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个股公告正文

山东高速:2012年第三季度报告

日期:2012-10-27附件下载

山东高速股份有限公司
       6003502012 年第三季度报告
    600350                                            山东高速股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                          目录
    §1   重要提示 .......................................................................... 2
    §2   公司基本情况 ...................................................................... 2
    §3   重要事项 .......................................................................... 3
    §4   附录 .............................................................................. 6
    600350                                             山东高速股份有限公司 2012 年第三季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰、总会计师张伟及会计机构负责人(会计主管人员)计划财务部经理王小蕾声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                       币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上年
                                     本报告期末              上年度期末
                                                                                   度期末增减(%)
    总资产(元)                     29,932,979,241.00        23,210,599,325.00                   28.96
    所有者权益(或股东权益)(元)   17,173,652,031.00        16,390,943,230.00                    4.78归属于上市公司股东的每股净资
                                              3.570                    3.407                   4.78产(元/股)
                                            年初至报告期期末
                                                                                 比上年同期增减(%)
                                              (1-9 月)经营活动产生的现金流量净额
                                                          1,578,498,706.00                    21.17(元)每股经营活动产生的现金流量净
                                                                       0.328                  21.03额(元/股)
                                       报告期            年初至报告期期末        本报告期比上年同
                                     (7-9 月)           (1-9 月)               期增减(%)归属于上市公司股东的净利润
                                     572,603,373.00       1,528,439,509.00                    -5.14(元)
    基本每股收益(元/股)                        0.119                    0.318                  -4.80扣除非经常性损益后的基本每股
                                              0.117                    0.314                  -5.65收益(元/股)
    稀释每股收益(元/股)                        0.119                    0.318                   -4.80
    加权平均净资产收益率(%)                     3.39                     9.04     减少 0.47 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均
                                                  3.34                  8.94     减少 0.49 个百分点净资产收益率(%)扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                             年初至报告期期末
                   项目                                                             说明
                                               金额(1-9 月)
                                                                        处置固定资产之收益与损
    非流动资产处置损益                                        1,949,092
                                                                        失的净值。计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
    业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定                  2,145,000    投资公司收到的政府补助。标准定额或定量持续享受的政府补助除外
                                                                        主要包括路产赔偿收入和
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     18,372,554
                                                                        支出。
    600350                                                山东高速股份有限公司 2012 年第三季度报告
    所得税影响额                                                  -5,082,162
                     合计                                      17,384,4842.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                 单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                          104,924
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                          期末持有无限售条
                   股东名称(全称)                                                              种类
                                                          件流通股的数量
    山东高速集团有限公司                                         1,978,509,605              人民币普通股
    招商局华建公路投资有限公司                                     721,009,567              人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资             4,225,728              人民币普通股
    华侨银行有限公司                                                 3,599,947              人民币普通股
    寿建鸿                                                           2,243,000              人民币普通股
    国君资管-工行-国泰君安君得发集合资产管理计划                   2,171,300              人民币普通股
    申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                 2,122,300              人民币普通股
    深圳市东方雨晨资产管理有限公司                                   2,007,545              人民币普通股
    光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                     1,897,500              人民币普通股
