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个股公告正文

大众交通:2012年第三季度报告

日期:2012-10-27附件下载

大众交通(集团)股份有限公司
           600611
    2012 年第三季度报告
    600611                                  大众交通(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                        目录§1 重要提示 .......................................................................... 2§2 公司基本情况 ...................................................................... 2§3 重要事项 .......................................................................... 3§4 附录 .............................................................................. 5
    600611                                  大众交通(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4
    公司负责人姓名                              杨国平
    主管会计工作负责人姓名                      史慧萍
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名          史慧萍公司负责人杨国平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)史慧萍声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                    币种:人民币
                                                                                  本报告期末比
                                          本报告期末           上年度期末         上年度期末增
                                                                                      减(%)
    总资产(元)                            9,616,349,783.99    9,756,424,143.07               -1.44
    所有者权益(或股东权益)(元)          5,324,607,569.56    5,156,625,383.59                 3.26归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                    3.38                  3.27               3.26股)
                                                年初至报告期期末                  比上年同期增
                                                  (1-9 月)                         减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                           -364,561,458.93               -186.09每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                                        -0.23              -186.09股)
                                            报告期         年初至报告期期末      本报告期比上
                                          (7-9 月)         (1-9 月)        年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)          147,168,024.89      365,407,905.40              69.31
    基本每股收益(元/股)                             0.093               0.232             69.31扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
                                                   0.023                0.089              -53.55/股)
    稀释每股收益(元/股)                             0.093                0.232            69.31
                                                                                 增加 1.23 个百
    加权平均净资产收益率(%)                         2.836                6.948
                                                                                           分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                              减少 0.72 个百
                                                   0.695                2.657
    收益率(%)                                                                               分点扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                         单位:元币种:人民币
                                                                   年初至报告期期末金额
                             项目
                                                                       (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                                          -18,661,582.72计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                          50,670,270.32补助除外
    600611                                      大众交通(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                       268,743,272.71处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    对外委托贷款取得的损益                                                                    756,172.23
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    2,675,937.56
    所得税影响额                                                                          -75,342,470.32
    少数股东权益影响额(税后)                                                             -3,151,768.48
                           合计                                                        225,689,831.302.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                               单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                        176,587
                               前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                               期末持有无限售条件流
                 股东名称(全称)                                                       种类
                                                     通股的数量
                                                                              人民币普通
    上海大众公用事业(集团)股份有限公司                       327,179,412
                                                                              股
                                                                              人民币普通
    国泰君安证券股份有限公司                                   106,477,600
                                                                              股
                                                                              境内上市外
    大众(香港)国际有限公司                                    21,245,245
                                                                              资股
                                                                              境内上市外
    TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT                              4,036,442
                                                                              资股
                                                                              境内上市外
