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个股公告正文

古井贡酒:2012年第三季度报告全文

日期:2012-10-29附件下载

                                                                      安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
                 安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第三季度报告一、重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人余林、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主管人员) 夏雪云声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□ 是 √ 否 □ 不适用
                                                                                              本报告期末比上年度期末增减
                                     2012.9.30                         2011.12.31
                                                                                                          (%)
    总资产(元)                             4,800,708,296.55                 4,241,819,550.30                           13.18归属于上市公司股东的所有
                                         3,177,949,956.92                 2,761,115,284.45                           15.10者权益(元)
    股本(股)                                 503,600,000.00                   251,800,000.00                          100.00归属于上市公司股东的每股
                                                            6.31                      10.97                          -42.45净资产(元/股)
                               2012 年 7-9 月          比上年同期增减(%)       2012 年 1-9 月        比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                 1,030,683,382.87                      57.71        3,258,492,585.56                 45.68归属于上市公司股东的净利
                                   116,420,534.42                      86.12         530,144,672.47                  51.25润(元)经营活动产生的现金流量净
                         --                            --                           1,053,503,780.80                258.26额(元)每股经营活动产生的现金流
                         --                            --                                       2.09                 78.80量净额(元/股)
    基本每股收益(元/股)                           0.23                   -11.54                   1.05                 -29.05
    稀释每股收益(元/股)                           0.23                   -11.54                   1.05                 -29.05
    加权平均净资产收益率(%)                       3.73                    0.43                   17.85                  -1.65扣除非经常性损益后的加权
                                                3.46                    0.37                   17.57                  -1.54平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
                                                            年初至报告期期末金
                        项目                                                                           说明
                                                                额(元)非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
                                                               安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        11,385,642.53其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额
    所得税影响额                                                -2,846,410.63
    合计                                                         8,539,231.90                    --公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
          项目                 涉及金额(元)                                 说明(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    报告期末股东总数(户)                                                                                       27,107
                                     前十名无限售条件流通股股东持股情况
                             期末持有无限售条件股份的                       股份种类及数量
         股东名称
                                       数量                         种类                          数量
    安徽古井集团有限责任公司                   271,404,022 人民币普通股                                    271,404,022
                                                                安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    普宁市信宏实业投资有限公司                     15,000,000 人民币普通股                               15,000,000
          KGI ASIA LIMITED                     10,735,515 境内上市外资股                             10,735,515
    UBS (LUXEMBOURG) S.A.                         7,319,595 境内上市外资股                              7,319,595
    TRIVEST CHINA FOCUS
                                                7,016,694 境内上市外资股                              7,016,694
            MASTER FUND
           GUOTAI JUNAN
    SECURITIES(HONGKONG)                          6,167,553 境内上市外资股                              6,167,553
                LIMITED
       招商证券香港有限公司                     6,010,899 境内上市外资股                              6,010,899中国建设银行-泰达宏利效率
                                                5,170,151 人民币普通股                                5,170,151
    优选混合型证券投资基金中国农业银行-东吴价值成长
                                                4,805,424 人民币普通股                                4,805,424
    双动力股票型证券投资基金
    GOLDEN CHINA MASTER
                                                4,778,234 人民币普通股                                4,778,234
                  FUND
                              上述股东中,公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系,也不
                              属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,未知其股东情况的说明
                              他股东之间的关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
                              规定的一致行动人。三、重要事项(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用
    (1)应收票据:期末较年初减少69.42%,主要系公司票据到期回款及背书转让所致。
    (2)应收账款:期末较年初减少57.42%,主要系公司加快催收货款回笼所致。
    (3)应收利息:期末较年初减少81.22%,主要系公司定期存款利息收回所致。
    (4)固定资产:期末较年初增加46.67%,主要系公司购置设备款及古井产业园部分工程完工估价入账转入固定资产所致。
    (5)在建工程:期末较年初增加98.47%,主要系报告期支付募投项目及公司自投项目工程款所致。
    (6)其他应付款:期末较年初增加33.10%,报告期销量增加收到的控价保证金增加、在建工程质量保证金增加所致。
    (7)股本:期末较年初增加100%,主要系公司完成了2011年度权益分派所致。
    (8)营业收入:报告期较上年同期增加45.68%,主要系报告期白酒销量增加所致。
    (9)营业成本:报告期较上年同期增加55.93%,主要系报告期销售增长所致。
    (10)营业税金及附加:报告期较上年同期增加54.16%,主要系销售增长所致。
    (11)销售费用:报告期较上年同期增加74.62%,主要系本期公司增加广告投入和市场拓展费用所致。
    (12)利润总额:报告期较上年同期增加45.14%,主要系公司销售增长所致。
    (13)净利润:报告期较上年同期增加51.25%,主要系营业收入和产品销量增加所致。
    (14)经营活动现金净流量:报告期较上年同期增加258.26%,主要系收入增加及应收票据到期回款所致。
                                                            安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况□ 适用 √ 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况□ 适用 √ 不适用4、其他□ 适用 √ 不适用(三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项□ 适用 √ 不适用(四)对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用(五)其他需说明的重大事项1、证券投资情况□ 适用 √ 不适用2、衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况□ 适用 √ 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表报告期内没有接待投资者实地调研和书面问询的情况5、发行公司债券情况是否发行公司债券□ 是 √ 否
