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个股公告正文

太平洋:2012年第三季度报告

日期:2012-10-27附件下载

太平洋证券股份有限公司
 THE PACIFIC SECURITIES CO.,LTD
           601099
    2012 年第三季度报告
    601099                                 太平洋证券股份有限公司 2012 年第三季度报告
                             目录§1 重要提示 ................................................... 2§2 公司基本情况 ............................................... 2§3 重要事项 ................................................... 3§4 附录 ....................................................... 4
    601099                                                           太平洋证券股份有限公司 2012 年第三季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人李长伟、主管会计工作负责人兼会计机构负责人许弟伟声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                         本报告期末比上年度
                                                    本报告期末          上年度期末
                                                                                           期末增减(%)
    总资产(元)                                    4,568,497,444.01    4,940,487,952.79                 -7.53
    所有者权益(或股东权益)(元)                  2,071,783,757.59    2,115,576,879.69                 -2.07
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                     1.25                1.41                -11.35
                                                          年初至报告期期末
                                                                                         比上年同期增减(%)
                                                            (1-9 月)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                     -955,581,975.19                 41.48
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                        -0.58                 46.79
                                                     报告期          年初至报告期期末    本报告期比上年同期
                                                   (7-9 月)         (1-9 月)           增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                  -62,846,748.48        8,168,508.39               -376.85
    基本每股收益(元/股)                                     -0.038               0.005               -322.22
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                 -0.037               0.005               -311.11
    稀释每股收益(元/股)                                     -0.038               0.005               -322.22
    加权平均净资产收益率(%)                                  -2.96                0.39     减少 2.33 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)              -2.91                0.41     减少 2.25 个百分点扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                                        单位:(人民币)元
                                                    年初至报告期期末金额
                      项目                                                                  说明
                                                        (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                              -266,359.31   固定资产清理净损失
                                                                               代扣税费手续费返还、赔款收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -256,611.03
                                                                               及捐赠支出等
    所得税影响额                                                     130,742.59
                      合计                                       -392,227.75
    601099                                                                    太平洋证券股份有限公司 2012 年第三季度报告2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                                         90,219
                                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                  股东名称(全称)                    期末持有无限售条件流通股的数量                 种类
    北京华信六合投资有限公司                                                    179,030,211         人民币普通股
    普华投资有限公司                                                            151,528,194         人民币普通股
    北京玺萌置业有限公司                                                        140,476,544         人民币普通股
    拉萨泰山祥盛实业有限公司                                                    133,219,845         人民币普通股
    中能发展实业有限公司                                                        105,813,626         人民币普通股
    黑龙江世纪华嵘投资管理有限公司                                               91,507,624         人民币普通股
    云南省工业投资控股集团有限责任公司                                           52,763,752         人民币普通股
    大华大陆投资有限公司                                                         38,155,152         人民币普通股
    北京中京伟业投资管理有限责任公司                                             37,684,584         人民币普通股
    中储发展股份有限公司                                                         34,455,189         人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用
                                                                                               单位:(人民币)元
                                                                        增减幅度
    项       目          2012 年 9 月 30 日     2011 年 12 月 31 日                                 备注
                                                                          (%)
                                                                                   本期末客户交易结算资金较上年末减少,同
    货币资金                 2,013,714,730.63        3,360,771,542.64         -40.08
                                                                                   时本期末增加了金融资产投资规模
                                                                                   本期末存放在登记结算公司的结算备付金较
    结算备付金                 413,359,964.69          255,735,015.17          61.64
                                                                                   上年末增加