    谢建和                                                       3,366,900
                                                                              资股
                                                                              境内上市外
    NAITOSECURITIESCO.,LTD.                                      3,358,173
                                                                              资股
                                                                              境内上市外
    VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND                     2,405,200
                                                                              资股
                                                                              人民币普通
    阮天蓁                                                       2,273,187
                                                                              股
                                                                              人民币普通
    交通银行-海富通精选证券投资基金                             2,223,218
                                                                              股
                                                                              境内上市外
    CITI(NOMINEES)LIMITED                                        2,197,200
                                                                              资股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用
    主要会计科目         本报告期末        上年度期末         增减变化                变化原因
                                                                        主要是本期支付土地出让金、归还贷
    货币资金              1,161,940,618.95   2,184,938,155.49     -46.82%
                                                                        款所致。
    交易性金融资产               24,888.75      18,734,865.61     -99.87% 本期出售交易性金融资产所致。
    应收账款                157,168,266.55      93,103,811.00      68.81% 本期末未收到应收款增加。
    预付款项                463,264,357.60     153,135,105.72     202.52% 本期预付土地出让金增加所致。
    发放贷款及垫款          685,340,100.00                         不适用 合并范围增加所致。
    其他流动资产                                25,000,000.00    -100.00% 本期委贷到期已归还。
    在建工程                106,611,188.64      64,205,539.69      66.05% 主要是未竣工改修建项目费用增加。
                                                                        本期末退出固定资产尚待出售资产增
    固定资产清理              1,201,057.48         516,003.48     132.76%
                                                                        加。
    600611                                       大众交通(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                                                         主要是本期出售金融资产及金融资产
    递延所得税资产            48,149,794.61      91,424,950.25     -47.33%
                                                                         公允价值变动影响所致。
    应付票据                  16,221,800.00      11,494,000.00      41.13% 本期银行承兑汇票支付货款金额增加
    应付账款                  39,018,463.03      58,358,277.23     -33.14% 本期到期已支付
                                                                       本期末计提应缴税费较年初减少所
    应交税费                   4,261,223.52     103,835,154.44     -95.90%
                                                                       致。
    应付利息                   1,567,283.85       2,937,772.33     -46.65% 本期归还借款所致。
    应付股利                   1,064,853.59       1,559,869.22     -31.73% 本期支付股利所致。
    长期借款                                      7,000,000.00    -100.00% 转入一年内到期的非流动负债
                                                                       本期支付混合纯电动车长期应付款所
    长期应付款                12,663,038.15      22,470,629.01     -43.65%
                                                                       致。
    少数股东权益             499,486,110.21     303,683,243.32      64.48% 合并范围变动所致。
                   年初至报告期期末金额   上年同期金额
    主要会计科目                                               增减变化                变化原因
                         (1-9 月)         (1-9 月)
    利息收入                  55,857,361.00                         不适用 合并范围变动所致。
    手续费及佣金收入           4,659,156.36                         不适用 合并范围变动所致。
    利息支出                   5,418,811.11                         不适用 合并范围变动所致。
    营业税金及附加            36,412,131.17      85,711,558.21     -57.52% 主要是营业税改征增值税影响。
                                                                         主要是合并范围增加及应收款余额增
    资产减值损失               6,110,129.80        -318,127.09    2020.66%
                                                                         加所致。
    公允价值变动收益          23,288,939.48     -14,331,784.95     262.50% 本期出售交易性金融资所致
                                                                       本期出售金融资产收益较上年同期增
    投资收益                 311,316,299.04     198,201,609.93      57.07%
                                                                       加所致。
    营业外收入               105,084,033.00     157,132,684.61     -33.12% 本期油价补贴较上年同期减少所致。
    所得税费用               149,184,826.97      78,785,429.18      89.36% 主要是本期利润总额增加所致。
    经营活动产生的现                                                         主要是本期支付目土地出让金及增加
                        -364,561,458.93     423,477,204.62    -186.09%
    金流量净额                                                               合并范围所致
    投资活动产生的现                                                         主要是本期投资支付的现金较上年同
                          30,419,622.02    -439,030,294.28     106.93%
    金流量净额                                                               期减少。筹资活动产生的现
                        -687,129,073.85     110,545,743.88    -721.58% 主要是本期归还借款所致。金流量净额3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况
    经 2012 年 5 月 31 日召开的公司 2011 年度股东大会批准,以 2011 年末公司总股本 157608.19 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税)。股权登记日:A 股:2012 年 7 月 6 日;B 股:最后交易日为 2012 年 7 月 6 日,股权登记日为 7 月 11 日;除息日:2012 年 7 月 9 日;红利发放日:2012 年 7 月 20 日。