                                                              安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、附录(一)财务报表是否需要合并报表:√ 是 □ 否 □ 不适用如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位: 安徽古井贡酒股份有限公司
                                                                                                       单位: 元
                 项目                            期末余额                              期初余额流动资产:
    货币资金                                            2,617,651,321.84                      2,082,032,491.33
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                150,011,306.22                        490,543,018.49
    应收账款                                                 16,045,783.57                         37,685,831.22
    预付款项                                                214,759,878.05                        233,262,710.73
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                   835,901.92                           4,451,540.35
    应收股利
    其他应收款                                               21,851,764.07                          7,882,417.86
    买入返售金融资产
    存货                                                    601,107,478.43                        578,157,069.43
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                            3,622,263,434.10                      3,434,015,079.41非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                             31,576,616.52                         32,558,410.26
    固定资产                                                532,073,243.56                        362,778,190.84
    在建工程                                                264,001,882.01                        133,017,100.51
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    油气资产
    无形资产                  323,174,161.90                      248,594,232.04
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                6,830,082.15                        9,678,465.54
    递延所得税资产             20,788,876.31                       21,178,071.70
    其他非流动资产           1,178,444,862.45                     807,804,470.89非流动资产合计
    资产总计                     4,800,708,296.55                   4,241,819,550.30流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                  251,240,000.00
    应付账款                  238,957,422.52                      219,823,856.45
    预收款项                   94,669,642.30                      135,597,187.88
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬              128,753,617.36                      192,762,077.27
    应交税费                  566,879,223.79                      671,079,511.43
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                331,263,601.18                      248,890,018.78
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                  518,927.19                        2,075,708.75
    流动负债合计                 1,612,282,434.34                   1,470,228,360.56非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债             10,475,905.29                       10,475,905.29
    非流动负债合计                 10,475,905.29                       10,475,905.29
    负债合计                     1,622,758,339.63                   1,480,704,265.85所有者权益(或股东权益):
                                                               安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    实收资本(或股本)                                       503,600,000.00                        251,800,000.00
    资本公积                                             1,294,938,493.19                      1,546,738,493.19
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                 147,070,297.60                        147,070,297.60
    一般风险准备
    未分配利润                                           1,232,341,166.13                          815,506,493.66
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                               3,177,949,956.92                      2,761,115,284.45
    少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计                             3,177,949,956.92                      2,761,115,284.45
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                       4,800,708,296.55                      4,241,819,550.30
    法定代表人:余林                      主管会计工作负责人:叶长青                       会计机构负责人:夏雪云2、母公司资产负债表编制单位: 安徽古井贡酒股份有限公司
                                                                                                        单位: 元
                 项目                             期末余额                              期初余额流动资产:
    货币资金                                             2,379,726,570.02                      1,885,937,555.53
    交易性金融资产
    应收票据                                                 128,096,427.22                        481,125,332.25
    应收账款                                                   4,026,673.94                          1,857,487.49
    预付款项                                                 214,229,917.62                        148,873,681.27
    应收利息                                                    835,901.92                           4,395,740.35
    应收股利
    其他应收款                                               226,084,937.39                        263,635,938.96
    存货                                                     552,265,373.94                        545,878,714.66
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                             3,505,265,802.05                      3,331,704,450.51非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                             258,089,408.32                        247,991,408.32
    投资性房地产                                              31,576,616.52                         32,558,410.26
    固定资产                                                 324,518,324.73                        152,140,192.21
    在建工程                                                 198,842,740.01                        132,982,180.51
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                  安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    油气资产
    无形资产                    201,733,467.70                      124,709,474.17
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                  3,482,199.07                        4,536,265.22