    李小永                                                           1,826,530              人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用报表项目变动超过 30%的说明
                      2012 年 9 月 30 日   2012 年 1 月 1 日        差异变动金额及幅度             注释
    资产负债表项目
                             合并               合并                  金额             %
    预付账款              149,271,306          6,901,348            142,369,958       2063%              (1)
    应收股利              -                    411,600              (411,600)       -100%              (2)
    存货                  7,797,034,222        1,352,923,894        6,444,110,328     476%               (3)
    长期应收款            950,280,610          709,126,418          241,154,192       34%                (4)
    工程物资              941,061              -                    941,061                              (5)
    长期待摊费用          9,813,092            2,238,833            7,574,259         338%               (6)
    递延所得税资产        14,941,309           10,191,689           4,749,620         47%                (7)
    短期借款              2,626,000,000        800,000,000          1,826,000,000     228%               (8)
    应付票据              3,500,000            -                    3,500,000                            (9)
    应付职工薪酬          6,137,362            8,765,503            (2,628,141)       -30%              (10)
    应付利息              23,003,013           64,080,543           (41,077,530)      -64%              (11)
    应付股利              531,010,697          -                    531,010,697                         (12)
    其他应付款            3,177,406,439        809,259,596          2,368,146,843     293%              (13)一年内到期的非流动
                      766,560,701          212,703,509          553,857,192           260%          (14)负债
    其他流动负债          -                    1,500,000,000        (1,500,000,000)       -100%         (15)
    应付债券              1,500,000,000        -                    1,500,000,000                       (16)
    长期应付款            1,133,325,322        749,702,649          383,622,673           51%           (17)
    递延所得税负债        13,466,192           20,106,292           (6,640,100)         -33%          (18)
    少数股东权益          551,804,731          55,598,972           496,205,759           892%          (19)
    600350                                                    山东高速股份有限公司 2012 年第三季度报告
                          2012 年 9 月 30 日   2012 年 1 月 1 日       差异变动金额及幅度              注释
    利润表项目
                                 合并               合并                 金额             %
    营业成本                  1,328,278,636        2,011,820,754       (683,542,118)     -34%              (20)
    销售费用                  373,115              12,982,125          (12,609,010)      -97%              (21)
    财务费用                  268,268,459          164,570,884         103,697,575       63%               (22)
    营业外支出                3,692,485            7,881,618           (4,189,133)       -53%              (23)
    投资收益                  12,443,849           8,089,899           4,353,950         54%               (24)
    少数股东损益              4,581,329            (1,961, 760)        6,543,089         334%              (25)
    (1)     预付账款               主要因支付开工预付款所致。
    (2)     应收股利               主要因收到股利所致。
    (3)     存货                   主要因增加收购青岛深蓝广场项目合并报表所致。
    (4)     长期应收款             主要因章丘发展公司 BT 项目代垫工程款增加所致。
    (5)     工程物资               主要因增加收购内蒙锡锌矿建设项目合并报表所致。
    (6)     长期待摊费用           主要因增加收购内蒙锡锌矿建设项目合并报表所致。
    (7)     递延所得税资产         主要因子公司潍莱公司可抵扣所得税增加所致。
    (8)     短期借款               主要因母公司借款增加所致。
    (9)     应付票据               主要因章丘发展公司开具商业承兑汇票所致。
    (10)     应付职工薪酬           主要因支付职工薪酬所致。
    (11)     应付利息               主要因支付短期融资券利息所致。
    (12)     应付股利               主要因股利尚未支付所致。
    (13)     其他应付款             主要因增加收购青岛深蓝广场项目合并报表所致。
         一年内到期的非流
    (14)                            主要因长期借款于一年内到期所致。
         动负债
    (15)     其他流动负债           主要因偿还短期融资券所致。
    (16)     应付债券               主要因发行中期票据增加所致。
    (17)     长期应付款             主要因融资租赁增加所致。
    (18)     递延所得税负债         主要因母公司固定资产折旧引起的税款差异减少所致。
    (19)     少数股东权益           主要因少数股东投入资本增加所致。
    (20)     营业成本               主要因处置润元公司营业成本减少所致。
    (21)     销售费用               主要因处置润元公司销售费用减少所致。
    (22)     财务费用               主要因母公司借款增加所致。
    (23)     营业外支出             主要因处置润元公司营业外支出减少所致。
    (24)     投资收益               主要因联营企业盈利增加所致。
    (25)     少数股东损益           主要因章丘发展公司盈利所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用 □不适用
    承诺     承诺   承诺
                                                   承诺内容                                     履行情况
    背景     类型     方
                                                                                            2012 年 7 月 6 日,
              山东
    与股                                                                                        山东高速集团有