                                                                        大众交通(集团)股份有限公司
                                                                                    法定代表人:杨国平
                                                                                    2012 年 10 月 27 日
    600611                                   大众交通(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告§4附录4.1
                                      合并资产负债表
                                     2012 年 9 月 30 日编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                     项目                              期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                            1,161,940,618.95       2,184,938,155.49结算备付金拆出资金
    交易性金融资产                                               24,888.75         18,734,865.61应收票据
    应收账款                                               157,168,266.55          93,103,811.00
    预付款项                                               463,264,357.60        153,135,105.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    应收利息                                                   350,276.75应收股利
    其他应收款                                             119,310,875.52        117,522,721.20买入返售金融资产
    存货                                                1,163,529,125.23       1,076,253,075.05
    发放贷款及垫款                                         685,340,100.00一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                     25,000,000.00
    流动资产合计                                       3,750,928,509.35           3,668,687,734.07非流动资产:发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                   1,068,988,698.96           1,283,549,189.49持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资                                         940,542,795.97             963,525,338.38
    投资性房地产                                          29,129,019.44              29,824,897.49
    固定资产                                           2,220,472,545.29           2,181,191,342.30
    在建工程                                             106,611,188.64              64,205,539.69工程物资
    固定资产清理                                            1,201,057.48                 516,003.48生产性生物资产油气资产
    无形资产                                           1,261,315,010.48           1,273,895,847.40开发支出商誉
    长期待摊费用                                          189,011,163.77            199,603,300.52
    递延所得税资产                                         48,149,794.61             91,424,950.25其他非流动资产
    非流动资产合计                                     5,865,421,274.64           6,087,736,409.00
    资产总计                                           9,616,349,783.99           9,756,424,143.07流动负债:
    短期借款                                              785,000,000.00          1,121,000,000.00
    600611                                   大众交通(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债
    应付票据                                             16,221,800.00                11,494,000.00
    应付账款                                             39,018,463.03                58,358,277.23
    预收款项                                            562,006,901.34               533,109,301.73卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                         12,499,874.77                17,333,064.75
    应交税费                                              4,261,223.52               103,835,154.44
    应付利息                                              1,567,283.85                 2,937,772.33
    应付股利                                              1,064,853.59                 1,559,869.22
    其他应付款                                          669,679,836.62               695,678,414.81应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                               77,000,000.00                70,000,000.00
    其他流动负债                                      1,525,229,759.33             1,568,799,279.83
    流动负债合计                                      3,693,549,996.05             4,184,105,134.34非流动负债:
    长期借款                                                                           7,000,000.00应付债券
    长期应付款                                           12,663,038.15                22,470,629.01专项应付款预计负债
    递延所得税负债                                       86,043,070.02                82,539,752.81其他非流动负债
    非流动负债合计                                       98,706,108.17               112,010,381.82
    负债合计                                          3,792,256,104.22             4,296,115,516.16所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                1,576,081,909.00             1,576,081,909.00
    资本公积                                          1,083,279,581.01             1,170,379,566.81减:库存股专项储备
    盈余公积                                            738,164,204.99               738,164,204.99一般风险准备
    未分配利润                                        1,927,081,874.56             1,671,999,702.79外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                        5,324,607,569.56             5,156,625,383.59
    少数股东权益                                        499,486,110.21               303,683,243.32
    所有者权益合计                                    5,824,093,679.77             5,460,308,626.91
    负债和所有者权益总计                              9,616,349,783.99             9,756,424,143.07公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:史慧萍会计机构负责人:史慧萍
                                   母公司资产负债表
                                     2012 年 9 月 30 日编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
    600611                     大众交通(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                    项目                期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                404,238,021.80          1,046,956,487.40