    交易性金融资产           1,664,729,839.41        1,081,946,270.97          53.86   本期末投资规模较上年末增加
    买入返售金融资产           150,000,000.00           59,999,997.05         150.00   本期末债券买入返售业务规模较上年末增加
                                                                                   本期末持仓债券的计息期较上年末减少,相
    应收利息                    12,941,588.53           39,834,336.44         -67.51
                                                                                   应计提的应收利息减少
    可供出售金融资产           174,518,663.03                        0.00         —   本期新设子公司对可供出售金融资产的投资
                                                                                   本期末卖出回购金融资产款计息期较上年末
    应付利息                     2,032,319.98            1,013,867.86         100.45
                                                                                   增加,相应计提的应付利息增加
    递延所得税负债                  218,112.30                       0.00         —   本期末子公司计提递延所得税负债
    其他负债                     7,807,517.86           67,507,895.35         -88.43   本期支付了上期末暂收的交易保证金
                                                                                   本期末子公司持有可供出售金融资产公允价
    资本公积                        654,344.89                       8.00         —
                                                                                   值的增加
    未分配利润                 115,211,973.79          309,990,767.78         -62.83   本期进行了股利分配
                                                                        增减幅度
    项       目            2012 年 1-9 月         2011 年 1-9 月                                    备注
                                                                          (%)
    代理买卖证券业务                                                                   因市场交易量减少及行业佣金费率下滑,本
                           150,838,013.70          235,662,850.69         -35.99
    净收入                                                                             期经纪业务收入较上年同期减少
    营业税金及附加              24,293,279.34           35,951,748.55         -32.43   本期应税收入较上年同期减少
    601099                                                         太平洋证券股份有限公司 2012 年第三季度报告
    汇兑收益                   68,727.06         -431,857.53        115.91   本期人民币汇率上升而上年同期为下降
    营业外支出              3,314,537.01          572,285.39        479.18   本期营业外支出较上年同期增加
    所得税费用             25,957,861.20       57,419,900.71        -54.79   本期应纳税所得额较上年同期减少
    经营活动产生的现                                                         本期的客户交易结算资金的现金流出较上年
                     -955,581,975.19   -1,633,016,115.82         41.48
    金流量净额                                                               同期减少投资活动产生的现
                     -181,329,612.64      -13,183,354.12     -1,275.44   本期子公司新增可供出售金融资产投资规模金流量净额筹资活动产生的现
                      -52,615,967.38                  0.00          —   本期进行现金分红金流量净额
    基本每股收益                   0.005               0.074        -93.24   本期净利润较上年同期减少每股经营活动产生
                               -0.58               -1.09         46.79   本期经营活动现金流出金额较上年同期减少的现金流量净额3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用
      公司所处证券行业具有一定特殊性,公司经营业绩与证券市场状况密切相关,各项收入、成本与市场交易量、市场指数、融资规模等市场指标有着直接的变动关系。就目前情况而言,我国资本市场不可预计情况较多,故无法对 2012 年第四季度的经营情况进行准确预测。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
      公司 2011 年度利润分配方案,已经 2012 年 5 月 17 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。公司于 2012 年 7 月 4 日刊登了《太平洋证券股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告》,截至 2012 年7 月 16 日,公司 2011 年度利润分配方案已实施完毕。
                                                                           太平洋证券股份有限公司
                                                                             法定代表人:李长伟
                                                                              2012 年 10 月 26 日§4附录4.1
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                                   合并资产负债表
                                   2012 年 9 月 30 日
    编制单位: 太平洋证券股份有限公司                   单位:(人民币)元 审计类型:未经审计
                      项目                          期末余额                     年初余额资产:
    货币资金                                     2,013,714,730.63            3,360,771,542.64
         其中:客户资金存款                       1,366,333,679.44            1,518,666,371.52
    结算备付金                                     413,359,964.69               255,735,015.17
         其中:客户备付金                           197,035,377.29               189,815,949.18
    拆出资金
    交易性金融资产                               1,664,729,839.41            1,081,946,270.97
    衍生金融资产
    买入返售金融资产                               150,000,000.00                59,999,997.05
    应收利息                                           12,941,588.53             39,834,336.44
    存出保证金                                          1,918,200.00              1,910,180.00
    可供出售金融资产                               174,518,663.03
    持有至到期投资
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                       113,248,384.75               118,970,366.01
    无形资产                                            2,735,381.52              3,638,995.00
         其中:交易席位费                                  792,966.87              1,051,116.95
    递延所得税资产
    其他资产                                           21,330,691.45             17,681,249.51
           资产总计                               4,568,497,444.01            4,940,487,952.79负债:
    短期借款
         其中:质押借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    卖出回购金融资产款                             780,864,690.55               902,577,369.59
    代理买卖证券款                               1,560,857,260.51            1,706,305,831.48
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                                       72,123,719.28             88,662,770.71