              高速     在股改方案获得通过,非流通股获得上市流通权之日起,山东高速集团所持
    改相     股份                                                                               限公司所持公司
              集团     有的股份在 12 个月内不上市流通或转让,山东高速集团所持有的股份在上
    关的     限售                                                                               股改限售流通股
              有限     述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通。
    承诺                                                                                        1,978,509,605 股
              公司
                                                                                            经批准解禁流通。
    与重     股份 山东     山东高速集团本次以资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个
                                                                                            正在履行
    大资     限售 高速     月内不进行转让;本次交易前持有的股份自本次非公开发行结束之日起 12
    600350                                                  山东高速股份有限公司 2012 年第三季度报告
    产重          集团   个月内不进行转让,之后按中国证监会和上交所的有关规定执行。
    组相          有限
    关的          公司
    承诺                 (1)根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意
                     见,如果山东高速运营管理有限公司在本次发行实施完毕后 3 年(含本次
                     发行实施当年,即 2011—2013 年)内对应的实际净利润累计数未达到其评
                     估报告测算的该 3 个会计年度净利润的累计数 187,966.92 万元,山东高速
                     集团将就其差额以现金方式对山东高速进行补偿,但因不可抗力或全国性
                     收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速集团将在本
                     次发行实施完毕后,山东高速 2013 年度财务报告经股东大会审议通过之日
                     起 30 日内,就具体补偿数额向山东高速支付现金。(2)根据具有从事证
                     券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见,如果山东高速潍莱
              山东
         盈利        公路有限公司在本次发行实施完毕后 3 年(含本次发行实施当年,即
              高速
         预测        2011-2013 年)内对应的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该 3
              集团                                                                       正在履行
         及补        个会计年度净利润的累计数 1,440.45 万元,山东高速集团将就其差额部分
              有限
           偿        的 51%对山东高速进行补偿,但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策
              公司
                     发生重大变化原因导致的除外。 山东高速集团将在本次发行实施完毕后,
                     山东高速 2013 年度财务报告经公司股东大会审议通过之日起 30 日内,就
                     具体补偿数额向山东高速支付现金。(3)根据具有从事证券相关业务资格
                     的会计师事务所出具的专项审核意见,如果山东高速潍莱公路有限公司在
                     2014 年至 2018 年内对应的每年实际净利润数额未达到其评估报告测算的
                     该会计年度净利润数额,则山东高速集团就其差额部分的 51%对山东高速
                     进行补偿,但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因
                     导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后,在山东高速当年年
                     度财务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内支付。
                     1、高速公路、桥梁收费业务。(1)山东高速集团确定山东高速未来将作
                     为集团高速公路、桥梁优质资产的运作及整合的唯一平台。(2)山东高速
                     集团已制定高速公路主业资产整体上市的规划,在国家法律法规不出现重
                     大调整的前提下,未来 3-5 年内,将旗下已建成的符合注入上市公司条件
                     的路桥资产,通过符合法律法规及双方股东利益的方式分阶段分步骤持续
              山东   注入山东高速。(3)山东高速集团及其下属的全资子公司、控股子公司及
         解决 高速   分公司,未来将不直接或间接参与公路、桥梁投资、建设与运营业务,考
         同业 集团   虑山东高速集团承接社会公益性职能,若该等业务机会系由有权力的行政 正在履行
         竞争 有限   管理部门直接指令的非营利性项目除外,如山东高速认为山东高速集团从
              公司   事该等业务将损害上市公司权益的,则山东高速集团将努力协调相关行政
                     管理部门放弃该等业务机会。 2、房地产业务。在符合政策法规前提下,
                     山东高速审慎从事相关房地产开发业务。 在未来 3-5 年内,山东高速集团
                     将推动下属房地产业务整合,在合法合规、保障上市公司中小股东利益的
                     前提下,将相关房地产业务纳入上市公司或者以上市公司控股的单一平台
                     运营。
                     (1)本次重大资产重组完成后,将尽量避免山东高速集团及其他关联方与
                     山东高速之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按
              山东   照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确
         解决 高速   定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息
         关联 集团   披露义务。 (2)山东高速集团保证严格遵守中国证监会、上海证券交易 正在履行
         交易 有限   所有关规章等规范性法律文件及山东高速《公司章程》等管理制度的规定,
              公司   依照合法程序,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,不
                     利用控股股东的地位谋取不当的利益,不损害上市公司及其他股东的合法
                     权益。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
      经 2012 年 6 月 8 日召开的公司 2011 年度股东大会审议批准,以 2011 年 12 月 31 日总股本4,811,165,857 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.55 元(含税),送 0 股,转增 0 股,扣税后每 10 股派发现金红利 1.395 元,共计派发股利 745,730,708 元。2012 年 7 月 24 日,公司发布《山
    600350                                             山东高速股份有限公司 2012 年第三季度报告东高速股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告》,确定公司无限售条件流通股股东股权登记日为2012 年 7 月 27 日,除权(除息)日为 2012 年 7 月 30 日,截至 2012 年 8 月 3 日,公司 2011 年度无限售条件流通股红利共计 745,730,708 元已发放完毕。公司报告期内现金分红完全符合相关政策规定。
                                                                             山东高速股份有限公司
                                                                                   法定代表人:孙亮
                                                                                 2012 年 10 月 27 日§4 附录4.1
                                        合并资产负债表