    递延所得税资产               19,829,909.56                       20,167,034.56
    其他非流动资产
    非流动资产合计                 1,038,072,665.91                     715,084,965.25
    资产总计                       4,543,338,467.96                   4,046,789,415.76流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据                     51,240,000.00
    应付账款                    221,757,810.38                      225,568,150.93
    预收款项                   1,189,496,648.83                     590,174,171.08
    应付职工薪酬                 83,705,523.46                      102,876,125.19
    应交税费                    299,872,171.26                      446,265,127.40
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                   89,600,620.89                       89,012,417.91
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                    449,500.00                        1,798,000.00
    流动负债合计                   1,936,122,274.82                   1,455,693,992.51非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债               10,354,500.20                       10,354,500.20
    非流动负债合计                   10,354,500.20                       10,354,500.20
    负债合计                       1,946,476,775.02                   1,466,048,492.71所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)          503,600,000.00                      251,800,000.00
    资本公积                   1,247,162,107.35                   1,498,962,107.35
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                    141,968,037.33                      141,968,037.33
    一般风险准备
    未分配利润                  704,131,548.26                      688,010,778.37
    外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计   2,596,861,692.94                   2,580,740,923.05
                                                                      安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                              4,543,338,467.96                      4,046,789,415.76
    法定代表人:余林                             主管会计工作负责人:叶长青                       会计机构负责人:夏雪云3、合并本报告期利润表(7 月—9 月)编制单位: 安徽古井贡酒股份有限公司
                                                                                                               单位: 元
                   项目                                  本期金额                              上期金额
    一、营业总收入                                                  1,030,683,382.87                          653,511,425.46
       其中:营业收入                                           1,030,683,382.87                          653,511,425.46
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                      862,969,066.26                        550,419,056.58
       其中:营业成本                                               304,228,669.45                        157,533,930.40
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                         170,017,608.58                        106,827,863.03
             销售费用                                               317,103,862.57                        188,942,135.49
             管理费用                                                88,363,822.15                        107,476,445.72
             财务费用                                               -16,744,896.49                        -10,196,867.10
             资产减值损失                                                                                    -164,450.96
      加    :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”号填列)
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  167,714,316.61                        103,092,368.88
       加   :营业外收入                                              5,816,420.16                          4,319,567.16
       减   :营业外支出                                              1,814,838.62                           515,954.65
             其中:非流动资产处置损失                                                                         110,112.01
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              171,715,898.15                        106,895,981.39
       减:所得税费用                                                55,295,363.73                         44,343,932.34
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  116,420,534.42                         62,552,049.05
       其中:被合并方在合并前实现的净利润
       归属于母公司所有者的净利润                                   116,420,534.42                         62,552,049.05
                                                                   安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    少数股东损益
    六、每股收益:                                           --                                    --
    (一)基本每股收益                                                    0.23                                  0.26
    (二)稀释每股收益                                                    0.23                                  0.26七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                                 116,420,534.42                         62,552,049.05
    归属于母公司所有者的综合收益总
                                                                 116,420,534.42                         62,552,049.05额
    归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
    法定代表人:余林                          主管会计工作负责人:叶长青                       会计机构负责人:夏雪云4、母公司本报告期利润表(7 月—9 月)编制单位: 安徽古井贡酒股份有限公司
                                                                                                            单位: 元
                 项目                                 本期金额                              上期金额
    一、营业收入                                                     624,677,853.42                        382,667,301.19
    减:营业成本                                                322,711,589.29                        156,939,025.33
         营业税金及附加                                          164,042,003.99                        101,684,353.13
         销售费用                                                 34,170,835.60
         管理费用                                                 63,159,270.72                         76,852,821.47
         财务费用                                                -22,347,026.92                         -5,459,072.86
         资产减值损失                                                                                     -399,166.94
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                62,941,180.74                         53,049,341.06
    加:营业外收入                                                3,931,109.75                          2,075,780.55