    应交税费                                           72,810,065.94             58,843,338.11
    应付利息                                            2,032,319.98              1,013,867.86
    预计负债
    长期借款
    601099                                                  太平洋证券股份有限公司 2012 年第三季度报告
    应付债券
    递延所得税负债                                        218,112.30
    其他负债                                            7,807,517.86             67,507,895.35
    负债合计                                     2,496,713,686.42            2,824,911,073.10股东权益:
    股本                                         1,653,644,684.00            1,503,313,349.00
    资本公积                                              654,344.89                        8.00
    减:库存股
    盈余公积                                       100,757,584.97               100,757,584.97
    一般风险准备                                   100,757,584.97               100,757,584.97
    交易风险准备                                   100,757,584.97               100,757,584.97
    未分配利润                                     115,211,973.79               309,990,767.78
    外币报表折算差额
    归属于母公司股东权益合计                     2,071,783,757.59            2,115,576,879.69
    少数股东权益
            股东权益合计                          2,071,783,757.59            2,115,576,879.69
           负债和股东权益总计                     4,568,497,444.01            4,940,487,952.79
    法定代表人:李长伟                             主管会计工作负责人兼会计机构负责人:许弟伟
                                   母公司资产负债表
                                   2012 年 9 月 30 日
    编制单位: 太平洋证券股份有限公司                   单位:(人民币)元 审计类型:未经审计
                      项目                          期末余额                     年初余额资产:
    货币资金                                     1,987,509,959.12            3,360,771,542.64
         其中:客户资金存款                       1,366,333,679.44            1,518,666,371.52
    结算备付金                                     413,359,964.69               255,735,015.17
         其中:客户备付金                           197,035,377.29               189,815,949.18
    拆出资金
    交易性金融资产                               1,664,729,839.41            1,081,946,270.97
    衍生金融资产
    买入返售金融资产                               150,000,000.00                59,999,997.05
    应收利息                                           12,941,588.53             39,834,336.44
    存出保证金                                          1,918,200.00              1,910,180.00
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期股权投资                                   200,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                                       113,075,473.46               118,970,366.01
    无形资产                                            2,735,381.52              3,638,995.00
    601099                                                     太平洋证券股份有限公司 2012 年第三季度报告
         其中:交易席位费                                     792,966.87              1,051,116.95
      递延所得税资产
      其他资产                                             21,320,481.61             17,681,249.51
           资产总计                                     4,567,590,888.34         4,940,487,952.79负债:
      短期借款
         其中:质押借款
      拆入资金
      交易性金融负债
      衍生金融负债
      卖出回购金融资产款                                  780,864,690.55            902,577,369.59
      代理买卖证券款                                    1,560,857,260.51         1,706,305,831.48
      代理承销证券款
      应付职工薪酬                                         72,094,100.87             88,662,770.71
      应交税费                                             72,746,059.01             58,843,338.11
      应付利息                                              2,032,319.98              1,013,867.86
      预计负债
      长期借款
      应付债券
      递延所得税负债
      其他负债                                              7,802,723.86             67,507,895.35
      负债合计                                          2,496,397,154.78         2,824,911,073.10股东权益:
      股本                                              1,653,644,684.00         1,503,313,349.00
      资本公积                                                       8.00                       8.00
      减:库存股
      盈余公积                                            100,757,584.97            100,757,584.97
      一般风险准备                                        100,757,584.97            100,757,584.97
      交易风险准备                                        100,757,584.97            100,757,584.97
      未分配利润                                          115,276,286.65            309,990,767.78
      股东权益合计                                      2,071,193,733.56         2,115,576,879.69
           负债和股东权益总计                           4,567,590,888.34         4,940,487,952.79
    法定代表人:李长伟                                   主管会计工作负责人兼会计机构负责人:许弟伟4.2
                                          合并利润表
    编制单位: 太平洋证券股份有限公司                         单位:(人民币)元 审计类型:未经审计
                                                                     年初至报告期       上年年初至报
                                  本期金额            上期金额
             项目                                                   期末金额(1-9       告期期末金额
                                (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                         月)             (1-9 月)
    一、营业收入                   40,255,191.56       94,983,516.42   349,748,063.75     550,442,270.88
    601099                                                    太平洋证券股份有限公司 2012 年第三季度报告
    手续费及佣金净收入       90,501,623.24        92,214,248.93   263,959,443.15     393,929,030.69
       其中:代理买卖证券
                              43,589,205.60        63,927,062.93   150,838,013.70     235,662,850.69业务净收入
             证券承销业
