                                                                           截至 9 月 30 日止
                                                                                9 个月期间
                                                                       2012 年               2011 年
                                                                       人民币                人民币
                                                                       百万元                百万元
    投资收益
          勘探及生产                                                        221                  244
          炼油                                                             (930)                (346)
          营销及分销                                                        689                1,008
          化工                                                                 9               2,612
          其他                                                              646                  474
    分部投资收益                                                           635                3,992
                                                                 ----------------      --------------
    财务费用                                                            (8,284)              (4,946)
                                                                 ----------------      --------------
    公允价值变动损益                                                     1,175                  274
                                                                  ---------------      ---------------
    营业利润                                                           59,406                84,202
    加:营业外收入                                                       2,122                1,551
    减:营业外支出                                                         964                  923
    利润总额                                                           60,564                84,830
            中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司            二零一二年第三季度报告
        Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   The Third Quarterly Report for 2012
    B.   按照国际财务报告准则编制之季度财务报表
    1.   合并利润表(未经审计)
                                                                           截至 9 月 30 日止
                                                                               3 个月期间
                                                                     2012 年                2011 年
                                                                      人民币                人民币
                                                                      百万元                百万元
    营业额及其他经营收入
          营业额                                                     664,160                632,001
          其他经营收入                                                12,534                  9,829
                                                                     676,694                641,830
    经营费用
           采购原油、产品及经营供应品及费用                          (554,232)          (516,870)
          销售、一般及管理费用                                        (16,469)              (16,620)
          折旧、耗减及摊销                                            (17,371)              (15,784)
          勘探费用(包括干井成本)                                     (5,275)               (3,672)
          职工费用                                                    (10,432)              (11,138)
          所得税以外的税金                                            (45,293)              (48,697)
          其他经营收入/(费用)(净额)                                  563                    (27)
          经营费用合计                                               (648,509)          (612,808)
    经营收益                                                         28,185                 29,022
    融资成本
           利息支出                                                    (3,110)               (2,165)
          利息收入                                                       510                   337
          可转换债券的嵌入衍生工具未实现收益/(损失)                    660                    (25)
          汇兑(损失)/收益(净额)                                      (151)                 368
          融资成本净额                                                 (2,091)               (1,485)
    投资收益                                                             64                    41
    应占联营公司及合营公司的损益                                        190                  1,195
    除税前利润                                                       26,348                 28,773
    所得税费用                                                        (7,396)               (6,899)
    本期间利润                                                       18,952                 21,874
    归属于:
          本公司股东                                                  18,326                 20,222
          非控股股东                                                     626                  1,652
    本期间利润                                                       18,952                 21,874
    每股净利润
          基本                                                         0.211                  0.233
          摊薄                                                         0.199                  0.226
            中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司            二零一二年第三季度报告
        Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   The Third Quarterly Report for 2012
    1.   合并利润表(未经审计)(续)
                                                                          截至 9 月 30 日止
                                                                            9 个月期间
                                                                     2012 年             2011 年
                                                                      人民币              人民币
                                                                      百万元              百万元
    营业额及其他经营收入
           营业额                                                   1,991,626        1,848,942
          其他经营收入                                                33,140              26,160
                                                                    2,024,766        1,875,102
    经营费用
           采购原油、产品及经营供应品及费用                        (1,673,556)      (1,515,812)
          销售、一般及管理费用                                        (45,110)            (42,901)
          折旧、耗减及摊销                                            (51,905)            (46,294)
          勘探费用(包括干井成本)                                    (12,157)             (9,324)
          职工费用                                                    (34,452)            (31,721)
          所得税以外的税金                                           (140,560)           (141,982)
          其他经营收入(净额)                                          1,242                 393
          经营费用合计                                             (1,956,498)      (1,787,641)
    经营收益                                                         68,268              87,461
    融资成本