    交易性金融资产                                                     18,369,935.36应收票据
    应收账款                                 13,768,588.43             10,469,432.62
    预付款项                                 20,144,413.31             19,665,982.00应收利息应收股利
    其他应收款                           2,087,346,913.24           2,224,025,198.45
    存货                                       361,430.93                 256,475.19一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                           414,000,000.00             415,000,000.00
    流动资产合计                         2,939,859,367.71           3,734,743,511.02非流动资产:
    可供出售金融资产                        641,268,698.96            671,549,189.49持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资                         2,725,689,001.30           2,452,129,409.91投资性房地产
    固定资产                                362,369,071.61            377,739,381.00
    在建工程                                 18,314,422.62             13,298,668.00工程物资
    固定资产清理                              1,495,364.97生产性生物资产油气资产
    无形资产                                698,328,528.24            701,053,644.81开发支出商誉
    长期待摊费用                            30,904,326.58              31,712,717.87
    递延所得税资产                           1,688,607.16               7,555,704.04
    其他非流动资产                         380,000,000.00              27,000,000.00
    非流动资产合计                       4,860,058,021.44           4,282,038,715.12
    资产总计                             7,799,917,389.15           8,016,782,226.14流动负债:
    短期借款                                505,000,000.00            935,000,000.00交易性金融负债应付票据
    应付账款                                  5,552,301.62             11,077,019.87
    预收款项                                100,692,698.84            110,265,736.13
    应付职工薪酬                              1,969,349.36             15,796,780.00
    应交税费                                  3,661,730.35             13,859,957.16
    应付利息                                    714,000.50              1,695,791.16应付股利
    其他应付款                              871,243,608.73            709,402,471.83一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                         1,516,909,149.50           1,560,468,670.00
    流动负债合计                         3,005,742,838.90           3,357,566,426.15非流动负债:
    600611                                    大众交通(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债
    递延所得税负债                                       84,465,684.46                 81,100,003.77其他非流动负债
    非流动负债合计                                       84,465,684.46                 81,100,003.77
    负债合计                                          3,090,208,523.36              3,438,666,429.92所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                1,576,081,909.00              1,576,081,909.00
    资本公积                                            852,921,718.97                849,878,426.59减:库存股专项储备
    盈余公积                                            738,164,204.99                738,164,204.99一般风险准备
    未分配利润                                        1,542,541,032.83              1,413,991,255.64
    所有者权益(或股东权益)合计                      4,709,708,865.79              4,578,115,796.22
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                7,799,917,389.15              8,016,782,226.14公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:史慧萍会计机构负责人:史慧萍4.2
                                         合并利润表编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
                                                      单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                            上年年初至报告
                         本期金额           上期金额      年初至报告期期
         项目                                                               期期末金额(1-9
                       (7-9 月)        (7-9 月)     末金额(1-9 月)
                                                                                  月)
    一、营业总收入       678,818,796.20    752,641,834.39 1,983,812,637.66 2,072,106,383.61
    其中:营业收入       648,197,720.06    752,641,834.39 1,923,296,120.30 2,072,106,383.61
    利息收入              27,456,449.00               0.00     55,857,361.00
    已赚保费                       0.00               0.00
    手续费及佣金收入       3,164,627.14               0.00       4,659,156.36
    二、营业总成本       613,427,041.69    707,174,949.32 1,848,426,307.68 1,949,489,946.85
    其中:营业成本       503,646,455.40    557,260,421.63 1,476,445,726.74 1,550,431,578.76
    利息支出               1,847,541.67                          5,418,811.11手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
    营业税金及附加       13,304,893.32      43,176,579.63       36,412,131.17         85,711,558.21
    销售费用             10,421,887.90      22,015,420.77       61,867,452.67         56,349,472.17
    管理费用             60,011,081.41      58,953,828.34      174,503,889.56        176,598,588.45
    财务费用             22,737,200.54      26,392,305.48       87,668,166.63         80,716,876.35
    资产减值损失          1,457,981.45        -623,606.53        6,110,129.80           -318,127.09加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号   22,289,919.02      -9,377,124.19        23,288,939.48       -14,331,784.95填列)
    600611                                     大众交通(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告投资收益(损失以
                       137,603,853.66    29,390,454.96       311,316,299.04        198,201,609.93“-”号填列)其中:对联营企业和
    合营企业的投资收        8,813,114.18    11,631,916.85         28,382,813.14        25,448,391.04益汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损