                              43,068,900.00        22,227,186.00    98,995,454.00     138,536,180.00务净收入
             受托客户资产管理业务净收入
    利息净收入               11,320,208.38        14,176,130.27    32,972,966.25      42,729,211.68
    投资收益(损失以“-”
                              57,537,278.31        26,722,501.40   114,801,071.08     163,582,389.80号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    公允价值变动收益(损
                            -119,131,273.00    -37,939,450.41      -62,054,143.79     -49,366,503.76失以“-”号填列)
    汇兑收益(损失以“-”
                                  27,354.63          -189,913.77        68,727.06        -431,857.53号填列)
    其他业务收入
    二、营业支出                 100,637,560.67   101,212,484.18      315,098,723.82     373,939,873.74
    营业税金及附加             9,216,753.59        7,195,963.58    24,293,279.34      35,951,748.55
    业务及管理费             91,421,241.05        94,016,520.60   290,477,455.90     337,672,014.42
    资产减值损失                   -433.97                            327,988.58         316,110.77
    其他业务成本三、营业利润(亏损以“-”
                              -60,382,369.11       -6,228,967.76    34,649,339.93     176,502,397.14号填列)
    加:营业外收入             1,221,096.18        1,369,555.35     2,791,566.67       3,552,562.72
    减:营业外支出             2,681,448.94           66,713.35     3,314,537.01         572,285.39四、利润总额(亏损总额以
                              -61,842,721.87       -4,926,125.76    34,126,369.59     179,482,674.47“-”号填列)
    减:所得税费用             1,004,026.61        8,253,331.16    25,957,861.20      57,419,900.71五、净利润(净亏损以“-”
                              -62,846,748.48   -13,179,456.92        8,168,508.39     122,062,773.76号填列)
    归属于母公司所有者
                              -62,846,748.48   -13,179,456.92        8,168,508.39     122,062,773.76的净利润
    少数股东损益六、每股收益:
    (一)基本每股收益              -0.038              -0.008              0.005              0.074
    (二)稀释每股收益              -0.038              -0.008              0.005              0.074
    七、其他综合收益                601,875.41                            654,336.89
    八、综合收益总额              -62,244,873.07   -13,179,456.92        8,822,845.28     122,062,773.76
    归属于母公司所有者
                              -62,244,873.07   -13,179,456.92        8,822,845.28     122,062,773.76的综合收益总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    法定代表人:李长伟                                  主管会计工作负责人兼会计机构负责人:许弟伟
    601099                                                      太平洋证券股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                          母公司利润表
    编制单位: 太平洋证券股份有限公司                         单位:(人民币)元 审计类型:未经审计
                                                                    年初至报告期        上年年初至报
                                  本期金额            上期金额
           项目                                                     期末金额(1-9       告期期末金额
                                (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                        月)              (1-9 月)
    一、营业收入                   38,997,822.99   94,983,516.42      348,227,600.88     550,442,270.88
    手续费及佣金净收入         90,501,623.24   92,214,248.93      263,959,443.15     393,929,030.69
       其中:代理买卖证
                                43,589,205.60   63,927,062.93      150,838,013.70     235,662,850.69券业务净收入
              证券承销业
                                43,068,900.00   22,227,186.00       98,995,454.00     138,536,180.00务净收入
              受托客户资产管理业务净收入
    利息净收入                 11,290,363.08   14,176,130.27       32,766,821.17       42,729,211.68
    投资收益(损失以
                                56,309,755.04   26,722,501.40      113,486,753.29     163,582,389.80“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    公允价值变动收益
                              -119,131,273.00   -37,939,450.41     -62,054,143.79     -49,366,503.76(损失以“-”号填列)
    汇兑收益(损失以
                                    27,354.63        -189,913.77         68,727.06        -431,857.53“-”号填列)
    其他业务收入
    二、营业支出                   99,405,200.95   101,212,484.18     313,513,948.09     373,939,873.74
    营业税金及附加              9,181,082.51       7,195,963.58    24,252,747.77       35,951,748.55
    业务及管理费               90,224,118.44   94,016,520.60      288,933,211.74     337,672,014.42
    资产减值损失                                                       327,988.58         316,110.77
    其他业务成本三、营业利润(亏损以“-”
                               -60,407,377.96   -6,228,967.76       34,713,652.79     176,502,397.14号填列)
    加:营业外收入              1,221,096.18       1,369,555.35      2,791,566.67       3,552,562.72
    减:营业外支出              2,681,448.94          66,713.35      3,314,537.01         572,285.39四、利润总额(亏损总额
                               -61,867,730.72   -4,926,125.76       34,190,682.45     179,482,674.47以“-”号填列)
    减:所得税费用              1,004,026.61       8,253,331.16    25,957,861.20       57,419,900.71五、净利润(净亏损以“-”
                               -62,871,757.33   -13,179,456.92        8,232,821.25    122,062,773.76号填列)六、每股收益:
    (一)基本每股收益                -0.038             -0.008              0.005              0.074
    (二)稀释每股收益                -0.038             -0.008              0.005              0.074七、其他综合收益
    八、综合收益总额              -62,871,757.33   -13,179,456.92        8,232,821.25    122,062,773.76
    法定代表人:李长伟                                  主管会计工作负责人兼会计机构负责人:许弟伟
    601099                                                     太平洋证券股份有限公司 2012 年第三季度报告4.3
                                        合并现金流量表
                                        2012 年 1—9 月
    编制单位: 太平洋证券股份有限公司                        单位:(人民币)元 审计类型:未经审计
                                                    年初至报告期期末金额    上年年初至报告期期末