                                       2012 年 9 月 30 日编制单位: 山东高速股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                                期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                               1,422,131,017            1,099,521,185
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                                   2,065,170                 2,394,482
    预付款项                                                 149,271,306                 6,901,348
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                                              411,600
    其他应收款                                             2,242,871,406            2,079,959,187
    买入返售金融资产
    存货                                                   7,797,034,222            1,352,923,894
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
       流动资产合计                                      11,613,373,121              4,542,111,696非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                               950,280,610              709,126,418
    长期股权投资                                             579,615,921              571,089,812
    投资性房地产                                              34,179,712               35,028,839
    固定资产                                               9,895,839,068           10,513,877,340
    在建工程                                                 118,978,425               96,934,893
    工程物资                                                     941,061
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                               6,715,016,922            6,729,999,805
    600350                            山东高速股份有限公司 2012 年第三季度报告
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                             9,813,092                  2,238,833
    递延所得税资产                          14,941,309                 10,191,689
    其他非流动资产
       非流动资产合计                   18,319,606,120             18,668,487,629
            资产总计                    29,932,979,241             23,210,599,325流动负债:
    短期借款                            2,626,000,000                800,000,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                 3,500,000
    应付账款                               398,349,578               554,493,147
    预收款项                                22,701,601                21,689,914
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                            6,137,362                  8,765,503
    应交税费                              371,791,865                394,948,278
    应付利息                               23,003,013                 64,080,543
    应付股利                              531,010,697
    其他应付款                          3,177,406,439                809,259,596
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                 766,560,701               212,703,509
    其他流动负债                                                   1,500,000,000
       流动负债合计                      7,926,461,256              4,365,940,490非流动负债:
    长期借款                            1,340,269,709              1,334,307,692
    应付债券                            1,500,000,000
    长期应付款                          1,133,325,322                749,702,649
    专项应付款                            294,000,000                294,000,000
    预计负债
    递延所得税负债                          13,466,192                 20,106,292
    其他非流动负债
       非流动负债合计                    4,281,061,223              2,398,116,633
          负债合计                      12,207,522,479              6,764,057,123所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                  4,811,165,857              4,811,165,857
    资本公积                            4,892,651,115              4,892,651,115
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                            1,268,489,798              1,268,489,798
    一般风险准备
    未分配利润                          6,201,345,261              5,418,636,460
    外币报表折算差额
    600350                                        山东高速股份有限公司 2012 年第三季度报告
    归属于母公司所有者权益合计                      17,173,652,031       16,390,943,230
    少数股东权益                                        551,804,731          55,598,972
          所有者权益合计                            17,725,456,762       16,446,542,202
        负债和所有者权益总计                        29,932,979,241       23,210,599,325
    公司法定代表人: 孙亮 主管会计工作负责人:王化冰      总会计师:张伟 会计机构负责人:王小蕾
                                  母公司资产负债表
                                  2012 年 9 月 30 日编制单位: 山东高速股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                            期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                          1,271,482,078              903,080,325
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                            23,617,206                  1,499,091
    应收利息
    应收股利                                            597,228,448              597,640,048
    其他应收款                                        4,096,456,080            2,753,235,864