          利息支出                                                     (9,056)             (6,752)
          利息收入                                                      1,073                 878
          可转换债券的嵌入衍生工具未实现收益                            1,166                 165
          汇兑(损失)/收益(净额)                                      (301)                928
          融资成本净额                                                 (7,118)             (4,781)
    投资收益                                                            127                  143
    应占联营公司及合营公司的损益                                        513                3,999
    除税前利润                                                       61,790              86,822
    所得税费用                                                       (17,039)            (20,756)
    本期间利润                                                       44,751              66,066
    归属于:
          本公司股东                                                  42,829              61,396
          非控股股东                                                    1,922               4,670
    本期间利润                                                       44,751              66,066
    每股净利润
          基本                                                         0.493                0.708
          摊薄                                                         0.471                0.688
            中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司            二零一二年第三季度报告
        Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   The Third Quarterly Report for 2012
    2.   合并资产负债表
                                                                     2012 年           2011 年
                                                                   9 月 30 日       12 月 31 日
                                                                       人民币           人民币
                                                                       百万元           百万元
                                                                (未经审计)     (已经审计)
    非流动资产
          物业、厂房及设备净额                                       544,918          565,936
          在建工程                                                   155,533          111,311
          商誉                                                         6,662            8,212
          于联营公司的权益                                            28,004           25,692
          于合营公司的权益                                            18,342           19,992
          投资                                                         1,489            1,829
          递延所得税资产                                              12,761           12,706
          预付租赁                                                    34,166           26,101
          长期预付款及其他资产                                        36,182           29,994
    非流动资产合计                                                  838,057          801,773
    流动资产
          现金及现金等价物                                            14,218           24,647
          于金融机构的定期存款                                           637              550
          应收账款净额                                                84,382           58,721
          应收票据                                                    24,558           27,961
          存货                                                       197,799          203,417
          预付费用及其他流动资产                                      30,452           27,459
    流动资产合计                                                    352,046          342,755
    流动负债
          短期债务                                                    67,377           68,224
          中国石化集团公司及其附属公司贷款                            43,165           12,149
          应付账款                                                   190,169          177,002
          应付票据                                                     6,384            5,933
          预提费用及其他应付款                                       144,304          176,878
          应付所得税                                                   3,220            4,054
    流动负债合计                                                    454,619          444,240
    流动负债净额                                                    (102,573)       (101,485)
    总资产减流动负债                                                735,484          700,288
    非流动负债
          长期债务                                                   129,357          116,894
          中国石化集团公司及其附属公司贷款                            37,501           37,563
          递延所得税负债                                              15,601           15,181
          预计负债                                                    19,622           18,381
          其他负债                                                     5,866            4,925
    非流动负债合计                                                  207,947          192,944
                                                                     527,537          507,344
            中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司            二零一二年第三季度报告
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    2.   合并资产负债表(续)
                                                                     2012 年           2011 年
                                                                   9 月 30 日       12 月 31 日
                                                                       人民币           人民币
                                                                       百万元           百万元
                                                                (未经审计)     (已经审计)
    权益
            股本                                                      86,820           86,702
            储备                                                     402,902          385,626
    本公司股东应占权益                                              489,722          472,328
    非控股股东权益                                                   37,815           35,016
    权益合计                                                        527,537          507,344
            中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司            二零一二年第三季度报告
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    3.   合并现金流量表(未经审计)
                                                                                  截至 2012 年
                                                                                   9 月 30 日止
                                                       附注                         9 个月期间
                                                                                         人民币
                                                                                         百万元
    经营活动所得现金净额                                (a)                             73,327
                                                                                     ------------
    投资活动
          资本支出                                                                     (88,570)
          探井支出                                                                       (6,619)