    减:营业外支出                                                 412,312.36                            468,674.95
         其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            66,459,978.13                         54,656,446.66
    减:所得税费用                                               23,083,726.48                         32,024,572.57
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                43,376,251.65                         22,631,874.09
    五、每股收益:                                           --                                    --
    (一)基本每股收益                                                    0.09                                  0.09
    (二)稀释每股收益                                                    0.09                                  0.09六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                                  43,376,251.65                         22,631,874.09
    法定代表人:余林                          主管会计工作负责人:叶长青                       会计机构负责人:夏雪云
                                                          安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、合并年初到报告期末利润表编制单位: 安徽古井贡酒股份有限公司
                                                                                                   单位: 元
                   项目                      本期金额                              上期金额
    一、营业总收入                                       3,258,492,585.56                      2,236,809,095.28
       其中:营业收入                                3,258,492,585.56                      2,236,809,095.28
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                       2,542,363,663.32                      1,745,007,927.66
       其中:营业成本                                   877,428,024.58                        562,689,535.70
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                             533,864,893.33                        346,301,935.24
             销售费用                                   918,406,143.71                        525,946,515.09
             管理费用                                   269,938,882.65                        330,451,416.95
             财务费用                                   -57,274,280.95                        -20,692,448.82
             资产减值损失                                                                        310,973.50
      加    :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”号填列)
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      716,128,922.24                        491,801,167.62
       加   :营业外收入                                 14,407,492.70                         10,236,356.89
       减   :营业外支出                                  3,021,850.17                           802,143.01
             其中:非流动资产处置损失                      303,137.32                            232,869.20
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  727,514,564.77                        501,235,381.50
       减:所得税费用                                   197,369,892.30                        150,735,853.59
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      530,144,672.47                        350,499,527.91
       其中:被合并方在合并前实现的净利润
       归属于母公司所有者的净利润                       530,144,672.47                        350,499,527.91
       少数股东损益
    六、每股收益:                                  --                                    --
       (一)基本每股收益                                         1.05                                  1.48
                                                                   安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    (二)稀释每股收益                                                    1.05                                  1.48七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                                 530,144,672.47                        350,499,527.91
    归属于母公司所有者的综合收益总
                                                                 530,144,672.47                        350,499,527.91额
    归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
    法定代表人:余林                          主管会计工作负责人:叶长青                       会计机构负责人:夏雪云6、母公司年初到报告期末利润表编制单位: 安徽古井贡酒股份有限公司
                                                                                                            单位: 元
                 项目                                 本期金额                              上期金额
    一、营业收入                                                  1,998,669,216.05                      1,308,864,788.23
    减:营业成本                                                875,459,663.09                        550,526,074.94
         营业税金及附加                                          507,574,478.25                        327,956,330.16
         销售费用                                                318,624,310.49
         管理费用                                                162,841,274.89                        237,261,748.53
         财务费用                                                -44,242,537.24                        -10,681,246.45
         资产减值损失                                                                                     -283,286.47
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                                                                   299,516.89
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                               178,412,026.57                        204,384,684.41
    加:营业外收入                                               10,097,358.38                          3,977,137.62
    减:营业外支出                                                 843,791.47                            597,798.00
         其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           187,665,593.48                        207,764,024.03
    减:所得税费用                                               58,234,823.59                         81,746,170.07
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                               129,430,769.89                        126,017,853.96
    五、每股收益:                                           --                                    --
    (一)基本每股收益                                                    0.26                                  0.53
    (二)稀释每股收益                                                    0.26                                  0.53六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                                 129,430,769.89                        126,017,853.96