    存货                                                    845,811                  401,340
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
       流动资产合计                                    5,989,629,623            4,255,856,668非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   10,127,547,398              7,319,021,289
    投资性房地产                                       23,505,647                 24,380,365
    固定资产                                        6,226,963,938              6,600,591,832
    在建工程                                           17,689,662                 17,689,662
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          3,975,150,122            4,113,848,768
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                             30,000                     30,000
    递延所得税资产
    其他非流动资产
       非流动资产合计                               20,370,886,767             18,075,561,916
          资产总计                                  26,360,516,390             22,331,418,584流动负债:
    短期借款                                          2,626,000,000              800,000,000
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                            219,884,043              260,370,113
    600350                                             山东高速股份有限公司 2012 年第三季度报告
    预收款项
    应付职工薪酬                                                244,528                    593,278
    应交税费                                                248,904,849                275,698,866
    应付利息                                                 23,003,013                 62,409,807
    应付股利                                                531,010,697
    其他应付款                                            1,334,429,552                804,606,575
    一年内到期的非流动负债                                  766,560,701                212,703,509
    其他流动负债                                                                     1,500,000,000
      流动负债合计                                        5,750,037,383              3,916,382,148非流动负债:
    长期借款                                                452,615,385                476,307,692
    应付债券                                              1,500,000,000
    长期应付款                                            1,133,325,322                749,702,649
    专项应付款                                              294,000,000                294,000,000
    预计负债
    递延所得税负债                                            13,466,192                 20,106,292
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                      3,393,406,899              1,540,116,633
        负债合计                                          9,143,444,282              5,456,498,781所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                    4,811,165,857              4,811,165,857
    资本公积                                              5,278,084,912              5,278,084,912
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                              1,241,975,111              1,241,975,111
    一般风险准备
    未分配利润                                             5,885,846,228        5,543,693,923
    所有者权益(或股东权益)合计                             17,217,072,108       16,874,919,803
        负债和所有者权益(或股东权益)总计               26,360,516,390       22,331,418,584
    公司法定代表人: 孙亮 主管会计工作负责人:王化冰           总会计师:张伟 会计机构负责人:王小蕾4.2
                                         合并利润表编制单位: 山东高速股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期   上年年初至报
                                   本期金额       上期金额
            项目                                               期末金额(1-9 告期期末金额
                                 (7-9 月)    (7-9 月)
                                                                   月)         (1-9 月)
    一、营业总收入               1,394,897,169    1,613,530,897 3,997,379,011 4,476,122,773
    其中:营业收入           1,394,897,169    1,613,530,897 3,997,379,011 4,476,122,773
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                  650,827,902       817,444,091     1,944,441,592     2,530,726,714
    其中:营业成本              467,958,306       649,092,936     1,328,278,636     2,011,820,754
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
    600350                                              山东高速股份有限公司 2012 年第三季度报告
           提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加      49,248,017    48,743,934    144,888,131    135,928,098
            销售费用               202,344       176,986         373,115    12,982,125
            管理费用            62,498,470    56,098,326    203,523,591    205,424,853
            财务费用            70,920,765    63,331,909    268,268,459    164,570,884
            资产减值损失                                        -890,340
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以
                                 3,240,148     2,836,493      12,443,849     8,089,899“-”号填列)
            其中:对联营企业