                       项目
                                                          (1-9 月)            金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
      处置交易性金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金                        399,195,263.90            797,229,680.46
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额                                                          586,212,013.46
      收到其他与经营活动有关的现金                          2,768,620.84              3,398,855.73
         经营活动现金流入小计                             401,963,884.74         1,386,840,549.65
      处置交易性金融资产净减少额                          531,350,958.94         1,055,812,626.82
      支付利息、手续费及佣金的现金                         81,312,854.47            387,933,449.64
      回购业务资金净减少额                                211,712,681.99
      支付给职工以及为职工支付的现金                      204,595,232.70            240,505,951.26
      支付的各项税费                                       49,330,916.40            101,346,781.68
      支付其他与经营活动有关的现金                        279,243,215.43         1,234,257,856.07
         经营活动现金流出小计                           1,357,545,859.93         3,019,856,665.47
           经营活动产生的现金流量净额                    -955,581,975.19        -1,633,016,115.82二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金                                1,314,317.79
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金                             83,295.25                289,922.40
         投资活动现金流入小计                               1,397,613.04                289,922.40
      购置可供出售金融资产净减少额                        173,646,213.84
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                            9,081,011.84             13,473,276.52付的现金
      投资支付的现金
      支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                             182,727,225.68             13,473,276.52
           投资活动产生的现金流量净额                    -181,329,612.64            -13,183,354.12三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
      取得借款收到的现金
      发行债券收到的现金
    601099                                                      太平洋证券股份有限公司 2012 年第三季度报告
    收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    52,615,967.38
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                              52,615,967.38
           筹资活动产生的现金流量净额                      -52,615,967.38
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           95,692.72               -668,980.91
    五、现金及现金等价物净增加额                          -1,189,431,862.49         -1,646,868,450.85
    加:期初现金及现金等价物余额                       3,616,506,557.81          4,752,151,575.09
    六、期末现金及现金等价物余额                           2,427,074,695.32          3,105,283,124.24
    法定代表人:李长伟                                  主管会计工作负责人兼会计机构负责人:许弟伟
                                        母公司现金流量表
                                         2012 年 1—9 月
    编制单位: 太平洋证券股份有限公司                         单位:(人民币)元 审计类型:未经审计
                                                    年初至报告期期末金额     上年年初至报告期期末
                      项目
                                                          (1-9 月)             金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金                          398,989,118.82            797,229,680.46
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额                                                            586,212,013.46
    收到其他与经营活动有关的现金                            2,768,620.84              3,398,855.73
         经营活动现金流入小计                              401,757,739.66         1,386,840,549.65
    处置交易性金融资产净净减少额                          531,350,958.94         1,055,812,626.82
    支付利息、手续费及佣金的现金                          81,312,854.47             387,933,449.64
    回购业务资金净减少额                                  211,712,681.99
    支付给职工以及为职工支付的现金                        203,866,697.06            240,505,951.26
    支付的各项税费                                        49,207,751.10             101,346,781.68
    支付其他与经营活动有关的现金                          278,595,704.85         1,234,257,856.07
         经营活动现金流出小计                           1,356,046,648.41          3,019,856,665.47
           经营活动产生的现金流量净额                    -954,288,908.75         -1,633,016,115.82二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    收到其他与投资活动有关的现金                               83,295.25                289,922.40
         投资活动现金流入小计                                   83,295.25                289,922.40
    投资支付的现金                                        200,000,000.00
    601099                                                    太平洋证券股份有限公司 2012 年第三季度报告
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                           8,910,745.84             13,473,276.52付的现金
    支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                            208,910,745.84             13,473,276.52
           投资活动产生的现金流量净额                   -208,827,450.59            -13,183,354.12三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   52,615,967.38
    支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                             52,615,967.38
           筹资活动产生的现金流量净额                    -52,615,967.38
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         95,692.72               -668,980.91
    五、现金及现金等价物净增加额                         -1,215,636,634.00        -1,646,868,450.85
    加:期初现金及现金等价物余额                      3,616,506,557.81         4,752,151,575.09
    六、期末现金及现金等价物余额                          2,400,869,923.81         3,105,283,124.24
    法定代表人:李长伟                                 主管会计工作负责人兼会计机构负责人:许弟伟

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