    法定代表人:余林                          主管会计工作负责人:叶长青                       会计机构负责人:夏雪云7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位: 安徽古井贡酒股份有限公司
                                                                                                            单位: 元
                                                  安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
               项目                  本期金额                              上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金            3,409,050,411.51                      1,954,017,295.85
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                                       485,555.14
    收到其他与经营活动有关的现金                357,921,165.13                         65,271,170.03
    经营活动现金流入小计                        3,766,971,576.64                      2,019,774,021.02
    购买商品、接受劳务支付的现金                522,132,012.94                        400,849,470.37
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金              331,632,516.14                        259,835,430.08
    支付的各项税费                          1,334,007,969.01                          796,294,161.70
    支付其他与经营活动有关的现金                525,695,297.75                        268,736,058.58
    经营活动现金流出小计                        2,713,467,795.84                      1,725,715,120.73
    经营活动产生的现金流量净额                  1,053,503,780.80                          294,058,900.29二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                   502,395.20                           1,122,546.24期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                               502,395.20                           1,122,546.24
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                404,625,371.58                        190,647,040.30期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            404,625,371.58                        190,647,040.30
                                                                  安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    投资活动产生的现金流量净额                                     -404,122,976.38                        -189,524,494.06三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                                                         1,227,499,450.27
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                      0.00                    1,227,499,450.27
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                               113,761,973.91                          82,296,583.50现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                           113,761,973.91                          82,296,583.50
    筹资活动产生的现金流量净额                                     -113,761,973.91                    1,145,202,866.77四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                   535,618,830.51                     1,249,737,273.00
       加:期初现金及现金等价物余额                        2,082,032,491.33                           643,231,404.42
    六、期末现金及现金等价物余额                               2,617,651,321.84                       1,892,968,677.42
    法定代表人:余林                        主管会计工作负责人:叶长青                        会计机构负责人:夏雪云8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位: 安徽古井贡酒股份有限公司
                                                                                                           单位: 元
                  项目                              本期金额                               上期金额一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                        2,762,599,805.09                       1,478,644,259.14
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                            127,158,647.05                          42,274,744.45
    经营活动现金流入小计                                       2,889,758,452.14                       1,520,919,003.59
       购买商品、接受劳务支付的现金                            624,836,283.12                         434,035,249.69
       支付给职工以及为职工支付的现金                          214,308,615.90                         143,108,474.54
       支付的各项税费                                          811,152,919.55                         552,809,703.78
       支付其他与经营活动有关的现金                            225,186,781.44                          51,986,772.18
    经营活动现金流出小计                                       1,875,484,600.01                       1,181,940,200.19
    经营活动产生的现金流量净额                                 1,014,273,852.13                           338,978,803.40二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                                                                9,900,000.00
       取得投资收益所收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长                              327,600.00                             242,235.55
                                                               安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                            327,600.00                        10,142,235.55
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                             387,052,463.73                      180,465,127.37期资产支付的现金
       投资支付的现金                                         19,998,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                         407,050,463.73                      180,465,127.37
    投资活动产生的现金流量净额                                  -406,722,863.73                     -170,322,891.82三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                                                      1,227,499,450.27
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                                           1,227,499,450.27
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                             113,761,973.91                       82,296,583.50现金
       支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                         113,761,973.91                       82,296,583.50
    筹资活动产生的现金流量净额                                  -113,761,973.91                    1,145,202,866.77四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                 493,789,014.49                    1,313,858,778.35
       加:期初现金及现金等价物余额                        1,885,937,555.53                      480,737,398.56
    六、期末现金及现金等价物余额                               2,379,726,570.02                    1,794,596,176.91
    法定代表人:余林                        主管会计工作负责人:叶长青                     会计机构负责人:夏雪云(二)审计报告审计意见未经审计

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