                                   657,573     2,836,493       8,526,109     3,289,899和合营企业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”
                               747,309,415  798,923,299 2,065,381,268 1,953,485,958号填列)
    加:营业外收入             12,124,192    11,294,944      26,159,131    23,413,987
    减:营业外支出              1,749,048     5,540,950       3,692,485     7,881,618
       其中:非流动资产处置
                                                    9,857        124,494     1,201,954损失四、利润总额(亏损总额以“-”
                               757,684,559  804,677,293 2,087,847,914 1,969,018,327号填列)
    减:所得税费用            199,842,966  202,565,462     554,827,076    487,709,285五、净利润(净亏损以“-”
                               557,841,593  602,111,831 1,533,020,838 1,481,309,042号填列)
    归属于母公司所有者的净
                               572,603,373  603,659,744 1,528,439,509 1,483,270,802利润
    少数股东损益              -14,761,780    -1,547,913       4,581,329    -1,961,760六、每股收益:
    (一)基本每股收益              0.119          0.125          0.318         0.308
    (二)稀释每股收益              0.119          0.125          0.318         0.308七、其他综合收益
    八、综合收益总额               557,841,593  602,111,831 1,533,020,838 1,481,309,042
    归属于母公司所有者的综
                               572,603,373  603,659,744 1,528,439,509 1,483,270,802合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                               -14,761,780    -1,547,913       4,581,329    -1,961,760益总额
    公司法定代表人: 孙亮 主管会计工作负责人:王化冰    总会计师:张伟 会计机构负责人:王小蕾
                                       母公司利润表编制单位: 山东高速股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                 年初至报告期   上年年初至报
                                   本期金额           上期金额
            项目                                                 期末金额(1-9 告期期末金额
                                 (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                     月)         (1-9 月)
    一、营业收入                    925,151,599        924,300,868 2,563,437,269 2,581,133,309
    减:营业成本                301,383,381        273,364,747    830,363,623    853,969,119
    600350                                           山东高速股份有限公司 2012 年第三季度报告
         营业税金及附加          32,441,998   32,355,145      98,053,737    90,261,699
         销售费用
         管理费用                44,993,310   47,162,543    148,346,831    147,356,286
         财务费用                 7,950,513   42,463,075      59,621,564    86,508,897
         资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”
                                  3,057,573      -73,014      10,926,109     5,180,392号填列)
           其中:对联营企业和
                                    657,573      -73,014       8,526,109       380,392合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号
                                541,439,970 528,882,344 1,437,977,623 1,408,217,700填列)
    加:营业外收入                4,005,141    4,975,002      12,119,736    13,004,360
    减:营业外支出                1,344,819       16,208       2,897,379     1,693,667
       其中:非流动资产处置损
                                                                             1,201,954失三、利润总额(亏损总额以“-”
                                544,100,292 533,841,138 1,447,199,980 1,419,528,393号填列)
    减:所得税费用              135,260,679 130,095,152     359,316,967    343,637,624四、净利润(净亏损以“-”号
                                408,839,613 403,745,986 1,087,883,013 1,075,890,769填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额                408,839,613 403,745,986 1,087,883,013 1,075,890,769
    公司法定代表人: 孙亮 主管会计工作负责人:王化冰    总会计师:张伟 会计机构负责人:王小蕾4.3
                                      合并现金流量表
                                      2012 年 1—9 月编制单位: 山东高速股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                       (1-9 月)         金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       3,874,571,480              4,395,666,368
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                          230,707,616                 79,045,198
    600350                                        山东高速股份有限公司 2012 年第三季度报告
      经营活动现金流入小计                           4,105,279,096              4,474,711,566
    购买商品、接受劳务支付的现金                     1,239,482,983              1,480,161,024
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                     327,583,718                282,350,617
    支付的各项税费                                     765,401,968                799,665,254
    支付其他与经营活动有关的现金                       194,311,721                609,832,038
      经营活动现金流出小计                           2,526,780,390              3,172,008,933
         经营活动产生的现金流量净额                  1,578,498,706              1,302,702,633二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                4,329,340                  7,709,507
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                          2,073,586                      206,330回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                                6,402,926                  7,915,837