          购入投资以及于联营公司和合营公司的投资                                         (5,609)
          出售投资及于联营公司的投资所得款项                                              1,459
          出售物业、厂房及设备所得款项                                                       240
          存放于金融机构的定期存款                                                       (2,074)
          收到于金融机构的已到期定期存款                                                  1,987
          已收利息                                                                        1,073
          已收投资及股利收益                                                              2,235
          购入衍生金融工具支付的款项                                                     (1,975)
          出售衍生金融工具所得款项                                                        1,307
    投资活动所用现金净额                                                               (96,546)
                                                                                     ------------
    融资活动
          发行公司债券所收到的现金                                                      55,000
          新增银行及其他贷款                                                           594,940
          偿还债券                                                                     (40,000)
          偿还银行及其他贷款                                                          (567,572)
          收购附属公司非控股股东权益                                                         (74)
          附属公司分派予非控股股东                                                         (920)
          非控股股东投入的现金                                                               931
          分派股利                                                                     (25,488)
          已付利息                                                                       (4,117)
    融资活动所用现金净额                                                                12,700
                                                                                     ------------
    现金及现金等价物净增加                                                            (10,519)
    期初的现金及现金等价物                                                             24,647
    汇率变动的影响                                                                          90
    期末的现金及现金等价物                                                             14,218
            中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司            二零一二年第三季度报告
        Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   The Third Quarterly Report for 2012
    3.   合并现金流量表(未经审计)(续)
    合并现金流量表附注
    (a) 除税前利润与经营活动所得现金净额的调节
                                                                                  截至 2012 年
                                                                                   9 月 30 日止
                                                                                    9 个月期间
                                                                                        人民币
                                                                                        百万元
    经营活动
          除税前利润                                                                   61,790
          调整:
          折旧、耗减及摊销                                                             51,905
          干井成本                                                                       7,125
          应占联营公司及合营公司的损益                                                   (513)
          投资收益                                                                       (127)
          利息收入                                                                      (1,073)
          利息支出                                                                       9,056
          未实现汇兑及衍生金融工具收益                                                       235
          出售物业、厂房及设备收益 (净额)                                                (603)
          可转换债券的嵌入衍生工具公允价值未实现收益                                    (1,166)
                                                                                      126,629
          应收账款增加                                                                 (25,661)
          应收票据增加                                                                   3,403
          存货增加                                                                       5,618
          预付费用及其他流动资产增加                                                     (538)
          预付租赁增加                                                                  (8,065)
          长期预付款及其他资产增加                                                       7,757
          应付账款增加                                                                 13,167
          应付票据增加                                                                       451
          预提费用及其他应付款增加                                                     (33,480)
          其他负债增加                                                                   1,558
                                                                                       90,839
          已付所得税                                                                   (17,512)
    经营活动所得现金净额                                                              73,327
            中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司            二零一二年第三季度报告
        Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   The Third Quarterly Report for 2012
    4.   分部财务信息(未经审计)
                                                                          截至 9 月 30 日止
                                                                             9 个月期间
                                                                        2012 年           2011 年
                                                                         人民币           人民币
                                                                         百万元           百万元
    销售收入
    勘探及生产
            对外销售                                                     39,135            33,976
            分部间销售                                                  131,405           130,969
                                                                        170,540           164,945
    炼油
            对外销售                                                    141,998           143,079
            分部间销售                                                  790,728           757,739
                                                                        932,726           900,818
    营销及分销
            对外销售                                                   1,072,561          999,976
            分部间销售                                                    7,075             3,667
                                                                       1,079,636       1,003,643
    化工
            对外销售                                                    259,411           276,891
            分部间销售                                                   34,152            34,789
                                                                        293,563           311,680
    企业与其他