                       225,285,527.19    65,480,215.84       469,991,568.50        306,486,261.74以“-”号填列)
    加:营业外收入         20,816,041.74    60,672,107.76       105,084,033.00        157,132,684.61
    减:营业外支出         10,825,831.33     8,021,251.17        22,679,755.56         24,795,132.94其中:非流动资产处
                        10,739,043.45      7,741,242.81        22,311,142.78        24,158,690.39置损失四、利润总额(亏损
                       235,275,737.60    118,131,072.43      552,395,845.94        438,823,813.41总额以“-”号填列)
    减:所得税费用         72,806,597.77    16,136,473.65       149,184,826.97         78,785,429.18五、净利润(净亏损
                       162,469,139.83    101,994,598.78      403,211,018.97        360,038,384.23以“-”号填列)归属于母公司所有
                       147,168,024.89    86,921,100.74       365,407,905.40        322,255,468.72者的净利润
    少数股东损益           15,301,114.94    15,073,498.04         37,803,113.57        37,782,915.51六、每股收益:
    (一)基本每股收益              0.09              0.06                0.23                  0.20
    (二)稀释每股收益              0.09              0.06                0.23                  0.20
    七、其他综合收益     -171,026,471.65    -96,786,577.15      -81,023,891.62       -274,254,074.28
    八、综合收益总额       -8,557,331.82      5,208,021.63      322,187,127.35         85,784,309.95归属于母公司所有
                       -23,858,446.76    -9,865,476.41       284,384,013.78         48,001,394.44者的综合收益总额归属于少数股东的
                        15,301,114.94    15,073,498.04         37,803,113.57        37,782,915.51综合收益总额公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:史慧萍会计机构负责人:史慧萍
                                         母公司利润表编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
                                                      单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期   上年年初至报告
                             本期金额          上期金额
          项目                                              期末金额(1-9 期期末金额(1-9
                           (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                   月)           月)
    一、营业收入           105,006,136.19     105,819,576.65 315,744,990.44      330,655,987.08
    减:营业成本           101,440,412.84     103,704,223.22 294,389,702.20      294,604,897.66
    营业税金及附加           1,646,340.50       4,102,874.14       4,532,852.86   11,882,242.64
    销售费用                   191,749.00           28,850.00        229,365.00      328,802.02
    管理费用                15,498,388.19      17,844,939.24     46,930,763.98    56,669,468.33
    财务费用                21,854,122.45      24,968,170.62     85,654,459.16    77,433,534.63
    资产减值损失              -236,040.34           23,854.78       -645,406.67     -132,458.97加:公允价值变动收益
                         21,794,742.02       -8,282,792.85      22,811,290.98      -12,027,762.85(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”
                        160,714,029.10       37,416,348.04     325,012,880.08      297,851,245.54号填列)
    其中:对联营企业和合营   7,441,336.80        8,268,884.04      24,096,931.55       26,628,101.04
    600611                                  大众交通(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告企业的投资收益二、营业利润(亏损以
                         147,119,934.67 -15,719,780.16 232,477,424.97           175,692,983.46“-”号填列)
    加:营业外收入             3,944,588.18   30,879,796.60   20,443,171.87          66,618,688.60
    减:营业外支出             3,649,756.53    3,659,774.96    5,843,489.95          11,518,150.69其中:非流动资产处置损
                           3,617,787.89    3,610,978.96    5,641,521.31          11,359,354.69失三、利润总额(亏损总额
                         147,414,766.32   11,500,241.48 247,077,106.89          230,793,521.37以“-”号填列)
    减:所得税费用             6,290,825.23   -5,866,951.69    8,201,596.07          10,245,003.83四、净利润(净亏损以
                         141,123,941.09   17,367,193.17 238,875,510.82          220,548,517.54“-”号填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益                 0.09            0.01            0.15                   0.14
    (二)稀释每股收益                 0.09            0.01            0.15                   0.14
    六、其他综合收益         -23,465,043.65 -19,836,577.15     3,043,292.38        -143,304,074.28
    七、综合收益总额         117,658,897.44   -2,469,383.98 241,918,803.20           77,244,443.26公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:史慧萍会计机构负责人:史慧萍4.3
                                     合并现金流量表
                                      2012 年 1—9 月编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                               年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                     项目
                                                     (1-9 月)          金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       2,152,444,846.40        2,322,044,482.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金                            60,273,738.36拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                           324,004,836.15        913,831,994.09
    经营活动现金流入小计                               2,536,723,420.91        3,235,876,476.31
    购买商品、接受劳务支付的现金                       1,467,842,991.60        1,091,776,516.70
    客户贷款及垫款净增加额                                 407,730,000.00存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                         479,526,881.98        470,109,882.41
    支付的各项税费                                         267,142,512.48        401,144,849.18
    支付其他与经营活动有关的现金                           279,042,493.78        849,368,023.40
    经营活动现金流出小计                               2,901,284,879.84        2,812,399,271.69
    600611                                  大众交通(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告