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                        191,414,492               267,729,712付的现金
    投资支付的现金                                      344,171,417               500,000,000
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                        224,202,429               544,324,017
      投资活动现金流出小计                              759,788,338             1,312,053,729
         投资活动产生的现金流量净额                    -753,385,412            -1,304,137,892三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                 254,500,000                 24,500,000
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金             254,500,000                 24,500,000
    取得借款收到的现金                               4,226,000,000                850,000,000
    发行债券收到的现金                               1,500,000,000              1,500,000,000
    收到其他与筹资活动有关的现金                       700,000,000              1,132,150,000
      筹资活动现金流入小计                           6,680,500,000              3,506,650,000
    偿还债务支付的现金                               6,466,794,474              2,718,660,358
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 473,454,029                461,661,113
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                       242,754,959                 31,654,974
      筹资活动现金流出小计                           7,183,003,462              3,211,976,445
         筹资活动产生的现金流量净额                   -502,503,462                294,673,555四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                            322,609,832          293,238,296
    加:期初现金及现金等价物余额                      1,099,521,185          989,542,882
    六、期末现金及现金等价物余额                          1,422,131,017        1,282,781,178
    公司法定代表人: 孙亮 主管会计工作负责人:王化冰      总会计师:张伟 会计机构负责人:王小蕾
    600350                                        山东高速股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                  母公司现金流量表
                                    2012 年 1—9 月编制单位: 山东高速股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                              年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                    (1-9 月)          金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      3,018,041,511             2,648,476,083
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                        553,774,968                66,851,304
      经营活动现金流入小计                            3,571,816,479             2,715,327,387
    购买商品、接受劳务支付的现金                        185,258,408               292,250,845
    支付给职工以及为职工支付的现金                      203,888,970               185,059,965
    支付的各项税费                                      507,988,788               524,687,215
    支付其他与经营活动有关的现金                        850,615,972             1,062,344,452
      经营活动现金流出小计                            1,747,752,138             2,064,342,477
         经营活动产生的现金流量净额                   1,824,064,341               650,984,910二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                2,811,600                  4,800,000
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                          1,724,710                      206,330回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                                4,536,310                  5,006,330
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                        127,760,868               192,284,811付的现金
    投资支付的现金                                    2,800,000,000             1,650,000,000
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                       250,000,000                220,000,000
      投资活动现金流出小计                           3,177,760,868              2,062,284,811
         投资活动产生的现金流量净额                 -3,173,224,558             -2,057,278,481三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                4,226,000,000               850,000,000
    发行债券收到的现金                                1,500,000,000             1,500,000,000
    收到其他与筹资活动有关的现金                        700,000,000             1,132,150,000
      筹资活动现金流入小计                            6,426,000,000             3,482,150,000
    偿还债务支付的现金                                4,034,615,856             1,508,660,358
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  431,067,215               383,048,209
    支付其他与筹资活动有关的现金                        242,754,959                31,654,974
      筹资活动现金流出小计                            4,708,438,030             1,923,363,541
         筹资活动产生的现金流量净额                   1,717,561,970             1,558,786,459四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                            368,401,753          152,492,888
    加:期初现金及现金等价物余额                        903,080,325          658,108,149
    六、期末现金及现金等价物余额                          1,271,482,078          810,601,037
    公司法定代表人: 孙亮 主管会计工作负责人:王化冰      总会计师:张伟 会计机构负责人:王小蕾

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