            对外销售                                                    478,521           395,020
            分部间销售                                                  457,732           444,272
                                                                        936,253           839,292
    抵销分部间销售                                                   (1,421,092)     (1,371,436)
    合并销售收入                                                      1,991,626       1,848,942
    其他经营收入
    勘探及生产                                                          16,202            11,328
    炼油                                                                 4,082             4,686
    营销及分销                                                           6,468             4,657
    化工                                                                 5,532             4,734
    企业与其他                                                             856               755
    合并其他经营收入                                                    33,140            26,160
    销售收入及其他经营收入                                            2,024,766      1,875,102
            中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司            二零一二年第三季度报告
        Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   The Third Quarterly Report for 2012
    4.   分部财务信息(未经审计)(续)
                                                                             截至 9 月 30 日止
                                                                                 9 个月期间
                                                                          2012 年              2011 年
                                                                           人民币               人民币
                                                                           百万元               百万元
    业绩
    经营收益/(亏损)
    按分部
            勘探及生产                                                      55,284             55,273
            炼油                                                           (15,475)           (23,094)
            营销及分销                                                      30,209             31,888
            化工                                                              (292)            23,688
            企业与其他                                                        (843)             (1,317)
            抵消分部间利润                                                    (615)              1,023
    经营收益总额                                                          68,268              87,461
                                                                   -----------------   -----------------
    应占联营公司及合营公司的损益
            勘探及生产                                                         220                 244
            炼油                                                              (940)               (350)
            营销及分销                                                         589                 971
            化工                                                                  4              2,663
            企业与其他                                                         640                 471
    应占联营公司及合营公司的总损益                                            513               3,999
                                                                   -----------------   -----------------
    投资收益
            勘探及生产                                                            1                   -
            炼油                                                                 13                   4
            营销及分销                                                           93                127
            化工                                                                 14                   9
            企业与其他                                                            6                   3
    分部投资收益                                                              127                 143
                                                                   -----------------   -----------------
    融资成本净额                                                           (7,118)             (4,781)
                                                                   -----------------   -----------------
    除税前利润                                                            61,790              86,822
                中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司            二零一二年第三季度报告
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    C   按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表之差异
    (未经审计)
    除财务报表中某些项目的分类不同及下述的会计账目处理差异外,本集团按遵从中国企业会计
    准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表无重大差异。以下调节表是作为补充资料
    而并非基本财务报告的组成部分,也不包括分类、列示及披露事项的差异。该等资料未经过独
    立审计或审阅。其主要差异如下:
    (i)     政府补助
    按中国企业会计准则,政府提供的补助,按国家相关文件规定作为“资本公积”处理的,则从
    其规定计入资本公积。而按国际财务报告准则,与购买固定资产相关的政府补助金确认为递延
    收益,随资产使用而转入当期损益。
    (ii)    安全生产费
    按中国企业会计准则,按国家规定提取的安全生产费,记入当期损益并在所有者权益中的「专
    项储备」单独反映。发生与安全生产相关的费用性支出时,直接冲减「专项储备」。使用形成
    与安全生产相关的固定资产时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累
    计折旧,相关资产在以后期间不再计提折旧。而按国际财务报告准则,费用性支出于发生时计
    入损益,资本性支出于发生时确认为固定资产,按相应的折旧方法计提折旧。
    就按中国企业会计准则计算之净利润和按国际财务报告准则计算之本期间利润的重大差异的
    影响分析如下:
                                                                         截止 9 月 30 日止
                                                                             9 个月期间
                                                           附注        2012 年         2011 年
                                                                        人民币          人民币
                                                                        百万元          百万元
              按中国企业会计准则编制
                的财务报表之净利润                                      43,812           64,558
              调整:
                政府补助                                   (i)              77                  56
                安全生产费                                 (ii)            862               1,452
              按国际财务报告准则编制的财务报表
                之本期间利润                                            44,751           66,066
       中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司            二零一二年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   The Third Quarterly Report for 2012就按中国企业会计准则计算之股东权益和按国际财务报告准则计算之权益的重大差异的影响分析如下:
                                                          于 2012 年   于 2011 年
                                            附注          9 月 30 日  12 月 31 日
                                                              人民币       人民币
                                                              百万元       百万元
      按中国企业会计准则编制
        的财务报表之股东权益                                 530,222      509,525
      调整:
        政府补助                              (i)             (1,706)      (1,489)
        安全生产费                            (ii)              (979)        (692)
    按国际财务报告准则编制的财务报表
       之权益                                                  527,537        507,344

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