    经营活动产生的现金流量净额                         -364,561,458.93              423,477,204.62二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                  429,796,056.49              659,586,878.97
    取得投资收益收到的现金                               54,016,330.62               76,345,268.48处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                     87,197,094.96              121,110,045.86现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                         36,285,470.99
    投资活动现金流入小计                                607,294,953.06              857,042,193.31购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                    520,498,767.92              471,530,698.65现金
    投资支付的现金                                       55,773,825.35              709,136,868.13质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                           82,188,340.72
    支付其他与投资活动有关的现金                            602,737.77               33,216,580.09
    投资活动现金流出小计                                576,875,331.04            1,296,072,487.59
    投资活动产生的现金流量净额                           30,419,622.02             -439,030,294.28三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                   85,000,000.00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                5,785,000,000.00            4,250,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                              5,870,000,000.00            4,250,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                6,221,000,000.00            3,829,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  326,129,073.85              287,554,256.12
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润               62,783,320.07               55,832,901.37
    支付其他与筹资活动有关的现金                         10,000,000.00               22,400,000.00
    筹资活动现金流出小计                              6,557,129,073.85            4,139,454,256.12
    筹资活动产生的现金流量净额                         -687,129,073.85              110,545,743.88
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -278,476.84                 -135,359.80
    五、现金及现金等价物净增加额                    -1,021,549,387.60                94,857,294.42
    加:期初现金及现金等价物余额                      2,182,358,720.72            1,907,876,766.71
    六、期末现金及现金等价物余额                      1,160,809,333.12            2,002,734,061.13公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:史慧萍会计机构负责人:史慧萍
                                   母公司现金流量表
                                      2012 年 1—9 月编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
                                                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                       (1-9 月)           金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          320,999,742.86           328,865,182.47收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                          732,696,281.48         1,023,239,810.99
    经营活动现金流入小计                                1,053,696,024.34         1,352,104,993.46
    购买商品、接受劳务支付的现金                           78,415,350.21           106,147,947.66
    支付给职工以及为职工支付的现金                        281,576,352.85           251,122,747.44
    支付的各项税费                                         26,847,862.58           200,653,398.37
    支付其他与经营活动有关的现金                          339,109,938.15           676,290,367.41
    600611                                 大众交通(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告
    经营活动现金流出小计                                725,949,503.79           1,234,214,460.88
    经营活动产生的现金流量净额                          327,746,520.55             117,890,532.58二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                  101,281,833.68             682,394,733.94
    取得投资收益收到的现金                              328,014,489.11             171,309,180.01处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                      5,666,100.40              18,123,303.00现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                434,962,423.19             871,827,216.95购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                     71,210,434.62              78,980,697.10现金
    投资支付的现金                                      649,921,857.41             761,528,634.38
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                         114,656,517.01支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                721,132,292.03             955,165,848.49
    投资活动产生的现金流量净额                         -286,169,868.84             -83,338,631.54三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                5,625,000,000.00           4,052,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                              5,625,000,000.00           4,052,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                6,055,000,000.00           3,745,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  247,995,566.52             222,570,007.04
    支付其他与筹资活动有关的现金                          6,000,000.00               6,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                              6,308,995,566.52           3,973,570,007.04
    筹资活动产生的现金流量净额                         -683,995,566.52              78,429,992.96
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -299,550.79                  33,468.63
    五、现金及现金等价物净增加额                       -642,718,465.60             113,015,362.63
    加:期初现金及现金等价物余额                      1,046,956,487.40             818,125,720.83
    六、期末现金及现金等价物余额                        404,238,021.80             931,141,083.46公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:史慧萍会计机构负责人:史慧萍

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